📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 22:38
جهش ۲.۳ درصدی طلا با دلار ضعیف؛ بازار ایران بدون حباب در سکههای بزرگ همراه شد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی/بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار)
با حباب صفر تا منفی در سکههای بزرگ و روند صعودی اونس، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، نه برای خرید یکجا و هیجانی.
📍 خرید پلکانی از سطح فعلی قابل دفاع است؛ افزایش حجم در صورت اصلاح اونس به محدوده ۴۴۷۳-۴۴۱۹ دلار منطقیتر میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴۴۱۹ دلار یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۲ درصد این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -409.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 481.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.79 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.24 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی و بهار آزادی به ترتیب +۰.۲۱ و -۱.۲۰ درصد است و طلای ۱۸ عیار و مثقال زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. میانگین ۶.۹۵ درصدی حباب عمدتاً از قطعات خرد شامل رب و یکگرمی میآید. این ساختار نشاندهنده انتظار جهش ارزی نیست و سکههای پرمعامله شتاب خرید ندارند.
نرخ دلار مستتر در سکه ۲۲۱,۵۱۶ تومان و فقط ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ بازار سکه در حال پیشدستی برای رشد دلار نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید فعلی، تخلیه حباب قطعات خرد است؛ اگر اونس اصلاح کند، رب و یکگرمی بیش از سکه امامی ضرر میدهند. سکههای درشت و طلای ۱۸ عیار بهواسطه حباب صفر یا منفی این ریسک را ندارند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به ۹۸.۹۲ و کاهش بازده ۱۰ساله در روز جاری
• تعدیل انتظار افزایش نرخ فدرالرزرو پس از اظهارات والر
• ادامه خرید بانکهای مرکزی و بالارفتن پیشبینی ۲۰۲۶ گلدمن
• ریسک ژئوپلیتیک و تورم بهعنوان زمینهساز تقاضای امنیتی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار روزانه ۰.۵۳ درصد رشد کرده؛ همسو با افت ۰.۶۵ درصدی شاخص دلار نیست
• رشد قیمت جهانی طلا تقاضای تأمین ارز و انتظارات تورمی را در بازار داخل زنده نگه داشته است
• نرخ ضمنی دلار در سکه فقط ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار است و سیگنال جهش ارزی قوی وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
📝 جمعبندی
جهت کوتاهمدت طلا صعودی است، اما پس از جهش امروز احتمال توقف و اصلاح پیش از ادامه وجود دارد. بازار داخل از حباب بالا در ابزارهای پرمعامله برخوردار نیست، بنابراین سناریوی پایه، همراهی تدریجی با اونس بهجای جهش ناشی از انتظارات ارزی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 12 شهریور 1405 – ساعت 22:38
جهش ۲.۳ درصدی طلا با دلار ضعیف؛ بازار ایران بدون حباب در سکههای بزرگ همراه شد
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی/بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار)
با حباب صفر تا منفی در سکههای بزرگ و روند صعودی اونس، سطح فعلی برای خرید پلکانی مناسب است، نه برای خرید یکجا و هیجانی.
📍 خرید پلکانی از سطح فعلی قابل دفاع است؛ افزایش حجم در صورت اصلاح اونس به محدوده ۴۴۷۳-۴۴۱۹ دلار منطقیتر میشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴۴۱۹ دلار یا جهش حباب سکه امامی به بالای ۲ درصد این ارزیابی را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,488.95 (+2.32٪)🔺 انس نقره:
67.14 (+2.80٪)🔻 شاخص دلار:
98.92 (-0.65٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.45 (+0.29٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.7٪ — -409.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.2٪ — -2.26 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.2٪ — 481.8 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.2٪ — -2.79 میلیون
🟢 نیم سکه: +2.8٪ — 3.24 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.1٪ — 7.62 میلیون
🟠 سکه گرمی: +19.9٪ — 5.81 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,928,047💵 دلار ضمنی سکه:
221,516 (+0.2٪)📐 میانگین حباب سکهها: +6.9٪
🔎 سطح حباب: پایین
حباب سکه امامی و بهار آزادی به ترتیب +۰.۲۱ و -۱.۲۰ درصد است و طلای ۱۸ عیار و مثقال زیر ارزش ذاتی معامله میشوند. میانگین ۶.۹۵ درصدی حباب عمدتاً از قطعات خرد شامل رب و یکگرمی میآید. این ساختار نشاندهنده انتظار جهش ارزی نیست و سکههای پرمعامله شتاب خرید ندارند.
نرخ دلار مستتر در سکه ۲۲۱,۵۱۶ تومان و فقط ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ بازار سکه در حال پیشدستی برای رشد دلار نیست.
⚠️ ریسک اصلی خرید فعلی، تخلیه حباب قطعات خرد است؛ اگر اونس اصلاح کند، رب و یکگرمی بیش از سکه امامی ضرر میدهند. سکههای درشت و طلای ۱۸ عیار بهواسطه حباب صفر یا منفی این ریسک را ندارند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
59.1 | نوسان سالانه: 26.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.8٪
• بازده: ۵ روزه -1.6٪ | ۲۰ روزه +6.9٪ | یکساله +26.2٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.55📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,120 و 4,824 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+4/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+4/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار به ۹۸.۹۲ و کاهش بازده ۱۰ساله در روز جاری
• تعدیل انتظار افزایش نرخ فدرالرزرو پس از اظهارات والر
• ادامه خرید بانکهای مرکزی و بالارفتن پیشبینی ۲۰۲۶ گلدمن
• ریسک ژئوپلیتیک و تورم بهعنوان زمینهساز تقاضای امنیتی
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد دلار روزانه ۰.۵۳ درصد رشد کرده؛ همسو با افت ۰.۶۵ درصدی شاخص دلار نیست
• رشد قیمت جهانی طلا تقاضای تأمین ارز و انتظارات تورمی را در بازار داخل زنده نگه داشته است
• نرخ ضمنی دلار در سکه فقط ۰.۲۱ درصد بالاتر از نرخ بازار است و سیگنال جهش ارزی قوی وجود ندارد
🟢 حمایت انس:
4473 | 4419📝 جمعبندی
جهت کوتاهمدت طلا صعودی است، اما پس از جهش امروز احتمال توقف و اصلاح پیش از ادامه وجود دارد. بازار داخل از حباب بالا در ابزارهای پرمعامله برخوردار نیست، بنابراین سناریوی پایه، همراهی تدریجی با اونس بهجای جهش ناشی از انتظارات ارزی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ اظهارات والر انتظار افزایش نرخ فدرالرزرو را کم کرد و طلا را حدود ۳ درصد بالا برد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
کاهش احتمال سیاست انقباضی، دلار و بازده اوراق را پایین میآورد و طلا بهعنوان دارایی بدون بهره از این ترکیب سود میبرد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 43 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
وارش در جکسونهول بر مهار تورم تأکید کرد و نرخهای کوتاهمدت خزانهداری بالا رفت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر لحن انقباضی وارش بر سیاست فدرالرزرو غلبه کند، نرخ بهره بالا میماند و هزینه فرصت طلا افزایش مییابد؛ ولی فعلاً این سیگنال پیام والر را خنثی نکرده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گلدمن ساکس پیشبینی طلا در ۲۰۲۶ را به ۴۹۰۰ دلار و عامل آن را خرید بانکهای مرکزی اعلام کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
خرید بانکهای مرکزی تقاضای ساختاری است و پیشبینی بالاتر گلدمن، کف انتظارات بازار را در میانمدت بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند صعودی —
در صورت ماندن دلار ضعیف و تداوم سیگنال ملایم فدرالرزرو، اونس میتواند بالای سطوح فعلی بماند و بازار داخل را با خود همراه کند.
محرک: تثبیت شاخص دلار زیر ۹۹ و نبود سیگنال انقباضی جدید از فدرالرزرو
▪️ اصلاح بعد از جهش —
صعود سریع امروز ممکن است با شناسایی سود مواجه شود و قیمت به سمت حمایتهای نزدیک میانگینها برگردد.
محرک: بازگشت شاخص دلار بالای ۹۹ یا اظهارنظر انقباضی از سوی وارش یا دیگر اعضای فدرالرزرو
▪️ تثبیت در دامنه —
در نبود محرک تازه، طلای جهانی در دامنه کوتاهمدت نوسان میکند و دلار آزاد در کانال فعلی میماند.
محرک: تغییر نکردن انتظارات سیاستی و تثبیت بازار ارز در ساعات معاملاتی تهران
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه اظهارات اعضای فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به سطح ۹۹
• تقاضا در بازار آزاد ارز در ساعات معاملاتی تهران
• اخبار ژئوپلیتیک و قیمت نفت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت لحن انقباضی از فدرالرزرو یا وارش و صعود شاخص دلار
• شکست حمایت ۴۴۱۹ دلاری اونس اسپات
• جهش نرخ دلار آزاد به سقفهای تاریخی بر اثر اخبار سیاسی یا حملهای جدید
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
کاهش احتمال سیاست انقباضی، دلار و بازده اوراق را پایین میآورد و طلا بهعنوان دارایی بدون بهره از این ترکیب سود میبرد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 43 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
وارش در جکسونهول بر مهار تورم تأکید کرد و نرخهای کوتاهمدت خزانهداری بالا رفت
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، کوتاهمدت
اگر لحن انقباضی وارش بر سیاست فدرالرزرو غلبه کند، نرخ بهره بالا میماند و هزینه فرصت طلا افزایش مییابد؛ ولی فعلاً این سیگنال پیام والر را خنثی نکرده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 10 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گلدمن ساکس پیشبینی طلا در ۲۰۲۶ را به ۴۹۰۰ دلار و عامل آن را خرید بانکهای مرکزی اعلام کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، میانمدت
خرید بانکهای مرکزی تقاضای ساختاری است و پیشبینی بالاتر گلدمن، کف انتظارات بازار را در میانمدت بالا میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 5 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند صعودی —
45٪در صورت ماندن دلار ضعیف و تداوم سیگنال ملایم فدرالرزرو، اونس میتواند بالای سطوح فعلی بماند و بازار داخل را با خود همراه کند.
محرک: تثبیت شاخص دلار زیر ۹۹ و نبود سیگنال انقباضی جدید از فدرالرزرو
▪️ اصلاح بعد از جهش —
35٪صعود سریع امروز ممکن است با شناسایی سود مواجه شود و قیمت به سمت حمایتهای نزدیک میانگینها برگردد.
محرک: بازگشت شاخص دلار بالای ۹۹ یا اظهارنظر انقباضی از سوی وارش یا دیگر اعضای فدرالرزرو
▪️ تثبیت در دامنه —
20٪در نبود محرک تازه، طلای جهانی در دامنه کوتاهمدت نوسان میکند و دلار آزاد در کانال فعلی میماند.
محرک: تغییر نکردن انتظارات سیاستی و تثبیت بازار ارز در ساعات معاملاتی تهران
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• ادامه اظهارات اعضای فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به سطح ۹۹
• تقاضا در بازار آزاد ارز در ساعات معاملاتی تهران
• اخبار ژئوپلیتیک و قیمت نفت
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت لحن انقباضی از فدرالرزرو یا وارش و صعود شاخص دلار
• شکست حمایت ۴۴۱۹ دلاری اونس اسپات
• جهش نرخ دلار آزاد به سقفهای تاریخی بر اثر اخبار سیاسی یا حملهای جدید
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 00:37
جهش اونس با تضعیف دلار؛ حباب سکههای خرد در تهران بالا رفت
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید تدریجی طلای ۱۸ عیار مناسب است، چون با صرف منفی ۱/۳۴ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشود و روند جهانی طلا صعودی است؛ اما سکه ربع و یکگرمی با صرف ۱۳ تا ۲۰ درصد برای خرید مناسب نیست.
📍 خرید پلکانی در محدوده قیمت فعلی یا در اصلاح اونس به ۴,۴۱۶ دلار؛ سکههای با صرف بالا را وارد پرتفوی نکنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات طلا زیر ۴,۴۱۶ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
🔺 یورو:
🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
🔺 سکه امامی:
🔺 سکه بهار آزادی:
🔺 نیم سکه:
🔺 ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -318.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.87 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.36 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.68 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.5٪ — 7.84 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.4٪ — 5.92 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
ساختار صرف در بازار سکه غیرهمگون است: سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی و بهار زیر ارزش ذاتی است، اما ربع سکه ۱۳/۴۸ درصد و سکه یکگرمی ۲۰/۳۶ درصد بالاتر از ارزش ذاتی فروخته میشوند. این صرف بالا نشانه تقاضای خرد و انتظارات تورمی است، نه قیمتگذاری ناشی از ارزش ذاتی.
نرخ دلار مستتر در قیمت سکهها ۲۲۲,۳۵۶ تومان و فقط ۰/۵۹ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه هنوز جهش بزرگ نرخ ارز را پیشخرید نکرده است. حباب فعلی باید به تقاضای قطعات خرد نسبت داده شود، نه به انتظار ارزی شدید.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه ربع و یکگرمی، تخلیه صرف بالا هنگام هر اصلاح اونس است؛ زیرا بخش بزرگی از قیمت این قطعات به صرف وابسته است و ارزش ذاتی بهتنهایی از افت شدید جلوگیری نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار با افت روزانه ۰/۵۷ درصد و رژیم نزولی به نفع طلاست
• طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و رژیم فنی صعودی است
• صعود همزمان نقره ورود پول به فلزات گرانبها را تأیید میکند
• همبستگی ضعیف طلا با بازده ۱۰ ساله، اثر منفی نرخ اسمی بالا را محدود کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در دو ساعت گذشته بدون تغییر روی ۲۲۱,۰۶۰ تومان مانده است
• دلار نهفته در قیمت سکهها فقط ۰/۵۹ درصد بالاتر از نرخ بازار است
• افت شاخص دلار جهانی هنوز به بازار داخلی منتقل نشده است
• نبود اخبار سیاسی تازه، تقاضای احتیاطی جدیدی نساخته است
🟢 حمایت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 00:37
جهش اونس با تضعیف دلار؛ حباب سکههای خرد در تهران بالا رفت
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی برای خرید تدریجی طلای ۱۸ عیار مناسب است، چون با صرف منفی ۱/۳۴ درصد زیر ارزش ذاتی معامله میشود و روند جهانی طلا صعودی است؛ اما سکه ربع و یکگرمی با صرف ۱۳ تا ۲۰ درصد برای خرید مناسب نیست.
📍 خرید پلکانی در محدوده قیمت فعلی یا در اصلاح اونس به ۴,۴۱۶ دلار؛ سکههای با صرف بالا را وارد پرتفوی نکنید.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن اسپات طلا زیر ۴,۴۱۶ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,472.00 (+1.94٪)🔺 انس نقره:
66.94 (+2.48٪)🔻 شاخص دلار:
98.99 (-0.57٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.76 (+0.61٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
🔺 دلار آزاد:
221,060 (+0.53٪)🔺 یورو:
257,790 (+0.65٪)🔺 گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (+2.99٪)🔺 سکه امامی:
234,010,000 (+2.64٪)🔺 سکه بهار آزادی:
230,735,000 (+3.20٪)🔺 نیم سکه:
120,000,000 (+3.45٪)🔺 ربع سکه:
66,000,000 (+3.13٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.3٪ — -318.9 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.87 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.36 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.8٪ — -1.91 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.2٪ — 3.68 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.5٪ — 7.84 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.4٪ — 5.92 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,837,696💵 دلار ضمنی سکه:
222,356 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.4٪
🔎 سطح حباب: بالا
ساختار صرف در بازار سکه غیرهمگون است: سکه امامی نزدیک ارزش ذاتی و بهار زیر ارزش ذاتی است، اما ربع سکه ۱۳/۴۸ درصد و سکه یکگرمی ۲۰/۳۶ درصد بالاتر از ارزش ذاتی فروخته میشوند. این صرف بالا نشانه تقاضای خرد و انتظارات تورمی است، نه قیمتگذاری ناشی از ارزش ذاتی.
نرخ دلار مستتر در قیمت سکهها ۲۲۲,۳۵۶ تومان و فقط ۰/۵۹ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه هنوز جهش بزرگ نرخ ارز را پیشخرید نکرده است. حباب فعلی باید به تقاضای قطعات خرد نسبت داده شود، نه به انتظار ارزی شدید.
⚠️ ریسک اصلی خرید سکه ربع و یکگرمی، تخلیه صرف بالا هنگام هر اصلاح اونس است؛ زیرا بخش بزرگی از قیمت این قطعات به صرف وابسته است و ارزش ذاتی بهتنهایی از افت شدید جلوگیری نمیکند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.4 | نوسان سالانه: 26.2٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,106 و 4,805 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+3/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار با افت روزانه ۰/۵۷ درصد و رژیم نزولی به نفع طلاست
• طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و رژیم فنی صعودی است
• صعود همزمان نقره ورود پول به فلزات گرانبها را تأیید میکند
• همبستگی ضعیف طلا با بازده ۱۰ ساله، اثر منفی نرخ اسمی بالا را محدود کرده است
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در دو ساعت گذشته بدون تغییر روی ۲۲۱,۰۶۰ تومان مانده است
• دلار نهفته در قیمت سکهها فقط ۰/۵۹ درصد بالاتر از نرخ بازار است
• افت شاخص دلار جهانی هنوز به بازار داخلی منتقل نشده است
• نبود اخبار سیاسی تازه، تقاضای احتیاطی جدیدی نساخته است
🟢 حمایت انس:
4470.3 | 4415.64 | 4183.07📝 جمعبندی
با حفظ حمایت ۴,۴۱۶ دلاری، روند صعودی اونس دستنخورده است و طلای ۱۸ عیار با صرف منفی بیشترین پتانسیل همگرایی را دارد. در مقابل، سکههای ربع و یکگرمی بهخاطر صرف بالا در برابر اصلاحهای کوچک اونس شکنندهاند. جهت کوتاهمدت به پایداری نرخ دلار بازار آزاد و تداوم ضعف شاخص دلار وابسته است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و ادامه صعود اونس —
اسپات بالای ۴,۴۱۶-۴,۴۷۰ دلار میماند و شاخص دلار در روند نزولی باقی میماند. طلای ۱۸ عیار داخل به سمت ارزش ذاتی خود گرایش پیدا میکند.
محرک: بستهنشدن اسپات زیر ۴,۴۱۶ دلار و ادامه ضعف شاخص دلار زیر ۱۰۰
▪️ اصلاح پس از رشد سریع —
پس از رشد شدید روزانه، شناسایی سود محتمل است و اونس میتواند به محدوده میانگین ۲۰ روزه بازگردد. سکههای خرد با صرف بالا سریعتر اصلاح میشوند.
محرک: غلبه فروشندگان در سطوح بالای فعلی یا شکست حمایت ۴,۴۱۶ دلار
▪️ شوک ارزی یا سیاسی داخلی —
اگر انتظارات تورمی یا ریسک سیاسی داخل تشدید شود، دلار بازار آزاد از محدوده ۲۲۱,۰۶۰ تومان فاصله میگیرد و قیمت سکه حتی با اونس ثابت جهش میکند.
محرک: بروز تنش سیاسی/ارزی یا تغییر ناگهانی انتظارات بازار داخل
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سطح ۱۰۰ در جلسه بعدی
• پایداری اونس اسپات بالای ۴,۴۱۶ دلار
• نرخ لحظهای دلار و حباب سکه در ساعات معاملاتی تهران
• اخبار سیاسی یا ارزی که انتظارات تورمی را تغییر دهد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و شکست حمایت اونس
• تخلیه ناگهانی صرف سکههای خرد پس از هر نشانه ثبات سیاسی یا ارزی
• اصلاح سریع اونس پس از رشد چند روزه که میتواند معاملههای تازه را زیر قیمت ورود ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
با حفظ حمایت ۴,۴۱۶ دلاری، روند صعودی اونس دستنخورده است و طلای ۱۸ عیار با صرف منفی بیشترین پتانسیل همگرایی را دارد. در مقابل، سکههای ربع و یکگرمی بهخاطر صرف بالا در برابر اصلاحهای کوچک اونس شکنندهاند. جهت کوتاهمدت به پایداری نرخ دلار بازار آزاد و تداوم ضعف شاخص دلار وابسته است.
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت و ادامه صعود اونس —
45٪اسپات بالای ۴,۴۱۶-۴,۴۷۰ دلار میماند و شاخص دلار در روند نزولی باقی میماند. طلای ۱۸ عیار داخل به سمت ارزش ذاتی خود گرایش پیدا میکند.
محرک: بستهنشدن اسپات زیر ۴,۴۱۶ دلار و ادامه ضعف شاخص دلار زیر ۱۰۰
▪️ اصلاح پس از رشد سریع —
35٪پس از رشد شدید روزانه، شناسایی سود محتمل است و اونس میتواند به محدوده میانگین ۲۰ روزه بازگردد. سکههای خرد با صرف بالا سریعتر اصلاح میشوند.
محرک: غلبه فروشندگان در سطوح بالای فعلی یا شکست حمایت ۴,۴۱۶ دلار
▪️ شوک ارزی یا سیاسی داخلی —
20٪اگر انتظارات تورمی یا ریسک سیاسی داخل تشدید شود، دلار بازار آزاد از محدوده ۲۲۱,۰۶۰ تومان فاصله میگیرد و قیمت سکه حتی با اونس ثابت جهش میکند.
محرک: بروز تنش سیاسی/ارزی یا تغییر ناگهانی انتظارات بازار داخل
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش شاخص دلار به سطح ۱۰۰ در جلسه بعدی
• پایداری اونس اسپات بالای ۴,۴۱۶ دلار
• نرخ لحظهای دلار و حباب سکه در ساعات معاملاتی تهران
• اخبار سیاسی یا ارزی که انتظارات تورمی را تغییر دهد
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت شاخص دلار به بالای ۱۰۰ و شکست حمایت اونس
• تخلیه ناگهانی صرف سکههای خرد پس از هر نشانه ثبات سیاسی یا ارزی
• اصلاح سریع اونس پس از رشد چند روزه که میتواند معاملههای تازه را زیر قیمت ورود ببرد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 85٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 01:37
طلای جهانی در برابر دلار ضعیف صعودی؛ سکههای خرد تهران حباب دارند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکههای خرد و طلای ۱۸ کرات)
در این لحظه قیمت سکههای خرد به دلیل صرف ۱۵ تا ۲۲ درصد و بازار داخلی بسته، سطح مناسبی برای خرید نیست و باید تا بازگشایی و تثبیت اونس منتظر ماند.
📍 منطقه ورود معقول پس از بازگشایی، طلای ۱۸ کرات نزدیک ارزش ذاتی و در صورت تثبیت اونس بالای ۴۳۶۵ است؛ سکههای خرد تنها پس از برگشت صرف به محدوده تکرقمی قابل ارزیابی مجدد هستند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن قیمت اونس زیر ۴۳۶۵ یا انتشار بالاتر از انتظار CPI اوت، موضع انتظار را به اجتناب از خرید تبدیل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.2٪ — -51.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.7٪ — -704.1 هزار
🟢 سکه امامی: +1.7٪ — 3.97 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.3٪ — 695.0 هزار
🟡 نیم سکه: +4.3٪ — 4.98 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.8٪ — 8.49 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.7٪ — 6.25 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +8.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکههای خرد به وضوح بالاست و بخش مهمی از قیمت آنها نه از طلا، بلکه از انتظار افزایش نرخ ارز و صف تقاضا تغذیه میشود. سکه تمام و بهار آزادی نزدیک ارزش ذاتی هستند، بنابراین حباب بهطور نامتوازن در قطعات کوچک متمرکز شده است.
نرخ ضمنی حدود ۲۲۴,۸۷۵ تومان و ۱.۷۳ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ بازار سکه در حال پیشخرید رشد دلار بوده و اگر این انتظار محقق نشود، این فاصله باید جمع شود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، تخلیه صرف سکههای خرد در صورت آرامشدن انتظارات ارزی یا اصلاح اونس است؛ ضربه حباب میتواند از افت خود طلای جهانی شدیدتر باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• تضعیف نسبی دلار در روند نزولی شاخص DXY
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در معاملات روز عقب نشسته است
• قیمت بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه کامکس و RSI نزدیک ۵۸
• حساسیت بازار به CPI اوت و انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• نرخ ضمنی سکه ۱.۷۳ درصد بالاتر از نرخ آزاد فعلی
• صرف بالای سکههای خرد نشانهای از تقاضای پیشدستانه ارز است
• نرخ آزاد در معاملات شبانه بدون تغییر و کمنقد مانده است
• روند نزولی دلار جهانی فشار صعودی بر دلار داخلی را فعلاً محدود کرده است
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
در کوتاهمدت جهت طلای جهانی به CPI اوت وابسته است و ضعف دلار فعلاً کف قیمت را حمایت میکند. بازار داخلی در این ساعت بسته و راکد است و در بازگشایی باید اثر حرکت اونس را جبران کند. اگر انتظار افزایش نرخ ارز محقق نشود، صرف بالای سکههای خرد مهمترین منبع ریسک اصلاح خواهد بود.
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 01:37
طلای جهانی در برابر دلار ضعیف صعودی؛ سکههای خرد تهران حباب دارند
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکههای خرد و طلای ۱۸ کرات)
در این لحظه قیمت سکههای خرد به دلیل صرف ۱۵ تا ۲۲ درصد و بازار داخلی بسته، سطح مناسبی برای خرید نیست و باید تا بازگشایی و تثبیت اونس منتظر ماند.
📍 منطقه ورود معقول پس از بازگشایی، طلای ۱۸ کرات نزدیک ارزش ذاتی و در صورت تثبیت اونس بالای ۴۳۶۵ است؛ سکههای خرد تنها پس از برگشت صرف به محدوده تکرقمی قابل ارزیابی مجدد هستند.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن قیمت اونس زیر ۴۳۶۵ یا انتشار بالاتر از انتظار CPI اوت، موضع انتظار را به اجتناب از خرید تبدیل میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,421.90 (+1.13٪)🔺 انس نقره:
66.97 (+0.07٪)🔻 شاخص دلار:
99.00 (-0.56٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.82 (+0.09٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -0.2٪ — -51.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -0.7٪ — -704.1 هزار
🟢 سکه امامی: +1.7٪ — 3.97 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: +0.3٪ — 695.0 هزار
🟡 نیم سکه: +4.3٪ — 4.98 میلیون
🟠 ربع سکه: +14.8٪ — 8.49 میلیون
🟠 سکه گرمی: +21.7٪ — 6.25 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,570,642💵 دلار ضمنی سکه:
224,875 (+1.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +8.6٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف سکههای خرد به وضوح بالاست و بخش مهمی از قیمت آنها نه از طلا، بلکه از انتظار افزایش نرخ ارز و صف تقاضا تغذیه میشود. سکه تمام و بهار آزادی نزدیک ارزش ذاتی هستند، بنابراین حباب بهطور نامتوازن در قطعات کوچک متمرکز شده است.
نرخ ضمنی حدود ۲۲۴,۸۷۵ تومان و ۱.۷۳ درصد بالاتر از نرخ آزاد است؛ بازار سکه در حال پیشخرید رشد دلار بوده و اگر این انتظار محقق نشود، این فاصله باید جمع شود.
⚠️ ریسک اصلی خریدار در این سطح، تخلیه صرف سکههای خرد در صورت آرامشدن انتظارات ارزی یا اصلاح اونس است؛ ضربه حباب میتواند از افت خود طلای جهانی شدیدتر باشد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.4 | نوسان سالانه: 26.2٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,106 و 4,805 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• تضعیف نسبی دلار در روند نزولی شاخص DXY
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در معاملات روز عقب نشسته است
• قیمت بالای میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه کامکس و RSI نزدیک ۵۸
• حساسیت بازار به CPI اوت و انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو
محرکهای نرخ دلار
• نرخ ضمنی سکه ۱.۷۳ درصد بالاتر از نرخ آزاد فعلی
• صرف بالای سکههای خرد نشانهای از تقاضای پیشدستانه ارز است
• نرخ آزاد در معاملات شبانه بدون تغییر و کمنقد مانده است
• روند نزولی دلار جهانی فشار صعودی بر دلار داخلی را فعلاً محدود کرده است
🟢 حمایت انس:
4365 | 4133🔴 مقاومت انس:
4472📝 جمعبندی
در کوتاهمدت جهت طلای جهانی به CPI اوت وابسته است و ضعف دلار فعلاً کف قیمت را حمایت میکند. بازار داخلی در این ساعت بسته و راکد است و در بازگشایی باید اثر حرکت اونس را جبران کند. اگر انتظار افزایش نرخ ارز محقق نشود، صرف بالای سکههای خرد مهمترین منبع ریسک اصلاح خواهد بود.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ والر: CPI اوت کلید تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر جهت صریح ندارد و اثر آن از طریق حساسیت بازار به انتشار CPI و انتظارات نرخ بهره در روزهای آینده ظاهر میشود، نه بهصورت مستقیم روی نرخ آزاد ارز ایران.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود طلای جهانی —
در صورت ادامه ضعف دلار و خنثی ماندن سیگنال CPI، اونس سطح ۴۴۷۲ را میشکند و در بازگشایی تهران طلای ۱۸ و سکه تمام با صرف پایین همگام میشوند.
محرک: تثبیت روزانه اونس بالای ۴۴۷۲ یا حفظ محدوده بالای ۴۳۶۵ تا انتشار CPI
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب سکه —
CPI اوت بالاتر از انتظار یا بازگشت پرقدرت دلار، اونس را به محدوده ۴۳۶۵ و سپس ۴۱۳۳ میکشاند و صرف سکههای خرد سریعتر از قیمت طلا جمع میشود.
محرک: بستهشدن اونس زیر ۴۳۶۵ یا انتشار CPI بالاتر از انتظار
▪️ رکود و بیتحرکی بازار داخلی —
بازار داخلی با نقدشوندگی کم و ثبات نرخ آزاد، قیمتها را تقریباً ثابت نگه میدارد و صرف سکههای خرد بالا باقی میماند.
محرک: بازگشایی تهران با نرخ دلار نزدیک ۲۲۱ هزار تومان و اونس بدون تغییر محسوس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• CPI اوت آمریکا و واکنش فدرال رزرو
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده ۴۳۶۵ تا ۴۴۷۲
• نرخ دلار آزاد و صرف سکه در بازگشایی بازار تهران
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بهروز نبودن قیمتهای داخلی در ساعات بسته بازار و تناقض دادههای تغییر روزانه اسپات و کامکس
• CPI اوت بالاتر از انتظار که میتواند دلار را جهانی تقویت و طلا را تحت فشار قرار دهد
• مداخله یا محدودیت در بازار ارز که فاصله قیمت سکه و نرخ آزاد را بیشتر و نقدشوندگی را مختل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
⭐ والر: CPI اوت کلید تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو است
طلا: ➖ خنثی | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
این خبر جهت صریح ندارد و اثر آن از طریق حساسیت بازار به انتشار CPI و انتظارات نرخ بهره در روزهای آینده ظاهر میشود، نه بهصورت مستقیم روی نرخ آزاد ارز ایران.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 9 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه صعود طلای جهانی —
45٪در صورت ادامه ضعف دلار و خنثی ماندن سیگنال CPI، اونس سطح ۴۴۷۲ را میشکند و در بازگشایی تهران طلای ۱۸ و سکه تمام با صرف پایین همگام میشوند.
محرک: تثبیت روزانه اونس بالای ۴۴۷۲ یا حفظ محدوده بالای ۴۳۶۵ تا انتشار CPI
▪️ اصلاح اونس و تخلیه حباب سکه —
35٪CPI اوت بالاتر از انتظار یا بازگشت پرقدرت دلار، اونس را به محدوده ۴۳۶۵ و سپس ۴۱۳۳ میکشاند و صرف سکههای خرد سریعتر از قیمت طلا جمع میشود.
محرک: بستهشدن اونس زیر ۴۳۶۵ یا انتشار CPI بالاتر از انتظار
▪️ رکود و بیتحرکی بازار داخلی —
20٪بازار داخلی با نقدشوندگی کم و ثبات نرخ آزاد، قیمتها را تقریباً ثابت نگه میدارد و صرف سکههای خرد بالا باقی میماند.
محرک: بازگشایی تهران با نرخ دلار نزدیک ۲۲۱ هزار تومان و اونس بدون تغییر محسوس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• CPI اوت آمریکا و واکنش فدرال رزرو
• تثبیت یا شکست اونس در محدوده ۴۳۶۵ تا ۴۴۷۲
• نرخ دلار آزاد و صرف سکه در بازگشایی بازار تهران
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا و شاخص دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بهروز نبودن قیمتهای داخلی در ساعات بسته بازار و تناقض دادههای تغییر روزانه اسپات و کامکس
• CPI اوت بالاتر از انتظار که میتواند دلار را جهانی تقویت و طلا را تحت فشار قرار دهد
• مداخله یا محدودیت در بازار ارز که فاصله قیمت سکه و نرخ آزاد را بیشتر و نقدشوندگی را مختل کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 02:37
اونس پس از جهش ساعتی بالای میانگینهای کلیدی؛ حباب سکه امامی پایین است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
سکه امامی و بهار در این سطح به دلیل حباب پایین و روند صعودی اونس ارزش خرید دارد، ولی خرید را پلکانی انجام دهید تا ریسک اصلاح کوتاهمدت پوشش داده شود.
📍 بخش اول در محدوده فعلی اسپات ۴٬۴۷۶ دلار و سکه امامی نزدیک ۲۳۴ میلیون تومان، بخش دوم در صورت اصلاح اسپات به محدوده ۴٬۴۲۰ تا ۴٬۴۷۵ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اسپات زیر ۴٬۴۲۰ دلار، تحلیل صعودی و توجیه خرید پلکانی را لغو میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -343.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.97 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.13 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.15 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.56 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.78 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.2٪ — 5.89 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.2٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب ۷.۲۴٪ عمدتاً ناشی از قطعات خرد مانند ربعسکه و سکه یکگرمی است؛ اما سکه امامی حباب فقط ۰.۴۸٪ و بهار آزادی منفی ۰.۹۲٪ دارد. در سکههای تمام، نشانهای از هیجان یا پیشدستی قیمتی دیده نمیشود.
نرخ ارز تلویحی سکهها ۲۲۲٬۱۲۸ تومان و فقط ۰.۴۸٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه انتظار جهش ارزی ندارد و سکههای تمام نسبت به دلار جلو نیفتادهاند.
⚠️ ریسک اصلی خرید، حباب داخلی نیست بلکه اصلاح قیمت جهانی اونس است؛ اگر اسپات به زیر ۴٬۴۲۰ دلار برگردد، سکه بدون حباب نیز همراه بازار اصلاح میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
📈 💵 دلار آزاد: صعودی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار به ۹۹ رسیده و روند نزولی ۲۰ روزه دارد؛ همبستگی ۶۰روزه طلا با دلار منفی ۰.۵۴ است
• اسپات طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و درست بالای میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد و رژیم صعودی حفظ شده است
• بازدهی ۱۰ ساله با وجود کاهش روزانه ۰.۷۱٪، روند صعودی بلندمدت دارد و از رشد بیش از حد طلا میکاهد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ساعات پایانی شب تغییری نکرده و بازار عملاً بیتحرک است
• نرخ ارز تلویحی سکهها ۰.۴۸٪ بالاتر از بازار آزاد است و انتظار افزایش ملایم را نشان میدهد
• ریسک تورمی ناشی از تنش عرضه انرژی و رکورد قیمت گازوئیل، در میانمدت انتظار ضعف تومان را تقویت میکند
• شاخص دلار جهانی نزولی است و فعلاً سیگنال جهش ارزی از سمت خارج دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 02:37
اونس پس از جهش ساعتی بالای میانگینهای کلیدی؛ حباب سکه امامی پایین است
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و بهار آزادی)
سکه امامی و بهار در این سطح به دلیل حباب پایین و روند صعودی اونس ارزش خرید دارد، ولی خرید را پلکانی انجام دهید تا ریسک اصلاح کوتاهمدت پوشش داده شود.
📍 بخش اول در محدوده فعلی اسپات ۴٬۴۷۶ دلار و سکه امامی نزدیک ۲۳۴ میلیون تومان، بخش دوم در صورت اصلاح اسپات به محدوده ۴٬۴۲۰ تا ۴٬۴۷۵ دلار.
🚫 باطل میشود اگر: بسته شدن روزانه اسپات زیر ۴٬۴۲۰ دلار، تحلیل صعودی و توجیه خرید پلکانی را لغو میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,476.58 (+0.10٪)🔺 انس نقره:
67.03 (+0.16٪)🔻 شاخص دلار:
99.00 (-0.56٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)▪️ نفت برنت:
95.71 (+0.02٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -343.3 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.97 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.13 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.15 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.56 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.78 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.2٪ — 5.89 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,862,110💵 دلار ضمنی سکه:
222,128 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.2٪
🔎 سطح حباب: پایین
میانگین حباب ۷.۲۴٪ عمدتاً ناشی از قطعات خرد مانند ربعسکه و سکه یکگرمی است؛ اما سکه امامی حباب فقط ۰.۴۸٪ و بهار آزادی منفی ۰.۹۲٪ دارد. در سکههای تمام، نشانهای از هیجان یا پیشدستی قیمتی دیده نمیشود.
نرخ ارز تلویحی سکهها ۲۲۲٬۱۲۸ تومان و فقط ۰.۴۸٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه انتظار جهش ارزی ندارد و سکههای تمام نسبت به دلار جلو نیفتادهاند.
⚠️ ریسک اصلی خرید، حباب داخلی نیست بلکه اصلاح قیمت جهانی اونس است؛ اگر اسپات به زیر ۴٬۴۲۰ دلار برگردد، سکه بدون حباب نیز همراه بازار اصلاح میشود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.4 | نوسان سالانه: 26.2٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,106 و 4,805 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکگریزی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)📈 💵 دلار آزاد: صعودی
(+1/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+2/5)محرکهای طلای جهانی
• شاخص دلار به ۹۹ رسیده و روند نزولی ۲۰ روزه دارد؛ همبستگی ۶۰روزه طلا با دلار منفی ۰.۵۴ است
• اسپات طلا بالای میانگین ۲۰ و ۵۰ روزه و درست بالای میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد و رژیم صعودی حفظ شده است
• بازدهی ۱۰ ساله با وجود کاهش روزانه ۰.۷۱٪، روند صعودی بلندمدت دارد و از رشد بیش از حد طلا میکاهد
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ساعات پایانی شب تغییری نکرده و بازار عملاً بیتحرک است
• نرخ ارز تلویحی سکهها ۰.۴۸٪ بالاتر از بازار آزاد است و انتظار افزایش ملایم را نشان میدهد
• ریسک تورمی ناشی از تنش عرضه انرژی و رکورد قیمت گازوئیل، در میانمدت انتظار ضعف تومان را تقویت میکند
• شاخص دلار جهانی نزولی است و فعلاً سیگنال جهش ارزی از سمت خارج دیده نمیشود
🟢 حمایت انس:
4474.88 | 4420.22 | 4187.65📝 جمعبندی
اگر اونس بالای ۴٬۴۷۵ دلار تثبیت شود، بازار داخلی در بازگشایی تمایل به جبران افزایش شبانه دارد و سکه تمام فعلاً حباب ندارد. ریسک اصلی عقبنشینی طلای جهانی پس از جهش ساعتی است، نه حباب داخلی. در نتیجه خرید پلکانی سکه امامی و بهار در اصلاح منطقیتر از خرید هیجانی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ استیت استریت: اظهارات انقباضی والش رالی طلا را متوقف کرد؛ هدف ۵۰۰۰ دلاری تا شش ماه آینده همچنان ممکن است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
اظهارات انقباضی انتظارات نرخ بهره را بالا میبرد و از کانال بازدهی حقیقی فشار فروش بر طلا ایجاد میکند؛ اثر صعودی هدف ۵۰۰۰ دلاری در افق ششماهه جدا از واکنش کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
رکورد قیمت گازوئیل آمریکا با تشدید تنشها و محدودتر شدن عرضه انرژی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
محدودیت عرضه انرژی، نگرانی تورمی و ریسک ژئوپلیتیک را بالا میبرد و تقاضای طلا بهعنوان پوشش تورم و همچنین انتظارات تورمی داخل را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 35 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند صعودی با اصلاح کمعمق —
اونس در بالای میانگینهای کلیدی میماند و بازار داخلی پس از بازگشایی عقبماندگی شبانه را جبران میکند؛ سکه امامی با حباب کم از اونس پیروی میکند.
محرک: ثبت روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۵ دلار و ادامه ضعف شاخص دلار
▪️ اصلاح پس از جهش ساعتی —
بخشی از جهش یکساعته اونس در برابر اظهارات انقباضی پس داده میشود و قیمت به محدوده حمایت ۴٬۴۲۰ دلار یا پایینتر بازمیگردد؛ سکه و دلار آزاد نیز در کوتاهمدت اصلاح میشوند.
محرک: شکست ۴٬۴۷۵ دلار و بازگشت اسپات به زیر ۴٬۴۲۰ دلار
▪️ شوک عرضه انرژی و تشدید تنش ژئوپلیتیک —
رکورد گازوئیل و محدودیت عرضه تشدید میشود، طلا به سمت سقفهای بالاتر میرود و انتظارات تورمی داخل، دلار آزاد و سکه را همزمان بالا میبرد.
محرک: افزایش محسوس قیمت نفت/گازوئیل یا تشدید اخبار تنش در عرضه انرژی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار داخلی پس از بازگشایی؛ ثبات یا تغییر نرخ آزاد و قیمت سکه
• تثبیت یا شکست اسپات طلا در محدوده ۴٬۴۷۵ و ۴٬۴۲۰ دلار
• ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو و جهت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
• قیمت نفت و گازوئیل و اخبار مربوط به تنش عرضه انرژی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست حمایت ۴٬۴۲۰ دلاری اسپات و بازگشت طلا به دامنه نوسان نزولی کوتاهمدت
• افزایش مجدد بازدهی ۱۰ ساله یا تشدید لحن انقباضی فدرال رزرو و فشار بر طلای جهانی
• تحرک ناگهانی دلار آزاد به دلیل اخبار سیاسی یا مداخله ارزی؛ در آن صورت حباب سکه و جذابیت ورود تغییر میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
اگر اونس بالای ۴٬۴۷۵ دلار تثبیت شود، بازار داخلی در بازگشایی تمایل به جبران افزایش شبانه دارد و سکه تمام فعلاً حباب ندارد. ریسک اصلی عقبنشینی طلای جهانی پس از جهش ساعتی است، نه حباب داخلی. در نتیجه خرید پلکانی سکه امامی و بهار در اصلاح منطقیتر از خرید هیجانی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ استیت استریت: اظهارات انقباضی والش رالی طلا را متوقف کرد؛ هدف ۵۰۰۰ دلاری تا شش ماه آینده همچنان ممکن است
طلا: ❌ منفی | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
اظهارات انقباضی انتظارات نرخ بهره را بالا میبرد و از کانال بازدهی حقیقی فشار فروش بر طلا ایجاد میکند؛ اثر صعودی هدف ۵۰۰۰ دلاری در افق ششماهه جدا از واکنش کوتاهمدت است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 12 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
رکورد قیمت گازوئیل آمریکا با تشدید تنشها و محدودتر شدن عرضه انرژی
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر متوسط، میانمدت
محدودیت عرضه انرژی، نگرانی تورمی و ریسک ژئوپلیتیک را بالا میبرد و تقاضای طلا بهعنوان پوشش تورم و همچنین انتظارات تورمی داخل را تقویت میکند.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 35 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ ادامه روند صعودی با اصلاح کمعمق —
45٪اونس در بالای میانگینهای کلیدی میماند و بازار داخلی پس از بازگشایی عقبماندگی شبانه را جبران میکند؛ سکه امامی با حباب کم از اونس پیروی میکند.
محرک: ثبت روزانه اسپات بالای ۴٬۴۷۵ دلار و ادامه ضعف شاخص دلار
▪️ اصلاح پس از جهش ساعتی —
35٪بخشی از جهش یکساعته اونس در برابر اظهارات انقباضی پس داده میشود و قیمت به محدوده حمایت ۴٬۴۲۰ دلار یا پایینتر بازمیگردد؛ سکه و دلار آزاد نیز در کوتاهمدت اصلاح میشوند.
محرک: شکست ۴٬۴۷۵ دلار و بازگشت اسپات به زیر ۴٬۴۲۰ دلار
▪️ شوک عرضه انرژی و تشدید تنش ژئوپلیتیک —
20٪رکورد گازوئیل و محدودیت عرضه تشدید میشود، طلا به سمت سقفهای بالاتر میرود و انتظارات تورمی داخل، دلار آزاد و سکه را همزمان بالا میبرد.
محرک: افزایش محسوس قیمت نفت/گازوئیل یا تشدید اخبار تنش در عرضه انرژی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش بازار داخلی پس از بازگشایی؛ ثبات یا تغییر نرخ آزاد و قیمت سکه
• تثبیت یا شکست اسپات طلا در محدوده ۴٬۴۷۵ و ۴٬۴۲۰ دلار
• ادامه اظهارات مقامات فدرال رزرو و جهت بازدهی ۱۰ ساله آمریکا
• قیمت نفت و گازوئیل و اخبار مربوط به تنش عرضه انرژی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• شکست حمایت ۴٬۴۲۰ دلاری اسپات و بازگشت طلا به دامنه نوسان نزولی کوتاهمدت
• افزایش مجدد بازدهی ۱۰ ساله یا تشدید لحن انقباضی فدرال رزرو و فشار بر طلای جهانی
• تحرک ناگهانی دلار آزاد به دلیل اخبار سیاسی یا مداخله ارزی؛ در آن صورت حباب سکه و جذابیت ورود تغییر میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 03:38
اونس بالای 4473 دلار؛ بازار ارز و سکه تهران در انتظار گزارش اشتغال آمریکا
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیب سکه بهار آزادی و گرم 18)
بله، سطح فعلی برای خرید پلکانی بهار آزادی و گرم 18 مناسب است؛ حباب منفی دارند و روند میانمدت اونس صعودی است.
📍 اگر خرید را آغاز میکنید، حجم اول را محدود نگه دارید و افزودن را در نزدیکی حمایت 4417 دلار اسپات انجام دهید؛ خرید ربع سکه و یکگرمی با حباب 13 تا 20 درصد توصیه نمیشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر 4417 دلار یا گزارش اشتغال بسیار قوی که انتظارات افزایش نرخ بهره را بازگرداند، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
▪️ انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -326.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.90 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.29 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -1.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.64 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.82 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.91 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 7.32 درصد است، اما این عدد فریبنده است: امامی نزدیک ارزش ذاتی و بهار آزادی زیر آن است؛ حباب زیاد فقط در ربع سکه و یکگرمی دیده میشود. این الگو بیشتر نشانه تقاضای خرد و کمیابی قطعات کوچک است تا انتظار جهش ارزی.
نرخ دلار مستتر در سکه حدود 222,282 تومان است که 0.55 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه افزایش ملایم دلار را قیمتگذاری کرده، اما هنوز انتظار شوک ارزی ندارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمعشدن حباب قطعات کوچک سکه در صورت ثبات نرخ ارز است؛ برای امامی و بهار آزادی این ریسک بهمراتب کمتر است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• تعدیل انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از گزارش اشتغال
• افت شاخص دلار به 98.97
• روند صعودی میانمدت و قرارگیری قیمت بالای میانگینهای 20 و 200 روزه
• بازدهی 10 ساله هنوز بالاست اما همبستگی کوتاهمدت با طلا ضعیف است
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ آزاد روی 221,060 تومان در یک ساعت اخیر
• افت شاخص دلار در بازار جهانی
• انتظار بازار سکه از نرخ حدود 222,282 تومان
• نبود محرک تازه داخلی در دادههای امروز
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
گزارش اشتغال آمریکا مسیر کوتاهمدت طلا را تعیین خواهد کرد؛ تضعیف دلار جهانی به نفع صعود اونس و بهدنبال آن قیمت داخلی است. اگر اشتغال قوی باشد، اصلاح اونس و جمعشدن حباب قطعات کوچک سکه محتمل میشود. بازار ارز آزاد فعلاً محرک مستقلی ندارد و در جا زده است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 03:38
اونس بالای 4473 دلار؛ بازار ارز و سکه تهران در انتظار گزارش اشتغال آمریکا
🟢 حکم: خرید پلهای (ترکیب سکه بهار آزادی و گرم 18)
بله، سطح فعلی برای خرید پلکانی بهار آزادی و گرم 18 مناسب است؛ حباب منفی دارند و روند میانمدت اونس صعودی است.
📍 اگر خرید را آغاز میکنید، حجم اول را محدود نگه دارید و افزودن را در نزدیکی حمایت 4417 دلار اسپات انجام دهید؛ خرید ربع سکه و یکگرمی با حباب 13 تا 20 درصد توصیه نمیشود.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر 4417 دلار یا گزارش اشتغال بسیار قوی که انتظارات افزایش نرخ بهره را بازگرداند، این دیدگاه را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
▪️ انس طلا:
4,473.49 (+0.04٪)▪️ انس نقره:
66.95 (+0.03٪)🔻 شاخص دلار:
98.97 (-0.59٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.84 (+0.11٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -326.8 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.8٪ — -1.90 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.6٪ — 1.29 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -1.99 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.64 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.82 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.91 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,845,639💵 دلار ضمنی سکه:
222,282 (+0.6٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب سکه 7.32 درصد است، اما این عدد فریبنده است: امامی نزدیک ارزش ذاتی و بهار آزادی زیر آن است؛ حباب زیاد فقط در ربع سکه و یکگرمی دیده میشود. این الگو بیشتر نشانه تقاضای خرد و کمیابی قطعات کوچک است تا انتظار جهش ارزی.
نرخ دلار مستتر در سکه حدود 222,282 تومان است که 0.55 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه افزایش ملایم دلار را قیمتگذاری کرده، اما هنوز انتظار شوک ارزی ندارد.
⚠️ ریسک اصلی خرید در این سطح، جمعشدن حباب قطعات کوچک سکه در صورت ثبات نرخ ارز است؛ برای امامی و بهار آزادی این ریسک بهمراتب کمتر است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.4 | نوسان سالانه: 26.2٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.1٪
• بازده: ۵ روزه -1.9٪ | ۲۰ روزه +6.6٪ | یکساله +25.8٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,106 و 4,805 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• تعدیل انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از گزارش اشتغال
• افت شاخص دلار به 98.97
• روند صعودی میانمدت و قرارگیری قیمت بالای میانگینهای 20 و 200 روزه
• بازدهی 10 ساله هنوز بالاست اما همبستگی کوتاهمدت با طلا ضعیف است
محرکهای نرخ دلار
• ثبات کامل نرخ آزاد روی 221,060 تومان در یک ساعت اخیر
• افت شاخص دلار در بازار جهانی
• انتظار بازار سکه از نرخ حدود 222,282 تومان
• نبود محرک تازه داخلی در دادههای امروز
🟢 حمایت انس:
4417 | 4185🔴 مقاومت انس:
5539📝 جمعبندی
گزارش اشتغال آمریکا مسیر کوتاهمدت طلا را تعیین خواهد کرد؛ تضعیف دلار جهانی به نفع صعود اونس و بهدنبال آن قیمت داخلی است. اگر اشتغال قوی باشد، اصلاح اونس و جمعشدن حباب قطعات کوچک سکه محتمل میشود. بازار ارز آزاد فعلاً محرک مستقلی ندارد و در جا زده است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ بازگشت طلا به بالای 4450 دلار با تعدیل انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو پیش از گزارش اشتغال
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش انتظارات برای افزایش نرخ فدرال رزرو، دلار و بازدهی را مهار میکند و به نفع طلاست؛ اما تأثیر آن بر بازار ارز تهران غیرمستقیم است و در نرخ آزاد ثابت امروز هنوز منعکس نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 32 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود پس از اشتغال ضعیف —
داده اشتغال ضعیفتر از انتظار، انتظارات کاهش نرخ بهره را تقویت میکند و اونس را به سمت سطوح بالاتر میبرد؛ در بازار داخلی، با ثبات نسبی دلار، سکه و گرم 18 رشد میکنند.
محرک: گزارش اشتغال آمریکا زیر انتظار بازار و ادامه تضعیف شاخص دلار
▪️ اصلاح در صورت اشتغال قوی —
گزارش اشتغال قوی، انتظارات افزایش نرخ بهره را بازمیگرداند و اونس تا حمایت 4417 دلاری اسپات اصلاح میکند؛ حباب قطعات کوچک سکه سریعتر جمع میشود.
محرک: گزارش اشتغال بالای انتظار و بازگشت بازدهی 10 ساله به مسیر صعودی
▪️ نوسان محدود و انتظار —
گزارش اشتغال نزدیک به انتظار یا ترکیبی است و بازار جهت روشنی نمیگیرد؛ اونس در محدوده فعلی نوسان میکند و بازار ارز تهران بیحرکت میماند.
محرک: داده اشتغال نزدیک به پیشبینی و عدم واکنش قابل توجه دلار و بازدهی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا
• واکنش شاخص دلار و بازدهی 10 ساله به داده اشتغال
• نرخ آزاد دلار در محدوده 221 هزار تومان
• تحرک حباب امامی و بهار آزادی در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی و بازگشت انتظارات افزایش نرخ بهره
• شکست حمایت 4417 دلار اسپات و تشدید افت اونس
• تغییر ناگهانی سیاست ارزی یا اخبار سیاسی داخلی که نرخ آزاد را از محدوده فعلی خارج کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش انتظارات برای افزایش نرخ فدرال رزرو، دلار و بازدهی را مهار میکند و به نفع طلاست؛ اما تأثیر آن بر بازار ارز تهران غیرمستقیم است و در نرخ آزاد ثابت امروز هنوز منعکس نشده است.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 32 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ صعود پس از اشتغال ضعیف —
40٪داده اشتغال ضعیفتر از انتظار، انتظارات کاهش نرخ بهره را تقویت میکند و اونس را به سمت سطوح بالاتر میبرد؛ در بازار داخلی، با ثبات نسبی دلار، سکه و گرم 18 رشد میکنند.
محرک: گزارش اشتغال آمریکا زیر انتظار بازار و ادامه تضعیف شاخص دلار
▪️ اصلاح در صورت اشتغال قوی —
35٪گزارش اشتغال قوی، انتظارات افزایش نرخ بهره را بازمیگرداند و اونس تا حمایت 4417 دلاری اسپات اصلاح میکند؛ حباب قطعات کوچک سکه سریعتر جمع میشود.
محرک: گزارش اشتغال بالای انتظار و بازگشت بازدهی 10 ساله به مسیر صعودی
▪️ نوسان محدود و انتظار —
25٪گزارش اشتغال نزدیک به انتظار یا ترکیبی است و بازار جهت روشنی نمیگیرد؛ اونس در محدوده فعلی نوسان میکند و بازار ارز تهران بیحرکت میماند.
محرک: داده اشتغال نزدیک به پیشبینی و عدم واکنش قابل توجه دلار و بازدهی
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا
• واکنش شاخص دلار و بازدهی 10 ساله به داده اشتغال
• نرخ آزاد دلار در محدوده 221 هزار تومان
• تحرک حباب امامی و بهار آزادی در بازار تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش اشتغال بسیار قوی و بازگشت انتظارات افزایش نرخ بهره
• شکست حمایت 4417 دلار اسپات و تشدید افت اونس
• تغییر ناگهانی سیاست ارزی یا اخبار سیاسی داخلی که نرخ آزاد را از محدوده فعلی خارج کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 65٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 04:37
دلار آمریکا ضعیف و طلای جهانی صعودی است؛ بازار ارز تهران ثابت و حباب سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
این سطح برای خرید پلکانی هر گرم ۱۸ مناسب است، چون زیر ارزش ذاتی جهانی و در فضای روند صعودی اونس خریداری میشود؛ سکههای خرد با حباب بالا نباید خریداری شوند.
📍 منطقه ورود: هر گرم ۱۸ در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۳.۹ میلیون تومان، مادامی که اونس اسپات بالای ۴٬۴۷۱ دلار است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۷۱ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔻 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
▪️ نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -367.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.08 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 893.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.38 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.44 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.3٪ — 7.72 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب ۷.۱۴ درصدی عمدتاً از سکههای ربع و یکگرمی با حباب ۱۳.۲۵ و ۲۰.۱۱ درصد ناشی میشود؛ سکه امامی و بهار نزدیک ارزش ذاتیاند. این ساختار بیشتر هیجان تقاضای خرد را نشان میدهد تا انتظار جهش قریبالوقوع دلار.
دلار ضمنی سکهها ۲۲۱٬۹۰۷ تومان و فقط ۰.۳۸ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ پس قیمت سکههای تمام انتظار قابلتوجهی برای رشد دلار را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی تخلیه حباب سکههای خرد در صورت اصلاح اونس یا افزایش عرضه است؛ خرید ربع و یکگرمی در این سطوح ریسک بالایی دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.8٪ | ۲۰ روزه +6.8٪ | یکساله +26.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و قرارگرفتن آن در روند نزولی
• کاهش بازده ۱۰ ساله خزانهداری پس از اظهارات والر
• کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرالرزرو
• همبستگی منفی ۰.۵۴ طلا با شاخص دلار
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد در ۲۲۱٬۰۶۰ تومان بدون تغییر مانده و محرک داخلی تازهای ندارد
• ضعف دلار جهانی هنوز به بازار آزاد تهران منتقل نشده است
• سطح ۲۲۱ هزار تومان فعلاً به محدوده تعادلی تبدیل شده است
🟢 حمایت انس:
📝 جمعبندی
روند جهانی طلا در کوتاهمدت با دلار ضعیف و کاهش احتمال سیاست انقباضی فدرالرزرو صعودی است. تا ثبات دلار آزاد، هر گرم ۱۸ و مثقال نسبت به ارزش جهانی تخفیف دارند و جذابیت نسبی خرید دارند، در حالی که حباب سکههای خرد ریسک اصلاح دارد. مهمترین عاملی که این تصویر را تغییر میدهد شکست حمایت ۴٬۴۷۱ دلاری اونس است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 04:37
دلار آمریکا ضعیف و طلای جهانی صعودی است؛ بازار ارز تهران ثابت و حباب سکههای خرد بالاست
🟢 حکم: خرید پلهای (18k gram)
این سطح برای خرید پلکانی هر گرم ۱۸ مناسب است، چون زیر ارزش ذاتی جهانی و در فضای روند صعودی اونس خریداری میشود؛ سکههای خرد با حباب بالا نباید خریداری شوند.
📍 منطقه ورود: هر گرم ۱۸ در محدوده ۲۳.۵ تا ۲۳.۹ میلیون تومان، مادامی که اونس اسپات بالای ۴٬۴۷۱ دلار است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات زیر ۴٬۴۷۱ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,481.04 (+0.20٪)🔺 انس نقره:
66.98 (+0.08٪)🔻 شاخص دلار:
98.95 (-0.62٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)▪️ نفت برنت:
95.78 (+0.05٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -367.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -2.0٪ — -2.08 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 893.3 هزار
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.38 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.44 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.3٪ — 7.72 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.1٪ — 5.86 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,885,884💵 دلار ضمنی سکه:
221,907 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.1٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین حباب ۷.۱۴ درصدی عمدتاً از سکههای ربع و یکگرمی با حباب ۱۳.۲۵ و ۲۰.۱۱ درصد ناشی میشود؛ سکه امامی و بهار نزدیک ارزش ذاتیاند. این ساختار بیشتر هیجان تقاضای خرد را نشان میدهد تا انتظار جهش قریبالوقوع دلار.
دلار ضمنی سکهها ۲۲۱٬۹۰۷ تومان و فقط ۰.۳۸ درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ پس قیمت سکههای تمام انتظار قابلتوجهی برای رشد دلار را قیمتگذاری نکرده است.
⚠️ ریسک اصلی تخلیه حباب سکههای خرد در صورت اصلاح اونس یا افزایش عرضه است؛ خرید ربع و یکگرمی در این سطوح ریسک بالایی دارد.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.8 | نوسان سالانه: 26.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.8٪ | ۲۰ روزه +6.8٪ | یکساله +26.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,114 و 4,816 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• افت شاخص دلار و قرارگرفتن آن در روند نزولی
• کاهش بازده ۱۰ ساله خزانهداری پس از اظهارات والر
• کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرالرزرو
• همبستگی منفی ۰.۵۴ طلا با شاخص دلار
محرکهای نرخ دلار
• دلار آزاد در ۲۲۱٬۰۶۰ تومان بدون تغییر مانده و محرک داخلی تازهای ندارد
• ضعف دلار جهانی هنوز به بازار آزاد تهران منتقل نشده است
• سطح ۲۲۱ هزار تومان فعلاً به محدوده تعادلی تبدیل شده است
🟢 حمایت انس:
4471.2 | 4416.9 | 4184.1📝 جمعبندی
روند جهانی طلا در کوتاهمدت با دلار ضعیف و کاهش احتمال سیاست انقباضی فدرالرزرو صعودی است. تا ثبات دلار آزاد، هر گرم ۱۸ و مثقال نسبت به ارزش جهانی تخفیف دارند و جذابیت نسبی خرید دارند، در حالی که حباب سکههای خرد ریسک اصلاح دارد. مهمترین عاملی که این تصویر را تغییر میدهد شکست حمایت ۴٬۴۷۱ دلاری اونس است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ اظهارات والر فدرالرزرو شرط افزایش نرخ را کم کرد و بازده اوراق را پایین آورد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش احتمال سیاست پولی سختگیرانه، بازده اسمی و شاخص دلار را پایین میآورد و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای جهانی و نقره با کاهش احتمال افزایش نرخ در نشست سپتامبر صعود کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
همین محرک پولی مستقیم در بازار فلزات گرانبها منعکس شده و در صورت تداوم، کف حمایتی اونس را بالاتر میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم روند صعودی طلای جهانی —
اگر شاخص دلار زیر میانگین ۲۰ روزه بماند و سیگنال فدرالرزرو ملایمتر شود، اونس بالای حمایتهای فعلی تثبیت میشود و قیمتهای داخلی ۱۸ک به سمت ارزش ذاتی تعدیل میکند.
محرک: بستهشدن شاخص دلار زیر ۹۹.۴ و حفظ اسپات بالای ۴٬۴۷۱ دلار
▪️ اصلاح اونس به سمت حمایتها —
پس از رشد اخیر، اصلاح تا نزدیکی میانگین ۲۰ یا ۵۰ روزه محتمل است و همراه با آن حباب سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۴ یا شکست اسپات زیر ۴٬۴۷۱ دلار
▪️ سکون بازار داخلی —
ارز و سکه در تهران تا محرک تازه سیاسی یا مداخله بازارساز در محدوده فعلی باقی میمانند و نرخها فاصله کمی با ارزش ذاتی دارند.
محرک: ثبات دلار آزاد در ۲۲۱ هزار تومان و عدم تغییر قابلتوجه اونس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی یا اظهارنظر بعدی مقامهای فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده میانگین ۲۰ روزه در ۹۹.۴
• قیمت دلار آزاد و احتمال مداخله بازارساز در محدوده ۲۲۱ هزار تومان
• حرکت اونس اسپات نسبت به حمایت ۴٬۴۷۱ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت سریع شاخص دلار و بازده اوراق به روند صعودی، فشار نزولی بر طلا ایجاد میکند
• اظهارنظر انقباضی ناگهانی فدرالرزرو یا تورم بالاتر از انتظار میتواند سناریوی فعلی را باطل کند
• مداخله سنگین بازارساز در بازار ارز تهران و افت محسوس دلار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
کاهش احتمال سیاست پولی سختگیرانه، بازده اسمی و شاخص دلار را پایین میآورد و هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
طلای جهانی و نقره با کاهش احتمال افزایش نرخ در نشست سپتامبر صعود کردند
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
همین محرک پولی مستقیم در بازار فلزات گرانبها منعکس شده و در صورت تداوم، کف حمایتی اونس را بالاتر میبرد.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 4 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تداوم روند صعودی طلای جهانی —
45٪اگر شاخص دلار زیر میانگین ۲۰ روزه بماند و سیگنال فدرالرزرو ملایمتر شود، اونس بالای حمایتهای فعلی تثبیت میشود و قیمتهای داخلی ۱۸ک به سمت ارزش ذاتی تعدیل میکند.
محرک: بستهشدن شاخص دلار زیر ۹۹.۴ و حفظ اسپات بالای ۴٬۴۷۱ دلار
▪️ اصلاح اونس به سمت حمایتها —
30٪پس از رشد اخیر، اصلاح تا نزدیکی میانگین ۲۰ یا ۵۰ روزه محتمل است و همراه با آن حباب سکههای خرد تخلیه میشود.
محرک: بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۴ یا شکست اسپات زیر ۴٬۴۷۱ دلار
▪️ سکون بازار داخلی —
25٪ارز و سکه در تهران تا محرک تازه سیاسی یا مداخله بازارساز در محدوده فعلی باقی میمانند و نرخها فاصله کمی با ارزش ذاتی دارند.
محرک: ثبات دلار آزاد در ۲۲۱ هزار تومان و عدم تغییر قابلتوجه اونس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• سخنرانی یا اظهارنظر بعدی مقامهای فدرالرزرو درباره مسیر نرخ بهره
• واکنش شاخص دلار به محدوده میانگین ۲۰ روزه در ۹۹.۴
• قیمت دلار آزاد و احتمال مداخله بازارساز در محدوده ۲۲۱ هزار تومان
• حرکت اونس اسپات نسبت به حمایت ۴٬۴۷۱ دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• بازگشت سریع شاخص دلار و بازده اوراق به روند صعودی، فشار نزولی بر طلا ایجاد میکند
• اظهارنظر انقباضی ناگهانی فدرالرزرو یا تورم بالاتر از انتظار میتواند سناریوی فعلی را باطل کند
• مداخله سنگین بازارساز در بازار ارز تهران و افت محسوس دلار آزاد
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 06:38
طلا جهانی در نزدیکی میانگین 200 روزه؛ دلار آزاد صاف و صرف سکههای خرد بالا
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
در قیمتهای فعلی خرید طلا در قالب ۱۸ عیار و سکه بهار که صرف منفی یا نزدیک صفر دارند منطقی است، اما سکههای ریز با صرف بالای ده درصد در هیچ سطحی برای خرید مناسب نیستند.
📍 خرید را پلکانی از همین سطح شروع کنید و در صورت بازگشت اونس اسپات به 4,410 یا 4,181 دلار، سهم نهایی خرید اضافه شود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس اسپات زیر 4,181 دلار یا تغییر ناگهانی سیاست ارزی بازارساز در بازار آزاد، این دیدگاه خرید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -352.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -2.01 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.24 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.51 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.3٪ — 7.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.2٪ — 5.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
متوسط صرف سکهها حدود 7 درصد است اما ساختار آن ناهمگون است؛ سکه ربع و یکگرمی صرفهای 13 و 20 درصدی دارند، در حالی که بهار آزادی صرف منفی دارد. این الگو بیشتر نشانه تقاضای خرد است تا انتظار جهش بزرگ دلار، اما بخش خرد بهوضوح از ارزش ذاتی فاصله گرفته و مستعد اصلاح صرف است.
نرخ ضمنی دلار از کل سکهها 222,045 تومان و فقط 0.45 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در مجموع رشد ارزی را پیشفروش نمیکند و صرف بالای سکههای خرد عمدتاً جنبه تقاضای خرد دارد.
⚠️ خریدار سکههای خرد با صرف 13 تا 20 درصدی، ریسک حذف صرف اضافه را میپذیرد؛ حتی با ثبات دلار و اونس، این صرفها میتوانند به سمت ارزش ذاتی برگردند و قیمت ابزار را از رشد فلز جا بیندازند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.8٪ | ۲۰ روزه +6.8٪ | یکساله +26.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• انتظار توقف فدرالرزرو به نقل از والر و افت شاخص دلار
• قرارگیری فیوچرز طلا بالای میانگینهای 20 و 200 روزه و روند میانمدت صعودی
• بازده 10 ساله نزدیک اوج 52 هفته که بهعنوان عامل محدودکننده در برابر حمایت ارزی عمل میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد دلار در دو ساعت گذشته دقیقاً بدون تغییر مانده است
• نرخ یورو و درهم نیز صفر درصد تغییر داشتهاند
• نرخ ضمنی دلار در بازار سکه فقط 0.45 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ انتظار جهش ارزی قوی وجود ندارد
• شاخص دلار جهانی در روند نزولی است اما هنوز اثر مستقیمی بر بازار آزاد داخلی نداشته است
🟢 حمایت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 06:38
طلا جهانی در نزدیکی میانگین 200 روزه؛ دلار آزاد صاف و صرف سکههای خرد بالا
🟢 حکم: خرید پلهای (combination)
در قیمتهای فعلی خرید طلا در قالب ۱۸ عیار و سکه بهار که صرف منفی یا نزدیک صفر دارند منطقی است، اما سکههای ریز با صرف بالای ده درصد در هیچ سطحی برای خرید مناسب نیستند.
📍 خرید را پلکانی از همین سطح شروع کنید و در صورت بازگشت اونس اسپات به 4,410 یا 4,181 دلار، سهم نهایی خرید اضافه شود.
🚫 باطل میشود اگر: تثبیت اونس اسپات زیر 4,181 دلار یا تغییر ناگهانی سیاست ارزی بازارساز در بازار آزاد، این دیدگاه خرید را باطل میکند.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,478.25 (+0.14٪)🔺 انس نقره:
66.88 (+0.07٪)▪️ شاخص دلار:
98.98 (-0.02٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
96.02 (+0.30٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.5٪ — -352.2 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -2.01 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.4٪ — 1.04 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -1.0٪ — -2.24 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.0٪ — 3.51 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.3٪ — 7.76 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.2٪ — 5.88 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,871,012💵 دلار ضمنی سکه:
222,045 (+0.4٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.2٪
🔎 سطح حباب: بالا
متوسط صرف سکهها حدود 7 درصد است اما ساختار آن ناهمگون است؛ سکه ربع و یکگرمی صرفهای 13 و 20 درصدی دارند، در حالی که بهار آزادی صرف منفی دارد. این الگو بیشتر نشانه تقاضای خرد است تا انتظار جهش بزرگ دلار، اما بخش خرد بهوضوح از ارزش ذاتی فاصله گرفته و مستعد اصلاح صرف است.
نرخ ضمنی دلار از کل سکهها 222,045 تومان و فقط 0.45 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه در مجموع رشد ارزی را پیشفروش نمیکند و صرف بالای سکههای خرد عمدتاً جنبه تقاضای خرد دارد.
⚠️ خریدار سکههای خرد با صرف 13 تا 20 درصدی، ریسک حذف صرف اضافه را میپذیرد؛ حتی با ثبات دلار و اونس، این صرفها میتوانند به سمت ارزش ذاتی برگردند و قیمت ابزار را از رشد فلز جا بیندازند.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: روند صعودی پایدار
• میانگین ۵۰:
4,232 | میانگین ۲۰۰: 4,519• RSI(14):
58.8 | نوسان سالانه: 26.4٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -18.9٪
• بازده: ۵ روزه -1.8٪ | ۲۰ روزه +6.8٪ | یکساله +26.0٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.54📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,114 و 4,816 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+3/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• انتظار توقف فدرالرزرو به نقل از والر و افت شاخص دلار
• قرارگیری فیوچرز طلا بالای میانگینهای 20 و 200 روزه و روند میانمدت صعودی
• بازده 10 ساله نزدیک اوج 52 هفته که بهعنوان عامل محدودکننده در برابر حمایت ارزی عمل میکند
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد دلار در دو ساعت گذشته دقیقاً بدون تغییر مانده است
• نرخ یورو و درهم نیز صفر درصد تغییر داشتهاند
• نرخ ضمنی دلار در بازار سکه فقط 0.45 درصد بالاتر از بازار آزاد است؛ انتظار جهش ارزی قوی وجود ندارد
• شاخص دلار جهانی در روند نزولی است اما هنوز اثر مستقیمی بر بازار آزاد داخلی نداشته است
🟢 حمایت انس:
4468.39 | 4414.1 | 4181.29📝 جمعبندی
جهت اصلی طلا با تضعیف دلار صعودی است، اما پیش از انتشار NFP نباید جهش یکروزه را تعقیب کرد؛ ریسک بازگشت به حمایتهای 4,410 و 4,181 دلار واقعی است. در بازار داخلی اولویت با فلز فیزیکی کمصرف یعنی ۱۸ عیار و سکه بهار است و سکههای خرد با صرف بالا ریسک اصلاح صرف دارند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فدرالرزرو سیگنال توقف نرخ داد؛ دلار ضعیف ماند و بازار در انتظار NFP است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اظهارنظر والر درباره توقف نرخ، دلار جهانی را ضعیف نگه میدارد و با توجه به همبستگی منفی 0.54 طلا با دلار، خرید اونس در کوتاهمدت حمایت میشود؛ اما اثر بر بازار آزاد ارز ایران تا روشنشدن گزارش اشتغال محسوس نیست.
پوشش: 2 خبر از 1 منبع • 43 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ عبور صعودی از ابهام NFP —
دلار جهانی ضعیف میماند و گزارش اشتغال ضعیفتر از انتظار، مسیر توقف فدرالرزرو را تقویت میکند؛ در این حالت اونس به سمت سقفهای بالاتر حرکت میکند و بازار داخلی همراه با اونس رشد میکند.
محرک: گزارش NFP ضعیفتر از حد انتظار یا ادامه کاهش شاخص دلار
▪️ اصلاح اونس پیش از اشتغال —
بازار پس از رشد یکروزه فیوچرز سودگیری میکند و اونس اسپات به سمت حمایتهای 4,410 و 4,181 دلار برمیگردد. صرفهای بالای سکههای خرد نیز در این حالت تعدیل میشوند.
محرک: توقف قیمت نزدیک سطوح فعلی و شروع سودگیری پیش از رویداد شاخص اشتغال
▪️ رنج کوتاهمدت —
دلار آزاد به ثبات ادامه میدهد و اونس در محدوده فعلی نوسان میکند؛ بازار داخلی بدون محرک جدید کمتحرک میماند.
محرک: داده اشتغال خنثی و ادامه تعادل در بازار ارز و اونس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) و نرخ بیکاری
• تثبیت یا شکست اونس اسپات نسبت به حمایت 4,410 دلار
• تحول صرف سکههای ریز و کامل در ساعات معاملاتی تهران
• واکنش دلار آزاد به انتشار داده آمریکا در عصر تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش NFP بسیار قوی و جهش شاخص دلار یا بازدهی 10 ساله
• اصلاح سریع صرف سکههای خرد و بازگشت قیمتها به ارزش ذاتی
• اقدام مداخلهگرانه در بازار ارز که نرخ آزاد را از مسیر فعلی خارج کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
جهت اصلی طلا با تضعیف دلار صعودی است، اما پیش از انتشار NFP نباید جهش یکروزه را تعقیب کرد؛ ریسک بازگشت به حمایتهای 4,410 و 4,181 دلار واقعی است. در بازار داخلی اولویت با فلز فیزیکی کمصرف یعنی ۱۸ عیار و سکه بهار است و سکههای خرد با صرف بالا ریسک اصلاح صرف دارند.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ فدرالرزرو سیگنال توقف نرخ داد؛ دلار ضعیف ماند و بازار در انتظار NFP است
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
اظهارنظر والر درباره توقف نرخ، دلار جهانی را ضعیف نگه میدارد و با توجه به همبستگی منفی 0.54 طلا با دلار، خرید اونس در کوتاهمدت حمایت میشود؛ اما اثر بر بازار آزاد ارز ایران تا روشنشدن گزارش اشتغال محسوس نیست.
پوشش: 2 خبر از 1 منبع • 43 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ عبور صعودی از ابهام NFP —
45٪دلار جهانی ضعیف میماند و گزارش اشتغال ضعیفتر از انتظار، مسیر توقف فدرالرزرو را تقویت میکند؛ در این حالت اونس به سمت سقفهای بالاتر حرکت میکند و بازار داخلی همراه با اونس رشد میکند.
محرک: گزارش NFP ضعیفتر از حد انتظار یا ادامه کاهش شاخص دلار
▪️ اصلاح اونس پیش از اشتغال —
35٪بازار پس از رشد یکروزه فیوچرز سودگیری میکند و اونس اسپات به سمت حمایتهای 4,410 و 4,181 دلار برمیگردد. صرفهای بالای سکههای خرد نیز در این حالت تعدیل میشوند.
محرک: توقف قیمت نزدیک سطوح فعلی و شروع سودگیری پیش از رویداد شاخص اشتغال
▪️ رنج کوتاهمدت —
20٪دلار آزاد به ثبات ادامه میدهد و اونس در محدوده فعلی نوسان میکند؛ بازار داخلی بدون محرک جدید کمتحرک میماند.
محرک: داده اشتغال خنثی و ادامه تعادل در بازار ارز و اونس
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) و نرخ بیکاری
• تثبیت یا شکست اونس اسپات نسبت به حمایت 4,410 دلار
• تحول صرف سکههای ریز و کامل در ساعات معاملاتی تهران
• واکنش دلار آزاد به انتشار داده آمریکا در عصر تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• گزارش NFP بسیار قوی و جهش شاخص دلار یا بازدهی 10 ساله
• اصلاح سریع صرف سکههای خرد و بازگشت قیمتها به ارزش ذاتی
• اقدام مداخلهگرانه در بازار ارز که نرخ آزاد را از مسیر فعلی خارج کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 78٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 09:36
طلای جهانی بالای میانگین کوتاهمدت، سکه امامی بدون حباب و دلار بازار آزاد بدون تغییر
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و ۱۸ک)
سطح فعلی برای خرید پلکانی سکه امامی و ۱۸ک مناسب است، زیرا حباب بزرگی وجود ندارد و نرخ ضمنی سکه نزدیک نرخ بازار آزاد است.
📍 شروع خرید از قیمتهای جاری منطقی است؛ در صورت بازگشت اونس اسپات به محدوده ۴۴۳۰ تا ۴۴۵۰ دلار میتوان حجم خرید را افزایش داد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات زیر ۴۴۳۰ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -333.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.93 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.05 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.61 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.80 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی فقط ۰.۵۲ درصد و بهار آزادی منفی ۰.۸۸ درصد است؛ میانگین بالای ۷ درصد عمدتاً ناشی از پریمیوم بالای سکههای خرد ربع و یکگرمی است، نه انتظارات جهتدار بازار. قیمت ۱۸ک و مثقال زیر ارزش ذاتی است و نشانه شتاب و حباب گسترده دیده نمیشود.
نرخ ضمنی ۲۲۲,۲۲۰ تومانی سکهها تنها ۰.۵۲ درصد بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه نه جهش ارزی قریبالوقوع را قیمتگذاری کرده و نه در حال پیشدستی کردن در انتظارات صعودی است.
⚠️ در سکههای بزرگ و ۱۸ک، ریسک اصلی حباب نیست بلکه اصلاح اونس جهانی به زیر میانگین ۲۰ روزه است؛ در سکههای خرد، ریسک اصلی بازگشت پریمیوم بالا به سطوح تاریخی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• بالا رفتن ریسک ژئوپلیتیک آمریکا-ایران و نزدیکشدن نفت خام به ۱۰۰ دلار
• تضعیف میانمدت شاخص دلار و همبستگی منفی روزانه طلا با دلار
• قرار داشتن اسپات بالای میانگین ۲۰ روزه با شیب صعودی کوتاهمدت
محرکهای نرخ دلار
• بازار آزاد در سه ساعت گذشته و در کل روز بدون تغییر بوده و تعادل عرضه و تقاضا را نشان میدهد
• ریسک تنش نظامی و نفت بالای ۹۵ دلار همچنان انتظار افزایشی را زنده نگه میدارد
• نرخ ضمنی سکه تنها ۰.۵۲ درصد بالاتر از بازار آزاد است و جهش ارزی بزرگی قیمتگذاری نشده
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
مسیر بعدی بیشتر تابع اونس جهانی و میانگین ۲۰۰ روزه است؛ بازار داخلی هنوز جهش ارزی را قیمتگذاری نکرده و سکههای بزرگ نزدیک ارزش ذاتی هستند. تا زمانی که ریسک تنش فروکش نکند، اصلاح اونس به حمایت میانگین ۲۰ روزه احتمالاً فرصت خرید است تا شروع روند نزولی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 09:36
طلای جهانی بالای میانگین کوتاهمدت، سکه امامی بدون حباب و دلار بازار آزاد بدون تغییر
🟢 حکم: خرید پلهای (سکه امامی و ۱۸ک)
سطح فعلی برای خرید پلکانی سکه امامی و ۱۸ک مناسب است، زیرا حباب بزرگی وجود ندارد و نرخ ضمنی سکه نزدیک نرخ بازار آزاد است.
📍 شروع خرید از قیمتهای جاری منطقی است؛ در صورت بازگشت اونس اسپات به محدوده ۴۴۳۰ تا ۴۴۵۰ دلار میتوان حجم خرید را افزایش داد.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات زیر ۴۴۳۰ دلار
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,474.73 (+0.06٪)🔺 انس نقره:
66.80 (+0.19٪)▪️ شاخص دلار:
99.03 (+0.03٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.84 (+0.11٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -333.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.93 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.05 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.61 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.80 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,852,249💵 دلار ضمنی سکه:
222,220 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: متعارف
حباب سکه امامی فقط ۰.۵۲ درصد و بهار آزادی منفی ۰.۸۸ درصد است؛ میانگین بالای ۷ درصد عمدتاً ناشی از پریمیوم بالای سکههای خرد ربع و یکگرمی است، نه انتظارات جهتدار بازار. قیمت ۱۸ک و مثقال زیر ارزش ذاتی است و نشانه شتاب و حباب گسترده دیده نمیشود.
نرخ ضمنی ۲۲۲,۲۲۰ تومانی سکهها تنها ۰.۵۲ درصد بالاتر از نرخ بازار آزاد است؛ یعنی بازار سکه نه جهش ارزی قریبالوقوع را قیمتگذاری کرده و نه در حال پیشدستی کردن در انتظارات صعودی است.
⚠️ در سکههای بزرگ و ۱۸ک، ریسک اصلی حباب نیست بلکه اصلاح اونس جهانی به زیر میانگین ۲۰ روزه است؛ در سکههای خرد، ریسک اصلی بازگشت پریمیوم بالا به سطوح تاریخی است.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,241 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
58.1 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,099 و 4,793 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• بالا رفتن ریسک ژئوپلیتیک آمریکا-ایران و نزدیکشدن نفت خام به ۱۰۰ دلار
• تضعیف میانمدت شاخص دلار و همبستگی منفی روزانه طلا با دلار
• قرار داشتن اسپات بالای میانگین ۲۰ روزه با شیب صعودی کوتاهمدت
محرکهای نرخ دلار
• بازار آزاد در سه ساعت گذشته و در کل روز بدون تغییر بوده و تعادل عرضه و تقاضا را نشان میدهد
• ریسک تنش نظامی و نفت بالای ۹۵ دلار همچنان انتظار افزایشی را زنده نگه میدارد
• نرخ ضمنی سکه تنها ۰.۵۲ درصد بالاتر از بازار آزاد است و جهش ارزی بزرگی قیمتگذاری نشده
🟢 حمایت انس:
4432.66 | 4201.99🔴 مقاومت انس:
4482.21📝 جمعبندی
مسیر بعدی بیشتر تابع اونس جهانی و میانگین ۲۰۰ روزه است؛ بازار داخلی هنوز جهش ارزی را قیمتگذاری نکرده و سکههای بزرگ نزدیک ارزش ذاتی هستند. تا زمانی که ریسک تنش فروکش نکند، اصلاح اونس به حمایت میانگین ۲۰ روزه احتمالاً فرصت خرید است تا شروع روند نزولی.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ ترس از جنگ آمریکا-ایران نتوانست بازار سهام هند را تکان دهد؛ نفت به بزرگترین رشد هفتگی نزدیک شد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
تشدید ریسک ژئوپلیتیک، تقاضای پناهگاهی را برای طلا بالا میبرد و فشار نفت بر انتظارات تورمی میتواند نرخ آزاد دلار را در بازار داخلی صعودی کند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح به میانگین ۲۰ روزه —
اونس زیر مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه میماند و با توجه به بازدهی بالای ده ساله به محدوده ۴۴۳۰ تا ۴۴۵۰ دلار برمیگردد؛ بازار داخلی با نرخ ارز بدون تغییر، اصلاحی ملایم را تجربه میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات پایینتر از ۴۴۶۰ دلار
▪️ شکست مقاومت و صعود تدریجی —
در صورت ادامه ضعف دلار و نفت بالای ۹۵ دلار، اونس بالای ۴۴۸۲ دلار تثبیت میشود و سکههای بدون حباب از رشد طلای جهانی پیروی میکنند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴۴۹۰ دلار
▪️ شوک ژئوپلیتیک و ارزی —
تشدید ناگهانی درگیری و عبور نفت از ۱۰۰ دلار، دلار بازار آزاد را بهشدت صعودی میکند و قیمت سکه را حتی با حباب فعلی بالاتر میبرد.
محرک: گزارش رویداد نظامی تازه یا ثبت نرخ آزاد دلار بالای ۲۲۵ هزار تومان
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس اسپات به مقاومت ۴۴۸۲ دلاری میانگین ۲۰۰ روزه
• آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و نرخ بیکاری در ساعات آینده
• اخبار جدید تنش آمریکا-ایران و مسیر نفت خام
• رفتار بازار آزاد دلار در ساعات پیک معاملات تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• کاهش ناگهانی تنش سیاسی و ریزش نفت که محرک ژئوپلیتیک طلا را حذف میکند
• رشد دوباره شاخص دلار یا بازدهی ده ساله که اونس را زیر میانگین ۲۰۰ روزه نگه میدارد
• مداخله یا افزایش عرضه ارز در بازار داخلی که نرخ آزاد را پایین میآورد و قیمت تومانی طلا را سنگین میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ✅ مثبت • اثر قوی، کوتاهمدت
تشدید ریسک ژئوپلیتیک، تقاضای پناهگاهی را برای طلا بالا میبرد و فشار نفت بر انتظارات تورمی میتواند نرخ آزاد دلار را در بازار داخلی صعودی کند.
پوشش: 4 خبر از 4 منبع • 1 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ اصلاح به میانگین ۲۰ روزه —
40٪اونس زیر مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه میماند و با توجه به بازدهی بالای ده ساله به محدوده ۴۴۳۰ تا ۴۴۵۰ دلار برمیگردد؛ بازار داخلی با نرخ ارز بدون تغییر، اصلاحی ملایم را تجربه میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات پایینتر از ۴۴۶۰ دلار
▪️ شکست مقاومت و صعود تدریجی —
35٪در صورت ادامه ضعف دلار و نفت بالای ۹۵ دلار، اونس بالای ۴۴۸۲ دلار تثبیت میشود و سکههای بدون حباب از رشد طلای جهانی پیروی میکنند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴۴۹۰ دلار
▪️ شوک ژئوپلیتیک و ارزی —
25٪تشدید ناگهانی درگیری و عبور نفت از ۱۰۰ دلار، دلار بازار آزاد را بهشدت صعودی میکند و قیمت سکه را حتی با حباب فعلی بالاتر میبرد.
محرک: گزارش رویداد نظامی تازه یا ثبت نرخ آزاد دلار بالای ۲۲۵ هزار تومان
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• واکنش اونس اسپات به مقاومت ۴۴۸۲ دلاری میانگین ۲۰۰ روزه
• آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا و نرخ بیکاری در ساعات آینده
• اخبار جدید تنش آمریکا-ایران و مسیر نفت خام
• رفتار بازار آزاد دلار در ساعات پیک معاملات تهران
⚠️ ریسکهای تحلیل
• کاهش ناگهانی تنش سیاسی و ریزش نفت که محرک ژئوپلیتیک طلا را حذف میکند
• رشد دوباره شاخص دلار یا بازدهی ده ساله که اونس را زیر میانگین ۲۰۰ روزه نگه میدارد
• مداخله یا افزایش عرضه ارز در بازار داخلی که نرخ آزاد را پایین میآورد و قیمت تومانی طلا را سنگین میکند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 70٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 10:37
با تثبیت اونس و نرخ دلار، بازار سکه در انتظار گزارش اشتغال آمریکاست؛ صرف قطعات خرد همچنان بالاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه)
در سطح فعلی با صرف بالای قطعات خرد، خرید سکه نقطه ورود مناسبی نیست و صبر تا روشنشدن نتیجه گزارش اشتغال و تعدیل صرف منطقیتر است.
📍 ورود به سکه تمام پس از تثبیت اسپات بالای ۴۴۸۲ دلار و بازگشت صرف به نزدیک صفر معنا دارد؛ ورود به قطعات خرد تنها پس از تخلیه نسبی صرف نسبت به سطوح امروز قابل توجیه است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات بالای ۴۵۰۰ دلار پس از گزارش اشتغال، این قضاوت صبر را بیاعتبار میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
▪️ شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -333.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.93 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.05 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.61 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.80 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف بالا عمدتاً در قطعات خرد متمرکز است؛ ربع سکه ۱۳.۴۱٪ و یکگرمی ۲۰.۲۸٪ صرف دارند، در حالی که سکه تمام صرف فقط ۰.۵۲٪ و بهار صرف منفی دارد. این ساختار نشان میدهد بخشی از تقاضا هیجانی و خرد است و در صورت تغییر انتظارات، فشار اصلاح در همین قطعات بیشتر خواهد بود.
نرخ ضمنی سکه ۲۲۲,۲۲۰ تومان تنها ۰.۵۲٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ بنابراین بازار سکه جلوتر از ارز حرکت نمیکند و صرفهای بالای قطعات خرد با انتظار تلویحی رشد شدید دلار توجیه نمیشود.
⚠️ خریدار فعلی قطعات خرد ریسک جمعشدن صرف را میپذیرد؛ اگر اونس یا نرخ دلار رشد نکند، حتی با ثبات قیمت جهانی ممکن است بخش بزرگی از صرف فعلی از بین برود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در روز جاری ۰.۷۱٪ کاهش یافته است
• شاخص دلار در روند نزولی و زیر میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد
• انتظارات از سیاست سختگیرانه فدرال تعدیل شده و طلا نزدیک ۴۵۰۰ دلار معامله میشود
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در ۲۴ ساعت گذشته تغییری نکرده و در ۲۲۱,۰۶۰ تومان ثابت مانده است
• سیگنال جدیدی از تقاضای واقعی، تنش سیاسی یا مداخله در دادههای امروز دیده نمیشود
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰.۵۲٪ بالاتر از بازار است و انتظار ملایمی را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 10:37
با تثبیت اونس و نرخ دلار، بازار سکه در انتظار گزارش اشتغال آمریکاست؛ صرف قطعات خرد همچنان بالاست
🟡 حکم: صبر تا سطح بهتر (سکه)
در سطح فعلی با صرف بالای قطعات خرد، خرید سکه نقطه ورود مناسبی نیست و صبر تا روشنشدن نتیجه گزارش اشتغال و تعدیل صرف منطقیتر است.
📍 ورود به سکه تمام پس از تثبیت اسپات بالای ۴۴۸۲ دلار و بازگشت صرف به نزدیک صفر معنا دارد؛ ورود به قطعات خرد تنها پس از تخلیه نسبی صرف نسبت به سطوح امروز قابل توجیه است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اونس اسپات بالای ۴۵۰۰ دلار پس از گزارش اشتغال، این قضاوت صبر را بیاعتبار میکند.
افق چند روزه • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,474.73 (+0.06٪)🔺 انس نقره:
66.80 (+0.19٪)▪️ شاخص دلار:
98.99 (-0.01٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.84 (+0.11٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.4٪ — -333.4 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.9٪ — -1.93 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.5٪ — 1.22 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.9٪ — -2.05 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.1٪ — 3.61 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.4٪ — 7.80 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.3٪ — 5.90 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,852,249💵 دلار ضمنی سکه:
222,220 (+0.5٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.3٪
🔎 سطح حباب: بالا
صرف بالا عمدتاً در قطعات خرد متمرکز است؛ ربع سکه ۱۳.۴۱٪ و یکگرمی ۲۰.۲۸٪ صرف دارند، در حالی که سکه تمام صرف فقط ۰.۵۲٪ و بهار صرف منفی دارد. این ساختار نشان میدهد بخشی از تقاضا هیجانی و خرد است و در صورت تغییر انتظارات، فشار اصلاح در همین قطعات بیشتر خواهد بود.
نرخ ضمنی سکه ۲۲۲,۲۲۰ تومان تنها ۰.۵۲٪ بالاتر از بازار آزاد است؛ بنابراین بازار سکه جلوتر از ارز حرکت نمیکند و صرفهای بالای قطعات خرد با انتظار تلویحی رشد شدید دلار توجیه نمیشود.
⚠️ خریدار فعلی قطعات خرد ریسک جمعشدن صرف را میپذیرد؛ اگر اونس یا نرخ دلار رشد نکند، حتی با ثبات قیمت جهانی ممکن است بخش بزرگی از صرف فعلی از بین برود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,241 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
58.1 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,099 و 4,793 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: خنثی
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)➖ 🇮🇷 طلای داخلی: خنثی
(0/5)محرکهای طلای جهانی
• بازدهی ۱۰ ساله آمریکا در روز جاری ۰.۷۱٪ کاهش یافته است
• شاخص دلار در روند نزولی و زیر میانگینهای ۲۰ و ۵۰ روزه قرار دارد
• انتظارات از سیاست سختگیرانه فدرال تعدیل شده و طلا نزدیک ۴۵۰۰ دلار معامله میشود
محرکهای نرخ دلار
• نرخ بازار آزاد در ۲۴ ساعت گذشته تغییری نکرده و در ۲۲۱,۰۶۰ تومان ثابت مانده است
• سیگنال جدیدی از تقاضای واقعی، تنش سیاسی یا مداخله در دادههای امروز دیده نمیشود
• نرخ ضمنی سکه فقط ۰.۵۲٪ بالاتر از بازار است و انتظار ملایمی را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
4433 | 4202🔴 مقاومت انس:
4482📝 جمعبندی
در ساعات آینده گزارش اشتغال آمریکا مسیر کوتاهمدت اونس و بهتبع آن بازار داخلی طلا را تعیین میکند. ساختار فعلی صرف، ورود به قطعات خرد را پرهزینه کرده است؛ اگر داده ضعیف باشد صعود ملایم اسپات محتمل است و اگر داده قوی باشد احتمال اصلاح به سمت حمایتهای کوتاهمدت بیشتر میشود. در این شرایط صبر منطقیتر از خرید هیجانی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ با تعدیل انتظارات از سیاست انقباضی فدرال، طلا نزدیک ۴۵۰۰ دلار مانده و بازار منتظر گزارش اشتغال آمریکاست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
گزارش اشتغال مسیر مورد انتظار نرخ بهره را تغییر میدهد و به دلیل همبستگی منفی طلا با دلار و حساسیت به بازدهی، نتیجه آن بلافاصله روی اونس و سپس قیمت داخلی اثر میگذارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت طلا بالای ۴۵۰۰ دلار پس از NFP ضعیف —
گزارش اشتغال ضعیف یا همسو با انتظار، دلار و بازدهی را تحت فشار نگه میدارد و اسپات مقاومت ۴۴۸۲ دلاری را میشکند؛ بازار داخلی با تأخیر و درجه کمتر از اونس پیروی میکند.
محرک: NFP کمتر از انتظار و بازدهی ۱۰ ساله آمریکا پایینتر از سطح فعلی
▪️ اصلاح اونس به سمت ۴۴۳۳ و تخلیه صرف سکه خرد —
گزارش اشتغال قوی انتظارات انقباضی را برمیگرداند و اونس به زیر میانگین ۲۰ روزه میرود؛ در بازار داخلی قطعات خرد با صرف بالا بیش از سایر اشکال اصلاح میکنند.
محرک: NFP قویتر از انتظار، بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۴ و شکست حمایت ۴۴۳۳ دلاری اسپات
▪️ تثبیت بدون جهت تا روشنشدن مسیر فدرال —
اگر NFP نزدیک انتظار بازار باشد، طلا بین حمایت و مقاومت کوتاهمدت نوسان میکند و نرخ دلار آزاد و سکه بدون روند مشخص میمانند.
محرک: انتشار NFP در محدوده انتظار و نبود واکنش قوی در بازدهی و شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا در ساعت ۱۲:۳۰ GMT
• واکنش بازدهی ۱۰ ساله و شاخص دلار بلافاصله پس از NFP
• رفتار صرف سکه تمام و قطعات خرد در بازار تهران
• تحرک نرخ دلار آزاد و اخبار سیاسی مؤثر بر انتظارات ارزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• NFP بسیار قوی و جهش بازدهی که اسپات را زیر ۴۴۳۳ دلار ببرد و صرف قطعات خرد را جمع کند
• اقدام مداخلهای در بازار ارز یا تغییر ناگهانی سیاست داخلی که نرخ دلار آزاد را بدون ارتباط با اونس جابجا کند
• شوک ژئوپلیتیک امنیتی که تقاضای سکه را جهش دهد و صرف را با وجود قیمتهای بالا بیشتر کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
در ساعات آینده گزارش اشتغال آمریکا مسیر کوتاهمدت اونس و بهتبع آن بازار داخلی طلا را تعیین میکند. ساختار فعلی صرف، ورود به قطعات خرد را پرهزینه کرده است؛ اگر داده ضعیف باشد صعود ملایم اسپات محتمل است و اگر داده قوی باشد احتمال اصلاح به سمت حمایتهای کوتاهمدت بیشتر میشود. در این شرایط صبر منطقیتر از خرید هیجانی است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ با تعدیل انتظارات از سیاست انقباضی فدرال، طلا نزدیک ۴۵۰۰ دلار مانده و بازار منتظر گزارش اشتغال آمریکاست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر قوی، فوری
گزارش اشتغال مسیر مورد انتظار نرخ بهره را تغییر میدهد و به دلیل همبستگی منفی طلا با دلار و حساسیت به بازدهی، نتیجه آن بلافاصله روی اونس و سپس قیمت داخلی اثر میگذارد.
پوشش: 2 خبر از 2 منبع • 40 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت طلا بالای ۴۵۰۰ دلار پس از NFP ضعیف —
40٪گزارش اشتغال ضعیف یا همسو با انتظار، دلار و بازدهی را تحت فشار نگه میدارد و اسپات مقاومت ۴۴۸۲ دلاری را میشکند؛ بازار داخلی با تأخیر و درجه کمتر از اونس پیروی میکند.
محرک: NFP کمتر از انتظار و بازدهی ۱۰ ساله آمریکا پایینتر از سطح فعلی
▪️ اصلاح اونس به سمت ۴۴۳۳ و تخلیه صرف سکه خرد —
35٪گزارش اشتغال قوی انتظارات انقباضی را برمیگرداند و اونس به زیر میانگین ۲۰ روزه میرود؛ در بازار داخلی قطعات خرد با صرف بالا بیش از سایر اشکال اصلاح میکنند.
محرک: NFP قویتر از انتظار، بازگشت شاخص دلار به بالای ۹۹.۴ و شکست حمایت ۴۴۳۳ دلاری اسپات
▪️ تثبیت بدون جهت تا روشنشدن مسیر فدرال —
25٪اگر NFP نزدیک انتظار بازار باشد، طلا بین حمایت و مقاومت کوتاهمدت نوسان میکند و نرخ دلار آزاد و سکه بدون روند مشخص میمانند.
محرک: انتشار NFP در محدوده انتظار و نبود واکنش قوی در بازدهی و شاخص دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• گزارش اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا در ساعت ۱۲:۳۰ GMT
• واکنش بازدهی ۱۰ ساله و شاخص دلار بلافاصله پس از NFP
• رفتار صرف سکه تمام و قطعات خرد در بازار تهران
• تحرک نرخ دلار آزاد و اخبار سیاسی مؤثر بر انتظارات ارزی
⚠️ ریسکهای تحلیل
• NFP بسیار قوی و جهش بازدهی که اسپات را زیر ۴۴۳۳ دلار ببرد و صرف قطعات خرد را جمع کند
• اقدام مداخلهای در بازار ارز یا تغییر ناگهانی سیاست داخلی که نرخ دلار آزاد را بدون ارتباط با اونس جابجا کند
• شوک ژئوپلیتیک امنیتی که تقاضای سکه را جهش دهد و صرف را با وجود قیمتهای بالا بیشتر کند
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
📊 تحلیل بازار طلا و ارز
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 11:38
اونس صعود خفیف دارد، بازار ارز و سکه داخلی قفل است و NFP آمریکا تعیینکننده بعدی است
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی طلای ۱۸ عیار، با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی و روند کوتاهمدت صعودی اونس، برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 خرید در محدوده ۲۳.۴ تا ۲۳.۶ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ و محدوده ۱۰۱.۵ تا ۱۰۲ میلیون تومان برای مثقال، به شرط حفظ اونس بالای ۴,۴۲۴ دلار منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات اونس زیر ۴,۴۲۴ دلار، دلیل خرید پلکانی را از بین میبرد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
🔺 انس نقره:
🔺 شاخص دلار:
🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
🔺 نفت برنت:
🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
▪️ یورو:
▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
▪️ سکه امامی:
▪️ سکه بهار آزادی:
▪️ نیم سکه:
▪️ ربع سکه:
🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -287.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.73 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.67 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.60 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.83 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.6٪ — 7.92 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.5٪ — 5.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
💵 دلار ضمنی سکه:
📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۷.۵ درصد بالاست اما این عدد تحتتاثیر صرفهای سنگین سکه ربع و یکگرمی قرار دارد. سکه امامی صرف کمی دارد، بهار آزادی و طلای ۱۸ و مثقال زیر ارزش ذاتی هستند؛ بنابراین حباب در بخش سکههای خرد متمرکز است، نه کل بازار.
نرخ ضمنی ۲۲۲,۶۵۲ تومان تنها ۰.۷۲ درصد بالاتر از دلار آزاد است و یعنی بازار سکه انتظار رشد ملایم دلار را دارد، نه جهش؛ این اختلاف بهتنهایی سیگنال قوی صعودی نیست.
⚠️ ریسک اصلی متوجه خریدار سکههای ریز است؛ صرف ۱۳.۶ درصدی ربع و ۲۰.۵ درصدی یکگرمی در برابر ارزش ذاتی میتواند بهسرعت جمع شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
• RSI(14):
• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا
• عقبنشینی روزانه بازده ۱۰ساله خزانهداری آمریکا
• لحن ملایم فدرالرزرو و انتظار برای داده اشتغال
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۲۱,۰۶۰ تومان و بدون تغییر در بازه یکساعته
• شاخص دلار جهانی ضعیف است اما بازار آزاد تهران هنوز واکنشی نشان نداده
• نرخ ضمنی سکه حدود ۰.۷۲ درصد بالاتر از نرخ بازار است و انتظار رشد ملایم را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
🔴 مقاومت انس:
📝 جمعبندی
تا انتشار NFP، بازار جهانی طلا احتمالاً در بازه ۴,۴۲۴ تا ۴,۴۷۴ دلار در نوسان میماند و دلار آزاد هم بدون محرک داخلی نزدیک ۲۲۱,۰۶۰ تومان خواهد بود. جهت بعدی با نتیجه اشتغال آمریکا و واکنش دلار و بازده مشخص میشود. تخفیف طلای ۱۸ نسبت به ارزش ذاتی، اصلیترین دلیل برتری خرید تدریجی آن نسبت به سکههای پرصرف است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
🗓 13 شهریور 1405 – ساعت 11:38
اونس صعود خفیف دارد، بازار ارز و سکه داخلی قفل است و NFP آمریکا تعیینکننده بعدی است
🟢 حکم: خرید پلهای (طلای ۱۸ عیار)
سطح فعلی طلای ۱۸ عیار، با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی و روند کوتاهمدت صعودی اونس، برای خرید پلکانی مناسب است.
📍 خرید در محدوده ۲۳.۴ تا ۲۳.۶ میلیون تومان برای هر گرم ۱۸ و محدوده ۱۰۱.۵ تا ۱۰۲ میلیون تومان برای مثقال، به شرط حفظ اونس بالای ۴,۴۲۴ دلار منطقی است.
🚫 باطل میشود اگر: بستهشدن روزانه اسپات اونس زیر ۴,۴۲۴ دلار، دلیل خرید پلکانی را از بین میبرد.
افق چند هفتهای • اطمینان متوسط
💰 قیمتهای لحظهای
🌍 بازار جهانی
🔺 انس طلا:
4,466.04 (+0.13٪)🔺 انس نقره:
66.68 (+0.37٪)🔺 شاخص دلار:
99.05 (+0.05٪)🔻 بازدهی ۱۰ ساله:
4.76 (-0.71٪)🔺 نفت برنت:
95.82 (+0.09٪)🇮🇷 بازار داخلی (تومان)
▪️ دلار آزاد:
221,060 (0.00٪)▪️ یورو:
257,790 (0.00٪)▪️ گرم طلای ۱۸ عیار:
23,518,800 (0.00٪)▪️ سکه امامی:
234,010,000 (0.00٪)▪️ سکه بهار آزادی:
230,735,000 (0.00٪)▪️ نیم سکه:
120,000,000 (0.00٪)▪️ ربع سکه:
66,000,000 (0.00٪)🫧 حباب بازار
🟢 هر گرم طلای ۱۸ عیار: -1.2٪ — -287.1 هزار
🟢 مثقال طلا: -1.7٪ — -1.73 میلیون
🟢 سکه امامی: +0.7٪ — 1.67 میلیون
🟢 سکه بهار آزادی: -0.7٪ — -1.60 میلیون
🟢 نیم سکه: +3.3٪ — 3.83 میلیون
🟠 ربع سکه: +13.6٪ — 7.92 میلیون
🟠 سکه گرمی: +20.5٪ — 5.96 میلیون
⚖️ ارزش ذاتی گرم ۱۸ عیار:
23,805,927💵 دلار ضمنی سکه:
222,652 (+0.7٪)📐 میانگین حباب سکهها: +7.5٪
🔎 سطح حباب: بالا
میانگین صرف سکه ۷.۵ درصد بالاست اما این عدد تحتتاثیر صرفهای سنگین سکه ربع و یکگرمی قرار دارد. سکه امامی صرف کمی دارد، بهار آزادی و طلای ۱۸ و مثقال زیر ارزش ذاتی هستند؛ بنابراین حباب در بخش سکههای خرد متمرکز است، نه کل بازار.
نرخ ضمنی ۲۲۲,۶۵۲ تومان تنها ۰.۷۲ درصد بالاتر از دلار آزاد است و یعنی بازار سکه انتظار رشد ملایم دلار را دارد، نه جهش؛ این اختلاف بهتنهایی سیگنال قوی صعودی نیست.
⚠️ ریسک اصلی متوجه خریدار سکههای ریز است؛ صرف ۱۳.۶ درصدی ربع و ۲۰.۵ درصدی یکگرمی در برابر ارزش ذاتی میتواند بهسرعت جمع شود.
📉 تصویر تکنیکال طلا
• روند: صعودی کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت
• میانگین ۵۰:
4,241 | میانگین ۲۰۰: 4,521• RSI(14):
58.1 | نوسان سالانه: 24.8٪• فاصله از سقف ۵۲ هفته: -19.2٪
• بازده: ۵ روزه +0.8٪ | ۲۰ روزه +4.0٪ | یکساله +26.6٪
• همبستگی با شاخص دلار (۶۰ روزه):
-0.53📐 بازهٔ آماری یکماهه (دامنهٔ احتمال، نه پیشبینی)
با احتمال ۶۸٪ بین
4,099 و 4,793 دلار🧠 تحلیل هوش مصنوعی
🌐 فضای بازار: ریسکپذیری
📈 🥇 طلای جهانی: صعودی
(+2/5)➖ 💵 دلار آزاد: خنثی
(0/5)📈 🇮🇷 طلای داخلی: صعودی
(+1/5)محرکهای طلای جهانی
• روند نزولی شاخص دلار و همبستگی منفی ۶۰روزه با طلا
• عقبنشینی روزانه بازده ۱۰ساله خزانهداری آمریکا
• لحن ملایم فدرالرزرو و انتظار برای داده اشتغال
محرکهای نرخ دلار
• نرخ آزاد در ۲۲۱,۰۶۰ تومان و بدون تغییر در بازه یکساعته
• شاخص دلار جهانی ضعیف است اما بازار آزاد تهران هنوز واکنشی نشان نداده
• نرخ ضمنی سکه حدود ۰.۷۲ درصد بالاتر از نرخ بازار است و انتظار رشد ملایم را نشان میدهد
🟢 حمایت انس:
4424 | 4193🔴 مقاومت انس:
4474📝 جمعبندی
تا انتشار NFP، بازار جهانی طلا احتمالاً در بازه ۴,۴۲۴ تا ۴,۴۷۴ دلار در نوسان میماند و دلار آزاد هم بدون محرک داخلی نزدیک ۲۲۱,۰۶۰ تومان خواهد بود. جهت بعدی با نتیجه اشتغال آمریکا و واکنش دلار و بازده مشخص میشود. تخفیف طلای ۱۸ نسبت به ارزش ذاتی، اصلیترین دلیل برتری خرید تدریجی آن نسبت به سکههای پرصرف است.
📰 موضوعات خبری اثرگذار
⭐ اختلاف انتظارها درباره نرخ فدرالرزرو، شاخص دلار را برای سومین روز کاهش داد و بازار چشم به NFP دوخت
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص دلار هزینه فرصت طلا را کم میکند، ولی جهت نهایی اونس تا روشنشدن نتیجه NFP معلوم نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گزارش دویچهبانک: سهام آمریکا با لحن ملایم فدرالرزرو رشد کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
لحن ملایم فدرالرزرو احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را کم کرده و از کانال افت دلار و بازده، به نفع طلاست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت تا داده NFP —
اسپات طلا در محدوده ۴,۴۲۴ تا ۴,۴۷۴ دلار نوسان کند و بازار داخلی با دلار آزاد تقریباً ثابت، بدون تغییر جدی بماند.
محرک: انتشار NFP نزدیک به انتظار بازار و ادامه روند فعلی شاخص دلار
▪️ صعود از مقاومت میانمدت —
در صورت NFP ضعیف و تضعیف بیشتر دلار، اونس بالای ۴,۴۷۴ تثبیت و به سمت کران بالای بازه هفتگی حرکت میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴,۴۷۴ دلار
▪️ اصلاح به حمایت —
NFP قوی انتظارات نرخ بهره را بالا میبرد، بازده و دلار صعود میکنند و اونس به سمت ۴,۴۲۴ و سپس ۴,۱۹۳ دلار عقب مینشیند.
محرک: شکست روزانه اسپات زیر ۴,۴۲۴ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار NFP آمریکا و واکنش شاخص دلار
• تثبیت یا شکست اونس در سطح ۴,۴۷۴ دلار
• تحرک دلار آزاد تهران در معاملات عصر
• رفتار صرف سکه امامی نسبت به نرخ ضمنی دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• NFP قویتر از انتظار میتواند شاخص دلار و بازده ۱۰ساله را برگرداند و اونس را از حمایت ۴,۴۲۴ دلار خارج کند.
• اصلاح ناگهانی صرف سکههای خرد ممکن است جو بازار داخلی طلا را موقتاً منفی کند.
• کاهش دلار آزاد از ۲۲۱,۰۶۰ تومان، که هنوز در دادهها رخ نداده، ارزش تومانی خرید طلا را تحت فشار میگذارد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، فوری
افت شاخص دلار هزینه فرصت طلا را کم میکند، ولی جهت نهایی اونس تا روشنشدن نتیجه NFP معلوم نیست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 2 ساعت پیش
مشاهدهٔ خبر
گزارش دویچهبانک: سهام آمریکا با لحن ملایم فدرالرزرو رشد کرد
طلا: ✅ مثبت | دلار: ➖ خنثی • اثر متوسط، کوتاهمدت
لحن ملایم فدرالرزرو احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را کم کرده و از کانال افت دلار و بازده، به نفع طلاست.
پوشش: 1 خبر از 1 منبع • 7 دقیقه پیش
مشاهدهٔ خبر
🎯 سناریوهای پیشرو
▪️ تثبیت تا داده NFP —
50٪اسپات طلا در محدوده ۴,۴۲۴ تا ۴,۴۷۴ دلار نوسان کند و بازار داخلی با دلار آزاد تقریباً ثابت، بدون تغییر جدی بماند.
محرک: انتشار NFP نزدیک به انتظار بازار و ادامه روند فعلی شاخص دلار
▪️ صعود از مقاومت میانمدت —
30٪در صورت NFP ضعیف و تضعیف بیشتر دلار، اونس بالای ۴,۴۷۴ تثبیت و به سمت کران بالای بازه هفتگی حرکت میکند.
محرک: بستهشدن روزانه اسپات بالای ۴,۴۷۴ دلار
▪️ اصلاح به حمایت —
20٪NFP قوی انتظارات نرخ بهره را بالا میبرد، بازده و دلار صعود میکنند و اونس به سمت ۴,۴۲۴ و سپس ۴,۱۹۳ دلار عقب مینشیند.
محرک: شکست روزانه اسپات زیر ۴,۴۲۴ دلار
👀 در ساعات آینده رصد کنید
• آمار NFP آمریکا و واکنش شاخص دلار
• تثبیت یا شکست اونس در سطح ۴,۴۷۴ دلار
• تحرک دلار آزاد تهران در معاملات عصر
• رفتار صرف سکه امامی نسبت به نرخ ضمنی دلار
⚠️ ریسکهای تحلیل
• NFP قویتر از انتظار میتواند شاخص دلار و بازده ۱۰ساله را برگرداند و اونس را از حمایت ۴,۴۲۴ دلار خارج کند.
• اصلاح ناگهانی صرف سکههای خرد ممکن است جو بازار داخلی طلا را موقتاً منفی کند.
• کاهش دلار آزاد از ۲۲۱,۰۶۰ تومان، که هنوز در دادهها رخ نداده، ارزش تومانی خرید طلا را تحت فشار میگذارد.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎚 اطمینان تحلیل: 75٪
📡 منابع قیمت: TGJU، Yahoo Finance
🤖 تحلیل خودکار | این پیام توصیهٔ خرید و فروش نیست