#разбор

🏗 НЛМК разбор позиции:

💼 Размер: 4% от портфеля
🎯 Цели: 220р-250р

Отличный металлург с хорошими фин показателями. И главное отличным недавним отчетом. Ждем дивы и рост

🛒 По Магниту:

🫡 В разборе была цель 7000р. Ее мы достигли слишком быстро.

💼 Я оставляю позицию под дивы, 10 января отсечка. Див 412,13р на акцию или 5,69%.

👍 Есть вероятность еще одного жирного дива в 24 году, пока цель переношу на 7800-8000р.

#разбор

🏦 СБЕР - основная позиция, доля в портфеле 16,7%

🎯 Цель: 320-330р в 24 году. Планирую держать акцию еще 2-3 года.

🫡 Недавно Сбер выпустил отличный отчет - пост.

✅ Сейчас бумага приближается к предыдущим целям, хотя многие и н верили.

💼 По дивам за 23 год будет 33-35р. За 24 и 25 год див будет даже побольше, с учетом снижения ставки апсайд может быть и на 400+р.

#разбор

⛽️ Лукойл разбор позиции:

💼 Размер: 12,6% от портфеля
🎯 Цели: 8000р + дивы за 23 и 24 год.

🧑🏼‍💻 По недавнему отчету, Лукойл поставил рекорд по выручке. Дивам - быть!

💼 За 23 год уже выплачено 447р. В течении месяца жду объявления еще 600-700р за второе полугодие 23 года. Итого 1000-1100р.

💼 Плюс за 24 год жду тоже не менее 1000р дивов.

🤝 Лукойл платит дивы постоянно, он своего рода дивидендный аристократ на рынке РФ. Поэтому спокойно держу позицию.

#разбор

⛽️ Лукойл (#LKOH)

💼 Доля в портфеле: 12,75%

💸 Чистая прибыль:
2021: 773,4 млрд ₽
2022: 790 млрд ₽
2023: 1.150 млрд ₽

📈 Постепенное увеличение чистой прибыли происходит на фоне: увеличения объёмов добычи и реализации готовой продукции, ослабления рубля по отношению к доллару.

✅ Положительные стороны:
• Высокие дивидендные выплаты.
• Возможный обратный выкуп акций у миноритариев.
• Высокие цены на нефть и бензин.
• Высокий курс доллара.

🧑🏼‍💻 Прогнозы цен на акции Лукойл:

- Тинькофф банк: 8500₽ (+9,5%)
- БКС: 10300₽ (+33%)
- Сбербанк: 9400₽ (+21%)


📌 Лукойл является одним из лидеров по добычи нефти. Компания стабильно увеличивает добычу нефти, что сказывается на росте чистой прибыли и дивидендах.

#разбор

🏗 Самолёт (SMLT) выходит в плюс.

💼 Доля в портфеле: 5,4%

💸 Чистая прибыль:
2021: 6,5 млрд ₽
2022: 11,4 млрд ₽
(9м) 2023: 14,5 млрд ₽

📈 Постепенное увеличение чистой прибыли происходит на фоне высокого спроса на недвижимость эконом класса. Именно строительством данного жилья и занимается компания Самолёт.

✅ Положительные стороны:
• Самая быстрорастущая строительная компания России.
• Растут объёмы продаж.
• Строит самую ликвидную недвижимость.

👨‍💻 Прогнозы цен на акции Самолёт:

- Газпромбанк: 5200₽ (+39%)
- БКС: 5200₽ (+39%)
- Альфа банк: 5100₽ (+37)

📌 Самолёт стабильно наращивает прибыль, что позволяет компании масштабироваться. Это позволить компании выходить на новые территории России.

#разбор

🏦 Сбербанк (#SBER)

💼 Доля в портфеле: 16,3%

💸 Чистая прибыль:
2021: 1251 млрд ₽
2022: 270,5 млрд ₽
2023: 1509 млрд ₽

📈 Рост чистой прибыли произошёл на фоне роста клиентской базы и высоких ставок по ипотеке и кредитам.

❗Компания объявила дивиденды за 2023 год в размере 33,3 рубля на акцию, дивидендная доходность ~ 10,5%

✅ Положительные стороны:
• Высокие ставки по кредитам и ипотеке.
• Немаленькие годовые дивиденды.
• Постоянное расширение дочерних компаний.

👨‍💻 Прогнозы цен на акции Сбербанка:

- БКС: 410₽ (+33%)
- Альфа банк: 365₽ (+18%)

📌 Компания в ближайшее время будет увеличивать свою прибыль за счёт высокой процентной ставке, это позволит и дальше показывать дивиденды на высоком уровне.

#разбор

💿 НЛМК (#NLMK)

💼 Доля в портфеле: 4,3%

💸 Чистая прибыль:
2020: 89 млрд ₽
2021: 371 млрд ₽
2022: 166,4 млрд ₽
2023: 209,4 млрд ₽

❗Недавно СД приняло решение выплатить дивиденды за 2023 год, это значит, что компания начинает возобновлять выплаты по дивидендам. Дивидендная доходность за 2023 год ~ 11%.

✅ Положительные стороны:
• Возобновление дивидендов.
• У компании отрицательный чистый долг.
• Высокая рентабельность.

👨‍💻 Прогнозы цен на акции НЛМК:

- Газпромбанк: 260₽ (+14%)
- БКС: 260₽ (+14%)

#разбор

🔍 Яндекс (YNDX)

💼 Доля в портфеле: 11,8%

💸 Чистая прибыль:
2021: 8 млрд ₽
2022: 10,8 млрд ₽
2023: 27,4 млрд ₽

📈 Уверенный рост чистой прибыли происходит за счёт роста продаж рекламы и хорошей прибыли от дочерних компаний.

✅ Положительные стороны:
• Постоянный рост чистой прибыли.
• Рост дочерних компаний.
• Является монополистом на рынке поисковых систем в России.
• Постоянно инвестирует в новые проекты.

👨‍💻 Прогнозы цен на акции Яндекс:

- БКС: 4400₽ (+5,5%)
- ПСБ: 4650₽ (+11,5%)

📌 Яндекс - один из самых быстрорастущих бизнесов в России. Компания начинает получать деньги от вложенных средств в свои дочернии компании. За счёт этого, Яндекс может инвестировать в новые проекты.

#разбор

⛽️ Сургутнефтегаз привилегированные (SNGSP)

💼 Доля в портфеле: 6,3%

💸 Чистая прибыль:
2021: 513 млрд ₽
2022: 60,7 млрд ₽
2023: 1334 млрд ₽

📈 Сургутнефтегаз за 2023 год смогла существенно нарастить прибыль, это случилось на фоне высоких процентных ставок и высоком курсе доллара, благодаря чему кубышка компании ощутимо выросла.

✅ Положительные стороны:
• Компания стоит дешевле чем её кубышка.
• Высокие дивиденды.
• Высокая ключевая ставка на руку компании.

👨‍💻 Прогнозы цен на акции Сургутнефтегаз ап:

- СОЛИД Банк: 74₽ (+9%)

📌 Я положительно смотрю на компанию за счёт того, что у компании имеется финансовая подушка, в основном в долларах, которые находятся на счетах в банках под проценты. На фоне высокой процентной ставке и высоком курсом доллара компания будет увеличивать свою прибыль, что отразиться на дивидендах.

#разбор

🛒 Магнит (#MGNT)

💼 Доля в портфеле: 7,6%

💸 Чистая прибыль:
2021: 51,7 млрд ₽
2022: 34,1 млрд ₽
(9м) 2023: 40,6 млрд ₽

📈 Некоторое падение прибыли произошло за счёт существенной конкуренции с X5 Retail Group.

✅ Положительные стороны:
• Компания постепенно начинает возобновлять дивидендные выплаты.
• Магнит инвестирует в магазины формата дискаунтеров.
• Является одним из лидеров на рынке продуктового ритейла.

👨‍💻 Прогнозы цен на акции Магнит:

- БКС: 9400₽ (+16%)
- ПСБ: 8935₽ (+11%)
- Альфа банк: 8900₽ (+10%)

📌 По моему мнению, Магнит будет увеличивать чистую прибыль на фоне того, что компания владеет компанией Дикси и брендом B1 формата жёсткого дискаунтера.

#разбор

💼 Доля  в портфеле: 4,2%

⛽️ Сургутнефтегаз ап #SNGSP

💸 Выручка/чистая прибыль в млрд рублей:
2020: 1 062/726.6
2021: 1 888/513
2022: 2 333/60.7
2023: 2 219/1 334

💰За 4 года выручка выросла на 109%, а чистая прибыль на 84%. Темпы роста хорошие для сектора, например, за тот же период чистая прибыль Роснефти выросла на 34%. Также немалые доходы идут не с добычи ископаемых, а со вкладов (процентные доходы).

✅Положительные стороны:
• Привлекательная цена по мультипликаторам.
• Регулярная выплата дивидендов с хорошей доходностью
• Повышение ключевой ставки, позитив для бизнеса

❗️Главная фишка компании - это ее кубышка, сейчас она около 5.8 трлн, поэтому она выигрывает от повышения ставки. Компания не раскрывает точно, где она держит свой кэш, но мы можем предположить, что это вклады и валюта. Поэтому, перед оглашением ставки в акцию заходят покупатели. Следовательно, понижение ставки будет негативом для бизнеса.

⛽️ ROSN #разбор

💼 Доля в портфеле: 3,7%

💰 Выручка:
2021 – 8761₽ млрд (+52,18% г/г)
2022 – 9072₽ млрд (+11,16% г/г)
2023 – 9163₽ млрд (+1% г/г)

💰 Чистая прибыль:
2021 – 1057₽ млрд (+529,17% г/г)
2022 – 813₽ млрд (-23% г/г)
2023 – 1267₽ млрд (+56% г/г)

✅ Положительные стороны:
• В процессе строительства крупнейший проект России Восток ойл
• Недооцененность по мультипликаторам

🎯 Прогнозы цен на акции Роснефти:

- Газпромбанк :710₽ (+37.5%)
- БКС: 740 (+43%)
- sber: 650₽ (+25.8%)

🫡 Вывод: Роснефть - это компания, которая интересна исключительно в долгосрочной перспективе. Компания платит дивиденды 2 раза в год, у нее есть накопленный кэш на счетах. И основная инвест идея - это запуск проекта Восток ойл, который признан самым крупным нефтяным проектом России.