В интересное все-таки время живем🔥

Юань 11 рублей, бакс около 84 (но официальный курс ЦБ выкатит днем). Помнится этот блок называл "возможным и даже крутым", не ожидал, что так быстро придем😄

Кое-где уже по 90 попадаются курсы в обменниках, пока в мелких и стремных, но подождем.

Еще одна интересная гипотеза - на бирже при централизованном рынке против рубля играли спекулянты и гоняли его как хотели и куда хотели, а не внебирже экспортеры с конскими объемами оказались 1 на 1 с импортерами, которым столько и не нужно, ибо проводить сложно и все такое.

Вопрос лишь в том, где и когда вмешаются и остановят раздачу. Думаю до 50 как в 2022 дойти не дадут (обстановка иная была тогда), но вообще конечно ситуация безумная.
В историю трейдинга раздача войдет, по ходу. Лето возможностей 2.0? 😁

Что необходимо понимать по поводу валюты?

Искренне надеюсь, что раз уж канал инвестиционный, то большинство аудитории все-таки осознает как все устроено и панику не паникует.. Но предупредить лишним не будет🙂

Вспоминается лето 2022, там кто-то волосы рвал ибо купил по 75 а упали до 50, кто-то все сливал ибо ждал 30, а умно было добрать и купить к примеру либо крипту, либо что-то из вещей-электроники (если нужно), либо тупо перекинуть в условный Казахстан. Или золота взять.

Посты в тему:

— Доллар. Напоминалка для всех!
— Инструкция,как покупать USDT
— Что будет, если санкции снимут.

😡 Надеюсь никто не покупал бакс ни в каком виде по 150 и не сливал по 50 на прошлой неделе, когда оборзевшие банкстеры выкатили неадекватный курс. На панике потерять всегда просто😔

🔸Не вижу смысла бежать и сливать наличный бакс, наоборот если обменники ниже 90 будут торговать, на отпуск лишним не будет отложить.
Взять через юсдт или отправить по сбп в Казахстан? В целом ок, но курс будет выше Мосбиржи, ибо реальный рынок, без перекосов.

- А замещайки? Я брал и писал о них равномерно начиная с примерно с 70р за бакс, купоны платились, к тому же.
Да, просели от хаев, но в целом ничего страшного, низкокупонные обменяю на хорошие выпуски Газпрома или Полюса (6.5-8% купоны), сливать с концами их НЕ планирую.
- Да, у меня краснющий облиг. портфель, но это цена диверсификации, все зеленым быть не может. Уверен, однажды баланс курса восстановится.

🔸ВЫВОД - не совершать глупости из-за паники, меньше ныть и больше реагировать на возможности, не каждый день распродажи валютные бывают.

Если бы бакс на 110 переставили, это было бы радостнее? Сомневаюсь😁

По акциям - сложно очевидно экспортерам, особая боль для Сургут префа. Но это тема для следующего поста🙂

А покупать то будем что-то? А нужно? Ну если таааак хочется

Думаю напоминать о рисках ловли падающих ножей и прочих неприятных штуках не надо, все это понимают. Но все же я напомнил😁
Вообще любые покупки сейчас это что-то на отчаянном, для истинных ценителей, знающих толк в извращениях. Но понимаю, иначе - скучно🙂

🎰 Если отскоку и быть, то завтра. Либо уже под 3000 пойдем, но об этом ниже.

— Начнем с того, что акции с дивами укатали меньше остальных, а если это еще и не экспортер - вообще почти не укатали. Ибо полет валюты влияет.

— Сильнее всех внутренний рынок потреба-ретейла-энергетики, особенно с депозитами, к примеру ИнтерРао.

— Отдельно выделил бы MRKP-MRKC-MSRS, эти ребята скоро дивы выплатят и в будущем продолжат их платить, незаслуженно слиты.

— Экспортеры грустят по понятным причинам, особенно Сургут преф, все меньше веры у народа в жирные дивы за 2024 (они будут, но обезжиренные).

— Лукойл сильно залит, Башнефть там же (дивы не спасли), а Транснефть молодцом, но она транспортник, а не экспортер.

— В айти-секторе по-прежнему долгосрочные идеи живы, чем больше санкций, тем больше работы для Позитива-Астры-Диасофта и даже Ивы.

🔸 Когда покупать? Сегодня боязно, вероятно завтра понятнее, как раз весь индекс под экспиру укатали (не забываем о ней). В идеале урвать в момент панической распродажи, под 3000 (это возможно, по младшим тф лои как раз там).

🧩 НО!!! Старшие ТФ вообще на 2800-2850 намекают, увы. Зависеть будет от хода событий на валютном рынке и решений на эту тему.

Представляете, ваш сосед по подъезду вообще плюющий на мир инвеста взял и размазал сообщество "трейдеров" своей прибылью на вкладах. Вклады дали минимум трудозатрат, максимум результата😁

Что да как?

🔸Треть IT-компаний могут снизить инвестиции после повышения налога на прибыль
🔸Владимир Путин прибыл в Вьетнам
🔸ФНС откажется от большинства деклараций по НДФЛ для физических лиц к декабрю 2025 года. Большинство сведений автоматически попадает в налоговую.
🔸Цены на шоколад подскочили на 15% с начала года.
🔸В Госдуме хотят запретить гадалкам и экстрасенсам продавать и рекламировать свои услуги.
🔸В России хотят запретить водить машину людям старше 70 лет.
🔸Продажи кондиционеров в России выросли в 2 раза.
🔸Около половины владельцев квартир во вторичке хотят сделать перепланировку.
🔸Минфин предупреждает о рисках подорожания бензина до 80 руб. за литр.
🔸Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам до 20% из-за сигнала ЦБ.
🔸Экономист Григорьев: курс юаня не опустится ниже 10,5 рубля.
🔸Налоговый вычет за инвестиции предложили сделать адресным: его смогут получить лишь компании, реализующие проекты технологического суверенитета из специального реестра
🔸Закачка газа в хранилища Европы обновила исторические минимумы.
🔸Китай сохранил основную ставку по годовым кредитам на уровне 3,45%

На отскок рыночка надежда есть, даже прикуплю возможно, на свой страх и риск. Если сегодня не спасут - то уход под 3000 крайне вероятен.
Как и обещали, с утра знатно заливает, просто дождь капитальный. Конечно не как доллар и рынок, их заливали вчера сильнее😂
⛈️🌧️☕️🍳🧀🥐

Поздравлять еще рано, но уже очень хочется😁

Вчера выдвигал гипотезу на эту тему. Собственно вот и небольшой утренний технический отскок, но не забываем о "часе дурака", внутри дня могут прокатить туда-сюда. Но в целом вчера об этом и писал, если и отскок - то сегодня, иначе паника под 3000 приведет.

🧩 Сразу говорю, НЕ ПУТАЙТЕ отскок с разворотом. Сегодня подрастает валюта и за ней весь рынок, вчерашняя дым от побоища рассеивается, плюс технически мы на основной поддержке нижней части накоплений (рисовал тут).

Ближайшая цель 3110 примерно, супер-позитивная 3180-3190, но в нее верю сильно меньше.

— Очевидно выкупают дико перепроданный Сургут преф (ибо парятся все, что дивов не будет в будущем), параллельно растут все экспортеры.
— Могут еще выше сходить айти: POSI / ASTR / DIAS (санкции им в плюс).
— Забывать о классике вроде MRKP/MSRS/MRKC не стоит, они заряжены дивидендами. А на долгосрок ИнтерРао, ибо у Ирины IRAO депозитов БЕЗМЕРНО, а подушка превышает капитализацию.

🔮 А что дальше - не знает никто, но пытаются предсказать все. Пока технический отскок.
Рынок зависит от валюты, а она от решений, которых пока нет.
Но пока не заливают - рынок рад⛈

Мда, вот до понедельника с этими новостями подождать не могли? 😡

С другой стороны 3000 не вынести - было бы странно.
Это как в путешествии ехать часов 10 на машине и в самом конце забить на главную достопримечательность, до которой минут 15 осталось😁

«Центральный банк РФ может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные данные реализации альтернативного сценария в экономике» — ЦБ

Добавим еще скорый анонс нового пакета санкций от ЕС, усилим ожиданиями продолжения слива по валюте, получается неприятное комбо.

ЧТО В ИТОГЕ? На грани мы, либо 3000 пробиваем и тогда следующая остановка 2850-2900 (при том быстро, ибо паника!), либо сбор стопов завершен и о чудо - дадут отскок, он будет с нами, в этой комнате😄

Заливной день, во всех смыслах.🌧️😁

Но шанс еще есть, не все потеряно пока.. Идеальное 🎰😂

Еще раз убеждаюсь в том, что лучшие инвесторы 2024 - с вкладами в банках😂

Вкратце о сегодняшнем дне👆

Но позитив присутствует, все-таки добили стопы, дожали сначала лонгустов, потом шортистов, потом лонгустов, потом по новой… Впрочем, тут не крипта и с х100 плечом не сидит никто, выбивать трудновато.
Никто и не говорил, что в 2024 будет легко🙂

Ждемс😄

Что да как?

🔸Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из РФ
🔸В России может появиться еще одна биржа для торгов ценными бумагами
🔸Китайский технологический партнер НОВАТЭКа - Wison объявил о выходе из проектов в РФ. Друганы.
🔸Apple ищет партнера в Китае в области ИИ, т.к ChatGPT заблокирован в КНР. Компания провела переговоры с Baidu и Alibaba – WSJ
🔸Южная Корея введет дополнительные санкции против РФ - будут введены более 200 новых экспортных ограничений
🔸США запретят использовать ПО «Лаборатории Касперского» с 29 сентября
🔸Управляющие сообщили о возможных налоговых проблемах при обмене активами. — подробнее
🔸Нидерланды: 14-й пакет санкций Евросоюза ограничит доступ танкеров с российской нефтью в порты Европы
🔸VK планирует запустить сервис для организации работы репетиторов VK Tutoria — ТАС
🔸Kashkari (ФРС): возможно понадобится 1 -2 года для снижения инфляции к целевым 2%
🔸Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза позволит Швеции и Финляндии аннулировать действующие контракты на поставку СПГ из РФ
🔸СПБ Биржа идет на Восток - создает несанкционный контур на базе «Восточной биржи имени В.В. Николаева»
🔸Li Auto празднует поставку 800 000 авто. CEO заявил, что в 2024г Li Auto планирует стать самым продаваемым брендом авто премиум-класса в Китае, обогнав BMW, Mercedes, Audi
🔸НРД назвал срок завершения выплат по замороженным активам россиян

Доброе пятничное!😎☕️

Правительство РФ смягчило требования о репатриации валютной выручки: доля ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ продажи СНИЖЕНА с 80% до 60%

Фигово, но ожидаемо. Второй раз подарок судьбы делать никто не собирается, 2022 повторять - потом исправлять слишком дорого будет, сейчас все уже на опыте и не готовы допускать такие дисбалансы надолго.

Это было предсказуемо и очевидно, хоть и в глубине души надеялся, что затянут и дадут больше времени на покупку валютных активов.

Кто успел - тот и съел. А кто не успел - тот гонит курс выше прямо сейчас, пытаясь успеть.

Интер РАО: полный разбор

Ранее был аналогичный разбор тут, принципиальных изменений нет.
Разберём, что сейчас происходит и есть ли перспектива. Есть, сразу говорю☕️+🥐

🔸Выручка Интер РАО в первом квартале 2024 года составила 392 млрд рублей, то есть + 10% по сравнению с прошлым годом. EBITDA остаётся стабильной, несмотря на увеличение расходов.
Долг в компании вообще отрицательный уже многие годы. Умеют, могут, практикуют.

🔸Большой плюс. Жирнющий, как бургер.

- У Интер РАО есть жирная финансовая подушка — 508 млрд рублей. Из них 34 млрд рублей уже направили на выплату дивидендов в начале июня.
- Эта подушка даже ПРЕВЫШАЕТ рыночную капитализацию компании. Для сравнения рыночная капитализация около 410 млрд рублей. Бабок безмерно.
- Спасибо высоким ставкам и той же подушке, компания получает хорошие доходы — порядка 20,6 млрд рублей в первом квартале 2024 года, что превышает половину операционной прибыли.
- Еще поднимут ставку? Будут чувствовать себя хорошо. Не поднимут? Тоже им ок.

🔸ЧТО В ИТОГЕ?

- Торгуется дёшево по мультипликаторам стоимости бизнеса. Но сейчас у компании отрицательный EV из-за крупной денежной позиции.
- Форвардная дивидендная доходность по 2024 году составляет порядка 10%

🧩 Сургут преф тоже знаменит любовью к накоплениям, в этом они похожи. Только валюты разные.
🧩 В долгосрочном портфельчике лежит около 3% от массы, очевидно тут о ракетах и мега-взлетах речи нет, но в условиях жесткой ДКП найти компанию, которая чувствует себя "ок" - ценно🙂

Держите Иру Интер РАО у себя в портфеле?

👍 - да
👎 - нет
☕️ - думаю, сомневаюсь, взвешиваю за и против))

Вчера день ЛЮТЫЙ был (но что было, то прошло), рекордные качели, собрали все стопы, унизили лонгустов и шортистов одновременно😁

Но идея (вот эта, тынц) с отскоком все-таки отработала, хоть и через ложные пробои к 3000.
Поздравляю всех, кто донес откупленное и не расплескал во время пампов-дампов😁

Цель 1 есть, до цели 2 осталось чуть-чуть, но НЕЛЬЗЯ путать отскок с разворотом.

- Для разворота надо выше 3230 закрепляться, МИНИМУМ.

- Все еще выше могут сходить айти (POSI-ASTR-DIAS), энергетики молодцы, экспортеры очевидно прыгнули ибо бакс.

- Помним; что по-прежнему дисбаланс валютный есть (хоть и снизили влияние сегодня), ставкой грозятся и санкций пакеты отгружают - все это продолжает напрягать трейдеров и трейдерят😄

А еще сегодня пятница, а значит не время для супер-роста, зато самое время пожелать классных выходных!🏕😊