امروز تحلیل جامع نماد #وپترو را خواهیم داشت از مهندس محمودزاده‌ی عزیز🌹
@vsahm

#وپترو

نکات مهم
1. سود عالی 750 ریال در گزارش تلفیقی شش ماهه
2. تسویه ۱۵۳ میلیاردی بهره تسهیلات در سال گذشته که از عوامل ساخت زیان بود و امسال وجود ندارد
3. گرفتن ذخیره ۹۶ میلیاردی بابت دعوای حقوقی که امسال وجود ندارد
4. عرضه شرکت های زیر مجموعه
5. تجدید ارزیابی شرکت های زیر مجموعه (شکربن)
6. ارزش 1750 میلیاردی وپترو و ارزش 1200 میلیاردی زیر مجموعه آن (شیمی بافت)
7. عرضه چهار شرکت در سال آینده: شیمی بافت، فیرمکو، نگهداشت کاران و فرآورد قشم
8. مد نظر قرار دادن رشد خوب زیرمجموعه های وپترو: شکربن شدوص رتکو پسهند پلوله
9. 25 درصد شرکت وساخت 2200 تومانی هم برای وپترو است که باید مد نظر قرار داد.
10. #اسیدسیتریک_غرب زیرمجموعه #وپترو تا انتهای سال 1398 به بهره برداری خواهد رسید که ارزش جایگزینی روز آن بالغ بر 800 میلیارد تومان می باشد که در ارزشگذاری وپترو صفر لحاظ شده است.
11. مهمترین برنامه راهبردی که مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی آن را مدنظر قرار داده تلاش برای بهینه‌سازی و کاهش سهام "وپترو" در برخی شرکت‌ها تا سطح پنجاه درصد بعلاوه یک سهم است.
#وپترو #قسمت_اول

#وپترو

مقایسه
1. رشد قیمت سهام شرکت (کاما) در پی انتشار خبر عرضه شرکت (فروی) میتواند تجربه مشابهی برای عرضه اولیه شرکت شیمی بافت توسط (وپترو) باشد.
2. ارزش بازار شرکت های بسیار کوچکتر حتی در صنایع مختلف مانند داروسازی زهراوی حدود 3000 میلیارد تومان است در حالی که ارزش بازار وپترو با سرمایه گذاری های بسیار زیاد حدود 1750 میلیارد تومان است.

نکاتی در مورد شیمی‌بافتِ «وپترو»

1. سرمایه گذاری ملی ایران، بلوک ۲۷% شیمی بافت را از بانک اقتصاد نوین ۳۲۳ میلیارد تومان خریداری کرده است
2. این یعنی قیمت یعنی هر سهم ۵۴۵۴ تومان و برآورد کل ارزش بازار شیمی بافت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان. با تجه به سود 900 تومانی هر سهم شیمی بافت، پی به ایی هر سهم شرکت به صورت کاملا منطقی حدود 6 برآورد می شود.
3. حالا اگر فرض کنیم وپترو در عرضه اولیه ۱۰% ارزانتر بفروشد و 10 درصد آنرا عرضه کند، به ازای هر سهم حدود ۳۸ تومان سود شناسایی خواهد کرد. مدنظر داشته باشیم که وپترو عرضه های اولیه های دیگری هم دارد.

4. رکورد زدن فروش ماهانه پتروشیمی شیمی بافت در :MTBE
(مجموع فروش ماهانه محصول MTBE دردی ماه امسال بالغ بر ۱۰ هزار و هفت تن شد، مجموع فروش داخلی و صاداراتی این محصول ۵۵۹ تن ارتقا را نسبت به رکورد قبلی که با تناژ ۹ هزار و ۴۴۸ تن در مهر ۹۶ به ثبت رسیده بود، نشان می دهد. این رکورد ۴۱ درصد بیشتر از میزان بودجه پیش‌بینی شده در این ماه بوده است.همچنین بالاترین فروش محصول MEK در سایت ۲ (شیمی تکس آریا سابق) این شرکت در آذر ماه سال جاری به ۳۵۲ تن رسید که پیش از این در آذر سال ۹۵ فروش این محصول با تناژ ۳۲۰ تن رکورددار بود.)
#قسمت_دوم

#وپترو

تحلیل
1. شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی تصمیم به عرضه اولیه سهام تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه از جمله شیمی بافت، فیرمکو، نگهداشت کاران و فرآورد قشم در بورس گرفته که هم‌اکنون مراحل اولیه ثبت پذیرش و عرضه دو شرکت اول درحال انجام است. همچنین «وپترو» درحال پیگیری افزایش سرمایه بعضی از شرکت‌های مذکور است، اما به دلیل طولانی بودن تشریفات قانونی افزایش سرمایه، عرضه اولیه سهام شرکت‌های مذکور در اولویت است.
2. سه سهم اصلی پرتفوی بورسی #وپترو در حال حاضر #وساخت، #شکربن و #پسهند هستند که جمعا 60% از کل پرتفوی بورسی رو تشکیل میدهند و بعد از اینها هم #شدوص، #رتکو، #شفن و #پلوله هستند که 31% پرتفوی رو تشکیل می دهند. طبیعتا بیشترین #همبستگی قیمت #وپترو در حال حاضر و تا قبل از عرضه شیمی بافت در فرابورس، با این نمادها خواهد بود و باید قیمت اونها رو دنبال کرد.

3. براورد شخصی من از سود تلفیقی کل سال وپترو بدون عرضه شیمی بافت حوالی 170 تومان به ازای هر سهم هست و در صورت عرضه شیمی بافت این سود می تواند به حوالی 220 تومان به ازای هر سهم افزایش پیدا کند. اگر سه تا عرضه اولیه دیگه هم تا انتهای اردیبهشت که سال مالی شرکت می باشد انجام شود، باز سود بیشتر هم میتواند محقق نماید که فعلا ازش صرف نظر میکنیم!
4. #وپترو سهمی با سود 170 - 220 تومنی برای سال جاری، با نسبت قیمت به ناو حوالی 59%، با اخبار خوب از زیرمجموعه ها و پتانسیل های رشد قابل توجه در اونها، با سایز مارکت کپ کوچک ( حوالی 1750 میلیارد تومان مارکت کپ شرکت) و با وضعیت تکنیکالی مطلوب و البته جا مانده از رشد اخیر بازار از دید من یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری با هر افق دیدی هست.

5. گزارش شرکت شیمی بافت منتشر شد و این شرکت موفق شده سود 95 میلیارد تومانی را در شش ماهه نخست محقق کند، برآورد می شود تا انتهای سال سود این شرکت از سطح دویست میلیارد تومن هم عبور کد. #وملت مالک 6.5% این شرکت هست. با توجه به اعلام وپترو سهامدار اصلی شیمی بافت مبنی بر عرضه اولیه سهام شیمی بافت به زودی انتظار میره شیمی بافت با این عدد سودآوری بتونه حداقل ارزش بازار 1200-1400 میلیارد تومانی رو در بازار سرمایه داشته باشه. به بیان دیگر، 6.5 درصد شیمی بافت حدود 80-90 میلیارد تومن است در حالی که ارزش روز وملت 200 میلیارد تومن! یعنی زمینهای معروف خیابون ولیعصر فقط صد میلیارد؟! واضح است که #وملت هم بسیار ارزان است...
#قسمت_سوم

محاسبه‌ی NAV #وپترو
@vsahm

#سصوفی #وپترو #شپلی #فسپا #غکوروش #شگویا

🔍#واچ_لیست هر معامله‌گری در بازار سهام نیاز به یک لیست دارد که بر روی آنها متمرکز شود.
این لیست مجموع بررسی اکثر نمادهای بازار و وضعیت بنیادی, تکنیکالی و تابلویی آنها است.

تذکر بسیار مهم: با توجه به اینکه انتظار بهبود عملکرد در شاخص هموزن میرود در این لیست سهم شاخص ساز گنجانده نشده و همچنین با توجه به اینکه احتمال اصلاح در بازار وجود دارد(عوارض صادرات)اکیدا پیشنهاد میکنم 25%-45% از سبد خود را موقتا نقد نگهدارید(بنا به درجه ریسک پذیری) تا زمانی که مطمئن شویم شاخص این محدوده را از دست نمی‌دهد.

📍روند سودسازی هر واچلیست در گذر زمان مشخص میشود لذا هر هفته واچ‌لیست مد نظر کانال آپدیت می‌گردد.
📍تمرکز واچ‌لیست ما سود بهتر از بازار در هفته های صعودی و زیان کمتر از بازار در هفته های نزولی(به منظور رسیدن به سود پایدار در میان مدت)است.
📍 دقت کنید که حتما حد ضرر را رعایت کنید و این لیست صرفا جهت بررسی ارائه می‌شود.

@pouyaninvestment