🔴قیمت #نفت روز چهارشنبه پس از کاهش به کمترین میزان خود در بیش از سه ماه گذشته در جلسه قبل، تحت تاثیر نگرانی ها از کاهش تقاضا در مصرف کنندگان اصلی نفت جهان، ایالات متحده و چین، قرار گرفت.

🔆بهای معاملات آتی نفت #برنت با 4 سنت افزایش به 81.65 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام آمریکا با 14 سنت کاهش به 77.24 دلار در هر بشکه رسید. هر دو شاخص نفتی روز سه شنبه به کمترین میزان از 24 جولای رسیدند.

📈منابع بازار اواخر روز سه‌شنبه با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم گفتند، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته تقریباً 12 میلیون بشکه افزایش یافت.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) انتشار اطلاعات موجودی هفتگی را تا هفته منتهی به 13 نوامبر به تعویق خواهد انداخت.

اداره EIA روز سه شنبه اعلام کرد، تولید نفت خام در ایالات متحده در سال جاری اندکی کمتر از انتظار قبلی افزایش می یابد در حالی که تقاضا کاهش می یابد.

اطلاعات EIA اکنون انتظار دارد که کل مصرف نفت در کشور در سال جاری به میزان 300,000 بشکه در روز کاهش یابد و پیش‌بینی قبلی خود را برای افزایش 100,000 بشکه در روز تغییر داد.

🔸این آژانس همچنین پیش‌بینی کرد تولید نفت خام ونزوئلا با کاهش تحریم‌های آمریکا تا پایان سال 2024 با کمتر از 200 هزار بشکه در روز به میانگین 900 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

🔹تحلیلگران گلدمن ساکس تخمین زدند که صادرات خالص نفت از طریق دریا توسط شش کشور اوپک که از آوریل 2023 کاهش تولید خود را 2 میلیون بشکه در روز اعلام کرده بودند، تنها 0.6 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح آوریل باقی می ماند.


‼️داده‌های #چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، نیز تردیدهایی را در مورد چشم‌انداز تقاضا ایجاد کرد.
واردات نفت خام توسط دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه اکتبر رشد قابل توجهی را نشان داد، اما کل صادرات کالاها و خدمات آن با سرعتی سریع‌تر از حد انتظار کاهش یافت و نگرانی‌ها از کاهش تقاضای جهانی انرژی را افزایش داد.

💬افزایش فشار بر قیمت نفت، به دلیل بهبود اندک #دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح اخیر بود که باعث می‌شود نفت برای دارندگان ارزهای دیگر گران‌تر شود.

✅از سوی دیگر، گروه تولیدکننده نفت اوپک انتظار دارد که اقتصاد جهانی با وجود چالش‌های اقتصادی، از جمله تورم و نرخ بهره بالا، رشد کند و تقاضای سوخت را افزایش دهد.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#نفت / زمزمه های کاهش نرخ بهره

🔹قیمت #نفت در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه اندکی کاهش یافت، زیرا پیش بینی در مورد تصمیمات فدرال رزرو و گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش تولید توسط تامین‌کنندگان اصلی، سرمایه گذاران را محتاط کرد.

قیمت نفت خام در سه جلسه گذشته پس از سقوط به پایین‌ترین سطح چهار ماهه در هفته گذشته، 5 دلار در هر بشکه افزایش یافت. فشار بر قیمت ها عمدتاً از یک رشته داده های ضعیف اقتصادی از سراسر جهان ناشی می شود که نگرانی ها را در مورد کند شدن تقاضا افزایش داده است.

اما کاهش قیمت نفت این گمانه‌زنی را برانگیخت که سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نشست 26 نوامبر تولید خود را کاهش خواهد داد. گزارش‌های رسانه‌ها همچنین حاکی از آن است که برخی از اعضای گروه تولیدکننده - به‌ویژه #روسیه و #عربستان سعودی - در حال بررسی تمدید عرضه فعلی خود هستند. تا سال 2024 محدود شود.

‼️تحلیلگران گفتند که هر گونه کاهش تولید بیشتر توسط این دو احتمالاً باعث کاهش عرضه و حمایت قیمتها تا سال 2024 می‌شود. کاهش تولید عربستان و روسیه در اوایل سال جاری یکی از نقاط اصلی حمایت از قیمت نفت بود که به آنها کمک کرد تا از باد مخالف سیگنال‌های اقتصادی ضعیف عبور کنند.

🔆معاملات آتی نفت #برنت با 0.2 درصد کاهش به 82.13 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.1 درصد کاهش به 77.77 دلار در هر بشکه رسید.


✔️تضعیف #دلار - که به پایین‌ترین حد 2 و نیم ماهه سقوط کرد - همچنین یک نقطه حمایتی اصلی برای نفت و سایر کالاهای قیمت‌گذاری شده به دلار بود.

کاهش ارزش دلار زمانی رخ داد که معامله‌گران پیش بینی کردند که #فدرال_رزرو نرخ‌های بهره را افزایش داده است و احتمالاً می‌تواند از مارس 2024 کاهش نرخ‌ها را آغاز کند.


⚠️اما در حالی که انتظار می‌رود تصمیم فدرال رزرو به نفع تقاضای نفت باشد، نشانه‌هایی از ضعیف شدن سریع اقتصاد نیز معامله‌گران را نسبت به رکود اقتصادی ایالات متحده در سال آینده که می‌تواند به شدت تقاضا را کاهش دهد، محتاط نگه می دارد.

نگرانی‌ها در مورد #چین - که با بهبودی ضعیف اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند - در بازارهای نفت نیز از بین رفت، به‌ویژه که داده‌های اخیر بهبود کمی را تا ماه اکتبر نشان می‌دهد.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#بهره #دلار / چراغی روشن شده

🟩همه متقاعد شده اند "فدرال رزرو افزایش نرخ ها را به پایان رسانده است"

✅ شاخص دلار در روز دوشنبه به کمترین میزان خود در بیش از دو ماه گذشته رسید، زیرا سرمایه گذاران معتقدند فدرال رزرو آمریکا چرخه افزایش نرخ بهره خود را تکمیل کرده است و به دنبال زمانی است که شروع به کاهش نرخ کند.

شاخص دلار پس از افت نزدیک به 2 درصدی در هفته گذشته که بزرگترین افت هفتگی از اواسط ژوئیه را به خود اختصاص داد، به پایین ترین سطح 103.37 رسید که ضعیف ترین سطح از اول سپتامبر است.

بازارها هر گونه افزایش اضافی نرخ بهره فدرال رزرو را قیمت گذاری کرده اند، زیرا داده های اخیر نشان دهنده کند شدن اقتصاد و فشارهای تورمی است - اما به اندازه ای نیست که ترس از وقوع رکود شدید را افزایش دهد.

🟩 بر اساس گزارش FedWatch Tool CME، بازارها اکنون در تلاش هستند تا تعیین کنند فدرال رزرو چه زمانی ممکن است شروع به کاهش نرخ کند و در حال حاضر با احتمال بیش از 50 درصد کاهش حداقل 25 واحد پایه تا ماه مه قیمت گذاری می کنند.

جوزف ترویسانی، تحلیلگر ارشد FXStreet گفت : " بازار، هم کردیت، هم سهام و هم ارز متقاعد شده است که فدرال رزرو افزایش نرخ ها را به پایان رسانده است، اما فدرال رزرو مایل به گفتن این موضوع نیست. همه ما این را می دانیم، قبلاً این را دیده ایم، قبلاً آن را شنیده ایم."

بنابراین شما در حال کاهش تدریجی دلار هستید، صرفاً به این دلیل که فدرال رزرو تمام تلاش خود را برای تقویت نرخ ها، نه لزوماً دلار، بلکه برای تقویت نرخ ها انجام می دهد.

👈🏻اظهارات اخیر برخی از مقامات فدرال رزرو احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را در صورت نیاز به تغییر در داده های اقتصادی رد نکرده است.

روز دوشنبه، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، گفت که تورم احتمالا "سرسخت" باقی می ماند و بانک مرکزی را مجبور می کند که نرخ های بهره را برای مدت طولانی تر از آنچه سرمایه گذاران در حال حاضر پیش بینی می کنند، نگه دارد.

علاوه بر این، قرار است صورتجلسه آخرین جلسه فدرال رزرو در روز سه شنبه منتشر شود و سرمایه گذاران نظرات را برای هرگونه سیگنالی در مسیر سیاست گذاری بانک مرکزی تجزیه و تحلیل خواهند کرد.

یورو بر اساس انتظاراتی که بانک مرکزی اروپا (ECB) با تاخیر نسبت به فدرال رزرو کار می کند، تقویت شده است و چرخه افزایش نرخ خود را پس از پایان فدرال رزرو حفظ خواهد کرد.

کانال تحلیلی پارسیس✅

#نفت

🔹قیمت #نفت در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه اندکی تغییر کرد و بازارها در بحبوحه بدتر شدن شرایط ژئوپلیتیکی در روسیه و خاورمیانه منتظر نشانه‌های بیشتری برای عرضه هستند.

‼️قدرت #دلار همچنین قیمت ها را تا حد زیادی پایین نگه داشته و معامله گران هر گونه احتمال کاهش زودهنگام #نرخ_بهره توسط #فدرال رزرو را در نظر میگیرند. دلار در روز دوشنبه به بالاترین حد در سه ماه اخیر رسید.

🔆معاملات آتی نفت برنت سررسید آوریل با 0.1 درصد کاهش به 77.94 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.1 درصد کاهش به 72.81 دلار در هر بشکه رسید.

⚠️نگرانی ها از ناآرامی در خاورمیانه، روسیه و اوکراین برای تامین سوخت

هر دو قرارداد نفتی روز دوشنبه حدود 1 درصد رشد داشتند زیرا چندین حمله نیروهای ایالات متحده علیه گروه حوثی ، مستقر در یمن، نشان از ناآرامی های ژئوپلیتیکی پایدار در خاورمیانه است.

ایالات متحده همچنین در مورد حملات احتمالی بیشتر علیه حوثی ها، پس از تهدید این گروه به حمله به کشتی ها در دریای سرخ، هشدار داد. فعالیت حوثی‌ها در دریای سرخ به اختلالات احتمالی در حمل‌ونقل نفت به اروپا و آسیا اشاره کرد که به نوبه خود نگرانی‌ها را نسبت به کاهش عرضه جهانی افزایش داد.

جنگ اسرائیل و حماس که در مرکز بی‌ثباتی اخیر در خاورمیانه قرار دارد، نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش نشان ندادو گزارش‌های اخیر درباره آتش‌بس بی‌اساس به نظر می‌رسد.

🔹در #روسیه، رسانه ها گزارش دادند که اوکراین حملات پهپادی را علیه یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت در این کشور انجام داده است که انتظار می رود صادرات محصولات نفتی از این کشور را کاهش دهد.

🔺چشم انداز کاهش عرضه می تواند تا حدودی به خنثی کردن نگرانی های مداوم در مورد کند شدن تقاضای نفت در سال جاری کمک کند، به ویژه در مواجهه با بهبود ضعیف اقتصاد #چین و افزایش نرخ های بهره در ایالات متحده.

نگرانی از کاهش تقاضا باعث کاهش بیش از 7 درصدی قیمت نفت در هفته گذشته شد.

تولید بی سابقه ایالات متحده و کاهش بی رویه تولید از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز تردیدهایی را در مورد اینکه چقدر بازارهای نفت در سال 2024 محدود خواهند شد، ایجاد کرده است.

✔️با این حال، نشانه های اخیر قدرت اقتصادی در ایالات متحده نشان داد که تقاضا حداقل در بزرگترین مصرف کننده سوخت جهان ثابت خواهد ماند.

⁉️تمرکز این هفته بر سیگنال‌های بیشتری از سوی مقامات فدرال رزرو است، پس از آن که جروم پاول تا حد زیادی موضع خود را در مورد ثابت نگه داشتن نرخ بهره در کوتاه مدت تکرار کرد.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#نفت / نا امیدی از کاهش نرخ بهره

🔹قیمت نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه پس از آنکه یک گروه صنعتی آمریکا گزارش داد که ذخایر نفت خام بیش از حد انتظار در هفته گذشته افزایش یافته و انتظارات سرمایه گذاران در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا کمتر شده، کاهش یافت.

🔆بهای معاملات آتی #برنت با 11 سنت یا 0.13 درصد کاهش به 82.66 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 3 سنت کاهش به 77.84 دلار در هر بشکه رسید.

سورو سارکار، سرپرست تیم بخش انرژی بانک دی بی اس، گفت: «رشد (قیمت) نفت به دلیل تورم بالاتر از انتظار ایالات متحده، که پتانسیل عقب راندن چرخه کاهش نرخ بهره را دارد، کم شده است.

"علاوه بر این، احتمالاً افزایش موجودی در این هفته بیش از حد خواهد بود قطعی در پالایشگاه BP در وایتینگ نیز به مشکلات در سمت تقاضا کمکی نمی‌کند."

📈منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم که اواخر روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کردند، ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 9 فوریه 8.52 میلیون بشکه افزایش یافت.

این تولید بسیار بیشتر از افزایش 2.6 میلیون بشکه ای بود که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند.


🔺داده های API نشان می دهد که ذخایر بنزین 7.23 میلیون بشکه و ذخایر میعانات 4.02 میلیون بشکه کاهش یافته که هر دو بسیار بیشتر از انتظار تحلیلگران بود.

داده های رسمی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده روز چهارشنبه ارائه می شود.

‼️همچنین با توجه به بازار، داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه گذشته بالا باقی مانده است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو برای کاهش نرخ‌های بهره عجله ای نداشته باشد ، و این موضوع به طور بالقوه رشد اقتصادی و تقاضای نفت را کاهش می‌دهد.

با کم شدن انتظارات از کاهش نرخ بهره ، ایندکس #دلار به اوج خود در سه ماه گذشته رسید. دلار قوی تر معمولاً بر تقاضای نفت در میان خریدارانی که به ارزهای دیگر پرداخت می کنند تأثیر می گذارد.

🔹تحلیلگران ANZ می گویند که قیمت ها تا حدی به دلیل نگرانی در مورد سطح عرضه از سوی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (#اوپک) تضعیف شده است.

تحلیلگران ANZ در یادداشت مشتری گفتند: "گزارش ماهانه بازار نفت اوپک، نگرانی هایی را در مورد پایبندی این گروه به کاهش تولید اخیر ایجاد کرد. تنها کویت و الجزایر سهم خود از کاهش تولید را اجرا کردند و تولید عراق بسیار بالاتر از سهمیه توافق شده بود."

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

🟢قیمت #نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه تحت تاثیر داده های صنعت که نشان دهنده کاهش غیرمنتظره ذخایر آمریکا بود، افزایش یافت، در حالی که #اوپک نیز به پیش بینی خود مبنی بر رشد قوی تقاضا در سال های آینده پایبند بود.

🔆معاملات آتی نفت ب#رنت منقضی در ماه می با 0.5 درصد افزایش به 82.28 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.5 درصد افزایش به 77.62 دلار در هر بشکه رسید.

اما علیرغم قدرت اخیر،در میان نشانه‌های متوسط عرضه و تقاضا قیمت‌های نفت خام در محدوده ۷۵ تا ۸۵ دلار در هر بشکه باقی ماند، . ضعف اقتصادی در بزرگ ترین واردکننده #چین، همچنان یکی از موضوعات اصلی در بازارهای نفت است.

‼️تقویت #دلار، به دنبال آمارهای قوی تر از حد انتظار #تورم ایالات متحده، بر نفت خام نیز تأثیر گذاشت. اما از سوی دیگر، ادامه اختلالات در خاورمیانه خطر شوک‌های احتمالی عرضه را بالا نگه داشت و هر گونه ضعف عمده در نفت خام را محدود کرد.

مذاکرات برای آتش بس اسرائیل و حماس به شکست انجامید، در حالی که نیروهای حوثی به حمله به کشتی ها در دریای سرخ ادامه دادند.


با این حال، داده‌های موجودی انبار ایالات متحده نشانه‌های مثبت کوتاه‌مدتی به بازارهای نفت ارائه می‌دهد. داده‌های موسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفت در هفته منتهی به 8 مارس 5.5 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که انتظار می‌رود تولید 0.4 میلیون بشکه باشد.



⁉️داده‌های API معمولاً نشان مشابهی از داده‌های موجودی رسمی است، که قرار است اواخر روز چهارشنبه باشد.

اما خوش بینی نسبت به ذخایر کم ایالات متحده تا حد زیادی با افزایش چشم انداز تولید نفت توسط اداره اطلاعات انرژی در سال 2024 با 260000 بشکه در روز به 13.19 میلیون بشکه جبران شد.


🔺در زمینه تقاضا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت پیش بینی خود مبنی بر اینکه تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به میزان 2.25 میلیون بشکه در روز و در سال 2025 به میزان 1.85 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، ادامه داد.

این سازمان در گزارش ماهانه خود از کاهش احتمالی #نرخ بهره و بهبود شرایط اقتصادی جهانی در سال جاری به عنوان عوامل محرکه افزایش تقاضای نفت یاد کرد.

#اوپک اخیرا اعلام کرده بود که روند کاهش تولید فعلی خود را تا پایان ژوئن حفظ خواهد کرد.

گزارش ماهانه اداره بین المللی انرژی نیز در این هفته ارائه می شود.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

🟢قیمت #دلار_نیما امروز: ۴۵۸٫۵۳۶ ریال

⭕️😎ادامه رشد نرخ دلار نیما

نرخ دلار نیما 7 مهر 1403 به 465965 ریال رسیده که میانگین نرخ دلار نیما در مهر، نسبت به شهریور ماه رشد 1.8 درصدی داشته و به بالاترین سطح خود رسیده است.

لازم به توضیح است اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد به 30 درصد رسیده است.

#بورس #سهام #دلار #نیما

کانال تحلیلی پارسیس

⭕️😎ثبت بالاترین رشد ماهانه نرخ دلار نیما در 18 ماه گذشته

نرخ دلار نیما 22 مهر 1403 به 479055 ریال رسیده که میانگین نرخ دلار نیما در مهر، نسبت به شهریور ماه رشد 2.9 درصدی داشته و به بالاترین سطح خود رسیده است.

لازم به توضیح است اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد به 31 درصد رسیده است.

#بورس #سهام #دلار #نیما

کانال تحلیلی پارسیس

#دلار درصد رشد دلار به ریال در دوره های مختلف ریاست جمهوری آمریکا

🔹 دوره های اول دموکراتها رشد بیشتر از دوره دوم بوده است.

🔹 در زمان بوش جمهوری خواه شاهد کمترین تغییر در نرخ ارز بودیم.

🔹در دوره دوم اوباما، رشد دلار در دوره قبلتر و بحث برجام و نیز کنترل نرخ ارز ، شاهد تثبیت نسبی دلار بودیم و به اصطلاح فنر جمع شد.

🔹 در دوره اول ترامپ ، خروج از برجام و نیز فشردگی ارز در دوره قبلتر ، رشد 568% را رقم زد.

🔹 در دوره بایدن نیز ادامه تحریمها ، #قیمت_گذاری_دستوری و کسری بودجه و سایر دلایل بنیادین ، منجر به رشد 170% نرخ دلار شد.

💠 کانال تحلیلی پارسیس