📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 12:37
طلای جهانی نزدیک مقاومت ۴۴۹۰ دلار؛ بازار داخلی ساکن و سکههای خرد پرصرف
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی و طلای ۱۸)
سطح فعلی برای خرید سکه جذاب نیست؛ صرف بالای سکههای خرد و ابهام اونس دقیقاً زیر مقاومت بلندمدت، صبر برای اصلاح یا شکست قطعی را منطقی میکند.
📍 ورود پلکانی پس از بستهشدن اسپات بالای ۴٬۴۹۰ دلار و تشکیل پولبک، یا اصلاح اسپات به محدوده ۴٬۴۴۰ دلار با صرف سکههای درشت نزدیک صفر منطقی میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴٬۴۹۰ دلار و تثبیت بالای آن، دیدگاه انتظاری را باطل میکند و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -372.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.10 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 844.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.43 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.9٪ — 3.42 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.2٪ — 7.71 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف متوسط سکهها ۷.۱۱٪ است، اما این صرف بسیار ناهمگون است: تمامسکه و بهار آزادی نزدیک ارزش ذاتی معامله میشوند، در حالی که نیمسکه حدود ۳٪، ربعسکه حدود ۱۳٪ و سکه یکگرمی حدود ۲۰٪ صرف دارند. این ساختار نشان میدهد صرف بالا به بخش سکههای خرد و تقاضای هیجانی محدود است، نه انتظار ارزی فراگیر.
نرخ دلار ضمنی سکهها فقط ۰.۳۶٪ بالاتر از بازار آزاد است و یعنی بازار سکه در مجموع سناریوی جهش نرخ دلار را قیمتگذاری نکرده است. صرف بالای سکههای خرد را باید تقاضای سرمایهای و کانالهای خرد دانست، نه فرار از ریال.
⚠️ ریسک اصلی خرید، جمع شدن صرفهای ۱۳ تا ۲۰ درصدی سکههای خرد هنگام تثبیت نرخ دلار یا اصلاح اونس است؛ حتی بدون تغییر قیمت ارز، خریدار این سکهها بخش بزرگی از سرمایه را در معرض افت صرف قرار میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی معتبر قرار دارد و همبستگی ۶۰ روزه منفی با طلا به نفع فلز زرد است
• اونس بالاتر از میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و با شیب صعودی کوتاهمدت است
• RSI حدود ۵۸ است و هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا اوج نزدیکی است اما همبستگی روزانه ضعیف با طلا دارد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد روی ۲۲۱٬۰۶۰ تومان و بدون تغییر روزانه است
• نرخ ضمنی دلار از سکهها ۲۲۱٬۸۶۱ تومان و فقط ۰.۳۶٪ بالاتر از بازار است
• فضای خبری و سیاسی در بازه گزارش خنثی است و محرک تازهای برای جهش ارز دیده نمیشود
• شاخص دلار جهانی با وجود روند نزولی، اثر مستقیمی بر بازار داخلی نداشته است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 12:37
طلای جهانی نزدیک مقاومت ۴۴۹۰ دلار؛ بازار داخلی ساکن و سکههای خرد پرصرف
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی و طلای ۱۸)
سطح فعلی برای خرید سکه جذاب نیست؛ صرف بالای سکههای خرد و ابهام اونس دقیقاً زیر مقاومت بلندمدت، صبر برای اصلاح یا شکست قطعی را منطقی میکند.
📍 ورود پلکانی پس از بستهشدن اسپات بالای ۴٬۴۹۰ دلار و تشکیل پولبک، یا اصلاح اسپات به محدوده ۴٬۴۴۰ دلار با صرف سکههای درشت نزدیک صفر منطقی میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴٬۴۹۰ دلار و تثبیت بالای آن، دیدگاه انتظاری را باطل میکند و خرید را توجیه میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,481.98 (+0.23٪)🔺 انس نقره:
67.03 (+0.16٪)🔺 شاخص دلار:
99.07 (+0.07٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.17 (+0.59٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.6٪ — -372.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.10 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 844.4 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.43 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.9٪ — 3.42 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.2٪ — 7.71 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,890,894💵 دلار ضمنی سکه:
221,861 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف متوسط سکهها ۷.۱۱٪ است، اما این صرف بسیار ناهمگون است: تمامسکه و بهار آزادی نزدیک ارزش ذاتی معامله میشوند، در حالی که نیمسکه حدود ۳٪، ربعسکه حدود ۱۳٪ و سکه یکگرمی حدود ۲۰٪ صرف دارند. این ساختار نشان میدهد صرف بالا به بخش سکههای خرد و تقاضای هیجانی محدود است، نه انتظار ارزی فراگیر.
نرخ دلار ضمنی سکهها فقط ۰.۳۶٪ بالاتر از بازار آزاد است و یعنی بازار سکه در مجموع سناریوی جهش نرخ دلار را قیمتگذاری نکرده است. صرف بالای سکههای خرد را باید تقاضای سرمایهای و کانالهای خرد دانست، نه فرار از ریال.
⚠️ ریسک اصلی خرید، جمع شدن صرفهای ۱۳ تا ۲۰ درصدی سکههای خرد هنگام تثبیت نرخ دلار یا اصلاح اونس است؛ حتی بدون تغییر قیمت ارز، خریدار این سکهها بخش بزرگی از سرمایه را در معرض افت صرف قرار میدهد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,241 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
58.1 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,099 و 4,793 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار در روند نزولی معتبر قرار دارد و همبستگی ۶۰ روزه منفی با طلا به نفع فلز زرد است
• اونس بالاتر از میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و با شیب صعودی کوتاهمدت است
• RSI حدود ۵۸ است و هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا اوج نزدیکی است اما همبستگی روزانه ضعیف با طلا دارد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد روی ۲۲۱٬۰۶۰ تومان و بدون تغییر روزانه است
• نرخ ضمنی دلار از سکهها ۲۲۱٬۸۶۱ تومان و فقط ۰.۳۶٪ بالاتر از بازار است
• فضای خبری و سیاسی در بازه گزارش خنثی است و محرک تازهای برای جهش ارز دیده نمیشود
• شاخص دلار جهانی با وجود روند نزولی، اثر مستقیمی بر بازار داخلی نداشته است
🟢 حمایت انس:
۴٬۴۴۰ | ۴٬۲۰۹🔴 مقاومت انس:
۴٬۴۹۰📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار داخلی به دلیل ثبات نرخ دلار عملاً تحرک چندانی ندارد و نقطه آسیب، صرف بالای سکههای خرد است. مسیر بعدی به واکنش اسپات به مقاومت ۴٬۴۹۰ دلار گره خورده است؛ در صورت عدم شکست، احتمال اصلاح اونس و ریزش صرف سکه بیشتر از صعود پایدار است. بنابراین خرید سکه در صرفهای فعلی توصیه نمیشود و انتظار برای شکست یا اصلاح، بازدهی بهتری را ممکن میکند.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندن در محدوده —
اسپات بین ۴٬۴۴۰ تا ۴٬۴۹۰ دلار نوسان میکند و بازار داخلی با همین تعادل ارزی، در سطوح فعلی میماند.
محرک: عدم شکست قطعی مقاومت ۴٬۴۹۰ دلار و پایداری نرخ دلار آزاد در کانال ۲۲۱ هزار تومانی
▪️ شکست مقاومت و رشد —
در صورت عبور اسپات از ۴٬۴۹۰ دلار، رشد جهانی به بازار داخلی منتقل میشود و سکههای درشت نیز صرف مثبت بیشتری میگیرند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴٬۴۹۰ دلار و تضعیف بیشتر شاخص دلار
▪️ اصلاح قیمت —
بازگشت شاخص دلار یا فشار بازار آتی، اونس را به ۴٬۴۴۰ دلار و پایینتر میبرد و صرف سکههای خرد به سرعت جمع میشود.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۴۴۰ دلار و بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اسپات طلا به مقاومت ۴٬۴۹۰ دلار
• نرخ دلار آزاد و فاصله آن با نرخ ضمنی سکهها
• حرکت شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در ساعات آینده
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد بیشتر بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۸۱ درصد و فشار بر اونس
• تغییر ناگهانی انتظارات سیاسی یا ارزی و جهش دلار آزاد که ساختار صرف سکه را بهطور غیرقابل پیشبینی تغییر میدهد
• جمع شدن سریع صرف سکههای خرد در صورت عادی شدن معاملات و بهروز شدن قیمتهای داخلی پس از رکود فعلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
در کوتاهمدت بازار داخلی به دلیل ثبات نرخ دلار عملاً تحرک چندانی ندارد و نقطه آسیب، صرف بالای سکههای خرد است. مسیر بعدی به واکنش اسپات به مقاومت ۴٬۴۹۰ دلار گره خورده است؛ در صورت عدم شکست، احتمال اصلاح اونس و ریزش صرف سکه بیشتر از صعود پایدار است. بنابراین خرید سکه در صرفهای فعلی توصیه نمیشود و انتظار برای شکست یا اصلاح، بازدهی بهتری را ممکن میکند.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ماندن در محدوده —
50٪اسپات بین ۴٬۴۴۰ تا ۴٬۴۹۰ دلار نوسان میکند و بازار داخلی با همین تعادل ارزی، در سطوح فعلی میماند.
محرک: عدم شکست قطعی مقاومت ۴٬۴۹۰ دلار و پایداری نرخ دلار آزاد در کانال ۲۲۱ هزار تومانی
▪️ شکست مقاومت و رشد —
30٪در صورت عبور اسپات از ۴٬۴۹۰ دلار، رشد جهانی به بازار داخلی منتقل میشود و سکههای درشت نیز صرف مثبت بیشتری میگیرند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴٬۴۹۰ دلار و تضعیف بیشتر شاخص دلار
▪️ اصلاح قیمت —
20٪بازگشت شاخص دلار یا فشار بازار آتی، اونس را به ۴٬۴۴۰ دلار و پایینتر میبرد و صرف سکههای خرد به سرعت جمع میشود.
محرک: بستهشدن اسپات زیر ۴٬۴۴۰ دلار و بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اسپات طلا به مقاومت ۴٬۴۹۰ دلار
• نرخ دلار آزاد و فاصله آن با نرخ ضمنی سکهها
• حرکت شاخص دلار و بازدهی ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا در ساعات آینده
⚠️ ریسکهای تحلیل
• رشد بیشتر بازدهی ۱۰ ساله آمریکا به بالای ۴.۸۱ درصد و فشار بر اونس
• تغییر ناگهانی انتظارات سیاسی یا ارزی و جهش دلار آزاد که ساختار صرف سکه را بهطور غیرقابل پیشبینی تغییر میدهد
• جمع شدن سریع صرف سکههای خرد در صورت عادی شدن معاملات و بهروز شدن قیمتهای داخلی پس از رکود فعلی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 13:38
اونس زیر ۴۵۰۰ و دلار آزاد باثبات؛ بازار طلای ایران منتظر NFP است
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی/بهار آزادی و طلای ۱۸)
قیمت فعلی برای خرید سکه امامی یا طلای ۱۸ مناسب نیست و منطقی است تا نتیجه NFP و واکنش اونس به ۴۴۳۲/۴۵۰۰ مشخص شود.
📍 اگر اسپات به محدوده ۴۴۳۲-۴۲۸۰ اصلاح کند و حق سکه امامی به صفر یا منفی برسد، خرید تدریجی سکه امامی یا طلای ۱۸ معقول میشود؛ تثبیت بالای ۴۵۰۰ نیز روند صعودی را تأیید میکند.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات بالای ۴۵۰۰ دلار پس از انتشار NFP
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -330.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.26 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.62 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.81 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.91 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق سکه ۷.۳٪ است اما این میانگین توسط ربع سکه و سکه یکگرمی بالا کشیده شده؛ سکه امامی و بهار آزادی نزدیک ارزش ذاتی و طلای ۱۸ کیلات زیر ارزش نظری هستند. این ساختار نشان میدهد حباب عمومی وجود ندارد، ولی قطعات خرد کمی هیجانی شدهاند.
دلار نهفته در قیمت سکهها فقط ۰.۵۴٪ بالاتر از نرخ آزاد است؛ بنابراین بازار سکه در حال پیشخور کردن جهش ارزی نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، پرداخت حق ۱۳ تا ۲۰ درصدی در ربع و یکگرمی و جمعشدن سریع این حق در صورت اصلاح اونس است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی دلار جهانی و همبستگی ۶۰ روزه منفی ۰.۵۳ با طلا
• ماندن اسپات بالای میانگین ۲۰ روزه پس از بازگشت از ۴۲۸۰ دلار
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری در روند صعودی و نزدیک قله ۵۲ هفته؛ عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک ساعت گذشته دقیقاً روی ۲۲۱,۰۶۰ تومان ثابت مانده است
• نرخ نهفته در سکه ۲۲۲,۲۵۲ تومان فقط ۰.۵۴٪ بالاتر از بازار است
• شاخص دلار جهانی نزدیک حمایت ۹۹ است؛ داده مستقلی درباره مداخله ارزی ایران در این گزارش وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
گزارش اشتغال آمریکا مسیر بعدی را تعیین میکند؛ با دلار آزاد باثبات، کانال اصلی انتقال نوسان به ایران از اونس است. داده ضعیف، شکست ۴۵۰۰ و رشد سکه تمام را محتمل میکند و داده قوی، اصلاح اونس و تعدیل حق بالای قطعات خرد را در پی دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 13:38
اونس زیر ۴۵۰۰ و دلار آزاد باثبات؛ بازار طلای ایران منتظر NFP است
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی/بهار آزادی و طلای ۱۸)
قیمت فعلی برای خرید سکه امامی یا طلای ۱۸ مناسب نیست و منطقی است تا نتیجه NFP و واکنش اونس به ۴۴۳۲/۴۵۰۰ مشخص شود.
📍 اگر اسپات به محدوده ۴۴۳۲-۴۲۸۰ اصلاح کند و حق سکه امامی به صفر یا منفی برسد، خرید تدریجی سکه امامی یا طلای ۱۸ معقول میشود؛ تثبیت بالای ۴۵۰۰ نیز روند صعودی را تأیید میکند.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات بالای ۴۵۰۰ دلار پس از انتشار NFP
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,474.08 (+0.05٪)▪️ انس نقره:
66.95 (+0.04٪)🔺 شاخص دلار:
99.11 (+0.12٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.28 (+0.47٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -330.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.26 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.02 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.62 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.81 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.91 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,848,784💵 دلار ضمنی سکه:
222,252 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
میانگین حق سکه ۷.۳٪ است اما این میانگین توسط ربع سکه و سکه یکگرمی بالا کشیده شده؛ سکه امامی و بهار آزادی نزدیک ارزش ذاتی و طلای ۱۸ کیلات زیر ارزش نظری هستند. این ساختار نشان میدهد حباب عمومی وجود ندارد، ولی قطعات خرد کمی هیجانی شدهاند.
دلار نهفته در قیمت سکهها فقط ۰.۵۴٪ بالاتر از نرخ آزاد است؛ بنابراین بازار سکه در حال پیشخور کردن جهش ارزی نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، پرداخت حق ۱۳ تا ۲۰ درصدی در ربع و یکگرمی و جمعشدن سریع این حق در صورت اصلاح اونس است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,241 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
58.1 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,099 و 4,793 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی دلار جهانی و همبستگی ۶۰ روزه منفی ۰.۵۳ با طلا
• ماندن اسپات بالای میانگین ۲۰ روزه پس از بازگشت از ۴۲۸۰ دلار
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری در روند صعودی و نزدیک قله ۵۲ هفته؛ عامل محدودکننده
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار در یک ساعت گذشته دقیقاً روی ۲۲۱,۰۶۰ تومان ثابت مانده است
• نرخ نهفته در سکه ۲۲۲,۲۵۲ تومان فقط ۰.۵۴٪ بالاتر از بازار است
• شاخص دلار جهانی نزدیک حمایت ۹۹ است؛ داده مستقلی درباره مداخله ارزی ایران در این گزارش وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
4432 | 4280🔴 مقاومت انس:
4481 | 4500📝 جمعبندی
گزارش اشتغال آمریکا مسیر بعدی را تعیین میکند؛ با دلار آزاد باثبات، کانال اصلی انتقال نوسان به ایران از اونس است. داده ضعیف، شکست ۴۵۰۰ و رشد سکه تمام را محتمل میکند و داده قوی، اصلاح اونس و تعدیل حق بالای قطعات خرد را در پی دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
رشد طلا از ۴۲۸۰ زیر ۴۵۰۰ متوقف شده و بازار منتظر شاخص اشتغال است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
این تفسیر تکنیکال موقعیت فعلی است و محرک جدیدی ندارد؛ تا پیش از داده اشتغال جهت تازهای به بازار نمیبخشد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 18 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازار Treasurys پیش از گزارش اشتغال و بیکاری آمریکا محتاط است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
عدد اشتغال میتواند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد و از مسیر دلار و بازده، اونس و سپس بازار ارز و سکه را در ساعات آینده تحت تأثیر قرار دهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت ۴۵۰۰ و ادامه صعود —
اگر داده اشتغال ضعیف باشد دلار حمایت ۹۹ را از دست میدهد و اسپات بالای ۴۵۰۰ تثبیت میشود؛ طلای داخلی با وجود دلار آزاد باثبات، به تبع اونس رشد میکند.
محرک: گزارش NFP ضعیف یا افت بازده ۱۰ ساله به زیر ۴.۷۰
▪️ اصلاح به حمایتهای ۴۴۳۲ و ۴۲۸۰ —
اگر دلار جهانی جهش کند یا بازده به قله ۵۲ هفته برسد، احتمال برگشت اسپات به ۴۴۳۲ و سپس ۴۲۸۰ وجود دارد؛ بازار داخلی با تعدیل حق قطعات خرد همراه میشود.
محرک: داده اشتغال قوی، بازگشت دلار به بالای میانگین ۲۰ روزه یا رسیدن بازده ۱۰ ساله به ۴.۸۱
▪️ رنج و احتیاط —
اگر NFP بدون غافلگیری باشد، اسپات بین ۴۴۳۲ تا ۴۵۰۰ میماند و دلار آزاد و سکه امامی نزدیک سطوح فعلی معامله میشوند.
محرک: اسپات نه بالای ۴۵۰۰ تثبیت شود و نه زیر ۴۴۳۲ بسته شود
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش NFP و نرخ بیکاری آمریکا در ساعات آینده
• واکنش شاخص دلار به حمایت ۹۹ و میانگین ۲۰ روزه ۹۹.۳۹
• بازده ۱۰ ساله و آزمون قله ۵۲ هفته ۴.۸۱
• نرخ نهفته دلار در سکه امامی و ربع سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عدد NFP بسیار متفاوت از انتظار میتواند پیش از هر فرصت ورود، مسیر اونس و دلار آزاد را برگرداند
• شکست یکطرفه اونس به واسطه نقدینگی نازک پیش از خبر
• جمعشدن سریع حق بالای قطعات خرد در صورت اصلاح حتی کوچک اونس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
این تفسیر تکنیکال موقعیت فعلی است و محرک جدیدی ندارد؛ تا پیش از داده اشتغال جهت تازهای به بازار نمیبخشد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 18 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ بازار Treasurys پیش از گزارش اشتغال و بیکاری آمریکا محتاط است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
عدد اشتغال میتواند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد و از مسیر دلار و بازده، اونس و سپس بازار ارز و سکه را در ساعات آینده تحت تأثیر قرار دهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت ۴۵۰۰ و ادامه صعود —
30٪اگر داده اشتغال ضعیف باشد دلار حمایت ۹۹ را از دست میدهد و اسپات بالای ۴۵۰۰ تثبیت میشود؛ طلای داخلی با وجود دلار آزاد باثبات، به تبع اونس رشد میکند.
محرک: گزارش NFP ضعیف یا افت بازده ۱۰ ساله به زیر ۴.۷۰
▪️ اصلاح به حمایتهای ۴۴۳۲ و ۴۲۸۰ —
40٪اگر دلار جهانی جهش کند یا بازده به قله ۵۲ هفته برسد، احتمال برگشت اسپات به ۴۴۳۲ و سپس ۴۲۸۰ وجود دارد؛ بازار داخلی با تعدیل حق قطعات خرد همراه میشود.
محرک: داده اشتغال قوی، بازگشت دلار به بالای میانگین ۲۰ روزه یا رسیدن بازده ۱۰ ساله به ۴.۸۱
▪️ رنج و احتیاط —
30٪اگر NFP بدون غافلگیری باشد، اسپات بین ۴۴۳۲ تا ۴۵۰۰ میماند و دلار آزاد و سکه امامی نزدیک سطوح فعلی معامله میشوند.
محرک: اسپات نه بالای ۴۵۰۰ تثبیت شود و نه زیر ۴۴۳۲ بسته شود
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش NFP و نرخ بیکاری آمریکا در ساعات آینده
• واکنش شاخص دلار به حمایت ۹۹ و میانگین ۲۰ روزه ۹۹.۳۹
• بازده ۱۰ ساله و آزمون قله ۵۲ هفته ۴.۸۱
• نرخ نهفته دلار در سکه امامی و ربع سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• عدد NFP بسیار متفاوت از انتظار میتواند پیش از هر فرصت ورود، مسیر اونس و دلار آزاد را برگرداند
• شکست یکطرفه اونس به واسطه نقدینگی نازک پیش از خبر
• جمعشدن سریع حق بالای قطعات خرد در صورت اصلاح حتی کوچک اونس
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 72٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 14:38
اونس طلا زیر میانگین بلندمدت؛ بازار داخلی منتظر داده اشتغال آمریکا
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
این سطح هنوز جای خرید نیست؛ چون خروجی اشتغال آمریکا ساعات آینده تعیینکننده است و صرف سکههای ریز بالاست.
📍 پس از داده، اگر اسپات بالای ۴۴۲۷ بماند، سکه امامی در صرف حدود صفر تا یک درصد و گرم ۱۸ در صرف منفی خریدنی است؛ سکه ریز تا جمعشدن صرف بالای ۱۰ درصد خریدنی نیست.
🚫 باطل میشود اگر: داده ضعیف اشتغال آمریکا که اونس را بالای ۴۴۷۷ تثبیت کند
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -305.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.81 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.50 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.78 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.74 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.5٪ — 7.87 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.4٪ — 5.94 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکه دوقطبی است: سکههای بزرگ در محدوده صفر یا منفیاند و ربع/یکگرمیها ۱۳٫۵ و ۲۰٫۴ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند؛ میانگین ۷٫۴ درصد عمدتاً نشانه تقاضای خرد در واحدهای کوچک است نه انتظار جهش ارز. این صرف بالا یعنی بخش ریز بازار از بنیاد جدا شده است.
دلار ضمنی سکه ۲۲۲٬۴۸۵ تومان تنها ۰٫۶۴٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نکرده و انتظار جهش ارزی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکههای ریز با صرف ۱۳ تا ۲۰ درصد است؛ اگر اونس اصلاح کند یا دلار ثابت بماند، این صرف بهسرعت جمع میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی قوی با طلا
• مومنتوم مثبت کوتاهمدت طلا و نگه داشتن بالای میانگین ۲۰ روزه
• بازده بالای اوراق ۱۰ ساله آمریکا بهعنوان عامل محدودکننده
• ابهام نرخ بهره پیش از داده اشتغال و تورم
محرکهای نرخ دلار
• ثبات نرخ بازار آزاد روی ۲۲۱٬۰۶۰ تومان
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰٫۶۴٪ بالاتر از نرخ بازار؛ نبود انتظار جهش ارزی
• ضعف دلار جهانی هنوز در بازار داخلی اثر نکرده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در گام بعد جهت طلا را داده اشتغال امروز تعیین میکند: داده ضعیف یعنی شکست مقاومت ۴۴۷۷ و داده قوی یعنی اصلاح به ۴۴۲۷. بازار داخلی در مصنوعات ۱۸ و بهار زیر ارزش ذاتی است اما سکههای ریز صرف بالایی دارند. منطقیترین اقدام صبر تا انتشار داده و سپس خرید از سکه بزرگ یا ۱۸ عیار است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 14:38
اونس طلا زیر میانگین بلندمدت؛ بازار داخلی منتظر داده اشتغال آمریکا
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (combination)
این سطح هنوز جای خرید نیست؛ چون خروجی اشتغال آمریکا ساعات آینده تعیینکننده است و صرف سکههای ریز بالاست.
📍 پس از داده، اگر اسپات بالای ۴۴۲۷ بماند، سکه امامی در صرف حدود صفر تا یک درصد و گرم ۱۸ در صرف منفی خریدنی است؛ سکه ریز تا جمعشدن صرف بالای ۱۰ درصد خریدنی نیست.
🚫 باطل میشود اگر: داده ضعیف اشتغال آمریکا که اونس را بالای ۴۴۷۷ تثبیت کند
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,469.40 (+0.06٪)🔺 انس نقره:
66.72 (+0.30٪)🔺 شاخص دلار:
99.07 (+0.07٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.51 (+0.23٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -305.0 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.81 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.50 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.78 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.74 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.5٪ — 7.87 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.4٪ — 5.94 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,823,837💵 دلار ضمنی سکه:
222,485 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکه دوقطبی است: سکههای بزرگ در محدوده صفر یا منفیاند و ربع/یکگرمیها ۱۳٫۵ و ۲۰٫۴ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشوند؛ میانگین ۷٫۴ درصد عمدتاً نشانه تقاضای خرد در واحدهای کوچک است نه انتظار جهش ارز. این صرف بالا یعنی بخش ریز بازار از بنیاد جدا شده است.
دلار ضمنی سکه ۲۲۲٬۴۸۵ تومان تنها ۰٫۶۴٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه جلوتر از بازار ارز حرکت نکرده و انتظار جهش ارزی را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکههای ریز با صرف ۱۳ تا ۲۰ درصد است؛ اگر اونس اصلاح کند یا دلار ثابت بماند، این صرف بهسرعت جمع میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,241 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
58.1 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,099 و 4,793 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی قوی با طلا
• مومنتوم مثبت کوتاهمدت طلا و نگه داشتن بالای میانگین ۲۰ روزه
• بازده بالای اوراق ۱۰ ساله آمریکا بهعنوان عامل محدودکننده
• ابهام نرخ بهره پیش از داده اشتغال و تورم
محرکهای نرخ دلار
• ثبات نرخ بازار آزاد روی ۲۲۱٬۰۶۰ تومان
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰٫۶۴٪ بالاتر از نرخ بازار؛ نبود انتظار جهش ارزی
• ضعف دلار جهانی هنوز در بازار داخلی اثر نکرده است
🟢 حمایت انس:
4427 | 4197🔴 مقاومت انس:
4477📝 جمعبندی
در گام بعد جهت طلا را داده اشتغال امروز تعیین میکند: داده ضعیف یعنی شکست مقاومت ۴۴۷۷ و داده قوی یعنی اصلاح به ۴۴۲۷. بازار داخلی در مصنوعات ۱۸ و بهار زیر ارزش ذاتی است اما سکههای ریز صرف بالایی دارند. منطقیترین اقدام صبر تا انتشار داده و سپس خرید از سکه بزرگ یا ۱۸ عیار است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
تمرکز بازار بر داده تورم و مسیر نرخ بهره آمریکا
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
هنوز داده جدیدی نیامده و اثر پیشخور محدود است، اما خروجی این دادهها بر نرخ واقعی و دلار اثر تعیینکننده خواهد گذاشت.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ انتشار قریبالوقوع آمار اشتغال آمریکا و گمانهزنی درباره افزایش نرخ سپتامبر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
اگر اعداد اشتغال محکم باشد، بازار افزایش نرخ فدرالرزرو را تقویت و دلار و بازدهی را بالا میبرد که برای طلا منفی و برای نرخ دلار آزاد صعودی است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
عقبنشینی شاخص سهام آمریکا از سطح ۷۰۰۰ پیش از داده تورم
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
در صورت تعمیق اصلاح سهام، تقاضای دارایی امن اندکی از طلا حمایت میکند؛ اما این اثر در برابر دادههای کلان فعلاً کمرنگ است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 58 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ فشار هاوک؛ اصلاح اونس —
آمار اشتغال یا تورم قویتر از انتظار، احتمال افزایش نرخ سپتامبر را بالا میبرد و دلار را تقویت میکند؛ اونس به سمت حمایت ۴۴۲۷ و احتمالاً پایینتر اصلاح میکند.
محرک: شاخص اشتغال غیرکشاورزی بالاتر از انتظار یا بازدهی ۱۰ ساله به بالای ۴٫۸۱
▪️ خبر خوب برای طلا؛ شکست ۴۴۷۷ —
اگر اشتغال ضعیف بیاید، دلار تضعیف و اونس بالای میانگین بلندمدت تثبیت میشود؛ بازار داخلی در سکههای بزرگ همسو خواهد شد.
محرک: اعداد اشتغال کمتر از انتظار و توقف روند صعودی بازدهی
▪️ بازار محدود؛ انتظار —
داده در حد انتظار میآید و اونس بین ۴۴۲۷ و ۴۴۷۷ نوسان میکند؛ صرف سکههای ریز در بازار داخلی همچنان بالاست.
محرک: اعداد اشتغال همسو با انتظار و بدون تغییر در چشمانداز نرخ
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار شاخص اشتغال غیرکشاورزی آمریکا امروز
• سطح ۴۴۲۷ و ۴۴۷۷ برای اونس اسپات
• واکنش دلار آزاد تهران به داده آمریکا در نخستین جلسه معاملاتی بعدی
• آمار تورم هفته آینده و مسیر بازدهی ۱۰ ساله
⚠️ ریسکهای تحلیل
• داده اشتغال یا تورم بسیار قوی، سناریوی افزایش نرخ را قطعی و اونس را زیر ۴۴۲۷ میبرد
• مداخله یا سیاست ارزی جدید در ایران میتواند رابطه نرخ آزاد و قیمت سکه را از ارزش ذاتی منحرف کند
• تشدید اصلاح سهام به بحران نقدینگی میتواند با فروش طلا برای تأمین وجه همراه شود و حمایتها را بشکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 82٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
هنوز داده جدیدی نیامده و اثر پیشخور محدود است، اما خروجی این دادهها بر نرخ واقعی و دلار اثر تعیینکننده خواهد گذاشت.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ انتشار قریبالوقوع آمار اشتغال آمریکا و گمانهزنی درباره افزایش نرخ سپتامبر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
اگر اعداد اشتغال محکم باشد، بازار افزایش نرخ فدرالرزرو را تقویت و دلار و بازدهی را بالا میبرد که برای طلا منفی و برای نرخ دلار آزاد صعودی است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
عقبنشینی شاخص سهام آمریکا از سطح ۷۰۰۰ پیش از داده تورم
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
در صورت تعمیق اصلاح سهام، تقاضای دارایی امن اندکی از طلا حمایت میکند؛ اما این اثر در برابر دادههای کلان فعلاً کمرنگ است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 58 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ فشار هاوک؛ اصلاح اونس —
40٪آمار اشتغال یا تورم قویتر از انتظار، احتمال افزایش نرخ سپتامبر را بالا میبرد و دلار را تقویت میکند؛ اونس به سمت حمایت ۴۴۲۷ و احتمالاً پایینتر اصلاح میکند.
محرک: شاخص اشتغال غیرکشاورزی بالاتر از انتظار یا بازدهی ۱۰ ساله به بالای ۴٫۸۱
▪️ خبر خوب برای طلا؛ شکست ۴۴۷۷ —
35٪اگر اشتغال ضعیف بیاید، دلار تضعیف و اونس بالای میانگین بلندمدت تثبیت میشود؛ بازار داخلی در سکههای بزرگ همسو خواهد شد.
محرک: اعداد اشتغال کمتر از انتظار و توقف روند صعودی بازدهی
▪️ بازار محدود؛ انتظار —
25٪داده در حد انتظار میآید و اونس بین ۴۴۲۷ و ۴۴۷۷ نوسان میکند؛ صرف سکههای ریز در بازار داخلی همچنان بالاست.
محرک: اعداد اشتغال همسو با انتظار و بدون تغییر در چشمانداز نرخ
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• انتشار شاخص اشتغال غیرکشاورزی آمریکا امروز
• سطح ۴۴۲۷ و ۴۴۷۷ برای اونس اسپات
• واکنش دلار آزاد تهران به داده آمریکا در نخستین جلسه معاملاتی بعدی
• آمار تورم هفته آینده و مسیر بازدهی ۱۰ ساله
⚠️ ریسکهای تحلیل
• داده اشتغال یا تورم بسیار قوی، سناریوی افزایش نرخ را قطعی و اونس را زیر ۴۴۲۷ میبرد
• مداخله یا سیاست ارزی جدید در ایران میتواند رابطه نرخ آزاد و قیمت سکه را از ارزش ذاتی منحرف کند
• تشدید اصلاح سهام به بحران نقدینگی میتواند با فروش طلا برای تأمین وجه همراه شود و حمایتها را بشکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 82٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 16:38
طلا پشت مقاومت 4476 دلار متوقف؛ دلار/ریال ثابت، صرف سکههای خرد بالا
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و طلای 18 عیار)
در سطح فعلی خرید توجیه ندارد؛ اونس زیر مقاومت 4476 متوقف است و صرف ربع و یکگرمی بین 13 تا 20 درصد باقی مانده، پس ورود باید پس از شکست یا اصلاح باشد.
📍 سطح معقول خرید، تثبیت اونس نقدی بالای 4476 دلار یا بازگشت از حمایت 4427 همراه با حفظ تخفیف طلای 18 عیار و بهار آزادی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس نقدی بالای 4476 دلار
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -301.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.79 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.53 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.74 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.76 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.6٪ — 7.88 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.4٪ — 5.94 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه 7.43 درصد است ولی تصویر ناهمگون است: سکه امامی و بهار آزادی صرف حدود صفر یا منفی دارند، در حالی که ربع و یکگرمی به ترتیب 13.56 و 20.44 درصد بالای ارزش ذاتیاند. صرف بالای قطعات خرد نشانه تقاضای تورمی خرد و هیجان بخشی از بازار است، نه پیشخرید جهش ارزی توسط کل بازار سکه.
دلار ضمنی 222,516 تومان و فقط 0.66 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی فاصله چشمگیری وجود ندارد و بازار سکه در حال جلوداری از نرخ ارز نیست.
⚠️ ریسک اصلی خریدار قطعات خرد، جمعشدن سریع صرف 13 تا 20 درصدی هنگام ثبات دلار/ریال یا افت اونس است؛ این قطعات میتوانند بیش از ارزش ذاتی اصلاح کنند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی 0.53 با طلا
• صعود کوتاهمدت بالای میانگین 20 و 50 روزه
• رکورد سوخت و اختلال پالایشگاهها، نگرانی تورمی را زنده نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• اخبار جنگ و اختلال پالایشگاهها، نگرانی تورمی و تقاضای پوششی ارز را بالا میبرد
• دلار آزاد فعلاً بیحرکت است و سکه امامی رشد ضمنی فقط 0.66 درصد را نشان میدهد
• شاخص دلار امروز کمی بالا رفته و فشار خارجی ملایمی به ریال وارد کرده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
بازار در آستانه جهتگیری است؛ اونس پشت مقاومت میانمدت مانده و دلار/ریال بدون حرکت، اجازه جهش به قیمت داخلی نمیدهد. محرک بعدی داده اشتغال و تورم است؛ شکست مقاومت، خرید با تخفیف را فعال میکند و شکست حمایت، اصلاح عمیقتری به همراه خواهد داشت.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 16:38
طلا پشت مقاومت 4476 دلار متوقف؛ دلار/ریال ثابت، صرف سکههای خرد بالا
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و طلای 18 عیار)
در سطح فعلی خرید توجیه ندارد؛ اونس زیر مقاومت 4476 متوقف است و صرف ربع و یکگرمی بین 13 تا 20 درصد باقی مانده، پس ورود باید پس از شکست یا اصلاح باشد.
📍 سطح معقول خرید، تثبیت اونس نقدی بالای 4476 دلار یا بازگشت از حمایت 4427 همراه با حفظ تخفیف طلای 18 عیار و بهار آزادی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس نقدی بالای 4476 دلار
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,468.78 (+0.07٪)▪️ انس نقره:
66.91 (+0.02٪)🔺 شاخص دلار:
99.21 (+0.21٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.79 (+0.63٪)🔺 نفت برنت:
94.84 (+0.94٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -301.7 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.79 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.53 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.74 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.76 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.6٪ — 7.88 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.4٪ — 5.94 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,820,533💵 دلار ضمنی سکه:
222,516 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه 7.43 درصد است ولی تصویر ناهمگون است: سکه امامی و بهار آزادی صرف حدود صفر یا منفی دارند، در حالی که ربع و یکگرمی به ترتیب 13.56 و 20.44 درصد بالای ارزش ذاتیاند. صرف بالای قطعات خرد نشانه تقاضای تورمی خرد و هیجان بخشی از بازار است، نه پیشخرید جهش ارزی توسط کل بازار سکه.
دلار ضمنی 222,516 تومان و فقط 0.66 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی فاصله چشمگیری وجود ندارد و بازار سکه در حال جلوداری از نرخ ارز نیست.
⚠️ ریسک اصلی خریدار قطعات خرد، جمعشدن سریع صرف 13 تا 20 درصدی هنگام ثبات دلار/ریال یا افت اونس است؛ این قطعات میتوانند بیش از ارزش ذاتی اصلاح کنند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,241 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
58.1 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,099 و 4,793 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی 0.53 با طلا
• صعود کوتاهمدت بالای میانگین 20 و 50 روزه
• رکورد سوخت و اختلال پالایشگاهها، نگرانی تورمی را زنده نگه داشته است
محرکهای نرخ دلار
• اخبار جنگ و اختلال پالایشگاهها، نگرانی تورمی و تقاضای پوششی ارز را بالا میبرد
• دلار آزاد فعلاً بیحرکت است و سکه امامی رشد ضمنی فقط 0.66 درصد را نشان میدهد
• شاخص دلار امروز کمی بالا رفته و فشار خارجی ملایمی به ریال وارد کرده است
🟢 حمایت انس:
4427 (میانگین 20 روزه نقدی) | 4196 (میانگین 50 روزه نقدی)🔴 مقاومت انس:
4476 (میانگین 200 روزه نقدی) | 5541 (سقف 52 هفته نقدی)📝 جمعبندی
بازار در آستانه جهتگیری است؛ اونس پشت مقاومت میانمدت مانده و دلار/ریال بدون حرکت، اجازه جهش به قیمت داخلی نمیدهد. محرک بعدی داده اشتغال و تورم است؛ شکست مقاومت، خرید با تخفیف را فعال میکند و شکست حمایت، اصلاح عمیقتری به همراه خواهد داشت.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گازوئیل به دلیل جنگ اوکراین و ایران رکورد زد؛ اختلال پالایشگاه نگرانی تورمی را بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
کمبود سوخت و التهاب قیمت انرژی انتظارات تورمی را افزایش میدهد و طلا را بهعنوان پوشش تورم و دلار را بهعنوان سپر کاهش ارزش ریال جذابتر میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
آمار اشتغال امروز و شاخص قیمت مصرفکننده هفته آینده برای مسیر نرخ بهره تعیینکننده است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
خوانش تند یا سرد دادهها مسیر بازدهی واقعی و دلار جهانی را تعیین میکند، اما تا انتشار نتیجه، جهت اثر بر طلا و ریال معلوم نیست.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام با کاهش انتظار افزایش نرخ بهره بالا رفت و سرمایهگذاران فعلاً جنگ ایران را نادیده گرفتهاند
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
رالی ریسکپذیر تقاضای امنیتی طلا را کم میکند، اما انتظار ملایمترشدن نرخ بهره از افت طلا جلوگیری میکند و اثر خالص فعلاً خنثی است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت 4476 و تعدیل قیمت داخلی —
دادههای سردتر تورم یا تشدید تنش، اونس را بالای میانگین 200 روزه تثبیت میکند؛ بازار داخلی با دلار/ریال تقریباً ثابت، طلای 18 عیار و بهار آزادی را از تخفیف به سمت ارزش ذاتی میبرد.
محرک: بستهشدن اونس نقدی بالای 4476 دلار یا خروج دلار/ریال از محدوده 220 تا 222 هزار تومان
▪️ ماندن در رنج 4427 تا 4476 —
پیش از دادههای تورم و تصمیم بانک مرکزی اروپا بازار جهانی جهت نمیگیرد؛ دلار/ریال هم در کانال 221 هزار تومان میماند و صرف سکه امامی نزدیک صفر باقی میماند.
محرک: داده اشتغال بدون علامت و عدم تشدید تنش در روزهای آینده
▪️ اصلاح به حمایت 4196 —
بازدهی 10ساله و دلار جهانی در واکنش به تورم بالا جهش میکنند؛ اونس حمایت 4427 را از دست میدهد و به سمت حمایت 4196 حرکت میکند.
محرک: بستهشدن اونس نقدی زیر 4427 دلار یا تورم بالاتر از انتظار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار اشتغال امروز و شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا
• تثبیت یا برگشت اونس در مرز 4476 و 4427 دلار
• دلار/ریال و صرف سکه امامی در بازار تهران
• آخرین تحولات جنگ، پالایشگاهها و قیمت جهانی سوخت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• داده اشتغال یا تورم قویتر از انتظار، بازدهی و دلار را بالا میبرد و اونس را به زیر 4427 میفرستد
• تشدید یا آتشبس ناگهانی درگیریها میتواند صرف سکه و نرخ دلار/ریال را خارج از سناریوهای فعلی جابهجا کند
• اگر صرف سکه امامی از 0.66 درصد فعلی به بالای 2 تا 3 درصد برسد، بازار داخلی انتظارات صعودی را بیش از حد قیمتگذاری کرده و ریسک اصلاح بالا میرود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
کمبود سوخت و التهاب قیمت انرژی انتظارات تورمی را افزایش میدهد و طلا را بهعنوان پوشش تورم و دلار را بهعنوان سپر کاهش ارزش ریال جذابتر میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 28 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
آمار اشتغال امروز و شاخص قیمت مصرفکننده هفته آینده برای مسیر نرخ بهره تعیینکننده است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
خوانش تند یا سرد دادهها مسیر بازدهی واقعی و دلار جهانی را تعیین میکند، اما تا انتشار نتیجه، جهت اثر بر طلا و ریال معلوم نیست.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
سهام با کاهش انتظار افزایش نرخ بهره بالا رفت و سرمایهگذاران فعلاً جنگ ایران را نادیده گرفتهاند
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، فوری
رالی ریسکپذیر تقاضای امنیتی طلا را کم میکند، اما انتظار ملایمترشدن نرخ بهره از افت طلا جلوگیری میکند و اثر خالص فعلاً خنثی است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ شکست مقاومت 4476 و تعدیل قیمت داخلی —
40٪دادههای سردتر تورم یا تشدید تنش، اونس را بالای میانگین 200 روزه تثبیت میکند؛ بازار داخلی با دلار/ریال تقریباً ثابت، طلای 18 عیار و بهار آزادی را از تخفیف به سمت ارزش ذاتی میبرد.
محرک: بستهشدن اونس نقدی بالای 4476 دلار یا خروج دلار/ریال از محدوده 220 تا 222 هزار تومان
▪️ ماندن در رنج 4427 تا 4476 —
35٪پیش از دادههای تورم و تصمیم بانک مرکزی اروپا بازار جهانی جهت نمیگیرد؛ دلار/ریال هم در کانال 221 هزار تومان میماند و صرف سکه امامی نزدیک صفر باقی میماند.
محرک: داده اشتغال بدون علامت و عدم تشدید تنش در روزهای آینده
▪️ اصلاح به حمایت 4196 —
25٪بازدهی 10ساله و دلار جهانی در واکنش به تورم بالا جهش میکنند؛ اونس حمایت 4427 را از دست میدهد و به سمت حمایت 4196 حرکت میکند.
محرک: بستهشدن اونس نقدی زیر 4427 دلار یا تورم بالاتر از انتظار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار اشتغال امروز و شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا
• تثبیت یا برگشت اونس در مرز 4476 و 4427 دلار
• دلار/ریال و صرف سکه امامی در بازار تهران
• آخرین تحولات جنگ، پالایشگاهها و قیمت جهانی سوخت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• داده اشتغال یا تورم قویتر از انتظار، بازدهی و دلار را بالا میبرد و اونس را به زیر 4427 میفرستد
• تشدید یا آتشبس ناگهانی درگیریها میتواند صرف سکه و نرخ دلار/ریال را خارج از سناریوهای فعلی جابهجا کند
• اگر صرف سکه امامی از 0.66 درصد فعلی به بالای 2 تا 3 درصد برسد، بازار داخلی انتظارات صعودی را بیش از حد قیمتگذاری کرده و ریسک اصلاح بالا میرود
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 17:37
افت اونس پس از اشتغال قوی آمریکا؛ حباب سکههای خرد ریسک اصلاح را بالا نگه داشته
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی و سکههای خرد)
سطح فعلی برای خرید سکه مناسب نیست؛ حباب بالا و فشار نزولی اونس ریسک اصلاح را از پتانسیل رشد بیشتر کرده است.
📍 خرید سکه پس از جمعشدن حباب سکه امامی به حدود یک درصد یا تثبیت اسپات طلا بالای ۴۴۳۱ دلار منطقی میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات طلا بالای ۴۴۳۱ دلار یا جهش دلار آزاد بالای ۲۲۷ هزار تومان این قضاوت را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.7٪ — 170.2 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.3٪ — 262.1 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 6.14 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.3٪ — 2.86 میلیون
🟡 نیم سکه: +5.3٪ — 6.06 میلیون
🟠 ربع سکه: +15.9٪ — 9.03 میلیون
🟠 سکه گرمی: +22.9٪ — 6.52 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +9.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۹.۶ درصد است و در سکههای خرد به سطوح دو رقمی رسیده؛ سکه ربع ۱۵.۹ درصد و سکه یک گرمی ۲۲.۹ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشود. این ساختار بیشتر از انتظار قیمتی، هیجان خردهخریدار را نشان میدهد و در برابر هر اصلاحی شکننده است. سکه امامی با حباب ۲.۷ درصد متعادلتر است اما همچنان پیشخور رشد نرخ ارز محسوب میشود.
بازار سکه دلار را ۲۲۷,۰۱۳ تومان قیمتگذاری کرده، یعنی ۲.۶۹ درصد بالاتر از نرخ آزاد فعلی. این فاصله یعنی خریدار سکه در حال پیشخرید جهش نرخ ارز است؛ اگر آن جهش نیاید، اختلاف باید از مسیر ریزش قیمت سکه جمع شود.
⚠️ بدترین سناریو برای خریدار فعلی ترکیب افت اونس به زیر ۴۱۵۰ دلار و ماندن دلار آزاد زیر ۲۲۷ هزار تومان است؛ در این حالت حباب سنگین سکههای خرد به سرعت تخلیه میشود و ضرر از هر دو سمت قیمت وارد میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.0٪
• بازده: ۵ روزه -0.2٪ | ۲۰ روزه +3.0٪ | یکساله +25.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📉 🇮🇷 طلای داخلی: نزولی
محرکهای طلای جهانی
• گزارش اشتغال قوی آمریکا و بازگشت انتظار افزایش نرخ بهره فدرالرزرو
• روند صعودی بازدهی ۱۰ ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته
• خرید بانکهای مرکزی به رهبری چین و لهستان بهعنوان حمایت ساختاری
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی قوی آن با طلا
محرکهای نرخ دلار
• قیمت ضمنی ۲۲۷,۰۱۳ تومان در بازار سکه، انتظار رشد نرخ آزاد را نشان میدهد
• ثبات نرخ آزاد در ۲۲۱,۰۶۰ تومان و فقدان هیجان خرید در ساعات اخیر
• روند نزولی شاخص دلار در سطح جهانی، فشار کاهشی خفیف بر دلار تهران وارد میکند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 17:37
افت اونس پس از اشتغال قوی آمریکا؛ حباب سکههای خرد ریسک اصلاح را بالا نگه داشته
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه امامی و سکههای خرد)
سطح فعلی برای خرید سکه مناسب نیست؛ حباب بالا و فشار نزولی اونس ریسک اصلاح را از پتانسیل رشد بیشتر کرده است.
📍 خرید سکه پس از جمعشدن حباب سکه امامی به حدود یک درصد یا تثبیت اسپات طلا بالای ۴۴۳۱ دلار منطقی میشود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اسپات طلا بالای ۴۴۳۱ دلار یا جهش دلار آزاد بالای ۲۲۷ هزار تومان این قضاوت را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,380.25 (+2.09٪)🔺 انس نقره:
65.14 (+2.74٪)🔺 شاخص دلار:
99.11 (+0.11٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.77 (+0.13٪)🔺 نفت برنت:
94.55 (+1.25٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: +0.7٪ — 170.2 هزار
🟢 مثقال طلا: +0.3٪ — 262.1 هزار
🟢 سکه امامی: +2.7٪ — 6.14 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +1.3٪ — 2.86 میلیون
🟡 نیم سکه: +5.3٪ — 6.06 میلیون
🟠 ربع سکه: +15.9٪ — 9.03 میلیون
🟠 سکه گرمی: +22.9٪ — 6.52 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,348,629💵 دلار ضمنی سکه:
227,013 (+2.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +9.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه ۹.۶ درصد است و در سکههای خرد به سطوح دو رقمی رسیده؛ سکه ربع ۱۵.۹ درصد و سکه یک گرمی ۲۲.۹ درصد بالای ارزش ذاتی معامله میشود. این ساختار بیشتر از انتظار قیمتی، هیجان خردهخریدار را نشان میدهد و در برابر هر اصلاحی شکننده است. سکه امامی با حباب ۲.۷ درصد متعادلتر است اما همچنان پیشخور رشد نرخ ارز محسوب میشود.
بازار سکه دلار را ۲۲۷,۰۱۳ تومان قیمتگذاری کرده، یعنی ۲.۶۹ درصد بالاتر از نرخ آزاد فعلی. این فاصله یعنی خریدار سکه در حال پیشخرید جهش نرخ ارز است؛ اگر آن جهش نیاید، اختلاف باید از مسیر ریزش قیمت سکه جمع شود.
⚠️ بدترین سناریو برای خریدار فعلی ترکیب افت اونس به زیر ۴۱۵۰ دلار و ماندن دلار آزاد زیر ۲۲۷ هزار تومان است؛ در این حالت حباب سنگین سکههای خرد به سرعت تخلیه میشود و ضرر از هر دو سمت قیمت وارد میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
55.2 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.0٪
• بازده: ۵ روزه -0.2٪ | ۲۰ روزه +3.0٪ | یکساله +25.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,053 و 4,739 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📉 🇮🇷 طلای داخلی: نزولی
(-2/5)محرکهای طلای جهانی
• گزارش اشتغال قوی آمریکا و بازگشت انتظار افزایش نرخ بهره فدرالرزرو
• روند صعودی بازدهی ۱۰ ساله آمریکا نزدیک سقف ۵۲ هفته
• خرید بانکهای مرکزی به رهبری چین و لهستان بهعنوان حمایت ساختاری
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی قوی آن با طلا
محرکهای نرخ دلار
• قیمت ضمنی ۲۲۷,۰۱۳ تومان در بازار سکه، انتظار رشد نرخ آزاد را نشان میدهد
• ثبات نرخ آزاد در ۲۲۱,۰۶۰ تومان و فقدان هیجان خرید در ساعات اخیر
• روند نزولی شاخص دلار در سطح جهانی، فشار کاهشی خفیف بر دلار تهران وارد میکند
🟢 حمایت انس:
4379 | 4150🔴 مقاومت انس:
4431📝 جمعبندی
فشار کوتاهمدت بر اونس از سمت گزارش اشتغال و نرخ بهره است، اما توقف قیمتهای داخلی هنوز این فشار را نشان نداده و حباب سکههای خرد بالا مانده است. محتملترین مسیر، تعدیل حباب سکه در روزهای آینده است مگر آنکه دلار آزاد به سطح انتظاری بازار سکه جهش کند. مسیر بعدی به بازدهی آمریکا و رفتار نرخ ارز در بازار تهران بستگی دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بانکهای مرکزی به رهبری چین و لهستان در ژوئیه به خرید طلا ادامه دادند و ING آن را عامل حمایت ساختاری میداند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
خرید مستمر بانکهای مرکزی کف حمایتی زیر بازار طلا ایجاد میکند، اما چون مستقیماً به تقاضای ارز آزاد تهران وصل نیست، اثری روی نرخ دلار داخلی ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در اوت قوی بود و نرخ بیکاری در ۴.۱ درصد ماند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
اشتغال قوی احتمال افزایش نرخ بهره فدرالرزرو را بالا میبرد، بازدهی واقعی را افزایش میدهد و جذابیت طلای بدون بازده را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طللا و نقره پس از اشتغال قوی و بازگشت شرط افزایش نرخ بهره فروش رفتند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
واکنش فروش در اونس و نقره، ریسک کوتاهمدت افت بیشتر را زنده کرده و در صورت تثبیت دلار، فشار آن به حباب سکههای داخلی منتقل میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب سکه —
با ادامه انتظار افزایش نرخ بهره، اسپات به سمت حمایت ۴۱۵۰ دلار حرکت میکند؛ دلار آزاد روی محدوده فعلی میماند و حباب سکههای خرد از سطوح ۱۵ تا ۲۳ درصد به سمت پایین جمع میشود.
محرک: ادامه صعود بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و تقویت انتظارات انقباضی فدرالرزرو
▪️ تثبیت و بازگشت تدریجی اونس —
خرید بانکهای مرکزی و روند نزولی دلار شاخص اجازه افت عمیق به اونس نمیدهد؛ بازار در کانال ۴۳۰۰ تا ۴۴۳۰ دلار نوسان میکند و حباب سکه بهتدریج تعدیل میشود.
محرک: ماندن اسپات بالای ۴۳۷۹ دلار و سپس شکست مقاومت ۴۴۳۱ دلار
▪️ جهش دلار آزاد و توجیه حباب —
اگر انتظار نهفته در بازار سکه درست باشد، دلار آزاد به سمت ۲۲۷ هزار تومان حرکت میکند و قیمت سکه حتی با اونس ضعیف هم پایین نمیآید.
محرک: خروج دلار آزاد از محدوده کنونی و تثبیت بالای ۲۲۷ هزار تومان
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• صعود یا شکست بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در مرز ۴.۸۱ درصد
• واکنش دلار آزاد تهران به قیمت ضمنی سکه در نخستین معاملات
• اظهارات مقامهای فدرالرزرو پس از داده اشتغال
• ماندگاری اسپات طلا بالای ۴۳۷۹ دلار یا شکست حمایت ۴۱۵۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش تورم یا اظهارات بعدی فدرالرزرو انتظار افزایش نرخ بهره را تقویت کند و اونس را به زیر ۴۳۷۹ و سپس ۴۱۵۰ دلار ببرد.
• جهش نرخ ارز آزاد یا تشدید انتظارات سیاسی، حباب سکه را توجیه کند و ریسک اصلاح را از بین ببرد.
• اختلاف دادههای لحظهای اونس و سری آتی به دلیل فاصله بیس، تفسیر فنی را موقتی و کماعتماد کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
فشار کوتاهمدت بر اونس از سمت گزارش اشتغال و نرخ بهره است، اما توقف قیمتهای داخلی هنوز این فشار را نشان نداده و حباب سکههای خرد بالا مانده است. محتملترین مسیر، تعدیل حباب سکه در روزهای آینده است مگر آنکه دلار آزاد به سطح انتظاری بازار سکه جهش کند. مسیر بعدی به بازدهی آمریکا و رفتار نرخ ارز در بازار تهران بستگی دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
بانکهای مرکزی به رهبری چین و لهستان در ژوئیه به خرید طلا ادامه دادند و ING آن را عامل حمایت ساختاری میداند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
خرید مستمر بانکهای مرکزی کف حمایتی زیر بازار طلا ایجاد میکند، اما چون مستقیماً به تقاضای ارز آزاد تهران وصل نیست، اثری روی نرخ دلار داخلی ندارد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
⭐ آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در اوت قوی بود و نرخ بیکاری در ۴.۱ درصد ماند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
اشتغال قوی احتمال افزایش نرخ بهره فدرالرزرو را بالا میبرد، بازدهی واقعی را افزایش میدهد و جذابیت طلای بدون بازده را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طللا و نقره پس از اشتغال قوی و بازگشت شرط افزایش نرخ بهره فروش رفتند
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
واکنش فروش در اونس و نقره، ریسک کوتاهمدت افت بیشتر را زنده کرده و در صورت تثبیت دلار، فشار آن به حباب سکههای داخلی منتقل میشود.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب سکه —
45٪با ادامه انتظار افزایش نرخ بهره، اسپات به سمت حمایت ۴۱۵۰ دلار حرکت میکند؛ دلار آزاد روی محدوده فعلی میماند و حباب سکههای خرد از سطوح ۱۵ تا ۲۳ درصد به سمت پایین جمع میشود.
محرک: ادامه صعود بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و تقویت انتظارات انقباضی فدرالرزرو
▪️ تثبیت و بازگشت تدریجی اونس —
30٪خرید بانکهای مرکزی و روند نزولی دلار شاخص اجازه افت عمیق به اونس نمیدهد؛ بازار در کانال ۴۳۰۰ تا ۴۴۳۰ دلار نوسان میکند و حباب سکه بهتدریج تعدیل میشود.
محرک: ماندن اسپات بالای ۴۳۷۹ دلار و سپس شکست مقاومت ۴۴۳۱ دلار
▪️ جهش دلار آزاد و توجیه حباب —
25٪اگر انتظار نهفته در بازار سکه درست باشد، دلار آزاد به سمت ۲۲۷ هزار تومان حرکت میکند و قیمت سکه حتی با اونس ضعیف هم پایین نمیآید.
محرک: خروج دلار آزاد از محدوده کنونی و تثبیت بالای ۲۲۷ هزار تومان
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• صعود یا شکست بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در مرز ۴.۸۱ درصد
• واکنش دلار آزاد تهران به قیمت ضمنی سکه در نخستین معاملات
• اظهارات مقامهای فدرالرزرو پس از داده اشتغال
• ماندگاری اسپات طلا بالای ۴۳۷۹ دلار یا شکست حمایت ۴۱۵۰ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش تورم یا اظهارات بعدی فدرالرزرو انتظار افزایش نرخ بهره را تقویت کند و اونس را به زیر ۴۳۷۹ و سپس ۴۱۵۰ دلار ببرد.
• جهش نرخ ارز آزاد یا تشدید انتظارات سیاسی، حباب سکه را توجیه کند و ریسک اصلاح را از بین ببرد.
• اختلاف دادههای لحظهای اونس و سری آتی به دلیل فاصله بیس، تفسیر فنی را موقتی و کماعتماد کند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 18:38
اشتغال قوی آمریکا سایه سنگینی بر طلا انداخت؛ صرف بالای سکه ایران ریسک اصلاح را بالا برد
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و قطعات)
سطح فعلی برای خرید سکه مناسب نیست؛ صرف قطعات کوچک بسیار بالاست و بازار سکه رشد آینده نرخ ارز را تا حدی پیشخرید کرده است.
📍 اگر سکه تمام به محدوده ارزش ذاتی حدود 229.8 میلیون تومان نزدیک شود یا صرف قطعات کوچک بهطور محسوس کاهش یابد، خرید منطقیتر خواهد شد.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای 4474 دلار یا عبور نرخ آزاد دلار از 225,073 تومان، این جمعبندی را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.1٪ — -31.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.6٪ — -613.9 هزار
🟢 سکه امامی: +1.8٪ — 4.17 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.4٪ — 897.3 هزار
🟡 نیم سکه: +4.4٪ — 5.08 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.9٪ — 8.54 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.8٪ — 6.27 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.7٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف ربع سکه و یکگرمی به ترتیب 14.87 و 21.83 درصد است و این الگو طبیعی نیست؛ نشانه ورود پول سفتهبازانه به قطعات کوچک است. میانگین صرف سکهها 8.66 درصد است و سکه تمام صرف 1.82 درصدی دارد.
قیمت سکهها نرخ دلار 225,073 تومان را نشان میدهد که 1.82 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه رشد ملایم نرخ ارز را پیشخرید کرده، نه جهش ارزی را. این اختلاف برای یک بازار بدون تنش جدید چندان زیاد نیست، اما جهتگیری صعودی را تأیید میکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه در این سطح، تخلیه صرف در صورت تثبیت یا افت اونس جهانی و بیحرکت ماندن دلار آزاد است؛ قطعات کوچک بیشترین آسیب را میبینند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.1٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +2.9٪ | یکساله +25.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• گزارش اشتغال قوی آمریکا انتظارات افزایش نرخ بهره را تشدید کرده است
• بازده 10 سال خزانهداری آمریکا در روند صعودی قرار دارد
• شاخص دلار در روند نزولی میانمدت است و امروز تنها 0.14 درصد رشد داشته
• خرید بانکهای مرکزی کف حمایتی ساختاری میسازد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار ضمنی سکه 225,073 تومان است که 1.82 درصد بالاتر از نرخ آزاد 221,060 تومان است
• تقویت دلار جهانی و رشد بازدهی آمریکا در کوتاهمدت به نفع نرخ دلار داخلی است
• قیمتهای داخلی امروز صفر درصد تغییر کردهاند و هنوز اثر اونس و دلار را نشان نمیدهند
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 18:38
اشتغال قوی آمریکا سایه سنگینی بر طلا انداخت؛ صرف بالای سکه ایران ریسک اصلاح را بالا برد
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و قطعات)
سطح فعلی برای خرید سکه مناسب نیست؛ صرف قطعات کوچک بسیار بالاست و بازار سکه رشد آینده نرخ ارز را تا حدی پیشخرید کرده است.
📍 اگر سکه تمام به محدوده ارزش ذاتی حدود 229.8 میلیون تومان نزدیک شود یا صرف قطعات کوچک بهطور محسوس کاهش یابد، خرید منطقیتر خواهد شد.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت روزانه اسپات بالای 4474 دلار یا عبور نرخ آزاد دلار از 225,073 تومان، این جمعبندی را باطل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,418.01 (+1.22٪)🔺 انس نقره:
65.68 (+1.89٪)🔺 شاخص دلار:
99.14 (+0.14٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.34٪)🔺 نفت برنت:
93.89 (+1.96٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.1٪ — -31.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.6٪ — -613.9 هزار
🟢 سکه امامی: +1.8٪ — 4.17 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.4٪ — 897.3 هزار
🟡 نیم سکه: +4.4٪ — 5.08 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.9٪ — 8.54 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.8٪ — 6.27 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,549,906💵 دلار ضمنی سکه:
225,073 (+1.8٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.7٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف ربع سکه و یکگرمی به ترتیب 14.87 و 21.83 درصد است و این الگو طبیعی نیست؛ نشانه ورود پول سفتهبازانه به قطعات کوچک است. میانگین صرف سکهها 8.66 درصد است و سکه تمام صرف 1.82 درصدی دارد.
قیمت سکهها نرخ دلار 225,073 تومان را نشان میدهد که 1.82 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه رشد ملایم نرخ ارز را پیشخرید کرده، نه جهش ارزی را. این اختلاف برای یک بازار بدون تنش جدید چندان زیاد نیست، اما جهتگیری صعودی را تأیید میکند.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه در این سطح، تخلیه صرف در صورت تثبیت یا افت اونس جهانی و بیحرکت ماندن دلار آزاد است؛ قطعات کوچک بیشترین آسیب را میبینند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
54.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.1٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +2.9٪ | یکساله +25.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,046 و 4,732 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• گزارش اشتغال قوی آمریکا انتظارات افزایش نرخ بهره را تشدید کرده است
• بازده 10 سال خزانهداری آمریکا در روند صعودی قرار دارد
• شاخص دلار در روند نزولی میانمدت است و امروز تنها 0.14 درصد رشد داشته
• خرید بانکهای مرکزی کف حمایتی ساختاری میسازد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ دلار ضمنی سکه 225,073 تومان است که 1.82 درصد بالاتر از نرخ آزاد 221,060 تومان است
• تقویت دلار جهانی و رشد بازدهی آمریکا در کوتاهمدت به نفع نرخ دلار داخلی است
• قیمتهای داخلی امروز صفر درصد تغییر کردهاند و هنوز اثر اونس و دلار را نشان نمیدهند
🟢 حمایت انس:
4193 (SMA50 معادل اسپات)🔴 مقاومت انس:
4423 (SMA20 معادل اسپات) | 4474 (SMA200 معادل اسپات)📝 جمعبندی
گزارش اشتغال قوی آمریکا فشار کاهشی بر طلا گذاشته، اما بازار داخلی هنوز با نرخ ارز ثابت و صرف سنگین سکه در انتظار بازگشایی است. محتملترین مسیر، تعدیل صرف و تثبیت یا اصلاح اونس است؛ مسیر صعودی منوط به عبور از مقاومت اصلی یا جهش واقعی نرخ دلار آزاد است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در آگوست 162 هزار نفر شد؛ فراتر از پیشبینی 56 هزار نفر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
افزایش انتظارات افزایش نرخ بهره، بازده حقیقی و هزینه فرصت طلا را بالا میبرد؛ تقویت دلار جهانی نیز ریسک افزایش نرخ دلار داخلی را تقویت میکند.
پوشش: 4 خبر از 2 منبع • 16 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا پس از اشتغال قوی آمریکا بیش از 2 درصد ریزش کرد؛ فشار بر بازار سکه
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
این تیتر بازتاب همان شوک اشتغال بر انتظارات نرخ بهره است؛ داده لحظهای اسپات همخوانی کامل ندارد، اما جهت بنیادی برای طلا منفی است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تصمیم بعدی فدرال رزرو به تورم هستهای وابسته است، نه گزارش اشتغال
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
این تفسیر، ارتباط مستقیم اشتغال قوی با افزایش نرخ را تضعیف و فشار فروش طلا را کم میکند تا داده بعدی تورم منتشر شود.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بانکهای مرکزی به رهبری چین و لهستان در ژوئیه به خرید طلا ادامه دادند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
تقاضای بانک مرکزی یک کانال ساختاری حمایت از طلاست که اصلاحهای عمیق را در میانمدت محدود میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح و تعدیل صرف —
طلا در فضای نرخ بهره بالاتر به سمت حمایت اسپات حرکت میکند و بازار داخلی با دلار آزاد تقریباً ثابت، صرف سکه را تعدیل میکند.
محرک: تثبیت اسپات زیر 4418 دلار و حرکت به سمت 4193 دلار
▪️ صعود پس از شکست مقاومت —
اگر داده تورم هستهای ملایم باشد یا خرید بانک مرکزی پررنگتر شود، طلا بالای مقاومت تثبیت و سکهها با دلار بالاتر رشد میکنند.
محرک: تثبیت روزانه اسپات بالای 4474 دلار
▪️ رنج بیجهت —
بازار جهانی بین سطوح فعلی نوسان کمعمقی دارد و بازار داخلی نیز به دلیل تعطیلی و صرف بالا تحرک معناداری ندارد.
محرک: عدم شکست مرزهای 4193 و 4474 دلار در طول هفته
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازگشایی بازار طلا و ارز تهران در اولین روز معاملاتی هفته و واکنش به اشتغال آمریکا
• داده تورم هستهای آمریکا؛ متغیر تعیینکننده بعدی فدرال رزرو
• واکنش اونس به محدودههای 4423 و 4474 دلار اسپات
• اخبار مربوط به خرید ماهانه طلا توسط بانکهای مرکزی چین و لهستان
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تثبیت اسپات بالای 4474 دلار، سناریوی اصلاح را باطل میکند.
• رشد نرخ دلار آزاد در بازگشایی بازار تهران ممکن است صرف بالای سکه را موجه جلوه دهد.
• تناقض میان داده لحظهای اسپات و خبر کاهش 2 درصدی طلا، قابلیت اطمینان خروجی را کاهش میدهد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
گزارش اشتغال قوی آمریکا فشار کاهشی بر طلا گذاشته، اما بازار داخلی هنوز با نرخ ارز ثابت و صرف سنگین سکه در انتظار بازگشایی است. محتملترین مسیر، تعدیل صرف و تثبیت یا اصلاح اونس است؛ مسیر صعودی منوط به عبور از مقاومت اصلی یا جهش واقعی نرخ دلار آزاد است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در آگوست 162 هزار نفر شد؛ فراتر از پیشبینی 56 هزار نفر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
افزایش انتظارات افزایش نرخ بهره، بازده حقیقی و هزینه فرصت طلا را بالا میبرد؛ تقویت دلار جهانی نیز ریسک افزایش نرخ دلار داخلی را تقویت میکند.
پوشش: 4 خبر از 2 منبع • 16 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
طلا پس از اشتغال قوی آمریکا بیش از 2 درصد ریزش کرد؛ فشار بر بازار سکه
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
این تیتر بازتاب همان شوک اشتغال بر انتظارات نرخ بهره است؛ داده لحظهای اسپات همخوانی کامل ندارد، اما جهت بنیادی برای طلا منفی است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
تصمیم بعدی فدرال رزرو به تورم هستهای وابسته است، نه گزارش اشتغال
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
این تفسیر، ارتباط مستقیم اشتغال قوی با افزایش نرخ را تضعیف و فشار فروش طلا را کم میکند تا داده بعدی تورم منتشر شود.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
بانکهای مرکزی به رهبری چین و لهستان در ژوئیه به خرید طلا ادامه دادند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
تقاضای بانک مرکزی یک کانال ساختاری حمایت از طلاست که اصلاحهای عمیق را در میانمدت محدود میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح و تعدیل صرف —
45٪طلا در فضای نرخ بهره بالاتر به سمت حمایت اسپات حرکت میکند و بازار داخلی با دلار آزاد تقریباً ثابت، صرف سکه را تعدیل میکند.
محرک: تثبیت اسپات زیر 4418 دلار و حرکت به سمت 4193 دلار
▪️ صعود پس از شکست مقاومت —
30٪اگر داده تورم هستهای ملایم باشد یا خرید بانک مرکزی پررنگتر شود، طلا بالای مقاومت تثبیت و سکهها با دلار بالاتر رشد میکنند.
محرک: تثبیت روزانه اسپات بالای 4474 دلار
▪️ رنج بیجهت —
25٪بازار جهانی بین سطوح فعلی نوسان کمعمقی دارد و بازار داخلی نیز به دلیل تعطیلی و صرف بالا تحرک معناداری ندارد.
محرک: عدم شکست مرزهای 4193 و 4474 دلار در طول هفته
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• بازگشایی بازار طلا و ارز تهران در اولین روز معاملاتی هفته و واکنش به اشتغال آمریکا
• داده تورم هستهای آمریکا؛ متغیر تعیینکننده بعدی فدرال رزرو
• واکنش اونس به محدودههای 4423 و 4474 دلار اسپات
• اخبار مربوط به خرید ماهانه طلا توسط بانکهای مرکزی چین و لهستان
⚠️ ریسکهای تحلیل
• تثبیت اسپات بالای 4474 دلار، سناریوی اصلاح را باطل میکند.
• رشد نرخ دلار آزاد در بازگشایی بازار تهران ممکن است صرف بالای سکه را موجه جلوه دهد.
• تناقض میان داده لحظهای اسپات و خبر کاهش 2 درصدی طلا، قابلیت اطمینان خروجی را کاهش میدهد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 60٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 19:37
سکه و دلار در تهران بیحرکت؛ طلای جهانی افت پس از اشتغال قوی را جبران کرد
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ و مثقال)
بله، سطح فعلی برای خرید پلهای گرم ۱۸ و مثقال مناسب است، اما سکه ریز با حباب بیش از ۱۴ درصد در این سطح قابل خرید نیست.
📍 خرید پلهای در قیمتهای نزدیک ارزش ذاتی گرم ۱۸ و مثقال؛ در صورت اصلاح اونس تا حدود ۴۲۰۸ دلار، حجم خرید را افزایش دهید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات زیر ۴۲۰۸ دلار یا نرخ دلار بازار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.5٪ — -108.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.9٪ — -949.3 هزار
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.42 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.1٪ — 145.1 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.71 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.5٪ — 8.35 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.4٪ — 6.18 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکه امامی ۱.۴۸٪ و بهار آزادی ۰.۰۶٪ است، اما صرف ربع سکه و یکگرمی به ترتیب به ۱۴.۵٪ و ۲۱.۴٪ رسیده و میانگین ۸.۳٪ را بالا برده است. بنابراین بازار عمدتاً در قطعات کوچک دچار حباب است، نه در سکه تمام. ریسک تخلیه صرف در همین قطعات کوچک بیشترین تمرکز را دارد.
دلار ضمنی سکه حدود ۲۲۴٬۳۳۹ تومان یعنی ۱.۵٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ این یعنی بازار سکه یک افزایش ملایم نرخ ارز را پیشخرید کرده، نه جهش ارزی را. اگر دلار آزاد در ۲۲۱ هزار تومان بماند، سکه تمام باید به سمت ارزش ذاتی خود بازگردد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه بهویژه قطعات ریز، تخلیه ناگهانی صرف اضافی است؛ در صورت تثبیت نرخ ارز یا اصلاح اونس، صرفهای ۱۴ تا ۲۱ درصدی میتوانند سریع جمع شوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.1٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +2.9٪ | یکساله +25.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• گزارش اشتغال قوی آمریکا احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو را زنده کرده و دلار و بازدهی را حمایت کرده است
• دلار در روند نزولی میانمدت باقی مانده و همبستگی منفی ۶۰ روزه طلا با دلار از قیمت حمایت میکند
• ریسک ژئوپلیتیک جنگ اوکراین و ایران، همراه با رکورد قیمت گازوئیل، انتظارات تورمی و تقاضای امنیتی را بالا نگه داشته است
• روند صعودی بازدهی ۱۰ ساله آمریکا سقف طلا را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• قیمت ضمنی دلار از سکه ۲۲۴٬۳۳۹ تومان است که ۱.۴۸٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد و نشانه انتظار افزایش ملایم است
• اشتغال قوی آمریکا و بازگشت بحث افزایش نرخ فدرالرزرو از دلار جهانی حمایت کرده است
• ریسک جنگ و فشار تورمی ناشی از جهش قیمت سوخت، تقاضای پوششی برای ارز را در داخل حفظ کرده است
• بازار آزاد امروز بدون تغییر بوده و نشانهای از تقاضای نقدی قابلتوجه دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 19:37
سکه و دلار در تهران بیحرکت؛ طلای جهانی افت پس از اشتغال قوی را جبران کرد
🟢 حکم: خرید پلهای (گرم ۱۸ و مثقال)
بله، سطح فعلی برای خرید پلهای گرم ۱۸ و مثقال مناسب است، اما سکه ریز با حباب بیش از ۱۴ درصد در این سطح قابل خرید نیست.
📍 خرید پلهای در قیمتهای نزدیک ارزش ذاتی گرم ۱۸ و مثقال؛ در صورت اصلاح اونس تا حدود ۴۲۰۸ دلار، حجم خرید را افزایش دهید.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات زیر ۴۲۰۸ دلار یا نرخ دلار بازار آزاد زیر ۲۲۰ هزار تومان.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,432.47 (+0.89٪)🔺 انس نقره:
66.02 (+1.38٪)🔺 شاخص دلار:
99.11 (+0.11٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.77 (+0.13٪)🔺 نفت برنت:
95.07 (+0.70٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.5٪ — -108.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.9٪ — -949.3 هزار
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.42 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.1٪ — 145.1 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.71 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.5٪ — 8.35 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.4٪ — 6.18 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,626,984💵 دلار ضمنی سکه:
224,339 (+1.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکه امامی ۱.۴۸٪ و بهار آزادی ۰.۰۶٪ است، اما صرف ربع سکه و یکگرمی به ترتیب به ۱۴.۵٪ و ۲۱.۴٪ رسیده و میانگین ۸.۳٪ را بالا برده است. بنابراین بازار عمدتاً در قطعات کوچک دچار حباب است، نه در سکه تمام. ریسک تخلیه صرف در همین قطعات کوچک بیشترین تمرکز را دارد.
دلار ضمنی سکه حدود ۲۲۴٬۳۳۹ تومان یعنی ۱.۵٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ این یعنی بازار سکه یک افزایش ملایم نرخ ارز را پیشخرید کرده، نه جهش ارزی را. اگر دلار آزاد در ۲۲۱ هزار تومان بماند، سکه تمام باید به سمت ارزش ذاتی خود بازگردد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار سکه بهویژه قطعات ریز، تخلیه ناگهانی صرف اضافی است؛ در صورت تثبیت نرخ ارز یا اصلاح اونس، صرفهای ۱۴ تا ۲۱ درصدی میتوانند سریع جمع شوند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
54.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.1٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +2.9٪ | یکساله +25.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,046 و 4,732 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
➖ 🥇 طلای جهانی: خنثی
(0/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• گزارش اشتغال قوی آمریکا احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو را زنده کرده و دلار و بازدهی را حمایت کرده است
• دلار در روند نزولی میانمدت باقی مانده و همبستگی منفی ۶۰ روزه طلا با دلار از قیمت حمایت میکند
• ریسک ژئوپلیتیک جنگ اوکراین و ایران، همراه با رکورد قیمت گازوئیل، انتظارات تورمی و تقاضای امنیتی را بالا نگه داشته است
• روند صعودی بازدهی ۱۰ ساله آمریکا سقف طلا را محدود میکند
محرکهای نرخ دلار
• قیمت ضمنی دلار از سکه ۲۲۴٬۳۳۹ تومان است که ۱.۴۸٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد و نشانه انتظار افزایش ملایم است
• اشتغال قوی آمریکا و بازگشت بحث افزایش نرخ فدرالرزرو از دلار جهانی حمایت کرده است
• ریسک جنگ و فشار تورمی ناشی از جهش قیمت سوخت، تقاضای پوششی برای ارز را در داخل حفظ کرده است
• بازار آزاد امروز بدون تغییر بوده و نشانهای از تقاضای نقدی قابلتوجه دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
4208🔴 مقاومت انس:
4437 | 4489📝 جمعبندی
در کوتاهمدت بازار جهانی طلا در وضعیت رنج باقی میماند؛ فضای سیاست پولی آمریکا پس از اشتغال قوی به نفع دلار و بازدهی است، اما بازگشت طلا از کف نشان میدهد تقاضای امنیتی کف قیمت را محکم نگه داشته است. در داخل، انتظار افزایش ملایم نرخ ارز در حباب سکه قیمتگذاری شده و تخلیه صرف قطعات ریز، ریسک بزرگتری از رشد قیمت بازار آزاد است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارش اشتغال قوی آمریکا احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو را تقویت کرد؛ طلا ابتدا ریخت و بعد بخشی از افت را جبران کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
انتظار سیاست پولی سختگیرانهتر، بازدهی و دلار را بالا میبرد و هزینه فرصت طلا را افزایش میدهد؛ بازگشت قیمت در ادامه ناشی از تعدیل دلار بوده، نه تغییر انتظارات نرخ.
پوشش: 6 خبر از 4 منبع • 17 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
رکورد قیمت گازوئیل در آمریکا به دلیل حملات به پالایشگاهها در اوکراین و ایران، نگرانی تورمی را بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
تداوم جنگ و اختلال عرضه سوخت، تورم و ریسک ژئوپلیتیک را تشدید میکند و از یک سو تقاضای امنیتی برای طلا و از سوی دیگر فشار کاهشی بر ارزش پول ملی را افزایش میدهد.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
معاون رئیسجمهور آمریکا جنگ ایران را کماهمیت خواند و نفت بدون محرک تازه در دامنه محدود ماند
طلا: ➖ خنثی | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
کماهمیت جلوهدادن جنگ توسط مقام آمریکایی، بخشی از صرف ریسک ژئوپلیتیک را تعدیل میکند و فشار ارزی ناشی از انتظار تشدید تنش را کاهش میدهد.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
خروج گسترده از معاملات کری، ین را پیش از تصمیم بانک ژاپن تقویت کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازگشت ین میتواند دلار جهانی را تضعیف و نوسان را بالا ببرد که برای طلا مثبت است، اما اثر آن بر بازار آزاد ارز ایران به دلیل همزمانی با ریسکگریزی داخلی مبهم است.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 44 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ بازگشت طلا به بالای مقاومت —
در صورت تضعیف دوباره دلار و توقف رشد بازدهی، طلای جهانی مقاومت ۴۴۳۷ دلار را میشکند و به سمت ۴۴۸۹ دلار حرکت میکند.
محرک: بازگشت شاخص دلار زیر ۹۹ و عقبنشینی بازدهی ۱۰ ساله از محدوده ۴.۷۸
▪️ اصلاح اونس و تخلیه صرف سکه —
ماندن انتظارات افزایش نرخ فدرالرزرو در بازار، دلار و بازدهی را بالا نگه میدارد و طلا به سمت حمایت ۴۲۰۸ دلار اصلاح میکند.
محرک: تثبیت شاخص دلار بالای ۱۰۰ یا عبور بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۴.۸۱
▪️ شوک ژئوپلیتیک یا اختلال کری —
تشدید جنگ ایران یا اوکراین، یا خروج بینظم از معاملات کری، طلا را جهش میدهد و به بازار ارز داخل نیز شوک مثبت وارد میکند.
محرک: حمله جدید به تأسیسات نفتی، اخبار تنگه هرمز یا افزایش ناگهانی نوسان در بازار ین
در کوتاهمدت بازار جهانی طلا در وضعیت رنج باقی میماند؛ فضای سیاست پولی آمریکا پس از اشتغال قوی به نفع دلار و بازدهی است، اما بازگشت طلا از کف نشان میدهد تقاضای امنیتی کف قیمت را محکم نگه داشته است. در داخل، انتظار افزایش ملایم نرخ ارز در حباب سکه قیمتگذاری شده و تخلیه صرف قطعات ریز، ریسک بزرگتری از رشد قیمت بازار آزاد است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ گزارش اشتغال قوی آمریکا احتمال افزایش نرخ فدرالرزرو را تقویت کرد؛ طلا ابتدا ریخت و بعد بخشی از افت را جبران کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
انتظار سیاست پولی سختگیرانهتر، بازدهی و دلار را بالا میبرد و هزینه فرصت طلا را افزایش میدهد؛ بازگشت قیمت در ادامه ناشی از تعدیل دلار بوده، نه تغییر انتظارات نرخ.
پوشش: 6 خبر از 4 منبع • 17 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
رکورد قیمت گازوئیل در آمریکا به دلیل حملات به پالایشگاهها در اوکراین و ایران، نگرانی تورمی را بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، میانمدت
تداوم جنگ و اختلال عرضه سوخت، تورم و ریسک ژئوپلیتیک را تشدید میکند و از یک سو تقاضای امنیتی برای طلا و از سوی دیگر فشار کاهشی بر ارزش پول ملی را افزایش میدهد.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
معاون رئیسجمهور آمریکا جنگ ایران را کماهمیت خواند و نفت بدون محرک تازه در دامنه محدود ماند
طلا: ➖ خنثی | دلار: ❌ منفی • اثر ضعیف، کوتاهمدت
کماهمیت جلوهدادن جنگ توسط مقام آمریکایی، بخشی از صرف ریسک ژئوپلیتیک را تعدیل میکند و فشار ارزی ناشی از انتظار تشدید تنش را کاهش میدهد.
پوشش: 3 خبر از 3 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
خروج گسترده از معاملات کری، ین را پیش از تصمیم بانک ژاپن تقویت کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
بازگشت ین میتواند دلار جهانی را تضعیف و نوسان را بالا ببرد که برای طلا مثبت است، اما اثر آن بر بازار آزاد ارز ایران به دلیل همزمانی با ریسکگریزی داخلی مبهم است.
پوشش: 3 خبر از 2 منبع • 44 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ بازگشت طلا به بالای مقاومت —
45٪در صورت تضعیف دوباره دلار و توقف رشد بازدهی، طلای جهانی مقاومت ۴۴۳۷ دلار را میشکند و به سمت ۴۴۸۹ دلار حرکت میکند.
محرک: بازگشت شاخص دلار زیر ۹۹ و عقبنشینی بازدهی ۱۰ ساله از محدوده ۴.۷۸
▪️ اصلاح اونس و تخلیه صرف سکه —
30٪ماندن انتظارات افزایش نرخ فدرالرزرو در بازار، دلار و بازدهی را بالا نگه میدارد و طلا به سمت حمایت ۴۲۰۸ دلار اصلاح میکند.
محرک: تثبیت شاخص دلار بالای ۱۰۰ یا عبور بازدهی ۱۰ ساله از سقف ۴.۸۱
▪️ شوک ژئوپلیتیک یا اختلال کری —
25٪تشدید جنگ ایران یا اوکراین، یا خروج بینظم از معاملات کری، طلا را جهش میدهد و به بازار ارز داخل نیز شوک مثبت وارد میکند.
محرک: حمله جدید به تأسیسات نفتی، اخبار تنگه هرمز یا افزایش ناگهانی نوسان در بازار ین
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش تورم آمریکا و اظهارات مقامات فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• تصمیم بانک ژاپن و ادامه exit از معاملات کری
• تحولات جنگ ایران و اوکراین، قیمت نفت و گازوئیل و اخبار تنگه هرمز
• بازگشایی معاملات تهران و رفتار نرخ آزاد دلار نسبت به دلار ضمنی سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت قوی دلار و ادامه رشد بازدهی آمریکا که میتواند اونس را زیر ۴۲۰۸ دلار ببرد
• تشدید ناگهانی تنش ژئوپلیتیک و جهش نرخ ارز که حباب قطعات کوچک سکه را بزرگتر و پرریسکتر میکند
• بسته یا کمنقد بودن بازار تهران که قیمتهای فعلی را برای اجرای تصمیم معاملاتی نامطمئن میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
• گزارش تورم آمریکا و اظهارات مقامات فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• تصمیم بانک ژاپن و ادامه exit از معاملات کری
• تحولات جنگ ایران و اوکراین، قیمت نفت و گازوئیل و اخبار تنگه هرمز
• بازگشایی معاملات تهران و رفتار نرخ آزاد دلار نسبت به دلار ضمنی سکه
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت قوی دلار و ادامه رشد بازدهی آمریکا که میتواند اونس را زیر ۴۲۰۸ دلار ببرد
• تشدید ناگهانی تنش ژئوپلیتیک و جهش نرخ ارز که حباب قطعات کوچک سکه را بزرگتر و پرریسکتر میکند
• بسته یا کمنقد بودن بازار تهران که قیمتهای فعلی را برای اجرای تصمیم معاملاتی نامطمئن میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 20:38
فشار فروش پس از داده اشتغال آمریکا بر اونس؛ بازار سکه با حباب بالا در انتظار اصلاح
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و طلای 18 عیار)
در این سطحها ترکیب حباب بالای قطعات خرد و ابهام نزولی اونس، خرید تازهای را توجیه نمیکند و باید منتظر اصلاح قیمت یا تخلیه حباب ماند.
📍 برای سکه امامی، خرید نزدیک ارزش ذاتی با حباب زیر یک درصد معقول است؛ یعنی حدود 230.75 میلیون تومان با نرخ ارز و اونس فعلی. برای قطعات کوچک، ورود فقط پس از تخلیه حباب به زیر پنج درصد منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات اونس بالای 4492 دلار، قضاوت احتیاطی فعلی را به نفع خرید تغییر میدهد.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.5٪ — -124.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.0٪ — -1.02 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.4٪ — 3.26 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: 0.0٪ — -11.5 هزار
🟡 نیم سکه: +4.0٪ — 4.63 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.4٪ — 8.31 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.3٪ — 6.16 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
حباب سکه امامی و بهار آزادی تقریباً صفر یا کمی مثبت است، اما نیم، ربع و یکگرمی به ترتیب حباب حدود 4، 14.4 و 21.4 درصدی روی ارزش ذاتی دارند. این یعنی هیجان و سفتهبازی در قطعات خرد متمرکز شده؛ طلای 18 عیار و مثقال حتی کمی زیر ارزش ذاتی معامله میشوند.
نرخ دلار ضمنی 224186 در برابر 221060 بازار آزاد یعنی سکهبازان انتظار رشد حدود 1.4 درصدی نرخ ارز را دارند. این اختلاف برای سکه تمام معنادار نیست، اما حباب قطعات کوچک را نمیتوان با انتظار ارزی توجیه کرد.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه در این سطح، اصلاح همزمان اونس و جمعشدن حباب است؛ در ربع و یکگرمی این ریسک شدیدتر است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.1٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +2.9٪ | یکساله +25.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو پس از داده اشتغال 162 هزار نفری
• بازده 10 ساله آمریکا نزدیک قله 52 هفته و روند صعودی آن
• قیمت اسپات زیر میانگینهای 20 و 200 روزه
• روند نزولی شاخص دلار بهعنوان عامل حمایتی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در ساعات اخیر ثابت بود، اما نرخ ضمنی سکه 1.4 درصد بالاتر از نرخ آزاد است
• حباب مثبت قطعات کوچک نشانهای از انتظار کاهش ارزش ریال است
• شاخص دلار جهانی در روند نزولی است و اثر مهارکننده دارد
• خبر سیاسی-امنیتی تازهای در دادههای داخلی دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 20:38
فشار فروش پس از داده اشتغال آمریکا بر اونس؛ بازار سکه با حباب بالا در انتظار اصلاح
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه و طلای 18 عیار)
در این سطحها ترکیب حباب بالای قطعات خرد و ابهام نزولی اونس، خرید تازهای را توجیه نمیکند و باید منتظر اصلاح قیمت یا تخلیه حباب ماند.
📍 برای سکه امامی، خرید نزدیک ارزش ذاتی با حباب زیر یک درصد معقول است؛ یعنی حدود 230.75 میلیون تومان با نرخ ارز و اونس فعلی. برای قطعات کوچک، ورود فقط پس از تخلیه حباب به زیر پنج درصد منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت قیمت اسپات اونس بالای 4492 دلار، قضاوت احتیاطی فعلی را به نفع خرید تغییر میدهد.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,435.48 (+0.82٪)🔺 انس نقره:
66.14 (+1.19٪)🔺 شاخص دلار:
99.09 (+0.09٪)▪️ بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (0.00٪)🔺 نفت برنت:
95.59 (+0.15٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.5٪ — -124.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.0٪ — -1.02 میلیون
🟢 سکه امامی: +1.4٪ — 3.26 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: 0.0٪ — -11.5 هزار
🟡 نیم سکه: +4.0٪ — 4.63 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.4٪ — 8.31 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.3٪ — 6.16 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,643,029💵 دلار ضمنی سکه:
224,186 (+1.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
حباب سکه امامی و بهار آزادی تقریباً صفر یا کمی مثبت است، اما نیم، ربع و یکگرمی به ترتیب حباب حدود 4، 14.4 و 21.4 درصدی روی ارزش ذاتی دارند. این یعنی هیجان و سفتهبازی در قطعات خرد متمرکز شده؛ طلای 18 عیار و مثقال حتی کمی زیر ارزش ذاتی معامله میشوند.
نرخ دلار ضمنی 224186 در برابر 221060 بازار آزاد یعنی سکهبازان انتظار رشد حدود 1.4 درصدی نرخ ارز را دارند. این اختلاف برای سکه تمام معنادار نیست، اما حباب قطعات کوچک را نمیتوان با انتظار ارزی توجیه کرد.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه در این سطح، اصلاح همزمان اونس و جمعشدن حباب است؛ در ربع و یکگرمی این ریسک شدیدتر است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
54.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.1٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +2.9٪ | یکساله +25.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,046 و 4,732 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📉 🥇 طلای جهانی: نزولی
(-1/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو پس از داده اشتغال 162 هزار نفری
• بازده 10 ساله آمریکا نزدیک قله 52 هفته و روند صعودی آن
• قیمت اسپات زیر میانگینهای 20 و 200 روزه
• روند نزولی شاخص دلار بهعنوان عامل حمایتی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در ساعات اخیر ثابت بود، اما نرخ ضمنی سکه 1.4 درصد بالاتر از نرخ آزاد است
• حباب مثبت قطعات کوچک نشانهای از انتظار کاهش ارزش ریال است
• شاخص دلار جهانی در روند نزولی است و اثر مهارکننده دارد
• خبر سیاسی-امنیتی تازهای در دادههای داخلی دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
4210.95🔴 مقاومت انس:
4440.16 | 4491.92📝 جمعبندی
خوانش دادهها، ادامه نوسان محدود اونس با ریسک نزولی ناشی از انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو است. در بازار ایران، سکههای خرد حباب بالایی دارند و محتملترین مسیر، تعدیل همین حباب است نه رشد بیشتر قیمت. داده تورم آمریکا و لحن بانک مرکزی اروپا در روزهای آینده جهت بعدی را تعیین میکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ داده اشتغال قوی 162 هزار نفری آمریکا انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو و فروش طلا را تشدید کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
اشتغال قوی احتمال سیاست انقباضی فدرال رزرو را بالا میبرد و از طریق بازده واقعی و تقویت انتظارات نرخ، به قیمت اونس فشار نزولی وارد میکند.
پوشش: 6 خبر از 6 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
دلار در یک هفته پرنوسان ضعیف شد و بازار به نشست بانک مرکزی اروپا و داده تورم آمریکا چشم دوخته است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تضعیف دلار و تنشهای ژئوپلیتیک تقاضای پناهگاه را بالا میبرد، ولی جهت نهایی تا انتشار دادههای هفته آینده معلوم نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب —
اونس به سمت 4210 دلار اصلاح میکند و بخشی از حباب قطعات خرد سکه در بازار ایران تخلیه میشود.
محرک: داده تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا لحن انقباضی مقامهای فدرال رزرو
▪️ تداوم بازه رنج —
قیمت طلا در محدوده 4440 تا 4210 دلار نوسان میکند و بازار داخلی با نرخ ارز تقریباً ثابت، معاملات پرحجمی ندارد.
محرک: نبود محرک قوی در دادهها و اخبار ژئوپلیتیک
▪️ صعود به بالای مقاومت —
طلا بالای 4492 دلار تثبیت میشود و ارزش ذاتی سکه بالا میرود، اما حباب قطعات کوچک همچنان ریسک خرید را افزایش میدهد.
محرک: گشایش ژئوپلیتیک، کاهش بازده واقعی یا تضعیف پرشتاب دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم آمریکا و اظهارات اعضای فدرال رزرو پس از داده اشتغال
• نشست بانک مرکزی اروپا و واکنش یورو به دلار
• نرخ آزاد دلار و آغاز معاملات سکه تهران در ساعات آینده
• سطوح 4210 و 4492 دلاری اونس بر مبنای اسپات تعدیلشده با بیسیس
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود بیشتر بازده 10 ساله آمریکا به بالای 4.81 درصد و شکست سطح حمایتی 4210 دلار اونس
• جهش نرخ ارز آزاد بر اثر تنش سیاسی که حباب سکه را بزرگتر و خرید ریسکیتر میکند
• تثبیت اونس بالای 4492 دلار، برخلاف جهتگیری نزولی این یادداشت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
خوانش دادهها، ادامه نوسان محدود اونس با ریسک نزولی ناشی از انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو است. در بازار ایران، سکههای خرد حباب بالایی دارند و محتملترین مسیر، تعدیل همین حباب است نه رشد بیشتر قیمت. داده تورم آمریکا و لحن بانک مرکزی اروپا در روزهای آینده جهت بعدی را تعیین میکند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ داده اشتغال قوی 162 هزار نفری آمریکا انتظار افزایش نرخ فدرال رزرو و فروش طلا را تشدید کرد
طلا: ❌ منفی | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
اشتغال قوی احتمال سیاست انقباضی فدرال رزرو را بالا میبرد و از طریق بازده واقعی و تقویت انتظارات نرخ، به قیمت اونس فشار نزولی وارد میکند.
پوشش: 6 خبر از 6 منبع • 42 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
دلار در یک هفته پرنوسان ضعیف شد و بازار به نشست بانک مرکزی اروپا و داده تورم آمریکا چشم دوخته است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
تضعیف دلار و تنشهای ژئوپلیتیک تقاضای پناهگاه را بالا میبرد، ولی جهت نهایی تا انتشار دادههای هفته آینده معلوم نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 55 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب —
40٪اونس به سمت 4210 دلار اصلاح میکند و بخشی از حباب قطعات خرد سکه در بازار ایران تخلیه میشود.
محرک: داده تورم آمریکا بالاتر از انتظار یا لحن انقباضی مقامهای فدرال رزرو
▪️ تداوم بازه رنج —
35٪قیمت طلا در محدوده 4440 تا 4210 دلار نوسان میکند و بازار داخلی با نرخ ارز تقریباً ثابت، معاملات پرحجمی ندارد.
محرک: نبود محرک قوی در دادهها و اخبار ژئوپلیتیک
▪️ صعود به بالای مقاومت —
25٪طلا بالای 4492 دلار تثبیت میشود و ارزش ذاتی سکه بالا میرود، اما حباب قطعات کوچک همچنان ریسک خرید را افزایش میدهد.
محرک: گشایش ژئوپلیتیک، کاهش بازده واقعی یا تضعیف پرشتاب دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• داده تورم آمریکا و اظهارات اعضای فدرال رزرو پس از داده اشتغال
• نشست بانک مرکزی اروپا و واکنش یورو به دلار
• نرخ آزاد دلار و آغاز معاملات سکه تهران در ساعات آینده
• سطوح 4210 و 4492 دلاری اونس بر مبنای اسپات تعدیلشده با بیسیس
⚠️ ریسکهای تحلیل
• صعود بیشتر بازده 10 ساله آمریکا به بالای 4.81 درصد و شکست سطح حمایتی 4210 دلار اونس
• جهش نرخ ارز آزاد بر اثر تنش سیاسی که حباب سکه را بزرگتر و خرید ریسکیتر میکند
• تثبیت اونس بالای 4492 دلار، برخلاف جهتگیری نزولی این یادداشت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 21:37
تحریم بانک ترکیهای و ریسک جنگ، بازار ارز را صعودی و اونس را رنج کرده است
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
سطح فعلی برای خرید پلکانی گرم ۱۸ عیار مناسب است؛ چون صرف آن منفی بوده و بهنسبت سکههای خرد با صرف بالا، ارزش ذهنی ندارد.
📍 منطقه ۲۳.۴ تا ۲۳.۶ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار، شروع خرید پلکانی است؛ سکه امامی فقط پس از تثبیت دلار بالای ۲۲۴ هزار یا بازگشت صرف به زیر ۱٪ جذابتر میشود.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس اسپات زیر ۴۲۰۰ دلار سقوط کند یا صرف گرم ۱۸ عیار از منفی به مثبت و بالای ۱٪ برسد، این داوری خرید باطل میشود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.4٪ — -101.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.9٪ — -922.0 هزار
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.48 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.1٪ — 206.5 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.74 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.5٪ — 8.37 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.5٪ — 6.18 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکههای خرد به ۱۴ تا ۲۱ درصد رسیده و نشاندهنده انتظارات قوی برای کاهش ارزش ریال و تقاضای احتیاطی است، نه صرفاً حرکت اونس. سکه امامی و بهار با صرف حدود ۱.۵ و ۰.۱ درصد هنوز به ارزش ذاتی نزدیکاند؛ بنابراین میانگین بالای ۸ درصد عمدتاً متمرکز بر قطعات کوچک و یکگرمی است.
بازار سکه دلار ۲۲۴٬۳۹۸ را نشان میدهد که ۱.۵۱ درصد بالاتر از نرخ آزاد و در واقع حدود ۳۳۰۰ تومان گرانتر است؛ یعنی سکهبازار در حال پیشخرید یک جهش کوچک ارزی است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این صرف، تخلیه ناگهانی آن هنگام ثبات نرخ دلار یا کاهش تنش سیاسی است؛ سکههای خرد بیشترین آسیب قیمتی را در این سناریو خواهند دید.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.1٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +2.9٪ | یکساله +25.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تحریمهای تازه آمریکا و تشدید ریسک جنگ در خاورمیانه، تقاضای امن را بالا میبرد
• روند نزولی شاخص دلار در بازههای ۲۰ تا ۶۰ روزه از طلا حمایت میکند
• افزایش بازدهی ۱۰ ساله و احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو، فشار نزولی موازی ایجاد میکند
• قیمت فعلی زیر میانگین ۲۰۰ روزه و در رژیم رنج قرار دارد و هنوز سیگنال قطعی صعودی نداده است
محرکهای نرخ دلار
• تحریم بانک ترکیای و محدودیت کانالهای تسویه ارزی، ریسک صعودی نرخ دلار را تقویت میکند
• قیمت سکهها نرخ حدود ۲۲۴ هزار تومان را پیشخور کرده که بالاتر از نرخ فعلی بازار است
• انتظارات تورمی و تنش سیاسی-نظامی، تقاضای احتیاطی ارز را نگه داشته است
• ثبات موقت نرخ بازار آزاد هنوز شکسته نشده و مسیر صعودی در حد انتظار است، نه تحقق
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 21:37
تحریم بانک ترکیهای و ریسک جنگ، بازار ارز را صعودی و اونس را رنج کرده است
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
سطح فعلی برای خرید پلکانی گرم ۱۸ عیار مناسب است؛ چون صرف آن منفی بوده و بهنسبت سکههای خرد با صرف بالا، ارزش ذهنی ندارد.
📍 منطقه ۲۳.۴ تا ۲۳.۶ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ عیار، شروع خرید پلکانی است؛ سکه امامی فقط پس از تثبیت دلار بالای ۲۲۴ هزار یا بازگشت صرف به زیر ۱٪ جذابتر میشود.
🚫 باطل میشود اگر: اگر اونس اسپات زیر ۴۲۰۰ دلار سقوط کند یا صرف گرم ۱۸ عیار از منفی به مثبت و بالای ۱٪ برسد، این داوری خرید باطل میشود.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,431.29 (+0.92٪)🔺 انس نقره:
66.02 (+1.36٪)🔺 شاخص دلار:
99.15 (+0.15٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.29٪)🔺 نفت برنت:
95.88 (+0.15٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.4٪ — -101.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.9٪ — -922.0 هزار
🟢 سکه امامی: +1.5٪ — 3.48 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.1٪ — 206.5 هزار
🟡 نیم سکه: +4.1٪ — 4.74 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.5٪ — 8.37 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.5٪ — 6.18 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,620,695💵 دلار ضمنی سکه:
224,398 (+1.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکههای خرد به ۱۴ تا ۲۱ درصد رسیده و نشاندهنده انتظارات قوی برای کاهش ارزش ریال و تقاضای احتیاطی است، نه صرفاً حرکت اونس. سکه امامی و بهار با صرف حدود ۱.۵ و ۰.۱ درصد هنوز به ارزش ذاتی نزدیکاند؛ بنابراین میانگین بالای ۸ درصد عمدتاً متمرکز بر قطعات کوچک و یکگرمی است.
بازار سکه دلار ۲۲۴٬۳۹۸ را نشان میدهد که ۱.۵۱ درصد بالاتر از نرخ آزاد و در واقع حدود ۳۳۰۰ تومان گرانتر است؛ یعنی سکهبازار در حال پیشخرید یک جهش کوچک ارزی است.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این صرف، تخلیه ناگهانی آن هنگام ثبات نرخ دلار یا کاهش تنش سیاسی است؛ سکههای خرد بیشترین آسیب قیمتی را در این سناریو خواهند دید.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: رنج و بدون روند مشخص
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
54.7 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -20.1٪
• بازده: ۵ روزه -0.3٪ | ۲۰ روزه +2.9٪ | یکساله +25.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,046 و 4,732 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+3/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• تحریمهای تازه آمریکا و تشدید ریسک جنگ در خاورمیانه، تقاضای امن را بالا میبرد
• روند نزولی شاخص دلار در بازههای ۲۰ تا ۶۰ روزه از طلا حمایت میکند
• افزایش بازدهی ۱۰ ساله و احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو، فشار نزولی موازی ایجاد میکند
• قیمت فعلی زیر میانگین ۲۰۰ روزه و در رژیم رنج قرار دارد و هنوز سیگنال قطعی صعودی نداده است
محرکهای نرخ دلار
• تحریم بانک ترکیای و محدودیت کانالهای تسویه ارزی، ریسک صعودی نرخ دلار را تقویت میکند
• قیمت سکهها نرخ حدود ۲۲۴ هزار تومان را پیشخور کرده که بالاتر از نرخ فعلی بازار است
• انتظارات تورمی و تنش سیاسی-نظامی، تقاضای احتیاطی ارز را نگه داشته است
• ثبات موقت نرخ بازار آزاد هنوز شکسته نشده و مسیر صعودی در حد انتظار است، نه تحقق
🟢 حمایت انس:
4207 | 4244🔴 مقاومت انس:
4436 | 4488📝 جمعبندی
در گام بعد، احتمال غالب صعود ملایم دلار آزاد به سمت محدوده پیشخور شده توسط سکه است، نه حرکت بزرگ اونس. اونس جهانی بین ریسک جنگ و سیاست انقباضی فدرال رزرو در رنج میماند و جهت قیمت سکه را عمدتاً ارز تعیین میکند. بهترین پوشش فعلی گرم ۱۸ عیار با صرف منفی است و خرید قطعات خرد با صرف بالا ریسک اصلاح دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ تحریم بانک ترکیای بهمنظور فشار بر ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
محدودتر شدن کانالهای بانکی و تسویه ارزی، ریسک کمبود عرضه دلار را بالا میبرد و همزمان تنش ژئوپلیتیک، تقاضای امن برای طلا را در بازار جهانی تقویت میکند.
پوشش: 8 خبر از 7 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
جهش بازده خزانهداری و عقبنشینی طلا و بیتکوین
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو، بازده واقعی و جذابیت دلار را افزایش میدهد و فشار فروش بر طلای بدون بازده وارد میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
اشتغال غیرکشاورزی قوی و افزایش احتمال نرخ فدرال رزرو در سپتامبر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
داده پرقدرت بازار کار مسیر انقباضی فدرال رزرو را تقویت میکند و صعود دلار جهانی میتواند از کانال انتظارات روی نرخ ارز داخل نیز اثر بگذارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 31 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ریسک ژئوپلیتیک غالب میشود —
تحریمها و تنش نظامی نرخ دلار آزاد را به سمت محدوده ۲۲۴ تا ۲۲۶ هزار میبرد؛ اونس جهانی بالای ۴۴۰۰ میماند و سکه در سطوح فعلی تثبیت یا کمی بالاتر میرود.
محرک: خروج محسوس دلار از کانال ۲۲۱ هزار یا انتشار خبر تحریم/اقدام نظامی جدید
▪️ مسیر انقباضی فدرال رزرو بر ریسک ژئوپلیتیک غلبه میکند —
بازده خزانهداری و شاخص دلار جهانی قویتر میشوند؛ اونس به سمت حمایت ۴۲۰۰-۴۲۵۰ اصلاح میکند و با ثبات نسبی نرخ ارز داخل، صرف سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: تداوم صعود بازده ۱۰ ساله به بالای ۴.۸۱ و بالای ۶۰ درصد ماندن احتمال افزایش نرخ
▪️ رنج آرام و ادامه انتظار —
اونس بین ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ و دلار آزاد بین ۲۲۰ تا ۲۲۴ هزار تومان نوسان میکند؛ سکه امامی در کانال فعلی میماند و قطعات خرد صرف خود را به مرور تعدیل میکنند.
محرک: نبود تحول سیاسی یا دادهای تازه و تثبیت قیمت نفت
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش نرخ دلار آزاد به تحریم بانک ترکیای در معاملات امشب و فردا
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری و انتشار شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در هفته آینده
• تحولات تنش نظامی و قیمت نفت برنت
• تغییر صرف سکه امامی و قطعات خرد در بازگشایی رسمی بازار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• برگشت دلار آزاد به زیر محدوده ۲۱۹ هزار تومان، صرف سکههای خرد را بهسرعت تخلیه میکند.
• سقوط اونس اسپات به زیر ۴۲۰۰ دلار میتواند گرم ۱۸ عیار را هم با وجود صرف منفی در کوتاهمدت متضرر کند.
• فروکش کردن تنش سیاسی همزمان با سیاست تهاجمیتر فدرال رزرو، هر دو پایه قیمت داخلی را تضعیف میکند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
در گام بعد، احتمال غالب صعود ملایم دلار آزاد به سمت محدوده پیشخور شده توسط سکه است، نه حرکت بزرگ اونس. اونس جهانی بین ریسک جنگ و سیاست انقباضی فدرال رزرو در رنج میماند و جهت قیمت سکه را عمدتاً ارز تعیین میکند. بهترین پوشش فعلی گرم ۱۸ عیار با صرف منفی است و خرید قطعات خرد با صرف بالا ریسک اصلاح دارد.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ تحریم بانک ترکیای بهمنظور فشار بر ایران
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، فوری
محدودتر شدن کانالهای بانکی و تسویه ارزی، ریسک کمبود عرضه دلار را بالا میبرد و همزمان تنش ژئوپلیتیک، تقاضای امن برای طلا را در بازار جهانی تقویت میکند.
پوشش: 8 خبر از 7 منبع • 34 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
جهش بازده خزانهداری و عقبنشینی طلا و بیتکوین
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
بالا رفتن احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو، بازده واقعی و جذابیت دلار را افزایش میدهد و فشار فروش بر طلای بدون بازده وارد میکند.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
اشتغال غیرکشاورزی قوی و افزایش احتمال نرخ فدرال رزرو در سپتامبر
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
داده پرقدرت بازار کار مسیر انقباضی فدرال رزرو را تقویت میکند و صعود دلار جهانی میتواند از کانال انتظارات روی نرخ ارز داخل نیز اثر بگذارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 31 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ریسک ژئوپلیتیک غالب میشود —
45٪تحریمها و تنش نظامی نرخ دلار آزاد را به سمت محدوده ۲۲۴ تا ۲۲۶ هزار میبرد؛ اونس جهانی بالای ۴۴۰۰ میماند و سکه در سطوح فعلی تثبیت یا کمی بالاتر میرود.
محرک: خروج محسوس دلار از کانال ۲۲۱ هزار یا انتشار خبر تحریم/اقدام نظامی جدید
▪️ مسیر انقباضی فدرال رزرو بر ریسک ژئوپلیتیک غلبه میکند —
30٪بازده خزانهداری و شاخص دلار جهانی قویتر میشوند؛ اونس به سمت حمایت ۴۲۰۰-۴۲۵۰ اصلاح میکند و با ثبات نسبی نرخ ارز داخل، صرف سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: تداوم صعود بازده ۱۰ ساله به بالای ۴.۸۱ و بالای ۶۰ درصد ماندن احتمال افزایش نرخ
▪️ رنج آرام و ادامه انتظار —
25٪اونس بین ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ و دلار آزاد بین ۲۲۰ تا ۲۲۴ هزار تومان نوسان میکند؛ سکه امامی در کانال فعلی میماند و قطعات خرد صرف خود را به مرور تعدیل میکنند.
محرک: نبود تحول سیاسی یا دادهای تازه و تثبیت قیمت نفت
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش نرخ دلار آزاد به تحریم بانک ترکیای در معاملات امشب و فردا
• بازده ۱۰ ساله خزانهداری و انتشار شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در هفته آینده
• تحولات تنش نظامی و قیمت نفت برنت
• تغییر صرف سکه امامی و قطعات خرد در بازگشایی رسمی بازار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• برگشت دلار آزاد به زیر محدوده ۲۱۹ هزار تومان، صرف سکههای خرد را بهسرعت تخلیه میکند.
• سقوط اونس اسپات به زیر ۴۲۰۰ دلار میتواند گرم ۱۸ عیار را هم با وجود صرف منفی در کوتاهمدت متضرر کند.
• فروکش کردن تنش سیاسی همزمان با سیاست تهاجمیتر فدرال رزرو، هر دو پایه قیمت داخلی را تضعیف میکند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 22:37
تهدید تجاری ترامپ و تنش ایران اونس را بالای ۴۴۰۰ دلار نگه داشته؛ بازار داخلی با صرف نامتوازن سکه بسته است
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای ۱۸ گرم مناسب است چون صرف آن منفی است، اما سکههای خرد با حباب ۱۵ تا ۲۲ درصد اصلاً خرید ندارند.
📍 خرید در بازگشایی در محدوده صفر تا ۰/۵٪ صرف طلای ۱۸ گرم منطقی است؛ یعنی نزدیک ارزش ذاتی بهروزشده و به شرط ماندن اونس بالای ۴,۴۱۱ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه قیمت نقدی اونس زیر ۴,۴۱۱ دلار، چراغ سبز فعلی برای خرید ۱۸ گرم را بیاعتبار میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.1٪ — -13.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.5٪ — -536.6 هزار
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.5٪ — 1.07 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.5٪ — 5.17 میلیون
🟠 ربع سکه: +15.0٪ — 8.59 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.9٪ — 6.29 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.7٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۸/۷۵٪ بالاست اما این عدد توسط ربع سکه با صرف ۱۵٪ و یکگرمی با صرف ۲۲٪ بالا کشیده شده؛ امامی و بهار به ترتیب فقط ۱/۸۹٪ و ۰/۴۷٪ صرف دارند. بنابراین حباب در قطعات خرد متمرکز است نه در سکه تمام و نه در طلای ۱۸ گرم.
دلار ضمنی ۲۲۵,۲۴۳ یعنی بازار سکه حدود ۱/۹٪ بالاتر از نرخ آزاد را پیشخور کرده است؛ اگر دلار آزاد به این سطح نرسد، صرف سکه باید جمع شود و خریدار فعلی ریسک تعدیل صرف را میپذیرد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، تعدیل ناگهانی صرف در قطعات خرد هنگام اصلاح اونس یا تثبیت نرخ ارز است؛ در امامی و بهار این ریسک محدودتر است اما در ربع و یکگرمی جدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه -0.1٪ | ۲۰ روزه +3.0٪ | یکساله +25.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• رشد روزانه ۱/۳ درصدی اونس در فضای ریسک ژئوپلیتیک و تهدید تجاری آمریکا
• انتظار کاهش نرخ بهره به دلیل فشار سیاسی بر فدرال رزرو
• ضعف اصلاحی دلار جهانی و همبستگی منفی ۰/۵۴ با طلا
• غلبه جریان امنیتی بر فشار بازدهی ۱۰ ساله
محرکهای نرخ دلار
• دلار ضمنی سکه ۱/۸۹٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد و نشانه انتظار افزایش
• تعطیلی بازار و ثبات ساختگی نرخ در عدد ۲۲۱,۰۶۰
• ریسکهای ژئوپلیتیک و تورم بالا در لبه اخبار
• تضعیف احتمالی دلار جهانی بهواسطه حمله به استقلال فدرال رزرو
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 22:37
تهدید تجاری ترامپ و تنش ایران اونس را بالای ۴۴۰۰ دلار نگه داشته؛ بازار داخلی با صرف نامتوازن سکه بسته است
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
سطح فعلی برای خرید پلکانی طلای ۱۸ گرم مناسب است چون صرف آن منفی است، اما سکههای خرد با حباب ۱۵ تا ۲۲ درصد اصلاً خرید ندارند.
📍 خرید در بازگشایی در محدوده صفر تا ۰/۵٪ صرف طلای ۱۸ گرم منطقی است؛ یعنی نزدیک ارزش ذاتی بهروزشده و به شرط ماندن اونس بالای ۴,۴۱۱ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه قیمت نقدی اونس زیر ۴,۴۱۱ دلار، چراغ سبز فعلی برای خرید ۱۸ گرم را بیاعتبار میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,414.68 (+1.30٪)🔺 انس نقره:
65.81 (+1.70٪)🔺 شاخص دلار:
99.19 (+0.19٪)🔺 بازدهی ۱۰ ساله:
4.78 (+0.38٪)▪️ نفت برنت:
95.78 (+0.05٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.1٪ — -13.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.5٪ — -536.6 هزار
🟢 سکه امامی: +1.9٪ — 4.35 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.5٪ — 1.07 میلیون
🟡 نیم سکه: +4.5٪ — 5.17 میلیون
🟠 ربع سکه: +15.0٪ — 8.59 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.9٪ — 6.29 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,532,156💵 دلار ضمنی سکه:
225,243 (+1.9٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.7٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۸/۷۵٪ بالاست اما این عدد توسط ربع سکه با صرف ۱۵٪ و یکگرمی با صرف ۲۲٪ بالا کشیده شده؛ امامی و بهار به ترتیب فقط ۱/۸۹٪ و ۰/۴۷٪ صرف دارند. بنابراین حباب در قطعات خرد متمرکز است نه در سکه تمام و نه در طلای ۱۸ گرم.
دلار ضمنی ۲۲۵,۲۴۳ یعنی بازار سکه حدود ۱/۹٪ بالاتر از نرخ آزاد را پیشخور کرده است؛ اگر دلار آزاد به این سطح نرسد، صرف سکه باید جمع شود و خریدار فعلی ریسک تعدیل صرف را میپذیرد.
⚠️ ریسک اصلی خریدار، تعدیل ناگهانی صرف در قطعات خرد هنگام اصلاح اونس یا تثبیت نرخ ارز است؛ در امامی و بهار این ریسک محدودتر است اما در ربع و یکگرمی جدی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,240 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
55.3 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.9٪
• بازده: ۵ روزه -0.1٪ | ۲۰ روزه +3.0٪ | یکساله +25.4٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,055 و 4,742 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+2/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• رشد روزانه ۱/۳ درصدی اونس در فضای ریسک ژئوپلیتیک و تهدید تجاری آمریکا
• انتظار کاهش نرخ بهره به دلیل فشار سیاسی بر فدرال رزرو
• ضعف اصلاحی دلار جهانی و همبستگی منفی ۰/۵۴ با طلا
• غلبه جریان امنیتی بر فشار بازدهی ۱۰ ساله
محرکهای نرخ دلار
• دلار ضمنی سکه ۱/۸۹٪ بالاتر از نرخ بازار آزاد و نشانه انتظار افزایش
• تعطیلی بازار و ثبات ساختگی نرخ در عدد ۲۲۱,۰۶۰
• ریسکهای ژئوپلیتیک و تورم بالا در لبه اخبار
• تضعیف احتمالی دلار جهانی بهواسطه حمله به استقلال فدرال رزرو
🟢 حمایت انس:
4411 | 4182🔴 مقاومت انس:
4463📝 جمعبندی
در کوتاهمدت فشار اخبار سیاسی و ضعف دلار جهانی به نفع طلاست و بازار داخلی در بازگشایی باید اثر رشد اونس را جبران کند. اما صرف بالای قطعات خرد مانع حرکت هماهنگ همه سکهها خواهد بود و جذابیت اصلی در طلای ۱۸ گرم با صفر نزدیک به صفر است. محتملترین مسیر، افزایش تدریجی با نوسان تا عبور از مقاومت ۴,۴۶۳ دلار است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ ترامپ تهدید کرد تجارت با کشورهای دارای مازاد را متوقف میکند مگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
این تهدید هم انتظار سیاست پولی سهلگیرانه را بالا میبرد و هم ریسک ضربه تجاری و رکودی ایجاد میکند؛ نتیجه خالص، تقویت تقاضای امنیتی طلاست اما اثر نهایی بر دلار تهران به خاطر ریسکهای داخلی نامشخص است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تأثیر تعرفههای آمریکا بر خودروسازی اروپا؛ احتمال تعدیل ۱۰۰ هزار نفر در فولکسواگن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
گسترش تعرفهها به اقتصاد واقعی و اشتغال اروپا آسیب میزند، رشد را کاهش میدهد و جریان سرمایه به طلا را تقویت میکند بدون اینکه مستقیماً نرخ ارز آزاد ایران را تغییر دهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار بیلی درباره تهدید پوپولیستی علیه استقلال بانکهای مرکزی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
هرگونه تشکیک در استقلال بانک مرکزی، اعتبار پول فیات و انتظارات تورمی بلندمدت را تضعیف میکند و جذابیت طلا به عنوان ذخیره ارزش را در افق میانمدت افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
واکنش بازار اوراق به جنگ ایران و تورم بالا؛ نگرانی از بازدهی بلندمدت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
قیمتگذاری ریسک جنگ و تورم در بازار اوراق، انتظارات تورمی را در بازار داخلی تشدید میکند و فشار بر نرخ ارز آزاد و معادل ریالی طلا را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ پیشروی تدریجی اونس و بازگشایی صعودی داخل —
با ادامه ضعف دلار جهانی و تقاضای امنیتی، اونس نقدی به سمت مقاومت ۴,۴۶۳ دلار حرکت میکند و بازار داخلی در بازگشایی رشد اونس را جبران میکند.
محرک: تثبیت قیمت نقدی بالای ۴,۴۱۱ دلار و باقیماندن دلار آزاد بالای ۲۲۰,۰۰۰ تومان
▪️ نوسان در محدوده و جمعشدن حباب قطعات خرد —
در صورت کاهش تنش خبری، اونس در کانال ۴,۲۸۵ تا ۴,۴۴۰ دلار نوسان میکند و صرف ربع و یکگرمی با بازگشایی بازار داخلی به میانگین بلندمدت نزدیک میشود.
محرک: روند باثبات دلار جهانی و نبود تشدید جدید در اخبار آمریکا و منطقه
▪️ اصلاح عمیق اونس —
اگر بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴/۸۱ برود و دلار جهش کند، اونس نقدی به سمت حمایت ۴,۱۸۲ دلار و پایینتر عقب مینشیند و بازار داخلی نیز با صرف فعلی اصلاح میشود.
محرک: بستهشدن روزانه قیمت نقدی زیر ۴,۴۱۱ دلار
در کوتاهمدت فشار اخبار سیاسی و ضعف دلار جهانی به نفع طلاست و بازار داخلی در بازگشایی باید اثر رشد اونس را جبران کند. اما صرف بالای قطعات خرد مانع حرکت هماهنگ همه سکهها خواهد بود و جذابیت اصلی در طلای ۱۸ گرم با صفر نزدیک به صفر است. محتملترین مسیر، افزایش تدریجی با نوسان تا عبور از مقاومت ۴,۴۶۳ دلار است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ ترامپ تهدید کرد تجارت با کشورهای دارای مازاد را متوقف میکند مگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، کوتاهمدت
این تهدید هم انتظار سیاست پولی سهلگیرانه را بالا میبرد و هم ریسک ضربه تجاری و رکودی ایجاد میکند؛ نتیجه خالص، تقویت تقاضای امنیتی طلاست اما اثر نهایی بر دلار تهران به خاطر ریسکهای داخلی نامشخص است.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 9 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
تأثیر تعرفههای آمریکا بر خودروسازی اروپا؛ احتمال تعدیل ۱۰۰ هزار نفر در فولکسواگن
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
گسترش تعرفهها به اقتصاد واقعی و اشتغال اروپا آسیب میزند، رشد را کاهش میدهد و جریان سرمایه به طلا را تقویت میکند بدون اینکه مستقیماً نرخ ارز آزاد ایران را تغییر دهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 3 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
هشدار بیلی درباره تهدید پوپولیستی علیه استقلال بانکهای مرکزی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر ضعیف، میانمدت
هرگونه تشکیک در استقلال بانک مرکزی، اعتبار پول فیات و انتظارات تورمی بلندمدت را تضعیف میکند و جذابیت طلا به عنوان ذخیره ارزش را در افق میانمدت افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 6 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
واکنش بازار اوراق به جنگ ایران و تورم بالا؛ نگرانی از بازدهی بلندمدت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، فوری
قیمتگذاری ریسک جنگ و تورم در بازار اوراق، انتظارات تورمی را در بازار داخلی تشدید میکند و فشار بر نرخ ارز آزاد و معادل ریالی طلا را افزایش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 13 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ پیشروی تدریجی اونس و بازگشایی صعودی داخل —
45٪با ادامه ضعف دلار جهانی و تقاضای امنیتی، اونس نقدی به سمت مقاومت ۴,۴۶۳ دلار حرکت میکند و بازار داخلی در بازگشایی رشد اونس را جبران میکند.
محرک: تثبیت قیمت نقدی بالای ۴,۴۱۱ دلار و باقیماندن دلار آزاد بالای ۲۲۰,۰۰۰ تومان
▪️ نوسان در محدوده و جمعشدن حباب قطعات خرد —
35٪در صورت کاهش تنش خبری، اونس در کانال ۴,۲۸۵ تا ۴,۴۴۰ دلار نوسان میکند و صرف ربع و یکگرمی با بازگشایی بازار داخلی به میانگین بلندمدت نزدیک میشود.
محرک: روند باثبات دلار جهانی و نبود تشدید جدید در اخبار آمریکا و منطقه
▪️ اصلاح عمیق اونس —
20٪اگر بازدهی ۱۰ ساله بالای ۴/۸۱ برود و دلار جهش کند، اونس نقدی به سمت حمایت ۴,۱۸۲ دلار و پایینتر عقب مینشیند و بازار داخلی نیز با صرف فعلی اصلاح میشود.
محرک: بستهشدن روزانه قیمت نقدی زیر ۴,۴۱۱ دلار