Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 증시 조정에 대해서 #2: 끝인가 기회인가?
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 고용지표는 서프라이즈였고, 향후 완만하게 개선될 것입니다. 다만 아직 우려할만큼 너무 좋은 것은 아닙니다.
2) 금리 상승은 증시에 매우 중요한 변수입니다. 다만 ‘sticky CPI 3% 이상+미국 10년물 5% 이상’이 좀 더 위협적인 조합입니다.
3) 기타 요인으로 스페이스X 상장과 메모리 반도체 고점론 우려에 대해 기술했습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224309092735
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 고용지표는 서프라이즈였고, 향후 완만하게 개선될 것입니다. 다만 아직 우려할만큼 너무 좋은 것은 아닙니다.
2) 금리 상승은 증시에 매우 중요한 변수입니다. 다만 ‘sticky CPI 3% 이상+미국 10년물 5% 이상’이 좀 더 위협적인 조합입니다.
3) 기타 요인으로 스페이스X 상장과 메모리 반도체 고점론 우려에 대해 기술했습니다.
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[이그전] 증시 조정에 대해서 #2. 끝인가, 기회인가?
반도체 주식을 중심으로 미국증시가 급락한 데는 명확한 한 가지 이유가 있다기보다는, 여러 문제들이 얽혀...
Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 증시 조정에 대해서 #3: 이격도와 MDD로 측정한 지지선
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 이그전은 작년부터 이번 랠리의 기준 지표로 ’50일 이격도’와 ‘MDD’를 제시했는데, 이 방법으로 이번 조정도 체크해봤습니다.
2) 이번에도 50일 이격도 130%를 넘기고 조정이 시작되었습니다. 50일 이평선을 고려해 지지선을 설정해보았습니다.
3) MDD는 3개월마다 조정을 예상하는데, 이번 달이 3개월 되는 때입니다. 고점대비 15~20% 조정선을 주목합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224309093081
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 이그전은 작년부터 이번 랠리의 기준 지표로 ’50일 이격도’와 ‘MDD’를 제시했는데, 이 방법으로 이번 조정도 체크해봤습니다.
2) 이번에도 50일 이격도 130%를 넘기고 조정이 시작되었습니다. 50일 이평선을 고려해 지지선을 설정해보았습니다.
3) MDD는 3개월마다 조정을 예상하는데, 이번 달이 3개월 되는 때입니다. 고점대비 15~20% 조정선을 주목합니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224309093081
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[이그전] 증시 조정에 대해서 #3: 이격도와 MDD로 측정한 지지선
사실 기술적 분석보다 급락의 원인을 분석하는 것이 훨씬 더 중요하다. 다만 상황이 빠르게 진행되는 만큼,...
Forwarded from Jj Abcc
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Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[보스턴 다이내믹스도 한국에 왔다: Value Chain 확보 단계]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
언론에 의하면, 보스턴 다이내믹스의 기술인력과 구매팀이 한국에 와서 자동차 부품사 공장(화신정공)을 방문했습니다.
화신정공은 섀시 부품을 만드는 회사로, 섀시업체인 화신의 관계사입니다.
5월초에 양산모델을 공개 후, 이제 Value Chain 확보 단계에 진입했습니다.
BD의 하드웨어 엔지니어는, 아틀라스의 하드웨서 설계 원칙은 '자동차 공급망과의 호환성'이라고 강조한 바 있습니다.
아틀라스는 미국에서 생산되는 만큼, 미국에 동반진출한 부품사를 중심으로 Value Chain 형성이 예상됩니다.
미국에 동반진출한 부품사는 한국에서는 로보틱스 랩과, 미국에서는 보스턴다이내믹와의 협력기회로, 큰 성장기회가 예상됩니다.
■ 현대차그룹, Physical AI생태계 구축
- 현대차그룹, 미국에 로봇 생태계 구축으로, 미국의 전략적 제조 기업으로 포지셔닝:
구글 딥마인드(지능), 엔비디아 (훈련플랫폼과 칩), 보스턴다이내믹스(동작 정밀 제어와 설계)
현대차/기아(생산과 로봇 훈련데이터), 현대모비스(액추에이터), 현대오토에버(관제).
- 기회를 잡은 Value Chain: 액추에이터(현대모비스, HL만도), 헤드모듈(현대모비스), 그리퍼(현대모비스),
팔다리 모듈(에스엘, 화신), 배터리(LG엔솔)
(2026/6/8일 공표자료)
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
언론에 의하면, 보스턴 다이내믹스의 기술인력과 구매팀이 한국에 와서 자동차 부품사 공장(화신정공)을 방문했습니다.
화신정공은 섀시 부품을 만드는 회사로, 섀시업체인 화신의 관계사입니다.
5월초에 양산모델을 공개 후, 이제 Value Chain 확보 단계에 진입했습니다.
BD의 하드웨어 엔지니어는, 아틀라스의 하드웨서 설계 원칙은 '자동차 공급망과의 호환성'이라고 강조한 바 있습니다.
아틀라스는 미국에서 생산되는 만큼, 미국에 동반진출한 부품사를 중심으로 Value Chain 형성이 예상됩니다.
미국에 동반진출한 부품사는 한국에서는 로보틱스 랩과, 미국에서는 보스턴다이내믹와의 협력기회로, 큰 성장기회가 예상됩니다.
■ 현대차그룹, Physical AI생태계 구축
- 현대차그룹, 미국에 로봇 생태계 구축으로, 미국의 전략적 제조 기업으로 포지셔닝:
구글 딥마인드(지능), 엔비디아 (훈련플랫폼과 칩), 보스턴다이내믹스(동작 정밀 제어와 설계)
현대차/기아(생산과 로봇 훈련데이터), 현대모비스(액추에이터), 현대오토에버(관제).
- 기회를 잡은 Value Chain: 액추에이터(현대모비스, HL만도), 헤드모듈(현대모비스), 그리퍼(현대모비스),
팔다리 모듈(에스엘, 화신), 배터리(LG엔솔)
(2026/6/8일 공표자료)
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
SK하이닉스와의 메모리 장기계약(LTA)에 대해
젠슨 황 “다년 계약이며 2년 이상이다. 그리고 우리는 계속 연장할 수 있는 기회를 가지고 있다. 그렇다, 2년 이상이다. 우리는 계속 연장할 방침이다.“
기존 LTA가 1년 단위로 논의된 걸 생각해보면 전망 상향입니다.
젠슨 황 “다년 계약이며 2년 이상이다. 그리고 우리는 계속 연장할 수 있는 기회를 가지고 있다. 그렇다, 2년 이상이다. 우리는 계속 연장할 방침이다.“
기존 LTA가 1년 단위로 논의된 걸 생각해보면 전망 상향입니다.
❤2
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한미반도체(시가총액: 24조 6,859억) #A042700
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.08 13:07:47 (현재가 : 259,000원, -8.48%)
계약상대 : SK하이닉스(SK Hynix Inc.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) HBM4 제조용 'TC BONDER 4.5 GRIFFIN' 장비 수주
공급지역 : 한국
계약금액 : 442억
계약시작 : 2026-06-08
계약종료 : 2026-09-02
계약기간 : 2개월
매출대비 : 7.66%
기간감안 : 7.66%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260608800436
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.06.08 13:07:47 (현재가 : 259,000원, -8.48%)
계약상대 : SK하이닉스(SK Hynix Inc.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) HBM4 제조용 'TC BONDER 4.5 GRIFFIN' 장비 수주
공급지역 : 한국
계약금액 : 442억
계약시작 : 2026-06-08
계약종료 : 2026-09-02
계약기간 : 2개월
매출대비 : 7.66%
기간감안 : 7.66%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260608800436
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ반도체
긴급점검: 잔파도에 두려워하지 말자
-SOCAMM2 탑재량 축소는 확대된 제품 라인업 내 재배분 성격으로 해석
-하이퍼스케일러의 수주잔고 급증, 메모리 공급사에 유리한 LTA 체결
-금번의 노이즈와 주가 조정은 비중확대 기회
리포트 링크 : 반도체
긴급점검: 잔파도에 두려워하지 말자
-SOCAMM2 탑재량 축소는 확대된 제품 라인업 내 재배분 성격으로 해석
-하이퍼스케일러의 수주잔고 급증, 메모리 공급사에 유리한 LTA 체결
-금번의 노이즈와 주가 조정은 비중확대 기회
리포트 링크 : 반도체