RAZB0RKA отчета НКХП по РСБУ 1кв'23. ДЕМЕТРА благосклонна
https://teletype.in/@razborka/remmpoBC8l4
#НКХП
https://teletype.in/@razborka/remmpoBC8l4
#НКХП
Teletype
RAZB0RKA отчета НКХП по РСБУ 1кв'23. ДЕМЕТРА благосклонна
...
ВТБ чистая прибыль Июнь и 6м'23 💙
Июнь 48.5 млрд руб
6м'23 289 млрд руб
Самого отчета еще нет, эти цифры Андрей Костин доложил 11 Июля на встрече с Владимиром Владимировичем 🫡
На мой взгляд, из 48.5 млрд прибыли около 18 млрд руб получено от продажи доли ВТБ в ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ ✌️
Писал о подготовке к этой сделке в разборке отчета НКХП за 1кв'23 👇
ссылка
План прибыли на 2023 год около 400 млрд руб 🔮
Это означает, что в оставшиеся 6 месяцев прибыль будет составлять всего 20 млрд руб, против среднего уровня органической прибыли в 30 млрд руб в месяц в Мае-Июне 🤷♂️
За счет чего произойдет такое замедление? 🧐
400 млрд значительно больше рекордов 2021 года, но в пересчете на выросшее количество акций прибыль акционеров даже снизится 🧮
По моим расчетам, с учетом префов прибыль/акция cоставит 0.82 коп 🧿
#ВТБ #НКХП
Июнь 48.5 млрд руб
6м'23 289 млрд руб
Самого отчета еще нет, эти цифры Андрей Костин доложил 11 Июля на встрече с Владимиром Владимировичем 🫡
На мой взгляд, из 48.5 млрд прибыли около 18 млрд руб получено от продажи доли ВТБ в ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ ✌️
Писал о подготовке к этой сделке в разборке отчета НКХП за 1кв'23 👇
ссылка
План прибыли на 2023 год около 400 млрд руб 🔮
Это означает, что в оставшиеся 6 месяцев прибыль будет составлять всего 20 млрд руб, против среднего уровня органической прибыли в 30 млрд руб в месяц в Мае-Июне 🤷♂️
За счет чего произойдет такое замедление? 🧐
400 млрд значительно больше рекордов 2021 года, но в пересчете на выросшее количество акций прибыль акционеров даже снизится 🧮
По моим расчетам, с учетом префов прибыль/акция cоставит 0.82 коп 🧿
#ВТБ #НКХП
НКХП результаты перевалки зерна 6м'23 🌾
Июнь: 603 тыс тонн (+82%)
6м'23: 3 830 тыс тонн (+98%)
В моей модели я закладывал 600 тыс, так что прогноз прибыли 2кв выше 1 млрд руб подтверждается 👌
👉🏻Разборка РСБУ 1кв'23
Акция вчера выросла на 43% до 1 103 руб при фантастическом обороте в 2.2 млрд руб 😳
Даже если 3-4 кв будут такими же сильными, компания оценена в ~15 годовых прибылей 🤪
Кто покупает с такой высокой оценкой и откуда в рынке такой большой объем акций не понятно 🤷♂️
#НКХП
Июнь: 603 тыс тонн (+82%)
6м'23: 3 830 тыс тонн (+98%)
В моей модели я закладывал 600 тыс, так что прогноз прибыли 2кв выше 1 млрд руб подтверждается 👌
👉🏻Разборка РСБУ 1кв'23
Акция вчера выросла на 43% до 1 103 руб при фантастическом обороте в 2.2 млрд руб 😳
Даже если 3-4 кв будут такими же сильными, компания оценена в ~15 годовых прибылей 🤪
Кто покупает с такой высокой оценкой и откуда в рынке такой большой объем акций не понятно 🤷♂️
#НКХП
НКХП акции выросли за день еще на 28% 🎰
Вчера +43% 👉🏻 ссылка
Максимум дня: 1 500 руб (+36%)
Цена закрытия: 1 411 руб (+28%)
Оборот: 2.8 млрд руб
Капитализация маленького порта уже почти 100 млрд руб 🙄
Дневные обороты больше чем в СУРГУТЕ и РОСНЕФТИ 🤥
С 21 Июня акции подорожали в 3.5 раза 🫡
Оценка компании за сегодня выросла с 15 до 20 годовых прибылей 2023 года 🤬
Напомню из недавнего по сделке по продаже ВТБ своего пакета ДЕМЕТРА👇
"По словам Костина, ВТБ не видит для себя особых перспектив в зерновом бизнесе" 👌
#НКХП
Вчера +43% 👉🏻 ссылка
Максимум дня: 1 500 руб (+36%)
Цена закрытия: 1 411 руб (+28%)
Оборот: 2.8 млрд руб
Капитализация маленького порта уже почти 100 млрд руб 🙄
Дневные обороты больше чем в СУРГУТЕ и РОСНЕФТИ 🤥
С 21 Июня акции подорожали в 3.5 раза 🫡
Оценка компании за сегодня выросла с 15 до 20 годовых прибылей 2023 года 🤬
Напомню из недавнего по сделке по продаже ВТБ своего пакета ДЕМЕТРА👇
"По словам Костина, ВТБ не видит для себя особых перспектив в зерновом бизнесе" 👌
#НКХП
НКХП очередное рыночное безумие 😵💫
Сегодня акции в моменте росли на 32% и стоили 2 668 руб 🚀
Оборот торгов акций маленького порта 4.6 млрд руб, больше чем гиганта ЛУКОЙЛ 🤐
При такой цене, капитализация компании составляет безумные 180 млрд руб 🤪
При этом прибыль за 2023 год в лучшем случае будет 5-6 млрд руб 🧐
Компания оценена по P/E в 30-36 годовых прибылей 🥳
С начала года котировки НКХП выросли почти в 10 раз 😤
Будьте очень осторожны с этой бумагой 🙏
Разборка отчета РСБУ за 2кв 👇
ссылка
#НКХП #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сегодня акции в моменте росли на 32% и стоили 2 668 руб 🚀
Оборот торгов акций маленького порта 4.6 млрд руб, больше чем гиганта ЛУКОЙЛ 🤐
При такой цене, капитализация компании составляет безумные 180 млрд руб 🤪
При этом прибыль за 2023 год в лучшем случае будет 5-6 млрд руб 🧐
Компания оценена по P/E в 30-36 годовых прибылей 🥳
С начала года котировки НКХП выросли почти в 10 раз 😤
Будьте очень осторожны с этой бумагой 🙏
Разборка отчета РСБУ за 2кв 👇
ссылка
#НКХП #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
Грузооборот портов Август'23 ⛴🪝
За 8 месяцев через порты прошло 601 млн тонн грузов (+9% г-к-г)
🛢Нефть 183 (+5%)
🪨Уголь 144 (+7%)
⛽️Нефтепродукты 85 (-7%)
🌾Зерно 48 (х2)
💩Удобрения 23 (х1.6)
❄️СПГ 22 (-5%)
🌚Ч.металлы 15 (-18%)
☃️Арктика 66 (+1%)
↖️Балтика 169 (+3%)
↙️Азов-Ч.море 201 (+18%)
⬇️Каспий 5 (+37%)
↘️Д.Восток 161 (+7%)
По ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам
↖️Приморск 43 (+9%)
↙️Новороссийск 110 (+12%)
↘️Владивосток 22 (+6%)
На мой взгляд, учитывая существующие санкции и ограничения, текущие результаты можно считать очень хорошими 🤞
По зерну и удобрениям вообще космос 🚀
Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇
#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП #GLOBALPORTS
За 8 месяцев через порты прошло 601 млн тонн грузов (+9% г-к-г)
🛢Нефть 183 (+5%)
🪨Уголь 144 (+7%)
⛽️Нефтепродукты 85 (-7%)
🌾Зерно 48 (х2)
💩Удобрения 23 (х1.6)
❄️СПГ 22 (-5%)
🌚Ч.металлы 15 (-18%)
☃️Арктика 66 (+1%)
↖️Балтика 169 (+3%)
↙️Азов-Ч.море 201 (+18%)
⬇️Каспий 5 (+37%)
↘️Д.Восток 161 (+7%)
По ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам
↖️Приморск 43 (+9%)
↙️Новороссийск 110 (+12%)
↘️Владивосток 22 (+6%)
На мой взгляд, учитывая существующие санкции и ограничения, текущие результаты можно считать очень хорошими 🤞
По зерну и удобрениям вообще космос 🚀
Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇
#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП #GLOBALPORTS
Грузооборот портов Октябрь'23 ⛴🪝
За 10 месяцев через порты прошло 675 млн тонн грузов (+9% г-к-г)
🛢Нефть 204 (+6%)
🪨Уголь 162 (+7%)
⛽️Нефтепродукты 95 (-8%)
🌾Зерно 55 (х2)
💩Удобрения 26 (х1.6)
❄️СПГ 25 (-5%)
🌚Ч.металлы 15 (-16%)
☃️Арктика 74 (+1%)
↖️Балтика 189 (+4%)
↙️Азов-Ч.море 227 (+19%)
⬇️Каспий 6 (+34%)
↘️Д.Восток 181 (+7%)
По ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам
↙️Новороссийск 123 (+13%)
↖️Приморск 48 (+8%)
↘️Владивосток 25 (+6%)
Зерно и удобрения в этом году в космосе 🚀
Нефть и уголь стабильны 👌
Чуть позже сделаю разборку отчета НМТП за 3 квартал ⏱
Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇
#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП
За 10 месяцев через порты прошло 675 млн тонн грузов (+9% г-к-г)
🛢Нефть 204 (+6%)
🪨Уголь 162 (+7%)
⛽️Нефтепродукты 95 (-8%)
🌾Зерно 55 (х2)
💩Удобрения 26 (х1.6)
❄️СПГ 25 (-5%)
🌚Ч.металлы 15 (-16%)
☃️Арктика 74 (+1%)
↖️Балтика 189 (+4%)
↙️Азов-Ч.море 227 (+19%)
⬇️Каспий 6 (+34%)
↘️Д.Восток 181 (+7%)
По ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам
↙️Новороссийск 123 (+13%)
↖️Приморск 48 (+8%)
↘️Владивосток 25 (+6%)
Зерно и удобрения в этом году в космосе 🚀
Нефть и уголь стабильны 👌
Чуть позже сделаю разборку отчета НМТП за 3 квартал ⏱
Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇
#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП
НКХП дивиденд 9м'23 🎁
Акции падают на 5% до 1050 руб 📉
🎁Дивиденд 29.75 руб
📅Отсечка 08.01.23
💰Сумма 2.0 млрд руб
🧮% ЧП 75%
🆘Доходность 3%
Доходность мизерная, даже с учетом роста % выплаты с 50% до 75% и кратного роста прибыли в этом году
Кто покупал акции по 2660 руб в Сентябре и кто покупает сейчас по 1050 руб для меня загадка🤷♂️
Расчет годовой прибыли и дивиденда делал в разборке отчета РСБУ за 3 квартал 👇
Ссылка
За 9 месяцев выплатили бОльшую часть расчетного дивиденда 👌
#НКХП #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
Акции падают на 5% до 1050 руб 📉
🎁Дивиденд 29.75 руб
📅Отсечка 08.01.23
💰Сумма 2.0 млрд руб
🧮% ЧП 75%
🆘Доходность 3%
Доходность мизерная, даже с учетом роста % выплаты с 50% до 75% и кратного роста прибыли в этом году
Кто покупал акции по 2660 руб в Сентябре и кто покупает сейчас по 1050 руб для меня загадка🤷♂️
Расчет годовой прибыли и дивиденда делал в разборке отчета РСБУ за 3 квартал 👇
Ссылка
За 9 месяцев выплатили бОльшую часть расчетного дивиденда 👌
#НКХП #НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ
Грузооборот портов Ноябрь'23 ⛴🪝
За 11 месяцев через порты прошло 812 млн тонн грузов (+6% г-к-г)
🛢Нефть 248 (+6%)
🪨Уголь 191 (+1%)
⛽️Нефтепродукты 115 (-12%)
🌾Зерно 66 (х1.6)
💩Удобрения 33 (х1.5)
❄️СПГ 31 (-4%)
🌚Ч.металлы 20 (-14%)
☃️Арктика 90 (-0.4%)
↖️Балтика 228 (+1%)
↙️Азов-Ч.море 267 (+12%)
⬇️Каспий 7 (+33%)
↘️Д.Восток 219 (+5%)
Отдельно по ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам
↙️Новороссийск 147 (+10%)
↖️Приморск 58 (+9%)
↘️Владивосток 31 (+4%)
В целом, неплохой месяц для портов, даже несмотря на "Шторм века" на Черном море 👍
Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇
#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП
За 11 месяцев через порты прошло 812 млн тонн грузов (+6% г-к-г)
🛢Нефть 248 (+6%)
🪨Уголь 191 (+1%)
⛽️Нефтепродукты 115 (-12%)
🌾Зерно 66 (х1.6)
💩Удобрения 33 (х1.5)
❄️СПГ 31 (-4%)
🌚Ч.металлы 20 (-14%)
☃️Арктика 90 (-0.4%)
↖️Балтика 228 (+1%)
↙️Азов-Ч.море 267 (+12%)
⬇️Каспий 7 (+33%)
↘️Д.Восток 219 (+5%)
Отдельно по ВМТП, НМТП и НКХП данных нет, есть только в целом по городам
↙️Новороссийск 147 (+10%)
↖️Приморск 58 (+9%)
↘️Владивосток 31 (+4%)
В целом, неплохой месяц для портов, даже несмотря на "Шторм века" на Черном море 👍
Разборки отчетов портов можете найти по тегам 👇
#НМТП #ДВМП #ТРАНСНЕФТЬ #НКХП
НКХП результаты перевалки зерна - 2023 🌾
Вот как подают в новостях: "Новороссийский комбинат хлебопродуктов по итогам 2023 года увеличил перевалку зерновых культур на экспорт на 75% до рекордных 7,9 миллиона тонн"
Так и есть, год был ударным как по перевалке, так и по росту котировок 🤓
Только вот конец года, в том числе из-за штормов, был уже слабеньким
📌Октябрь 770 тыс т (+39%)
📌Ноябрь 553 тыс т (-4%)
📌Декабрь 599 тыс т (-16%)
В результате, 4-ый квартал всего на 4% выше прошлого года 🤏
Как следствие, прогнозная прибыль 2023 снизилась с 85 до 78 руб/акция 📉
Акции же вчера на новости выросли на 13.5% до 1164 руб 🚀 на большом объеме торгов 🤷♂️
Компания оценена в 15 прибылей рекордного года 🤑
Разборка отчета НКХП за 3 квартал 👇
ссылка
#НКХП
Вот как подают в новостях: "Новороссийский комбинат хлебопродуктов по итогам 2023 года увеличил перевалку зерновых культур на экспорт на 75% до рекордных 7,9 миллиона тонн"
Так и есть, год был ударным как по перевалке, так и по росту котировок 🤓
Только вот конец года, в том числе из-за штормов, был уже слабеньким
📌Октябрь 770 тыс т (+39%)
📌Ноябрь 553 тыс т (-4%)
📌Декабрь 599 тыс т (-16%)
В результате, 4-ый квартал всего на 4% выше прошлого года 🤏
Как следствие, прогнозная прибыль 2023 снизилась с 85 до 78 руб/акция 📉
Акции же вчера на новости выросли на 13.5% до 1164 руб 🚀 на большом объеме торгов 🤷♂️
Компания оценена в 15 прибылей рекордного года 🤑
Разборка отчета НКХП за 3 квартал 👇
ссылка
#НКХП