Forwarded from 매일경제
도널드 트럼프 미국 대통령이 외국산 자동차 부품에 부과하기로 한 25% 관세가 3일(현지시간) 공식 발효됐다. 트럼프 대통령이 지난 3월 26일 발표한 포고문에 적시된 대로 수입 ..
via 매일경제 : 경제 https://ift.tt/Z35qzCy
via 매일경제 : 경제 https://ift.tt/Z35qzCy
매일경제
[속보] 美, 외국산 車부품에 25% 관세 발효…韓 부품업계 타격 예상 - 매일경제
도널드 트럼프 미국 대통령이 외국산 자동차 부품에 부과하기로 한 25% 관세가 3일(현지시간) 공식 발효됐다. 트럼프 대통령이 지난 3월 26일 발표한 포고문에 적시된 대로 수입 자동차 부품에 대한 25%의 관세가 미 동부시간으로 이날 오전 0시1분(한국시간 3일 오후 1시1분)을 기해 부과되기 시작했다. 외국산 자동차에 대한 25% 관세는 이에 앞서 지난
May 3
May 3
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅노보노디스크, 경구용 비만 치료제 미국 FDA 신청 승인
📌주요 내용 요약
노보 노디스크(Novo Nordisk)는 비만 치료제 Wegovy(성분: 세마글루타이드, semaglutide)의 경구용(oral) 제형에 대한
미국 FDA 시판 신청서가 접수되었다고 발표.
📌승인 시, 세계 최초의 경구용 GLP-1 비만 치료제가 될 전망이며, FDA는 올해 4분기(10~12월) 내에 결정할 예정.
🔬개발 경쟁 현황
현재 승인된 Rybelsus는 동일한 성분의 경구용 당뇨병 치료제로, 이미 혈당 조절 용도로 사용 중.
Eli Lilly(릴리)와 노보를 포함한 여러 제약사들이 비만 시장의 패러다임을
📌'주사제 → 알약'으로 전환하려고 경쟁 중.
릴리의 실험약 orforglipron은 당뇨병 환자에게
📌40주간 평균 16파운드(약 7.3kg, 체중의 8%) 감량 효과.
릴리는 올해 말까지 체중 감량 적응증에 대한 글로벌 허가 신청 예정.
💊 임상 결과 및 후속 파이프라인
노보는 비만 및 대사 질환 동반 성인 307명 대상 3상 임상 결과를 바탕으로
경구용 Wegovy 신청.
또 다른 경구용 약물 amycretin도 개발 중이며,
이는 GLP-1뿐 아니라 포만감에 영향을 주는 아밀린 호르몬(amylin)도 표적.
피하주사형 amycretin도 병행 연구 중.
다만 후속 후보 CagriSema의 임상 결과가 기대에 미치지 못하면서 투자자들의 우려도 존재.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
📌주요 내용 요약
노보 노디스크(Novo Nordisk)는 비만 치료제 Wegovy(성분: 세마글루타이드, semaglutide)의 경구용(oral) 제형에 대한
미국 FDA 시판 신청서가 접수되었다고 발표.
📌승인 시, 세계 최초의 경구용 GLP-1 비만 치료제가 될 전망이며, FDA는 올해 4분기(10~12월) 내에 결정할 예정.
🔬개발 경쟁 현황
현재 승인된 Rybelsus는 동일한 성분의 경구용 당뇨병 치료제로, 이미 혈당 조절 용도로 사용 중.
Eli Lilly(릴리)와 노보를 포함한 여러 제약사들이 비만 시장의 패러다임을
📌'주사제 → 알약'으로 전환하려고 경쟁 중.
릴리의 실험약 orforglipron은 당뇨병 환자에게
📌40주간 평균 16파운드(약 7.3kg, 체중의 8%) 감량 효과.
릴리는 올해 말까지 체중 감량 적응증에 대한 글로벌 허가 신청 예정.
💊 임상 결과 및 후속 파이프라인
노보는 비만 및 대사 질환 동반 성인 307명 대상 3상 임상 결과를 바탕으로
경구용 Wegovy 신청.
또 다른 경구용 약물 amycretin도 개발 중이며,
이는 GLP-1뿐 아니라 포만감에 영향을 주는 아밀린 호르몬(amylin)도 표적.
피하주사형 amycretin도 병행 연구 중.
다만 후속 후보 CagriSema의 임상 결과가 기대에 미치지 못하면서 투자자들의 우려도 존재.
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch
May 3
BUFFETT SAYS THERE COULD BE THINGS THAT WOULD HAPPEN IN US THAT WOULD "MAKE US WANT TO OWN A LOT OF OTHER CURRENCIES"
https://x.com/deitaone/status/1918680986046345666?s=46&t=bi-9PiuGkNrSp-VafawAsg
https://x.com/deitaone/status/1918680986046345666?s=46&t=bi-9PiuGkNrSp-VafawAsg
X (formerly Twitter)
*Walter Bloomberg (@DeItaone) on X
BUFFETT SAYS THERE COULD BE THINGS THAT WOULD HAPPEN IN US THAT WOULD "MAKE US WANT TO OWN A LOT OF OTHER CURRENCIES"
May 3
May 4
May 4
Forwarded from 영리한 동물원
- SK증권 황지우 퀀트 애널리스트님 자료
1. 주도주가 최고다.
- Telegram, X, Thread 등 SNS가 활성화되고 개인투자자들의 참여가 활발해지면서 쏠림 현상이 강화됨
- 결국 거래량이 터지는 주도주의 시세가 더 강하게 터지는 현상이 심화되는 중
- 거래량 터지며 상승하는 주도주에 더욱 더 집중해야 하는 이유
2. 낮은 Valuation가 능사가 아니다.
- Valuation 매력도를 봤을 때, 가장 높은 점수를 받고, 거래량이 터지는 주도주가 시세가 가장 강할 것 같지만 아니다.
- 적당한 Valuation을 받는 주도주가 가장 큰 시세를 보였다.
- 개인적으로 이는 적당한 Multiple을 가지고 좋은 BM을 가진 회사가 주도주가 되었을 때, Valuation에 광기와 거품이 끼는 것은 필수불가결한 요소인데, 이러한 측면에서 보았을 때 너무 싼 Multiple은 광기를 일으키기에 적합하지 않음
- 적당한 10~15x 내외의 Multiple을 받는 섹터에 거품이 끼었을 때 30~40x까지 Multiple이 올라가는 경우가 대다수
1. 주도주가 최고다.
- Telegram, X, Thread 등 SNS가 활성화되고 개인투자자들의 참여가 활발해지면서 쏠림 현상이 강화됨
- 결국 거래량이 터지는 주도주의 시세가 더 강하게 터지는 현상이 심화되는 중
- 거래량 터지며 상승하는 주도주에 더욱 더 집중해야 하는 이유
2. 낮은 Valuation가 능사가 아니다.
- Valuation 매력도를 봤을 때, 가장 높은 점수를 받고, 거래량이 터지는 주도주가 시세가 가장 강할 것 같지만 아니다.
- 적당한 Valuation을 받는 주도주가 가장 큰 시세를 보였다.
- 개인적으로 이는 적당한 Multiple을 가지고 좋은 BM을 가진 회사가 주도주가 되었을 때, Valuation에 광기와 거품이 끼는 것은 필수불가결한 요소인데, 이러한 측면에서 보았을 때 너무 싼 Multiple은 광기를 일으키기에 적합하지 않음
- 적당한 10~15x 내외의 Multiple을 받는 섹터에 거품이 끼었을 때 30~40x까지 Multiple이 올라가는 경우가 대다수
May 4
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 IT S/W & 중국 전략
도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) “상무부와 미국무역대표부(USTR)에 외국에서 제작된 모든 영화에 대해 100% 관세를 부과하는 절차를 즉시 시작하도록 승인할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 자신이 설립한 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시글에서 “미국 영화 산업은 매우 빠르게 죽어가고 있다”고 적었다.
트럼프 대통령은 “다른 국가들은 미국 영화 제작자와 스튜디오를 미국에서 사라지게 하기 위해 모든 종류의 인센티브를 제공하고 있다”며 “할리우드와 미국 내 다른 지역들은 심각한 타격을 받고 있다”고 말했다.
그는 그러면서 “우리는 다시 한번 미국에서 제작된 영화를 원한다”고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/005/0001774162?sid=104
트럼프 대통령은 자신이 설립한 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시글에서 “미국 영화 산업은 매우 빠르게 죽어가고 있다”고 적었다.
트럼프 대통령은 “다른 국가들은 미국 영화 제작자와 스튜디오를 미국에서 사라지게 하기 위해 모든 종류의 인센티브를 제공하고 있다”며 “할리우드와 미국 내 다른 지역들은 심각한 타격을 받고 있다”고 말했다.
그는 그러면서 “우리는 다시 한번 미국에서 제작된 영화를 원한다”고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/article/005/0001774162?sid=104
Naver
[속보] 트럼프 “외국 영화에 100% 관세 부과 절차 시작”
도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) “상무부와 미국무역대표부(USTR)에 외국에서 제작된 모든 영화에 대해 100% 관세를 부과하는 절차를 즉시 시작하도록 승인할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 자신이
May 5
May 5
May 5
- ‘25년 2월 첫번째 수요일에 발표했던 QRA(분기 국채 발행계획)
*뉴스 참고 : https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4342486
- ’25년 5월 첫번째 수요일인 이번주 7일에 다음 QRA 예정 -> 이를 앞두고 what’s happening? 🤔
*뉴스 참고 : https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4342486
- ’25년 5월 첫번째 수요일인 이번주 7일에 다음 QRA 예정 -> 이를 앞두고 what’s happening? 🤔
May 5
Forwarded from Buff
한국,대만,홍콩 환율이 동시에 급변동하는 이유
https://blog.naver.com/ranto28/223856070879?fromRss=true&trackingCode=rss
1380원?? 원화 초강세 이유
https://blog.naver.com/mynameisdj/223856085860?fromRss=true&trackingCode=rss
https://blog.naver.com/ranto28/223856070879?fromRss=true&trackingCode=rss
1380원?? 원화 초강세 이유
https://blog.naver.com/mynameisdj/223856085860?fromRss=true&trackingCode=rss
NAVER
한국,대만,홍콩 환율이 동시에 급변동하는 이유
May 5
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
달러 하락은 90년대 아시아 통화 위기를 떠올리게 한다.
주식은 어떻게 타격을 입을 수 있는가.
최근 며칠 사이 대만 달러 등 아시아 통화가 달러 대비 급등하면서 1990년대 말 아시아 외환위기를 떠올리게 하고, 글로벌 투자자의 미국 자산에 대한 우려를 키우고 있습니다. 2025년 들어 미 달러화 지수는 8% 하락했습니다. 특히 대만 달러는 사상 최대폭인 하루 4.4%, 주간 5.8% 상승을 기록하고, 월요일에도 추가로 4% 올랐습니다. 대만 중앙은행은 급등 진정에 나섰습니다.
한국 원화는 금요일 2.5%, 월요일 1.5% 각각 상승했고, 싱가포르 달러와 일본 엔화도 강세를 나타냈습니다. 일부에서는 부처님 오신 날로 거래량이 적었던 영향으로 봤지만, 월요일에도 강세가 이어지면서 아시아 지역 통화 정책의 큰 변화 신호로 읽혀지고 있습니다.
옵션 시장의 달러 풋과 콜 가격 차이인 리스크 리버설도 글로벌 금융위기 이후 처음으로 새로운 국면에 들어섰습니다. 이런 변동성은 대만 보험사처럼 달러 자산 비중이 높은 투자자가 달러를 대량 매도할 가능성을 높이고, 이로 인해 미 국채시장 불안이 커질 수 있습니다.
도널드 트럼프의 무역 및 동맹 질서 재편 시도로 인해 외국인 투자자는 미국 자산 비중을 재조정하고 있습니다. 스콧 베센트 재무장관이 제안했던 ‘아시아 국가의 통화 평가절상’이 브레턴우즈 체제의 변형으로 논의되고 있는 가운데, 아시아 통화가 장기간 저평가된 상황이지만 실제 평가절상은 대만의 경우 관광 침체와 수출업체 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.
1990년대 위기는 태국의 평가절하가 촉발했으나 이번에는 주요 아시아 통화가 달러 대비 강해지는 ‘역(逆) 아시아 위기’ 가능성도 언급되고 있습니다. 대만과 한국은 안보 측면에서 미국과 의존도가 높아 통화 평가절상에 더 적극적일 수 있지만, 일본이나 동남아, 중국은 확실하지 않습니다. 대만 중앙은행은 미국의 평가절상 요구설을 부인했습니다.
단기적으로 이런 움직임은 투자자의 불안을 키우고, 미 국채 대량 매각 시 글로벌 주식시장 랠리에도 악영향을 줄 전망입니다. 중장기적으로는 아시아 각국이 통화 저평가, 소비 중심 경제전환 압박에 직면하게 되고, 미국 시장에 대한 아시아 자금 유입도 지속되기 어려울 전망입니다. 아시아 내 소비, 금융, 부동산, 실질 금리 하락 수혜 업종에서 저가 매수 기회를 모색할 만한 시점입니다.
https://www.barrons.com/articles/dollar-tumble-1990s-asian-currency-crisis-stocks-taiwan-korea-0748ef21
주식은 어떻게 타격을 입을 수 있는가.
최근 며칠 사이 대만 달러 등 아시아 통화가 달러 대비 급등하면서 1990년대 말 아시아 외환위기를 떠올리게 하고, 글로벌 투자자의 미국 자산에 대한 우려를 키우고 있습니다. 2025년 들어 미 달러화 지수는 8% 하락했습니다. 특히 대만 달러는 사상 최대폭인 하루 4.4%, 주간 5.8% 상승을 기록하고, 월요일에도 추가로 4% 올랐습니다. 대만 중앙은행은 급등 진정에 나섰습니다.
한국 원화는 금요일 2.5%, 월요일 1.5% 각각 상승했고, 싱가포르 달러와 일본 엔화도 강세를 나타냈습니다. 일부에서는 부처님 오신 날로 거래량이 적었던 영향으로 봤지만, 월요일에도 강세가 이어지면서 아시아 지역 통화 정책의 큰 변화 신호로 읽혀지고 있습니다.
옵션 시장의 달러 풋과 콜 가격 차이인 리스크 리버설도 글로벌 금융위기 이후 처음으로 새로운 국면에 들어섰습니다. 이런 변동성은 대만 보험사처럼 달러 자산 비중이 높은 투자자가 달러를 대량 매도할 가능성을 높이고, 이로 인해 미 국채시장 불안이 커질 수 있습니다.
도널드 트럼프의 무역 및 동맹 질서 재편 시도로 인해 외국인 투자자는 미국 자산 비중을 재조정하고 있습니다. 스콧 베센트 재무장관이 제안했던 ‘아시아 국가의 통화 평가절상’이 브레턴우즈 체제의 변형으로 논의되고 있는 가운데, 아시아 통화가 장기간 저평가된 상황이지만 실제 평가절상은 대만의 경우 관광 침체와 수출업체 수익성 악화로 이어질 수 있습니다.
1990년대 위기는 태국의 평가절하가 촉발했으나 이번에는 주요 아시아 통화가 달러 대비 강해지는 ‘역(逆) 아시아 위기’ 가능성도 언급되고 있습니다. 대만과 한국은 안보 측면에서 미국과 의존도가 높아 통화 평가절상에 더 적극적일 수 있지만, 일본이나 동남아, 중국은 확실하지 않습니다. 대만 중앙은행은 미국의 평가절상 요구설을 부인했습니다.
단기적으로 이런 움직임은 투자자의 불안을 키우고, 미 국채 대량 매각 시 글로벌 주식시장 랠리에도 악영향을 줄 전망입니다. 중장기적으로는 아시아 각국이 통화 저평가, 소비 중심 경제전환 압박에 직면하게 되고, 미국 시장에 대한 아시아 자금 유입도 지속되기 어려울 전망입니다. 아시아 내 소비, 금융, 부동산, 실질 금리 하락 수혜 업종에서 저가 매수 기회를 모색할 만한 시점입니다.
https://www.barrons.com/articles/dollar-tumble-1990s-asian-currency-crisis-stocks-taiwan-korea-0748ef21
barrons
Dollar's Plunge Evokes '90s Asian Currency Crisis. How Stocks Could Suffer.
Sharp moves in Asian currencies against the dollar will add to investor skittishness, and any new selloff in U.S. treasuries would likely derail the global stocks rally.
May 5
#ford 시간외 -2%
-지난 분기 실적: Earnings per share: 14 cents adjusted vs. 2 cents expected / Automotive revenue: $37.42 billion vs. $36.21 billion expected
-‘25년 가이던스는 2분기 실적 발표때 업데이트 해주기로..
-관세로 인해 ‘25년 $1.5bn (2조원+) 영향 전망: 총 영향은 $2.5bn으로 전망 되지만 볼륨과 가격 정책으로 $1bn은 off-set될것으로 전망
-GM의 $4-5bn 보다는 적은 수량의 수입으로 영향은 상대적으로 낮음
Ford suspends 2025 guidance amid $2.5 billion tariff impact https://www.cnbc.com/2025/05/05/ford-motor-f-earnings-q1-2025.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
-지난 분기 실적: Earnings per share: 14 cents adjusted vs. 2 cents expected / Automotive revenue: $37.42 billion vs. $36.21 billion expected
-‘25년 가이던스는 2분기 실적 발표때 업데이트 해주기로..
-관세로 인해 ‘25년 $1.5bn (2조원+) 영향 전망: 총 영향은 $2.5bn으로 전망 되지만 볼륨과 가격 정책으로 $1bn은 off-set될것으로 전망
-GM의 $4-5bn 보다는 적은 수량의 수입으로 영향은 상대적으로 낮음
Ford suspends 2025 guidance amid $2.5 billion tariff impact https://www.cnbc.com/2025/05/05/ford-motor-f-earnings-q1-2025.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
Ford suspends 2025 guidance amid $2.5 billion tariff impact
Ford Motor beat Wall Street's first-quarter expectations, but suspended its 2025 financial guidance amid an expected $2.5 billion impact this year from tariffs.
May 5
#palantir -9%
-1Q25 실적 매출 기대치 소폭 상회: Earnings per share: 13 cents adjusted vs. 13 cents expected / Revenue: $884 million vs. $863 million expected
-상업매출 $255 million, YoY +71% / 정부 매출 $373 million, YoY +45%
-‘25년 연간 매출 가이던스 상향: $3.89-3.90bn (YoY +36%) <- $3.74-3.76bn
-‘25년 상업 매출 가이던스 $1.178 billion (YoY +68%)
❓왜 빠졌지? 수주도 괜찮았는데..
https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-palantir-q1-2025-revenue-jumps-39-stock-dips-93CH-4023247
-1Q25 실적 매출 기대치 소폭 상회: Earnings per share: 13 cents adjusted vs. 13 cents expected / Revenue: $884 million vs. $863 million expected
-상업매출 $255 million, YoY +71% / 정부 매출 $373 million, YoY +45%
-‘25년 연간 매출 가이던스 상향: $3.89-3.90bn (YoY +36%) <- $3.74-3.76bn
-‘25년 상업 매출 가이던스 $1.178 billion (YoY +68%)
❓왜 빠졌지? 수주도 괜찮았는데..
https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-palantir-q1-2025-revenue-jumps-39-stock-dips-93CH-4023247
Investing.com
Earnings call transcript: Palantir Q1 2025 revenue jumps 39%, stock dips By Investing.com
May 6