Forwarded from AWAKE 플러스
📌 엘에스일렉트릭(시가총액: 28조 4,550억) #A010120
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.08.24 10:12:07 (현재가 : 189,700원, +1.44%)
계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Big Tech Data Center 전력설비 공급 PJT
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,309억
계약시작 : 2026-06-08
계약종료 : 2027-01-30
계약기간 : 7개월
매출대비 : 4.65%
기간감안 : 4.65%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260824800095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.08.24 10:12:07 (현재가 : 189,700원, +1.44%)
계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Big Tech Data Center 전력설비 공급 PJT
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,309억
계약시작 : 2026-06-08
계약종료 : 2027-01-30
계약기간 : 7개월
매출대비 : 4.65%
기간감안 : 4.65%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260824800095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
엔비디아, 베라 루빈 첫 테스트 충격. 딥시크 처리량 30배 급증!
• 엔비디아, 베라 루빈 NVL72 온칩 실측 데이터 최초 공개. 딥시크-V4-Pro로 에이전트 코딩 작업 통해 GB300 대비 메가와트당 처리량은 최대 30배 급증, 토큰 비용은 35배 감소
• 에이전트 전용으로 설계된 베라 CPU는 SpaceXAI에 대규모 배포. 2028년 우주로 보낼 계획. 그록 가속기는 전면 양산
英伟达震撼首测Vera Rubin，DeepSeek吞吐暴涨30倍！
英伟达首次公布Vera Rubin NVL72片上实测数据，搭配DeepSeek-V4-Pro跑Agent编码任务，较GB300每兆瓦吞吐量最高飙升30倍，Token成本暴降35倍。同日，专为Agent设计的Vera CPU已被SpaceXAI规模化部署，并计划2028年送上太空。Groq加速器全面量产。
https://wallstreetcn.com/articles/3780194#from=android
• 엔비디아, 베라 루빈 NVL72 온칩 실측 데이터 최초 공개. 딥시크-V4-Pro로 에이전트 코딩 작업 통해 GB300 대비 메가와트당 처리량은 최대 30배 급증, 토큰 비용은 35배 감소
• 에이전트 전용으로 설계된 베라 CPU는 SpaceXAI에 대규모 배포. 2028년 우주로 보낼 계획. 그록 가속기는 전면 양산
英伟达震撼首测Vera Rubin，DeepSeek吞吐暴涨30倍！
英伟达首次公布Vera Rubin NVL72片上实测数据，搭配DeepSeek-V4-Pro跑Agent编码任务，较GB300每兆瓦吞吐量最高飙升30倍，Token成本暴降35倍。同日，专为Agent设计的Vera CPU已被SpaceXAI规模化部署，并计划2028年送上太空。Groq加速器全面量产。
https://wallstreetcn.com/articles/3780194#from=android
Wallstreetcn
英伟达震撼首测Vera Rubin，DeepSeek吞吐暴涨30倍！ - 华尔街见闻
英伟达首次公布Vera Rubin NVL72片上实测数据，搭配DeepSeek-V4-Pro跑Agent编码任务，较GB300每兆瓦吞吐量最高飙升30倍，Token成本暴降35倍。同日，专为Agent设计的Vera CPU已被SpaceXAI规模化部署，并计划2028年送上太空。Groq加速器全面量产。
Forwarded from [ IT는 SK ] (DOMA HAN)
[SK증권 최관순, 한동희, 황지우]
안녕하세요, SK증권 반도체 한동희입니다.
지주회사, 퀀트와 환원효과에 대해 작성했습니다.
주주환원의 확산, 배당으로 하방을 확인,
자사주로 상승동력을 얻을 것이라 전망합니다.
메모리는 AI의 성장성만 흡수하는 것이 아닌,
창출된 현금을 배당과 주식감소로 전환해 주당가치를 복리로 높이는 산업으로 전환되고 있다고 판단합니다.
금리 등 거시경제 환경은 불투명하지만, AI 투자 지속성과 메모리 위상 제고 속 공급 부족 장기화,
LTA에 따른 실적 가시성 및 안정성 확대에 주목합니다.
Peak-out이 아닌,
Duration 장기화에 초점을 맞출 것을 권고합니다.
메모리 비중확대 의견을 유지합니다.
SK securities Research Signature #3.
대환원의 시대
Part 1. 주주환원, 시장의 향방을 가를 변수
시장의 향방을 가를 주주환원
Case Study: 미·일·한의 주주환원 사례들
전망: 제도와 이익이 만드는 수혜의 지도
Part 2. 반도체: AI 성장과 주주가치 제고의 동반
메모리 업계 주주환원 본격화
Payout보다 중요한 것은 Duration
메모리 FCF Duration 장기화의 근거
환원 방식에 따른 주주가치 제고의 경로
AI 성장과 주주가치 제고의 동반
Part 3. 지주회사의 주주환원, 이해관계 합치
우호적인 주주환원 환경
주주환원 재원 확보 용이
이해관계 합치, 현금배당
소각의 시간, 자사주
추가적인 할인율 축소 기대
▶️ URL: https://buly.kr/E7Bb93K
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
안녕하세요, SK증권 반도체 한동희입니다.
지주회사, 퀀트와 환원효과에 대해 작성했습니다.
주주환원의 확산, 배당으로 하방을 확인,
자사주로 상승동력을 얻을 것이라 전망합니다.
메모리는 AI의 성장성만 흡수하는 것이 아닌,
창출된 현금을 배당과 주식감소로 전환해 주당가치를 복리로 높이는 산업으로 전환되고 있다고 판단합니다.
금리 등 거시경제 환경은 불투명하지만, AI 투자 지속성과 메모리 위상 제고 속 공급 부족 장기화,
LTA에 따른 실적 가시성 및 안정성 확대에 주목합니다.
Peak-out이 아닌,
Duration 장기화에 초점을 맞출 것을 권고합니다.
메모리 비중확대 의견을 유지합니다.
SK securities Research Signature #3.
대환원의 시대
Part 1. 주주환원, 시장의 향방을 가를 변수
시장의 향방을 가를 주주환원
Case Study: 미·일·한의 주주환원 사례들
전망: 제도와 이익이 만드는 수혜의 지도
Part 2. 반도체: AI 성장과 주주가치 제고의 동반
메모리 업계 주주환원 본격화
Payout보다 중요한 것은 Duration
메모리 FCF Duration 장기화의 근거
환원 방식에 따른 주주가치 제고의 경로
AI 성장과 주주가치 제고의 동반
Part 3. 지주회사의 주주환원, 이해관계 합치
우호적인 주주환원 환경
주주환원 재원 확보 용이
이해관계 합치, 현금배당
소각의 시간, 자사주
추가적인 할인율 축소 기대
▶️ URL: https://buly.kr/E7Bb93K
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.25 15:41:33
기업명: 심텍(시가총액: 4조 3,795억) A222800
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규 시설투자
- AI향 SOCAMM모듈 기판 및 고다층 MSAP 기판 수요 증가 대응을 위한 생산능력 확대
투자금액 : 2,742억
자본대비 : 47.6%
투자시작 : 2026-08-25
투자종료 : 2027-12-31
투자기간 : 1.4년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260825900407
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800
기업명: 심텍(시가총액: 4조 3,795억) A222800
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규 시설투자
- AI향 SOCAMM모듈 기판 및 고다층 MSAP 기판 수요 증가 대응을 위한 생산능력 확대
투자금액 : 2,742억
자본대비 : 47.6%
투자시작 : 2026-08-25
투자종료 : 2027-12-31
투자기간 : 1.4년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260825900407
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222800
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Forwarded from 부의 나침반
주가에 따라 뷰가 달라지는 사람을 경계해야 함.
주가가 오르면 좋은 얘기를 갖다 붙이고,
주가가 빠지면 부정적인 얘기를 갖다 붙이고.
저번 주에는 지수가 오르니까 시장을 좋게 봤다가, 이번 주에는 시장이 흔들리니까 또 거기에 맞춰서 뷰가 바뀐다?
주가 움직임에 따라 뷰를 갖다 맞추기 시작하면 결국 계속 끌려다니게 됨.
주가가 오르면 좋은 얘기를 갖다 붙이고,
주가가 빠지면 부정적인 얘기를 갖다 붙이고.
저번 주에는 지수가 오르니까 시장을 좋게 봤다가, 이번 주에는 시장이 흔들리니까 또 거기에 맞춰서 뷰가 바뀐다?
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#오키나와
늦은 여름 휴가 다녀왔습니다
태풍이라 걱정했는데 다행히 날씨가 도와줬고 주식 시장도 다행히 반등하며 마무리되어 다행입니다
한국은 다시 날씨가 더워진데다 최근 감기 및 코로나가 유행이라고하네요. 주식도 좋지만 다들 건강 조심하시기
바랍니다😊
늦은 여름 휴가 다녀왔습니다
태풍이라 걱정했는데 다행히 날씨가 도와줬고 주식 시장도 다행히 반등하며 마무리되어 다행입니다
한국은 다시 날씨가 더워진데다 최근 감기 및 코로나가 유행이라고하네요. 주식도 좋지만 다들 건강 조심하시기
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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
LS증권 Vera Rubin이 쏳아올릴 공
작성 : 잠실개미&10X 텔레그램
https://t.me/jake8lee/13777
✅ Vera Rubin은 HBM4가 20.7TB로 약 55% 증가하는 반면 CPU Memory는 54TB로 3배 이상(218%) 확대, 상승. CPU당 Memory도 0.47TB에서 1.5TB로 약 3.2배 증가
✅ Bloomberg 기준 NVIDIA FY2028 매출액은 약 810조원으로 FY2027 566조원 대비 +43.1%
→ AI GPU·시스템 Q Growth가 +10~15% 가정시 필요한 P·Mix 상승률은 +24~30%이며 기준 시나리오는 Q +14% / P·Mix +29% : 즉 향후 NVIDIA 성장은 Q대비 P상승에 의존, 이는 HBM 업체가 Bit Growth 이상으로 매출을 확대할 수 있는 환경을 의미
✅ 선진국 GDP 73.8조달러에 노동소득 비중 55%, 민간기업 Payroll 비중 75%, 이 중 AI 노출·자동화 가능 영역 30% 적용시 9.1조달러의 Payroll 절감 가능. 연간 10%가 비용 절감으로 전환되면 약 9,100억달러의 현금이 확보되고, 이 중 40%가 AI에 재투자된다면 약 3,600억달러(약 500조원)의 AI 지출 여력이 발생
✅ 해당 3,600억달러의 TAM 중 CSP의 Value Capture가 45~55%까지 상승할 경우 신규 AI Cloud TAM은 1,800억달러 가량. 여기에 10% P 상승만으로 300억달러의 추가 매출이 발생 가능. 기준 시나리오에서 신규 AI Cloud 1,800억달러 + Non-AI Spillover 200~300억달러 = Cloud 증분 매출 2,000~2,100억달러, 증분 영업이익률 40~50%를 적용하면 증분 Cloud 영업이익 800~1,050억달러 발생.
✅ 참고로 현재 CSP 수익성은 AWS 1Q26 영업이익률 약 37.8%, Google Cloud 35.6%, Microsoft FY4Q26 41% 수준으로 추가 이익을 통한 반도체 가격 상향 Room 발생
작성 : 잠실개미&10X 텔레그램
https://t.me/jake8lee/13777
✅ Vera Rubin은 HBM4가 20.7TB로 약 55% 증가하는 반면 CPU Memory는 54TB로 3배 이상(218%) 확대, 상승. CPU당 Memory도 0.47TB에서 1.5TB로 약 3.2배 증가
✅ Bloomberg 기준 NVIDIA FY2028 매출액은 약 810조원으로 FY2027 566조원 대비 +43.1%
→ AI GPU·시스템 Q Growth가 +10~15% 가정시 필요한 P·Mix 상승률은 +24~30%이며 기준 시나리오는 Q +14% / P·Mix +29% : 즉 향후 NVIDIA 성장은 Q대비 P상승에 의존, 이는 HBM 업체가 Bit Growth 이상으로 매출을 확대할 수 있는 환경을 의미
✅ 선진국 GDP 73.8조달러에 노동소득 비중 55%, 민간기업 Payroll 비중 75%, 이 중 AI 노출·자동화 가능 영역 30% 적용시 9.1조달러의 Payroll 절감 가능. 연간 10%가 비용 절감으로 전환되면 약 9,100억달러의 현금이 확보되고, 이 중 40%가 AI에 재투자된다면 약 3,600억달러(약 500조원)의 AI 지출 여력이 발생
✅ 해당 3,600억달러의 TAM 중 CSP의 Value Capture가 45~55%까지 상승할 경우 신규 AI Cloud TAM은 1,800억달러 가량. 여기에 10% P 상승만으로 300억달러의 추가 매출이 발생 가능. 기준 시나리오에서 신규 AI Cloud 1,800억달러 + Non-AI Spillover 200~300억달러 = Cloud 증분 매출 2,000~2,100억달러, 증분 영업이익률 40~50%를 적용하면 증분 Cloud 영업이익 800~1,050억달러 발생.
✅ 참고로 현재 CSP 수익성은 AWS 1Q26 영업이익률 약 37.8%, Google Cloud 35.6%, Microsoft FY4Q26 41% 수준으로 추가 이익을 통한 반도체 가격 상향 Room 발생
Forwarded from 영리한타이거의 주식공부방🐯
한화엔진_삼위일체_신사업_그룹내_입지_본업_유안타증권_260825.pdf
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영리한타이거의 주식공부방🐯
한화엔진_삼위일체_신사업_그룹내_입지_본업_유안타증권_260825.pdf
#한화엔진
Everllence 의 핵심 발전엔진 OEM 선정 가능성
Bain Capital 의 인수 건으로 인해 육상 발전용 중속엔진 시장 확장에 적극 참여하지 못한 Everllence 의 핵심 OEM 으로 선정될 가능성이 높음 실현될 경우
1) 라이선스 관점의 발전 엔진 진입장벽 해소
2) 높은 신뢰도의 중속엔진 IP 홀더와의 파트너십
3) Everllence 한화그룹의 발전사업 수주 시너지 로 인한 리레이팅 예상
그룹사의 북미 발전시장 진출의 핵심 “상장사"
한화에너지 (PPA), 한화솔루션 (태양광), 한화머티리얼스 (단조), 한화파워 (가스터빈) 과 같은 계열사의 북미 발전사업 확장에 있어 동사 중속엔진의 역량이 강조될 것이라 예상
특히 한화에너지 산하 계열사 중에서 한화엔진이 상장사라는 특징에 주목 그룹의 전력발전
밸류체인이 확대될수록 이를 자본시장과 연결할 수 있는 유일한 상장 플랫폼이기 때문
본업의 이익 성장세 또한 견조
글로벌 신조선가 상승세로 인한 선박엔진 ASP 상승 외에도 선종 믹스 관점에서 중국 조선사로부터 수주한 초대형 컨테이너선 엔진의 매출인식 비중 확대 이에 따라 2H26F FY28F 수익성 지속 개선되며 D C 향 발전엔진 사업의 적정가치를 감안하지 않더라도 본업에 기반한 이익 성장세만으로 주가 관점의 상승여력은 충분히 확보
Everllence 의 핵심 발전엔진 OEM 선정 가능성
Bain Capital 의 인수 건으로 인해 육상 발전용 중속엔진 시장 확장에 적극 참여하지 못한 Everllence 의 핵심 OEM 으로 선정될 가능성이 높음 실현될 경우
1) 라이선스 관점의 발전 엔진 진입장벽 해소
2) 높은 신뢰도의 중속엔진 IP 홀더와의 파트너십
3) Everllence 한화그룹의 발전사업 수주 시너지 로 인한 리레이팅 예상
그룹사의 북미 발전시장 진출의 핵심 “상장사"
한화에너지 (PPA), 한화솔루션 (태양광), 한화머티리얼스 (단조), 한화파워 (가스터빈) 과 같은 계열사의 북미 발전사업 확장에 있어 동사 중속엔진의 역량이 강조될 것이라 예상
특히 한화에너지 산하 계열사 중에서 한화엔진이 상장사라는 특징에 주목 그룹의 전력발전
밸류체인이 확대될수록 이를 자본시장과 연결할 수 있는 유일한 상장 플랫폼이기 때문
본업의 이익 성장세 또한 견조
글로벌 신조선가 상승세로 인한 선박엔진 ASP 상승 외에도 선종 믹스 관점에서 중국 조선사로부터 수주한 초대형 컨테이너선 엔진의 매출인식 비중 확대 이에 따라 2H26F FY28F 수익성 지속 개선되며 D C 향 발전엔진 사업의 적정가치를 감안하지 않더라도 본업에 기반한 이익 성장세만으로 주가 관점의 상승여력은 충분히 확보
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Forwarded from 독립리서치 아리스(ARIS)
🔷 현대차 인베스터데이, 핵심은 ‘자동차 → 피지컬 AI’
🍎 ① 이번 인베스터데이 최대 관전 포인트는 로봇·피지컬 AI
현대차는 8월 26일 CEO 인베스터데이를 개최할 예정.
이번 행사는 기존 자동차 사업의 중장기 전략뿐 아니라 보스턴다이내믹스·휴머노이드 로봇·자율주행·SDV를 연결하는 피지컬 AI 전략이 얼마나 구체화될지가 핵심.
🍎 ② 보스턴다이내믹스 ‘아틀라스’ 상용화
시장에서는 휴머노이드 아틀라스(Atlas)의 양산 시점과 생산 규모에 주목.
현대차·기아 생산공장 투입 → 생산성 검증 → 외부 고객사 판매로 이어지는 사업모델이 제시될 경우 로봇 사업의 실질적인 매출화 시점을 가늠할 수 있음.
🍎 ③ 보스턴다이내믹스 기업가치·IPO
보스턴다이내믹스의 향후 IPO 및 기업가치 현실화 가능성도 주요 포인트.
현대차가 단순 완성차 업체를 넘어 로봇·AI 플랫폼 기업으로 재평가될 수 있는 핵심 자산.
🍎 ④ 자율주행·SDV와 로봇의 결합
현대차가 추진하고 있는 SDV·자율주행·AI·로보틱스를 하나의 생태계로 연결하는 전략도 중요.
자동차뿐 아니라 공장과 로봇까지 AI가 움직이는 Physical AI 플랫폼 구축이 중장기 방향성이 될 가능성.
🍎 ⑤ 전기차·하이브리드 전략
EV 캐즘에 대응한 하이브리드·EREV·전기차 전략 및 북미 생산 확대 계획도 확인 필요.
특히 미국 관세 및 정책 변화에 대응한 현지 생산 확대와 수익성 방어 전략이 관전 포인트.
🍎 ⑥ 주주환원 정책
미래 성장투자가 확대되는 상황에서도 배당·자사주 매입 등 기존 주주환원 정책을 유지 또는 강화할지 주목.
성장투자와 주주환원을 동시에 보여줄 경우 밸류에이션 재평가 요인.
📌 결국 내일 확인해야 할 숫자
① 아틀라스 양산 시점·CAPA
② 현대차그룹 공장 로봇 투입 규모
③ 외부 판매 및 매출 발생 시점
④ 보스턴다이내믹스 IPO 계획
⑤ 로봇·피지컬 AI 중장기 매출 목표
⑥ 주주환원 확대 여부
→ 이번 인베스터데이의 핵심은 현대차가 ‘자동차 회사’에서 ‘Physical AI 기업’으로의 전환을 얼마나 구체적인 숫자와 일정으로 증명하느냐에 있음.
#현대차 #보스턴다이내믹스 #아틀라스 #휴머노이드 #피지컬AI #로봇 #자율주행 #SDV
🍀 기업탐방 중심의 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031
🍎 ① 이번 인베스터데이 최대 관전 포인트는 로봇·피지컬 AI
현대차는 8월 26일 CEO 인베스터데이를 개최할 예정.
이번 행사는 기존 자동차 사업의 중장기 전략뿐 아니라 보스턴다이내믹스·휴머노이드 로봇·자율주행·SDV를 연결하는 피지컬 AI 전략이 얼마나 구체화될지가 핵심.
🍎 ② 보스턴다이내믹스 ‘아틀라스’ 상용화
시장에서는 휴머노이드 아틀라스(Atlas)의 양산 시점과 생산 규모에 주목.
현대차·기아 생산공장 투입 → 생산성 검증 → 외부 고객사 판매로 이어지는 사업모델이 제시될 경우 로봇 사업의 실질적인 매출화 시점을 가늠할 수 있음.
🍎 ③ 보스턴다이내믹스 기업가치·IPO
보스턴다이내믹스의 향후 IPO 및 기업가치 현실화 가능성도 주요 포인트.
현대차가 단순 완성차 업체를 넘어 로봇·AI 플랫폼 기업으로 재평가될 수 있는 핵심 자산.
🍎 ④ 자율주행·SDV와 로봇의 결합
현대차가 추진하고 있는 SDV·자율주행·AI·로보틱스를 하나의 생태계로 연결하는 전략도 중요.
자동차뿐 아니라 공장과 로봇까지 AI가 움직이는 Physical AI 플랫폼 구축이 중장기 방향성이 될 가능성.
🍎 ⑤ 전기차·하이브리드 전략
EV 캐즘에 대응한 하이브리드·EREV·전기차 전략 및 북미 생산 확대 계획도 확인 필요.
특히 미국 관세 및 정책 변화에 대응한 현지 생산 확대와 수익성 방어 전략이 관전 포인트.
🍎 ⑥ 주주환원 정책
미래 성장투자가 확대되는 상황에서도 배당·자사주 매입 등 기존 주주환원 정책을 유지 또는 강화할지 주목.
성장투자와 주주환원을 동시에 보여줄 경우 밸류에이션 재평가 요인.
📌 결국 내일 확인해야 할 숫자
① 아틀라스 양산 시점·CAPA
② 현대차그룹 공장 로봇 투입 규모
③ 외부 판매 및 매출 발생 시점
④ 보스턴다이내믹스 IPO 계획
⑤ 로봇·피지컬 AI 중장기 매출 목표
⑥ 주주환원 확대 여부
→ 이번 인베스터데이의 핵심은 현대차가 ‘자동차 회사’에서 ‘Physical AI 기업’으로의 전환을 얼마나 구체적인 숫자와 일정으로 증명하느냐에 있음.
#현대차 #보스턴다이내믹스 #아틀라스 #휴머노이드 #피지컬AI #로봇 #자율주행 #SDV
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