Торговая гипотеза и математическое ожидание — фундамент трейдинга.

Торговая гипотеза — это аргументированное предположение, объясняющее ценовые движения.
Например, трейдер А. М. Герчик торгует «от уровней». Его торговая гипотеза заключается в том, что есть крупный покупатель, который, закупая инструмент по определённой цене и часто лимитными ордерами, формирует ценовой уровень. Подтверждение этой гипотезы можно найти практически в каждом инструменте.

Торговых гипотез множество, но каждая из них должна отвечать на вопрос, почему что-то происходит на рынке, что именно делает некий усреднённый покупатель или продавец — и почему.

Итак, у нас есть торговая гипотеза, но этого недостаточно для торговли, так как трейдер должен делать какие-то действия согласно гипотезе и зарабатывать. Здесь включается вторая составляющая торговли — математическое ожидание.
Вернёмся к примеру гипотезы торговли «от уровней». Стандартный трейдинг «от уровня» — это постановка стоп-лосса под уровень и установка тейка в 3 раза больше величины стопа, то есть установка пропорции риск/прибыль как 1/3.
В среднем хороший трейдер в таких сделках имеет показатель 50/50 (убыточные/прибыльные сделки). Но так как риск к прибыли 1 к 3, такой трейдер имеет положительное математическое ожидание. Чем больше такой трейдер торгует, тем больше прибыли он формирует.

В PrimaX большинство алгоритмов от управляющих используют торговую гипотезу маркет-мейкера: она совмещает в себе выгоды как флетовых, так и тренд следующих стратегий. Суть гипотезы заключается в том, что при трендовых движениях, всегда есть откаты и коррекции, которые при маркет-мейкинге приносят дополнительный доход, что кратно увеличивает итоговую доходность по сравнению с простым удержанием позиции по принципу «buy and hold» («купи и держи»).
Всё, что нужно при такой стратегии — это определить фундаментальное направление инструмента и максимальную величину коррекции для обеспечения заложенного риск-менеджмента. Доходность у маркет-мейкеров действительно высокая — посмотреть её можно здесь

Крупнейшие маркет-мейкеры в мире — это крупнейшие мировые банки. Они публикуют свои отчётности ежегодно, и можно отметить, что не всегда это положительные отчёты, то есть маркет-мейкинг тоже имеет свои риски, как и любой другой вид трейдинга. Но так как математическое ожидание положительное, на длинной дистанции маркет-мейкеры всегда выходят в плюс. С математикой и математическим ожиданием не поспоришь.

Регистрируйтесь на PrimaX и присоединяйтесь к нашим управляющим по системе «копитрейдинга» в один клик

Диверсификация — основа риск-менеджмента. Она заключается в распределении капитала между различными инструментами таким образом, чтобы минимизировать влияние отдельных рыночных колебаний на общий результат. Любой актив подвержен рискам: новости, волатильность, фундаментальные факторы или сезонность могут в любой момент привести к резким движениям против позиции. Поэтому портфель, состоящий из одного инструмента или одной торговой идеи, всегда уязвим. Диверсификация же позволяет сгладить эти колебания, так как поведение разных активов редко совпадает: валюты реагируют на одни события, сырьевые рынки — на другие, криптовалюты — на третьи. Когда один инструмент находится в коррекции, другой может показывать устойчивый рост, а третий — двигаться во флете, компенсируя просадки и делая итоговую кривую доходности более стабильной.

Важно понимать, что диверсификация — это не просто распределение средств, а понимание того, какие активы и стратегии обладают различными типами риска.

Тренд-следующие алгоритмы дают лучшие результаты в фазах направленного движения, а маркет-мейкинговые стратегии эффективны при наличии колебаний и локальных откатов. Сочетая эти подходы, инвестор получает устойчивую систему, которая способна работать в разных фазах рынка. При этом ключевая цель диверсификации не максимизация прибыли, а обеспечение устойчивости портфеля, что особенно видно на длинной дистанции — именно там распределение рисков демонстрирует своё преимущество.

В PrimaX этот принцип реализован на уровне самой платформы:

- управляющие используют разные стратегии,
- разные классы активов
- разные типы алгоритмов.

В одном портфеле могут сосуществовать валютные пары, сырьевые инструменты и криптовалюты, что создаёт диверсификацию и снижает общую волатильность результатов. За счёт этого инвестор получает более стабильную доходность по сравнению с инвестицией в один инструмент.

Ознакомиться с доступными стратегии можно по ссылке

В целях безопасности каждая операция пополнения в PrimaX осуществляется на новый уникальный адрес. Это снижает риск ошибок, связанных с повторным использованием адресов, и минимизирует вероятность некорректной маршрутизации средств. Минимальная сумма пополнения составляет 10 USDT. В PrimaX отсутствует lock-up период: средства не блокируются и вывод доступен в любой момент.

Перечень сетей, доступных для депозитов и вывода USDT:
▪️Ethereum (ERC20)
▪️Tron (TRC20)
▪️BNB Smart Chain (BEP20)

Сеть отправки и приёма должна совпадать иначе вы потеряете свои активы.

Регистрируйтесь в Primax по ссылке прямо сейчас.