💊유바이오로직스 투자포인트

시총 : 4,435억
제품 : 경구용 콜레라 백신

금일 실적 서프라이즈를 보여준 유바이오로직스입니다.
3Q에만 170억의 영업이익을 보여주며 컨센서스 104억을 크게 상회했습니다.
상반기 이연된 물량과 7~8월 세차례에 걸친 약 230억의 대량 수주로 3Q는 물론 4Q까지 증익이 전망됩니다.

⚡️포인트1. 콜레라 백신 수급불균형 및 단독사업자

WHO에서 9/6 콜레라 관련 보고서를 통해 콜레라는 환자수(21년 : 22만 -> 22년 : 47만 -> 23년 : 53만)와 발병국가(아프리카 중심 -> 아시아로의 확장) 모두 확산하는 반면
콜레라 백신은 Shanchol(사노피 자회사)의 생산중단 이후 유바이오로직스만이 단독생산중입니다.
수요는 급증하는 반면 공급부족의 가능성이 대두되고 있는 것입니다.
사실상 유바이오로직스만 단독 생산중이어서 25년까지 쇼티지의 수혜를 누릴 것으로 예상됩니다

⚡️포인트2. 24년~25년 연이은 증설을 통한 매출증가 기대

유바이오로직스는 24년 5월 2공장 증설을 통해 DS(원액) 케파를 3,300만에서 6,600만 케파까지 확대했습니다
25년 하반기부터는 DP(완제품) 4,000만도즈에서 8,000만 도즈까지 생산할 수 있습니다
수요가 급격히 꺽이지 않는한 적어도 내년까지는 단독사업자로서의 성장을 누릴 준비를 마쳤습니다

✨ 결론
시총 4400억 대비 한 개 분기 실적만 매출 362억에 OPM 46%을 달성하고 QoQ 성장이 기대되는 점은 추가적인 주가상승을 기대할 수 있는 요인입니다
다만 시간외 상한가가 나온만큼 내일 큰 변동성이 예상되며 단기급등시에는 신중한 접근이 필요해 보입니다.

실적 시즌에 기대 이상의 서프라이즈가 나온 종목이 있다면 적어도 어떤 배경으로 호실적을 기록했는지는 공부해볼 필요가 있을 것 같아 공유 드립니다

📌 유바이오로직스(시가총액: 4,435억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.28 16:27:21 (현재가 : 12,140원, -0.9%)

매출액 : 362억(예상치 : 325억+/ 11%)
영업익 : 170억(예상치 : 106억/ +60%)
순이익 : 161억(예상치 : 105억+/ 53%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 362억/ 170억/ 161억/ +60%
2024.2Q 79억/ -16억/ -16억
2024.1Q 152억/ 24억/ -37억
2023.4Q 269억/ 95억/ -130억/ +86%
2023.3Q 114억/ -33억/ -34억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241028900512
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=206650

✅ 유바이오로직스 최근 영업익 추정치 변화추이

*2024년 3분기
2024-10-27 : 104억
2024-10-21 : 104억(1주일 전)
2024-09-27 : 104억(1개월 전)
2024-07-28 : 61억(3개월 전)

*2024년 4분기
2024-10-27 : 135억
2024-10-21 : 135억(1주일 전)
2024-09-27 : 135억(1개월 전)
2024-07-28 : 100억(3개월 전)



최근 1개월 증권사 보고서 - 1건

2024-09-11 [교보증권]김정현
- 투자의견 : BUY유지 / 목표가 : 15,000원(유지)
- 다시 부활한 콜레라 백신, 어닝 서프라이즈(6페이지)

#바이넥스

cGMP 인증도 받고 수주도 받고

FDA cGMP 인증 받은 CDMO로 레벨업 예정

2025년 1월 송도 공장 FDA cGMP 인증을 확보할 예정

동사는 셀트리온 악템라bs 공급 업체로, 올해 6월 승인 절차에 따라 FDA 실사 완료하였으며, 25년 1월 악템라bs FDA 허가와 동시에 cGMP 인증을 획득할 예정. 이는 국내 중소형 항체의약품 CDMO 중 유일하며, 추후 미국을 겨냥한 생물보안법 관련 수혜도 가능할 전망

비어있던 5,000L 라인, 드디어 돌아간다

2024년 9월 국내 대형사향 약 174억원 규모의 신규 PPQ 물량 공급 계약 공시, 해당 물량의 생산을 위해 오송공장의 5,000L 라인 사용 예정이며, 2024년 12월부터 2025년 4월사이 가동률에 따라 실적에 반영될 예정.

추가적인 5,000L 라인 증설도 기대. 5,000L는 동사가 보유한 라인 중 가장 큰 규모로 추후 상업화 물량 생산시 실적 개선에 크게 기여할 것

주가 흐름이 이렇게 될꺼라고 믿는 종목이 있죠

GLP-1, 오젬픽 페이스, 인젝터블 마켓의 상관관계

📌 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,152억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.29 13:03:54 (현재가 : 54,900원, -1.79%)

계약상대 : Siemens Gamesa Renewable Energy
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,330억

계약시작 : 2024-10-29
계약종료 : 2026-01-25
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 15.3%
기간감안 : 12.75%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800158
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

📌 한화오션(시가총액: 9조 852억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.29 13:40:20 (현재가 : 29,650원, +0.34%)

매출액 : 27,031억(예상치 : 24,656억+/ 10%)
영업익 : 256억(예상치 : 573억/ -55%)
순이익 : -749억(예상치 : -715억/ -5%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -749억/ -55%
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억/ -153%
2024.1Q 22,836억/ 529억/ 510억/ +262%
2023.4Q 22,309억/ -488억/ 2,861억/ -265%
2023.3Q 19,168억/ 741억/ 2,316억/ +2018%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

켐트로닉스가 다음달 IT 제품용 8세대 OLED 후공정 식각 공장을 준공한다. 켐트로닉스는 삼성디스플레이가 애플에 납품하는 IT 제품용 하이브리드 OLED 후공정 식각을 독점 수행한다. 29일 업계에 따르면 켐트로닉스는 다음달 15일 오후 2시 세종사업장에서 IT 제품용 8세대 유기발광다이오드(OLED) 후공정 식각 공장 준공식을 개최할 계획이다.준공식에는 이청 삼성디스플레이 중소형 사업부장 부사장과 최민호 세종시장, 그리고 협력사 관계자들이 참석할 예정이다. 켐트로닉스가 아직 초대장을 모두 배포하진 않았지만, 이미 자체 일정에 반

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시장에 자금이 없어 바이오 등 특정 섹터위주로 돈이 몰려 소외된 종목이 많이 보이네요.
다음 다다음이 무엇이 될지 계속 고민하고 있습니다.

삼천당을 비롯한 바이오를 제외하고 공유하는 종목 및 섹터는 차기의 투자처를 찾기위한 시도에서 계속 올리는 것이라고 생각해주시면 되겠습니다

속도전에 승부를 건 기업도 있다. 삼천당제약(000250)이다. 삼천당제약은 주사제를 경구용으로 만드는 자체 기술(S-PASS)을 적용해 2018년부터 경구용 비만치료제 ‘SCD0506’을 개발하고 있다. 개량신약으로 조기 상용화를 노린다는 전략이다. 이미 관련 생산설비 투자에도 들어갔다.

더불어 주사제를 경구용으로 바꾸는 기술이 있는 만큼 세마글루타이드 관련 비만치료제 상용화에도 속도를 내고 있다. 일환으로 지난 6월 일본 제약·바이오와 경구용 GLP-1의 비만치료제(위고비)와 당뇨치료제(오젬픽·리벨서스) 2개 제품에 대한 일본 독점판매 관련 텀싯(구속력 있는 가계약)을 체결했다. 일본에서 세마글루타이드의 물질특허가 끝나는 시점부터 판매하는 것이 조건이다.

삼천당제약 관계자는 “주사제를 경구형으로 만드는 독자 기술이 있어 일부 제품의 제형 특허를 회피할 수 있다”며 “오는 2026년 세계 경구용 세마글루타이드 복제약 제품을 판매하는 게 목표”라고 전했다.

https://naver.me/GtUn2obh

삼성SDI 컨콜
- 46파이 배터리 내년 초 양산 차질없음
- 미국 추가 거점 진출 검토 중, ESS 포함
- 2027년부터 GM에 P6 공급, 연간 27GWh
- 내년 스타플러스에너지 풀 가동, AMPC 기대감
- 내년 유럽 CO2 규제 강화, 전기차 수요 개선될 것
- 미국 공장 추가 진출 검토 중
- 미국 첫 배터리 공장 12월 가동, P6 셀·모듈 공급 예정
- 미국 3대 전력 회사와 파트너십, ESS 수주 확보
- LFP ESS 검증 완료, 미국 진출 검토
- 미국 AI·친환경 발전 확대로 ESS 수요 급증

”이 책을 읽는 것은 궁극적인 가치 투자다!“
-99세까지 현역으로 활동한 가치 투자 귀재의 투자와 인생에 관한 지혜와 통찰