СОВКОМФЛОТ результаты 3кв'22 🧮🛢⛴

После года "тишины" компания раскрыла часть показателей за 9м'22 💸

Почему были раскрыты показатели?

А потому что денежки хотят взять в долг в размере 100 млрд руб через облигации 🫴

Основные показатели за 9м'22:

Выручка 1.395 млрд $ (+20%)
Операц. прибыль 0.369 млрд $ (+126%)
EBITDA 0.741 млрд $ (+46%)
ЧП 0.321 млрд $ (х15)
Активы 6.327 млрд $ (-15%)
Капитал 4.312 млрд $ (+31%)

"Переориентация" потоков нефти на Восток, контракты с НОВАТЭК и рост ставок фрахта сделало востребованными услуги СОВКОМФЛОТА в прошлом году

В пересчете на акцию:

EBITDA 9м'22 0.31 $ (21.7 руб)
EBITDA LTM 0.38 $ (26.6 руб)
ЧП 9м'22 0.14 $ (9.8 руб)
ЧП LTM 0.14 $ (9.8 руб)

На новости акции сегодня растут на 8% до 46.5 руб 🚀

Если честно, не разделяю этот оптимизм рынка 😵‍💫

На графиках показатели 9м'22 усреднены на 1-3 квартал

#СОВКОМФЛОТ

СОВКОМФЛОТ отчет РСБУ за 2022 год 🚢

Это отчет корп.центра холдинга ‼️

Выручка корп.центра это дивиденды дочек, в основном НОВОШИП и ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ 💰

Выручка 15 млрд руб (х1.7 раза)
ЧП 13.9 млрд руб (х2.3 раза)

Судя по РСБУ, подготовились к выплате дивидендов 🥳

Если дадут 100% ЧП, как за 2019 то дивиденд составит 5.9 руб/акция 🥳

Див.доходность по текущей цене 10%

Отчет еще не опубликован, но расчетная НЧП (нераспределенная прибыль) должна вырасти до ~10 руб/акция

Потенциально могут дать и больше 100% ЧП добавив из НЧП как за 2020 🧐

Но могут и вообще не дать как за 2021 🤬

#СОВКОМФЛОТ

СОВКОМФЛОТ пресс-релиз с МСФО 2022 🚢

Цифр дивидендов за 2022 не опубликовали, ограничились только этим сообщением 👇

"«Совкомфлот» подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО"

Раскрыли цифры отчета МСФО за 2022

Выручка 1.9 млрд $ (+23%)
EBITDA 1.04 млрд $ (+53%)
ЧП 385 млн $ (x11)

Рублевый эквивалент очищенной прибыли 20.4 млрд руб (x4)

При 50% выплате, дивиденд составит 4.286 руб/акция 🧮

Судя последним тендециям, думаю могут дать и больше! 🔮

Прибыль РСБУ позволяет выплатить 5.9 руб/акция 💵

Писал об этом в сообщении про отчет РСБУ за 2022 год 👇

https://t.me/razb0rka/1001

#СОВКОМФЛОТ

СОВКОМФЛОТ дивиденды за 2022 год 🥹

Чуда не произошло, дали ровно 50% прибыли МСФО 🤷‍♂️

Писал в разборке, что поднятые с дочек большие дивиденды потребуются для обслуживания новых замещающих облигаций корп.центра 💰

👉🏻 https://t.me/razb0rka/1076

Рекомендовали дивиденд в соответствии с моим базовым прогнозом 10 млрд руб или 4.29 руб/акция 🧮

Акция падает на 6% на большом объеме 📉

За день прошло уже 3 млрд руб 🙈

#СОВКОМФЛОТ