▪️ صعود روندی —
تعدیل بیشتر انتظارات نرخ بهره یا تضعیف محسوس دلار، اونس را بالای مقاومت ۴۴۷۳ میبرد و صرف منفی فلز ۱۸ک به نفع خریداران داخلی تمام میشود.
محرک: بستهشدن قیمت اسپات بالای ۴٬۴۷۳ دلار همراه با افت شاخص دلار به زیر میانگینهای کوتاهمدت.
▪️ اصلاح به حمایت —
تداوم قیمتگذاری افزایش نرخ بهره و فشار بازدهی بالا، طلا را به سمت حمایت اسپات حدود ۴۱۷۸ برمیگرداند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۸۱ درصد برسد و شاخص دلار به بالای میانگین ۵۰ روزه صعود کند.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه حرکت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا تا مرز ۴.۸۱ درصد
• رفتار شاخص دلار نسبت به میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه
• قیمت نفت برنت در محدوده ۹۵ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• وضعیت صرف سکه و نرخ آزاد دلار در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• خروج بازدهی ۱۰ ساله آمریکا از ۴.۸۱ درصد و تقویت دلار میتواند اونس را به سمت حمایت ۴۱۷۸ ببرد
• تداوم شوک قیمت نفت و تبدیل آن به انتظار افزایش نرخ بهره، فشار مضاعفی بر طلا وارد میکند
• شوک سیاسی یا دخالت ارزی در بازار داخلی میتواند رابطه فعلی دلار آزاد و صرف سکه را بیاعتبار کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
25٪تعدیل بیشتر انتظارات نرخ بهره یا تضعیف محسوس دلار، اونس را بالای مقاومت ۴۴۷۳ میبرد و صرف منفی فلز ۱۸ک به نفع خریداران داخلی تمام میشود.
محرک: بستهشدن قیمت اسپات بالای ۴٬۴۷۳ دلار همراه با افت شاخص دلار به زیر میانگینهای کوتاهمدت.
▪️ اصلاح به حمایت —
20٪تداوم قیمتگذاری افزایش نرخ بهره و فشار بازدهی بالا، طلا را به سمت حمایت اسپات حدود ۴۱۷۸ برمیگرداند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۸۱ درصد برسد و شاخص دلار به بالای میانگین ۵۰ روزه صعود کند.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه حرکت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا تا مرز ۴.۸۱ درصد
• رفتار شاخص دلار نسبت به میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه
• قیمت نفت برنت در محدوده ۹۵ دلار و اثر آن بر انتظارات تورمی
• وضعیت صرف سکه و نرخ آزاد دلار در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• خروج بازدهی ۱۰ ساله آمریکا از ۴.۸۱ درصد و تقویت دلار میتواند اونس را به سمت حمایت ۴۱۷۸ ببرد
• تداوم شوک قیمت نفت و تبدیل آن به انتظار افزایش نرخ بهره، فشار مضاعفی بر طلا وارد میکند
• شوک سیاسی یا دخالت ارزی در بازار داخلی میتواند رابطه فعلی دلار آزاد و صرف سکه را بیاعتبار کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 02:38
بازار طلا در نوسان اصلاحی؛ اونس 4390 دلار، سکه امامی تقریباً بدون حباب و ریسک اصلی در بازده اوراق آمریکاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای 18 کرم)
سطح فعلی برای شروع خرید پلکانی طلای 18کرم و سکه امامی خوب است، چون حباب سکه امامی نزدیک صفر و 18کرم زیر ارزش ذاتی است و بازار در اوج هیجان قرار ندارد.
📍 بخش نخست در قیمتهای جاری و مابقی نزدیک حمایت 4283 دلار اسپات یا پس از تثبیت روزانه بالای 4410 دلار خریداری شود؛ از خرید ربع سکه و یکگرمی با حباب بالای 12-19 درصد خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس اسپات روزانه زیر 4283 دلار بسته شود، سناریوی خرید فعلی باطل میشود و باید منتظر کف جدید ماند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب در سکههای بزرگ طبیعی است: امامی 0.35 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار 1.59 درصد زیر آن است. میانگین 6.66 درصد کل سکهها عمدتاً از حباب بالای ربع و یکگرمی ناشی میشود و نشانه هیجان بازار اصلی نیست. پریمیوم منفی ۱۸کرم و مثقال نیز ضعف تقاضای خرد را نشان میدهد.
نرخ ضمنی 220,671 در برابر نرخ بازار 219,900 فقط 0.35 درصد بالاتر است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نکرده و انتظار جهش قریبالوقوع دلار در قیمت سکه دیده نمیشود.
⚠️ ریسک اصلی در این پریمیوم از سمت اونس است نه سکه؛ اگر بازده اوراق آمریکا از 4.80 بالاتر برود، ارزش ذاتی کاهش مییابد و پریمیوم فعلی محافظتی ایجاد نمیکند. ربع و یکگرمی نیز با حباب 12.7 و 19.7 درصد ریسک اصلاح جداگانه دارند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در محدوده نوسانی و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا در حد 0.49-
• بازده ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف یکساله و در روند صعودی؛ مانع اصلی رشد اونس
• بازگشت سریع از کف 4283 دلار در معاملات نیویورک و حفظ ساختار بلندمدت
• قیمت بالای نفت و انتظارات تورمی، تقاضای پناهگاه امن را فعال نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 219,900 تومان بدون تغییر در ساعات اخیر؛ معاملات شبانه کشش جهتدار ندارد
• نبود محرک سیاسی یا اقتصادی قابلاتکا برای جهش تقاضای ارز
• نرخ ضمنی سکه 220,671 تنها 0.35 درصد بالاتر از نرخ بازار است و انتظار تثبیت را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 02:38
بازار طلا در نوسان اصلاحی؛ اونس 4390 دلار، سکه امامی تقریباً بدون حباب و ریسک اصلی در بازده اوراق آمریکاست
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای 18 کرم)
سطح فعلی برای شروع خرید پلکانی طلای 18کرم و سکه امامی خوب است، چون حباب سکه امامی نزدیک صفر و 18کرم زیر ارزش ذاتی است و بازار در اوج هیجان قرار ندارد.
📍 بخش نخست در قیمتهای جاری و مابقی نزدیک حمایت 4283 دلار اسپات یا پس از تثبیت روزانه بالای 4410 دلار خریداری شود؛ از خرید ربع سکه و یکگرمی با حباب بالای 12-19 درصد خودداری کنید.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس اسپات روزانه زیر 4283 دلار بسته شود، سناریوی خرید فعلی باطل میشود و باید منتظر کف جدید ماند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,390.22 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.39 (+0.11٪)🔻 شاخص دلار:
99.58 (-0.09٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.23 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,278,974💵 دلار ضمنی سکه:
220,671 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب در سکههای بزرگ طبیعی است: امامی 0.35 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار 1.59 درصد زیر آن است. میانگین 6.66 درصد کل سکهها عمدتاً از حباب بالای ربع و یکگرمی ناشی میشود و نشانه هیجان بازار اصلی نیست. پریمیوم منفی ۱۸کرم و مثقال نیز ضعف تقاضای خرد را نشان میدهد.
نرخ ضمنی 220,671 در برابر نرخ بازار 219,900 فقط 0.35 درصد بالاتر است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نکرده و انتظار جهش قریبالوقوع دلار در قیمت سکه دیده نمیشود.
⚠️ ریسک اصلی در این پریمیوم از سمت اونس است نه سکه؛ اگر بازده اوراق آمریکا از 4.80 بالاتر برود، ارزش ذاتی کاهش مییابد و پریمیوم فعلی محافظتی ایجاد نمیکند. ربع و یکگرمی نیز با حباب 12.7 و 19.7 درصد ریسک اصلاح جداگانه دارند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,684 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف شاخص دلار در محدوده نوسانی و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا در حد 0.49-
• بازده ۱۰ساله آمریکا نزدیک سقف یکساله و در روند صعودی؛ مانع اصلی رشد اونس
• بازگشت سریع از کف 4283 دلار در معاملات نیویورک و حفظ ساختار بلندمدت
• قیمت بالای نفت و انتظارات تورمی، تقاضای پناهگاه امن را فعال نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در 219,900 تومان بدون تغییر در ساعات اخیر؛ معاملات شبانه کشش جهتدار ندارد
• نبود محرک سیاسی یا اقتصادی قابلاتکا برای جهش تقاضای ارز
• نرخ ضمنی سکه 220,671 تنها 0.35 درصد بالاتر از نرخ بازار است و انتظار تثبیت را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
4283 | 4178🔴 مقاومت انس:
4410 | 4473📝 جمعبندی
بازده اوراق آمریکا مهمترین سد صعود اونس است، اما تثبیت نرخ ارز و حباب نزدیک صفر سکه امامی کف بازار داخلی را حمایت میکند. در کوتاهمدت نوسان بین 4283 تا 4410 دلار محتملتر از یک روند تند تکسویه است. خرید پلکانی طلای درشت در نزدیکی این حمایت، در برابر ریسک افزایش بازده انعطاف بیشتری میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازار سهام آرام شد؛ نفت و بازده اوراق کمی از اوج عقبنشینی کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش بازده اوراق هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند، اما آرامش سهام تقاضای پناهگاه را کاهش میدهد؛ اثر خالص روی طلا کوچک است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای نقدی پس از کاهش شاخص PMI تولیدی به 54.6 در محدوده 4366 دلار معامله شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص از عدد قبلی، فشار تندروی سیاست پولی را کمی کاهش میدهد و از دلار و بازده میکاهد، هرچند عدد بالای 50 همچنان انبساط را نشان میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بانک مرکزی هلند 86 تن طلای خود را از آمریکا و کانادا به لندن منتقل کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی ذخایر به مرکز معاملات طلا نشانه مدیریت فعال ذخایر بانک مرکزی است و جریان تقاضای نهادی را در کانون توجه قرار میدهد، بدون اثر قیمتی مستقیم لحظهای.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای نقدی پس از جاروب کف 4283 دلار در نیویورک به حوالی 4387 بازگشت و تحلیلگران آسیایی جهت صعودی گرفتند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
بازگشت سریع از کف نشان میدهد در محدوده حمایتی تقاضای خرید فعال است و فشار فروش فعلاً شکست خورده؛ این سیگنال عمدتاً فنی و کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 57 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازده خزانهداری آمریکا نزدیک بالاترین حد چندساله ماند؛ نفت و کسری بودجه فروش اوراق را تشدید میکنند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
ادامه صعود بازده اوراق هزینه نگهداری طلا را افزایش میدهد و اگر دلار جهانی نیز تقویت شود، بازار آزاد ارز در ایران میتواند تحت فشار صعودی قرار بگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
بازده اوراق آمریکا مهمترین سد صعود اونس است، اما تثبیت نرخ ارز و حباب نزدیک صفر سکه امامی کف بازار داخلی را حمایت میکند. در کوتاهمدت نوسان بین 4283 تا 4410 دلار محتملتر از یک روند تند تکسویه است. خرید پلکانی طلای درشت در نزدیکی این حمایت، در برابر ریسک افزایش بازده انعطاف بیشتری میدهد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازار سهام آرام شد؛ نفت و بازده اوراق کمی از اوج عقبنشینی کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش بازده اوراق هزینه فرصت نگهداری طلا را کم میکند، اما آرامش سهام تقاضای پناهگاه را کاهش میدهد؛ اثر خالص روی طلا کوچک است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای نقدی پس از کاهش شاخص PMI تولیدی به 54.6 در محدوده 4366 دلار معامله شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص از عدد قبلی، فشار تندروی سیاست پولی را کمی کاهش میدهد و از دلار و بازده میکاهد، هرچند عدد بالای 50 همچنان انبساط را نشان میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بانک مرکزی هلند 86 تن طلای خود را از آمریکا و کانادا به لندن منتقل کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
جابهجایی ذخایر به مرکز معاملات طلا نشانه مدیریت فعال ذخایر بانک مرکزی است و جریان تقاضای نهادی را در کانون توجه قرار میدهد، بدون اثر قیمتی مستقیم لحظهای.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای نقدی پس از جاروب کف 4283 دلار در نیویورک به حوالی 4387 بازگشت و تحلیلگران آسیایی جهت صعودی گرفتند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
بازگشت سریع از کف نشان میدهد در محدوده حمایتی تقاضای خرید فعال است و فشار فروش فعلاً شکست خورده؛ این سیگنال عمدتاً فنی و کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 57 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازده خزانهداری آمریکا نزدیک بالاترین حد چندساله ماند؛ نفت و کسری بودجه فروش اوراق را تشدید میکنند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
ادامه صعود بازده اوراق هزینه نگهداری طلا را افزایش میدهد و اگر دلار جهانی نیز تقویت شود، بازار آزاد ارز در ایران میتواند تحت فشار صعودی قرار بگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ بازگشت تدریجی اونس —
اونس بالای حمایت 4283 دلار میماند و با تداوم ضعف دلار به محدوده مقاومت 4410-4473 اسپات برمیگردد؛ نرخ ارز آزاد تقریباً باثبات میماند و سکه امامی رشد ملایمی خواهد داشت.
محرک: بازده 10ساله بالای 4.80 صعودی نشود و شاخص دلار در محدوده کنونی زیر میانگین 50 روزه بماند.
▪️ افت مجدد در اثر بازده اوراق —
ادامه روند صعودی بازده و تقویت نسبی دلار، اونس را از حمایت فعلی پایین میبرد و به سمت میانگین 50 روزه اسپات در حوالی 4178 هدایت میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات زیر 4283 دلار یا عبور بازده 10ساله از 4.81.
▪️ شوک ارزی یا ژئوپلیتیک —
در صورت جدی شدن اخبار تنش یا تحریم، بازار ارز آزاد جهش میکند و سکه امامی با وجود پریمیوم اندک فعلی، بهصورت ناگهانی بالا میرود.
محرک: خبر قابلاتکا از تشدید تنش نظامی یا تحریمی که در دادههای امروز هنوز منعکس نشده است.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به مقاومت 4410 دلار؛ تثبیت بالای آن یا برگشت از آن
• بازده 10ساله خزانهداری آمریکا در مرز 4.80-4.81 و انتشار اخبار فروش اوراق
• بازگشایی بازار ارز تهران و واکنش نرخ آزاد نسبت به محدوده 219,900 تومان
• اخبار ژئوپلیتیک قابل اتکا درباره ایران، نه منابع ضعیف حاشیهای
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده 10ساله از 4.81 و ادامه روند صعودی که میتواند اونس را زیر 4283 دلار ببرد
• بازگشت شاخص دلار به بالای سطح 100.3 و تشدید فشار بر طلای جهانی
• جهش ناگهانی نرخ ارز آزاد یا مداخله بازارساز که برآورد پریمیوم امروز را بیاعتبار میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
45٪اونس بالای حمایت 4283 دلار میماند و با تداوم ضعف دلار به محدوده مقاومت 4410-4473 اسپات برمیگردد؛ نرخ ارز آزاد تقریباً باثبات میماند و سکه امامی رشد ملایمی خواهد داشت.
محرک: بازده 10ساله بالای 4.80 صعودی نشود و شاخص دلار در محدوده کنونی زیر میانگین 50 روزه بماند.
▪️ افت مجدد در اثر بازده اوراق —
30٪ادامه روند صعودی بازده و تقویت نسبی دلار، اونس را از حمایت فعلی پایین میبرد و به سمت میانگین 50 روزه اسپات در حوالی 4178 هدایت میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات زیر 4283 دلار یا عبور بازده 10ساله از 4.81.
▪️ شوک ارزی یا ژئوپلیتیک —
25٪در صورت جدی شدن اخبار تنش یا تحریم، بازار ارز آزاد جهش میکند و سکه امامی با وجود پریمیوم اندک فعلی، بهصورت ناگهانی بالا میرود.
محرک: خبر قابلاتکا از تشدید تنش نظامی یا تحریمی که در دادههای امروز هنوز منعکس نشده است.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس به مقاومت 4410 دلار؛ تثبیت بالای آن یا برگشت از آن
• بازده 10ساله خزانهداری آمریکا در مرز 4.80-4.81 و انتشار اخبار فروش اوراق
• بازگشایی بازار ارز تهران و واکنش نرخ آزاد نسبت به محدوده 219,900 تومان
• اخبار ژئوپلیتیک قابل اتکا درباره ایران، نه منابع ضعیف حاشیهای
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عبور بازده 10ساله از 4.81 و ادامه روند صعودی که میتواند اونس را زیر 4283 دلار ببرد
• بازگشت شاخص دلار به بالای سطح 100.3 و تشدید فشار بر طلای جهانی
• جهش ناگهانی نرخ ارز آزاد یا مداخله بازارساز که برآورد پریمیوم امروز را بیاعتبار میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 03:38
تثبیت اونس و دلار آزاد؛ سکه تمام نزدیک ارزش ذاتی، اما ربع و یکگرمی حباب دارند
🟢 حکم: خرید پلهای (طلا ۱۸ عیار و بهار آزادی)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای ۱۸ و بهار آزادی مناسب است؛ ربع و یکگرمی به دلیل حباب 13 تا 20 درصد محل خرید نیستند.
📍 خرید در محدوده فعلی یعنی حدود 22.8 میلیون تومان برای هر گرم طلای ۱۸ و 223.6 میلیون تومان برای بهار آزادی توجیه دارد، چون معادل یا پایینتر از ارزش ذاتی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر 4177 دلار فرضیه کف کوتاهمدت را باطل میکند و خرید پلکانی باید متوقف شود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -434.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.36 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 886.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.45 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 6.7 درصد است اما ساختار آن ناهمگون است: سکه تمام 0.4 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی 1.6 درصد زیر ارزش ذاتی است؛ در مقابل ربع سکه 12.7 و یکگرمی 19.8 درصد حباب دارد. بازار فعلاً رفتار هیجانی یکدست ندارد و فشار تقاضا به قطعات خرد محدود است.
قیمت سکهها در مجموع نرخ دلار 220,758 تومان را نشان میدهد که فقط 0.39 درصد بالاتر از نرخ آزاد 219,900 تومان است؛ یعنی بازار سکه در حال جلو زدن از بازار ارز نیست و انتظار جهش ارزی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه حباب قطعات خرد در صورت تثبیت دلار و اصلاح اونس است؛ ربع سکه و یکگرمی بالاترین آسیبپذیری را دارند و طلای ۱۸ و بهار آزادی کمترین حباب را.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• عقبنشینی جزئی شاخص دلار و بازده اوراق از سطوح اخیر
• قرار گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نزدیک ۷۰ درصد
• تنش آمریکا-ایران و تشدید انتظارات تورمی در بازار اوراق
• تثبیت اونس اسپات بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در حدود ۴۱۷۷ دلار
محرکهای نرخ دلار
• ثبات مقطعی نرخ در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا و تقویت نسبی دلار جهانی
• تنشهای تازه آمریکا-ایران و فشار بر انتظارات تورمی
• قیمت بالای نفت و آثار آن بر ریسک و کسری منطقه
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 03:38
تثبیت اونس و دلار آزاد؛ سکه تمام نزدیک ارزش ذاتی، اما ربع و یکگرمی حباب دارند
🟢 حکم: خرید پلهای (طلا ۱۸ عیار و بهار آزادی)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای ۱۸ و بهار آزادی مناسب است؛ ربع و یکگرمی به دلیل حباب 13 تا 20 درصد محل خرید نیستند.
📍 خرید در محدوده فعلی یعنی حدود 22.8 میلیون تومان برای هر گرم طلای ۱۸ و 223.6 میلیون تومان برای بهار آزادی توجیه دارد، چون معادل یا پایینتر از ارزش ذاتی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر 4177 دلار فرضیه کف کوتاهمدت را باطل میکند و خرید پلکانی باید متوقف شود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,388.48 (+0.03٪)🔺 انس نقره:
65.37 (+0.08٪)🔻 شاخص دلار:
99.60 (-0.07٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.33 (+0.16٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -434.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.36 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 886.6 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.53 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.45 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,269,748💵 دلار ضمنی سکه:
220,758 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب سکه 6.7 درصد است اما ساختار آن ناهمگون است: سکه تمام 0.4 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی 1.6 درصد زیر ارزش ذاتی است؛ در مقابل ربع سکه 12.7 و یکگرمی 19.8 درصد حباب دارد. بازار فعلاً رفتار هیجانی یکدست ندارد و فشار تقاضا به قطعات خرد محدود است.
قیمت سکهها در مجموع نرخ دلار 220,758 تومان را نشان میدهد که فقط 0.39 درصد بالاتر از نرخ آزاد 219,900 تومان است؛ یعنی بازار سکه در حال جلو زدن از بازار ارز نیست و انتظار جهش ارزی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، تخلیه حباب قطعات خرد در صورت تثبیت دلار و اصلاح اونس است؛ ربع سکه و یکگرمی بالاترین آسیبپذیری را دارند و طلای ۱۸ و بهار آزادی کمترین حباب را.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,684 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• عقبنشینی جزئی شاخص دلار و بازده اوراق از سطوح اخیر
• قرار گرفتن احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نزدیک ۷۰ درصد
• تنش آمریکا-ایران و تشدید انتظارات تورمی در بازار اوراق
• تثبیت اونس اسپات بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در حدود ۴۱۷۷ دلار
محرکهای نرخ دلار
• ثبات مقطعی نرخ در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا و تقویت نسبی دلار جهانی
• تنشهای تازه آمریکا-ایران و فشار بر انتظارات تورمی
• قیمت بالای نفت و آثار آن بر ریسک و کسری منطقه
🟢 حمایت انس:
4350 | 4177🔴 مقاومت انس:
4408 | 4471📝 جمعبندی
در کوتاهمدت، تعادل بین احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و ریسک ژئوپلیتیک، اونس را در دامنه محدود نگاه میدارد؛ بدون شکست مقاومت 4471 دلاری، جهش پایدار سکه تمام انتظار نمیرود. اگر تنش آمریکا-ایران تشدید شود، نرخ آزاد دلار و حباب سکه زودتر از اونس جهانی واکنش نشان میدهند. در این بستر، خرید پلکانی طلای ۱۸ و بهار آزادی در قیمتهای زیر ارزش ذاتی بهترین نسبت ریسک به بازده را دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازگشت طلا به بالای ۴۳۵۰ دلار با عقبنشینی دلار و بازده اوراق
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق هزینه فرصت خرید طلا را پایین میآورد و از اونس در کوتاهمدت حمایت میکند، اما برای جابهجایی نرخ آزاد ایران کافی نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
هونیگ: کسری مالی زیاد وظیفه فدرال رزرو نیست و فشار بر وارش و کمیته بازار باز ادامه دارد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
فشار سیاسی بر فدرال رزرو و تداوم کسری مالی، اعتبار بلندمدت دلار را زیر سؤال میبرد و از این کانال طلا را جذابتر میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا با نزدیک شدن احتمال افزایش نرخ به ۷۰ درصد عقبنشینی کرد و سطح کلیدی را آزمایش میکند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره، بازده حقیقی را بالا نگه میدارد و سقف موقتی برای اونس میسازد؛ تقویت نسبی دلار جهانی نیز در حاشیه به نفع بازار آزاد ارز داخل است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ فروش گسترده اوراق قرضه جهانی در پی تشدید تنش آمریکا-ایران و ترس تورمی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
گسترش تنش و نگرانی تورمی بهطور همزمان تقاضای طلا و ارز را بالا میبرد، هرچند فروش اوراق و افزایش بازده اثر منفی بر اونس میگذارد؛ در بازار ایران سمت ارز و سکه برنده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم رنج قیمتی —
اونس اسپات بین 4350 و 4471 دلار نوسان میکند و دلار آزاد حول 219,900 تومان باقی میماند؛ سکه تمام در دامنه فعلی میچرخد.
محرک: بازده ۱۰ ساله بالای 4.80 بماند و تنش آمریکا-ایران تشدید نشود.
▪️ صعود ناشی از ریسک ژئوپلیتیک —
تشدید تنش آمریکا-ایران انتظارات تورمی را بالا میبرد، دلار آزاد و حباب سکه رشد میکنند و اونس به سمت مقاومت 4471 دلار یا بالاتر حرکت میکند.
محرک: اخبار نظامی یا سیاسی جدی یا جهش قیمت نفت.
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و صعود بازده اوراق، اونس را به سمت حمایت 4177 دلار میبرد و طلای داخلی را همپای افت اونس ارزان میکند.
محرک: بسته شدن اسپات زیر 4350 دلار و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای 4.80.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در نزدیکی 4.80 درصد و واکنش اونس
• آزمایش مقاومت 4471 دلاری اونس اسپات
• تحولات تنش آمریکا-ایران و قیمت نفت
• نرخ آزاد دلار تهران و حباب سکه در معاملات روز
در کوتاهمدت، تعادل بین احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و ریسک ژئوپلیتیک، اونس را در دامنه محدود نگاه میدارد؛ بدون شکست مقاومت 4471 دلاری، جهش پایدار سکه تمام انتظار نمیرود. اگر تنش آمریکا-ایران تشدید شود، نرخ آزاد دلار و حباب سکه زودتر از اونس جهانی واکنش نشان میدهند. در این بستر، خرید پلکانی طلای ۱۸ و بهار آزادی در قیمتهای زیر ارزش ذاتی بهترین نسبت ریسک به بازده را دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازگشت طلا به بالای ۴۳۵۰ دلار با عقبنشینی دلار و بازده اوراق
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق هزینه فرصت خرید طلا را پایین میآورد و از اونس در کوتاهمدت حمایت میکند، اما برای جابهجایی نرخ آزاد ایران کافی نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
هونیگ: کسری مالی زیاد وظیفه فدرال رزرو نیست و فشار بر وارش و کمیته بازار باز ادامه دارد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
فشار سیاسی بر فدرال رزرو و تداوم کسری مالی، اعتبار بلندمدت دلار را زیر سؤال میبرد و از این کانال طلا را جذابتر میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا با نزدیک شدن احتمال افزایش نرخ به ۷۰ درصد عقبنشینی کرد و سطح کلیدی را آزمایش میکند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ بهره، بازده حقیقی را بالا نگه میدارد و سقف موقتی برای اونس میسازد؛ تقویت نسبی دلار جهانی نیز در حاشیه به نفع بازار آزاد ارز داخل است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ فروش گسترده اوراق قرضه جهانی در پی تشدید تنش آمریکا-ایران و ترس تورمی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
گسترش تنش و نگرانی تورمی بهطور همزمان تقاضای طلا و ارز را بالا میبرد، هرچند فروش اوراق و افزایش بازده اثر منفی بر اونس میگذارد؛ در بازار ایران سمت ارز و سکه برنده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم رنج قیمتی —
50٪اونس اسپات بین 4350 و 4471 دلار نوسان میکند و دلار آزاد حول 219,900 تومان باقی میماند؛ سکه تمام در دامنه فعلی میچرخد.
محرک: بازده ۱۰ ساله بالای 4.80 بماند و تنش آمریکا-ایران تشدید نشود.
▪️ صعود ناشی از ریسک ژئوپلیتیک —
30٪تشدید تنش آمریکا-ایران انتظارات تورمی را بالا میبرد، دلار آزاد و حباب سکه رشد میکنند و اونس به سمت مقاومت 4471 دلار یا بالاتر حرکت میکند.
محرک: اخبار نظامی یا سیاسی جدی یا جهش قیمت نفت.
▪️ اصلاح به سمت حمایت —
20٪احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو و صعود بازده اوراق، اونس را به سمت حمایت 4177 دلار میبرد و طلای داخلی را همپای افت اونس ارزان میکند.
محرک: بسته شدن اسپات زیر 4350 دلار و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای 4.80.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• نرخ بازده ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در نزدیکی 4.80 درصد و واکنش اونس
• آزمایش مقاومت 4471 دلاری اونس اسپات
• تحولات تنش آمریکا-ایران و قیمت نفت
• نرخ آزاد دلار تهران و حباب سکه در معاملات روز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای 4.81 درصد احتمال اصلاح اونس به زیر 4177 دلار را افزایش میدهد.
• گسترش تنش آمریکا-ایران میتواند انتظارات ارزی و حباب سکه را یکشبه جهش دهد و تحلیل حباب فعلی را کهنه کند.
• مداخله ارزی بازارساز در تهران میتواند ارتباط طلای داخلی با نرخ آزاد را موقتاً قطع کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 74٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای 4.81 درصد احتمال اصلاح اونس به زیر 4177 دلار را افزایش میدهد.
• گسترش تنش آمریکا-ایران میتواند انتظارات ارزی و حباب سکه را یکشبه جهش دهد و تحلیل حباب فعلی را کهنه کند.
• مداخله ارزی بازارساز در تهران میتواند ارتباط طلای داخلی با نرخ آزاد را موقتاً قطع کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 74٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 04:36
طلای جهانی در نوسان است؛ سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی، سکههای خرد حباب دارند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید مناسب نیست؛ منتظر اصلاح اونس نقدی به حوالی ۴٬۲۰۰ دلار با نرخ ارز ثابت فعلی بمانید.
📍 خرید در صورت بازگشت اونس نقدی به محدوده ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار یا تثبیت نرخ ارز آزاد در زیر ۲۱۹٬۰۰۰ تومان منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس نقدی بالای ۴٬۵۳۶ دلار، این توصیه را باطل و فضای صعودی را فعال میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -439.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.38 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 835.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.42 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکهها ۶.۶۷٪ است که عمدتاً از حباب ۱۲.۷٪ ربع سکه و ۱۹.۷٪ سکه یکگرمی میآید؛ سکه امامی فقط ۰.۳۷٪ بالاتر از ارزش ذاتی دارد. این الگو نشاندهنده ورود تقاضای خرد و سفتهبازی در سکههای کوچک است، نه انتظار جهش ارزی قوی.
نرخ ضمنی دلار از سکه ۲۲۰,۷۰۹ تومان است، یعنی فقط ۰.۳۷٪ بالاتر از بازار آزاد؛ بازار سکه انتظار رشد محدود نرخ ارز را دارد، نه یک شوک.
⚠️ ریسک اصلی افت سریع حباب سکههای خرد به سمت ارزش ذاتی در صورت عادیشدن انتظارات و بازگشت تقاضا به سکه کامل است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• کاهش جزئی شاخص دلار و در مقابل افزایش بازدهی ۱۰ ساله خزانداری
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی قرار دارد و نزدیک سقف ۵۲ هفته است
• انتظارات تورمی و اظهارات ژئوپلیتیکی ترامپ در دو جهت متضاد
• قیمت زیر SMA20 و بالای SMA50؛ رژیم نوسانی بدون روند مشخص
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ ارز آزاد در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• نرخ ضمنی سکه ۰.۳۷٪ بالاتر از بازار آزاد است
• عدم وجود محرک جدید بازارساز یا تقاضای جهشی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت فشار بازدهی بالای خزانداری میتواند اونس را به سمت ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار بکشاند در حالی که بازار ارز داخل فعلاً پایدار است و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی قرار دارد. حباب بالا در سکههای خرد ریسک اصلاح دارد، بنابراین رفتار محتاطانه و انتظار برای سطوح بهتر توصیه میشود. اگر اونس از مقاومت عبور کند، دیدگاه به نفع خرید تغییر میکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 04:36
طلای جهانی در نوسان است؛ سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی، سکههای خرد حباب دارند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی و طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید مناسب نیست؛ منتظر اصلاح اونس نقدی به حوالی ۴٬۲۰۰ دلار با نرخ ارز ثابت فعلی بمانید.
📍 خرید در صورت بازگشت اونس نقدی به محدوده ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار یا تثبیت نرخ ارز آزاد در زیر ۲۱۹٬۰۰۰ تومان منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس نقدی بالای ۴٬۵۳۶ دلار، این توصیه را باطل و فضای صعودی را فعال میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,389.46 (+0.05٪)▪️ انس نقره:
65.33 (+0.02٪)🔻 شاخص دلار:
99.54 (-0.13٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)▪️ نفت برنت:
95.19 (+0.01٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -439.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.38 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 835.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.58 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.42 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.21 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.61 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,274,944💵 دلار ضمنی سکه:
220,709 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکهها ۶.۶۷٪ است که عمدتاً از حباب ۱۲.۷٪ ربع سکه و ۱۹.۷٪ سکه یکگرمی میآید؛ سکه امامی فقط ۰.۳۷٪ بالاتر از ارزش ذاتی دارد. این الگو نشاندهنده ورود تقاضای خرد و سفتهبازی در سکههای کوچک است، نه انتظار جهش ارزی قوی.
نرخ ضمنی دلار از سکه ۲۲۰,۷۰۹ تومان است، یعنی فقط ۰.۳۷٪ بالاتر از بازار آزاد؛ بازار سکه انتظار رشد محدود نرخ ارز را دارد، نه یک شوک.
⚠️ ریسک اصلی افت سریع حباب سکههای خرد به سمت ارزش ذاتی در صورت عادیشدن انتظارات و بازگشت تقاضا به سکه کامل است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.2 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,012 و 4,688 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• کاهش جزئی شاخص دلار و در مقابل افزایش بازدهی ۱۰ ساله خزانداری
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی قرار دارد و نزدیک سقف ۵۲ هفته است
• انتظارات تورمی و اظهارات ژئوپلیتیکی ترامپ در دو جهت متضاد
• قیمت زیر SMA20 و بالای SMA50؛ رژیم نوسانی بدون روند مشخص
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ ارز آزاد در ۲۱۹,۹۰۰ تومان
• نرخ ضمنی سکه ۰.۳۷٪ بالاتر از بازار آزاد است
• عدم وجود محرک جدید بازارساز یا تقاضای جهشی
🟢 حمایت انس:
4175 | 4201🔴 مقاومت انس:
4406 | 4536📝 جمعبندی
در کوتاهمدت فشار بازدهی بالای خزانداری میتواند اونس را به سمت ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار بکشاند در حالی که بازار ارز داخل فعلاً پایدار است و سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی قرار دارد. حباب بالا در سکههای خرد ریسک اصلاح دارد، بنابراین رفتار محتاطانه و انتظار برای سطوح بهتر توصیه میشود. اگر اونس از مقاومت عبور کند، دیدگاه به نفع خرید تغییر میکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ قیمت طلا به پایینترین سطح دو هفته اخیر رسید؛ بازدهی به دلیل تعدیل انتظارات ورش و شوک نفتی افزایش یافت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش بازدهی واقعی و اسمی هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و فشار فروش بر اونس وارد میکند؛ دلار قویتر در سطح جهانی نیز میتواند نرخ آزاد را بالا ببرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای جهانی رشد خود را حفظ کرد؛ اظهارات ترامپ درباره جنگ نگرانی تورمی را کاهش داد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش نگرانی تورمی تقاضای پوشش تورم را کم میکند، اما حفظ قیمت نشان میدهد عوامل دیگر مانند ریسک ژئوپلیتیک همچنان از طلا حمایت میکنند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
دوراهی دلار چین: اهرم تحریمی در برابر پوشش CIPS
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
هرگونه حرکت جدی چین به سمت دلارزدایی، تقاضای ساختاری بانکهای مرکزی برای طلا را افزایش میدهد و در میانمدت از اونس حمایت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص PMI ژاپن به بالاترین سطح پنج ماهه رسید و انتظار افزایش نرخ بانک ژاپن قویتر شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تقویت ین و احتمال افزایش نرخ بانک ژاپن، دلار را در سطح جهانی تضعیف میکند و به نفع طلا و به ضرر نرخ دلار در داخل (تقویت ریال) است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 21 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه: ماندگاری در نوسان —
طلای جهانی در محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد حول ۲۲۰ هزار تومان ثابت میماند. سکه امامی رفتار متعادلی دارد و فشار حباب محدود به سکههای خرد است.
محرک: نبود محرک تازه ژئوپلیتیکی یا تغییری در سیاست فدرال رزرو
▪️ سناریوی اصلاحی: کاهش اونس و بازار داخل —
در صورت ادامه افزایش بازدهی خزانداری، اونس نقدی به سمت ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار اصلاح میکند و سکه امامی با افت همراه میشود. ممکن است تقاضای ارز در داخل نرخ آزاد را کمی بالا ببرد.
محرک: شکست سطح ۴٬۳۶۱ دلار در اونس (هدف تکنیکال امروز) و تثبیت زیر آن
▪️ سناریوی صعودی: جهش پناهگاهی —
در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی یا شوک نفتی جدی، طلا به بالای ۴٬۵۳۶ دلار میشکند و سکه امامی با حباب بیشتری خریداری میشود.
محرک: یک رویداد امنیتی یا سیاستی غیرمنتظره در خاورمیانه یا مسیر سیاست پولی آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحولات بازدهی ۱۰ ساله خزانداری آمریکا
• اخبار مربوط به ریاست فدرال رزرو و انتظارات نرخ بهره
• تحولات ژئوپلیتیک و اظهارات ترامپ
• نرخ ارز آزاد در تهران و احتمال مداخله بانک مرکزی
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش بازدهی واقعی و اسمی هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و فشار فروش بر اونس وارد میکند؛ دلار قویتر در سطح جهانی نیز میتواند نرخ آزاد را بالا ببرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای جهانی رشد خود را حفظ کرد؛ اظهارات ترامپ درباره جنگ نگرانی تورمی را کاهش داد
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش نگرانی تورمی تقاضای پوشش تورم را کم میکند، اما حفظ قیمت نشان میدهد عوامل دیگر مانند ریسک ژئوپلیتیک همچنان از طلا حمایت میکنند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 39 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
دوراهی دلار چین: اهرم تحریمی در برابر پوشش CIPS
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
هرگونه حرکت جدی چین به سمت دلارزدایی، تقاضای ساختاری بانکهای مرکزی برای طلا را افزایش میدهد و در میانمدت از اونس حمایت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص PMI ژاپن به بالاترین سطح پنج ماهه رسید و انتظار افزایش نرخ بانک ژاپن قویتر شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
تقویت ین و احتمال افزایش نرخ بانک ژاپن، دلار را در سطح جهانی تضعیف میکند و به نفع طلا و به ضرر نرخ دلار در داخل (تقویت ریال) است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 21 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه: ماندگاری در نوسان —
50٪طلای جهانی در محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۵۰۰ دلار نوسان میکند و نرخ ارز آزاد حول ۲۲۰ هزار تومان ثابت میماند. سکه امامی رفتار متعادلی دارد و فشار حباب محدود به سکههای خرد است.
محرک: نبود محرک تازه ژئوپلیتیکی یا تغییری در سیاست فدرال رزرو
▪️ سناریوی اصلاحی: کاهش اونس و بازار داخل —
30٪در صورت ادامه افزایش بازدهی خزانداری، اونس نقدی به سمت ۴٬۲۰۰-۴٬۲۵۰ دلار اصلاح میکند و سکه امامی با افت همراه میشود. ممکن است تقاضای ارز در داخل نرخ آزاد را کمی بالا ببرد.
محرک: شکست سطح ۴٬۳۶۱ دلار در اونس (هدف تکنیکال امروز) و تثبیت زیر آن
▪️ سناریوی صعودی: جهش پناهگاهی —
20٪در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی یا شوک نفتی جدی، طلا به بالای ۴٬۵۳۶ دلار میشکند و سکه امامی با حباب بیشتری خریداری میشود.
محرک: یک رویداد امنیتی یا سیاستی غیرمنتظره در خاورمیانه یا مسیر سیاست پولی آمریکا
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• تحولات بازدهی ۱۰ ساله خزانداری آمریکا
• اخبار مربوط به ریاست فدرال رزرو و انتظارات نرخ بهره
• تحولات ژئوپلیتیک و اظهارات ترامپ
• نرخ ارز آزاد در تهران و احتمال مداخله بانک مرکزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• افزایش شتابان بازدهی اوراق و جهش دلار در سطح جهانی
• تشدید تنشها که اونس را ناگهان بالا میبرد و تحلیل را بیاثر میکند
• مداخله ارزی بانک مرکزی و جهش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• افزایش شتابان بازدهی اوراق و جهش دلار در سطح جهانی
• تشدید تنشها که اونس را ناگهان بالا میبرد و تحلیل را بیاثر میکند
• مداخله ارزی بانک مرکزی و جهش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 05:38
طلا 4395 دلار و دلار آزاد 219900 تومان؛ سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی، بهار آزادی و گرم 18)
با اونس زیر میانگین 20 و 200 روزه و بازده 10 ساله نزدیک سقف، سطح فعلی برای خرید سکه و طلا جذاب نیست و منطقیتر است منتظر محدوده حمایتی 4181 دلار یا تأیید شکست مقاومت 4476 دلار ماند.
📍 منطقه 4181 دلار در اونس اسپات با دلار ثابت تهران، یا تثبیت اونس بالای 4476 دلار برای خرید روندی.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات بالای 4476 دلار، ارزیابی خنثی-منتظرانه را باطل و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -472.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.52 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 520.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.90 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.0٪ — 2.27 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.5٪ — 7.13 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.6٪ — 5.57 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرفه سکه 6.53 درصد است اما این عدد عمدتاً از قطعات ریز شامل ربع با 12.55 درصد و یک گرمی با 19.58 درصد ناشی میشود؛ سکه امامی فقط 0.23 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی 1.71 درصد زیر ارزش ذاتی است. بنابراین ساختار فعلی صرفه، حباب فراگیر و جهتدار نیست، بلکه عمدتاً ناشی از تقاضای خرد و حق ضرب در قطعات کوچک است.
نرخ دلار مستتر در قیمت سکه حدود 220403 تومان است که فاصله ناچیزی با بازار آزاد دارد. یعنی بازار سکه جلوتر از دلار حرکت نمیکند و انتظار جهش ارزی قریبالوقوع در قیمتها لحاظ نشده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، بهویژه در ربع و یک گرمی، جمع شدن صرفه بالا به سمت ارزش ذاتی هنگام توقف یا اصلاح اونس و دلار است؛ این صرفه میتواند سریع و مستقل از قیمت طلای جهانی کاهش یابد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازده 10 ساله خزانهداری در 4.80 درصد نزدیک سقف و در روند صعودی است؛ این فشار اصلی بر طلاست
• شاخص دلار در رنج و اندکی زیر میانگین 50 روزه است و فشار جهتدار بر طلا ندارد
• تنش ژئوپلیتیک آمریکا-ایران و خاورمیانه از تقاضای طلای امن حمایت میکند
• اسپات زیر میانگین 20 و 200 روزه ولی بالای میانگین 50 روزه است؛ رژیم فنی رنج بدون روند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در 219900 تومان طی ساعت گذشته و روز جاری بدون تغییر مانده است
• دلار جهانی در محدوده رنج نوسان میکند و سیگنال جهتدار برای بازار ارز تهران ندارد
• تنش نظامی میتواند تقاضای ارز را بالا ببرد ولی هنوز در قیمت دیده نمیشود
• نرخ تلویحی دلار از قیمت سکه حدود 220403 تومان است و فقط 0.23 درصد بالاتر از بازار آزاد است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 05:38
طلا 4395 دلار و دلار آزاد 219900 تومان؛ سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی، بهار آزادی و گرم 18)
با اونس زیر میانگین 20 و 200 روزه و بازده 10 ساله نزدیک سقف، سطح فعلی برای خرید سکه و طلا جذاب نیست و منطقیتر است منتظر محدوده حمایتی 4181 دلار یا تأیید شکست مقاومت 4476 دلار ماند.
📍 منطقه 4181 دلار در اونس اسپات با دلار ثابت تهران، یا تثبیت اونس بالای 4476 دلار برای خرید روندی.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات بالای 4476 دلار، ارزیابی خنثی-منتظرانه را باطل و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,395.56 (+0.19٪)🔺 انس نقره:
65.51 (+0.30٪)▪️ شاخص دلار:
99.54 (-0.02٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)▪️ نفت برنت:
95.14 (+0.03٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -472.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.52 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 520.2 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.7٪ — -3.90 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.0٪ — 2.27 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.5٪ — 7.13 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.6٪ — 5.57 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,307,289💵 دلار ضمنی سکه:
220,403 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.5٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین صرفه سکه 6.53 درصد است اما این عدد عمدتاً از قطعات ریز شامل ربع با 12.55 درصد و یک گرمی با 19.58 درصد ناشی میشود؛ سکه امامی فقط 0.23 درصد بالای ارزش ذاتی و بهار آزادی 1.71 درصد زیر ارزش ذاتی است. بنابراین ساختار فعلی صرفه، حباب فراگیر و جهتدار نیست، بلکه عمدتاً ناشی از تقاضای خرد و حق ضرب در قطعات کوچک است.
نرخ دلار مستتر در قیمت سکه حدود 220403 تومان است که فاصله ناچیزی با بازار آزاد دارد. یعنی بازار سکه جلوتر از دلار حرکت نمیکند و انتظار جهش ارزی قریبالوقوع در قیمتها لحاظ نشده است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، بهویژه در ربع و یک گرمی، جمع شدن صرفه بالا به سمت ارزش ذاتی هنگام توقف یا اصلاح اونس و دلار است؛ این صرفه میتواند سریع و مستقل از قیمت طلای جهانی کاهش یابد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.2 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,012 و 4,688 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده 10 ساله خزانهداری در 4.80 درصد نزدیک سقف و در روند صعودی است؛ این فشار اصلی بر طلاست
• شاخص دلار در رنج و اندکی زیر میانگین 50 روزه است و فشار جهتدار بر طلا ندارد
• تنش ژئوپلیتیک آمریکا-ایران و خاورمیانه از تقاضای طلای امن حمایت میکند
• اسپات زیر میانگین 20 و 200 روزه ولی بالای میانگین 50 روزه است؛ رژیم فنی رنج بدون روند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در 219900 تومان طی ساعت گذشته و روز جاری بدون تغییر مانده است
• دلار جهانی در محدوده رنج نوسان میکند و سیگنال جهتدار برای بازار ارز تهران ندارد
• تنش نظامی میتواند تقاضای ارز را بالا ببرد ولی هنوز در قیمت دیده نمیشود
• نرخ تلویحی دلار از قیمت سکه حدود 220403 تومان است و فقط 0.23 درصد بالاتر از بازار آزاد است
🟢 حمایت انس:
4181🔴 مقاومت انس:
4412 | 4476📝 جمعبندی
به احتمال زیاد در کوتاهمدت بازار طلا و ارز تهران در رنج میمانند؛ بازده بالای خزانهداری سقف قیمت را میبندد و دلار آزاد نیز فعلاً محرک داخلی ندارد. تنها تغییر وضعیت، تشدید جنگ آمریکا-ایران یا سیگنال قوی از بازار کار آمریکا است که میتواند رنج فعلی را بشکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ در ابهام جنگ آمریکا-ایران، نفت کمی پایین آمده و برنت حدود 95 دلار است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بیثباتی ژئوپلیتیک، تقاضای پناهگاه امن را برای طلا و تقاضای احتیاطی ارز در داخل ایران افزایش میدهد؛ افت نفت تاکنون این اثر را خنثی نکرده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 36 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
گمانهزنی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در واکنش به تورم منطقه یورو
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
انتظار سیاست سختگیرانهتر بانک مرکزی اروپا میتواند یورو را تقویت و دلار جهانی را تضعیف کند که به نفع طلاست؛ اثر بر بازار آزاد ارز تهران غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
یورو زیر 1.16 با اظهارات انقباضی فدرال رزرو و تنش خاورمیانه محدود مانده است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
فشار ناشی از انتظارات انقباضی فدرال رزرو و بازده بالای آمریکا صعود طلا را محدود میکند؛ در مقابل تنش خاورمیانه کف حمایتی ایجاد میکند و برآیند فعلاً خنثی است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و ثبات —
اسپات طلا بین حمایت 4181 دلار و مقاومت 4476 دلار نوسان میکند و دلار تهران محدوده 220 هزار تومان را حفظ میکند؛ صرفه قطعات ریز بهتدریج جمع میشود.
محرک: داده اشتغال آمریکا بدون غافلگیری شدید منتشر شود و تنش نظامی جدیدی رخ ندهد.
▪️ تشدید تنش و خروج به سمت دارایی امن —
اونس مقاومت 4476 دلار را میشکند و دلار بازار آزاد از 220 هزار تومان بالاتر میرود؛ سکه امامی با صرفه بیشتری نسبت به ارزش ذاتی معامله میشود.
محرک: حمله نظامی جدید یا تشدید قابل توجه درگیری آمریکا-ایران.
▪️ فشار نرخ بهره و اصلاح —
بازده 10 ساله بالای 4.80 درصد تثبیت میشود و دلار جهانی تقویت مییابد؛ اونس به سمت حمایت 4181 دلار اصلاح میکند و قیمتهای داخلی نیز پایین میآیند.
محرک: افزایش بیشتر انتظارات انقباضی فدرال رزرو یا داده اشتغال بسیار قوی.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده اشتغال و بیکاری آمریکا بهعنوان کاتالیزور بعدی قیمت طلا
• تحرک بازده 10 ساله خزانهداری نسبت به سطح 4.80 درصد
• اخبار مربوط به تنش آمریکا-ایران و تحرک نفت
• نرخ دلار بازار آزاد در ساعات معاملاتی امروز تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید درگیری نظامی آمریکا-ایران و جهش غیرمنتظره طلا و دلار
• تثبیت بازده 10 ساله بالای 4.80 درصد و تقویت دلار جهانی
• برگشت سریع صرفه قطعات خرد سکه به سمت ارزش ذاتی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
به احتمال زیاد در کوتاهمدت بازار طلا و ارز تهران در رنج میمانند؛ بازده بالای خزانهداری سقف قیمت را میبندد و دلار آزاد نیز فعلاً محرک داخلی ندارد. تنها تغییر وضعیت، تشدید جنگ آمریکا-ایران یا سیگنال قوی از بازار کار آمریکا است که میتواند رنج فعلی را بشکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ در ابهام جنگ آمریکا-ایران، نفت کمی پایین آمده و برنت حدود 95 دلار است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بیثباتی ژئوپلیتیک، تقاضای پناهگاه امن را برای طلا و تقاضای احتیاطی ارز در داخل ایران افزایش میدهد؛ افت نفت تاکنون این اثر را خنثی نکرده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 36 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
گمانهزنی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در واکنش به تورم منطقه یورو
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
انتظار سیاست سختگیرانهتر بانک مرکزی اروپا میتواند یورو را تقویت و دلار جهانی را تضعیف کند که به نفع طلاست؛ اثر بر بازار آزاد ارز تهران غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
یورو زیر 1.16 با اظهارات انقباضی فدرال رزرو و تنش خاورمیانه محدود مانده است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
فشار ناشی از انتظارات انقباضی فدرال رزرو و بازده بالای آمریکا صعود طلا را محدود میکند؛ در مقابل تنش خاورمیانه کف حمایتی ایجاد میکند و برآیند فعلاً خنثی است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و ثبات —
50٪اسپات طلا بین حمایت 4181 دلار و مقاومت 4476 دلار نوسان میکند و دلار تهران محدوده 220 هزار تومان را حفظ میکند؛ صرفه قطعات ریز بهتدریج جمع میشود.
محرک: داده اشتغال آمریکا بدون غافلگیری شدید منتشر شود و تنش نظامی جدیدی رخ ندهد.
▪️ تشدید تنش و خروج به سمت دارایی امن —
30٪اونس مقاومت 4476 دلار را میشکند و دلار بازار آزاد از 220 هزار تومان بالاتر میرود؛ سکه امامی با صرفه بیشتری نسبت به ارزش ذاتی معامله میشود.
محرک: حمله نظامی جدید یا تشدید قابل توجه درگیری آمریکا-ایران.
▪️ فشار نرخ بهره و اصلاح —
20٪بازده 10 ساله بالای 4.80 درصد تثبیت میشود و دلار جهانی تقویت مییابد؛ اونس به سمت حمایت 4181 دلار اصلاح میکند و قیمتهای داخلی نیز پایین میآیند.
محرک: افزایش بیشتر انتظارات انقباضی فدرال رزرو یا داده اشتغال بسیار قوی.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده اشتغال و بیکاری آمریکا بهعنوان کاتالیزور بعدی قیمت طلا
• تحرک بازده 10 ساله خزانهداری نسبت به سطح 4.80 درصد
• اخبار مربوط به تنش آمریکا-ایران و تحرک نفت
• نرخ دلار بازار آزاد در ساعات معاملاتی امروز تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تشدید درگیری نظامی آمریکا-ایران و جهش غیرمنتظره طلا و دلار
• تثبیت بازده 10 ساله بالای 4.80 درصد و تقویت دلار جهانی
• برگشت سریع صرفه قطعات خرد سکه به سمت ارزش ذاتی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 06:37
طلا پس از اصلاح به 4,411 دلار بازگشت؛ بازار تهران در انتظار محرک ارزی
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای 18 عیار و سکه امامی مناسب است، چون این ابزارها زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و حباب ارزی قابل توجهی ندارند.
📍 منطقه ورود فعلی برای امامی نزدیک 228 میلیون تومان و برای 18 عیار زیر 23.4 میلیون تومان است؛ در صورت برگشت اونس به 4,196 دلار، پله دوم خرید توجیه بیشتری دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر 4,196 دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -554.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.88 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.1٪ — -285.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.71 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.6٪ — 1.86 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.1٪ — 6.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.2٪ — 5.47 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق بیمه 6.15 درصد عمدتاً از سکه ربع و یکگرمی با حق بیمه 12.1 و 19.2 درصد میآید؛ سکه امامی و قطعات بزرگ حباب ندارند. ساختار فعلی بیشتر تقاضای خرد برای قطعات کوچک را نشان میدهد تا انتظار جهش ارزی. در نتیجه بازار از لحاظ حباب در وضعیت عادی قرار دارد.
نرخ دلار ضمنی سکه حدود 219,625 تومان و تنها 0.12 درصد پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشخرید جهش دلار نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید، ریزش اونس جهانی به زیر حمایت 4,196 دلار است که قیمت داخلی را حتی با دلار ثابت به زیر ارزش ذاتی فعلی میبرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف جزئی شاخص دلار و همبستگی منفی 0.49 با طلا
• بازدهی 10 ساله آمریکا نزدیک سقف، فشار محدودکننده
• خریداران پس از افت پنجروزه پرقدرت بازگشتهاند
• پایداری ریسک ژئوپلیتیک و جنگ تعرفهای
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در بازه یکساعته تغییری نکرده و در 219,900 تثبیت شده است
• نبود تقاضای ارزی هیجانی در ابتدای معاملات تهران
• اخبار مربوط به تنش ایران، اثر دوطرفه بر انتظارات ارز ایجاد میکند
• نرخ ضمنی دلار در سکه با بازار آزاد همخوان است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
سناریوی پایه، تثبیت اونس در رنج و تعدیل صعودی قیمت داخلی طلا و امامی به سمت ارزش ذاتی است؛ دلیل اصلی نبود حباب در سکههای بزرگ و ایستایی دلار آزاد است. تا زمانی که حمایت 4,196 دلار حفظ شود، خرید پلکانی معقولتر از انتظار برای اصلاح عمیق است. ریسک جهت اصلی، شکست این حمایت یا تبدیل تنش به یک شوک امنیتی واقعی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 06:37
طلا پس از اصلاح به 4,411 دلار بازگشت؛ بازار تهران در انتظار محرک ارزی
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای 18 عیار و سکه امامی مناسب است، چون این ابزارها زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و حباب ارزی قابل توجهی ندارند.
📍 منطقه ورود فعلی برای امامی نزدیک 228 میلیون تومان و برای 18 عیار زیر 23.4 میلیون تومان است؛ در صورت برگشت اونس به 4,196 دلار، پله دوم خرید توجیه بیشتری دارد.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اونس اسپات زیر 4,196 دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,411.12 (+0.55٪)🔺 انس نقره:
65.71 (+0.61٪)🔻 شاخص دلار:
99.46 (-0.10٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.72 (+0.57٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.4٪ — -554.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.8٪ — -2.88 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.1٪ — -285.0 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.1٪ — -4.71 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.6٪ — 1.86 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.1٪ — 6.93 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.2٪ — 5.47 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,389,796💵 دلار ضمنی سکه:
219,625 (-0.1٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق بیمه 6.15 درصد عمدتاً از سکه ربع و یکگرمی با حق بیمه 12.1 و 19.2 درصد میآید؛ سکه امامی و قطعات بزرگ حباب ندارند. ساختار فعلی بیشتر تقاضای خرد برای قطعات کوچک را نشان میدهد تا انتظار جهش ارزی. در نتیجه بازار از لحاظ حباب در وضعیت عادی قرار دارد.
نرخ دلار ضمنی سکه حدود 219,625 تومان و تنها 0.12 درصد پایینتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشخرید جهش دلار نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید، ریزش اونس جهانی به زیر حمایت 4,196 دلار است که قیمت داخلی را حتی با دلار ثابت به زیر ارزش ذاتی فعلی میبرد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.2 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,012 و 4,688 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف جزئی شاخص دلار و همبستگی منفی 0.49 با طلا
• بازدهی 10 ساله آمریکا نزدیک سقف، فشار محدودکننده
• خریداران پس از افت پنجروزه پرقدرت بازگشتهاند
• پایداری ریسک ژئوپلیتیک و جنگ تعرفهای
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در بازه یکساعته تغییری نکرده و در 219,900 تثبیت شده است
• نبود تقاضای ارزی هیجانی در ابتدای معاملات تهران
• اخبار مربوط به تنش ایران، اثر دوطرفه بر انتظارات ارز ایجاد میکند
• نرخ ضمنی دلار در سکه با بازار آزاد همخوان است
🟢 حمایت انس:
4,196🔴 مقاومت انس:
4,428 | 4,491📝 جمعبندی
سناریوی پایه، تثبیت اونس در رنج و تعدیل صعودی قیمت داخلی طلا و امامی به سمت ارزش ذاتی است؛ دلیل اصلی نبود حباب در سکههای بزرگ و ایستایی دلار آزاد است. تا زمانی که حمایت 4,196 دلار حفظ شود، خرید پلکانی معقولتر از انتظار برای اصلاح عمیق است. ریسک جهت اصلی، شکست این حمایت یا تبدیل تنش به یک شوک امنیتی واقعی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ کشاورزان آیووا از ترامپ به خاطر تعرفهها و جنگ ایران به تنگ آمدهاند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، فوری
تداوم واژه «جنگ ایران» در رسانه آمریکایی، تقاضای پوششی در بازار ارز تهران را زنده نگه میدارد؛ اما فشار سیاسی داخلی آمریکا هنوز به تغییر سیاست تبدیل نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار فنی درباره اشباع شاخص استوکاستیک بازدهی 10 ساله و احتمال بازگشت نزولی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر بازدهی از سطح 4.80 درصد میانگین بازگشت کند، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش مییابد و اونس تقویت میشود؛ ارتباط مستقیم با نرخ آزاد تهران کم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 57 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا پس از اصلاح از منطقه حمایتی مهم واکنش سازنده نشان داده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
بازگشت سریع خریداران به طلا در پایین قیمتها، احتمال ادامه حرکت صعودی را افزایش میدهد ولی برای دلار آزاد سیگنال مستقیم ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه —
اونس در رنج بین حمایت 4,196 و مقاومت 4,428 دلار نوسان میکند؛ دلار آزاد حدود 219,900 میماند و قیمت داخلی به تدریج به ارزش ذاتی نزدیک میشود.
محرک: تثبیت دلار جهانی و نبود شکست قطعی در بازدهی 10 ساله
▪️ سناریوی صعودی —
تشدید تنش ایران یا شکست مقاومت 4,428 دلار، اونس را به سمت 4,491 دلار میبرد و بازار ارز تهران را برای پیشخرید جهش بعدی آماده میکند.
محرک: عبور و تثبیت اونس بالای 4,428 دلار یا خبر امنیتی بزرگ
▪️ سناریوی نزولی —
بازدهی 10 ساله بالای 4.81 درصد بسته شود و دلار بینالمللی تقویت شود؛ اونس حمایت 4,196 دلار را از دست میدهد و قیمتهای داخلی با تأخیر افت میکنند.
محرک: بسته شدن اسپات روزانه زیر 4,196 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار به اخبار تازه ایران و تعرفهها در معاملات روز پنجشنبه تهران
• آیا اونس اسپات بالای 4,428 دلار تثبیت میشود یا به 4,196 دلار برمیگردد
• نرخ بهره 10 ساله خزانهداری و سیگنال اشباع استوکاستیک
• نرخ آزاد دلار در ساعات پرنقدینگی بازار ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تبدیل اخبار تنش به رویداد نظامی واقعی میتواند دلار و طلای جهانی را همزمان جابهجا کرده و قیمتگذاری داخلی را از فرمول فعلی خارج کند
• قیمتهای اعلامی داخلی با صفر درصد تغییر ممکن است مربوط به جلسه قبل باشند و محاسبه حق بیمه را دچار خطای زمانی کند
• عبور بازدهی 10 ساله از سقف 4.81 درصد میتواند بازگشت دلار جهانی و ریزش طلا را همزمان رقم بزند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، فوری
تداوم واژه «جنگ ایران» در رسانه آمریکایی، تقاضای پوششی در بازار ارز تهران را زنده نگه میدارد؛ اما فشار سیاسی داخلی آمریکا هنوز به تغییر سیاست تبدیل نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار فنی درباره اشباع شاخص استوکاستیک بازدهی 10 ساله و احتمال بازگشت نزولی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر بازدهی از سطح 4.80 درصد میانگین بازگشت کند، هزینه فرصت نگهداری طلا کاهش مییابد و اونس تقویت میشود؛ ارتباط مستقیم با نرخ آزاد تهران کم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 57 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا پس از اصلاح از منطقه حمایتی مهم واکنش سازنده نشان داده است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
بازگشت سریع خریداران به طلا در پایین قیمتها، احتمال ادامه حرکت صعودی را افزایش میدهد ولی برای دلار آزاد سیگنال مستقیم ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ سناریوی پایه —
55٪اونس در رنج بین حمایت 4,196 و مقاومت 4,428 دلار نوسان میکند؛ دلار آزاد حدود 219,900 میماند و قیمت داخلی به تدریج به ارزش ذاتی نزدیک میشود.
محرک: تثبیت دلار جهانی و نبود شکست قطعی در بازدهی 10 ساله
▪️ سناریوی صعودی —
25٪تشدید تنش ایران یا شکست مقاومت 4,428 دلار، اونس را به سمت 4,491 دلار میبرد و بازار ارز تهران را برای پیشخرید جهش بعدی آماده میکند.
محرک: عبور و تثبیت اونس بالای 4,428 دلار یا خبر امنیتی بزرگ
▪️ سناریوی نزولی —
20٪بازدهی 10 ساله بالای 4.81 درصد بسته شود و دلار بینالمللی تقویت شود؛ اونس حمایت 4,196 دلار را از دست میدهد و قیمتهای داخلی با تأخیر افت میکنند.
محرک: بسته شدن اسپات روزانه زیر 4,196 دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار به اخبار تازه ایران و تعرفهها در معاملات روز پنجشنبه تهران
• آیا اونس اسپات بالای 4,428 دلار تثبیت میشود یا به 4,196 دلار برمیگردد
• نرخ بهره 10 ساله خزانهداری و سیگنال اشباع استوکاستیک
• نرخ آزاد دلار در ساعات پرنقدینگی بازار ارز
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تبدیل اخبار تنش به رویداد نظامی واقعی میتواند دلار و طلای جهانی را همزمان جابهجا کرده و قیمتگذاری داخلی را از فرمول فعلی خارج کند
• قیمتهای اعلامی داخلی با صفر درصد تغییر ممکن است مربوط به جلسه قبل باشند و محاسبه حق بیمه را دچار خطای زمانی کند
• عبور بازدهی 10 ساله از سقف 4.81 درصد میتواند بازگشت دلار جهانی و ریزش طلا را همزمان رقم بزند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 68٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 07:37
دلار ضعیف و داده ضعیف اشتغال، اونس را برگرداند؛ بازار تهران ساکن، سکه درشت زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی، بهار آزادی یا طلای ۱۸ عیار؛ نه قطعات ریز)
سکههای درشت و طلای ۱۸ عیار در این سطح زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و خرید تدریجی منطقی است؛ قطعات ریز با پریمیوم بالا برای خرید مناسب نیستند.
📍 منطقه خرید تدریجی سکه امامی تا محدوده ۲۲۸ میلیون تومان و ۱۸ عیار نزدیک ارزش ذاتی فعلی است؛ از ربع سکه و یکگرمی با پریمیوم ۱۲ تا ۱۹ درصد اجتناب کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۲۱۰ دلار این دیدگاه را نامعتبر میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -625.9 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.1٪ — -3.19 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.4٪ — -980.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.3٪ — 1.51 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.8٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
سکه امامی با صرف نزدیک صفر و بهار آزادی با صرف منفی معامله میشود؛ یعنی بازار سکههای درشت انتظار جهش دلار را قیمت نکرده است. صرف بالای ربع سکه و یکگرمی نشانه تقاضای خرد است، نه حباب فراگیر. میانگین صرف +۵.۸ درصد به دلیل همین اقلام کوچک بالاست و باید ساختار را تفکیک کرد.
قیمت ضمنی دلار در سکه ۲۱۸٬۹۵۹ تومان و ۰.۴۳ درصد زیر بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشدستی برای رشد دلار نیست. در صورت تداوم طلای جهانی، این تخفیف ظرفیت تعدیل مثبت دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید امروز، افت دوباره اونس و باز شدن تخفیف بیشتر است؛ در قطعات ریز نیز پریمیوم بالا ریسک اصلاح مستقل از اونس دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• داده ضعیف ADP و چشمانداز کاهش نرخ فدرال رزرو
• شاخص دلار ضعیف و همبستگی منفی ۶۰ روزه با طلا
• بازگشت فنی پس از افت از ۴٬۶۰۰ به زیر ۴٬۳۰۰ دلار
• بازده ۱۰ ساله بالا در ۴.۸۰ درصد، همچنان سقف را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در یک ساعت اخیر بدون تغییر روی ۲۱۹٬۹۰۰ تومان مانده است
• قیمت ضمنی دلار از سکه حدود ۲۱۸٬۹۵۹ تومان و کمی پایینتر از بازار است
• ضعف شاخص دلار جهانی و کاهش تنش ژئوپلیتیک، اثر نزولی ملایم بر انتظارات ارزی دارد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
با اونس صعودی و دلار آزاد ساکن، انتظار طبیعی تعدیل قیمت سکه و طلای داخلی به سمت ارزش ذاتی است. اما چون روند جهانی رنج است و بازار تهران هنوز واکنش نشان نداده، خرید تدریجی بهتر از خرید هیجانی است؛ ماندن اونس بالای حمایت میانمدت شرط این دیدگاه است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 07:37
دلار ضعیف و داده ضعیف اشتغال، اونس را برگرداند؛ بازار تهران ساکن، سکه درشت زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی، بهار آزادی یا طلای ۱۸ عیار؛ نه قطعات ریز)
سکههای درشت و طلای ۱۸ عیار در این سطح زیر ارزش ذاتی معامله میشوند و خرید تدریجی منطقی است؛ قطعات ریز با پریمیوم بالا برای خرید مناسب نیستند.
📍 منطقه خرید تدریجی سکه امامی تا محدوده ۲۲۸ میلیون تومان و ۱۸ عیار نزدیک ارزش ذاتی فعلی است؛ از ربع سکه و یکگرمی با پریمیوم ۱۲ تا ۱۹ درصد اجتناب کنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۲۱۰ دلار این دیدگاه را نامعتبر میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,424.55 (+0.85٪)🔺 انس نقره:
65.83 (+0.78٪)🔻 شاخص دلار:
99.56 (-0.11٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.56 (+0.40٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -625.9 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.1٪ — -3.19 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.4٪ — -980.1 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.40 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.3٪ — 1.51 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.8٪ — 5.38 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,461,008💵 دلار ضمنی سکه:
218,959 (-0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
سکه امامی با صرف نزدیک صفر و بهار آزادی با صرف منفی معامله میشود؛ یعنی بازار سکههای درشت انتظار جهش دلار را قیمت نکرده است. صرف بالای ربع سکه و یکگرمی نشانه تقاضای خرد است، نه حباب فراگیر. میانگین صرف +۵.۸ درصد به دلیل همین اقلام کوچک بالاست و باید ساختار را تفکیک کرد.
قیمت ضمنی دلار در سکه ۲۱۸٬۹۵۹ تومان و ۰.۴۳ درصد زیر بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در حال پیشدستی برای رشد دلار نیست. در صورت تداوم طلای جهانی، این تخفیف ظرفیت تعدیل مثبت دارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید امروز، افت دوباره اونس و باز شدن تخفیف بیشتر است؛ در قطعات ریز نیز پریمیوم بالا ریسک اصلاح مستقل از اونس دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.2 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.5٪ | ۲۰ روزه +4.5٪ | یکساله +25.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,012 و 4,688 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• داده ضعیف ADP و چشمانداز کاهش نرخ فدرال رزرو
• شاخص دلار ضعیف و همبستگی منفی ۶۰ روزه با طلا
• بازگشت فنی پس از افت از ۴٬۶۰۰ به زیر ۴٬۳۰۰ دلار
• بازده ۱۰ ساله بالا در ۴.۸۰ درصد، همچنان سقف را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در یک ساعت اخیر بدون تغییر روی ۲۱۹٬۹۰۰ تومان مانده است
• قیمت ضمنی دلار از سکه حدود ۲۱۸٬۹۵۹ تومان و کمی پایینتر از بازار است
• ضعف شاخص دلار جهانی و کاهش تنش ژئوپلیتیک، اثر نزولی ملایم بر انتظارات ارزی دارد
🟢 حمایت انس:
4209.93🔴 مقاومت انس:
4441.30 | 4504.54📝 جمعبندی
با اونس صعودی و دلار آزاد ساکن، انتظار طبیعی تعدیل قیمت سکه و طلای داخلی به سمت ارزش ذاتی است. اما چون روند جهانی رنج است و بازار تهران هنوز واکنش نشان نداده، خرید تدریجی بهتر از خرید هیجانی است؛ ماندن اونس بالای حمایت میانمدت شرط این دیدگاه است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ دلار پس از داده ضعیف ADP و اظهارات نرم فدرال رزرو تضعیف شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو، دلار جهانی را پایین میآورد و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد؛ در بازار داخلی نیز این موضوع فشار نزولی ملایم بر نرخ آزاد دارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 23 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تقویت ین پس از نشانههای افزایش نرخ بانک ژاپن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
قویشدن ین شاخص دلار را بیشتر تضعیف میکند و به نفع طلاست؛ اثر بر بازار ارز تهران غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بازگشت قوی طلا در تایمفریم کوتاه، اما بدون تأیید برگشت کامل روند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
سیگنال تکنیکال کوتاهمدت خرید را تقویت میکند، ولی ساختار هنوز زیر میانگینهای بلندمدت است و برای روند پایدار کافی نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 29 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و تعدیل داخلی —
اونس بین حمایت و مقاومت کوتاهمدت نوسان میکند و بازار تهران بهتدریج تخفیف سکههای درشت را پر میکند. بازده محدود و بدون شوک است.
محرک: اونس بالای ۴٬۲۱۰ دلار بماند و دلار آزاد در محدوده ۲۱۹٬۹۰۰ ثابت بماند.
▪️ شکست مقاومت و ادامه رالی —
تضعیف بیشتر دلار و انتظار کاهش نرخ فدرال رزرو، اونس را از مقاومت کوتاهمدت عبور میدهد و قیمت داخلی سکه و ۱۸ عیار را قویتر بالا میبرد.
محرک: بستهشدن روزانه اونس بالای ۴٬۴۴۱ دلار و ادامه کاهش شاخص دلار.
▪️ بازگشت روند نزولی —
بازده ۱۰ ساله در قله باقی میماند و دلار جهانی برمیگردد؛ اونس حمایت میانمدت را از دست میدهد و تخفیف داخلی عمیقتر میشود.
محرک: بستهشدن روزانه اونس زیر ۴٬۲۱۰ دلار یا بازگشت DXY به بالای ۱۰۰.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و تغییر انتظارات نرخ فدرال رزرو
• بستهشدن روزانه طلا نسبت به سطوح ۴٬۲۱۰ و ۴٬۴۴۱ دلار
• نوسان دلار آزاد تهران پس از باز شدن رسمی بازار
• ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو و حرکت شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۴.۸۰ درصد
• شوک سیاسی یا ارزی داخلی که رابطه قیمت سکه با ارزش ذاتی را بیمعنی کند
• نقدشوندگی محدود ابتدای روز ممکن است قیمتهای اعلامی معاملهپذیر نباشند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افزایش احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو، دلار جهانی را پایین میآورد و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد؛ در بازار داخلی نیز این موضوع فشار نزولی ملایم بر نرخ آزاد دارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 23 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تقویت ین پس از نشانههای افزایش نرخ بانک ژاپن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، فوری
قویشدن ین شاخص دلار را بیشتر تضعیف میکند و به نفع طلاست؛ اثر بر بازار ارز تهران غیرمستقیم و محدود است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 53 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
بازگشت قوی طلا در تایمفریم کوتاه، اما بدون تأیید برگشت کامل روند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
سیگنال تکنیکال کوتاهمدت خرید را تقویت میکند، ولی ساختار هنوز زیر میانگینهای بلندمدت است و برای روند پایدار کافی نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 29 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه رنج و تعدیل داخلی —
45٪اونس بین حمایت و مقاومت کوتاهمدت نوسان میکند و بازار تهران بهتدریج تخفیف سکههای درشت را پر میکند. بازده محدود و بدون شوک است.
محرک: اونس بالای ۴٬۲۱۰ دلار بماند و دلار آزاد در محدوده ۲۱۹٬۹۰۰ ثابت بماند.
▪️ شکست مقاومت و ادامه رالی —
30٪تضعیف بیشتر دلار و انتظار کاهش نرخ فدرال رزرو، اونس را از مقاومت کوتاهمدت عبور میدهد و قیمت داخلی سکه و ۱۸ عیار را قویتر بالا میبرد.
محرک: بستهشدن روزانه اونس بالای ۴٬۴۴۱ دلار و ادامه کاهش شاخص دلار.
▪️ بازگشت روند نزولی —
25٪بازده ۱۰ ساله در قله باقی میماند و دلار جهانی برمیگردد؛ اونس حمایت میانمدت را از دست میدهد و تخفیف داخلی عمیقتر میشود.
محرک: بستهشدن روزانه اونس زیر ۴٬۲۱۰ دلار یا بازگشت DXY به بالای ۱۰۰.
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و تغییر انتظارات نرخ فدرال رزرو
• بستهشدن روزانه طلا نسبت به سطوح ۴٬۲۱۰ و ۴٬۴۴۱ دلار
• نوسان دلار آزاد تهران پس از باز شدن رسمی بازار
• ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو و حرکت شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و تثبیت بازده ۱۰ ساله بالای ۴.۸۰ درصد
• شوک سیاسی یا ارزی داخلی که رابطه قیمت سکه با ارزش ذاتی را بیمعنی کند
• نقدشوندگی محدود ابتدای روز ممکن است قیمتهای اعلامی معاملهپذیر نباشند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 76٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 08:37
طلا با تنش ایران صعودی؛ سکههای درشت زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: مناسب خرید (سکه امامی و بهار آزادی)
با پریمیوم منفی سکههای درشت و ثبات دلار آزاد، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 قیمت سکه امامی حدود نیمدرصد زیر ارزش ذاتی است؛ خرید پلکانی در همین محدوده ۲۲۷ تا ۲۲۹ میلیون تومان برای سکه امامی و زیر ۲۲۴ میلیون برای بهار آزادی منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات طلا زیر ۴۴۰۸ دلار یا تکذیب قطعی ریسک جنگ، دیدگاه خرید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -637.5 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.2٪ — -3.24 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.09 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.51 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.3٪ — 1.46 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.73 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.7٪ — 5.37 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه امامی منفی ۰.۴۸٪ و بهار آزادی منفی ۲.۴۱٪ است، اما ربع و یکگرمی پریمیوم ۱۱.۷۵٪ و ۱۸.۷۴٪ دارند. این ترکیب، حباب سراسری نیست؛ بخشی از حباب در قطعات کوچک ناشی از کمبود عرضه و تقاضای خرد است.
دلار ضمنی سکهها ۲۱۸٬۸۵۱ تومان و حدود ۰.۵٪ پایینتر از نرخ آزاد است؛ یعنی بازار سکه در مقایسه با ارز، جلوتر حرکت نمیکند و انتظار جهش ارزی را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در قطعات کوچک، تخلیه پریمیوم بالا هنگام افت قیمت یا از سرگیری عرضه است؛ در سکههای درشت، ریسک اصلی افت اونس جهانی یا جهش بازده خزانهداری آمریکاست.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• گزارش احتمال درگیری نظامی آمریکا و ایران و جریان خرید امنیتی
• شاخص دلار در مدار نزولی با همبستگی منفی ۶۰روزه نسبت به طلا
• بازگشت تکنیکال کوتاهمدت پس از اصلاح پنجروزه، بالای میانگین ۲۰روزه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد فعلاً در ۲۱۹٬۹۰۰ ثابت مانده و شوک شبانه هنوز وارد نشده
• خبر جنگ، محرک صعودی بالقوه برای تقاضای ارز و سکه است
• قیمت ضمنی دلار از سکهها پایینتر از نرخ بازار است؛ انتظار جهش در سکهها قیمتگذاری نشده
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، نوسان طلای جهانی زیر مقاومت میانمدت و ثبات نسبی دلار آزاد تا روشنشدن اعتبار خبر جنگ است؛ بازار داخلی در سکههای درشت هنوز زیر ارزش ذاتی قیمت دارد. اگر ریسک ژئوپلیتیک تأیید شود، اونس و دلار آزاد همزمان صعود میکنند و پریمیوم منفی فعلی به سود خریدار سکه تمام میشود. ریسک معکوس، تکذیب خبر از منابع رسمی و بازگشت طلا به زیر حمایت تکنیکال است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 08:37
طلا با تنش ایران صعودی؛ سکههای درشت زیر ارزش ذاتی
🟢 حکم: مناسب خرید (سکه امامی و بهار آزادی)
با پریمیوم منفی سکههای درشت و ثبات دلار آزاد، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 قیمت سکه امامی حدود نیمدرصد زیر ارزش ذاتی است؛ خرید پلکانی در همین محدوده ۲۲۷ تا ۲۲۹ میلیون تومان برای سکه امامی و زیر ۲۲۴ میلیون برای بهار آزادی منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات طلا زیر ۴۴۰۸ دلار یا تکذیب قطعی ریسک جنگ، دیدگاه خرید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,426.73 (+0.90٪)🔺 انس نقره:
66.00 (+1.05٪)🔻 شاخص دلار:
99.40 (-0.16٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.41 (+0.24٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.7٪ — -637.5 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.2٪ — -3.24 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.5٪ — -1.09 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.4٪ — -5.51 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.3٪ — 1.46 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.8٪ — 6.73 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.7٪ — 5.37 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,472,567💵 دلار ضمنی سکه:
218,851 (-0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
پریمیوم سکه امامی منفی ۰.۴۸٪ و بهار آزادی منفی ۲.۴۱٪ است، اما ربع و یکگرمی پریمیوم ۱۱.۷۵٪ و ۱۸.۷۴٪ دارند. این ترکیب، حباب سراسری نیست؛ بخشی از حباب در قطعات کوچک ناشی از کمبود عرضه و تقاضای خرد است.
دلار ضمنی سکهها ۲۱۸٬۸۵۱ تومان و حدود ۰.۵٪ پایینتر از نرخ آزاد است؛ یعنی بازار سکه در مقایسه با ارز، جلوتر حرکت نمیکند و انتظار جهش ارزی را پیشخور نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید در قطعات کوچک، تخلیه پریمیوم بالا هنگام افت قیمت یا از سرگیری عرضه است؛ در سکههای درشت، ریسک اصلی افت اونس جهانی یا جهش بازده خزانهداری آمریکاست.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.2 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.16📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,753 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• گزارش احتمال درگیری نظامی آمریکا و ایران و جریان خرید امنیتی
• شاخص دلار در مدار نزولی با همبستگی منفی ۶۰روزه نسبت به طلا
• بازگشت تکنیکال کوتاهمدت پس از اصلاح پنجروزه، بالای میانگین ۲۰روزه
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد فعلاً در ۲۱۹٬۹۰۰ ثابت مانده و شوک شبانه هنوز وارد نشده
• خبر جنگ، محرک صعودی بالقوه برای تقاضای ارز و سکه است
• قیمت ضمنی دلار از سکهها پایینتر از نرخ بازار است؛ انتظار جهش در سکهها قیمتگذاری نشده
🟢 حمایت انس:
4408 | 4177🔴 مقاومت انس:
4464📝 جمعبندی
محتملترین مسیر، نوسان طلای جهانی زیر مقاومت میانمدت و ثبات نسبی دلار آزاد تا روشنشدن اعتبار خبر جنگ است؛ بازار داخلی در سکههای درشت هنوز زیر ارزش ذاتی قیمت دارد. اگر ریسک ژئوپلیتیک تأیید شود، اونس و دلار آزاد همزمان صعود میکنند و پریمیوم منفی فعلی به سود خریدار سکه تمام میشود. ریسک معکوس، تکذیب خبر از منابع رسمی و بازگشت طلا به زیر حمایت تکنیکال است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارش والاستریتژورنال: ترامپ در حال بررسی اعلام جنگ با ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
این خبر تکمنبعی است اما احتمال درگیری مستقیم را وارد قیمتگذاری میکند و هر نشانه رسمی، جریان احتیاطی به طلا و دلار آزاد را برمیانگیزد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
نفت وست تگزاس بالای ۹۰ دلار؛ ریسک ایران از قیمت نفت حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
نفت قویتر انتظارات تورمی و نگرانی عرضه را افزایش میدهد و از طلا بهعنوان پوشش حمایت میکند؛ اثر مستقیم آن بر نرخ آزاد ارز هنوز مبهم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تشدید تنش —
با جدیشدن گزارش از منابع رسمی، طلا مقاومت ۴۴۶۴ دلار را میبرد و دلار آزاد داخل نیز صعود را آغاز میکند؛ پریمیوم سکههای درشت از منفی به سمت مثبت حرکت میکند.
محرک: اقدام نظامی یا دستور رسمی آمریکا و پوشش گسترده خبری
▪️ تداوم بلاتکلیفی —
بازار جهانی در دامنه زیر مقاومت میانمدت نوسان میکند و دلار آزاد حول سطح فعلی معامله میشود؛ سکههای درشت با پریمیوم منفی نزدیک ارزش ذاتی باقی میمانند.
محرک: عدم تأیید خبر جنگ و ادامه روند دیپلماتیک
▪️ اصلاح و کاهش ریسک —
تکذیب خبر یا بازگشت آرامش، همراه با رشد بیشتر بازده ۱۰ساله، طلا را به سمت حمایتهای پایین بازمیگرداند و اصلاح دلار آزاد را ممکن میکند.
محرک: مذاکره یا موضعگیری رسمی آرامکننده و عبور بازده از سقف اخیر
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اظهارات رسمی کاخ سفید و پنتاگون درباره گزارش جنگ با ایران
• واکنش نرخ دلار آزاد تهران در ساعات معاملاتی آتی
• بازده ۱۰ساله آمریکا و مرز سقف ۵۲ هفته
• قیمت نفت و نشانههای اختلال در عرضه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• خبر جنگ تنها از یک منبع اقتصادی است و تکذیب آن میتواند اونس و دلار آزاد را بهسرعت به عقب برگرداند
• بازده ۱۰ساله در آستانه سقف است و جهش آن فشار فروش بر طلا را شدید میکند
• مداخله بازارساز ارز میتواند رابطه دلار آزاد و قیمتگذاری سکه را موقتاً قطع کند و پریمیوم منفی را عمیقتر سازد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
این خبر تکمنبعی است اما احتمال درگیری مستقیم را وارد قیمتگذاری میکند و هر نشانه رسمی، جریان احتیاطی به طلا و دلار آزاد را برمیانگیزد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
نفت وست تگزاس بالای ۹۰ دلار؛ ریسک ایران از قیمت نفت حمایت میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
نفت قویتر انتظارات تورمی و نگرانی عرضه را افزایش میدهد و از طلا بهعنوان پوشش حمایت میکند؛ اثر مستقیم آن بر نرخ آزاد ارز هنوز مبهم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 27 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تشدید تنش —
35٪با جدیشدن گزارش از منابع رسمی، طلا مقاومت ۴۴۶۴ دلار را میبرد و دلار آزاد داخل نیز صعود را آغاز میکند؛ پریمیوم سکههای درشت از منفی به سمت مثبت حرکت میکند.
محرک: اقدام نظامی یا دستور رسمی آمریکا و پوشش گسترده خبری
▪️ تداوم بلاتکلیفی —
45٪بازار جهانی در دامنه زیر مقاومت میانمدت نوسان میکند و دلار آزاد حول سطح فعلی معامله میشود؛ سکههای درشت با پریمیوم منفی نزدیک ارزش ذاتی باقی میمانند.
محرک: عدم تأیید خبر جنگ و ادامه روند دیپلماتیک
▪️ اصلاح و کاهش ریسک —
20٪تکذیب خبر یا بازگشت آرامش، همراه با رشد بیشتر بازده ۱۰ساله، طلا را به سمت حمایتهای پایین بازمیگرداند و اصلاح دلار آزاد را ممکن میکند.
محرک: مذاکره یا موضعگیری رسمی آرامکننده و عبور بازده از سقف اخیر
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• اظهارات رسمی کاخ سفید و پنتاگون درباره گزارش جنگ با ایران
• واکنش نرخ دلار آزاد تهران در ساعات معاملاتی آتی
• بازده ۱۰ساله آمریکا و مرز سقف ۵۲ هفته
• قیمت نفت و نشانههای اختلال در عرضه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• خبر جنگ تنها از یک منبع اقتصادی است و تکذیب آن میتواند اونس و دلار آزاد را بهسرعت به عقب برگرداند
• بازده ۱۰ساله در آستانه سقف است و جهش آن فشار فروش بر طلا را شدید میکند
• مداخله بازارساز ارز میتواند رابطه دلار آزاد و قیمتگذاری سکه را موقتاً قطع کند و پریمیوم منفی را عمیقتر سازد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 09:38
اونس طلا با ضعف دلار بالا رفت؛ بازار سکه تهران بدون حباب و منتظر دادههای اشتغال است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸)
با حباب منفی سکه تمام و تخفیف طلای ۱۸ نسبت به ارزش ذاتی، این سطح برای خرید پلهای مناسب است؛ محرک اونس هنوز صعودی است.
📍 منطقه فعلی با فرض ثبات دلار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان برای ورود پلهای قابل قبول است؛ مرحله بعدی خرید در صورت بازگشت اونس به محدوده ۴٬۴۱۳ دلار منطقیتر است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۱۳ دلار یا انتشار بسیار قوی گزارش اشتغال جمعه، ارزیابی صعودی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -662.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.35 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.33 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.75 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.34 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.6٪ — 6.67 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.34 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکههای تمام و طلای ۱۸ منفی است، اما حباب ربع سکه و یکگرمی بالاست و میانگین مثبت ۵٫۶۶ درصد عمدتاً متأثر از همین قطعات خرد است. سطح عمومی سکه تمام بدون هیجان است و نشانهای از پیشدوشی رشد دلار یا اونس در قیمتها دیده نمیشود.
دلار ضمنی سکهها ۲۱۸٬۶۲۰ تومان است، یعنی حدود ۰٫۶ درصد پایینتر از بازار آزاد؛ بازار سکه نهتنها رشد دلار را جلوتر قیمتگذاری نمیکند، بلکه اندکی انتظار تثبیت یا کاهش نرخ را منعکس کرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه تمام و طلای ۱۸ در این سطح، افت اونس در واکنش به داده اشتغال یا کاهش تنش است، نه ترکیدن حباب؛ اما در ربع سکه و یکگرمی ریسک برگشت حباب بالا باقی میماند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و عقبنشینی بازده اوراق از سقف چندساله
• گزارش ADP سردتر از انتظار و تعدیل شرط افزایش نرخ فدرالرزرو
• تقاضای امنیتی ناشی از تنش ایران و اوکراین
• قرار گرفتن اونس بالاتر از میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• بازار ارز طی ۲۴ ساعت گذشته کاملاً ثابت بوده است
• دلار ضمنی سکهها حدود ۰٫۶ درصد پایینتر از بازار آزاد است و انتظار افزایش نرخ را نشان نمیدهد
• ضعف دلار جهانی فشار خارجی را کاهش میدهد
• ریسک سیاسی ایران در صورت تشدید واقعی میتواند نرخ را جهش دهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 09:38
اونس طلا با ضعف دلار بالا رفت؛ بازار سکه تهران بدون حباب و منتظر دادههای اشتغال است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و طلای ۱۸)
با حباب منفی سکه تمام و تخفیف طلای ۱۸ نسبت به ارزش ذاتی، این سطح برای خرید پلهای مناسب است؛ محرک اونس هنوز صعودی است.
📍 منطقه فعلی با فرض ثبات دلار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان برای ورود پلهای قابل قبول است؛ مرحله بعدی خرید در صورت بازگشت اونس به محدوده ۴٬۴۱۳ دلار منطقیتر است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۱۳ دلار یا انتشار بسیار قوی گزارش اشتغال جمعه، ارزیابی صعودی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,431.40 (+1.01٪)🔺 انس نقره:
65.91 (+0.92٪)🔻 شاخص دلار:
99.38 (-0.18٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.47 (+0.31٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.8٪ — -662.2 هزار
🔵 مثقال طلا: -3.3٪ — -3.35 میلیون
🟢 سکه امامی: -0.6٪ — -1.33 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -2.5٪ — -5.75 میلیون
🟢 نیم سکه: +1.2٪ — 1.34 میلیون
🟡 ربع سکه: +11.6٪ — 6.67 میلیون
🟠 سکه گرمی: +18.6٪ — 5.34 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,497,330💵 دلار ضمنی سکه:
218,620 (-0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +5.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکههای تمام و طلای ۱۸ منفی است، اما حباب ربع سکه و یکگرمی بالاست و میانگین مثبت ۵٫۶۶ درصد عمدتاً متأثر از همین قطعات خرد است. سطح عمومی سکه تمام بدون هیجان است و نشانهای از پیشدوشی رشد دلار یا اونس در قیمتها دیده نمیشود.
دلار ضمنی سکهها ۲۱۸٬۶۲۰ تومان است، یعنی حدود ۰٫۶ درصد پایینتر از بازار آزاد؛ بازار سکه نهتنها رشد دلار را جلوتر قیمتگذاری نمیکند، بلکه اندکی انتظار تثبیت یا کاهش نرخ را منعکس کرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه تمام و طلای ۱۸ در این سطح، افت اونس در واکنش به داده اشتغال یا کاهش تنش است، نه ترکیدن حباب؛ اما در ربع سکه و یکگرمی ریسک برگشت حباب بالا باقی میماند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,231 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
56.2 | نوسان سالانه: 25.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.8٪
• بازده: ۵ روزه -2.8٪ | ۲۰ روزه +5.6٪ | یکساله +24.7٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.16📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,066 و 4,753 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف شاخص دلار و عقبنشینی بازده اوراق از سقف چندساله
• گزارش ADP سردتر از انتظار و تعدیل شرط افزایش نرخ فدرالرزرو
• تقاضای امنیتی ناشی از تنش ایران و اوکراین
• قرار گرفتن اونس بالاتر از میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه
محرکهای نرخ دلار
• بازار ارز طی ۲۴ ساعت گذشته کاملاً ثابت بوده است
• دلار ضمنی سکهها حدود ۰٫۶ درصد پایینتر از بازار آزاد است و انتظار افزایش نرخ را نشان نمیدهد
• ضعف دلار جهانی فشار خارجی را کاهش میدهد
• ریسک سیاسی ایران در صورت تشدید واقعی میتواند نرخ را جهش دهد
🟢 حمایت انس:
۴٬۴۱۳ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه تعدیلشده) | ۴٬۱۸۱ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
۴٬۴۶۹ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تعدیلشده)📝 جمعبندی
در کوتاهمدت جهت بعدی اونس با شاخص ISM و گزارش اشتغال آمریکا تعیین میشود و انتظار محتاطانه، صعود به سمت میانگین ۲۰۰ روزه است. بازار داخلی با دلار ثابت و حباب منفی سکه تمام، پتانسیل رشد آرام به سمت ارزش ذاتی را دارد. اگر تنش نظامی ایران از کنترل خارج شود، تصویر فعلی با پرش دلار و سکه جایگزین خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارشها از تلاش کاخ سفید برای مهار جنگ با ایران همزمان با حملات جدید تهران و اعلام آمادگی ترامپ
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
هر تشدید واقعی تنش، تقاضای امنیتی طلا را در جهان و تمایل به دلار و سکه را در داخل همزمان بالا میبرد؛ اما اخبار مهار، فعلاً اثر را کنترل کرده است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص دلار زیر ۹۹٫۵۰ رفت و بازده خزانهداری از سقف چندساله عقبنشینی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق، هزینه نگهداری طلا را کم میکند و اونس را از دو کانال موازی حمایت میکند؛ اثر بر نرخ ارز آزاد تهران غیرمستقیم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 58 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا در انتظار شاخص خدمات و آمار اشتغال آمریکا با روند صعودی محتاطانه
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
داده ضعیف آمریکا میتواند انتظارات افزایش نرخ فدرالرزرو را کاهش دهد و اونس را بالای سطح فعلی تثبیت کند؛ بازار داخلی در صورت ثبات دلار باید خود را با این رشد هماهنگ کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
گزارش ضعیف ADP شرط افزایش نرخ فدرالرزرو را کم کرد و طلا و نقره را بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تضعیف انتظار افزایش نرخ بهره آمریکا، دلار را تضعیف و اونس را صعودی میکند؛ اما نرخ آزاد تهران تا انتشار داده اصلی اشتغال محرک مستقیم نمیگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود محتاطانه تا میانگین ۲۰۰ روزه —
دادههای آمریکا بدون شوک میمانند و تلاش برای مهار جنگ ایران ادامه مییابد؛ اونس به سمت ۴٬۴۶۹ دلار کشش پیدا میکند و سکه تمام با دلار ثابت از تخفیف فعلی به ارزش ذاتی نزدیک میشود.
محرک: انتشار ضعیفتر از انتظار ISM یا ادعاهای بیکاری و نبود تشدید نظامی جدید
▪️ اصلاح اونس به محدوده حمایتی —
گزارش اشتغال قوی یا بازگشت بازده اوراق به سقف، طلا را به سمت ۴٬۴۱۳ و سپس ۴٬۱۸۱ دلار برمیگرداند و سکه داخلی تخفیف بیشتری خواهد گرفت.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات زیر ۴٬۴۱۳ دلار
▪️ پرش ناشی از تشدید تنش نظامی —
حمله جدید یا شکست مسیر دیپلماتیک، دلار آزاد و سکه را در تهران با جهش همراه میکند و حباب سکه از منفی به مثبت تغییر جهت میدهد.
محرک: گزارش اقدام نظامی تازه یا پایان تلاش برای مهار جنگ
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص ISM خدمات آمریکا و آمار ادعاهای بیکاری امروز
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه
• تحولات نظامی و دیپلماتیک ایران و اظهارات مقامات آمریکایی
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده ۴٬۴۱۳ و ۴٬۴۶۹ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی میتواند بازده اوراق را دوباره بالا ببرد و اونس را زیر ۴٬۴۱۳ دلار سقوط دهد.
• تشدید واقعی درگیری ایران ممکن است بازار ارز را از حالت کشف قیمت خارج و جهش ناگهانی یا وقفه معاملاتی ایجاد کند.
• قیمتهای داخلی امروز با وجود رشد اونس تغییری نکرده است؛ در صورت نقدشوندگی پایین، نقلقولهای فعلی ممکن است گمراهکننده باشند.
در کوتاهمدت جهت بعدی اونس با شاخص ISM و گزارش اشتغال آمریکا تعیین میشود و انتظار محتاطانه، صعود به سمت میانگین ۲۰۰ روزه است. بازار داخلی با دلار ثابت و حباب منفی سکه تمام، پتانسیل رشد آرام به سمت ارزش ذاتی را دارد. اگر تنش نظامی ایران از کنترل خارج شود، تصویر فعلی با پرش دلار و سکه جایگزین خواهد شد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارشها از تلاش کاخ سفید برای مهار جنگ با ایران همزمان با حملات جدید تهران و اعلام آمادگی ترامپ
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
هر تشدید واقعی تنش، تقاضای امنیتی طلا را در جهان و تمایل به دلار و سکه را در داخل همزمان بالا میبرد؛ اما اخبار مهار، فعلاً اثر را کنترل کرده است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
شاخص دلار زیر ۹۹٫۵۰ رفت و بازده خزانهداری از سقف چندساله عقبنشینی کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
کاهش شاخص دلار و بازده اوراق، هزینه نگهداری طلا را کم میکند و اونس را از دو کانال موازی حمایت میکند؛ اثر بر نرخ ارز آزاد تهران غیرمستقیم است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 58 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا در انتظار شاخص خدمات و آمار اشتغال آمریکا با روند صعودی محتاطانه
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
داده ضعیف آمریکا میتواند انتظارات افزایش نرخ فدرالرزرو را کاهش دهد و اونس را بالای سطح فعلی تثبیت کند؛ بازار داخلی در صورت ثبات دلار باید خود را با این رشد هماهنگ کند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
گزارش ضعیف ADP شرط افزایش نرخ فدرالرزرو را کم کرد و طلا و نقره را بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تضعیف انتظار افزایش نرخ بهره آمریکا، دلار را تضعیف و اونس را صعودی میکند؛ اما نرخ آزاد تهران تا انتشار داده اصلی اشتغال محرک مستقیم نمیگیرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود محتاطانه تا میانگین ۲۰۰ روزه —
45٪دادههای آمریکا بدون شوک میمانند و تلاش برای مهار جنگ ایران ادامه مییابد؛ اونس به سمت ۴٬۴۶۹ دلار کشش پیدا میکند و سکه تمام با دلار ثابت از تخفیف فعلی به ارزش ذاتی نزدیک میشود.
محرک: انتشار ضعیفتر از انتظار ISM یا ادعاهای بیکاری و نبود تشدید نظامی جدید
▪️ اصلاح اونس به محدوده حمایتی —
30٪گزارش اشتغال قوی یا بازگشت بازده اوراق به سقف، طلا را به سمت ۴٬۴۱۳ و سپس ۴٬۱۸۱ دلار برمیگرداند و سکه داخلی تخفیف بیشتری خواهد گرفت.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات زیر ۴٬۴۱۳ دلار
▪️ پرش ناشی از تشدید تنش نظامی —
25٪حمله جدید یا شکست مسیر دیپلماتیک، دلار آزاد و سکه را در تهران با جهش همراه میکند و حباب سکه از منفی به مثبت تغییر جهت میدهد.
محرک: گزارش اقدام نظامی تازه یا پایان تلاش برای مهار جنگ
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• شاخص ISM خدمات آمریکا و آمار ادعاهای بیکاری امروز
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه
• تحولات نظامی و دیپلماتیک ایران و اظهارات مقامات آمریکایی
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده ۴٬۴۱۳ و ۴٬۴۶۹ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی میتواند بازده اوراق را دوباره بالا ببرد و اونس را زیر ۴٬۴۱۳ دلار سقوط دهد.
• تشدید واقعی درگیری ایران ممکن است بازار ارز را از حالت کشف قیمت خارج و جهش ناگهانی یا وقفه معاملاتی ایجاد کند.
• قیمتهای داخلی امروز با وجود رشد اونس تغییری نکرده است؛ در صورت نقدشوندگی پایین، نقلقولهای فعلی ممکن است گمراهکننده باشند.