금리 피크아웃

SK바이오팜 2024년 3분기 경영실적 발표.pdf

📌 LIG넥스원(시가총액: 5조 9,290억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.08 12:00:55 (현재가 : 269,500원, +0.19%)

매출액 : 7,403억(예상치 : 7,133억+/ 4%)
영업익 : 519억(예상치 : 603억/ -14%)
순이익 : 430억(예상치 : 512억/ -16%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 7,403억/ 519억/ 430억/ -14%
2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억/ -11%
2024.1Q 7,635억/ 670억/ 606억/ +16%
2023.4Q 6,800억/ 369억/ 498억/ -13%
2023.3Q 5,360억/ 411억/ 339억/ -16%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800199
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

✅ LIG넥스원 최근 영업익 추정치 변화추이

*2024년 3분기
2024-11-07 : 613억
2024-11-01 : 613억(1주일 전)
2024-10-08 : 624억(1개월 전)
2024-08-08 : 635억(3개월 전)

*2024년 4분기
2024-11-07 : 649억
2024-11-01 : 649억(1주일 전)
2024-10-08 : 646억(1개월 전)
2024-08-08 : 639억(3개월 전)



최근 1개월 증권사 보고서 - 36건

2024-10-31 [NH투자증권]이재광,이승영
- 투자의견 : BUY유지 / 목표가 : 310,000원(상향)
- 증가하고 있는 대공방어시스템 수요(9페이지)

2024-10-24 [iM증권]변용진,이상수
- 투자의견 : BUY유지 / 목표가 : 287,000원(유지)
- 미래 전장에서 더욱 유망할 기업(4페이지)

.....

📌 알테오젠(시가총액: 20조 6,610억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결)
2024.11.08 13:12:04 (현재가 : 387,500원, +1.97%)

제목 : 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항

본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약 상대방: Daiichi Sankyo (Japan, 2007 Sankyo Co., Ltd.와 Daiichi Pharmaecutical Co., Ltd 합병을 통한 설립, 최근사업연도 매출액 1,601,688M JPY)

2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 항체-약물접합체(ADC) 치료제 Enhertu®의 피하주사제형 개발 및 판매에 대한 독점적 라이선스 계약

3. 계약체결일 : 2024년 11월 08일

4. 계약 기간: 2024.11.08 - 로열티 기간 만료일까지

5. 계약조건
1) 계약금: US$ 20,000,000 (27,982,000,000원)
- 전년도 매출액(연결 기준) 96,523백만원 대비 28.99% 해당

2) 마일스톤: US$ 280,000,000 (391,748,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상을 진행하고, 각 국가별 품목 허가 및 판매 목표를 달성하면 마일스톤 수취 예정

3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 예정


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

진정한 플랫폼 기업으로 거듭나네요.
보유자 분들 축하드립니다! 바이오섹터에 훈풍으로 계속 이어지길...

📌 리노공업(시가총액: 2조 6,903억)
📁 신규시설투자등
2024.11.08 13:45:06 (현재가 : 176,500원, -0.84%)

*투자구분 및 목적
- 공장신설
- 제품 생산능력(CAPACITY) 증대 및 R&D역량 확대

투자금액 : 972억
자본대비 : 17.45%
시총대비 : 3.6%

투자시작 : 2024-11-11
투자종료 : 2026-11-10
투자기간 : 2.0년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900264
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=058470

📌 산일전기(시가총액: 1조 8,115억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.08 13:57:12 (현재가 : 59,500원, +7.79%)

계약상대 : GE VERNOVA (GE Renewable North America, LLC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) GE Onshore 풍력발전용 변압기 공급
공급지역 : 미국
계약금액 : 136억

계약시작 : 2024-11-06
계약종료 : 2025-03-28
계약기간 : 4개월
매출대비 : 6.35%
기간감안 : 6.35%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800271
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=062040

📌 옵투스제약(시가총액: 1,010억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.08 16:06:14 (현재가 : 6,250원, +0.97%)

매출액 : 193억(예상치 : -)
영업익 : 13억(예상치 : -)
순이익 : 15억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 193억/ 13억/ 15억
2024.2Q 209억/ 20억/ 24억
2024.1Q 187억/ 22억/ 24억
2023.4Q 199억/ 19억/ 32억
2023.3Q 183억/ 22억/ 23억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900501
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=131030

📌 이수페타시스(시가총액: 2조 81억)
📁 신규시설투자등
2024.11.08 16:55:20 (현재가 : 31,750원, -5.79%)

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 신규공장 증설 및 설비투자
- 신규공장 신설 및 설비투자를 통한 매출 증대

투자금액 : 4,000억
자본대비 : 149.9%
시총대비 : 18.8%

투자시작 : 2024-11-08
투자종료 : 2028-12-31
투자기간 : 4.1년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800694
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007660

2024.11.08 17:23:02
기업명: HD현대미포(시가총액: 4조 3,936억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 아시아 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 18K LNG BV 4척
공급지역 : 아시아
계약금액 : 5,148억

계약시작 : 2024-11-07
계약종료 : 2028-10-31
계약기간 : 3년 12개월
매출대비 : 12.75%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800710
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010620
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

📌 HD현대미포(시가총액: 4조 3,936억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.08 17:23:01 (현재가 : 110,000원, -4.84%)

계약상대 : 아시아 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 18K LNG BV 4척
공급지역 : 아시아
계약금액 : 5,148억

계약시작 : 2024-11-07
계약종료 : 2028-10-31
계약기간 : 3년 12개월
매출대비 : 12.75%
기간감안 : 3.19%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108800710
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

📌 제이오(시가총액: 6,545억)
📁 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2024.11.08 17:47:40 (현재가 : 20,600원, +13.12%)

* 양도인
강득주(변경 전 최대주주)

* 양수인
주식회사 이수페타시스/대한민국
- 주요주주 : 주식회사 이수
- 주요사업 : PCB사업

* 변경 후 최대주주
주식회사 이수페타시스
- 계약금액 : 1,581억
- 예상지분 : 18.10%

계약일자 : 2024-11-08
변경예정 : 2025-03-07

* 대금 지급일정 및 조건
당사의 최대주주인 강득주는 그 보유주식 기명식 보통주 5,750,000주를 주식회사 이수페타시스에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.


1. 계약체결일 : 2024년 11월 8일

2. 총양도금액 : 금 158,125,000,000원

3. 양도주식수 : 5,750,000주

4. 1주당 가액 : 27,500원

5. 거래상대방 : (주)이수페타시스

6. 대금지급일

1) 계약금 : 15,812,500,000원 (2024년 11월 8일)

2) 잔금 : 142,312,500,000원 (2025년 3월 7일)

7. 주식인도일 : 2025년 3월 7일


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900811
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=418550

그러니까 이수페타가 지금

4시 55분 증설 -> 5시 47분 제이오 인수 -> 6시 44분 5,500억 유증 -> 7시 애널리스트 미팅

이걸 했다는거죠?

전업일기(56) _ 전업의 이유
https://m.blog.naver.com/stalk0218/223652042069

FSD 12.5.6.2는 복잡한 도심 교통에서도 매우 매끄럽게 유지됩니다.

속도에 주목하세요. 여기서는 한 번도 속도를 늦추지 않습니다. 다른 차량의 움직임을 완벽하게 예측했습니다.

테슬라 공식x계정 코멘트)수십억 마일의 실제 주행 데이터와 초인적인 반응 속도로 제공되는 매끄러운 주행 경험

<주말 단상>

주말 가족들과 일상을 보내고, 결혼식 참석에 정신이 없어서 이제야 저만의 시간을 보내게 되네요.
내일부터 다시금 시장은 알테오젠에 주목할 것으로 보이며 알테오젠의 행보를 통해
플랫폼 기업의 가치는 재조명 되지 않을까 생각합니다.

이미 채널에 여러번 언급한 것처럼 삼천당에 투자하고 있지만 알테오젠과 달리
시장에서 소외되어 있는데다 회사 측의 감감무소식으로 인해 주주 입장에서는
어찌보면 상당히 힘든 시기를 겪고 있다고 볼 수 있습니다. (저 또한 쉽지만은 시기이긴 합니다.)

다만, 개인적인 감정과 차치하고 현 시각에 종목을 바라본다고 가정하면
시장에서 소외되어 있는 것과 투자포인트가 깨진 것은 엄연히 다르고, 투자포인트는 여전히 유효하다고 생각합니다.
지난 번 얘기한 것처럼 홀딩하는 사람으로써 쉽지 않은 시기이지만,
내가 원하는 소식이 지금 당장 나오지 않는다고 지금이라도 팔아야될까? 라고 생각하면 NO라고 생각합니다.

삼천당제약 또한 플랫폼기업으로써의 잠재력을 가지고 있고, 본 계약이 나오게 되면 여전히 재평가 받을 수 있다고 생각합니다.
또한, 아일리아시밀러를 통한 이익 성장도 멀지 않은 시기 내에 이뤄질 것이라고 다시 한번 생각하며,
소외되었기에 지금 관점에서 그만큼 싼 종목이 아닐까 생각합니다.

물론 누군가는 나오면 봐야지라고 생각할 수 있지만, 언제 어떻게 나올지 알고 나오면 보나? 라고 생각합니다.
또한, 누군가에게는 좋은 종목들 많은데 굳이 왜 이런 종목 투자하고 있어? 라고 생각할 수도 있습니다.
다만, 좋은 종목들도 주가가 오르기 전에는 다 이런 소리를 거쳐간 바 있습니다.

지금이야 누구나 좋은 걸 알지만, 알테오젠 10만원 미만일때도 누군가는 왜 투자하냐 했었고,
에코프로도 주가 오르기 전 그랬습니다. 주가가 오르고, 회사에서 말한 플랜이 진행되고 나면
언제 그럤냐는 듯 시선이 바뀔 것입니다.

주식쟁이로서 하루하루는 긴 시간일 수 있지만, 지나고 보면 언제 그랬냐는 듯 짧은 시간 내 주가상승을 통해 보상을 주는 곳이
주식시장이기도 합니다.

여전히 투자포인트를 유효하다고 볼 수 있으며, 가치 또한 충분히 저평가되어 있기에 본업을 가진 사람으로서
어렵지 않은 구간이라 생각하고, 머지 않은 기간 증명해내는 날 오리라 생각합니다.