#разбор

🏗 Самолет разбор позиции:

💼 Размер: 4,3% от портфеля. Возможно увеличение до 6%
🎯 Цели: 5000р

🏗️ Высокая ставка ЦБ давит на застройщиков и рынок недвиги. Но у Самолета большой % сделок по льготной ипотеке. Плюс у компании идет байбэк и выкуп крупного конкурента.

💼 Это единственный застройщик в портфеле. Покупки остановил, из за повышения риска на росте ставки.

#разбор

🏗 OZON разбор позиции:

💼 Размер: 2,95% от портфеля (план 4%)
🎯 Цели: 4000р

🛍️ Ozon очень быстрорастущий бизнес. С уверенными показателями роста.

📈 Компания находится в минусе, но для растущей компании это нормально. Тут идея на несколько лет вперед.

📑 В ноябре отчет у компании, думаю там увидим приятные цифры

#разбор

📱 Яндекс разбор позиции:

💼 Размер: 6,2% от портфеля. План 8%.
🎯 Цели: 4000р

👨🏼‍💻 По бизнесу Яндексу думаю и так все в курсе. Самая крупная IT в РФ. С очень диверсифицированным бизнесом. По фин. показателям все отлично.

📈 Драйвером роста будет разделение бизнеса и полный переезд в РФ. Возможно бизнес выкупит Сбер.

#разбор

💻 Позитив POSI разбор позиции:

💼 Размер: 1,5% от портфеля. План 2%.
🎯 Цели: 3000р

💼 Я сократил часть позиции тут. После выхода новостей о доп размещении акций при каждых 75% роста. Вроде бы ничего такого, нормальная практика при таких темпах роста компании. Но для большинства игроков рынка это неприятно.

📈 Сейчас имеем неплохую коррекцию по акции -20% с максимума. Ниже 2000р думаю докуплю обратно. Долгосрочно перспективы хорошие.

#разбор

🛒 Магнит разбор позиции:

💼 Размер: 4,4% от портфеля.
🎯 Цели: 7000р

🛒 Магнит один из крупнейших ретейлеров в РФ. Мало зависит от санкций. Люди едят всегда.

📈 Из драйверов роста:

1️⃣ Закрепление акций в индексе Мосбиржи. (В начале года были проблемы)

2️⃣ Возможные выплаты дивидендов.

3️⃣ Завершение выкупа акций у нерезов. Ждем итог.

✅ При реализации 3 пунктов и позитивной геополитики, 7000р возьмем легко.

#разбор

🏦 Тинькофф разбор позиции:

💼 Размер: 3,7% от портфеля. Возможно увеличение до 4-4,5%
🎯 Цели: 4000-4500р

💼 Хорошие отчеты. Будет переезд в РФ. Сейчас держит сильный уровень.

📈 После переезда возможна распродажа, как в ВК, поэтому сейчас сильных покупок не видим. После переезда жду рост в течении года.

#разбор

📱 ВК разбор позиции:

💼 Размер: 3% от портфеля. План 4%.
🎯 Цели: 800р

🇷🇺 Компания совершила переезд в РФ. После этого пошли распродажи с евроклира (продавали те, кто купил иностранные расписки по дисконту). Сейчас продавец ушел, и ничего не мешает расти акциям.

👨🏼‍💻 ВК основная соц.сеть в РФ, которая также развивает свои сторонние сервисы.

📈 После отторговки уровне 650 и закрепления, открывается дорога вверх.

#разбор

⛽️ Сургут разбор позиции:

💼 Размер: 6,4% от портфеля
🎯 Цели: 70р + дивы.

📈 Основной драйвер роста это курс бакса и кубышка компании.

💰У Сургута есть финрезерв в размере более 5 трлн.р, который находится в валюте. Этот резерв вырос в 2 раза за 8 лет, а стоимость компании такая же.

💼 В текущей ситуации есть вероятность дива 10-14%. Или около 20% див доходности, это очень жирно. Цели в 70р будут быстро достигнуты с такими дивами.

#разбор

🏗 НЛМК разбор позиции:

💼 Размер: 4% от портфеля
🎯 Цели: 220р-250р

Отличный металлург с хорошими фин показателями. И главное отличным недавним отчетом. Ждем дивы и рост