НКХП рост акций в 2 раза за 2 дня 🚀

Компания не опубликовала отчет РСБУ за 1кв, но судя по операционным данным финансовый результат должен был быть рекордным 🎁

Из последних новостей, косвенно связанных с НКХП отмечу, что ВТБ планирует продать свою долю в зерновом холдинге «Деметра-Холдинг», владеющим 35% НКХП

ссылка

785 руб это капитализация 53 млрд руб 🥵

Для справки, показатели 2022 г.

Активы 186 руб/акция
Капитал 165 руб/акция
Чистая прибыль 30 руб/акция
Дивиденд 14.6 руб/акция

Даже с учетом, возможного значительного роста прибыли в 2023 году рыночная цена уже выше разумных уровней 🤷‍♂️

По моим расчетам, прибыль 1кв выросла до 15 руб/акция 🧮

Разбирал отчет за 2022 ранее 👇

ссылка

Так же писал про Деметру, Афину и MARATHON 👇

ссылка

#НКХП

ВТБ чистая прибыль Июнь и 6м'23 💙

Июнь 48.5 млрд руб
6м'23 289 млрд руб

Самого отчета еще нет, эти цифры Андрей Костин доложил 11 Июля на встрече с Владимиром Владимировичем 🫡

На мой взгляд, из 48.5 млрд прибыли около 18 млрд руб получено от продажи доли ВТБ в ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ ✌️

Писал о подготовке к этой сделке в разборке отчета НКХП за 1кв'23 👇

ссылка

План прибыли на 2023 год около 400 млрд руб 🔮

Это означает, что в оставшиеся 6 месяцев прибыль будет составлять всего 20 млрд руб, против среднего уровня органической прибыли в 30 млрд руб в месяц в Мае-Июне 🤷‍♂️

За счет чего произойдет такое замедление? 🧐

400 млрд значительно больше рекордов 2021 года, но в пересчете на выросшее количество акций прибыль акционеров даже снизится 🧮

По моим расчетам, с учетом префов прибыль/акция cоставит 0.82 коп 🧿

#ВТБ #НКХП

НКХП результаты перевалки зерна 6м'23 🌾

Июнь: 603 тыс тонн (+82%)
6м'23: 3 830 тыс тонн (+98%)

В моей модели я закладывал 600 тыс, так что прогноз прибыли 2кв выше 1 млрд руб подтверждается 👌

👉🏻Разборка РСБУ 1кв'23

Акция вчера выросла на 43% до 1 103 руб при фантастическом обороте в 2.2 млрд руб 😳

Даже если 3-4 кв будут такими же сильными, компания оценена в ~15 годовых прибылей 🤪

Кто покупает с такой высокой оценкой и откуда в рынке такой большой объем акций не понятно 🤷‍♂️

#НКХП