#تحلیل_تکنیکال سهم پالایش نفت اصفهان (#شپنا)

تحلیلگر: امیرحسین امامی
تاریخ: 23 مهر 98

(با کلیک بر روی # بالا، می توانید به تحلیل های پیشین رجوع کنید)

#شپنا، تایم فریم روزانه

#تحلیل_تکنیکال
#شپنا

🔹پس از اصلاح شتابدار قیمتی (اصلاح زیگزاگ) از مرداد 1399 قیمت درون یک کانال صعودی با شیب ملایم قرار گرفت.(مطابق نمودار فوق)

🔹در صعود اخیر، سهم به محدوده 760 تومان واکنش نشان داده ( محدوده کراس سقف کانال و خط میانه چنگالoriginal) واصلاح اخیر را رقم زده.

🔹بازوی حرکتی آخر سهم را می توان مطابق الگوی الیوتی فوق در نظر گرفت و مقاومت های پیش رو را در محدوده 900 و 1100 تومان تعریف کرد.

🔹در اندیکاتور MACDکراس سیگنال لاین توسط مکدی لاین گواهی است مبنی بر اصلاح اخیر. حمایت سهم در محدوده 630تومان منجر به واکنش RSI در محدوده 50 گردیده.

🔹حمایتهای پیش رو محدوده 630 و 570 تومان می باشد.
@Parsian_broker

#شپنا
#پالایشی
#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_تکنیکال

تحلیل بنیادی به همراه تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان در 2 سناریو.

@Parsian_Broker

#پالایشی
#شپنا
#تحلیل_بنیادی
#تحلیل_تکنیکال

تحلیل صنعت پالایشی به همراه پیش بینی سود پالایش نفت اصفهان

@Parsian_Broker

🛢#شپنا

📃گزارش سال مالی منتهی به 1400/12/29


🔍 اطلاعات و صورت های مالی گزارش #تلفیقی شرکت:

📈سود خالص: 15,240.6 میلیارد تومان که 2.67% رشد داشته است.
📈سود ناخالص: 18,590.3 میلیارد تومان که 44.97% رشد داشته است.
📈سود عملیاتی: 17,888.9 میلیارد تومان که 12.79% رشد داشته است.
📈درآمدهای عملیاتی: 213,888.1 میلیارد تومان که 92.77% رشد داشته است.
📈هزینه های مالی: 656.8 میلیارد تومان که 7299.11% رشد داشته است.

📃 دوره منتهی به 29 اسفند 1400:

📈شرکت پالایش نفت اصفهان در دوره 12 ماهه منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1400 به ازای هر سهم 1,126 ریال سود محقق کرده است.

📃 سایر تغییرات موثر دوره نسبت به مدت مشابه سال گذشته:

💰سود خالص: 15,702.3 میلیارد تومان که 5.78% رشد داشته است.(با توجه به تغییر در سرمایه شرکت، تغییرات سود (زیان) خالص از اهمیت بالاتری نسبت به تغییرات سود (زیان) خالص هر سهم برخوردار است.)

📈سود ناخالص: 18,305.7 میلیارد تومان که 42.75% رشد داشته است.
📈سود عملیاتی: 18,264.3 میلیارد تومان که 15.16% رشد داشته است.
📈درآمدهای عملیاتی: 213,193 میلیارد تومان که 92.14% رشد داشته است.
📈هزینه های مالی: 654.5 میلیارد تومان که 7273.46% رشد داشته است.
📈سرمایه: 13,947.4 میلیارد تومان که 83.52% رشد داشته است.

🔍 نسبت های مالی دوره:

📈نسبت حاشیه سود خالص: 7.37%
📈نسبت حاشیه سود ناخالص: 8.59%
📈نسبت حاشیه سود عملیاتی: 8.57%
📈تعداد سهام شرکت: 139,474,458,000
📈سود هر سهم محاسبه شده (ریال): 1125.82
📈نسبت P/E قیمت به سود هر سهم: 6.31
📈نسبت P/E گروه: 7.90
📈نسبت P/S قیمت به فروش: 0.46

💻 تابلو معاملاتی نماد :

💳آخرین قیمت (ریال): 7160
🎛حجم مبنا: 16,901,408
🎛میانگین حجم ماه: 170,383,037

برای مشاهده گزارش میتوانید👈🏻 اینجا 👉🏻 کلیک کنید.

@Parsian_Broker

📊#تحلیل_بنیادی
#شپنا #شتران #شبریز #شراز #شبندر
🛢#گروه_فرآورده‌های_نفتی

🏭بررسی صنعت پالایش نفت به همراه پیش بینی سود شرکت‌ها در 3 سناریو.

@Parsian_Broker

#بولتن_تحلیلی_کارگزاری_پارسیان
#تحلیل_تکنیکال
#تحلیل_بنیادی
#شپنا #شتران #شراز #شبندر #شبریز

🔍آنچه در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در بازارهای مالی گذشت.

🔆این گزارش تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران و تحلیل بنیادی گروه فرآورده های نفتی را دارا می باشد.

⚠️محتوای گزارش فوق صرفا جهت بررسی بوده و شرکت کارگزاری پارسیان هیچگونه مسئولیتی در قبال معاملات انجام شده با اتکا بر اطلاعات این گزارش را بر عهده نمی گیرد.

@Parsian_Broker

#نقشه_بازار

#خگستر ، #شپنا و #آریان تا این لحظه ( 10:48 ) بیشترین ارزش خرید حقیقی در بازار را داشته‌اند.

#شپنا ، #شبندر و #خگستر بیشترین ارزش فروش حقیقی را تا این لحظه داشته‌اند.

@Parsian_Broker

#بورس_کالا
#فخوز #ذوب #فولاد #شپنا #کچاد #فملی #کگل

برترین‌های بورس کالا در هفته پایانی سال ۱۴۰۱ (منتهی به ۲۶ اسفند) براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی اعلام شد.

معدنی و صنعتی گل گهر با ثبت معامله ۷۲۱ هزار تن گندله و کنسانتره به ارزش بیش از ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

ملی صنایع مس ایران با فروش ۷ هزار و ۲۷۰ تن مس کاتد، مس مفتول و سولفور مولیبدن به ارزش بیش از ۲ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان، دوم شد.

فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۹۰ هزار و ۲۶۰ تن تختال SM و ورق گرم خودرو به ارزش بیش از ۲ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان، سوم شد.

مجتمع سرب و روی انگوران با ثبت معامله ۷۰ هزار تن خاک روی به ارزش بیش از هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.

ذوب آهن اصفهان با ثبت معامله ۳۸ هزار و ۳۷۳ تن ریل، میلگرد و تیرآهن به ارزش بیش از هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان پنجم شد.

پالایش نفت اصفهان ۶۹ هزار تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک، گوگرد گرانوله و آروماتیک سنگین را به ارزش نزدیک ۹۴۰ میلیارد تومان فروخت و ششم شد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۴۰ هزار تن شمش بلوم به ارزش نزدیک ۷۶۰ میلیارد تومان هفتم شد.

ورق خودروی چهارمحال و بختیاری با ثبت معامله ۱۶ هزار و ۵۰ تن ورق گالوانیزه خودرو به ارزش بیش از ۷۳۳ میلیارد تومان، هشتم شد.

پتروشیمی تندگویان با فروش ۱۴ هزار و ۶۱۴ تن پلی اتیلن ترفتالات نساجی و بطری و نخ پلی استر در گرید‌های مختلف به ارزش نزدیک ۷۳۰ میلیارد تومان در رتبه نهم ایستاد.

فولاد خوزستان نیز با ثبت معامله ۲۳ هزار و ۳۲۵ تن شمش بلوم و تختال C و ثبت ارزش نزدیک ۴۴۵ میلیارد تومان دهم شد.

@Parsian_Broker

🔺 #صف_های_خرید

🧮تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 133

#پی پاد (189) | #وبرق (25) | #ثبهساز (266) | #شتران (184) | #شبندر (47) | #فزر (12) | #وکغدیر (20) | #پترول (180) | #شگویا (21) | #حکشتی (19) | #سخوز (5) | #لازما (7) | #سخواف (129) | #وآفر (11) | #فرود (21) | #قرن (11) | #کاریز (68) | #ختراک (8) | #شاوان (4) | #انتخاب (4) | #دامین (23) | #کشرق (0.6) | #واحصا (2.8) | #شلعاب (7) | #کارام (4) | #ولانا (2.7) | #ولقمان (16) | #وگستر (6) | #ولراز (2.4) | #خبنیان (13) | #فرآور (2.3) | #ختوقا (12) | #وتوسکا (10) | #رنیک (6) | #کورز (11) | #زکوثر (4) | #غکورش (6) | #تکنار (1.3) | #بکام (19) | #ثرود (5) | #شبریز (4) | #ستران (1.5) | #فسا (65) | #ثشرق (7) | #بهیر (3) | #شپنا (6) | #تپمپی (1.9) | #فجر (8) | #کلر (0.2) | #جهرم (44) | #وملت (15) | #واحیا (2) | #بایکا (2.9) | #ثتوسا (2) | #سپیدار (0.7) | #حرهشا (0.2) | #سایرا (0.9) | #بمپنا (4) | #سشرق (3) | #فاهواز (8) | #غناب (0) | #شکام (3) | #وحافظ (8) | #دتوزیع (0.9) | #ونفت (5) | #معیار (1.5) | #چنوپا (0.5) | #کزغال (1) | #وآتوس (0.1) | #سپاها (1.3) | #سیتا (1.5) | #ولپارس (4) | #نیرو (0.4) | #سفار (0.1) | #غگل (5) | #البرز (6) | #کابگن (2.6) | #داراب (14) | #وایرا (6) | #ثاژن (3) | #شتهران (0.8) | #فلات (0.4) | #فسدید (0.2) | #دتماد (0.3) | #فسپا (1.6) | #ثجنوب (1) | #نبروج (1.5) | #وصنا (5) | #فروس (1.4) | #دسینا (0.7) | #درهآور (0.1) | #خلیبل (0.4) | #تفیرو (0.3) | #صبا (1.8) | #فسوژ (0.5) | #فبیرا (1.7) | #دلر (0.4) | #شپاس (0.3) | #کحافظ (1.3) | #وپویا (1.5) | #فروسیل (0.4) | #شیران (0.1) | #افرا (0.2) | #وجامی (1.7) | #کایتا (0.2) | #پشاهن (0.1) | #آپ (0.5) | #دتهران‌ (3) | #شصدف (0.1) | #زملارد (0.1) | #سپرمی (0.1) | #واعتبار (1.1) | #زشگزا (0.3) | #فسرب (0.3) | #شسپا (0.4) | #وبوعلی (1.1) | #سیدکو (0.1) | #پکویر (0.4) | #آرمان (0.6) | #فافق (0.2) | #بالاس (0) | #کلوند (0) | #شرانل (0) | #دلقما (0.6) | #سآبیک (0.1) | #اعتلا (0.4) | #زفکا (0.1) | #شتولی (0) | #وثنو (0.3) | #آسیا (0.2) | #کخاک (0) | #سشمال (0) | #نشار (1.5) |

@Parsian_Broker

🏭در هفته گذشته عرضه سهام شرکت نفت سپاهان ( #شسپا ) به بهای پایه ۲۳۵۰۰ میلیارد تومان(هر سهم ۱۲۶۰ تومان) اعلام شد. در این خصوص شنیده ها حاکی از آن است که مذاکرات فروش بین شرکت سرمایه گذاری اهداف و پالایشگاه نفت اصفهان ( #شپنا ) صورت پذیرفته است و لذا شانس انجام توافقی این معامله بسیار بالا می باشد.
نکته بسیار قابل تامل برای سهامداران توجه به سود سالانه نماد شسپا، سهم (75 تومان در سال گذشته) این معامله دارای نسبت e/p حدود ۱۶.۸ می باشد که بسیار بالاتر از مقدار قابل قبول این صنعت است. الزام به ذکر است که اعداد فوق در صورت انجام معامله به قیمت پایه و نه بالاتر از آن خواهد بود. انتقال سهام شرکت نفت سپاهان به پالایشگاه حاوی فواید عمده ای بوده که حل مشکل خوراک و یوتیلیتی ها را شامل می شود ولیکن مشکلات عمده ای نیز به همراه خود خواهد داشت. امکان تحریم شرکت نفت سپاهان و تاثیر منفی آن بر اجرای طرح های توسعه ای، محدود شدن توسعه های آتی و تبدیل شدن یک بنگاه اقتصادی به حیات خلوت مدیران پالایشگاه اصفهان از جمله ریسک های مهم این انتقال است.
نکته دیگری که گویا مورد توجه خریداران نبوده است ، روندهای منفی مصرف روغن پایه گروه ۱ در ایران و جهان است که شرکت نفت سپاهان ، بزرگترین تولید کننده آن در کشور می باشد. اطلاع از اینکه پیش بینی ها از جایگزینی این روغن با روغن های گروه ۲ و ۳ ، طی ۵ سال آتی بر حیرت ناظران افزوده است بدان معنی است که سهامدار نمی تواند مدت زمان ۱۷ سال را جهت باز پس گیری سرمایه خود صبر کن چرا که پیش از آن این صنعت به طور کامل از بین رفته است.

@Parsian_Broker