#تاپیکو
به علت در دسترس نبودن میزان فروش ستاره خلیج فارس در ۶سناریو فروش(قسمت سبز رنگ)تحلیل حساسیت مبنی بر میزان فروش ستاره خلیج فارس شده و NAV تاپیکو بر این اساس محاسبه شده است.
با توجه به اطلاعات در دسترس میزان فروش ۹میلیارد دلار دور از ذهن‌نیست که با این میزان فروش NAV شرکت ۶۲۱۹ریال می‌شود.
همچنین عرضه اولیه #نوری نیز پتانسیل مهمی برای این شرکت است.
ستاره خلیج فارس گنج بازار است که ۴۹٪ از سهامش متعلق به #تاپیکو است.
https://t.me/vsahm

#عرضه_اولیه
#نوری

در عرضه اولیه پتروشیمی نوری به هر کد تعداد ۵۳۳ سهم در قیمت ۳۱۲۵۰ ریال تخصیص یافت.

@vsahm

♦️👈 خبر فوری ...

🔴🔵⚫️👈 #نوری ۶۵۰۰ ریال در مجمع سالیانه خود، سود تقسیم کرد/ دریافت سود از ۲۰ مرداد از کلیه شعب بانک تجارت

🔷👈 به گزارش #کانال_عرضه_اولیه در مجمع عادی سالیانه شرکت که روز دوشنبه ۹۸/۰۴/۳۱ تشکیل شد به ازای هر سهم مبلغ ۶۵۰۰ ریال سود تقسیم کرد.

🔷👈 سهامداران می توانند از ۲۰ مرداد، سود تقسیمی را از شعب بانک تجارت دریافت کنند.

@Arzeh1avalieh 👈 کانال عرضه اولیه

#نوری که از لحاظ مقدار فروش نسبت به متوسط بهار کاهش داشته در تابستان حاشیه‌‌ي سودش بهتر شد که این امر روی سودآوری نوری در سه ماهه‌ي تابستان تاثیر جدی ای داشت,در گزارش ماهانه‌اش رشد فروش می‌بینیم,اگر این رشد فروش ادامه داشته باشد و با حاشیه سودهای تابستان ترکیب شود می‌توان گفت که شرکت از لحاظ عملیاتی جذاب است.
🔍ارزیابی گزارش:#متوسط
@vsahm

#نوری در حال بهبود و تحول است به نظر می‌رسد نوری را باید جدی تر گرفت و از این به بعد راهش را باید از پتروشیمی‌ها جدا کرد,نوری به بررسی جدی‌تر نیاز دارد.
🔍ارزیابی گزارش:#خوب
🗓تاریخ گزارش:#آبان۹۸
@vsahm

#نوری از مهر ماه روند افزایشی و رو به رشد خود را در درآمدفروش و مقدار و نرخ فروش داشته است و در آذر ماه نیز توانسته گزارش خوبی را روانه ی کدال کند. لازم به ذکر است که شرکت پروژه شیرین سازی برش سنگین را در برنامه های خود دارد که بهره‌برداری از پروژه شرکت را موفق به تولید گازوئیل با استاندارد یورو ۵ یا ۶ خواهد کرد.
🔍ارزیابی گزارش:#خوب
📈نرخ رشد سود خالص:#مثبت
📈نرخ رشد فروش های ماهانه:#مثبت
🗓تاریخ گزارش:#آذر۹۸
@vsahm

#نوری را خوب میخرند, هم محصولاتش را هم سهمش را, سهم این ماه هم مانند ماه قبل بوده که این مقدار فروش,نرخ فروش و مبلغ فروش واقعا سهم را جذاب کرده است.
🔍ارزیابی گزارش:#خوب
📈نرخ رشد سود خالص:#مثبت
📈نرخ رشد فروش های ماهانه:#مثبت
🗓تاریخ گزارش:#بهمن۹۸
@vsahm

#فلوله -۱٪
#فولاد صف فروش!!
#شلعاب صف خرید
#شیران-#نوری-#پارس-#جم و... صف فروش
از خودتان بپرسید این مشاهدات یعنی دنبال این هستیم که سهم های حبابی را تضعیف‌ کنیم؟!
اگر فقط یک نفر بنده را قانع کرد که #فولاد حباب است از بازار سرمایه خارج میشوم!!
پی‌نوشت:یک برگ #فولاد ندارم.
@vsahm

#نوری #آروماتیک #تحلیلی #آموزشی
پتروشیمی نوری بزرگترین واحد آروماتیکی کشور با ظرفیت تولید ۱.۲۸میلیون تن در سال است.
این شرکت تقریبا ۴۰٪از ظرفیت تولید محصولات آروماتیکی را در کشور دارد و پارازیلین, بنزن و ارتوزایلین عمده محصولات این شرکت است,‌شرکت حدود ۴۰٪صادرات دارد و ۶۰٪ را داخل کشور می فروشد, صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین سهامدار این شرکت است که تقریبا ۷۰٪از سهام این شرکت را در اختیار دارد.
محصولات آروماتیکی و به طور اختصاصی شرکت پتروشیمی نوری در صنایع پایین دستی کاربرد دارند, صنایعی همچون شوینده ها, الیاف پلی‌استر و…
در حال حاضر اتفاقی افتاده راجع به محصولات این شرکتها این است که نرخ بنزن, زایلین و تولوين در بازار چین از حدود ۶۵۰ الی ۷۵۰ دلار به حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ دلار رسیدند, در واقع از ابتدای اسفند ماه نرخ این محصولات ریزش مهمی را تجربه کرده است و تقریبا ۴۰٪ الی ۵۰٪ کاهش داشته, با اینکه فروش صادراتی بر اساس قیمت FOB است و فروش داخلی براساس توافق است اما به نظر می‌رسد که این ماجرا کاهش نرخ خیلی برای نوری هم متفاوت نباشد و باید انتظار کاهش نرخ دلاری را داشته باشیم, که البته با وجود رشد نرخ دلار می‌تواند این درصد کاهش درآمد کمی تعدیل شود.
عمده محصولات این شرکت پیش فروش می‌شوند اما با ادامه‌ي شیوع کرونا و در صورت عدم بازگشت نرخ محصولات به سطوح بالای ۶۰۰دلار خیلی نباید انتظار درآمد مناسب و خوبی را از این شرکت داشته باشیم.
نکته‌ي دیگر اینجاست که #شیران بنزن را دریافت می‌کند, آن را به LAB تبدیل می‌کند و آن را به شوینده ها می‌فروشد که البته نرخ این محصول به دلیل تقاضای مناسب خیلی کاهش نداشته لذا به نظر می‌رسد کل این ماجرا به ضرر نوری و به نفع شیران باشد.
بدیهیست برای بررسی دقیق آثار این اتفاق و اظهار نظر راجع به ارزندگی یا عدم ارزندگی هر دو نماد باید تحلیل جامعتری از هر دو شرکت داشت.
@vsahm

مدتیست که نماد #نوری به دلیل گزارشش مورد اقبال بازار قرار گرفته است، در این پست به ریسک های پیش روی این نماد میپردازیم.

۱) ایران برای استحصال گاز، به طور ناخواسته میعانات گازی نیز استخراج می کند و تقاضا کم تر از تولید میعانات گازی است، دولت برای تشویق سرمایه گذاری در واحد های با خوراک میعانات گازی، در 23 مرداد 99 قیمت گذاری خوراک میعانات گازی را به "میانگین وزنی قیمتی هر ماه" تغییر داد.
در حال حاضر با توجه به تحریم ها ایران مجبور به تخفیف متوسط 14 % ای برای فروش میعانات گازی خود شده است که تأثیر مثبتی بر سودآوری شرکت داشته است زیرا خوراک اصلی شرکت میعانات گازی است و بیش از 85 % کل هزینه ها را تشکیل می دهد.

۲) کل منطقه صادرکننده پارازایلن هست
تنها تندگویان مصرف کننده می باشد که سالانه 400 هزار تن از نوری میگیرد و کل مصرف آن 500 هزار تن می باشد.
*به علت خراب شدن برج پارازیلن بوعلی در تیر 95 فعلا نوری تامین کننده پارازایلن تندگویان است که میتواند در 1401 با در مدار قرار گرفتن بوعلی این فرصت از نوری گرفته شود

۳) پتروشیمی جزان در آرامکو 830 هزار تن تولید میکند و الذور کویت در سال 2021 با ظرفیت 1400 هزار تن به بهره برداری میرسد که میتواند تهدیدی برای نوری باشد.

۴) مصرف کل دنیا 46 میلیون تن است که 28 میلیون آن مربوط به چین است. در سند توسعه 2014 چین آمده که تا 2028 باید در این زمینه خودکفا شود.
این اتفاق طبق شواهد موجود تا 2023 رخ خواهد داد

۵) (با در نظر گرفتن مذاکرات و رفع بخشی از تحریم ها تخفیفات میعانات قابل حذف بوده و سناریو های زیر میتواند محقق شود)
در 1400 با فرض نبودن تخفیف 50 همت فروش و 36 همت بها تمام شده خواهد داشت (14 همت حاشیه ناخالص)
در 1401 با فرض نبودن تخفیف 58 همت فروش و 45 همت بها تمام شده خواهد داشت (13همت حاشیه ناخالص)+ سود برآوردی از پتروشیمی هنگام در سال 1401 میتواند تا 3.4 همت برسد
در 1402 با فرض نبودن تخفیف 67 همت فروش و 55همت بها تمام شده خواهد داشت (12همت حاشیه ناخالص) + سود برآوردی از پتروشیمی هنگام در سال 1402 میتواند تا 5 همت برسد

به نظر نگارنده به دلیل اهرمی بودن نماد، در صورت رشد بهای تمام شده مقدار زیادی از سود این شرکت از بین خواهد رفت که اصلیترین ریسک سهم است.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:
@vesaham

🎥 بررسی گزارش ماهانه صنعت #شیمیایی و #پتروشیمی #فروردین_1402

در این ویدیو تلاش کردیم که صنعت گزارش ماهانه صنعت شیمیایی و پتروشیمی را با دید تحلیلی بررسی کنیم همچنین نکات مهمی راجع به تحلیل این صنایع در خدمت شما قرار گرفته.

✅ پی نوشت: در صورتی که با مفاهیم تحلیل بنیادی آشنا نیستید ویدیوی آموزشی p/e p/s و حاشیه سود را از این لینک ببینید: لینک ویدیو

نمادهای مورد بررسی: #نوری #مارون #لطیف #کلر #کرماشا #قرن #شیران #شیراز #شنفت #شلعاب #شگویا #شگل #شکلر #شکربن #شکام #شفن #شفارا #شفارس #شغدیر #شصدف #شسینا #شسپا #شرنگی #شرانل #شدوص #شخارک #شجم #شتوکا #شپلی #شپترو #شپاس #شپارس #شبهرن #شاملا #شاروم #شاراک #ساینا #زاگرس #خراسان #جمپیلن #پاکشو #پارس

@pouyaninvestment
https://t.me/+SPa9HTtDnoNHJlak