💬 Наблюдение: цена на хлопок продолжают люто дорожать! Новый виток мировой инфляции ближе, чем вы думаете!

#хлопок #сырьё #инфляция

💬 Наблюдение: Eia подтверждает умеренное накопление нефти и снижение добычи

Цены на сырую нефть сегодня снизились после того, как Управление энергетической информации Сша сообщило об ожидаемом увеличении запасов на 4,2 миллиона баррелей за неделю до 23 февраля.

Это по сравнению с ростом запасов на 3,5 миллиона баррелей на предыдущей неделе, который сопровождался снижением запасов бензина и средних дистиллятов.
Что касается бензина, по оценкам Eia, сокращение запасов за неделю до 23 февраля составит 2,8 миллиона баррелей. Среднее производство за неделю составило 9,4 миллиона баррелей в сутки.

Это по сравнению со снижением запасов на 300 000 баррелей на предыдущей неделе, когда добыча составляла в среднем 9 миллионов баррелей в день.

Что касается средних дистиллятов, ведомство сообщило о предполагаемом сокращении запасов на 500 000 баррелей за неделю до 23 февраля, при этом средний объем добычи составит 4,3 миллиона баррелей в день.

Это по сравнению с сокращением запасов на 4 миллиона баррелей на предыдущей неделе, когда добыча в среднем составляла 4,2 миллиона баррелей в сутки.

Тем временем цены на нефть выросли во вторник после сообщений о том, что Опек+ продлит сокращение добычи до конца года. Хотя это и неудивительно, этот шаг может привести к снижению цен.

Члены Опек+ коллективно решили сократить добычу группы на 2,2 миллиона баррелей в сутки в этом квартале, хотя большая часть этого сокращения добычи уже вступила в силу, включая добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в середине 2023 года.

Однако в тот же день Американский институт нефти сообщил об ожидаемом увеличении запасов нефти на неделю до 23 февраля, что нивелировало эффект ожиданий сокращения Опек+. Трейдеры и аналитики ожидали снижения запасов.

Api сообщил во вторник, что запасы выросли на целых 8,43 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 23 февраля. обновления.

На момент написания нефть марки Brent торговалась по цене 84,15 доллара за баррель, а нефть West Texas Intermediate переходила из рук в руки по 79,31 доллара за баррель, что выше уровня открытия.

#eia #опек #нефть #сырьевыетовары #сырьё

🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроплюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсах. В целом, рынок металлов пока дрейфует, как и рынок нефти и газа, тем самым пятничная картина рынка без излишних изменений.

#РыночныйФон

🌍🛢Нефть марки Brent в моменте. Низкая волатильность продолжается. Судя по всему все деньги мира в крипту перетекли. Треугольник продолжает сжиматься! Скоро основные движения начнутся. Принимать торг. решения на текущих уровнях опасно!

#нефть #сырьё #техническийанализ

💬 На сегодня текстовый анализ рынка публиковать не буду, так как мысли прежние. Нефть дрейфует, газ дрейфует, драгоценные металлы дрейфуют в узких ценовых диапазонах. То есть движений вообще нет! Судя по всему крупный капитал в крипторынок засел. Ждём ротации капитала из крипты в сырьевые рынки.

💬 Наблюдение: На рынке кобальта рекордный переизбыток предложения

Рост производства кобальта в Конго и Индонезии привел к рекордному профициту. Дефицит на рынке ожидается только в конце десятилетия — торговый дом Darton Commodities

#кобальт #сырьё #сырьевыетовары

💬 Наблюдение: запасы природного газа в Сша продолжают расти (на тёплых погодных условиях преимущественно). Давление на газ после финалки нынешнего выноса продолжится! В общем, кто в лонгах, то резонно постепенно фиксировать позиции по газу!

#природныйгаз #сырьё #сша

💬 Обучающий пост: что такое экспирация? Полезный пост для новичков.

Покупая акцию, инвесторы знают, что её можно держать в портфеле сколько угодно, при этом в какие-то моменты цена актива будет меняться. Срок жизни акций ограничен только делистингом (исключение акций эмитента из оборота). На срочном рынке ситуация иная. Фьючерсные и опционные контракты имеют ограниченный срок действия и заранее известную дату исполнения обязательств по этим инструментам — экспирацию. Простыми словами, экспирация — это окончание действия срочных контрактов и расчёт сторон, согласно их условиям. Как этот параметр работает и какую роль в работе трейдеров и инвесторов он играет, рассмотрим ниже.

Законы разных стран, относящиеся к работе фондовых бирж и обращающимся на них инструментам, не регламентируют детали экспирации. По этой причине на разных биржах устанавливаются собственные правила исполнения контракта. Начало обращения каждого фьючерса или опциона сопровождается выпуском спецификации, в которой указаны все параметры конкретного инструмента. Там же прописываются дата начала обращения и дата исполнения контракта (экспирации). Точные данные по экспирации указываются в карточке инструмента.

В зависимости от периода и даты исполнения, указанных в спецификации, опционы делятся на недельные, месячные, квартальные, а фьючерсы — на месячные и квартальные. В дату экспирации происходит расчёт по базовому активу или его поставка/списание, в зависимости от того, какой тип контракта был приобретён/продан — поставочный или расчётный. Во время наступления исполнения контракта подсчитываются итоги (клиринг происходит с 18:45 до 19:00 по московскому времени). По расчётным контрактам все зачисления и списания производятся сразу после клиринга, а по поставочным — на следующий торговый день после экспирации. Основной объём завершения обращения срочных инструментов приходится на середину четырёх календарных месяцев: март, июнь, сентябрь, декабрь. Связано это с тем, что в эти месяцы в период с 15 по 20 число, наряду с экспирацией недельных и месячных инструментов, проходит закрытие квартальных фьючерсов и опционов.

Запомнить, в какую дату будет исполнен каждый инструмент, достаточно сложно, поэтому трейдеры и инвесторы используют календари экспирации.

Экспирация по контракту может быть закрыта досрочно. Держатель опциона в любое время может запросить исполнение обязательств, и инструмент будет исполнен по текущей цене. Досрочная экспирация фьючерсов — это более сложная тема. Чтобы нейтрализовать данный тип контракта, необходимо открыть равноценную позицию в обратную сторону (обратная, или офсетная, сделка). Например, если открыта длинная позиция на пять фьючерсов по Индексу РТС, держатель контракта должен открыть короткую сделку на то же количество актива. В результате обязательства по контракту будут аннулированы. Таким образом, трейдеры во всём мире закрывают львиную долю фьючерсов, не планируя делать по ним поставку базового актива в дату исполнения. Существует такая опция, как автоэкспирация. Эта процедура предусмотрена для всех опционных контрактов на площадке и происходит в последний день обращения инструмента до клиринга. По запросу трейдера автоматическая экспирация может быть отключена.

Зачем участникам рынка информация о том, что такое экспирация в трейдинге на срочном рынке? День закрытия фьючерсов и опционов часто сопровождается всплесками волатильности. Особенно сильные движения цен происходят, если на дату экспирации по контрактам остаётся большой объём открытых позиций. Трейдеры, которые находятся в убыточных сделках, начинают открывать противоположные позиции, чтобы хоть как-то снизить потери. Участники торгов с крупными капиталами могут повлиять на актив, закрывая свои позиции до наступления экспирации.

​​Волатильности могут добавить внезапно вышедшие новости или произошедшие события, связанные с финансовым рынком. Однако даже самые мощные ценовые импульсы в день исполнения контрактов оказывают лишь временное влияние на цены базовых активов. Внутридневным трейдерам и скальперам в эти дни, особенно в дату квартальных экспираций, стоит вести торговлю крайне осторожно, так как повышенная волатильность может стать причиной преждевременного закрытия ордеров и получения маржин-коллов. Будет крайне обидно, если цена рванёт в ненужную сторону, собьёт стоп-лосс и вернётся к прежнему значению. Срочные инструменты обладают большим количеством параметров. Чтобы с ними работать, недостаточно знать, что такое экспирация в трейдинге.

#ОбучающийПост

💬 Пару моментов по рынку нефти я озвучил в недельном обзоре рынка, о том, что при текущих ценовых значениях следует быть максимально аккуратны!

Более детальные мысли на недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=RlPgXhwhPjY , аккуратнее! Придётся поторговаться в узком диапазоне!

Риски и угрозы распада Опек присутствуют + цена нефть на крайне важных сопротивлениях!

🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроминусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. На днях было заседание Опек (результаты этой встречи я опубликую в нижестоящем сообщении). Рынок начинается напрягаться в связи с действиями Опек (это видно по цене на баррель нефти) исходя из той логики, что я озвучивал вчера на недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=RlPgXhwhPjY (риски распада Опек имеются).

#РыночныйФон

🌍🛢Новость: Опек+ продлят сокращение добычи нефти до конца 2 квартала 2024 года — делегаты

1) Объем сокращения добычи нефти сейчас составляет около 2 миллионов баррелей в сутки.

2) Россия приняла решение сократить добычу и поставки нефти во второй квартал 2024 года на 471 тыс. б/с

3) В апреле сокращение добычи России составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт — 121 тыс. баррелей в сутки

4) Сокращение Рф экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года

5) В мае сокращение добычи нефти в России составит 400 тыс. б/с, а экспорт — 71 тыс. б/с, в июне — 471 тыс. баррелей в сутки

6) Дополнительные объемы сокращения добычи Рф в будущем будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий

7) Саудовская аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на второй квартал 2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в общем, нынешние действия Опек чреваты дальнейшим выходом некоторых стран из этой организации по аналогии Анголы. Кстати, я обратил внимание на риторику делегатов Опек - она крайне осторожная. Видать многие делегаты начинают понимать, что гос. бюджеты стран входящие в Опек будут терпеть издержки в связи с нынешним сокращением добычи нефти. Итоговое слово будет за Саудовской Аравией... В любом случае рынок не верует, что страны Опек будут и дальше сокращать добычу нефти в связи с теми острыми факторами, что я выше описал. Тем самым нефть в цене особо выше не выходит!

#Опек #Сырьё #Нефть #Сентимент

🌎🛢Новость: форум стран – экспортеров газа (Фсэг) выразил неприятие искусственного вмешательства в работу рынков газа, внедрение "потолков цен"

1) Страны Фсэг намерены поддерживать роль долгосрочных контрактов на газ и их привязку цен к нефти.

2) Страны Фсэг будут продвигать газ как экологический ресурс в инвестиционном и налоговом регулировании.

3) Фсэг подчеркнул исключительную важность защиты газовой инфраструктуры, включая трансграничную.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: давно пора регулировать газовый рынок! Ибо цены на газ во всём мире на ультра минимальных исторических значениях!

#газ #природныйгаз #сырьё #регулирование

💬 Наблюдение: в крупных экономических центрах Америки, таких как Восточное побережье, Техас, Калифорния, доля использования природного газа в электроэнергетике составляет более 40%, что приобретает ключевое значение. На картинки данные за 2022 год. Наблюдается увеличения роли газа, так как вводили новые газовые Тэс и выводили угольные.

В Сша наблюдается избыток природного газа и имеет низкую стоимость, что даёт конкурентное преимущество. Экономическое преимущество Сша обеспечивается доступностью газа, поддерживая низкие тарифы на электроэнергию. В отличие от Китая, где истощается дешевый уголь, Сша ставят на газ, в то время как Китай делает переход к альтернативным источникам энергии.

Сша стратегически ограничивают экспансию на рынок сжиженного природного газа.

#сша #природныйгаз #сырьё