ProfitGate - Инвестиции, Трейдинг, Экономика.
84.3K subscribers
5.12K photos
55 videos
3 files
4.44K links
Инвестирование и трейдинг.

По всем вопросам исключительно:

Telegram - @Krechetov666
Наш закрытый клуб - @SubProfitGateBot

Другие контакты и адреса это мошенники.

Предоставляемая информация не является рекомендациями к действиям.
Download Telegram
Сегодня инструменты закрывают недельки. Закрытие недели всегда важно для последующего движения.

В рамках этого очень интересно как торгуются мировые индексы в плане отработки или нет техники.

Вот такую разворотную свечу нарисовал французкий CAC40 вчера.

Очень интересно будет посмотреть чем это закончится сегодня.
В 2024 году мировые цены на золото в среднем составят 1,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Fitch.

Предыдущая оценка экспертов подразумевала мировые цены на золото в 2024 году на отметке в 1,8 тысячи долларов за унцию. Таким образом, аналитики рейтингового агентства повысили свой прогноз на 100 долларов.

В 2025 году, согласно их ожиданиям, мировые цены на золото снизятся до 1,8 тысячи долларов, хотя предыдущая оценка предполагала показатель на уровне в 1,6 тысячи долларов. В 2026 году эксперты ожидают дальнейшего снижения глобальных котировок на драгоценный металл до 1,6 тысячи долларов.
Немного американской аналитики: "Потенциальный рост реальных ставок в США может привести к коллапсу пузыря компаний связанных с искусственным интеллектом, что приведет к турбулентности на фондовом рынке. Переоцененные ИИ-компании, переживающие спад , могут спровоцировать масштабную нестабильность рынка, подрывая доверие инвесторов"

Это такой намёк от их аналитиков что следующая большая коррекция рынка может быть похожа но то, что было на пузыре дот комов.

Несколько лет назад снимал видео о механизмах кризиса (если в плей листе экономика на ютуб канале) по которым именно так всё и должно быть по идее.
👀 Доброе корпоративное утро пятницы
#пост_от_редактора

💿 Скорректированная чистая прибыль Русала обвалилась на 90% год к году. Уровень рентабельности остается на довольно низких значениях, хоть по EBITDA он и вырос с 5 до 8%. Падение цен на алюминий не дает компании полноценно зарабатывать. Долговая нагрузка все еще высокая — чистый долг/EBITDA 7,4x. Акции падают на 1,4% 📉

📀 Полиметалл (если тут вдруг остались его акционеры) нарастил выручку на 8% год к году и заработал $0,53 млрд прибыли против убытка $288 млн годом равнее. Котировки имеют околонулевую динамику.

🏦 Совкомбанк получил рекордную прибыль в 95 млрд рублей за 2023 год. В целом, бумага одна из немногих, которые вышли на IPO и радует инвесторов ростом. Сегодня динамика околонулевая, однако с момента IPO бумаги выросли на 50+%.

🏦 Акции Росбанка за сутки прибавил почти 30% на сообщении о слиянии с Тинькофф банком.

https://t.me/ProfitGate
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Текущая статистика по рынкам: Мировые акции зафиксировали самый крупный приток за неделю за три года, составивший 55,7 миллиарда долларов.

Только фонды США получили приток $56 млрд, превысив предыдущий максимум марта 2021 года: данные TD Securities

Из всех данных о потоках ясно видно, что инвесторы массово верят в историю об «американской исключительности». Облигации и акции США получают непропорционально большое количество денег инвесторов.

Возможно это тот самый эффект когда на хаях начинают покупать уже сапожники и прочие далёкие от рынков люди. Поскольку сейчас мы видим рекорды по притоку за много лет на самых хаях рынка :)

Вопрос лишь как долго это продлится.
Ещё один признак пузыря на рынках: Растущее соотношение S&P 500 к M2 предполагает потенциальную переоценку фондового рынка США. Эта тенденция подразумевает больший спрос на акции по сравнению с предложением денег, что беспокоит инвесторов и аналитиков.
С утра, когда американские фьючерсы падали писал вам, что жор пока не закончился. Судя по движению других активов.

Сейчас европейские рынки снова растут, демонстрируя восьмую неделю роста подряд. У них там свои рекорды в ожидании понижения ставок в еврозоне (что более вероятно чем в США).

Европейцы вытащили американские фьючерсы в плюса и к обеду падающие с утра фьючи уже демонстрируют рост.

Но последнее слово на подобных пузырях всегда остаётся за американцами, так что просто ждём открытия их рынков. В какой то из дней они упадут после роста европы и возможно так и начнётся коррекция.
На начало торгов пока американцы торгуют в рамках логики бычьего рынка.

Откупают первоначальный пролив, порождая покупки во всех рисковых активах.

На падающем Насдаке едят Доу. Пока ничего нового.

Сегодня важным будет закрытие недели у них. Европейцы свои недельки закрывают по бычьи
«Ловушка высоких доходов» G7
#пост_от_редактора

Западный мир сталкивается с проблемой замедления экономического роста. От послевоенного бума до мирового финансового кризиса 2008 года ВВП на душу населения в странах G7 рос. Но за последние 15 лет в большинстве из них рост замедлился. Основной причиной является низкая производительность — среднегодовой рост ВВП на час работы в странах «Большой семерки» снизился.

Решить проблему можно — повышать квалификацию, развивать инфраструктуру и инновации. Однако пока сделать это не так просто. У «ловушки высоких доходов есть несколько причин»:

1️⃣ Во-первых, все более простые и логичные экономические реформы в развитых странах уже были проведены. Дальнейший рост предполагает более сложные меры. Теми же инновациями владеет ограниченное количество компаний, которые используют их лишь в сферах своих интересов.

2️⃣ Во-вторых, прорывная инфраструктура прошлого мешает текущему росту. Инфраструктурные объекты в США имеют самый высокий возраст практически за век. В Британии медные телекоммуникационные кабели викторианской эпохи замедлили переход страны к высокоскоростному Интернету. В это же время власти Дубая сразу создали высокоскоростное беспилотное метро.

3️⃣ В-третьих, проблемы, которые возникли внутри демократического процесса. Лоббирование мешает эффективному перераспределению ресурсов, а стареющий электорат стран G7 не сконцентрирован на поддержке молодых работников.

Решения, разумеется, есть:

➡️ Концентрация на приоритетных отраслях.
➡️ Регуляторы должны иметь более высокую квалификацию и получать больше полномочий и ресурсов для более быстрого проведения реформ.

https://t.me/ProfitGate
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пока за этим можно только наблюдать. :)

Главный вопрос недели, закончится ли жор или будут тащить ещё 1-2 месяца.
🏦 Навес не сломил быков в акциях ТКС 🐂
#пост_от_редактора

Продавцы из Euroclear не смогли обвалить акции компании. Слияние с Росбанком также не сработало как аргумент снижения капитализации.

Видимо, редомициляция в РФ и соответствующее снижение рисков и увеличение возможностей для инвесторов значат куда больше.

Держите акции ТКС?
👍 — да, я акционер
🔥 — нет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Банк Японии положит конец отрицательным ставкам на этой неделе

1) Результаты переговоров по заработной плате заставят Банк Японии принять меры.

Согласно отчету Rengo, крупнейшая профсоюзная группа страны согласилась значительно увеличить заработную плату на 5,28% в прошлую пятницу.

Конфедерация профсоюзов Японии произвела самое значительное повышение заработной платы за 33 года, что значительно превышает как недавний рыночный консенсус в 3,90%, так и прошлогоднюю ставку в 3,58%. Ранее управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда указывал, что весеннее повышение заработной платы сыграет значительную роль в оценке центральным банком возможности достижения целевого показателя стабильности цен на уровне 2% устойчивым и стабильным образом.

2) Правительство дало зеленый свет прекращению отрицательных ставок

По словам Томоко Хаяси, главного экономиста кабинета министров, последние данные о ценах позволяют предположить, что экономика Японии демонстрирует признаки выхода из дефляции.

3) Прекращение YCC — надежный вариант.

На выходных выходили статьи Nikkei и Kyodo, по-видимому, подтверждая то, что большинство людей знают или, по крайней мере, подозревают на данном этапе: Банк Японии собирается поднять ставки до 0-0,1% на его заседание на этой неделе.

4. Что будет дальше с программами покупки активов

Чиновники Банка Японии могут рассмотреть возможность прекращения покупки биржевых фондов, введенной в 2010 году, как только целевой показатель инфляции центрального банка будет в пределах досягаемости. Чиновники считают, что нет особой необходимости продолжать покупать ETF.

Если и ФРС займёт более ястребиную позицию, это всё может отразиться на множестве активов.
Сегодня утром Япония повышает процентные ставки впервые за 17 лет на фоне роста инфляции и роста заработной платы. Это то о чём писалось вам вчера.

Банк Японии также отказался от своей сложной программы контроля над кривой доходности, пообещав продолжать покупать долгосрочные государственные облигации по мере необходимости.

Он также прекратил покупки ETF.
📈🛢 Morgan Stanley повысил прогноз по нефти на $10
#пост_от_редактора

Новый таргет составляет 90$ за баррель к 3 кварталу этого года. Влияет на обновление прогноза сразу три фактора:
1️⃣ Спрос оказался устойчивее, чем ожидалось.
2️⃣ Ограничения добычи со стороны ОПЕК+.
3️⃣ Атаки беспилотников по российским НПЗ.

Из-за последних двух факторов предложение должно сократиться на 0,2-0,3 млн баррелей в день на второй и третий квартал. На второй квартал новый прогноз составляет $87,5 (против прошлого $82,5).

Учитывая, что нефть колеблется уже в районе $86, обновление прогнозов не удивляет. Атаки на российские НПЗ выступили серьезной поддержкой для цен. Инвестбанк ожидает, что добычи нефти в России на 2 и 3 кварталы сократится примерно на 0,2 млн баррелей в сутки.

Банк также отметил, что на рынке все еще есть скидка за "риски сплоченности ОПЕК". Чем больше сокращений подряд будет одобрено, тем меньше она будет.

https://t.me/ProfitGate
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM