Forwarded from 루팡
노보 노디스크 2024년 3분기 실적
매출 713.1억 덴마크 크로네 (예상 724.4억 덴마크 크로네)
GLP-1 매출 349.4억 덴마크 크로네 (예상 392.4억 덴마크 크로네)
Ozempic 매출 298억 덴마크 크로네 (예상 313.2억 덴마크 크로네)
Wegovy 매출 173억 덴마크 크로네 (예상 156.3억 덴마크 크로네)
연간 영업이익(고정 환율 기준) +21%에서 +27%로 전망 (예상 +26.2%)
2024년 전망에 따르면 매출 성장률은 CER 기준으로 23-27%가 될 것으로 예상되고, 영업 이익 성장률은 CER 기준으로 21-27%가 될 것으로 예상됩니다. 덴마크 크로네로 보고된 성장률은 매출의 경우 CER 성장률보다 1%포인트 낮고, 영업 이익의 경우 2%포인트 낮을 것으로 예상됩니다.
CEO: "2024년 상반기 실적에 만족합니다. 매출 성장은 GLP-1 기반 당뇨병 및 비만 치료에 대한 수요 증가에 따른 것이며, 그 어느 때보다 많은 환자를 치료하고 있습니다. R&D 내에서 당뇨병 및 심혈관 질환이 있는 사람을 대상으로 한 SOUL 시험과 MASH가 있는 사람을 대상으로 한 ESSENCE 시험을 포함하여 세마글루타이드 포트폴리오 전반에 대한 추가 판독 결과에 대해 매우 기쁩니다."
매출 713.1억 덴마크 크로네 (예상 724.4억 덴마크 크로네)
GLP-1 매출 349.4억 덴마크 크로네 (예상 392.4억 덴마크 크로네)
Ozempic 매출 298억 덴마크 크로네 (예상 313.2억 덴마크 크로네)
Wegovy 매출 173억 덴마크 크로네 (예상 156.3억 덴마크 크로네)
연간 영업이익(고정 환율 기준) +21%에서 +27%로 전망 (예상 +26.2%)
2024년 전망에 따르면 매출 성장률은 CER 기준으로 23-27%가 될 것으로 예상되고, 영업 이익 성장률은 CER 기준으로 21-27%가 될 것으로 예상됩니다. 덴마크 크로네로 보고된 성장률은 매출의 경우 CER 성장률보다 1%포인트 낮고, 영업 이익의 경우 2%포인트 낮을 것으로 예상됩니다.
CEO: "2024년 상반기 실적에 만족합니다. 매출 성장은 GLP-1 기반 당뇨병 및 비만 치료에 대한 수요 증가에 따른 것이며, 그 어느 때보다 많은 환자를 치료하고 있습니다. R&D 내에서 당뇨병 및 심혈관 질환이 있는 사람을 대상으로 한 SOUL 시험과 MASH가 있는 사람을 대상으로 한 ESSENCE 시험을 포함하여 세마글루타이드 포트폴리오 전반에 대한 추가 판독 결과에 대해 매우 기쁩니다."
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 트럼프 2.0 관련섹터 키워드
1) 수혜섹터
-재건, 코인관련주, 남북경협,
-건설인프라, 방산, 원전,
-미중갈등(희토류), 달러강세
-비트코인, 암호화폐산업
-자율주행(일론머스크), 우주항공(일론), 도지코인(일론)
*재건, 건설인프라, 자율주행, 우주항공에 집중하면 되지않을까 싶습니다. (코인쪽은 비트코인 올타임하이 위에서는 알트코인 홀딩하면 될테고요)
2) 단기 불리섹터
-태양광, 풍력,
-2차전지,
-자동차(관세부과), 반도체,
*친환경쪽도 트럼프1.0때 초반이후 다 회복. 추가낙폭은 나름 기회도 된다 생각합니다.
1) 수혜섹터
-재건, 코인관련주, 남북경협,
-건설인프라, 방산, 원전,
-미중갈등(희토류), 달러강세
-비트코인, 암호화폐산업
-자율주행(일론머스크), 우주항공(일론), 도지코인(일론)
*재건, 건설인프라, 자율주행, 우주항공에 집중하면 되지않을까 싶습니다. (코인쪽은 비트코인 올타임하이 위에서는 알트코인 홀딩하면 될테고요)
2) 단기 불리섹터
-태양광, 풍력,
-2차전지,
-자동차(관세부과), 반도체,
*친환경쪽도 트럼프1.0때 초반이후 다 회복. 추가낙폭은 나름 기회도 된다 생각합니다.
Forwarded from 신한 리서치
『우주 - 우리는 돈을 찾을 것이다. 늘 그랬듯이』
기업분석부 명지운, 허성규, 이동헌, 이지한
1. 사업성 검토: 우주, 그게 돈이 됩니까
- 우주 시장이 성장하려면 전방의 위성 사업자들의 경제성 필요
- 통신 위성, 관측 위성의 경제성 가늠
- 스타링크는 BEP 달성할 것 같음. 자체 발사체를 사용, 매우 낮은 발사 원가 때문
- 막사는 위성 영상 판매 부문 이미 흑자. 정부의 방산 수요로 큰 매출 발생
2. 글로벌 동향: 자본의 힘
- 막대한 자본과 강력한 정부 지원이 뒷받침되는 미국이 중심
- 우주 기업들이 여러 밸류체인에 걸쳐있는 이유: 정부 프로젝트 대응, 원가 절감, 불명확하고 분산된 수요 모으기
- 재사용 발사체로 우주 접근성을 압도적으로 높인 미국 중심 양극화 심화될 것
3. 국내 밸류체인: 애국에서 수출로
- 국내 우주 산업: 매출 10억원 미만의 회사가 70% 이상, 수출액 1조원 미만
- 한국 우주 업체들은 우주가 아닌 분야에서 본업을 영위, 일부는 적자를 감내하고 우주 부품 생산
- 위성과 발사체 기업 역시 민간 수요를 창출하지 못해 대부분 상업화 단계에 도달 X
- 산업의 장기적 성장을 위해 정부의 지원 필수적
4. 우주 투자 공략법
- 발사체 비용 감축이 시장의 성장을 결정하는 중요한 변수
- 단기적으로는 정부 수주로 돈을 벌며 외형 성장하는 기업에 투자
- 장기적으로 돈을 벌 수 있는 기업 (1)발사체 업체, (2)방산 목적의 관측 위성 제조사/데이터 판매사, (3)위성 통신 납품 업체
- 국내 업체가 성장하는 최상의 시나리오는 정부 프로젝트를 통해 기술력, 레퍼런스를 쌓고 수출까지 가는 것
- 우주 섹터 Top Picks: 쎄트렉아이, 에이치브이엠, 관심주: 인텔리안테크
- [쎄트렉아이] 2026년 수익성 향상. 수출 증가 및 자회사 수익성 개선
SpaceEye-T로 인해 2025년말부터 영상 데이터 수출, 2026년에 위성 완제품 수출 전망
- [에이치브이엠] 미국 최대 고객사 주문 대응위해, 상장 후 두 차례의 추가 CapEx 지출 완료
2025년 공동개발 품목 HVM5091 외에도 다수 고객사에게 판매가능한 제품 두 가지를 개발하며 추가 동력 확보
- [인텔리안테크] 원웹이 글로벌 서비스를 시작하면서 2025년 지상용 안테나 매출 2배 이상 성장
매출 성장에 따른 영업 레버리지 및 연구 인력 효율화로 수익성이 개선
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329652
위 내용은 2024년 10월 16일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 명지운, 허성규, 이동헌, 이지한
1. 사업성 검토: 우주, 그게 돈이 됩니까
- 우주 시장이 성장하려면 전방의 위성 사업자들의 경제성 필요
- 통신 위성, 관측 위성의 경제성 가늠
- 스타링크는 BEP 달성할 것 같음. 자체 발사체를 사용, 매우 낮은 발사 원가 때문
- 막사는 위성 영상 판매 부문 이미 흑자. 정부의 방산 수요로 큰 매출 발생
2. 글로벌 동향: 자본의 힘
- 막대한 자본과 강력한 정부 지원이 뒷받침되는 미국이 중심
- 우주 기업들이 여러 밸류체인에 걸쳐있는 이유: 정부 프로젝트 대응, 원가 절감, 불명확하고 분산된 수요 모으기
- 재사용 발사체로 우주 접근성을 압도적으로 높인 미국 중심 양극화 심화될 것
3. 국내 밸류체인: 애국에서 수출로
- 국내 우주 산업: 매출 10억원 미만의 회사가 70% 이상, 수출액 1조원 미만
- 한국 우주 업체들은 우주가 아닌 분야에서 본업을 영위, 일부는 적자를 감내하고 우주 부품 생산
- 위성과 발사체 기업 역시 민간 수요를 창출하지 못해 대부분 상업화 단계에 도달 X
- 산업의 장기적 성장을 위해 정부의 지원 필수적
4. 우주 투자 공략법
- 발사체 비용 감축이 시장의 성장을 결정하는 중요한 변수
- 단기적으로는 정부 수주로 돈을 벌며 외형 성장하는 기업에 투자
- 장기적으로 돈을 벌 수 있는 기업 (1)발사체 업체, (2)방산 목적의 관측 위성 제조사/데이터 판매사, (3)위성 통신 납품 업체
- 국내 업체가 성장하는 최상의 시나리오는 정부 프로젝트를 통해 기술력, 레퍼런스를 쌓고 수출까지 가는 것
- 우주 섹터 Top Picks: 쎄트렉아이, 에이치브이엠, 관심주: 인텔리안테크
- [쎄트렉아이] 2026년 수익성 향상. 수출 증가 및 자회사 수익성 개선
SpaceEye-T로 인해 2025년말부터 영상 데이터 수출, 2026년에 위성 완제품 수출 전망
- [에이치브이엠] 미국 최대 고객사 주문 대응위해, 상장 후 두 차례의 추가 CapEx 지출 완료
2025년 공동개발 품목 HVM5091 외에도 다수 고객사에게 판매가능한 제품 두 가지를 개발하며 추가 동력 확보
- [인텔리안테크] 원웹이 글로벌 서비스를 시작하면서 2025년 지상용 안테나 매출 2배 이상 성장
매출 성장에 따른 영업 레버리지 및 연구 인력 효율화로 수익성이 개선
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=329652
위 내용은 2024년 10월 16일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 세사모(세상 사는 모든 이야기)
박종훈의 지식한방
50분 전
트럼프 2.0시대가 출간됐습니다.
다들 제정신이냐고 했지만
모두 해리스 당선을 외치던 8월부터 책을 집필해서
대선 투표 전에 인쇄를 마쳤습니다.
그래서 바로 구매하시면 받아보실 수 있습니다.
책은 이미 트럼프가 당선된 것을
과거 시제로 집필했습니다.
트럼프 2.0 시대가 가져올 글로벌 경제와 지정학적 태풍을 분석하고
이를 통해 기업과 가계가 대처할 방법을 모색해 봤습니다.
트럼프 2.0 시대에 작은 등불이 되길 바라겠습니다.
예스24 구매 바로가기
https://www.yes24.com/Product/Goods/136734901
교보문고 구매 바로가기 (여긴 아직 예약판매로 표시돼 있습니다만 바로 배송 가능할 겁니다.)
https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000214710919
알라딘 구매 바로가기
https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=351631229&start=slayer
2024년 제47대 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프가 당선되면서 “트럼프 2.0 시대”가 도래했다. 지난 2017년 트럼프 정부 1기 때와는 판도가 완전히 달라졌다. 한층 강력해진 트럼프 정부 2기를 앞두고 여러모로 불리한 정책 방향이 예상되지만 대한민국 경제는 물론, 세계 경제사의 현장에서 함께 뛰어온 박종훈 경제 전문가가 정확한 분석과 대비를 통해 트럼프 리스크를 트럼프 기회로 바꿀 수 있는 방안을 제시한다. 더불어 트럼프 정책이 어떤 나비 효과를 불러올지, 그리고 그 안에서 어떠한 기회를 찾을 수 있을지 분석한다.
국내 대다수 언론들의 예측을 깨고 대선 전부터 트럼프 당선을 예견해 온 저자가 더욱 막강해진 트럼프 2.0 시대에 환율, 금리, 물가 등 글로벌 경제의 거대한 지각 변동, 미중 패권 전쟁과 무역 질서의 재편, 반도체와 에너지 산업의 향방, 우크라이나 전쟁, 중동 위기, 중국과 대만 갈등을 포함한 국제 정세는 어떻게 변화할 것인지 그리고 이러한 변화가 우리 한국 경제에 미치는 영향은 무엇인지를 면밀히 짚어 본다. 트럼프 시대를 위기가 아닌 새로운 기회로 삼고자 하는 저자의 간절한 바람과 더불어 다시 한번 대한민국이 재도약할 수 있는 부활의 길을 찾을 수 있기를 바라 본다.
50분 전
트럼프 2.0시대가 출간됐습니다.
다들 제정신이냐고 했지만
모두 해리스 당선을 외치던 8월부터 책을 집필해서
대선 투표 전에 인쇄를 마쳤습니다.
그래서 바로 구매하시면 받아보실 수 있습니다.
책은 이미 트럼프가 당선된 것을
과거 시제로 집필했습니다.
트럼프 2.0 시대가 가져올 글로벌 경제와 지정학적 태풍을 분석하고
이를 통해 기업과 가계가 대처할 방법을 모색해 봤습니다.
트럼프 2.0 시대에 작은 등불이 되길 바라겠습니다.
예스24 구매 바로가기
https://www.yes24.com/Product/Goods/136734901
교보문고 구매 바로가기 (여긴 아직 예약판매로 표시돼 있습니다만 바로 배송 가능할 겁니다.)
https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000214710919
알라딘 구매 바로가기
https://www.aladin.co.kr/shop/wproduct.aspx?ItemId=351631229&start=slayer
2024년 제47대 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프가 당선되면서 “트럼프 2.0 시대”가 도래했다. 지난 2017년 트럼프 정부 1기 때와는 판도가 완전히 달라졌다. 한층 강력해진 트럼프 정부 2기를 앞두고 여러모로 불리한 정책 방향이 예상되지만 대한민국 경제는 물론, 세계 경제사의 현장에서 함께 뛰어온 박종훈 경제 전문가가 정확한 분석과 대비를 통해 트럼프 리스크를 트럼프 기회로 바꿀 수 있는 방안을 제시한다. 더불어 트럼프 정책이 어떤 나비 효과를 불러올지, 그리고 그 안에서 어떠한 기회를 찾을 수 있을지 분석한다.
국내 대다수 언론들의 예측을 깨고 대선 전부터 트럼프 당선을 예견해 온 저자가 더욱 막강해진 트럼프 2.0 시대에 환율, 금리, 물가 등 글로벌 경제의 거대한 지각 변동, 미중 패권 전쟁과 무역 질서의 재편, 반도체와 에너지 산업의 향방, 우크라이나 전쟁, 중동 위기, 중국과 대만 갈등을 포함한 국제 정세는 어떻게 변화할 것인지 그리고 이러한 변화가 우리 한국 경제에 미치는 영향은 무엇인지를 면밀히 짚어 본다. 트럼프 시대를 위기가 아닌 새로운 기회로 삼고자 하는 저자의 간절한 바람과 더불어 다시 한번 대한민국이 재도약할 수 있는 부활의 길을 찾을 수 있기를 바라 본다.
예스24
트럼프 2.0 시대 - 예스24
2024년 제47대 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프가 당선되면서 『트럼프 2.0 시대』가 도래했다. 지난 2017년 트럼프 정부 1기 때와는 판도가 완전히 달라진 양상이다. 한층 강력해진 트럼프 정부 2기를 앞두고 여러모로 불리한 정책 방향이 예상되지만 대...
Forwarded from KB시황 하인환
올해 가장 많은 시간을 할애한 분야가 우주항공입니다.
트럼프의 당선은 일론 머스크와 함께 이해해야 하고,
일론 머스크는 TESLA로만 이해하면 안됩니다.
연간전망을 사실상 트럼프의 당선을 가정하고 작성했는데, 일론 머스크를 주요하게 다룬 이유이기도 합니다.
우주항공 인뎁스 #1. https://bit.ly/47AZpLa
우주항공 인뎁스 #2. https://bit.ly/49Shdm5
우주항공 해외기업 #1. https://bit.ly/3yLGIIA
우주항공 해외기업 #2. https://bit.ly/48q5bBb
* 연간전망: 혁신의 계승자가 만들 미래와 한국 주식시장의 생존전략
자료 링크: https://bit.ly/4fmM9hi
트럼프의 당선은 일론 머스크와 함께 이해해야 하고,
일론 머스크는 TESLA로만 이해하면 안됩니다.
연간전망을 사실상 트럼프의 당선을 가정하고 작성했는데, 일론 머스크를 주요하게 다룬 이유이기도 합니다.
우주항공 인뎁스 #1. https://bit.ly/47AZpLa
우주항공 인뎁스 #2. https://bit.ly/49Shdm5
우주항공 해외기업 #1. https://bit.ly/3yLGIIA
우주항공 해외기업 #2. https://bit.ly/48q5bBb
* 연간전망: 혁신의 계승자가 만들 미래와 한국 주식시장의 생존전략
자료 링크: https://bit.ly/4fmM9hi
트럼프 당선되고, 재건 우주 등 여러 섹터가 수혜 섹터로 오르고 있는데,
수혜로 불리는 섹터 대표 섹터 중 바이오, 방산, 재건을 제외하면 우주에 주목하고 싶습니다.
가장 강한 건 여전히 바이오라고 생각합니다.
우주의 경우 이미 텔레에서도 많은 분들이 알음알음 팔로우업 해주셨고 지금 주가도 반응하고 있어
당장에 불나방처럼 뛰어들긴 위험할 수 있다고 봅니다.
다만, 그럼에도 주목해야한다고 생각하는 건 우주 섹터가 본격적으로 관심을 받는 시작점이 아닐까 생각이 들었기 때문입니다.
우주섹터의 경우 국내 수혜 기업이 제한적인데다, 다소 먼 미래의 유망산업이라는 측면에서 아직은 관심의 영역이 아니었다고 생각합니다.
(최근 2025년 유망 섹터로 보는 시각이 늘어나고 있기는 했지만)
하지만, 이번 트럼프 당선을 계기로 우주 섹터를 트럼프 수혜 섹터로 인식하면서 본격적으로 우주섹터의 성장성에 주목하지 않을까 생각이 들었습니다.
우주 섹터가 미래에 유망 산업이라는 점은 그 동안 많은 사람들이 동의 -> 근데 그게 언제? 어떻게? 라는 측면에서 다소 의구심이 있었던 모습인데,
우선 트럼프 당선으로 우주 섹터에 트리거 하나가 당겨진 모습입니다.
트럼프를 전적으로 지지한 일론 머스크의 핵심은 테슬라와 스페이스X인데, 테슬라의 경우 트럼프 당선으로 IRA 보조금 폐지 등 이슈가 있기에 테슬라에게는 호재이지만 보조금의 영향이 큰 국내 전기차 산업에는 노이즈로 작용할 것입니다. 따라서 트럼프 당선은 당장의 전기차 섹터에는 부정적이라고 볼 수 있습니다.
반면 우주 산업을 영위하는 스페이스X의 경우 트럼프의 정책적인 방향과도 맞물려 있는데다, 우주산업이 유망한 산업임에도
아직 본격적으로 주목 받지 않았던 만큼 트럼프 수혜주로 부각받기 좋은 위치에 있다고 봅니다.
내일 주가의 흐름과 별개로 (그런거 예측 잘 못함) 우주 섹터의 경우 산업 자체의 성장이 상당히 유망하고,
정부 정책에 부응하는데다, 산업의 성장이 시작되는 초입인만큼 장기적인 연속성을 가질 수 있는 섹터라는 점에서 주목하고 싶습니다.
주가의 경우 먼 미래라도 트리거가 당겨지면 산업의 발전 초기부터 주목하는 경우를 종종 목격했습니다.
메타버스, 2차전지, AI 등 미래의 유망 산업이 본격적인 개화 이전에 주식이라는 특성상 미리 시세를 형성하는 경우를 많이 봤기에
이번 우주섹터도 그럴 가능성 있는 섹터가 아닐까 생각이 드네요.
다만, 지금 돌이켜보면 테마가 아닌 실제로 성장이 뒷받침는 유망산업이라면 당장 지금이 아니어도
여러 차례 기회를 매수할 수 있었던 기회를 주기에, 이제라도 산업의 성장 여부에 대해서 봐도 되지 않을까 생각이 듭니다.
다만, 오늘 우주섹터가 시간외까지 급등하는만큼 당장의 주가에 반응하는 것은 보유자가 아니라면 신중하게 접근해야하지 않을까 생각합니다.
수혜로 불리는 섹터 대표 섹터 중 바이오, 방산, 재건을 제외하면 우주에 주목하고 싶습니다.
가장 강한 건 여전히 바이오라고 생각합니다.
우주의 경우 이미 텔레에서도 많은 분들이 알음알음 팔로우업 해주셨고 지금 주가도 반응하고 있어
당장에 불나방처럼 뛰어들긴 위험할 수 있다고 봅니다.
다만, 그럼에도 주목해야한다고 생각하는 건 우주 섹터가 본격적으로 관심을 받는 시작점이 아닐까 생각이 들었기 때문입니다.
우주섹터의 경우 국내 수혜 기업이 제한적인데다, 다소 먼 미래의 유망산업이라는 측면에서 아직은 관심의 영역이 아니었다고 생각합니다.
(최근 2025년 유망 섹터로 보는 시각이 늘어나고 있기는 했지만)
하지만, 이번 트럼프 당선을 계기로 우주 섹터를 트럼프 수혜 섹터로 인식하면서 본격적으로 우주섹터의 성장성에 주목하지 않을까 생각이 들었습니다.
우주 섹터가 미래에 유망 산업이라는 점은 그 동안 많은 사람들이 동의 -> 근데 그게 언제? 어떻게? 라는 측면에서 다소 의구심이 있었던 모습인데,
우선 트럼프 당선으로 우주 섹터에 트리거 하나가 당겨진 모습입니다.
트럼프를 전적으로 지지한 일론 머스크의 핵심은 테슬라와 스페이스X인데, 테슬라의 경우 트럼프 당선으로 IRA 보조금 폐지 등 이슈가 있기에 테슬라에게는 호재이지만 보조금의 영향이 큰 국내 전기차 산업에는 노이즈로 작용할 것입니다. 따라서 트럼프 당선은 당장의 전기차 섹터에는 부정적이라고 볼 수 있습니다.
반면 우주 산업을 영위하는 스페이스X의 경우 트럼프의 정책적인 방향과도 맞물려 있는데다, 우주산업이 유망한 산업임에도
아직 본격적으로 주목 받지 않았던 만큼 트럼프 수혜주로 부각받기 좋은 위치에 있다고 봅니다.
내일 주가의 흐름과 별개로 (그런거 예측 잘 못함) 우주 섹터의 경우 산업 자체의 성장이 상당히 유망하고,
정부 정책에 부응하는데다, 산업의 성장이 시작되는 초입인만큼 장기적인 연속성을 가질 수 있는 섹터라는 점에서 주목하고 싶습니다.
주가의 경우 먼 미래라도 트리거가 당겨지면 산업의 발전 초기부터 주목하는 경우를 종종 목격했습니다.
메타버스, 2차전지, AI 등 미래의 유망 산업이 본격적인 개화 이전에 주식이라는 특성상 미리 시세를 형성하는 경우를 많이 봤기에
이번 우주섹터도 그럴 가능성 있는 섹터가 아닐까 생각이 드네요.
다만, 지금 돌이켜보면 테마가 아닌 실제로 성장이 뒷받침는 유망산업이라면 당장 지금이 아니어도
여러 차례 기회를 매수할 수 있었던 기회를 주기에, 이제라도 산업의 성장 여부에 대해서 봐도 되지 않을까 생각이 듭니다.
다만, 오늘 우주섹터가 시간외까지 급등하는만큼 당장의 주가에 반응하는 것은 보유자가 아니라면 신중하게 접근해야하지 않을까 생각합니다.
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[머스크가 트럼프에게 얻어갈 것들?]
(Feat. 4yrs Monopoly = 4년독점)
*이미 보여준 독점 = ‘슈퍼차저’*
☑️독점 = 프리미엄
✔️Tesla : 자율주행 규격 + 독점화
✔️Tesla : 휴머노이드 규격 + 독점화
✔️SpaceX : NASA + 독점화
✔️Starlink : 위성인터넷 + 독점화
✔️기타 : X(슈퍼앱), Xai(생성형AI), 뉴럴링크 등 + 독점화
<Tesla의 자율주행(FSD)>
자율주행은 결국 정부가 운용에 대한 가이드라인을 확정하고 허가를 해줘야만 상용화 가능
정부가 두려워하는 측면은 자율주행관련 규정을 입법화하고 시행하였을때 의외의 사고가 발생할 경우 정부의 책임여부
그러나 아이러니하게도 일단 상용화가되고 발생하는 예상치못한 이벤트에 대한 데이타 축적은 FSD의 비약적 발전을 창출할 수 있다는 점
결국 트럼프 행정부는 예상보다 빠르게 자율주행(FSD) 상용화를 허가해줄 가능성이 높으며, 여기에 더해 자율주행(FSD) 규격이 슈퍼차저와 유사하게 Tesla-Style(예컨대 라이다X / 비전O)을 기반으로 구축되면 테슬라의 자율주행산업에서의 상당기간 독점성이 인정될 수 있음
(웨이모는 라이다 기반)
<Tesla의 휴머노이드(옵티머스)>
휴머노이드 로봇의 산업개화와 상용화(제품출시) 역시 정부의 가이드라인 설정과 허가가 무엇보다 중요한 요소
사실상 의미있는 수준의 가정용/산업용 휴머노이드의 프로토타입을 가지고 있는 유일한 기업인 테슬라는 정부의 휴머노이드 규격을 역시 Tesla-Style을 기반으로 정립하여 휴머노이드 초기 개화시장을 독점할 수 있을 것
<SpaceX의 NASA아웃소싱 독점화>
SpaceX의 2023년 NASA의 아웃소싱프로젝트 금액 점유율은 11%수준으로 2위를(1위 Cal-tech 14%) 기록하여 민간항공기업중 1위를 차지했으나 절대 점유율 수준이 낮아 여전히 점유율확대 가능성이 높으며, 이에 더해 트럼프 행정부가 NASA예산확대시 SpaceX는 성장하는 시장에서 점유율까지 확대하는 고속성장이 가능하며, 이를 발판으로 메가IPO 추진 동력 확대
<Starlink의 위성인터넷시장 독점화>
스타링크의 위성인터넷은 가정용의 경우 Fixed Location조건으로 220메가 속도의 인터넷망을 월$120에 서비스 중이며, 현재 유료가입자는 270만계정을 돌파하여 위성인터넷사업자중 압도적 시장지위 확보
(Comcast와 AT&T의 200메가속도 월 비용은 $50수준)
그러나 전체 인터넷사업자로 기준을 넓히면 AT&T/Comcast은 이미 1000만계정이상의 고객을 확보하고 있으며 Verizon역시 인터넷 회원수가 1000만계정에 육박해 Starlink는 경쟁사들 대비 상당한 열위
스타링크가 타겟하는 고객들은 상당수가 연방통신위원회(FCC)의 농촌 인터넷보급을 위한 보조금 혜택을 받고 있으며, 만약 정부가 보조금 혜택을 광범위하게 확장할 경우 기존 유선망 기반인터넷 서비스업체(Comcast, AT&T)의 점유율을 빠르게 뺏어올 수 있을 것
SMART한 주식투자
(Feat. 4yrs Monopoly = 4년독점)
*이미 보여준 독점 = ‘슈퍼차저’*
☑️독점 = 프리미엄
✔️Tesla : 자율주행 규격 + 독점화
✔️Tesla : 휴머노이드 규격 + 독점화
✔️SpaceX : NASA + 독점화
✔️Starlink : 위성인터넷 + 독점화
✔️기타 : X(슈퍼앱), Xai(생성형AI), 뉴럴링크 등 + 독점화
<Tesla의 자율주행(FSD)>
자율주행은 결국 정부가 운용에 대한 가이드라인을 확정하고 허가를 해줘야만 상용화 가능
정부가 두려워하는 측면은 자율주행관련 규정을 입법화하고 시행하였을때 의외의 사고가 발생할 경우 정부의 책임여부
그러나 아이러니하게도 일단 상용화가되고 발생하는 예상치못한 이벤트에 대한 데이타 축적은 FSD의 비약적 발전을 창출할 수 있다는 점
결국 트럼프 행정부는 예상보다 빠르게 자율주행(FSD) 상용화를 허가해줄 가능성이 높으며, 여기에 더해 자율주행(FSD) 규격이 슈퍼차저와 유사하게 Tesla-Style(예컨대 라이다X / 비전O)을 기반으로 구축되면 테슬라의 자율주행산업에서의 상당기간 독점성이 인정될 수 있음
(웨이모는 라이다 기반)
<Tesla의 휴머노이드(옵티머스)>
휴머노이드 로봇의 산업개화와 상용화(제품출시) 역시 정부의 가이드라인 설정과 허가가 무엇보다 중요한 요소
사실상 의미있는 수준의 가정용/산업용 휴머노이드의 프로토타입을 가지고 있는 유일한 기업인 테슬라는 정부의 휴머노이드 규격을 역시 Tesla-Style을 기반으로 정립하여 휴머노이드 초기 개화시장을 독점할 수 있을 것
<SpaceX의 NASA아웃소싱 독점화>
SpaceX의 2023년 NASA의 아웃소싱프로젝트 금액 점유율은 11%수준으로 2위를(1위 Cal-tech 14%) 기록하여 민간항공기업중 1위를 차지했으나 절대 점유율 수준이 낮아 여전히 점유율확대 가능성이 높으며, 이에 더해 트럼프 행정부가 NASA예산확대시 SpaceX는 성장하는 시장에서 점유율까지 확대하는 고속성장이 가능하며, 이를 발판으로 메가IPO 추진 동력 확대
<Starlink의 위성인터넷시장 독점화>
스타링크의 위성인터넷은 가정용의 경우 Fixed Location조건으로 220메가 속도의 인터넷망을 월$120에 서비스 중이며, 현재 유료가입자는 270만계정을 돌파하여 위성인터넷사업자중 압도적 시장지위 확보
(Comcast와 AT&T의 200메가속도 월 비용은 $50수준)
그러나 전체 인터넷사업자로 기준을 넓히면 AT&T/Comcast은 이미 1000만계정이상의 고객을 확보하고 있으며 Verizon역시 인터넷 회원수가 1000만계정에 육박해 Starlink는 경쟁사들 대비 상당한 열위
스타링크가 타겟하는 고객들은 상당수가 연방통신위원회(FCC)의 농촌 인터넷보급을 위한 보조금 혜택을 받고 있으며, 만약 정부가 보조금 혜택을 광범위하게 확장할 경우 기존 유선망 기반인터넷 서비스업체(Comcast, AT&T)의 점유율을 빠르게 뺏어올 수 있을 것
SMART한 주식투자
#삼천당제약
회사가 정확한 허가신청일을 밝힌적은 없지만 PFS와 바이알을 동시에 신청했고, 셀트리온이 작년 11월에 신청했다고 밝힌 것으로 보아 23년 12월 28일 신청 건은 삼천당제약이 아닐지?
유럽 11월 CHMP 가 11~14일이고, 10월의 경우 첫 날 회의록이 공개된 걸 보면 11일쯤 품목 허가 여부를 알 수 있고, 삼성바이오에피스 사례를 보면 유럽 파트너사까지도 확인하지 않을지
현재 많은 바이오 관련 종목들과는 달리 삼천당은 아직도 8/5 주가를 회복하지 못했는데, 남아 있는 모멘텀과 기대감 생각하면 바이오 섹터 종목 중 가장 업사이드가 큰 종목 아닐지 개인적으로 생각.
트럼프가 되면서 10년물이 튀고 있지만, 당선으로 인한 일시적 노이즈라고 생각하며 트럼프 최대 수혜 섹터는 바이오 섹터라고 여전히 생각. 특히, 정책적으로 시밀러는 강하게 드라이브를 미국 민주당 공화당 상관 없이 내세우는 정책이며, 미국 대통령의 결과와 비만약 트렌드는 관련 없기에 대선 노이즈와 상관없는 선택지라고 생각.
회사가 정확한 허가신청일을 밝힌적은 없지만 PFS와 바이알을 동시에 신청했고, 셀트리온이 작년 11월에 신청했다고 밝힌 것으로 보아 23년 12월 28일 신청 건은 삼천당제약이 아닐지?
유럽 11월 CHMP 가 11~14일이고, 10월의 경우 첫 날 회의록이 공개된 걸 보면 11일쯤 품목 허가 여부를 알 수 있고, 삼성바이오에피스 사례를 보면 유럽 파트너사까지도 확인하지 않을지
현재 많은 바이오 관련 종목들과는 달리 삼천당은 아직도 8/5 주가를 회복하지 못했는데, 남아 있는 모멘텀과 기대감 생각하면 바이오 섹터 종목 중 가장 업사이드가 큰 종목 아닐지 개인적으로 생각.
트럼프가 되면서 10년물이 튀고 있지만, 당선으로 인한 일시적 노이즈라고 생각하며 트럼프 최대 수혜 섹터는 바이오 섹터라고 여전히 생각. 특히, 정책적으로 시밀러는 강하게 드라이브를 미국 민주당 공화당 상관 없이 내세우는 정책이며, 미국 대통령의 결과와 비만약 트렌드는 관련 없기에 대선 노이즈와 상관없는 선택지라고 생각.
Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
MSCI 11월 Index Review
편입: 현대로템
편출: 셀트리온제약, 코스모신소재, 한화솔루션, 현대건설, 현대제철, KT, 금양
편입: 현대로템
편출: 셀트리온제약, 코스모신소재, 한화솔루션, 현대건설, 현대제철, KT, 금양
Forwarded from 간절한 투자스터디카페
벌써 시작됐다 그의 이빨
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241107039200001
https://m.yna.co.kr/view/AKR20241107039200001
연합뉴스
[속보] 트럼프 "美 조선업, 한국의 도움과 협력 필요" | 연합뉴스
(
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
오늘 아침 국장 욕하시는 분들이 많던데요
미장 오르는데 국장은 빠진다고
아니 선생님들 미국 대통령 트럼프 당선입니다.
자국(미국) 제조업들을 위한 정책을 펼칠 예정이며
우리나라 업체는 관세 등의 영향으로 앞으로 실적 우려가 있습니다.
트럼프 테마주 매매를 하신다면
그냥 미장 사세요.
왜 자꾸 원쿠션 매매 하면서 분노하시는지 모르겠습니다
우라나라는 우리나라대로 강점을 가진 기업들이 있습니다.
미장 스터디 하고 매매 해보신분들은 알겠지만
솔직히 미장 분석 어렵습니다.
국장 처럼 자료가 넘쳐나고 사업보고서 보다가 막히면 주담과 통화 할수 있는 게 얼마나 행운인지 느끼실 겁니다
뎁스 있는 분석?
미장 가시면 포기해야 합니다.
공장 가동률? 이런 거 다 비공개입니다.
주담에게 E-mail? 회사마다 다르지만 한 달 두 달 뒤에 답변 오기도 하더군요.
답변해 주면 양반일지도 모릅니다.
전망과 꿈은 체크할 수 있지만 실적 추정은 국장 처럼 하면 답이 안 나옵니다
그냥 시장 지배력 1위라서 믿고 동행 하는것?
결국 대형주! 거기서 거기만 보게 됩니다. ㅠ.ㅠ
그 안에서 내가 가진 경쟁력이 무엇일까? 남들과 뭐가 다를까?
그냥 미장이 올라서 같이 상승하는 거 말고 그 이상 아웃포펌을 내가 할 수 있을까?
그냥 각자 장단점이 있습니다.
미장 오르는데 국장은 빠진다고
아니 선생님들 미국 대통령 트럼프 당선입니다.
자국(미국) 제조업들을 위한 정책을 펼칠 예정이며
우리나라 업체는 관세 등의 영향으로 앞으로 실적 우려가 있습니다.
트럼프 테마주 매매를 하신다면
그냥 미장 사세요.
왜 자꾸 원쿠션 매매 하면서 분노하시는지 모르겠습니다
우라나라는 우리나라대로 강점을 가진 기업들이 있습니다.
미장 스터디 하고 매매 해보신분들은 알겠지만
솔직히 미장 분석 어렵습니다.
국장 처럼 자료가 넘쳐나고 사업보고서 보다가 막히면 주담과 통화 할수 있는 게 얼마나 행운인지 느끼실 겁니다
뎁스 있는 분석?
미장 가시면 포기해야 합니다.
공장 가동률? 이런 거 다 비공개입니다.
주담에게 E-mail? 회사마다 다르지만 한 달 두 달 뒤에 답변 오기도 하더군요.
답변해 주면 양반일지도 모릅니다.
전망과 꿈은 체크할 수 있지만 실적 추정은 국장 처럼 하면 답이 안 나옵니다
그냥 시장 지배력 1위라서 믿고 동행 하는것?
결국 대형주! 거기서 거기만 보게 됩니다. ㅠ.ㅠ
그 안에서 내가 가진 경쟁력이 무엇일까? 남들과 뭐가 다를까?
그냥 미장이 올라서 같이 상승하는 거 말고 그 이상 아웃포펌을 내가 할 수 있을까?
그냥 각자 장단점이 있습니다.
가끔 느끼는 건 국장만의 장점이 있는 것도 맞지만 이런 변동성에서 욕 안나오는 것도 쉽지 않음.
주가가 떨어지면 우울해지고 욕나온 건 기본적인 현상. (물론 무지성 욕과 비판은 당연히 지양해야겠지만..) 힘들 땐 힘드니까 적당히 욕하면서 버티고, 좋을 떈 또 신나서 설레발 떠는게 기본적인 인간 감정이며 자연스러운 현상이 아닐지
감정에 따른 의사결정과 남을 불편하게 하는건 당연 지양해야겠지만 힘들 땐 적당히 징징대고, 좋을 떈 좋아하고 감정에 충실한 것이 커뮤니케이션의 순기능이 아닐까 싶음
주가가 떨어지면 우울해지고 욕나온 건 기본적인 현상. (물론 무지성 욕과 비판은 당연히 지양해야겠지만..) 힘들 땐 힘드니까 적당히 욕하면서 버티고, 좋을 떈 또 신나서 설레발 떠는게 기본적인 인간 감정이며 자연스러운 현상이 아닐지
감정에 따른 의사결정과 남을 불편하게 하는건 당연 지양해야겠지만 힘들 땐 적당히 징징대고, 좋을 떈 좋아하고 감정에 충실한 것이 커뮤니케이션의 순기능이 아닐까 싶음
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,194억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.07 10:22:22 (현재가 : 55,000원, +1.1%)
매출액 : 8,055억(예상치 : 7,292억+/ 10%)
영업익 : 1,096억(예상치 : 745억/ +47%)
순이익 : 791억(예상치 : 410억+/ 93%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 791억/ +47%
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억/ +221%
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억/ -122%
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억/ -109%
2023.3Q 3,805억/ 415억/ 179억/ -2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800130
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.11.07 10:22:22 (현재가 : 55,000원, +1.1%)
매출액 : 8,055억(예상치 : 7,292억+/ 10%)
영업익 : 1,096억(예상치 : 745억/ +47%)
순이익 : 791억(예상치 : 410억+/ 93%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 8,055억/ 1,096억/ 791억/ +47%
2024.2Q 8,578억/ 1,290억/ 1,082억/ +221%
2024.1Q 7,367억/ -95억/ -400억/ -122%
2023.4Q 3,737억/ -32억/ -281억/ -109%
2023.3Q 3,805억/ 415억/ 179억/ -2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800130
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
Forwarded from AWAKE 플러스
✅ 씨에스윈드 최근 영업익 추정치 변화추이
*2024년 3분기
2024-11-06 : 760억
2024-10-31 : 760억(1주일 전)
2024-10-07 : 760억(1개월 전)
2024-08-07 : 701억(3개월 전)
*2024년 4분기
2024-11-06 : 665억
2024-10-31 : 665억(1주일 전)
2024-10-07 : 665억(1개월 전)
2024-08-07 : 702억(3개월 전)
최근 1개월 증권사 보고서 - 28건
2024-10-24 [신한투자증권]명지운
- 투자의견 : BUY유지 / 목표가 : 96,000원(유지)
- 3Q24 Preview: 단가 인상 효과가 변수(8페이지)
2024-10-24 [LS증권]이주영
- 투자의견 : BUY유지 / 목표가 : 85,000원(상향)
- 모든 것이 좋아지는 중(4페이지)
.....
*2024년 3분기
2024-11-06 : 760억
2024-10-31 : 760억(1주일 전)
2024-10-07 : 760억(1개월 전)
2024-08-07 : 701억(3개월 전)
*2024년 4분기
2024-11-06 : 665억
2024-10-31 : 665억(1주일 전)
2024-10-07 : 665억(1개월 전)
2024-08-07 : 702억(3개월 전)
최근 1개월 증권사 보고서 - 28건
2024-10-24 [신한투자증권]명지운
- 투자의견 : BUY유지 / 목표가 : 96,000원(유지)
- 3Q24 Preview: 단가 인상 효과가 변수(8페이지)
2024-10-24 [LS증권]이주영
- 투자의견 : BUY유지 / 목표가 : 85,000원(상향)
- 모든 것이 좋아지는 중(4페이지)
.....
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 씨에스윈드(시가총액: 2조 2,309억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.07 10:35:00 (현재가 : 52,900원, -2.76%)
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 풍력발전기 구조물 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 :
계약시작 : 2024-11-07
계약종료 : 2028-11-30
계약기간 : 4년
매출대비 : -%
기간감안 : %
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800137
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.07 10:35:00 (현재가 : 52,900원, -2.76%)
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 풍력발전기 구조물 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 :
계약시작 : 2024-11-07
계약종료 : 2028-11-30
계약기간 : 4년
매출대비 : -%
기간감안 : %
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241107800137
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅트럼프 대통령 우주항공 정책 관련 내용
미국의 우주 탐사와 방위 능력을 강화하려는 목표에 중점을 두게될 것.
트럼프의 주요 우주항공 정책에 대해서 살펴보자면
1. 우주군 창설 (U.S. Space Force)
- 2019년에 미군의 여섯 번째 군사 지부인 우주군(U.S. Space Force)을 창설
- 우주에서의 미국 방위 역량을 강화 / 우주 자산을 보호하기 위한 목적
- 미국의 경쟁자인 러시아와 중국의 우주 군사화 움직임에 대응하려는 목적
2. 아르테미스 프로그램 지원
- 트럼프는 미국을 달에 보낼 계획인 NASA의 아르테미스 프로그램에 적극적인 지원을 표명
- 아르테미스 목표는 2024년까지 다시 인간을 달에 착륙시키고 화성 탐사의 발판을 마련하는 것
- 미국의 달 탐사 및 화성 탐사 계획의 중심으로 NASA는 민간 우주 기업과 협력하며 다양한 미션을 추진
3. 민간 우주 산업 지원
- 트럼프 대통령은 스페이스X, 블루 오리진과 같은 민간 우주 기업들의 성장을 지원
- NASA와 협력하여 로켓 발사와 우주 탐사에 드는 비용 절감을 목표
- 정부와 민간 부문 간의 협력 확대를 통해 우주 산업의 기술, 경제 활성화
4. 국가우주위원회(National Space Council) 부활
- 트럼프는 과거 1993년에 폐지된 국가우주위원회를 2017년에 부활시킴
- 국가우주위원회는 정부 기관의 우주 관련 정책을 조율
- 상업, 국방, 과학, 외교 분야에서 우주 정책을 통합적으로 수립하는 역할
5. 우주 자원 채굴과 우주 개발 규제 완화
- 2020년 트럼프는 행정명령을 통해 미국이 달과 다른 천체에서의 자원 채굴을 추진 하는 정책을 발표
- 이 정책은 우주 자원 개발에 대한 국제 조약이 없는 상황에서 미국이 독자적으로 우주 자원을 활용
미국의 우주 탐사와 방위 능력을 강화하려는 목표에 중점을 두게될 것.
트럼프의 주요 우주항공 정책에 대해서 살펴보자면
1. 우주군 창설 (U.S. Space Force)
- 2019년에 미군의 여섯 번째 군사 지부인 우주군(U.S. Space Force)을 창설
- 우주에서의 미국 방위 역량을 강화 / 우주 자산을 보호하기 위한 목적
- 미국의 경쟁자인 러시아와 중국의 우주 군사화 움직임에 대응하려는 목적
2. 아르테미스 프로그램 지원
- 트럼프는 미국을 달에 보낼 계획인 NASA의 아르테미스 프로그램에 적극적인 지원을 표명
- 아르테미스 목표는 2024년까지 다시 인간을 달에 착륙시키고 화성 탐사의 발판을 마련하는 것
- 미국의 달 탐사 및 화성 탐사 계획의 중심으로 NASA는 민간 우주 기업과 협력하며 다양한 미션을 추진
3. 민간 우주 산업 지원
- 트럼프 대통령은 스페이스X, 블루 오리진과 같은 민간 우주 기업들의 성장을 지원
- NASA와 협력하여 로켓 발사와 우주 탐사에 드는 비용 절감을 목표
- 정부와 민간 부문 간의 협력 확대를 통해 우주 산업의 기술, 경제 활성화
4. 국가우주위원회(National Space Council) 부활
- 트럼프는 과거 1993년에 폐지된 국가우주위원회를 2017년에 부활시킴
- 국가우주위원회는 정부 기관의 우주 관련 정책을 조율
- 상업, 국방, 과학, 외교 분야에서 우주 정책을 통합적으로 수립하는 역할
5. 우주 자원 채굴과 우주 개발 규제 완화
- 2020년 트럼프는 행정명령을 통해 미국이 달과 다른 천체에서의 자원 채굴을 추진 하는 정책을 발표
- 이 정책은 우주 자원 개발에 대한 국제 조약이 없는 상황에서 미국이 독자적으로 우주 자원을 활용