Forwarded from [ IT는 SK ]
IT하드웨어/소부장
- AI 기판 밸류체인, 병목의 확장
[ SK증권 리서치센터 ]
박형우, 이동주, 권민규, 정영환
▶️ 결론
- 'AI + 쇼티지' 제품군 선별
- 기판 산업에도 찾아온 인플레이션
- FCBGA 쇼티지 전망 & AI 메인보드 호황 지속
▶️ 주요 내용
- AI 기판 & 소켓 트렌드:
① 대면적, ② 고다층, ③ 미세회로화, ④ 고주파, ⑤ 내열성
- 2025년에는 메모리기판이 반등, 2026년에는 FCBGA가 반등
- PCB 서플라이체인 : 기판 & 소재 주요 이슈
- AI 기판 투자전략
최선호주 : 이수페타시스, 삼성전기, 코리아써키트
차선호주 : 티엘비, 대덕전자, 롯데에너지머티리얼즈
관심종목 : 두산, LG이노텍, 해성디에스, 심텍, ISC
▶️ 목차
- 기판 싸이클 분석: 현 위치와 향후 경로
- AI 기판 패러다임: 면적, 적층, 미세회로
- 테스트소켓 고도화: 대면적, 고주파, 내열성
- 기판 업황 점검: 수급 정상화? 단가 인상?
- 소재 밸류체인: 기판 고도화의 주역. 쇼티지
▶️ 개별기업
- 이수페타시스 (유지/155,000)
- 삼성전기 (상향/400,000)
- 코리아써키트 (유지/92,000)
- 티엘비 (Not Rated)
- 대덕전자 (Not Rated)
- 롯데에너지머티리얼즈 (유지/56,000원)
- 두산 (Not Rated)
- LG이노텍 (상향/350,000)
- 해성디에스 (유지/72,000)
- 심텍 (Not Rated)
- ISC (상향/125,000)
▶️ URL
https://buly.kr/613TJfd
---------------------------------
안녕하세요.
SK증권 박형우, 이동주, 권민규입니다.
기판의 과거 복기와, AI기판과 패키지의 미래 기술변화를 정리하시는데 도움이 되고자 자료를 발간했습니다.
1) 기판의 주가가 왜 상승하고, 2) 어떠한 기술변화로 얼만큼 좋아지는지, 그리고 3) 10여개 주요 기업들은 어떻게 다른지에 대한 내용입니다.
AI 투자싸이클과 반도체 고도화의 흐름에서 기판의 수혜는 지속됩니다.
- AI 기판 밸류체인, 병목의 확장
[ SK증권 리서치센터 ]
박형우, 이동주, 권민규, 정영환
▶️ 결론
- 'AI + 쇼티지' 제품군 선별
- 기판 산업에도 찾아온 인플레이션
- FCBGA 쇼티지 전망 & AI 메인보드 호황 지속
▶️ 주요 내용
- AI 기판 & 소켓 트렌드:
① 대면적, ② 고다층, ③ 미세회로화, ④ 고주파, ⑤ 내열성
- 2025년에는 메모리기판이 반등, 2026년에는 FCBGA가 반등
- PCB 서플라이체인 : 기판 & 소재 주요 이슈
- AI 기판 투자전략
최선호주 : 이수페타시스, 삼성전기, 코리아써키트
차선호주 : 티엘비, 대덕전자, 롯데에너지머티리얼즈
관심종목 : 두산, LG이노텍, 해성디에스, 심텍, ISC
▶️ 목차
- 기판 싸이클 분석: 현 위치와 향후 경로
- AI 기판 패러다임: 면적, 적층, 미세회로
- 테스트소켓 고도화: 대면적, 고주파, 내열성
- 기판 업황 점검: 수급 정상화? 단가 인상?
- 소재 밸류체인: 기판 고도화의 주역. 쇼티지
▶️ 개별기업
- 이수페타시스 (유지/155,000)
- 삼성전기 (상향/400,000)
- 코리아써키트 (유지/92,000)
- 티엘비 (Not Rated)
- 대덕전자 (Not Rated)
- 롯데에너지머티리얼즈 (유지/56,000원)
- 두산 (Not Rated)
- LG이노텍 (상향/350,000)
- 해성디에스 (유지/72,000)
- 심텍 (Not Rated)
- ISC (상향/125,000)
▶️ URL
https://buly.kr/613TJfd
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안녕하세요.
SK증권 박형우, 이동주, 권민규입니다.
기판의 과거 복기와, AI기판과 패키지의 미래 기술변화를 정리하시는데 도움이 되고자 자료를 발간했습니다.
1) 기판의 주가가 왜 상승하고, 2) 어떠한 기술변화로 얼만큼 좋아지는지, 그리고 3) 10여개 주요 기업들은 어떻게 다른지에 대한 내용입니다.
AI 투자싸이클과 반도체 고도화의 흐름에서 기판의 수혜는 지속됩니다.
Forwarded from 교보증권 리서치센터
[교보증권 제약/바이오/의료기기 정희령]
제약바이오
* 빅파마의 장바구니 엿보기
2025년 섹터 내 빅파마 딜이 연속적으로 체결되며 국내 바이오 섹터에 대한 검증이 지속되었다. 딜 체결 경과가 기업 가치 상승에 반영되는 경우는 향후 추가 딜 체결 등을 통해 확장 가능성이 존재하는 기업들이었다. 2026년에도 여전히 다수의 국내 업체들의 연속적인 글로벌 딜 체결 가능성이 높다고 전망한다. JPM 2026 및 빅파마들의 중단기 전략 확인을 통해 연내 주목해야 할 분야는 여전히 1) 비만, 2) CNS, 3) RNA라고 판단한다.
비만 시장은 Eli Lily와 Novo Nordisk 양사의 선두 경쟁 및 후발 주자들의 속도전 과정에서 다수의 딜이 체결되어 왔다. 세마글루타이드의 물질특허 만료 임박 (2031년), 신규 플레이어 진입 및 현금 시장 활성화, IRA 약가 협상으로 P 인하는 예정된 수순이다. 실제로 선두 업체들은 단기 수익성 약화 예상에도 M/S 확보를 위해 P 인하 진행 예정을 이야기하고 있다. 이로 인해 업체들은 Q 확장에 사활을 걸고 있다. 예상되는 전략은 1) 급여 커버를 위한 비만 동반 적응증 확대, 2) 경구제 및 장기지속형 의 다양화, 3) 근육 감소 해결된 치료제 개발이다. MASH 시장 개발 과정을 확인 시 향후 빅파마의 관심도가 집중될 분야를 전망 가능하다. 1) GLP-1 계열 약물이 비만 동반 적응증으로 승인 받은 시장 내, 2) GLP-1 타깃이 작용하지 않는 기전에 대한 주목을 권고한다. 2) Lily 및 Novo의 경구제가 출시 및 연내 출시가 예정되어 있으나 여전히 unmet needs가 존재한다. 해당 부분을 해결 가능한 플랫폼 업체들에 대한 관심도 유지할 것을 추천한다. JPM Healthcare 전략 확인 시 J&J와 같은 항암 집중 기업들은 상대적으로 초기 파이프라인에 대한 선호를 보이나, Pfizer 및 Novo Nordisk 등 비만 집중 기업들은 후기 파이프라인 및 M&A에 적극적이다. 업체들의 경쟁 심화로 2026년 비만/당뇨 시장 내의 딜은 여전히 활성화될 것으로 전망한다.
CNS 시장의 경우 1,2위 업체가 정해진 비만, 다수의 블록버스터 제품이 존재하는 항암 시장과 다르게 선두 업체가 정해지지 않은 적응증이다. First in class를 목표로 하는 업체들의 치열한 파이프라인 인수 경쟁이 예상된다. JPM Healthcare 2026 기간 내 추가 CNS 딜을 체결한 Novartis의 경우 기존 인수한 BBB 셔틀이 존재함에도 추가 셔틀이 적용된 알츠하이머 치료제를 인수했다. Roche 또한 다수의 BBB 셔틀을 인수하는 모습이다. 현재 시장 내 명확한 표준치료제가 존재하지 않는 상황에서 선두를 잡기 위한 치열한 경쟁이 예상된다.
비만 및 CNS 시장 내 신규 모달리티로는 RNA가 주목 받고 있다. Arrowhead, Ionis 등 선도 업체들을 통해 RNA 치료제의 각종 적응증에 대한 PoC 입증이 진행되고 있다. 항체 치료제 대비 직접적인 타깃으로 Upstream에서의 치료가 가능하다. 단기적으로는 GLP-1 계열 비만 치료제 사용 후 유지 요법으로 사용 가능할 것으로, 이후 BBB 셔틀 부착 시 아쉬운 Mono 요법의 효능 개선도 가능하다고 판단된다. 2026년 딜 활성화될 것으로 판단되는 시장 내 검증된 기업들에 대한 주목이 필요하다. Top Picks로 에이비엘바이오, 올릭스, 한올바이오파마를 제시한다. 관심종목으로는 한미약품을 제시한다.
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260120/20260120_B3510_20250022_34.pdf
제약바이오
* 빅파마의 장바구니 엿보기
2025년 섹터 내 빅파마 딜이 연속적으로 체결되며 국내 바이오 섹터에 대한 검증이 지속되었다. 딜 체결 경과가 기업 가치 상승에 반영되는 경우는 향후 추가 딜 체결 등을 통해 확장 가능성이 존재하는 기업들이었다. 2026년에도 여전히 다수의 국내 업체들의 연속적인 글로벌 딜 체결 가능성이 높다고 전망한다. JPM 2026 및 빅파마들의 중단기 전략 확인을 통해 연내 주목해야 할 분야는 여전히 1) 비만, 2) CNS, 3) RNA라고 판단한다.
비만 시장은 Eli Lily와 Novo Nordisk 양사의 선두 경쟁 및 후발 주자들의 속도전 과정에서 다수의 딜이 체결되어 왔다. 세마글루타이드의 물질특허 만료 임박 (2031년), 신규 플레이어 진입 및 현금 시장 활성화, IRA 약가 협상으로 P 인하는 예정된 수순이다. 실제로 선두 업체들은 단기 수익성 약화 예상에도 M/S 확보를 위해 P 인하 진행 예정을 이야기하고 있다. 이로 인해 업체들은 Q 확장에 사활을 걸고 있다. 예상되는 전략은 1) 급여 커버를 위한 비만 동반 적응증 확대, 2) 경구제 및 장기지속형 의 다양화, 3) 근육 감소 해결된 치료제 개발이다. MASH 시장 개발 과정을 확인 시 향후 빅파마의 관심도가 집중될 분야를 전망 가능하다. 1) GLP-1 계열 약물이 비만 동반 적응증으로 승인 받은 시장 내, 2) GLP-1 타깃이 작용하지 않는 기전에 대한 주목을 권고한다. 2) Lily 및 Novo의 경구제가 출시 및 연내 출시가 예정되어 있으나 여전히 unmet needs가 존재한다. 해당 부분을 해결 가능한 플랫폼 업체들에 대한 관심도 유지할 것을 추천한다. JPM Healthcare 전략 확인 시 J&J와 같은 항암 집중 기업들은 상대적으로 초기 파이프라인에 대한 선호를 보이나, Pfizer 및 Novo Nordisk 등 비만 집중 기업들은 후기 파이프라인 및 M&A에 적극적이다. 업체들의 경쟁 심화로 2026년 비만/당뇨 시장 내의 딜은 여전히 활성화될 것으로 전망한다.
CNS 시장의 경우 1,2위 업체가 정해진 비만, 다수의 블록버스터 제품이 존재하는 항암 시장과 다르게 선두 업체가 정해지지 않은 적응증이다. First in class를 목표로 하는 업체들의 치열한 파이프라인 인수 경쟁이 예상된다. JPM Healthcare 2026 기간 내 추가 CNS 딜을 체결한 Novartis의 경우 기존 인수한 BBB 셔틀이 존재함에도 추가 셔틀이 적용된 알츠하이머 치료제를 인수했다. Roche 또한 다수의 BBB 셔틀을 인수하는 모습이다. 현재 시장 내 명확한 표준치료제가 존재하지 않는 상황에서 선두를 잡기 위한 치열한 경쟁이 예상된다.
비만 및 CNS 시장 내 신규 모달리티로는 RNA가 주목 받고 있다. Arrowhead, Ionis 등 선도 업체들을 통해 RNA 치료제의 각종 적응증에 대한 PoC 입증이 진행되고 있다. 항체 치료제 대비 직접적인 타깃으로 Upstream에서의 치료가 가능하다. 단기적으로는 GLP-1 계열 비만 치료제 사용 후 유지 요법으로 사용 가능할 것으로, 이후 BBB 셔틀 부착 시 아쉬운 Mono 요법의 효능 개선도 가능하다고 판단된다. 2026년 딜 활성화될 것으로 판단되는 시장 내 검증된 기업들에 대한 주목이 필요하다. Top Picks로 에이비엘바이오, 올릭스, 한올바이오파마를 제시한다. 관심종목으로는 한미약품을 제시한다.
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/idxnews/20260120/20260120_B3510_20250022_34.pdf
교보증권 리서치센터
비만 시장은 Eli Lily와 Novo Nordisk 양사의 선두 경쟁 및 후발 주자들의 속도전 과정에서 다수의 딜이 체결되어 왔다. 세마글루타이드의 물질특허 만료 임박 (2031년), 신규 플레이어 진입 및 현금 시장 활성화, IRA 약가 협상으로 P 인하는 예정된 수순이다. 실제로 선두 업체들은 단기 수익성 약화 예상에도 M/S 확보를 위해 P 인하 진행 예정을 이야기하고 있다. 이로 인해 업체들은 Q 확장에 사활을 걸고 있다. 예상되는 전략은 1) 급여 커버를 위한 비만 동반 적응증 확대, 2) 경구제 및 장기지속형 의 다양화, 3) 근육 감소 해결된 치료제 개발이다. MASH 시장 개발 과정을 확인 시 향후 빅파마의 관심도가 집중될 분야를 전망
1. 약가인하 및 특허 만료로 제너릭 출시 : P인하 → Q 확대
2. 경구제 및 장기지속형의 다양화
2. 경구제 및 장기지속형의 다양화
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Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 큐리옥스바이오시스템즈(+3.95%)
📂 키워드
세포분석공정자동화,세포분석의글로벌표준플랫폼제시
* 자기주식현황(25.2Q말 기준)
- 우선주 : 0.0%
* 미상환 전환사채(25.2Q말 기준)
- 주식수/전환가격/상태 -
19만주/ 21,350원/ 전환 가능❗️
* 증권사 보고서(최근 1개월) - 1건
2025-12-09 [키움증권]신민수
- 투자의견 : --(-)
- 2026년이 기대되는 플루토(7페이지)
* 주요지표
부채비율 : 20%
유보율 : 421%
PBR : 21.43배
* 최근실적
(매출/영업익/순익)
2025.3Q 14억/ -27억/ -30억
2025.2Q 10억/ -40억/ -183억
2025.1Q 9억/ -30억/ -36억
2024.4Q 10억/ -36억/ -36억
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=445680
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2025-12-09 [키움증권]신민수
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* 최근실적
(매출/영업익/순익)
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2025.2Q 10억/ -40억/ -183억
2025.1Q 9억/ -30억/ -36억
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Forwarded from 양파농장
개인적으로 생각할때
지금이 참 주식을 본격적으로 시작하기 애매한 구간이라고 생각함
뭐 여기 계신 분들은 이미 주식을 시작한 분들일테니 해당사항 없음이겠지만
1)주식이 올라서 돈을 버는 재미를 먼저 느껴보고
2)공부를 하고 그걸로 맞춰서 버는 재미를 느껴봐야 지속할 힘이 생길텐데
지금은 이미 대부분 주식들이 K자로 뛰었거나 죽었거나 뿐인지라...
1)오른 주식을 조심하되 무서워하지 않고
2)빠진 주식을 살펴보되 밸류트랩을 피해가야하는
굉장히 어려운 구간임
사실 이런 구간이 내 투자아이디어로 포트깔아두고 다른 섹터 공부하긴 좋은 구간인데, 포트를 안깔아둔, 혹은 완성시키지 못한 초심자 입장에선 적극적으로 사기도 애매하고 현금들고 있자니 포모를 느낄 수 밖에 없는 구간인지라 심리적으로 굉장히 힘든 구간이라 생각함
이럴 때는 아예 한발 떨어져서 공부에 집중한 후 확신을 갖고 들어가던가 아니면 지수에 넣어두고 공부에 집중하는게 산업분석기반 투자 초심자들에게 나을 수 있음.
지금이 참 주식을 본격적으로 시작하기 애매한 구간이라고 생각함
뭐 여기 계신 분들은 이미 주식을 시작한 분들일테니 해당사항 없음이겠지만
1)주식이 올라서 돈을 버는 재미를 먼저 느껴보고
2)공부를 하고 그걸로 맞춰서 버는 재미를 느껴봐야 지속할 힘이 생길텐데
지금은 이미 대부분 주식들이 K자로 뛰었거나 죽었거나 뿐인지라...
1)오른 주식을 조심하되 무서워하지 않고
2)빠진 주식을 살펴보되 밸류트랩을 피해가야하는
굉장히 어려운 구간임
사실 이런 구간이 내 투자아이디어로 포트깔아두고 다른 섹터 공부하긴 좋은 구간인데, 포트를 안깔아둔, 혹은 완성시키지 못한 초심자 입장에선 적극적으로 사기도 애매하고 현금들고 있자니 포모를 느낄 수 밖에 없는 구간인지라 심리적으로 굉장히 힘든 구간이라 생각함
이럴 때는 아예 한발 떨어져서 공부에 집중한 후 확신을 갖고 들어가던가 아니면 지수에 넣어두고 공부에 집중하는게 산업분석기반 투자 초심자들에게 나을 수 있음.
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Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ] (🌱 늘봄)
AI 시대에 전기 수요 급증으로 채널에서도 여러 자료를 공유했었는데요.
시간 여유가 되실 때 한 번 시청해보시면 좋을 영상이라고 생각합니다.
추후 로봇이 팹에 들어가고 여러 산업 라인에 투입되면서, 로봇도 전기 수요 증가의 요인으로 작용하기 때문에 산업이 크게 변화하는 과정까지 다양하게 이야기하는 영상입니다.
https://youtu.be/0pMzj8_apc4?si=2jjyTHmvhq_HnNiB
시간 여유가 되실 때 한 번 시청해보시면 좋을 영상이라고 생각합니다.
추후 로봇이 팹에 들어가고 여러 산업 라인에 투입되면서, 로봇도 전기 수요 증가의 요인으로 작용하기 때문에 산업이 크게 변화하는 과정까지 다양하게 이야기하는 영상입니다.
https://youtu.be/0pMzj8_apc4?si=2jjyTHmvhq_HnNiB
YouTube
인공지능과 로봇을 감당하기 위해 당장 해야하는 것
#인공지능 #AI #도시
인공지능과 로봇을 감당하기 위해 당장 해야하는 것
인공지능과 로봇을 감당하기 위해 당장 해야하는 것
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.20 14:38:51
기업명: 알테오젠(시가총액: 27조 1,274억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 제품(ALTB4) 독점적 라이선스 계약 체결)
제목 : 인간 히알루로니다제 제품(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약상대방: Tesaro, Inc. (미국, GSK의 자회사)
- GSK plc (GSK) 최근 사업연도(2024) 매출액: ￡31,376M(약 62조원)
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 GSK 항암 치료제 dostarlimab의 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 라이선스 계약
3. 계약체결일: 2026년 1월 20일
4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지
5. 계약 금액
1) 계약금: USD 20,000,000 (약 295억원)
- 2024년도 매출액(연결 기준) 1,029억원 대비 약 28.7% 해당
2) 마일스톤: USD 265,000,000 (약 3,905억원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상, 품목허가 및 상업화에 따른 각 마일스톤 달성 시 수취
3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260120900306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
기업명: 알테오젠(시가총액: 27조 1,274억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 제품(ALTB4) 독점적 라이선스 계약 체결)
제목 : 인간 히알루로니다제 제품(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
본 계약은 의약품규제기관의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1. 계약상대방: Tesaro, Inc. (미국, GSK의 자회사)
- GSK plc (GSK) 최근 사업연도(2024) 매출액: ￡31,376M(약 62조원)
2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 GSK 항암 치료제 dostarlimab의 피하주사 제형 개발 및 상업화에 대한 독점적 라이선스 계약
3. 계약체결일: 2026년 1월 20일
4. 계약 기간: 로열티 기간 만료일까지
5. 계약 금액
1) 계약금: USD 20,000,000 (약 295억원)
- 2024년도 매출액(연결 기준) 1,029억원 대비 약 28.7% 해당
2) 마일스톤: USD 265,000,000 (약 3,905억원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상, 품목허가 및 상업화에 따른 각 마일스톤 달성 시 수취
3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 후 발생한 순매출액의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260120900306
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
The Truth_투자스터디 (2D)
셀온 받고 올라서 바이오 리레이팅으로 이어지길
- 개인적으로 알테는 잘 몰라서 계약 내용은 모르겠음. 다만, 알테가 코스닥 1위로 남아 있는 기간엔 코스닥 및 바이오 상승을 위해선 알테오젠의 역할이 상당히 중요하다고 생각.
- 전닉현으로 코스피 지수가 오르듯 알테를 비롯 바이오가 코스닥 지수 상승의 핵심이라고 보기에 잘 버텨주길 바람
- 전닉현으로 코스피 지수가 오르듯 알테를 비롯 바이오가 코스닥 지수 상승의 핵심이라고 보기에 잘 버텨주길 바람
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.01.20 16:05:54
기업명: 코리아써키트(시가총액: 1조 4,243억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 기계장치, 부대시설 등
- 메모리반도체 및 최첨단 패키징시장 대응을 위한 생산설비 증설
투자금액 : 993억
자본대비 : 14.6%
투자시작 : 2026-01-20
투자종료 : 2026-12-31
투자기간 : 0.9년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260120800431
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007810
기업명: 코리아써키트(시가총액: 1조 4,243억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 기계장치, 부대시설 등
- 메모리반도체 및 최첨단 패키징시장 대응을 위한 생산설비 증설
투자금액 : 993억
자본대비 : 14.6%
투자시작 : 2026-01-20
투자종료 : 2026-12-31
투자기간 : 0.9년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260120800431
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007810
Forwarded from 절대수익의 법칙
*NXT에서 정규장 대비 지수 -6%급 하락이 나왔습니다.
남은 시간까지 하면 NXT 거래대금은 대략 30조 넘게 터지면서 역대기록을 갱신하겠네요.
국장이 그간 많이 올라 있던 상황에서 미선물이 반등의 기미없이 하락하니 투매가 나온 흐름이 아니었나 싶습니다.
당장에 과도한 투매는 진정된 상황인데, 당연한 말이겠지만 오늘 미증시 흐름이 중요할 듯 보입니다.
남은 시간까지 하면 NXT 거래대금은 대략 30조 넘게 터지면서 역대기록을 갱신하겠네요.
국장이 그간 많이 올라 있던 상황에서 미선물이 반등의 기미없이 하락하니 투매가 나온 흐름이 아니었나 싶습니다.
당장에 과도한 투매는 진정된 상황인데, 당연한 말이겠지만 오늘 미증시 흐름이 중요할 듯 보입니다.
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Forwarded from Pluto Research
전자닉스 제외 PER
계산의 편의상 리밸런싱 및 우선주는 감안하지 않음
어차피 전자닉스가 이익의 대부분이라 그게 그거니 그러려니 칩시다
계산의 편의상 리밸런싱 및 우선주는 감안하지 않음
어차피 전자닉스가 이익의 대부분이라 그게 그거니 그러려니 칩시다
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
Forwarded from 유진투자증권 반도체(누나) 임소정🥍
[유진 IT 임소정]
SK하이닉스(000660) - 4Q25 Preview: 그래도 역시 HBM
✪ 4Q25 Preview
4분기 실적은 매출 34.5조 원, 영업이익 20.1조 원으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 40%대 후반이었던 연간 영업이익률은 2026년 기준 60%를 상회하며 메모리 3사 가운데 가장 강한 이익성 기대.
✪ 2026 Preview/Valuation
레거시 DRAM 가격의 가파른 반등으로 HBM 매출 비중은 전분기대비 소폭 하락할 가능성이 있으나, 차세대 HBM 및 커스텀 HBM 수요가 견조하게 유지됨에 따라 HBM 매출 비중은 30% 중후반 수준을 유지할 것으로 전망.
특히 AI 서버 시장 진입을 추진하는 CPU 및 ASIC 기반 가속기 생태계의 확장 속도가 빨라지면서, GPU 외 다양한 연산 아키텍처를 기반으로 한 하이엔드 메모리 수요 역시 중장기적으로 구조적 성장 국면 진입할 것으로 예상.
최근 반도체 업황의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있는 범용 DRAM 가격 상승에 따른 밸류에이션 업사이드는 제한적.
하지만 HBM을 중심으로 한 하이엔드 메모리 수요 확대와 이에 기반한 수익성 개선에 대해서는 프리미엄 부여가 정당화될 수 있는 국면으로 판단.
2026년 BPS에 Target P/B 3.5배 적용한 990,000원으로 목표주가를 상향 및 투자의견 ‘BUY’ 유지.
자료 링크: https://buly.kr/FWUOeWj
감사합니다.
임소정 드림
SK하이닉스(000660) - 4Q25 Preview: 그래도 역시 HBM
✪ 4Q25 Preview
4분기 실적은 매출 34.5조 원, 영업이익 20.1조 원으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 40%대 후반이었던 연간 영업이익률은 2026년 기준 60%를 상회하며 메모리 3사 가운데 가장 강한 이익성 기대.
✪ 2026 Preview/Valuation
레거시 DRAM 가격의 가파른 반등으로 HBM 매출 비중은 전분기대비 소폭 하락할 가능성이 있으나, 차세대 HBM 및 커스텀 HBM 수요가 견조하게 유지됨에 따라 HBM 매출 비중은 30% 중후반 수준을 유지할 것으로 전망.
특히 AI 서버 시장 진입을 추진하는 CPU 및 ASIC 기반 가속기 생태계의 확장 속도가 빨라지면서, GPU 외 다양한 연산 아키텍처를 기반으로 한 하이엔드 메모리 수요 역시 중장기적으로 구조적 성장 국면 진입할 것으로 예상.
최근 반도체 업황의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있는 범용 DRAM 가격 상승에 따른 밸류에이션 업사이드는 제한적.
하지만 HBM을 중심으로 한 하이엔드 메모리 수요 확대와 이에 기반한 수익성 개선에 대해서는 프리미엄 부여가 정당화될 수 있는 국면으로 판단.
2026년 BPS에 Target P/B 3.5배 적용한 990,000원으로 목표주가를 상향 및 투자의견 ‘BUY’ 유지.
자료 링크: https://buly.kr/FWUOeWj
감사합니다.
임소정 드림
Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 큐리옥스바이오시스템즈(+5.52%)
📂 키워드
세포분석공정자동화,세포분석의글로벌표준플랫폼제시
* 자기주식현황(25.2Q말 기준)
- 우선주 : 0.0%
* 미상환 전환사채(25.2Q말 기준)
- 주식수/전환가격/상태 -
19만주/ 21,350원/ 전환 가능❗️
* 증권사 보고서(최근 1개월) - 1건
2025-12-09 [키움증권]신민수
- 투자의견 : --(-)
- 2026년이 기대되는 플루토(7페이지)
* 주요지표
부채비율 : 20%
유보율 : 421%
PBR : 21.43배
* 최근실적
(매출/영업익/순익)
2025.3Q 14억/ -27억/ -30억
2025.2Q 10억/ -40억/ -183억
2025.1Q 9억/ -30억/ -36억
2024.4Q 10억/ -36억/ -36억
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=445680
📂 키워드
세포분석공정자동화,세포분석의글로벌표준플랫폼제시
* 자기주식현황(25.2Q말 기준)
- 우선주 : 0.0%
* 미상환 전환사채(25.2Q말 기준)
- 주식수/전환가격/상태 -
19만주/ 21,350원/ 전환 가능❗️
* 증권사 보고서(최근 1개월) - 1건
2025-12-09 [키움증권]신민수
- 투자의견 : --(-)
- 2026년이 기대되는 플루토(7페이지)
* 주요지표
부채비율 : 20%
유보율 : 421%
PBR : 21.43배
* 최근실적
(매출/영업익/순익)
2025.3Q 14억/ -27억/ -30억
2025.2Q 10억/ -40억/ -183억
2025.1Q 9억/ -30억/ -36억
2024.4Q 10억/ -36억/ -36억
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=445680