❤️ 반도체

메모리 반도체 구조적 성장을 보여주는 원년 - 대신증권



반도체업 투자포인트(1): AI발 반도체 상승 사이클 진입

1) AI 시대, 최대 수혜는 ‘반도체’

2) HBM 시장을 선도하는 국내 메모리 반도체

3) 빠르게 증가하는 HBM 캐파 확대


반도체업 투자포인트(2): 24년 CAPEX 는 1a, 1b 공정 전환 중심

1) HBM을 생산하려면 공정 전환 투자가 이루어져야한다.

2) HBM 밸류체인 후공정 과 패키징 중심


❤️ 반도체 관심주

Top-Pick: SK하이닉스

차선호주: 삼성전자

<반도체 소부장>

주성엔지니어링: 1a, 1b 공정 전환 투자에 따른 ALD 장비 중요성 부각

파크시스템스: EUV 도입 → 산업용원자현미경 수요 증가

코미코: 2Q24 반도체 가동률 회복 및 24년 인텔 파운드리 투자에 따른 수혜

ISC: AI GPU/HBM 테스트 소켓 매출 본격화

티에스이: 디램용 프로브카드 양산 기대


#SK하이닉스
#삼성전자
#주성엔지니어링
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#코미코
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#티에스이

❤️ 이오테크닉스 주간 차트:


1) 이오테크닉스는 오늘 +18% 상승하여 역사적 고가를 경신하면서 반도체 선도주 등극

2) 후발 반도체관심주는 리노공업과 코미코


#이오테크닉스
#리노공업
#코미코

❤️ 코미코 실적 추이


1) 어제 호실적을 발표한 코미코의 올해 예상 영업이익은 953억원

2) 하지만 오늘 코미코의 2024년 연간 영업이익 추정치를 유안타증권이 1,297억원(OPM 24%)으로, 대신증권이 1,065억원(OPM 21.6%)으로 상향하여 영업이익 컨센서스도 곧 1천억원 이상으로 상향 조정될 가능성

3) 메모리 반도체 가동률 회복에 따른 국내 안성 및 중국 우시 법인의 실적 성장으로 세정/코팅 이익률 개선세에 주목 필요

4) 코미코와 같이 사상 최대 실적을 경신하면서 영업이익 컨센서스가 계속 경신되는 종목은 주가도 실적 성장에 동반하여 랠리를 펼칠 가능성


#코미코

❤️ 코미코 주간 차트:


1) 코미코는 4월 중순 주간차트 240 볼린저밴드 상단밴드를 돌파하며 추세구간 진입에 성공

2) 어제 1분기 호실적 발표로 역사적 고가를 경신하며 마감

3) 코미코는 올해 영업이익 컨센서스가 계속 샹향되고 있어 주가도 고가를 경신하며 랠리를 펼칠 가능성


#코미코

✅ 코미코 연결 실적 추정 (2025년2월6일)


올해 실적도 성장하는데 주가는 작년 고점대비 -62% 하락.

[자료: 위 SK증권 보고서]

#코미코

❤️ 코미코 예상실적 (2025년8월8일)


1) 삼성전자 파운드리 회복 수혜주

2) 미국 힐스보로 법인을 통해 삼성전자와 인텔을 대응 중으로 향후 주요 고객사의 가동률 상승에 따른 수혜가 명확

3) 2026년 이후 예상 영업이익 증가 가능성


(자료: 위 SK증권 보고서)


#코미코

❤️ 코미코 캔들볼륨 일간차트 (2025년8월8일)


1) 개장전에 "삼성전자 파운드리 회복 수혜주"로 코멘트하면서 예상실적을 올려드린 코미코가 +7% 정도 상승

2) 현재 7월말 고점인 단기 저항선 돌파 시도 중

3) 올해 고점인 8만원을 돌파한다면 탄력적인 상승 랠리를 펼칠 가능성

4) 코미코는 파운드리 1위 TSMC와 대규모 수주로 파운드리 회복이 확실한 삼성전자 동시 수혜로 반도체 소부장 신데렐라로 부상 가능성



❤️ 코미코 예상실적 (2025년8월8일)
삼성전자 파운드리 회복 수혜주
https://t.me/quantum_ALGO/85530


#코미코