Спотовые Bitcoin ETF прервали серию дней с чистыми оттоками. По итогам торгов вчерашнего дня, 25 марта, зафиксирован небольшой чистый приток на +15,7 млн $. Всю прошлую неделю, напомним, дни закрывались с чистым оттоком из Bitcoin ETF, суммарно на 887,7 млн $ (https://t.me/Plan_73/21265).

По данным #BitMEX Research на фоне продолжения распродаж #Crayscale ситуацию в понедельник вытянули покупки инвестгиганта #Fidelity - на 261,8 млн $. А вот #BlackRock продолжает находиться в режиме «лайт-покупок», купив за вчера #BTC всего на 35,5 млн $. При этом на балансе BlackRock уже 243 627 BTC на 17,244 млрд $.

Тем временем аналитики #Santiment пишут, что киты и акулы снова начали активное накопление #BTC. По данным аналитиков только в воскресенье, 24 марта, кошельки с балансом от 10 до 10 000 #BTC накопили 51 959 монет. То есть за один день было накоплено 0,263% от всего имеющегося на данный момент объема.

Тезисы от Santiment:

- Кошельки от 10 до 10 000 BTC содержат самое большое общее количество монет с 10 июля 2022.
- Кошельки от 10 до 10 000 BTC имеют самый высокий коэффициент предложения BTC с 6 июля 2023.
- Кошельки на 100 000 до 10 млн USDT находятся вблизи самого низкого уровня с 7 января 2023.
- Кошельки на 100 000 до 10 млн USDC хранят самое низкое количество монет с 15 марта 2023.

#анализ_биткоина #киты

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Коэффициент ликвидных запасов по BTC достиг рекордно низкого уровня. Об этом со ссылкой на данные своей компании сообщил сегодня CEO CryptoQuant Ки Юн Джу.

Ликвидность на стороне продавцов в настоящее время намного ниже исторических уровней по отношению к нынешнему спросу. Говоря короче - отношение запасов #BTC к продажам (спросу) сильно снизилось. Что ведет к потенциальному шоку предложения.

Коэффициент ликвидных запасов в ончейн-метриках #CryptoQuant рассчитывается путем деления общего объема запасов на стороне продавца на 30-дневное изменение баланса BTC адресами накопления.

Аналитики #Santiment тем временем сообщают, что за прошедшую неделю киты (кошельки от 1 000 до 10 000 BTC) купили более 100 000 BTC на порядка 7 млрд $.

#анализ_биткоина #киты

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Киты распределяют свои запасы или больше не накапливают, а 62 000$ - важная поддержка. Такие выводы из анализа ончейн-метрик #Glassnode делает трейдер и криптоаналитик Али Мартинес (ali_charts, 58,9 тыс. подписчиков в Twitter).

Впервые с октября 2023 (то есть со старта активного роста на теме Bitcoin ETF) произошло заметное изменение в показателе тренда накопления #BTC, который теперь составляет 0,27.

При этом 62 000$ являются важной зоной поддержки для #BTC. Потеря этого уровня может переключить внимание на следующую значительную область спроса в районе 51 500$. И наоборот, если #BTC снова поднимется выше 66 250$, это может значительно повысить шансы на возобновление бычьего роста.

Что касается #ETH, то, опираясь на данные #IntoTheBlock, Мартинес считает, что если спад продолжится, то нужно следить за критической зоной поддержки между 2 000$ и 2 430$. В этом диапазоне около 9,37 млн адресов держат почти 53 миллиона ETH.

#анализ_биткоина #анлиз_эфириума #киты

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Santiment фиксируют накопление LINK китами уже пятую неделю.

Тезисы из их аналитики:

- #Chainlink переживает прорывной день перед рынками: киты накапливают, а социальное доминирование растет.
- Самая большая рыночная доля социальных дискуссий #LINK с 21 октября 2023 (7-месячный максимум).
- Наибольшее количество кошельков, содержащих 100 тыс. или более LINK с 30 октября 2023 (6-месячный максимум).

Из свежих новостей по проекту - DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation занимается клирингом сделок на NASDAQ) совместно с Chainlink объявили о запуске пилотного проекта «Smart NAV». Цель проекта: открыть доступ к историческим данным NAV (чистая стоимость активов) через любой частный/публичный блокчейн. Это должно упростить токенизацию активов. Снова речь об RWA-секторе, который обещает быть взрывным на этом бычьем рынке.

Мы давно не разбирали #LINK, с февраля (https://t.me/Plan_73/20112). Немного переработали объемные уровни и трендовые. Цена основательно скорректировалась с марта, найдя поддержку на уровне 0.5 по Фибоначчи, но сняв ликвидность за лоем 3 января. Также цена после нескольких сквизов смогла закрепиться выше EMA 50 недельного ТФ (на сейчас 13,598$).

Вчерашний и сегодняшний рост (как раз на новости о DTCC) отменили перспективу «Креста смерти» на дневном ТФ, EMA 50 и 200 дневки пробиты и пока цена выше них (район 15-15,1$) или хотя бы выше EMA 50 недельного ТФ - в приоритете однозначно разворот после весенней коррекции, рост и обновление текущего хая цикла.

Все, чего мы хотели от LINK - у нас есть 😄. Напомним, купили этот актив 12 июня 2023 при курсе 5,119$ (https://t.me/Plan_73/14685), рядом с текущим лоем цикла 4,765$. Инвестиционная #спот_сделка с долгим (еще с 2022) выслеживанием оптимальной точки входа. Текущий «бумажный профит»: +214,75%. Продолжаем удерживать до момента, который оценим как пик цикла. Цель - как минимум обновление ATH. Фундаментально - один из крутых активов крипторынка.

#киты #анализ_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Баланс BTC на централизованных криптобиржах - минимальный за пять лет. И составляет 2,3 млн #BTC. Об этом говорят данные #Glassnode.

В конце прошлой недели с платформ вывели более 10 000 BTC, а на предыдущих неделях вообще произошел второй по величине отток в 2024 году.

При этом аналитики #CryptoQuant подмечают, что в текущем цикле #BTC киты (кошельки, у которых больше 1 000 BTC) проявляют наименьшую активность в плане продаж на биржах. Текущее 30-дневное среднее значение составляет 641 BTC. Конечно, играет свою роль появление новых китов из числа эмитентов спотовых Bitcoin ETF. Но какая разница кто они. Главное - они держат.

Есть, правда, и негативная ончейн-статистика - количество новых кошельков в сети биткоина достигло минимума с 2018 года. Снижение подтверждают данные #TheBlock и #Glassnode.

По данным The Block среднее количество новых кошельков в сети Bitcoin снизилось до 275 000 в период с 13 по 19 мая 2024 года. Согласно Glassnode 12 мая суточное количество новых адресов снизилось до 223 836.

Это негативный момент, который, в первую очередь, говорит о нехватке притоков новой ликвидности, новых пользователей не только в блокчейн биткоина, но и на крипторынок в целом.

#анализ_биткоина #киты

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Актуальные ончейн-метрики по BTC на 29 мая, от аналитиков Glassnode и CryptoQuant.

1. Средний приток BTC на биржи сейчас очень мал и составляет 25 900 BTC в день. Это говорит о том, что желающих продавать по текущим ценам - не много.

2. Доступное предложение #BTC на криптобиржах - на многолетних минимумах. Разница особенно хорошо видна, если сравнивать количество монет на биржах на хае прошлого цикла и сейчас. Курс практически один и тот же, разница в #BTC на биржах - существенна.

3. Несмотря на то, что курс #BTC не смог удержать уровень 70 000$, ситуация с нереализованными прибылями/убытками у актива сейчас намного лучше, чем в марте, когда цена была примерно такой же. Нереализованная прибыль краткосрочных холдеров максимально низкая (3% сейчас, по сравнению с 69% в начале марта). И это значит две вещи:

- фиксация их позиций не привели к существенной коррекции, предложение выкуплено,
- давление со стороны продавцов теперь существенно меньше.

4. По BTC идет рост предложения долгосрочных держателей, рост числа китов, рост цены BTC. Адреса #BTC-китов на исторически максимальной активности. Всё это означает, что идет накопление.

#анализ_биткоина #киты

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

В CryptoQuant указывают на крупнейшие продажи долгосрочных держателей BTC на недавнем локальном хае. Как пишет CEO #CryptoQuant Ки Юн Джу, в течение двух недель было продано BTC на 1,2 млрд $. Плюс к этому за тот же период из спотовых Bicoin ETF вывели 460 млн $.

Аналитики #Santiment с чуть другими критериями оценки указывают на другие важные цифры:

- Киты крипторынка в период 5-15 июня продали более 50 000 #BTC на около 3,3 млрд $.
- При этом киты крипторынка за последние три недели купили более 700 000 #ETH на около 2,5 млрд $.

В связи с этим два момента, на которые хочется обратить внимание:

- Несмотря на уже довольно долгий период фиксации долгосрочными холдерами по BTC - цена не опускается ниже 60 000$. С большим трудом опускается даже ниже 65 000$ (дневные свечи закрываются с бычьими тенями снизу).
- При этом пока боковое движение по BTC с марта рассматривается как «начало конца» не только роста BTC, а и роста всего крипторынка. Но крупные игроки тем временем набирают позиции по ETH.

#киты #анализ_биткоина #анализ_эфириума

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Полезная аналитика от CryptoQuant по BTC на 18 июля. Спойлер - большинство из их свежих графиков дают бычью картину.

Ключевые графики и тезисы:

1. Внебиржевые (Bitcoin OTC) рынки значительно превосходят рынки централизованных бирж. Кошельки китов с балансом более 1 000 BTC, включая спотовые ETF и кастодиальные кошельки, в этом году добавили 1,45 млн BTC, составив в общей сложности 1,8 млн BTC. Для сравнения - в 2021 году поступило около 70 000 BTC за весь год, а сейчас это 100 000 BTC еженедельно. Новая реальность, к которой стоит привыкать. До тех пор, пока не придем к «шоку предложения».

2. Эти движения на OTC - не перемещение из уже существующих кошельков холдеров. Судя по другим сегодняшним данным #CryptoQuant, баланс старых китовых кошельков (удерживают более 155 дней) не уменьшился, но баланс новых китовых кошельков - увеличился.

3. Стейблкоины начали вливаться в рынок. Их рыночная стоимость растет с начала июля этого года, а на прошлой неделе достигла исторического максимума. На долю #USDT при этом приходится 70 % от общей рыночной стоимости. Пока объемы притока - небольшие, но есть тенденция к росту.

4. На рынке при этом по BTC формируется бычий импульс (зеленая вертикальная полоса на графике CryptoQuant). Это означает, что спрос на BTC на сейчас превышает предложение, которое было продано неделю назад.

5. Другой график CryptoQuant подтверждает, что BTC вернул себе среднюю стоимость-базис краткосрочных держателей. Факт этого возвращения - обычно бычий сигнал.

6. 5 июля с криптобирж было выведено #BTC на общую сумму 3,8 млрд $, что совпало с ростом цены BTC с 56 000$ до 65 000%.А на днях, 16 июля, с бирж было выведено #BTC еще на 3,4 млрд $, когда цена была около 65 000$.

7. Метрика Realized Profit and Loss Ratio от CryptoQuant при этом сейчас опустилась до экстремально низких значений после фиксации прибылей от текущего ATH. Еще один аргумент к тому, что цена может пойти на новый ATH.

#анализ_биткоина #киты

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

Как вели себя крупные холдеры BTC на падении, произошедшем 4-5 августа? Предсказуемо, они докупали. По данным #Santiment, киты купили 30 000 #BTC на около 1,7 млрд $ на снижении рынка.

При этом краткосрочные инвесторы в BTC в результате падения зафиксировали убыток в размере 850 млн $. В то время как долгосрочные инвесторы реализовали только 600 тыс. $. Наглядная разница. Наибольшую активность на дампе проявляли владельцы монет, лежащих на адресах менее одной недели. Если на этом дампе вы не продали, даже если ваши монеты и сейчас в убытке - на дистанции вы все равно правы.

По данным #CryptoQuant, в целом #BTC-ходлеры продолжают накапливать рекордными темпами и за месяц купили 404 448 BTC на 23 млрд $. CEO #CryptoQuant Ки Юн Джу, комментируя это, пишет: «Я почти уверен, что за кулисами что-то происходит. Это явное накопление и мы узнаем об этом в течение года».

При этом, по оценке аналитиков #CryptoQuant, несмотря на то, что BTC восстановил ключевую поддержку в районе 56 000$, неуверенная проторговка говорит о рисках возобновления нисходящей динамики. Если поддержка 56 000$ не сработает, цена может опуститься до 40 000$.

В настоящее время #киты владеют 368 696 «убыточными» BTC, купленными в диапазоне от 54 000$ до 73 000$, на общую сумму 20,6 млрд $.

CryptoQuant добавляет, что на фоне обвала рынка криптовалют объемы торгов на CEX-биржах превысили 55 млрд $, а объемы торгов на ETF превысили 5 млрд $.

#анализ_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com

График XRP снова удивляет, но пропустившие памп еще могут получить шанс на покупку по приятной цене. Большой пост для любителей актива.

Для инвестиции открывать сделку по XRP не будем, потому что еще 13 июля 2023 при профите в +100% мы закрыли 50% позиции и получили на буллран «бесплатные» монеты (https://t.me/Plan_73/15321). Спекулятивно попробуем, #спот_сделка - в конце поста.

С 31 июля цена #XRP показала мощный «распил» в обе стороны - сначала -34% на общем дампе рынка, потом +48% на новости о победе над SEС, которая наслоилась на восстановление по рынку в целом. Итог - любители плечей уничтожены в обе стороны. Выбрило и многих на споте. Не закрой мы свою сделку 13 июля 2023 и нас выбило бы в безубыток, причем еще раньше - 5 июля 2024, когда цена пришла к 0,3937$.

Победа Ripple над SEC - окончательная, и это действительно серьезный повод для роста. Все, что присудил суд - Ripple должна выплатить штраф в размере 125 млн $, за продажи XRP институциональным инвесторам. Сама монета XRP по итогам разбирательств не признана ценной бумагой. Судья повторила свою точку зрения, что продажи XRP компанией Ripple розничным клиентам через биржи не нарушают федеральные законы о ценных бумагах.

Если кто-то сомневается в том, что это, включая штраф, победа - глава компании Брэд Гарлингхаус напоминает, что изначально SEC хотела получить с них 2 млрд $.

Интересно, кстати, что 29 июля на криптобирже МЕХС цена #XRP дала памп до 2$ и быстро вернулась в цене. Тогда мы подумали, что речь о проблемах с ликвидностью. Но, похоже, это была крупная и, вероятно, инсайдерская покупка.

Снова царит всеобщее воодушевление, Ripple в ТОП по обсуждениям в соцсетях, на максимуме с января 2024 года. А #XRP обогнал по капитализации стейблкоин #USDC.

На фоне этих новостей снова в сети начали активно обсуждать тему запуска Ripple ETF. Напомним, что Ripple, судя по всему, готовится к этому шагу минимум с января https://t.me/Plan_73/19914.

Но мы не спешим, потому что на графике XRP, где обычно пампы и дампы идут на новостях, график специфический и лично нам разволновать его сложно - сейчас мы видим потенциальную ABC-коррекцию, где дамп 5 августа поставил лой волны А, а памп 7 августа - хай волны В. Не знаем на чем (да и не важно), но в таком случае лой волны С должен оказаться ниже лоя 5 августа. Идея на «а вдруг». Ставим ордера на покупку двумя частями на 0,4720$ и 0,4330$. По 50%. Первый чуть выше объемного уровня 0,4678$, второй выше лоя 5 августа.

Придет ли цена к этим целям? Мы не уверены, но это было бы в стиле актива. В ожидании глубокой коррекции смущает два момента:

1. Возможно, с 31 июля по 5 августа прошла полная ABC-коррекция, а не только волна A. Найти вариант слабой волны B там можно. Но она невыразительная.

2. По данным #Santiment киты (у кого 1-10 млн монет) уже владеют рекордными 7,060 млрд XRP на около 4,4 млрд $. Они уже загрузились. И такое накопление - явный сигнал их подготовки к большому движению актива. Но это - #киты. Они не открываются с плечами, они могут ждать в просадке гораздо дольше, чем ритейл.

Если идея с волной С инвалидируется - напишем об этом.

B конце повторим то, что писали еще 11 июня (https://t.me/Plan_73/23181) - самое интересное в аптренде по активу начнется с пробоем глобальной нисходящей трендовой с сентября 2021 (указана точечным пунктиром, на сейчас в районе 0,6221$). Важно пробить трендовую и закрепиться выше нее телом недельной свечи. Пока пробой был, закрепление нет. И возможна коррекция.

#новости_крипторынка #анализ_крипторынка

Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com