📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 17:38
جهش ۳ درصدی دلار آزاد؛ اونس در دامنه، طلای داخلی زیر ارزش ذاتی
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -333.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.92 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.8٪ — 1.76 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.22 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.39 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.8٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.2٪ — 4.85 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب مثبت ۶.۲۱ درصد گمراهکننده است چون تقریباً تمام آن از سکههای خرد میآید: ربع مثبت ۱۲.۷۸ و یکگرمی مثبت ۱۷.۲۲ درصد که حبابشان ساختاری و ناشی از ضرب و تقاضای خرد است. در سرِ بازار خبری از هیجان نیست: امامی فقط مثبت ۰.۷۸ درصد، بهار آزادی منفی ۱.۸۷، مثقال منفی ۱.۹۱ و گرم ۱۸ عیار منفی ۱.۴۵ درصد. این ترکیب یعنی بازار فیزیکی جهش ارزی را کامل باور نکرده یا فروشندگان در حال عرضه در برابر جهش هستند، نه اینکه خریداران آینده را پیشخور کرده باشند.
نرخ دلار مستخرج از قیمت سکه ۲۲۲,۲۳۹ تومان است، تنها ۰.۷۸ درصد بالاتر از نرخ بازار ۲۲۰,۵۱۵؛ این فاصله باریک نشان میدهد بازار سکه در حال پیشخور کردن نرخ ارز بالاتر نیست و صرفاً با تأخیر همان نرخ امروز را میپذیرد. تاریخاً شکافهای دورقمی میان این دو نرخ علامت هیجان است؛ چنین چیزی در داده امروز دیده نمیشود.
⚠️ خریدار در سطح فعلی عملاً روی تداوم جهش ارزی شرط میبندد نه روی حباب؛ تخفیف ۱ تا ۲ درصدی گرم و بهار آزادی بالشتک ناچیزی است و اگر نرخ آزاد دلار همان ۳ درصد را پس بدهد، افت ریالی اجتنابناپذیر است. بیشترین آسیب در سکههای خرد است که ۱۲ تا ۱۷ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند و در بازار سردشده اولین قربانی تخلیه حباباند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.6٪
• بازده: ۵ روزه -4.7٪ | ۲۰ روزه +3.2٪ | یکساله +23.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• ضعف ملایم دلار آمریکا (DXY از ۹۹.۷۶ به ۹۹.۴۸) با همبستگی ۶۰ روزه منفی ۰.۴۸ نسبت به طلا، مهمترین حامی کوتاهمدت اونس
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۷۹ درصد و تنها ۰.۳۳ درصد پایینتر از سقف ۵۲ هفته، با رژیم روند صعودی مشخص؛ بادِ مخالف ساختاری برای طلا هرچند همبستگی روزانه بسیار ضعیف است (منفی ۰.۰۸)
• برنت ۹۴.۲۲ دلار با رشد ۱ درصدی که انتظارات تورمی را زنده نگه میدارد، در حالی که WTI منفی ۰.۷۵ درصد است و این واگرایی سیگنال انرژی را مخدوش میکند
• ساختار فنی خنثی: اونس پس از افت ۴.۷۲ درصدی پنجروزه در میانه دامنه و RSI نزدیک ۵۰ بدون جهتگیری غالب
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 17:38
جهش ۳ درصدی دلار آزاد؛ اونس در دامنه، طلای داخلی زیر ارزش ذاتی
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,340.03 (+0.26٪)🔺 انس نقره:
64.58 (+0.70٪)🔻 شاخص دلار:
99.48 (-0.19٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.79 (-0.08٪)🔺 نفت برنت:
94.22 (+1.00٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
220,515 (+3.04٪)🔺 یورو:
256,540 (+3.30٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,743,700 (+2.47٪)🔺 سکه امامی:
226,985,000 (+2.47٪)🔺 سکه بهار آزادی:
221,005,000 (+1.80٪)🔺 نیم سکه:
115,000,000 (+1.32٪)🔺 ربع سکه:
63,500,000 (+3.25٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -333.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.92 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.8٪ — 1.76 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.9٪ — -4.22 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.39 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.8٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +17.2٪ — 4.85 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,077,204💵 دلار ضمنی سکه:
222,239 (+0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.2٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حباب مثبت ۶.۲۱ درصد گمراهکننده است چون تقریباً تمام آن از سکههای خرد میآید: ربع مثبت ۱۲.۷۸ و یکگرمی مثبت ۱۷.۲۲ درصد که حبابشان ساختاری و ناشی از ضرب و تقاضای خرد است. در سرِ بازار خبری از هیجان نیست: امامی فقط مثبت ۰.۷۸ درصد، بهار آزادی منفی ۱.۸۷، مثقال منفی ۱.۹۱ و گرم ۱۸ عیار منفی ۱.۴۵ درصد. این ترکیب یعنی بازار فیزیکی جهش ارزی را کامل باور نکرده یا فروشندگان در حال عرضه در برابر جهش هستند، نه اینکه خریداران آینده را پیشخور کرده باشند.
نرخ دلار مستخرج از قیمت سکه ۲۲۲,۲۳۹ تومان است، تنها ۰.۷۸ درصد بالاتر از نرخ بازار ۲۲۰,۵۱۵؛ این فاصله باریک نشان میدهد بازار سکه در حال پیشخور کردن نرخ ارز بالاتر نیست و صرفاً با تأخیر همان نرخ امروز را میپذیرد. تاریخاً شکافهای دورقمی میان این دو نرخ علامت هیجان است؛ چنین چیزی در داده امروز دیده نمیشود.
⚠️ خریدار در سطح فعلی عملاً روی تداوم جهش ارزی شرط میبندد نه روی حباب؛ تخفیف ۱ تا ۲ درصدی گرم و بهار آزادی بالشتک ناچیزی است و اگر نرخ آزاد دلار همان ۳ درصد را پس بدهد، افت ریالی اجتنابناپذیر است. بیشترین آسیب در سکههای خرد است که ۱۲ تا ۱۷ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند و در بازار سردشده اولین قربانی تخلیه حباباند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,221 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
49.6 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.6٪
• بازده: ۵ روزه -4.7٪ | ۲۰ روزه +3.2٪ | یکساله +23.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,954 و 4,616 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• ضعف ملایم دلار آمریکا (DXY از ۹۹.۷۶ به ۹۹.۴۸) با همبستگی ۶۰ روزه منفی ۰.۴۸ نسبت به طلا، مهمترین حامی کوتاهمدت اونس
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۷۹ درصد و تنها ۰.۳۳ درصد پایینتر از سقف ۵۲ هفته، با رژیم روند صعودی مشخص؛ بادِ مخالف ساختاری برای طلا هرچند همبستگی روزانه بسیار ضعیف است (منفی ۰.۰۸)
• برنت ۹۴.۲۲ دلار با رشد ۱ درصدی که انتظارات تورمی را زنده نگه میدارد، در حالی که WTI منفی ۰.۷۵ درصد است و این واگرایی سیگنال انرژی را مخدوش میکند
• ساختار فنی خنثی: اونس پس از افت ۴.۷۲ درصدی پنجروزه در میانه دامنه و RSI نزدیک ۵۰ بدون جهتگیری غالب
محرکهای نرخ دلار
• حرکت همزمان و همجهت کل سبد ارزی: دلار مثبت ۳.۰۴، یورو مثبت ۳.۳۰ و درهم مثبت ۳.۳۶ درصد؛ این الگو بازقیمتگذاری ریال است نه داستان اختصاصی دلار
• شاخص دلار جهانی در همین بازه نزولی بوده است، پس تمام محرک از سمت داخلی میآید: انتظارات تورمی، صرف ریسک و تقاضای پوششی
• در یک ساعت اخیر نرخ ۰.۳۳ درصد دیگر بالا رفته است؛ حرکت هنوز در حال تکمیل است و علائم اشباع فروش ریال دیده نمیشود
• پس از جهشهای سریع سه درصدی، احتمال واکنش سیاستگذار و عرضه مدیریتشده بالا میرود؛ این ریسک دوطرفه است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
تصویر جهانی خنثی است: اونس نقدی ۴,۳۴۰ دلار با رشد ۰.۲۶ درصدی، در میانه دامنه، زیر میانگین ۲۰ و ۲۰۰ روزه و بالای میانگین ۵۰ روزه، با RSI برابر ۴۹.۶؛ حمایت از ضعف شاخص دلار میآید و فشار از بازدهی ۱۰ ساله که تنها ۰.۳۳ درصد زیر سقف ۵۲ هفته است. تمام حرکت امروز بازار داخلی از پای ارز آمده است: دلار مثبت ۳.۰۴، یورو مثبت ۳.۳۰ و درهم مثبت ۳.۳۶ درصد، یعنی بازقیمتگذاری عمومی ریال و نه اثر جهانی، چون شاخص دلار در همین بازه نزولی بوده است. انتقال به قیمت طلا ناقص بوده و ضریب حدود ۰.۷۵ باعث شده گرم ۱۸ عیار منفی ۱.۴۵، مثقال منفی ۱.۹۱ و بهار آزادی منفی ۱.۸۷ درصد زیر ارزش ذاتی معامله شوند، در حالی که امامی فقط مثبت ۰.۷۸ درصد و نرخ دلار مستخرج از سکه تنها ۰.۷۸ درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ پس این بازار جاماندگی است نه هیجان، و میانگین حباب مثبت ۶.۲۱ درصد فقط بازتاب سکههای خرد است. جریان خبری امروز عملاً تهی است: یک محتوای تبلیغاتی درباره طلای فیزیکی که کنار گذاشته شد و یک معرفی کارشناس تعرفه و تورم که اثر اجرایی ندارد؛ هیچ خبری که جهش سه درصدی ارز را توضیح دهد در داده موجود نیست و این بزرگترین نقطه کور تحلیل امروز است. جمعبندی: جهتگیری داخلی به سمت بالا اما وابسته به دوام نرخ ارز، و بالشتک تخفیف ۱ تا ۲ درصدی در برابر یک بازگشت سه درصدی ارز ناکافی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ تحلیل کارشناسی درباره اثر تعرفهها بر اشتغال، تورم و مصرفکننده آمریکا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
کانال اثر، عبور تعرفه به تورم مصرفکننده و در نتیجه سختتر شدن مسیر کاهش نرخ فدرالرزرو است که برای طلا دو اثر متقابل دارد: پوشش تورمی مثبت در برابر بازدهی حقیقی بالاتر منفی، و این متن یک معرفی کارشناس است نه رخداد دادهای، پس وزن اجرایی ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت نرخ ارز و جبران جاماندگی طلای داخلی —
نرخ آزاد دلار بالای محدوده ۲۱۹ هزار تومان تثبیت میشود و اونس در دامنه ۴,۲۶۰ تا ۴,۴۱۰ دلار میماند؛ در این حالت تخفیف ۱.۵ تا ۲ درصدی گرم ۱۸ عیار و بهار آزادی نسبت به ارزش ذاتی بسته میشود و قیمتهای داخلی دو تا سه درصد دیگر بالا میآیند تا با ارز همتراز شوند.
محرک: حفظ نرخ دلار بالای ۲۱۹ هزار تومان در معاملات بعدی و نبود عرضه مدیریتشده یا مداخله سیاستی محسوس
▪️ پسدهی جهش ارزی و اصلاح ریالی —
جهش سه درصدی یکروزه در سبد ارزی معمولاً بخشی از خود را پس میدهد؛ بازگشت دلار به محدوده ۲۱۲ تا ۲۱۵ هزار تومان، سکه امامی را سه تا پنج درصد پایین میآورد و حباب سکههای خرد از سطوح ۱۲ تا ۱۷ درصد فشرده میشود.
محرک: مداخله یا عرضه هدفمند در بازار آزاد، فروکش کردن محرک خبری ناشناخته امروز، یا خالی شدن تقاضای هیجانی خرد
• حرکت همزمان و همجهت کل سبد ارزی: دلار مثبت ۳.۰۴، یورو مثبت ۳.۳۰ و درهم مثبت ۳.۳۶ درصد؛ این الگو بازقیمتگذاری ریال است نه داستان اختصاصی دلار
• شاخص دلار جهانی در همین بازه نزولی بوده است، پس تمام محرک از سمت داخلی میآید: انتظارات تورمی، صرف ریسک و تقاضای پوششی
• در یک ساعت اخیر نرخ ۰.۳۳ درصد دیگر بالا رفته است؛ حرکت هنوز در حال تکمیل است و علائم اشباع فروش ریال دیده نمیشود
• پس از جهشهای سریع سه درصدی، احتمال واکنش سیاستگذار و عرضه مدیریتشده بالا میرود؛ این ریسک دوطرفه است
🟢 حمایت انس:
۴,۳۰۰ دلار: کف روانی و مرز پایین نوسان روزهای اخیر | ۴,۲۶۰ دلار: حدود یک ATR (۷۸ دلار) پایینتر از قیمت فعلی | ۴,۱۸۰ دلار: معادل نقدی میانگین ۵۰ روزه (۴,۲۲۱ در سری آتی منهای بیسیس ۴۱.۱۷ دلار)🔴 مقاومت انس:
۴,۴۱۰ دلار: معادل نقدی میانگین ۲۰ روزه (۴,۴۵۱ منهای بیسیس) | ۴,۴۷۵ دلار: معادل نقدی میانگین ۲۰۰ روزه (۴,۵۱۷ منهای بیسیس) و خط تعیینکننده رژیم میانمدت📝 جمعبندی
تصویر جهانی خنثی است: اونس نقدی ۴,۳۴۰ دلار با رشد ۰.۲۶ درصدی، در میانه دامنه، زیر میانگین ۲۰ و ۲۰۰ روزه و بالای میانگین ۵۰ روزه، با RSI برابر ۴۹.۶؛ حمایت از ضعف شاخص دلار میآید و فشار از بازدهی ۱۰ ساله که تنها ۰.۳۳ درصد زیر سقف ۵۲ هفته است. تمام حرکت امروز بازار داخلی از پای ارز آمده است: دلار مثبت ۳.۰۴، یورو مثبت ۳.۳۰ و درهم مثبت ۳.۳۶ درصد، یعنی بازقیمتگذاری عمومی ریال و نه اثر جهانی، چون شاخص دلار در همین بازه نزولی بوده است. انتقال به قیمت طلا ناقص بوده و ضریب حدود ۰.۷۵ باعث شده گرم ۱۸ عیار منفی ۱.۴۵، مثقال منفی ۱.۹۱ و بهار آزادی منفی ۱.۸۷ درصد زیر ارزش ذاتی معامله شوند، در حالی که امامی فقط مثبت ۰.۷۸ درصد و نرخ دلار مستخرج از سکه تنها ۰.۷۸ درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ پس این بازار جاماندگی است نه هیجان، و میانگین حباب مثبت ۶.۲۱ درصد فقط بازتاب سکههای خرد است. جریان خبری امروز عملاً تهی است: یک محتوای تبلیغاتی درباره طلای فیزیکی که کنار گذاشته شد و یک معرفی کارشناس تعرفه و تورم که اثر اجرایی ندارد؛ هیچ خبری که جهش سه درصدی ارز را توضیح دهد در داده موجود نیست و این بزرگترین نقطه کور تحلیل امروز است. جمعبندی: جهتگیری داخلی به سمت بالا اما وابسته به دوام نرخ ارز، و بالشتک تخفیف ۱ تا ۲ درصدی در برابر یک بازگشت سه درصدی ارز ناکافی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ تحلیل کارشناسی درباره اثر تعرفهها بر اشتغال، تورم و مصرفکننده آمریکا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
کانال اثر، عبور تعرفه به تورم مصرفکننده و در نتیجه سختتر شدن مسیر کاهش نرخ فدرالرزرو است که برای طلا دو اثر متقابل دارد: پوشش تورمی مثبت در برابر بازدهی حقیقی بالاتر منفی، و این متن یک معرفی کارشناس است نه رخداد دادهای، پس وزن اجرایی ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت نرخ ارز و جبران جاماندگی طلای داخلی —
45٪نرخ آزاد دلار بالای محدوده ۲۱۹ هزار تومان تثبیت میشود و اونس در دامنه ۴,۲۶۰ تا ۴,۴۱۰ دلار میماند؛ در این حالت تخفیف ۱.۵ تا ۲ درصدی گرم ۱۸ عیار و بهار آزادی نسبت به ارزش ذاتی بسته میشود و قیمتهای داخلی دو تا سه درصد دیگر بالا میآیند تا با ارز همتراز شوند.
محرک: حفظ نرخ دلار بالای ۲۱۹ هزار تومان در معاملات بعدی و نبود عرضه مدیریتشده یا مداخله سیاستی محسوس
▪️ پسدهی جهش ارزی و اصلاح ریالی —
30٪جهش سه درصدی یکروزه در سبد ارزی معمولاً بخشی از خود را پس میدهد؛ بازگشت دلار به محدوده ۲۱۲ تا ۲۱۵ هزار تومان، سکه امامی را سه تا پنج درصد پایین میآورد و حباب سکههای خرد از سطوح ۱۲ تا ۱۷ درصد فشرده میشود.
محرک: مداخله یا عرضه هدفمند در بازار آزاد، فروکش کردن محرک خبری ناشناخته امروز، یا خالی شدن تقاضای هیجانی خرد
▪️ شکست جهانی اونس و خنثیسازی بخشی از اثر ارز —
تثبیت بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴.۸۰ درصد یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰.۳۴ (میانگین ۵۰ روزه) اونس نقدی را به سمت ۴,۱۸۰ دلار میراند و بخشی از اثر تضعیف ریال بر قیمت داخلی را میپوشاند؛ نتیجه، بازار داخلی بیجهت با نوسان بالا است.
محرک: عبور قاطع بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۵۲ هفته یعنی ۴.۸۰ درصد یا بازگشت DXY بالای ۱۰۰.۳۴
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پایداری نرخ آزاد دلار بالای ۲۱۹ تا ۲۲۰ هزار تومان و اینکه آیا سبد ارزی (یورو و درهم) همجهت میماند یا واگرا میشود
• بازدهی ۱۰ ساله خزانه آمریکا در ۴.۷۹ و سقف ۵۲ هفته ۴.۸۰ درصد؛ عبور قاطع، آزمون واقعی اونس است
• شکاف نرخ دلار مستخرج از سکه (۲۲۲,۲۳۹) با نرخ بازار و بازگشت گرم ۱۸ عیار از تخفیف به حباب مثبت بهعنوان نشانه تکمیل جاماندگی
• حباب سکههای خرد (ربع مثبت ۱۲.۷۸ و یکگرمی مثبت ۱۷.۲۲ درصد) بهعنوان دماسنج تقاضای خرد و علامت سرد شدن بازار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• محرک جهش سه درصدی ارز در داده خبری موجود نیست؛ اگر پشت آن رخداد سیاسی یا سیاستی باشد، هم دامنه و هم دوام حرکت میتواند بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از برداشت فعلی باشد
• نرخهای آزاد در جهشهای سریع کمعمق و پراکندهاند؛ اگر نرخ مرجع ۲۲۰,۵۱۵ یک معامله نازک باشد، محاسبه ارزش ذاتی و تخفیفهای منفی گرم و بهار آزادی سوگیری دارد
• سری فنی طلا مربوط به آتی کامکس با بیسیس ۴۱.۱۷ دلار است و آخرین مقدار شاخص دلار در بخش فنی (۹۹.۷۶) با نرخ زنده (۹۹.۴۸) همزمان نیست؛ سطوح باید با همین تأخیر و تعدیل خوانده شوند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
25٪تثبیت بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴.۸۰ درصد یا بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰.۳۴ (میانگین ۵۰ روزه) اونس نقدی را به سمت ۴,۱۸۰ دلار میراند و بخشی از اثر تضعیف ریال بر قیمت داخلی را میپوشاند؛ نتیجه، بازار داخلی بیجهت با نوسان بالا است.
محرک: عبور قاطع بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۵۲ هفته یعنی ۴.۸۰ درصد یا بازگشت DXY بالای ۱۰۰.۳۴
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پایداری نرخ آزاد دلار بالای ۲۱۹ تا ۲۲۰ هزار تومان و اینکه آیا سبد ارزی (یورو و درهم) همجهت میماند یا واگرا میشود
• بازدهی ۱۰ ساله خزانه آمریکا در ۴.۷۹ و سقف ۵۲ هفته ۴.۸۰ درصد؛ عبور قاطع، آزمون واقعی اونس است
• شکاف نرخ دلار مستخرج از سکه (۲۲۲,۲۳۹) با نرخ بازار و بازگشت گرم ۱۸ عیار از تخفیف به حباب مثبت بهعنوان نشانه تکمیل جاماندگی
• حباب سکههای خرد (ربع مثبت ۱۲.۷۸ و یکگرمی مثبت ۱۷.۲۲ درصد) بهعنوان دماسنج تقاضای خرد و علامت سرد شدن بازار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• محرک جهش سه درصدی ارز در داده خبری موجود نیست؛ اگر پشت آن رخداد سیاسی یا سیاستی باشد، هم دامنه و هم دوام حرکت میتواند بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از برداشت فعلی باشد
• نرخهای آزاد در جهشهای سریع کمعمق و پراکندهاند؛ اگر نرخ مرجع ۲۲۰,۵۱۵ یک معامله نازک باشد، محاسبه ارزش ذاتی و تخفیفهای منفی گرم و بهار آزادی سوگیری دارد
• سری فنی طلا مربوط به آتی کامکس با بیسیس ۴۱.۱۷ دلار است و آخرین مقدار شاخص دلار در بخش فنی (۹۹.۷۶) با نرخ زنده (۹۹.۴۸) همزمان نیست؛ سطوح باید با همین تأخیر و تعدیل خوانده شوند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 18:37
اونس 4382 و دلار 220 هزار؛ حباب امامی نزدیک صفر و آبشده با تخفیف 2 درصد
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -473.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.52 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 986.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.50 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.8٪ — 7.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.63 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی +0.43% و بهار آزادی -1.77% است و آبشده و مثقال با تخفیف 2 تا 2.5 درصدی نسبت به ارزش ذاتی معامله میشوند؛ این یعنی بازار داخلی هیچ صرف انتظاری روی نرخ آتی دلار قیمتگذاری نکرده است. بخش مهمی از این تخفیف مکانیکی است: در یک ساعت اخیر اونس 0.97% بالا رفته ولی گرم 18 عیار فقط 0.18%، پس نرخهای داخلی عقبماندهاند. میانگین حباب +6.69% گمراهکننده است چون کاملاً از ربع (+12.78%) و سکه یکگرمی (+19.83%) میآید که صرف ساخت و خردهفروشی ساختاری دارند.
نرخ دلار مستتر در قیمت سکه 221,067 تومان است، فقط 0.43% بالاتر از نرخ بازار 220,110؛ این فاصله کمتر از نوسان یکساعته بازار ارز و بسیار کمتر از تغییر 2.86 درصدی امروز است. یعنی بازار سکه پیشخور دلار بالاتر نیست و صرفاً همگام با نرخ لحظهای حرکت میکند؛ نبود این پیشخوری، ریسک تخلیه حباب را پایین میآورد اما در عوض قیمت سکه را تقریباً تمامعیار به دو پایه اونس و دلار وابسته میکند.
⚠️ در سکههای بزرگ ریسک حباب تقریباً صفر است اما ریسک دو پایه بنیادی کامل است: اگر بخشی از جهش 2.86 درصدی دلار برگردد یا اونس زیر 4304 تثبیت شود، خریدار امروز هیچ بالشتک حبابی برای جذب افت ندارد. ریسک اضافهپرداخت واقعی در ربع و سکه یکگرمی است که 12 تا 20 درصد صرف دارند و این صرف در اولین سردشدن تقاضای خرد به سمت سطح سکههای بزرگ فشرده میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.6٪
• بازده: ۵ روزه -4.7٪ | ۲۰ روزه +3.2٪ | یکساله +23.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• دلار ضعیف در روز جاری (DXY -0.13% و همبستگی 60 روزه -0.48 با طلا) که سقف حرکت اونس را کمی بالا برده است
• بازدهی 10 ساله آمریکا روی 4.80 یعنی دقیقاً در محدوده سقف 52 هفته و در روند صعودی تثبیتشده؛ این مهمترین مانع ساختاری برای طلاست
• همراهی نقره (+1.93%) و برنت (+1.26%) با طلا نشان میدهد جریان امروز بیشتر پوشش تورمی و کالایی است تا فرار سرمایه به دارایی امن
• بیقطعیتی سیاست تجاری و تعرفهها که در بیانیه بانک مرکزی کانادا هم منعکس شده و تقاضای پوششی برای طلا در ارزهای غیردلاری را زنده نگه داشته است
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 18:37
اونس 4382 و دلار 220 هزار؛ حباب امامی نزدیک صفر و آبشده با تخفیف 2 درصد
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,382.26 (+1.24٪)🔺 انس نقره:
65.37 (+1.93٪)🔻 شاخص دلار:
99.54 (-0.13٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
93.98 (+1.26٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
220,110 (+2.86٪)🔺 یورو:
256,510 (+3.29٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,785,700 (+2.66٪)🔺 سکه امامی:
227,985,000 (+2.93٪)🔺 سکه بهار آزادی:
222,980,000 (+2.71٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -2.0٪ — -473.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.5٪ — -2.52 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 986.9 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.8٪ — -4.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.50 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.8٪ — 7.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.63 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,258,957💵 دلار ضمنی سکه:
221,067 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی +0.43% و بهار آزادی -1.77% است و آبشده و مثقال با تخفیف 2 تا 2.5 درصدی نسبت به ارزش ذاتی معامله میشوند؛ این یعنی بازار داخلی هیچ صرف انتظاری روی نرخ آتی دلار قیمتگذاری نکرده است. بخش مهمی از این تخفیف مکانیکی است: در یک ساعت اخیر اونس 0.97% بالا رفته ولی گرم 18 عیار فقط 0.18%، پس نرخهای داخلی عقبماندهاند. میانگین حباب +6.69% گمراهکننده است چون کاملاً از ربع (+12.78%) و سکه یکگرمی (+19.83%) میآید که صرف ساخت و خردهفروشی ساختاری دارند.
نرخ دلار مستتر در قیمت سکه 221,067 تومان است، فقط 0.43% بالاتر از نرخ بازار 220,110؛ این فاصله کمتر از نوسان یکساعته بازار ارز و بسیار کمتر از تغییر 2.86 درصدی امروز است. یعنی بازار سکه پیشخور دلار بالاتر نیست و صرفاً همگام با نرخ لحظهای حرکت میکند؛ نبود این پیشخوری، ریسک تخلیه حباب را پایین میآورد اما در عوض قیمت سکه را تقریباً تمامعیار به دو پایه اونس و دلار وابسته میکند.
⚠️ در سکههای بزرگ ریسک حباب تقریباً صفر است اما ریسک دو پایه بنیادی کامل است: اگر بخشی از جهش 2.86 درصدی دلار برگردد یا اونس زیر 4304 تثبیت شود، خریدار امروز هیچ بالشتک حبابی برای جذب افت ندارد. ریسک اضافهپرداخت واقعی در ربع و سکه یکگرمی است که 12 تا 20 درصد صرف دارند و این صرف در اولین سردشدن تقاضای خرد به سمت سطح سکههای بزرگ فشرده میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,221 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
49.6 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.6٪
• بازده: ۵ روزه -4.7٪ | ۲۰ روزه +3.2٪ | یکساله +23.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,954 و 4,616 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(+1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• دلار ضعیف در روز جاری (DXY -0.13% و همبستگی 60 روزه -0.48 با طلا) که سقف حرکت اونس را کمی بالا برده است
• بازدهی 10 ساله آمریکا روی 4.80 یعنی دقیقاً در محدوده سقف 52 هفته و در روند صعودی تثبیتشده؛ این مهمترین مانع ساختاری برای طلاست
• همراهی نقره (+1.93%) و برنت (+1.26%) با طلا نشان میدهد جریان امروز بیشتر پوشش تورمی و کالایی است تا فرار سرمایه به دارایی امن
• بیقطعیتی سیاست تجاری و تعرفهها که در بیانیه بانک مرکزی کانادا هم منعکس شده و تقاضای پوششی برای طلا در ارزهای غیردلاری را زنده نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• جهش گسترده و همزمان همه ارزها در بازار آزاد: دلار +2.86%، یورو +3.29%، درهم +3.19%؛ این الگو ضعف عمومی ریال است نه حرکت تکارزی
• پیشی گرفتن درهم از دلار در حالی که درهم به دلار میخکوب است؛ این اختلاف معمولاً نشانه فشار تقاضای واقعی در کانال حوالی و واردات است، نه فقط هیجان
• افت 0.18 درصدی دلار در یک ساعت اخیر نسبت به گزارش قبل، یعنی موج صعودی در سقف روز کمی خنک شده و بخشی از حرکت میتواند بازگشتی باشد
• در دادههای امروز هیچ خبر داخلی یا سیاسی مشخصی وجود ندارد؛ بنابراین محرک این جهش قابل نامگذاری نیست و انتساب آن به یک رویداد خاص فاقد پشتوانه است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در سطح جهانی طلا +1.24% به 4382 دلار رسیده اما این حرکت درون یک محدوده اصلاحی است: قیمت زیر SMA20 (4452) و SMA200 (4518)، RSI حدود 49.6 و بازدهی 5 روزه منفی 4.72%؛ مانع اصلی، بازدهی 10 ساله آمریکا روی 4.80 یعنی سقف 52 هفته و در روند صعودی تثبیتشده است، در حالی که دلار جهانی خنثی و کمی ضعیف است. در داخل، پایه ارزی محرک اصلی بود: دلار +2.86%، یورو +3.29% و درهم +3.19%؛ پیشی گرفتن درهم از دلار به فشار تقاضای واقعی در کانال حوالی اشاره دارد، هرچند در دادههای امروز هیچ خبر داخلی برای نامگذاری این محرک وجود ندارد. ساختار حباب برخلاف تصور، خنک است: امامی +0.43%، بهار آزادی -1.77% و آبشده -2.03%، و دلار مستتر سکه فقط 0.43% بالای نرخ بازار؛ بخشی از این تخفیف نتیجه عقبماندن نرخهای داخلی از رشد 0.97 درصدی اونس در یک ساعت گذشته است. تنها خبر امروز، ثابت ماندن نرخ بهره بانک مرکزی کانادا با هشدار تعرفهای، اثری ملایم و مثبت برای طلا دارد و ابعاد آن در برابر پایه ارزی داخلی ناچیز است. جمعبندی: همسویی دو پایه سوگیری را مثبت نگه میدارد، اما نبود بالشتک حبابی یعنی هر بازگشت در دلار یا اونس بیواسطه به قیمتهای داخلی منتقل میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ثابت نگه داشت و از ریسک تعرفههای آمریکا هشدار داد؛ طلا به رکورد 6,087 دلار کانادا رسید
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
توقف چرخه سیاست پولی در یک بانک مرکزی G10 با استناد صریح به شوک تعرفهای، مسیر نرخهای حقیقی جهانی را به سمت پایینتر متمایل میکند و ثبت رکورد طلا به دلار کانادا نشان میدهد تقاضای پوششی در سبد چندارزی فعال است، نه فقط در برابر دلار آمریکا.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ جبران عقبماندگی نرخهای داخلی —
اونس بالای 4304 و دلار در محدوده 218 تا 222 هزار تومان تثبیت میشود و تخفیف 2 درصدی آبشده و مثقال بسته میشود؛ در این حالت گرم 18 عیار و بهار آزادی چند درصد بازدهی جبرانی میگیرند بدون آنکه حباب واقعی ساخته شود.
محرک: حفظ اونس بالای 4304 دلار و نبود بازگشت معنادار در نرخ ارز آزاد تا پایان معاملات فردا
▪️ بازگشت بخشی از جهش ارز و درجازدن اونس —
پس از یک روز 2.86 درصدی در دلار، بخشی از حرکت پس داده میشود و اونس زیر SMA20 در 4452 رد میشود و به سمت 4304 و سپس 4222 برمیگردد؛ قیمتهای داخلی افت میکنند و تخفیف نسبت به ارزش ذاتی باقی میماند.
محرک: تثبیت بازدهی 10 ساله بالای 4.80 یا برگشت DXY به بالای 100.34 همراه با آرام شدن تقاضای درهم در بازار داخلی
• جهش گسترده و همزمان همه ارزها در بازار آزاد: دلار +2.86%، یورو +3.29%، درهم +3.19%؛ این الگو ضعف عمومی ریال است نه حرکت تکارزی
• پیشی گرفتن درهم از دلار در حالی که درهم به دلار میخکوب است؛ این اختلاف معمولاً نشانه فشار تقاضای واقعی در کانال حوالی و واردات است، نه فقط هیجان
• افت 0.18 درصدی دلار در یک ساعت اخیر نسبت به گزارش قبل، یعنی موج صعودی در سقف روز کمی خنک شده و بخشی از حرکت میتواند بازگشتی باشد
• در دادههای امروز هیچ خبر داخلی یا سیاسی مشخصی وجود ندارد؛ بنابراین محرک این جهش قابل نامگذاری نیست و انتساب آن به یک رویداد خاص فاقد پشتوانه است
🟢 حمایت انس:
4304 دلار (اونس نقدی منهای یک ATR روزانه) | 4222 دلار (SMA50 پس از تعدیل بیسیس 1.06 دلاری) | 4195 دلار (کف باند 68 درصدی یکهفتهای، تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
4452 دلار (SMA20 تعدیلشده؛ نخستین سطح تصمیم) | 4518 دلار (SMA200 تعدیلشده؛ مرز میان اصلاح و بازگشت روند) | 4698 دلار (سقف باند 95 درصدی یکهفتهای، تعدیلشده)📝 جمعبندی
در سطح جهانی طلا +1.24% به 4382 دلار رسیده اما این حرکت درون یک محدوده اصلاحی است: قیمت زیر SMA20 (4452) و SMA200 (4518)، RSI حدود 49.6 و بازدهی 5 روزه منفی 4.72%؛ مانع اصلی، بازدهی 10 ساله آمریکا روی 4.80 یعنی سقف 52 هفته و در روند صعودی تثبیتشده است، در حالی که دلار جهانی خنثی و کمی ضعیف است. در داخل، پایه ارزی محرک اصلی بود: دلار +2.86%، یورو +3.29% و درهم +3.19%؛ پیشی گرفتن درهم از دلار به فشار تقاضای واقعی در کانال حوالی اشاره دارد، هرچند در دادههای امروز هیچ خبر داخلی برای نامگذاری این محرک وجود ندارد. ساختار حباب برخلاف تصور، خنک است: امامی +0.43%، بهار آزادی -1.77% و آبشده -2.03%، و دلار مستتر سکه فقط 0.43% بالای نرخ بازار؛ بخشی از این تخفیف نتیجه عقبماندن نرخهای داخلی از رشد 0.97 درصدی اونس در یک ساعت گذشته است. تنها خبر امروز، ثابت ماندن نرخ بهره بانک مرکزی کانادا با هشدار تعرفهای، اثری ملایم و مثبت برای طلا دارد و ابعاد آن در برابر پایه ارزی داخلی ناچیز است. جمعبندی: همسویی دو پایه سوگیری را مثبت نگه میدارد، اما نبود بالشتک حبابی یعنی هر بازگشت در دلار یا اونس بیواسطه به قیمتهای داخلی منتقل میشود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ثابت نگه داشت و از ریسک تعرفههای آمریکا هشدار داد؛ طلا به رکورد 6,087 دلار کانادا رسید
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
توقف چرخه سیاست پولی در یک بانک مرکزی G10 با استناد صریح به شوک تعرفهای، مسیر نرخهای حقیقی جهانی را به سمت پایینتر متمایل میکند و ثبت رکورد طلا به دلار کانادا نشان میدهد تقاضای پوششی در سبد چندارزی فعال است، نه فقط در برابر دلار آمریکا.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ جبران عقبماندگی نرخهای داخلی —
40٪اونس بالای 4304 و دلار در محدوده 218 تا 222 هزار تومان تثبیت میشود و تخفیف 2 درصدی آبشده و مثقال بسته میشود؛ در این حالت گرم 18 عیار و بهار آزادی چند درصد بازدهی جبرانی میگیرند بدون آنکه حباب واقعی ساخته شود.
محرک: حفظ اونس بالای 4304 دلار و نبود بازگشت معنادار در نرخ ارز آزاد تا پایان معاملات فردا
▪️ بازگشت بخشی از جهش ارز و درجازدن اونس —
35٪پس از یک روز 2.86 درصدی در دلار، بخشی از حرکت پس داده میشود و اونس زیر SMA20 در 4452 رد میشود و به سمت 4304 و سپس 4222 برمیگردد؛ قیمتهای داخلی افت میکنند و تخفیف نسبت به ارزش ذاتی باقی میماند.
محرک: تثبیت بازدهی 10 ساله بالای 4.80 یا برگشت DXY به بالای 100.34 همراه با آرام شدن تقاضای درهم در بازار داخلی
▪️ شکست همزمان دو پایه به بالا —
اونس محدوده 4452 تا 4518 را میشکند و همزمان ضعف ریال ادامه پیدا میکند؛ در این سناریو حباب سکههای بزرگ از صفر به سمت اعداد دورقمی حرکت میکند و صرف ربع و یکگرمی بیشتر باد میکند.
محرک: عبور پایدار اونس نقدی از 4518 دلار یا موج جدید تقاضای ارز که دلار مستتر سکه را بیش از 3 درصد بالای نرخ بازار ببرد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پایداری بازدهی 10 ساله آمریکا در سقف 52 هفته (4.80) و واکنش DXY به محدوده 99.47 تا 100.34
• بسته شدن یا تعمیق تخفیف 2 درصدی آبشده و مثقال در معاملات فردا، به عنوان معیار عقبماندگی یا بیرغبتی واقعی
• اختلاف نرخ درهم و دلار در بازار آزاد به عنوان سنجه تقاضای واقعی در برابر تقاضای انتظاری
• فاصله دلار مستتر سکه با نرخ بازار؛ عبور پایدار از 3 درصد نشانه پیشخور کردن نرخ بالاتر است
⚠️ ریسکهای تحلیل
• احتمال بازگشت بخشی از جهش 2.86 درصدی دلار؛ دادهای درباره مداخله سیاستگذار یا عرضه ارز در دست نیست و این متغیر مدلنشده است
• نرخهای داخلی گزارششده میتوانند لحظهای و عقبمانده باشند؛ محاسبه حباب حساس به همین تأخیر است و تخفیف منفی امروز ممکن است با بهروز شدن نرخها ناپدید شود
• شکست اونس زیر SMA50 در 4222 دلار یا جهش بازدهی 10 ساله فراتر از 4.80 میتواند سوگیری خنثی جهانی را به نزولی تغییر دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
25٪اونس محدوده 4452 تا 4518 را میشکند و همزمان ضعف ریال ادامه پیدا میکند؛ در این سناریو حباب سکههای بزرگ از صفر به سمت اعداد دورقمی حرکت میکند و صرف ربع و یکگرمی بیشتر باد میکند.
محرک: عبور پایدار اونس نقدی از 4518 دلار یا موج جدید تقاضای ارز که دلار مستتر سکه را بیش از 3 درصد بالای نرخ بازار ببرد
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• پایداری بازدهی 10 ساله آمریکا در سقف 52 هفته (4.80) و واکنش DXY به محدوده 99.47 تا 100.34
• بسته شدن یا تعمیق تخفیف 2 درصدی آبشده و مثقال در معاملات فردا، به عنوان معیار عقبماندگی یا بیرغبتی واقعی
• اختلاف نرخ درهم و دلار در بازار آزاد به عنوان سنجه تقاضای واقعی در برابر تقاضای انتظاری
• فاصله دلار مستتر سکه با نرخ بازار؛ عبور پایدار از 3 درصد نشانه پیشخور کردن نرخ بالاتر است
⚠️ ریسکهای تحلیل
• احتمال بازگشت بخشی از جهش 2.86 درصدی دلار؛ دادهای درباره مداخله سیاستگذار یا عرضه ارز در دست نیست و این متغیر مدلنشده است
• نرخهای داخلی گزارششده میتوانند لحظهای و عقبمانده باشند؛ محاسبه حباب حساس به همین تأخیر است و تخفیف منفی امروز ممکن است با بهروز شدن نرخها ناپدید شود
• شکست اونس زیر SMA50 در 4222 دلار یا جهش بازدهی 10 ساله فراتر از 4.80 میتواند سوگیری خنثی جهانی را به نزولی تغییر دهد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 19:38
جهش 2.95 درصدی دلار آزاد موتور طلای داخلی؛ انس در رِنج و ریسک لحن هاوکیش فد
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -386.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.15 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.01 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.29 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.50 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.8٪ — 7.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.63 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
در بازار اصلی نشانهای از سرخوشی دیده نمیشود: حباب امامی فقط +0.45 درصد، بهار آزادی -1.45 درصد، گرم 18 عیار -1.66 درصد و مثقال -2.12 درصد. میانگین حباب سکه +6.76 درصد گمراهکننده است چون کاملاً توسط سکههای کسری بالا کشیده شده (ربع +12.78 درصد، یکگرمی +19.83 درصد) که ذاتاً هزینه ضرب و صرف خرد را در قیمت دارند. نکته هشداردهنده، جهش روزانه یکگرمی +6.25 درصد و ربع +4.07 درصد در برابر امامی +2.93 درصد است؛ این یعنی تقاضای خرد و هیجانی در انتهای کسری بازار متمرکز شده، در حالی که سنگینوزنها زیر ارزش ذاتی ماندهاند.
نرخ دلار ضمنی سکه 221,291 تومان است، یعنی تنها 0.45 درصد بالاتر از نرخ آزاد 220,310؛ بازار سکه نرخ امروز را «تأیید» میکند اما آن را به سطح بالاتری تعمیم نمیدهد. این با جهش 2.95 درصدی ارز در تناقض ظاهری است: اگر بازار سکه انتظار تداوم موج ارزی داشت، شکاف باید چند درصد باز میشد. جمعبندی: موج امروز فعلاً ارزی است، نه پیشخور شدن یک نرخ ارز بالاتر توسط بازار طلا.
⚠️ ریسک اصلی، خرید سکههای کسری روی حباب 12.8 تا 19.8 درصدی است؛ در سناریوی عقبنشینی نرخ ارز یا افت انس، خریدار همزمان از دو کانال (قیمت پایه و تخلیه حباب) زیان میبیند. ریسک دوم فنی است: قیمتهای داخلی پایانروزی هستند و انس و ارز زنده؛ بخشی از تخفیف 1.66 درصدی گرم 18 عیار میتواند صرفاً اثر اختلاف زمانی باشد که در بازگشایی بعدی محو شود، پس نباید آن را «فرصت قطعی آربیتراژ» خواند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.6٪
• بازده: ۵ روزه -4.7٪ | ۲۰ روزه +3.2٪ | یکساله +23.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 19:38
جهش 2.95 درصدی دلار آزاد موتور طلای داخلی؛ انس در رِنج و ریسک لحن هاوکیش فد
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,378.20 (+1.14٪)🔺 انس نقره:
65.07 (+1.46٪)🔻 شاخص دلار:
99.56 (-0.11٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (+0.04٪)▪️ نفت برنت:
95.22 (+0.05٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
220,310 (+2.95٪)🔺 یورو:
256,630 (+3.33٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,872,200 (+3.05٪)🔺 سکه امامی:
228,005,000 (+2.93٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,705,000 (+3.04٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -386.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.1٪ — -2.15 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.01 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.4٪ — -3.29 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.50 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.8٪ — 7.25 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.63 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,258,523💵 دلار ضمنی سکه:
221,291 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.8٪
🔎 سطح حباب: متعارف
در بازار اصلی نشانهای از سرخوشی دیده نمیشود: حباب امامی فقط +0.45 درصد، بهار آزادی -1.45 درصد، گرم 18 عیار -1.66 درصد و مثقال -2.12 درصد. میانگین حباب سکه +6.76 درصد گمراهکننده است چون کاملاً توسط سکههای کسری بالا کشیده شده (ربع +12.78 درصد، یکگرمی +19.83 درصد) که ذاتاً هزینه ضرب و صرف خرد را در قیمت دارند. نکته هشداردهنده، جهش روزانه یکگرمی +6.25 درصد و ربع +4.07 درصد در برابر امامی +2.93 درصد است؛ این یعنی تقاضای خرد و هیجانی در انتهای کسری بازار متمرکز شده، در حالی که سنگینوزنها زیر ارزش ذاتی ماندهاند.
نرخ دلار ضمنی سکه 221,291 تومان است، یعنی تنها 0.45 درصد بالاتر از نرخ آزاد 220,310؛ بازار سکه نرخ امروز را «تأیید» میکند اما آن را به سطح بالاتری تعمیم نمیدهد. این با جهش 2.95 درصدی ارز در تناقض ظاهری است: اگر بازار سکه انتظار تداوم موج ارزی داشت، شکاف باید چند درصد باز میشد. جمعبندی: موج امروز فعلاً ارزی است، نه پیشخور شدن یک نرخ ارز بالاتر توسط بازار طلا.
⚠️ ریسک اصلی، خرید سکههای کسری روی حباب 12.8 تا 19.8 درصدی است؛ در سناریوی عقبنشینی نرخ ارز یا افت انس، خریدار همزمان از دو کانال (قیمت پایه و تخلیه حباب) زیان میبیند. ریسک دوم فنی است: قیمتهای داخلی پایانروزی هستند و انس و ارز زنده؛ بخشی از تخفیف 1.66 درصدی گرم 18 عیار میتواند صرفاً اثر اختلاف زمانی باشد که در بازگشایی بعدی محو شود، پس نباید آن را «فرصت قطعی آربیتراژ» خواند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,221 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
49.6 | نوسان سالانه: 25.6٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.6٪
• بازده: ۵ روزه -4.7٪ | ۲۰ روزه +3.2٪ | یکساله +23.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.48📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,954 و 4,616 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده 10 ساله خزانه آمریکا در 4.80 درصد و چسبیده به سقف 52 هفته (4.80)، با رژیم «روند صعودی تثبیتشده» و شیب رگرسیون 20 روزه +0.09 درصد در روز؛ هزینه فرصت نگهداری طلا در حال افزایش است
• دلار جهانی بیروند: شاخص 99.56 با تغییر روزانه -0.11 درصد، بالای SMA200 (99.17) اما زیر SMA50 (100.34)؛ همبستگی 60 روزه طلا-دلار -0.48 است، یعنی ضعف دلار تنها حامی خنثیکننده است نه محرک صعودی
• ریسک بازقیمتگذاری هاوکیش فد پس از مطرحشدن «بازگذاشتن گزینه افزایش نرخ» و اولویتیافتن نگرانی تورمی نسبت به داده اشتغال (T1، T2)
• ساختار میانمدت اصلاحی در دل روند بلندمدت صعودی: انس زیر SMA20 و SMA200 اما بالای SMA50، بازده 5 روزه -4.72 درصد در برابر بازده 252 روزه +23.43 درصد و افت حداکثری یکساله -25.06 درصد
محرکهای نرخ دلار
• حرکت امروز عمومی و علیه ریال است نه مختص دلار: دلار +2.95 درصد، یورو +3.33 درصد، درهم +3.28 درصد؛ این الگو نشانه تقاضای پوششی و انتظارات تورمی است، نه اثر عبوری انس
• نرخ دلار ضمنی از درهم حدود 221,092 تومان، تنها 0.36 درصد بالاتر از نرخ دلار آزاد؛ یعنی فشار تقاضای انتقالی/حوالی هنوز شکاف معناداری نساخته و حرکت بیشتر از جنس انتظارات است
• در دادههای ارائهشده هیچ نشانهای از مداخله، عرضه سیاستگذار یا خبر سیاسی مشخص وجود ندارد؛ محرک حرکت در دادههای امروز قابل شناسایی نیست و این خودش عامل ریسک است
• پس از یک جهش 2.95 درصدی در یک نشست، احتمال اصلاح فنی و عقبنشینی کوتاهمدت بالاست؛ ادامه روند نیازمند تأیید در بازگشایی بعدی است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در سطح جهانی، انس 4,378 دلار امروز 1.14 درصد بالا آمده اما این بازگشت درون یک فاز اصلاحی است: قیمت زیر SMA20 (4,448) و SMA200 (4,514)، بازده 5 روزه -4.72 درصد، RSI14 روی 49.6 و بازده 10 ساله آمریکا در سقف 52 هفته با 4.80 درصد؛ سه موضوع خبری امروز (T1 تا T3) همه در یک جهتاند و آن هم فشار هاوکیش/بازدهمحور بر طلاست، هرچند هر سه تکمنبعیاند و باید محافظهکارانه وزن بگیرند. در داخل، موتور حرکت ارزی است نه انس: دلار +2.95، یورو +3.33 و درهم +3.28 درصد یک حرکت عمومی علیه ریال را نشان میدهد و رشد 3.05 درصدی گرم 18 عیار تقریباً کامل از همین کانال آمده است. ساختار حباب اما هیجانی نیست: امامی +0.45 درصد، بهار -1.45 درصد، گرم 18 عیار -1.66 درصد و مثقال -2.12 درصد، و نرخ دلار ضمنی سکه (221,291) فقط 0.45 درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده و میانگین 6.76 درصدی حباب صرفاً محصول ربع (+12.78) و یکگرمی (+19.83) است. جمعبندی: تضاد سیگنال داریم — ناحیه ارز صعودی و پرمومنتوم، ناحیه انس تحت فشار بازده و لحن فد؛ سمت پرریسکتر معامله در این نقطه، سکههای کسری و باور به تداوم بیقید موج ارزی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ ویلیامز از فد گزینه افزایش نرخ بهره را روی میز نگه داشته و بازار آن را «معامله بد» میخواند
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
باز شدن سناریوی افزایش نرخ، انتظارات نرخ بهره حقیقی را بالا میبرد و هزینه فرصت نگهداری دارایی بیبازده را افزایش میدهد؛ این مستقیمترین کانال فشار نزولی بر انس در هفتههای آینده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 31 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
• بازده 10 ساله خزانه آمریکا در 4.80 درصد و چسبیده به سقف 52 هفته (4.80)، با رژیم «روند صعودی تثبیتشده» و شیب رگرسیون 20 روزه +0.09 درصد در روز؛ هزینه فرصت نگهداری طلا در حال افزایش است
• دلار جهانی بیروند: شاخص 99.56 با تغییر روزانه -0.11 درصد، بالای SMA200 (99.17) اما زیر SMA50 (100.34)؛ همبستگی 60 روزه طلا-دلار -0.48 است، یعنی ضعف دلار تنها حامی خنثیکننده است نه محرک صعودی
• ریسک بازقیمتگذاری هاوکیش فد پس از مطرحشدن «بازگذاشتن گزینه افزایش نرخ» و اولویتیافتن نگرانی تورمی نسبت به داده اشتغال (T1، T2)
• ساختار میانمدت اصلاحی در دل روند بلندمدت صعودی: انس زیر SMA20 و SMA200 اما بالای SMA50، بازده 5 روزه -4.72 درصد در برابر بازده 252 روزه +23.43 درصد و افت حداکثری یکساله -25.06 درصد
محرکهای نرخ دلار
• حرکت امروز عمومی و علیه ریال است نه مختص دلار: دلار +2.95 درصد، یورو +3.33 درصد، درهم +3.28 درصد؛ این الگو نشانه تقاضای پوششی و انتظارات تورمی است، نه اثر عبوری انس
• نرخ دلار ضمنی از درهم حدود 221,092 تومان، تنها 0.36 درصد بالاتر از نرخ دلار آزاد؛ یعنی فشار تقاضای انتقالی/حوالی هنوز شکاف معناداری نساخته و حرکت بیشتر از جنس انتظارات است
• در دادههای ارائهشده هیچ نشانهای از مداخله، عرضه سیاستگذار یا خبر سیاسی مشخص وجود ندارد؛ محرک حرکت در دادههای امروز قابل شناسایی نیست و این خودش عامل ریسک است
• پس از یک جهش 2.95 درصدی در یک نشست، احتمال اصلاح فنی و عقبنشینی کوتاهمدت بالاست؛ ادامه روند نیازمند تأیید در بازگشایی بعدی است
🟢 حمایت انس:
4,300 دلار (کف رِنج معاملاتی هفتههای اخیر) | 4,218 دلار (SMA50 پس از تعدیل بیسِ 3 دلاری فیوچرز) | 4,191 دلار (کف باند 68 درصدی یکهفتهای، تعدیلشده)🔴 مقاومت انس:
4,448 دلار (SMA20 تعدیلشده) — نخستین سد واقعی | 4,514 دلار (SMA200 تعدیلشده) — مرز بازگشت به روند صعودی | 4,694 دلار (سقف باند 95 درصدی یکهفتهای، تعدیلشده)📝 جمعبندی
در سطح جهانی، انس 4,378 دلار امروز 1.14 درصد بالا آمده اما این بازگشت درون یک فاز اصلاحی است: قیمت زیر SMA20 (4,448) و SMA200 (4,514)، بازده 5 روزه -4.72 درصد، RSI14 روی 49.6 و بازده 10 ساله آمریکا در سقف 52 هفته با 4.80 درصد؛ سه موضوع خبری امروز (T1 تا T3) همه در یک جهتاند و آن هم فشار هاوکیش/بازدهمحور بر طلاست، هرچند هر سه تکمنبعیاند و باید محافظهکارانه وزن بگیرند. در داخل، موتور حرکت ارزی است نه انس: دلار +2.95، یورو +3.33 و درهم +3.28 درصد یک حرکت عمومی علیه ریال را نشان میدهد و رشد 3.05 درصدی گرم 18 عیار تقریباً کامل از همین کانال آمده است. ساختار حباب اما هیجانی نیست: امامی +0.45 درصد، بهار -1.45 درصد، گرم 18 عیار -1.66 درصد و مثقال -2.12 درصد، و نرخ دلار ضمنی سکه (221,291) فقط 0.45 درصد بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه نرخ ارز بالاتری را پیشخور نکرده و میانگین 6.76 درصدی حباب صرفاً محصول ربع (+12.78) و یکگرمی (+19.83) است. جمعبندی: تضاد سیگنال داریم — ناحیه ارز صعودی و پرمومنتوم، ناحیه انس تحت فشار بازده و لحن فد؛ سمت پرریسکتر معامله در این نقطه، سکههای کسری و باور به تداوم بیقید موج ارزی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ ویلیامز از فد گزینه افزایش نرخ بهره را روی میز نگه داشته و بازار آن را «معامله بد» میخواند
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
باز شدن سناریوی افزایش نرخ، انتظارات نرخ بهره حقیقی را بالا میبرد و هزینه فرصت نگهداری دارایی بیبازده را افزایش میدهد؛ این مستقیمترین کانال فشار نزولی بر انس در هفتههای آینده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 31 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
نگرانی تورمی فد واکنش بازار به آمار اشتغال را خنثی کرده است
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر تورم بر اشتغال اولویت داشته باشد، داده ضعیف بازار کار دیگر بهطور خودکار به انتظار کاهش نرخ ترجمه نمیشود و یکی از کانالهای صعودی سنتی طلا مسدود میماند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
افت مجدد طلا و نقره با فشار بازار اوراق و نگرانی از ضعف تقاضا
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
این گزارش توصیف موج 5 روزه -4.72 درصدی است و مکانیزمش فشار بازده اوراق است؛ صعود 1.14 درصدی امروز آن را نقض نمیکند چون بازده 10 ساله همچنان در سقف 52 هفته است و بازگشت باید بالای 4,448 دلار تأیید شود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم موج ارزی، جبران تخفیف طلای داخلی —
نرخ ارز سطح جدید را تثبیت یا کمی تقویت میکند و انس در محدوده 4,300 تا 4,448 دلار میماند؛ گرم 18 عیار و مثقال تخفیف 1.7 تا 2.1 درصدی خود نسبت به ارزش ذاتی را میبندند و حباب امامی از 0.45 درصد کمی بالا میرود.
محرک: بازگشایی بعدی بازار تهران بالای 220,000 تومان و بدون نشانه عرضه یا مداخله سیاستگذار
▪️ اصلاح دو طرفه: عقبنشینی ارز و شکست انس —
پس از جهش 2.95 درصدی، نرخ ارز 1.5 تا 3 درصد پس مینشیند و همزمان لحن هاوکیش فد انس را از زیر SMA20 به سمت 4,300 و سپس 4,218 دلار میراند؛ طلای داخلی 3 تا 6 درصد اصلاح میکند و حباب سکههای کسری سریعترین تخلیه را تجربه میکند.
محرک: داده تورمی داغ یا اشتغال قوی آمریکا که انتظار افزایش نرخ را تقویت کند، یا نشانه ورود عرضه/مداخله در بازار ارز
▪️ شوک صعودی همزمان دو ناحیه —
یک محرک ریسکی یا سیاسی همزمان نرخ ارز آزاد را به سقف تازه میبرد و انس را بالای 4,514 دلار (SMA200) میفرستد؛ در این حالت نرخ دلار ضمنی سکه از نرخ بازار فاصله میگیرد و حبابها بهسرعت باز میشوند.
محرک: شکست انس بالای 4,514 دلار همراه با افت شاخص دلار زیر 99.17، یا یک تیتر ژئوپلیتیک/سیاسی داخلی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار اشتغال و تورم آمریکا که در T1 و T2 بهعنوان تعیینکننده مسیر فد معرفی شدهاند
• واکنش بازده 10 ساله به سقف 52 هفته (4.80 درصد): تثبیت بالای آن مهمترین ریسک نزولی انس است
• بازگشایی بعدی بازار تهران: بستهشدن تخفیف 1.66 درصدی گرم 18 عیار یا پسنشینی نرخ دلار از 220,310
• روند حباب سکههای کسری و نرخ دلار ضمنی سکه (221,291) بهعنوان سنجه واقعی انتظارات ارزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• قیمتهای داخلی پایانروزی هستند در حالی که انس و شاخصهای جهانی زندهاند؛ بخشی از حباب/تخفیف محاسبهشده میتواند خطای اختلاف زمانی باشد و در بازگشایی بعدی حذف شود
• جریان خبری امروز نازک و تکمنبعی است (سه موضوع، هر یک از یک خبرگزاری) و در دادههای ارائهشده هیچ محرک مشخصی برای جهش 2.95 درصدی ارز وجود ندارد؛ ممکن است عامل اصلی حرکت در این دیتاست غایب باشد
• با نوسان سالانهشده 25.6 درصد در انس و حساسیت بالای بازار ارز به یک تیتر سیاسی یا مداخله سیاستگذار، هر دو ناحیه میتوانند طی یک نشست کل چیدمان بالا را بیاعتبار کنند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر تورم بر اشتغال اولویت داشته باشد، داده ضعیف بازار کار دیگر بهطور خودکار به انتظار کاهش نرخ ترجمه نمیشود و یکی از کانالهای صعودی سنتی طلا مسدود میماند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
افت مجدد طلا و نقره با فشار بازار اوراق و نگرانی از ضعف تقاضا
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
این گزارش توصیف موج 5 روزه -4.72 درصدی است و مکانیزمش فشار بازده اوراق است؛ صعود 1.14 درصدی امروز آن را نقض نمیکند چون بازده 10 ساله همچنان در سقف 52 هفته است و بازگشت باید بالای 4,448 دلار تأیید شود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم موج ارزی، جبران تخفیف طلای داخلی —
45٪نرخ ارز سطح جدید را تثبیت یا کمی تقویت میکند و انس در محدوده 4,300 تا 4,448 دلار میماند؛ گرم 18 عیار و مثقال تخفیف 1.7 تا 2.1 درصدی خود نسبت به ارزش ذاتی را میبندند و حباب امامی از 0.45 درصد کمی بالا میرود.
محرک: بازگشایی بعدی بازار تهران بالای 220,000 تومان و بدون نشانه عرضه یا مداخله سیاستگذار
▪️ اصلاح دو طرفه: عقبنشینی ارز و شکست انس —
35٪پس از جهش 2.95 درصدی، نرخ ارز 1.5 تا 3 درصد پس مینشیند و همزمان لحن هاوکیش فد انس را از زیر SMA20 به سمت 4,300 و سپس 4,218 دلار میراند؛ طلای داخلی 3 تا 6 درصد اصلاح میکند و حباب سکههای کسری سریعترین تخلیه را تجربه میکند.
محرک: داده تورمی داغ یا اشتغال قوی آمریکا که انتظار افزایش نرخ را تقویت کند، یا نشانه ورود عرضه/مداخله در بازار ارز
▪️ شوک صعودی همزمان دو ناحیه —
20٪یک محرک ریسکی یا سیاسی همزمان نرخ ارز آزاد را به سقف تازه میبرد و انس را بالای 4,514 دلار (SMA200) میفرستد؛ در این حالت نرخ دلار ضمنی سکه از نرخ بازار فاصله میگیرد و حبابها بهسرعت باز میشوند.
محرک: شکست انس بالای 4,514 دلار همراه با افت شاخص دلار زیر 99.17، یا یک تیتر ژئوپلیتیک/سیاسی داخلی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار اشتغال و تورم آمریکا که در T1 و T2 بهعنوان تعیینکننده مسیر فد معرفی شدهاند
• واکنش بازده 10 ساله به سقف 52 هفته (4.80 درصد): تثبیت بالای آن مهمترین ریسک نزولی انس است
• بازگشایی بعدی بازار تهران: بستهشدن تخفیف 1.66 درصدی گرم 18 عیار یا پسنشینی نرخ دلار از 220,310
• روند حباب سکههای کسری و نرخ دلار ضمنی سکه (221,291) بهعنوان سنجه واقعی انتظارات ارزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• قیمتهای داخلی پایانروزی هستند در حالی که انس و شاخصهای جهانی زندهاند؛ بخشی از حباب/تخفیف محاسبهشده میتواند خطای اختلاف زمانی باشد و در بازگشایی بعدی حذف شود
• جریان خبری امروز نازک و تکمنبعی است (سه موضوع، هر یک از یک خبرگزاری) و در دادههای ارائهشده هیچ محرک مشخصی برای جهش 2.95 درصدی ارز وجود ندارد؛ ممکن است عامل اصلی حرکت در این دیتاست غایب باشد
• با نوسان سالانهشده 25.6 درصد در انس و حساسیت بالای بازار ارز به یک تیتر سیاسی یا مداخله سیاستگذار، هر دو ناحیه میتوانند طی یک نشست کل چیدمان بالا را بیاعتبار کنند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -394.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.19 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.45 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.84 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.4٪ — 2.72 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.0٪ — 7.36 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.68 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 20:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,374.02 (+1.05٪)🔺 انس نقره:
65.09 (+1.50٪)🔻 شاخص دلار:
99.54 (-0.13٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (+0.04٪)🔺 نفت برنت:
95.47 (+0.32٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
220,100 (+2.85٪)🔺 یورو:
256,380 (+3.23٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,819,800 (+2.81٪)🔺 سکه امامی:
228,010,000 (+2.94٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,720,000 (+3.05٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -394.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.19 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.45 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.84 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.4٪ — 2.72 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.0٪ — 7.36 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.68 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,214,169💵 دلار ضمنی سکه:
221,508 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 25.7٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,985 و 4,655 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -337.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.94 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.8٪ — 1.84 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.59 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.6٪ — 2.92 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.2٪ — 7.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.73 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 21:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,370.07 (+0.96٪)🔺 انس نقره:
64.96 (+1.29٪)🔻 شاخص دلار:
99.58 (-0.09٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.79 (-0.17٪)🔺 نفت برنت:
95.75 (+0.61٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
219,900 (+2.76٪)🔺 یورو:
256,130 (+3.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (+2.88٪)🔺 سکه امامی:
227,990,000 (+2.93٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,565,000 (+2.98٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -337.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.94 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.8٪ — 1.84 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.1٪ — -2.59 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.6٪ — 2.92 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.2٪ — 7.46 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.73 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,172,130💵 دلار ضمنی سکه:
221,688 (+0.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 25.7٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,985 و 4,655 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 22:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -364.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.06 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.57 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.79 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.40 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.70 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 22:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,375.27 (+1.08٪)🔺 انس نقره:
65.05 (+1.43٪)🔻 شاخص دلار:
99.59 (-0.08٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.74 (+0.60٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
219,900 (+2.76٪)🔺 یورو:
256,130 (+3.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (+2.88٪)🔺 سکه امامی:
227,990,000 (+2.93٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,565,000 (+2.98٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -364.6 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.06 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.57 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.85 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.79 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.40 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.70 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,199,702💵 دلار ضمنی سکه:
221,425 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
51.6 | نوسان سالانه: 25.7٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -21.0٪
• بازده: ۵ روزه -4.1٪ | ۲۰ روزه +3.9٪ | یکساله +24.3٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
3,985 و 4,655 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 23:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -366.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.06 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.55 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.87 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.78 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.39 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.70 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 11 شهریور 1405 – ساعت 23:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,375.62 (+1.08٪)🔺 انس نقره:
65.08 (+1.49٪)🔻 شاخص دلار:
99.59 (-0.08٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.38 (+0.23٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
219,900 (+2.76٪)🔺 یورو:
256,130 (+3.13٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (+2.88٪)🔺 سکه امامی:
227,990,000 (+2.93٪)🔺 سکه بهار آزادی:
223,565,000 (+2.98٪)🔺 نیم سکه:
116,000,000 (+2.20٪)🔺 ربع سکه:
64,000,000 (+4.07٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -366.5 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.06 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.55 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.3٪ — -2.87 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.5٪ — 2.78 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.39 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.70 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,201,558💵 دلار ضمنی سکه:
221,407 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.0٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.0 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,008 و 4,683 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
اعتبار حساب AgentRouter تمام شده است (HTTP 402). تا شارژ مجدد، تحلیل هوش مصنوعی انجام نمیشود ولی قیمت و حباب ارسال میشوند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -431.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 921.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.50 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.47 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
کلید AgentRouter نامعتبر یا بدون دسترسی است (HTTP 403). {"error":{"code":"","message":"This token has no access to model z-ai/glm-5.3-free\" (request id: 20260902220503904528616NTTlggtS)","type":"api_
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:35
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,387.80 (+0.02٪)▪️ انس نقره:
65.33 (+0.03٪)🔻 شاخص دلار:
99.56 (-0.11٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.23 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -431.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.3٪ — -2.34 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 921.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.5٪ — -3.50 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.2٪ — 2.47 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.23 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.8٪ — 5.62 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,266,142💵 دلار ضمنی سکه:
220,793 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.0 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,008 و 4,683 دلار⚠️ تحلیل هوش مصنوعی انجام نشد
کلید AgentRouter نامعتبر یا بدون دسترسی است (HTTP 403). {"error":{"code":"","message":"This token has no access to model z-ai/glm-5.3-free\" (request id: 20260902220503904528616NTTlggtS)","type":"api_
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
✅ تست اتصال
ربات تحلیلگر طلا و ارز با موفقیت به این کانال متصل شد.
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:38
ربات تحلیلگر طلا و ارز با موفقیت به این کانال متصل شد.
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:38
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:43
اوج تنش نظامی ایران، ریسک دلار آزاد؛ اونس طلا زیر فشار CTA و فدرال رزرو هاوک
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطوح فعلی برای خرید تدریجی طلا در قالبهای بزرگ مناسب است، چون سکه امامی تقریباً به ارزش ذاتی و طلای آبشده با تخفیف معامله میشود و ریسک صعودی دلار در شرایط تنش نظامی، قیمت تومانی را پشتیبانی میکند.
📍 منطقیترین ناحیه خرید: امامی با پریمیوم زیر ۱٪ و طلای ۱۸ عیار با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی؛ از سکه ربع و گرمی با پریمیوم ۱۳ تا ۲۰٪ پرهیز شود.
🚫 باطل میشود اگر: شکست اسپات زیر ۴٬۳۰۰ دلار و فعال شدن فروش CTA همزمان با ثابت ماندن نرخ دلار آزاد در پی تنشزدایی
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم ۶.۶۶٪ فقط به دلیل سکههای خرد (ربع ۱۲.۷٪ و گرمی ۱۹.۷٪) متورم شده است؛ سکه امامی با ۰.۳۵٪ تقریباً منصفانه و بهار آزادی با ۱.۶٪- زیر ارزش ذاتی معامله میشود. طلای آبشده (۱۸ عیار ۱.۹٪- و مثقال ۲.۴٪-) با تخفیف است که نشانه بیاشتیابی و نبود هیجان در خریداران عمده است، نه حباب.
نرخ دلار ضمنی ۲۲۰٬۶۷۱ تنها ۰.۳۵٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه بهجای پیشدستی برای جهش بزرگ دلار، فقط افزایشی بسیار ملایم را قیمتگذاری کرده و فضای باز ارزشی برای جهش ارزی دارد.
⚠️ خریدار سکههای خرد ۱۳ تا ۲۰٪ بالاتر از ارزش ذاتی میپردازد و در اولین اصلاح، این پریمیومها بسیار سریعتر از خود طلا تخلیه میشوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی تثبیتشده و نزدیک سقف ۵۲ هفته (۴.۸۰٪) است؛ فشار بازده واقعی روی طلا
• آستانه فروش سیستمی CTA حدود ۴٬۳۰۰ دلار و ریسک داده NFP در افق کوتاه
• تقاضای نهادی ساختاری به دلیل ریسک بدهی، تورم و ارز (چرخش صعودی اشرودرز) در افق میانمدت
• تنش ایران که از کانال نفت و انتظارات انقباضی فدرال رزرو، خلاف جهت معمول پناهگاهی، علیه طلا عمل میکند
محرکهای نرخ دلار
• تشدید اقدامات نظامی در ایران و افزایش ریسک سیاسی
• نرخ دلار ضمنی سکهها (۲۲۰٬۶۷۱) بالاتر از نرخ واقعی بازار (۲۱۹٬۹۰۰)
• بازار تهران در ساعت گزارش بسته است (۰۱:۳۹)؛ قیمتها قدیمی و ریسک گپ بازگشایی وجود دارد
• انتظارات تورمی مزمن در بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:43
اوج تنش نظامی ایران، ریسک دلار آزاد؛ اونس طلا زیر فشار CTA و فدرال رزرو هاوک
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
سطوح فعلی برای خرید تدریجی طلا در قالبهای بزرگ مناسب است، چون سکه امامی تقریباً به ارزش ذاتی و طلای آبشده با تخفیف معامله میشود و ریسک صعودی دلار در شرایط تنش نظامی، قیمت تومانی را پشتیبانی میکند.
📍 منطقیترین ناحیه خرید: امامی با پریمیوم زیر ۱٪ و طلای ۱۸ عیار با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی؛ از سکه ربع و گرمی با پریمیوم ۱۳ تا ۲۰٪ پرهیز شود.
🚫 باطل میشود اگر: شکست اسپات زیر ۴٬۳۰۰ دلار و فعال شدن فروش CTA همزمان با ثابت ماندن نرخ دلار آزاد در پی تنشزدایی
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,390.22 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.39 (+0.11٪)🔻 شاخص دلار:
99.56 (-0.11٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.23 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,278,974💵 دلار ضمنی سکه:
220,671 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین پریمیوم ۶.۶۶٪ فقط به دلیل سکههای خرد (ربع ۱۲.۷٪ و گرمی ۱۹.۷٪) متورم شده است؛ سکه امامی با ۰.۳۵٪ تقریباً منصفانه و بهار آزادی با ۱.۶٪- زیر ارزش ذاتی معامله میشود. طلای آبشده (۱۸ عیار ۱.۹٪- و مثقال ۲.۴٪-) با تخفیف است که نشانه بیاشتیابی و نبود هیجان در خریداران عمده است، نه حباب.
نرخ دلار ضمنی ۲۲۰٬۶۷۱ تنها ۰.۳۵٪ بالاتر از نرخ بازار است؛ یعنی بازار سکه بهجای پیشدستی برای جهش بزرگ دلار، فقط افزایشی بسیار ملایم را قیمتگذاری کرده و فضای باز ارزشی برای جهش ارزی دارد.
⚠️ خریدار سکههای خرد ۱۳ تا ۲۰٪ بالاتر از ارزش ذاتی میپردازد و در اولین اصلاح، این پریمیومها بسیار سریعتر از خود طلا تخلیه میشوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,684 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بازده ۱۰ ساله آمریکا در روند صعودی تثبیتشده و نزدیک سقف ۵۲ هفته (۴.۸۰٪) است؛ فشار بازده واقعی روی طلا
• آستانه فروش سیستمی CTA حدود ۴٬۳۰۰ دلار و ریسک داده NFP در افق کوتاه
• تقاضای نهادی ساختاری به دلیل ریسک بدهی، تورم و ارز (چرخش صعودی اشرودرز) در افق میانمدت
• تنش ایران که از کانال نفت و انتظارات انقباضی فدرال رزرو، خلاف جهت معمول پناهگاهی، علیه طلا عمل میکند
محرکهای نرخ دلار
• تشدید اقدامات نظامی در ایران و افزایش ریسک سیاسی
• نرخ دلار ضمنی سکهها (۲۲۰٬۶۷۱) بالاتر از نرخ واقعی بازار (۲۱۹٬۹۰۰)
• بازار تهران در ساعت گزارش بسته است (۰۱:۳۹)؛ قیمتها قدیمی و ریسک گپ بازگشایی وجود دارد
• انتظارات تورمی مزمن در بازار داخلی
🟢 حمایت انس:
4,300 | 4,178🔴 مقاومت انس:
4,410 | 4,473📝 جمعبندی
محتملترین مسیر: بازگشایی بازار تهران با ریسکپریمیوم دلار ناشی از تشدید تنش نظامی و حرکت ملایم صعودی قیمت تومانی طلا، در حالی که اونس جهانی در رنج ۴٬۳۰۰ تا ۴٬۴۷۰ با کجشدگی نزولی به سمت NFP گیر کرده است. موتور اصلی قیمت داخلی در روزهای آینده پایه ارزی است، نه اونس.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
اشرودرز روی طلا صعودی شد: ریسک بدهی، تورم و ارز بر بازده واقعی بالا غلبه میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
چرخش تخصیص نهادی به نفع طلا تقاضای بلندمدت رسمی و ETF را تقویت میکند و کف ریسک قیمت را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ طلا با تشدید اقدامات نظامی در ایران بیشتر افت کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
تنش از کانال نفت و انتظارات انقباضی فدرال رزرو روی اونس فشار میآورد، اما در داخل ایران همان ریسک، تقاضای پناهگاهی برای دلار آزاد را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تیدی سکوریتیز: ریسک داده NFP و آستانه فروش CTA حدود ۴٬۳۰۰ دلار
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
شکست ۴٬۳۰۰ فروش سیستمی CTA را فعال میکند و اصلاح را شتاب میدهد؛ NFP قویتر از انتظار محرک اصلی این سناریو است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا ممکن است دوباره زیر ۴٬۰۰۰ دلار برود؛ جنگ سوخت معامله انقباضی فدرال رزرو
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
جنگ از طریق نفت تورم را تشدید و فدرال رزرو را هاوکتر میکند و بازده واقعی را بالا میبرد که طلا را میفشارد، ولی همان ریسک تقاضای دلار در بازار ایران را زیاد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ جهش دلار با تشدید تنش —
گسترش درگیریها نرخ دلار آزاد را هنگام بازگشایی بازار تهران بالا میبرد و پریمیوم سکهها را میکشد، حتی اگر اونس جهانی تحت فشار بماند. قیمت تومانی طلا از پایه ارزی صعود میکند.
محرک: اخبار گسترش عملیات نظامی یا تشدید درگیری در ساعات آینده
▪️ شستوشوی CTA در اونس —
NFP قوی یا لحن هاوک فدرال رزرو اسپات را زیر ۴٬۳۰۰ میبرد و فروش سیستمی تا محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۱۸۰ ادامه مییابد. قیمت داخلی با حمایت پایه دلار، افت کمتری نسبت به اونس ثبت میکند.
محرک: اسپات زیر ۴٬۳۰۰ دلار یا انتشار NFP فراتر از انتظار
▪️ تثبیت در رنج —
تنشها فروکش و بازده ۱۰ ساله تثبیت میشود؛ اونس در محدوده ۴٬۳۰۰ تا ۴٬۴۷۰ رنج میزند و بازار داخلی بدون گپ قابل توجه بازگشایی میشود.
محرک: اخبار تنشزدایی یا NFP ضعیفتر از انتظار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش NFP آمریکا و لحن فدرال رزرو
• تحولات نظامی ایران و گسترش یا تنشزدایی درگیریها
• بازگشایی بازار تهران و رفتار نرخ دلار آزاد پس از گپ شبانه
• رفتار اونس حول آستانه ۴٬۳۰۰ دلار و فعال شدن فروش CTA
محتملترین مسیر: بازگشایی بازار تهران با ریسکپریمیوم دلار ناشی از تشدید تنش نظامی و حرکت ملایم صعودی قیمت تومانی طلا، در حالی که اونس جهانی در رنج ۴٬۳۰۰ تا ۴٬۴۷۰ با کجشدگی نزولی به سمت NFP گیر کرده است. موتور اصلی قیمت داخلی در روزهای آینده پایه ارزی است، نه اونس.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
اشرودرز روی طلا صعودی شد: ریسک بدهی، تورم و ارز بر بازده واقعی بالا غلبه میکند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
چرخش تخصیص نهادی به نفع طلا تقاضای بلندمدت رسمی و ETF را تقویت میکند و کف ریسک قیمت را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ طلا با تشدید اقدامات نظامی در ایران بیشتر افت کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
تنش از کانال نفت و انتظارات انقباضی فدرال رزرو روی اونس فشار میآورد، اما در داخل ایران همان ریسک، تقاضای پناهگاهی برای دلار آزاد را بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 11 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تیدی سکوریتیز: ریسک داده NFP و آستانه فروش CTA حدود ۴٬۳۰۰ دلار
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
شکست ۴٬۳۰۰ فروش سیستمی CTA را فعال میکند و اصلاح را شتاب میدهد؛ NFP قویتر از انتظار محرک اصلی این سناریو است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا ممکن است دوباره زیر ۴٬۰۰۰ دلار برود؛ جنگ سوخت معامله انقباضی فدرال رزرو
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
جنگ از طریق نفت تورم را تشدید و فدرال رزرو را هاوکتر میکند و بازده واقعی را بالا میبرد که طلا را میفشارد، ولی همان ریسک تقاضای دلار در بازار ایران را زیاد میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ جهش دلار با تشدید تنش —
35٪گسترش درگیریها نرخ دلار آزاد را هنگام بازگشایی بازار تهران بالا میبرد و پریمیوم سکهها را میکشد، حتی اگر اونس جهانی تحت فشار بماند. قیمت تومانی طلا از پایه ارزی صعود میکند.
محرک: اخبار گسترش عملیات نظامی یا تشدید درگیری در ساعات آینده
▪️ شستوشوی CTA در اونس —
40٪NFP قوی یا لحن هاوک فدرال رزرو اسپات را زیر ۴٬۳۰۰ میبرد و فروش سیستمی تا محدوده ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۱۸۰ ادامه مییابد. قیمت داخلی با حمایت پایه دلار، افت کمتری نسبت به اونس ثبت میکند.
محرک: اسپات زیر ۴٬۳۰۰ دلار یا انتشار NFP فراتر از انتظار
▪️ تثبیت در رنج —
25٪تنشها فروکش و بازده ۱۰ ساله تثبیت میشود؛ اونس در محدوده ۴٬۳۰۰ تا ۴٬۴۷۰ رنج میزند و بازار داخلی بدون گپ قابل توجه بازگشایی میشود.
محرک: اخبار تنشزدایی یا NFP ضعیفتر از انتظار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش NFP آمریکا و لحن فدرال رزرو
• تحولات نظامی ایران و گسترش یا تنشزدایی درگیریها
• بازگشایی بازار تهران و رفتار نرخ دلار آزاد پس از گپ شبانه
• رفتار اونس حول آستانه ۴٬۳۰۰ دلار و فعال شدن فروش CTA
⚠️ ریسکهای تحلیل
• NFP قویتر از انتظار و شکست ۴٬۳۰۰ که فروش سیستمی CTA را تا محدوده ۴٬۱۸۰ فعال کند
• تنشزدایی سریع که ریسکپریمیوم دلار را فرو بریزد، همزمان با افت اونس؛ ضربه دوگانه به قیمت داخلی
• قیمتهای داخلی گزارششده قدیمیاند (بازار در ۰۱:۳۹ تهران بسته است) و ممکن است گپ بازگشایی را منعکس نکنند؛ بهعلاوه خبر تنش نظامی تنها از یک منبع منتشر شده و راستیآزمایی ضعیفی دارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 64٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• NFP قویتر از انتظار و شکست ۴٬۳۰۰ که فروش سیستمی CTA را تا محدوده ۴٬۱۸۰ فعال کند
• تنشزدایی سریع که ریسکپریمیوم دلار را فرو بریزد، همزمان با افت اونس؛ ضربه دوگانه به قیمت داخلی
• قیمتهای داخلی گزارششده قدیمیاند (بازار در ۰۱:۳۹ تهران بسته است) و ممکن است گپ بازگشایی را منعکس نکنند؛ بهعلاوه خبر تنش نظامی تنها از یک منبع منتشر شده و راستیآزمایی ضعیفی دارد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 64٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:47
اونس در رنج بیجهت؛ دلار آزاد ثابت و صرف سکهها بدون هیجان؛ ریسک اصلی از بازدهی آمریکاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (ترکیب سکه تمام و طلای ۱۸ک)
سطح فعلی را برای خرید جدید انتخاب نمیکنم؛ تخفیف جزئی فلز ۱۸ک و صفر بودن صرف سکه تمام، مزیت کافی در برابر روند خنثی اونس و ریسک بازدهی آمریکا ایجاد نمیکند.
📍 ورود معقول پس از بازگشت اونس اسپات به محدوده ۴۱۷۸ دلار یا شکست قطعی و بستهشدن بالای ۴۴۷۳ دلار شکل میگیرد؛ در قیمت ۴۳۹۰ دلار، نسبت ریسک/بازده خرید جذاب نیست.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن قیمت اسپات طلا بالای ۴٬۴۷۳ دلار این قضاوت انتظار را به خرید روندی تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
صرف سکههای تمام نزدیک صفر و حتی برای بهار منفی است و فلز ۱۸ک نیز زیر ارزش ذاتی است؛ تصویر کلی سکهبازار، انتظار ارزی جهشی را نشان نمیدهد. صرف بالای قطعات کوچک، بهویژه ربع و یکگرمی، عمدتاً ساختاری و ناشی از تقاضای خرد است، نه انتظارات کلان. میانگین ۶.۶ درصدی صرف به دلیل همین ترکیب، تا حدی مصنوعی است.
نرخ دلار نهفته حدود ۲۲۰٬۶۷۱ تومان فقط ۰.۳۵ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی سکهبازار در حال جلو زدن از دلار نیست و اختلاف در حد هزینه ضرب و نوسان عرضه/تقاضاست.
⚠️ ریسک اصلی در این سطح، پرداخت صرف ۱۲ تا ۲۰ درصدی برای قطعات کوچک است که هنگام اصلاح قیمت سریعتر آب میشود؛ در فلز ۱۸ک هم نبود سیگنال صعودی از اونس، تخفیف ۲ درصدی را به فرصت مطمئن تبدیل نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۸۰ درصد و نزدیکی به سقف ۵۲ هفته، سنگینترین عامل منفی است
• شاخص دلار در رژیم رنج است و همبستگی منفی ۶۰ روزه آن با طلا حدود ۰.۴۹- است
• قیمت طلا زیر میانگین ۲۰ و بالای میانگین ۵۰ روزه است و RSI در ناحیه خنثی قرار دارد
• بازگشت روزانه قیمت طلا در پی تعدیل جزئی دلار و بازدهی، هنوز رژیم رنج را نقض نکرده است
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد، یورو و درهم در معاملات امروز بدون تغییر بوده و تنش ارزی خاصی دیده نمیشود
• شاخص دلار جهانی رنج و بدون روند مشخص است و جهتدهنده قوی به بازار آزاد نیست
• نرخ نهفته سکه فقط ۰.۳۵ درصد بالاتر از بازار آزاد است و انتظار جهش ارزی را نشان نمیدهد
• قیمت بالای نفت میتواند از کانال انتظارات تورمی بر بازار ارز اثر غیرمستقیم بگذارد
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 01:47
اونس در رنج بیجهت؛ دلار آزاد ثابت و صرف سکهها بدون هیجان؛ ریسک اصلی از بازدهی آمریکاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (ترکیب سکه تمام و طلای ۱۸ک)
سطح فعلی را برای خرید جدید انتخاب نمیکنم؛ تخفیف جزئی فلز ۱۸ک و صفر بودن صرف سکه تمام، مزیت کافی در برابر روند خنثی اونس و ریسک بازدهی آمریکا ایجاد نمیکند.
📍 ورود معقول پس از بازگشت اونس اسپات به محدوده ۴۱۷۸ دلار یا شکست قطعی و بستهشدن بالای ۴۴۷۳ دلار شکل میگیرد؛ در قیمت ۴۳۹۰ دلار، نسبت ریسک/بازده خرید جذاب نیست.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن قیمت اسپات طلا بالای ۴٬۴۷۳ دلار این قضاوت انتظار را به خرید روندی تبدیل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,390.22 (+0.07٪)🔺 انس نقره:
65.39 (+0.11٪)🔻 شاخص دلار:
99.58 (-0.09٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.80 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.23 (+0.06٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
219,900 (0.00٪)▪️ یورو:
256,130 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
22,835,100 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
227,990,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
223,570,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
116,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
64,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.9٪ — -443.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.4٪ — -2.40 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 796.5 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.6٪ — -3.62 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.1٪ — 2.40 میلیون
🟠 ربع سکه: +12.7٪ — 7.20 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.7٪ — 5.60 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,278,974💵 دلار ضمنی سکه:
220,671 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.7٪
🔎 سطح حباب: متعارف
صرف سکههای تمام نزدیک صفر و حتی برای بهار منفی است و فلز ۱۸ک نیز زیر ارزش ذاتی است؛ تصویر کلی سکهبازار، انتظار ارزی جهشی را نشان نمیدهد. صرف بالای قطعات کوچک، بهویژه ربع و یکگرمی، عمدتاً ساختاری و ناشی از تقاضای خرد است، نه انتظارات کلان. میانگین ۶.۶ درصدی صرف به دلیل همین ترکیب، تا حدی مصنوعی است.
نرخ دلار نهفته حدود ۲۲۰٬۶۷۱ تومان فقط ۰.۳۵ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی سکهبازار در حال جلو زدن از دلار نیست و اختلاف در حد هزینه ضرب و نوسان عرضه/تقاضاست.
⚠️ ریسک اصلی در این سطح، پرداخت صرف ۱۲ تا ۲۰ درصدی برای قطعات کوچک است که هنگام اصلاح قیمت سریعتر آب میشود؛ در فلز ۱۸ک هم نبود سیگنال صعودی از اونس، تخفیف ۲ درصدی را به فرصت مطمئن تبدیل نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,222 | میانگین ۲۰۰: 4,517• RSI(14):
53.1 | نوسان سالانه: 25.9٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.6٪
• بازده: ۵ روزه -3.6٪ | ۲۰ روزه +4.4٪ | یکساله +24.9٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.49📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,009 و 4,684 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۸۰ درصد و نزدیکی به سقف ۵۲ هفته، سنگینترین عامل منفی است
• شاخص دلار در رژیم رنج است و همبستگی منفی ۶۰ روزه آن با طلا حدود ۰.۴۹- است
• قیمت طلا زیر میانگین ۲۰ و بالای میانگین ۵۰ روزه است و RSI در ناحیه خنثی قرار دارد
• بازگشت روزانه قیمت طلا در پی تعدیل جزئی دلار و بازدهی، هنوز رژیم رنج را نقض نکرده است
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد، یورو و درهم در معاملات امروز بدون تغییر بوده و تنش ارزی خاصی دیده نمیشود
• شاخص دلار جهانی رنج و بدون روند مشخص است و جهتدهنده قوی به بازار آزاد نیست
• نرخ نهفته سکه فقط ۰.۳۵ درصد بالاتر از بازار آزاد است و انتظار جهش ارزی را نشان نمیدهد
• قیمت بالای نفت میتواند از کانال انتظارات تورمی بر بازار ارز اثر غیرمستقیم بگذارد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار طلا جهت قطعی ندارد و قیمت اسپات میان حمایت ۴۱۷۸ و مقاومت ۴۴۷۳ محبوس است؛ دلار آزاد هم فعلاً در ۲۱۹٬۹۰۰ بدون محرک مانده است. حرکت بعدی به بازدهی اوراق آمریکا و قیمت نفت وابسته است، نه به صرف فعلی سکهها. مهمترین ریسک، تثبیت انتظار افزایش نرخ بهره و انتقال آن به دلار و بازدهی واقعی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازگشت طلا در پی تعدیل دلار و بازدهی اوراق
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افزایش قیمت طلا همزمان با کاهش جزئی دلار و عقبنشینی بازدهی از اوج، واکنش به همبستگی منفی کوتاهمدت با دلار است، نه شروع روند صعودی جدید.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازدهی ۴.۸ درصدی اوراق خزانهداری، آزمون والاستریت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
ماندگاری بازدهی اسمی بالا هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و بهطور غیرمستقیم از دلار حمایت میکند، هرچند سهام بانکی هنوز مقاومت نشان دادهاند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ تورم ناشی از نفت، بازار اوراق را دوباره به سمت قیمتگذاری افزایش نرخ سوق میدهد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
قیمتگذاری مجدد افزایش نرخ بهره، بازدهی اسمی و هزینه فرصت طلای بدون بازده را بالا نگه میدارد و انتظارات دلار را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام طلا در اوت بهترین عملکرد از ۱۹۹۴ را ثبت کردند و از شمش جلو زدند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
قدرت نسبی سهام طلا نشاندهنده ماندگاری تقاضای سفتهبازانه در بخش طلاست، اما در لحظه محرک مستقیمی برای اونس و بازار ارز ایران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام اروپا زیر فشار بازدهی صعودی و نگرانی تورم انرژی
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افت سهام اروپا تقاضای پناهگاه امن را فعال میکند، اما چون محرک اصلی آن بازدهی بالای اوراق است، اثر مثبت آن بر طلا با فشار نرخ بهره خنثی میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج بدون جهت —
طلا بین حمایت اسپات حدود ۴۱۷۸ و مقاومت ۴۴۷۳ نوسان میکند و دلار آزاد بدون محرک جدید در محدوده ۲۱۹٬۹۰۰ باقی میماند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله آمریکا نتواند از ۴.۸۱ درصد عبور کند و شاخص دلار از محدوده رنج خود خارج نشود.
اسپات ۴٬۱۷۸ دلار (معادل میانگین متحرک ۵۰ روزه آتی پس از کسر بیسیس)🔴 مقاومت انس:
اسپات ۴٬۴۰۹ دلار (میانگین متحرک ۲۰ روزه، مبنای لحظهای) | اسپات ۴٬۴۷۳ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، مبنای لحظهای)📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار طلا جهت قطعی ندارد و قیمت اسپات میان حمایت ۴۱۷۸ و مقاومت ۴۴۷۳ محبوس است؛ دلار آزاد هم فعلاً در ۲۱۹٬۹۰۰ بدون محرک مانده است. حرکت بعدی به بازدهی اوراق آمریکا و قیمت نفت وابسته است، نه به صرف فعلی سکهها. مهمترین ریسک، تثبیت انتظار افزایش نرخ بهره و انتقال آن به دلار و بازدهی واقعی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بازگشت طلا در پی تعدیل دلار و بازدهی اوراق
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افزایش قیمت طلا همزمان با کاهش جزئی دلار و عقبنشینی بازدهی از اوج، واکنش به همبستگی منفی کوتاهمدت با دلار است، نه شروع روند صعودی جدید.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بازدهی ۴.۸ درصدی اوراق خزانهداری، آزمون والاستریت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر ضعیف، کوتاهمدت
ماندگاری بازدهی اسمی بالا هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا میبرد و بهطور غیرمستقیم از دلار حمایت میکند، هرچند سهام بانکی هنوز مقاومت نشان دادهاند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ تورم ناشی از نفت، بازار اوراق را دوباره به سمت قیمتگذاری افزایش نرخ سوق میدهد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
قیمتگذاری مجدد افزایش نرخ بهره، بازدهی اسمی و هزینه فرصت طلای بدون بازده را بالا نگه میدارد و انتظارات دلار را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 8 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام طلا در اوت بهترین عملکرد از ۱۹۹۴ را ثبت کردند و از شمش جلو زدند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
قدرت نسبی سهام طلا نشاندهنده ماندگاری تقاضای سفتهبازانه در بخش طلاست، اما در لحظه محرک مستقیمی برای اونس و بازار ارز ایران ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام اروپا زیر فشار بازدهی صعودی و نگرانی تورم انرژی
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
افت سهام اروپا تقاضای پناهگاه امن را فعال میکند، اما چون محرک اصلی آن بازدهی بالای اوراق است، اثر مثبت آن بر طلا با فشار نرخ بهره خنثی میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ رنج بدون جهت —
55٪طلا بین حمایت اسپات حدود ۴۱۷۸ و مقاومت ۴۴۷۳ نوسان میکند و دلار آزاد بدون محرک جدید در محدوده ۲۱۹٬۹۰۰ باقی میماند.
محرک: بازدهی ۱۰ ساله آمریکا نتواند از ۴.۸۱ درصد عبور کند و شاخص دلار از محدوده رنج خود خارج نشود.