🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / недельный график): цена торгуется в среднесрочном восходящем тренде от марта 2020 года. Сейчас основным сопротивлением выступает диапазон $60 - 70 за баррель (там и завершается 5-я волна роста цены в условиях нынешнего бычьего тренда). Стоит отметить и то, что технически в среднесроке подступает ценовая перекупленность, что в будущем сулит и развороте цены под коррекционное движение + фундаментально сейчас рынок нефти остерегается снятий санкций с Ирана и начала поставок новых бочек нефти в рынок, что неуклонно станет давить на цену. Фактор девальвации доллара временно завершен + помнится в Марте 2021 года США размещают новые трежерис, поэтому в моменте возможно увидим даже укрепление доллара по отношению ко всем валютам мира где и увидим разворот на всех сырьевых рынках. В любом случае скоро увидим коррекцию на всех сырьевых рынках, надо быть готовым, так как подходим к разворотным уровням.
Сейчас так же осуществляется активная проторговка между двумя каналами - нисходящим (розовая линия) и восходящим (чёрные пунктирные линии). В общем всё внимание акцентируйте на уровне $60 за баррель, так как именно от этого уровня и начинается весомое ценовое сопротивление.
Сопротивление: 56.15 / 58.35 / 60.60 / 63.55 / 65 / 69
Поддержки: 54.70 / 53.30 / 50.15 / 48.15 / 46.05
#Нефть, #Brent, #ТехническийАнализ
Сейчас так же осуществляется активная проторговка между двумя каналами - нисходящим (розовая линия) и восходящим (чёрные пунктирные линии). В общем всё внимание акцентируйте на уровне $60 за баррель, так как именно от этого уровня и начинается весомое ценовое сопротивление.
Сопротивление: 56.15 / 58.35 / 60.60 / 63.55 / 65 / 69
Поддержки: 54.70 / 53.30 / 50.15 / 48.15 / 46.05
#Нефть, #Brent, #ТехническийАнализ
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / недельный график): ну что же, цена подошла в обозначенные уровни, а именно к сопротивлению $65 за баррель. Технически в среднесроке по RSI, MACD, Полосы Боллинджера и парочке других индикаторов (личных) можно откровенно сказать, что цена на нефть сильно перегретая в перспективе следует ожидать коррекции в область поддержки $57 - 58 за баррель (крайне сильная и важная зона поддержки, а это на минуту 12% коррекция вниз, но внутри восходящего тренда.
Как следствие, если во фьючерсе на нефть сделки отрабатывать, то лучше всего внутри дня и со стоп-лоссами, ибо цена вошла в зоне турбулентности из которой с огромной долей вероятности уйдёт на снижение.
Сопротивления: 65.35 / 69.31 / 72.15
Поддержки: 60.74 / 58.66 / 56.46 / 54.92 / 52.95
#Нефть, #Brent, #ТехническийАнализ
Как следствие, если во фьючерсе на нефть сделки отрабатывать, то лучше всего внутри дня и со стоп-лоссами, ибо цена вошла в зоне турбулентности из которой с огромной долей вероятности уйдёт на снижение.
Сопротивления: 65.35 / 69.31 / 72.15
Поддержки: 60.74 / 58.66 / 56.46 / 54.92 / 52.95
#Нефть, #Brent, #ТехническийАнализ
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / дневной график): всё внимание акцентируйте на скользящей средней ЕМА (оранжевая линия) на уровне $62.46 за баррель. В случае её пробития уходим на $58 - 60 за баррель (тестировать нижнюю границу боковика).
#нефть #brent #техническийанализ
#нефть #brent #техническийанализ
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / дневной график): по сути наш с вами прогноз отрабатывается с целями прихода на поддержку $72 за баррель. Ниже ожидать, если и стоит нефть, то только локальным проколом уровня $72 за баррель и далее возвратом на этот же уровень (то есть сильного падения ждать не стоит).
Технически на дневном графике у нас дивергенция весомая, её отработка продолжается.
Макроэкономически ОПЕК добычу нефти поднимет, но это сильно не скажется на цене (так как весь рыночный негатив со стороны участников рынка уже отражён в цене).
Как итог, ожидаю снижение до уровня $72 (в моменте допускаю проколы этого уровня, с целью того, чтобы большие участники рынка забрали стоп-лоссы других участников рынка) и далее возврат на уровень поддержки $72, какого-то обвала не жду.
Сопротивления: 75 / 76.40 / 77
Поддержки: 72.40 / 71.30 / 69.3
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
Технически на дневном графике у нас дивергенция весомая, её отработка продолжается.
Макроэкономически ОПЕК добычу нефти поднимет, но это сильно не скажется на цене (так как весь рыночный негатив со стороны участников рынка уже отражён в цене).
Как итог, ожидаю снижение до уровня $72 (в моменте допускаю проколы этого уровня, с целью того, чтобы большие участники рынка забрали стоп-лоссы других участников рынка) и далее возврат на уровень поддержки $72, какого-то обвала не жду.
Сопротивления: 75 / 76.40 / 77
Поддержки: 72.40 / 71.30 / 69.3
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / дневной график): ранее я писал про нефть в данной ленте 16 июля 2021 года в 9:46 утра, собственно данное падение мягко говоря универсально, хоть плюс-минус и ожидаемо, так как сопротивление $79 не пройти с первого раза.
Технически цели находятся сейчас на уровне $68 - 69 за баррель (раннее напомню вам формацию треугольник цена отработала на 100%), соответственно лучше в данный момент времени лонги не открывать по фьючерсу на нефть (цены конечно вкусные, но рановато будет я думаю), так как, сейчас толпа начнёт лонги открывать и завтра - послезавтра вполне вероятно прокатимся еще ниже, но уже к $65 за баррель.
Сопротивления: 75 / 76.40 / 77
Поддержки: 72.40 / 71.30 / 69.3 / 67 / 65
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
Технически цели находятся сейчас на уровне $68 - 69 за баррель (раннее напомню вам формацию треугольник цена отработала на 100%), соответственно лучше в данный момент времени лонги не открывать по фьючерсу на нефть (цены конечно вкусные, но рановато будет я думаю), так как, сейчас толпа начнёт лонги открывать и завтра - послезавтра вполне вероятно прокатимся еще ниже, но уже к $65 за баррель.
Сопротивления: 75 / 76.40 / 77
Поддержки: 72.40 / 71.30 / 69.3 / 67 / 65
‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / дневной график): всё идёт в рамках нашего прогноза, то есть пришли на уровень $69 за баррель. Далее последовал ценовой отскок, к слову основная зона сопротивления нефти будет на уровне $72,40 за баррель (тут проходит сопротивление полос ЕМА + медианная средняя полос Боллинджера).
С точки зрения макроэкономического фактора при продолжении девальвации индекса доллара на поддержку 92,65 - 92 пункта, то все сырьевые товары в мире в цене вырастут процентов на 4 - 6% (нефть в том числе), поэтому я лично пока в сделку не вхожу, но наблюдаю за корреляцией нефти и индекса доллара, при начале коррекции бакса я войду в нефть, так как будет вероятен уже прокол сопротивления $72,40 за баррель, с целями выше.
Сопротивления: 71,15 / 72,3 / 74,4 / 75,8
Поддержки: 69,5 / 67.5 / 65,40
❗️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
С точки зрения макроэкономического фактора при продолжении девальвации индекса доллара на поддержку 92,65 - 92 пункта, то все сырьевые товары в мире в цене вырастут процентов на 4 - 6% (нефть в том числе), поэтому я лично пока в сделку не вхожу, но наблюдаю за корреляцией нефти и индекса доллара, при начале коррекции бакса я войду в нефть, так как будет вероятен уже прокол сопротивления $72,40 за баррель, с целями выше.
Сопротивления: 71,15 / 72,3 / 74,4 / 75,8
Поддержки: 69,5 / 67.5 / 65,40
❗️Примечание: данный пост НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
#нефть #brent #техническийанализ
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Целится цена на $72, сегодня к тому же в 17.30 по МСК выйдет отчёт по запасам сырой нефти в США и соответственно там решится дальнейшее ценовое движение. Скорее всего запасы снизятся в США (уж они недавно сказали, что резервы будут продавать по текущей цене), соответственно есть все шансы сегодня на штурм уровня $72 за баррель.
#нефть #brent #сырьё
#нефть #brent #сырьё
💬 Наблюдение: Нефть марки Urals и Brent
Минфин сообщил, что с 15 марта по 14 апреля средняя цена на российскую нефть Urals составила 51,15 долл./барр. Дисконт относительно Brent сократился до минимума (28,7 долл./барр.) с начала декабря 2022 г., когда был введен «потолок» на российскую нефть. С этого месяца, впрочем, дисконт станет фиксированным: 34 долл./барр., а с июля - 25 долл./барр. Таким образом, если средняя цена на нефть Brent с 15 апреля по 14 мая составит 87 долл./барр., то Urals - 53 долл./барр. Несмотря на более широкий по факту дисконт с апреля цены на нефть Brent растут, следовательно, и на Urals (следует за динамикой международного бенчмарка).
Также отметим, что цены на нефть сорта ВСТО, которая ориентирована на азиатских клиентов, по данным трейдеров, идет и вовсе выше «потолка» и с минимальными дисконтами относительно Brent (8-10 долл./барр.).
#нефть #urarls #brent
Минфин сообщил, что с 15 марта по 14 апреля средняя цена на российскую нефть Urals составила 51,15 долл./барр. Дисконт относительно Brent сократился до минимума (28,7 долл./барр.) с начала декабря 2022 г., когда был введен «потолок» на российскую нефть. С этого месяца, впрочем, дисконт станет фиксированным: 34 долл./барр., а с июля - 25 долл./барр. Таким образом, если средняя цена на нефть Brent с 15 апреля по 14 мая составит 87 долл./барр., то Urals - 53 долл./барр. Несмотря на более широкий по факту дисконт с апреля цены на нефть Brent растут, следовательно, и на Urals (следует за динамикой международного бенчмарка).
Также отметим, что цены на нефть сорта ВСТО, которая ориентирована на азиатских клиентов, по данным трейдеров, идет и вовсе выше «потолка» и с минимальными дисконтами относительно Brent (8-10 долл./барр.).
#нефть #urarls #brent
💬 Обучающий пост: Brent и WTI стали ближе. Что представляет из себя мировой эталон нефти? Часть 1\2.
Североморский сорт Brent долгие годы удерживает позиции главного ценового ориентира для торговли нефтью. В начале мая агентство Platts добавило в корзину расчета американский сорт WTI, что сделало бенчмарк по-настоящему мировым. Рассказываем, как появился знаменитый сорт и что он представляет собой сейчас.
♦️ Как появилась Brent:
Название Brent уходит корнями в 1970 г., когда было открыто одноименное месторождение в Северном море. Оно представляет из себя аббревиатуру из первых букв названий продуктивных горизонтов месторождения: Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert.
Изначально сорт Brent определялся, как смесь, получаемая на британском терминале Саллом-Во, куда поступала нефть из трубопроводных систем Brent и Ninian. Постепенно, по мере сокращения добычи на Brent и открытия новых шельфовых месторождений, в сорт начала подмешиваться другая нефть.
Сегодня в сорте Brent уже почти не осталось нефти с одноименного месторождения, зато добавились другие составляющие: Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и совсем недавно добавился WTI Midland.
♦️ Рынок физический и рынок бумажный
Сегодня эталон Brent — это не физическая нефть. Это индекс, который рассчитывается ежедневно по сложной формуле с учетом реальных поставок входящих в состав корзины сортов. Индикатор спот-рынка Dated Brent рассчитывается агентством S&P Global Platts с 1987 г. Аналогичный показатель под названием North Sea Dated рассчитывает агентство Argus.
Указанные котировки рассчитываются ежедневно и предоставляются участникам рынка на платной основе. В публичном пространстве обычно говорят о стоимости фьючерсов на Brent, которые торгуются на двух ключевых биржах: ICE (Лондон) и CME (Чикаго).
Фьючерсный рынок по объему вовлеченных средств во много раз превосходит рынок физических поставок. Помимо покупателей и продавцов, здесь участвуют хеджеры, спекулянты, инвестиционные фонды и пр. Баланс спроса и предложения с их стороны формирует итоговую котировку Brent, которую мы видим в терминалах, новостных ресурсах и других общедоступных источниках информации.
Фьючерсная Brent коррелирует с датированным сортом, но может временно расходиться с ним. Это связано с тем, что на бумажном рынке большое значение имеют спекулятивные сделки, основанные на ожиданиях.
Если в скором будущем ожидается сокращение спроса из-за рецессии, то цены могут падать вопреки тому, что на физическом рынке покупатели с трудом находят свободные партии с ближайшей поставкой и готовы дорого за них платить.
#обучающийпост #обучение #нефть #brent
Североморский сорт Brent долгие годы удерживает позиции главного ценового ориентира для торговли нефтью. В начале мая агентство Platts добавило в корзину расчета американский сорт WTI, что сделало бенчмарк по-настоящему мировым. Рассказываем, как появился знаменитый сорт и что он представляет собой сейчас.
♦️ Как появилась Brent:
Название Brent уходит корнями в 1970 г., когда было открыто одноименное месторождение в Северном море. Оно представляет из себя аббревиатуру из первых букв названий продуктивных горизонтов месторождения: Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert.
Изначально сорт Brent определялся, как смесь, получаемая на британском терминале Саллом-Во, куда поступала нефть из трубопроводных систем Brent и Ninian. Постепенно, по мере сокращения добычи на Brent и открытия новых шельфовых месторождений, в сорт начала подмешиваться другая нефть.
Сегодня в сорте Brent уже почти не осталось нефти с одноименного месторождения, зато добавились другие составляющие: Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и совсем недавно добавился WTI Midland.
♦️ Рынок физический и рынок бумажный
Сегодня эталон Brent — это не физическая нефть. Это индекс, который рассчитывается ежедневно по сложной формуле с учетом реальных поставок входящих в состав корзины сортов. Индикатор спот-рынка Dated Brent рассчитывается агентством S&P Global Platts с 1987 г. Аналогичный показатель под названием North Sea Dated рассчитывает агентство Argus.
Указанные котировки рассчитываются ежедневно и предоставляются участникам рынка на платной основе. В публичном пространстве обычно говорят о стоимости фьючерсов на Brent, которые торгуются на двух ключевых биржах: ICE (Лондон) и CME (Чикаго).
Фьючерсный рынок по объему вовлеченных средств во много раз превосходит рынок физических поставок. Помимо покупателей и продавцов, здесь участвуют хеджеры, спекулянты, инвестиционные фонды и пр. Баланс спроса и предложения с их стороны формирует итоговую котировку Brent, которую мы видим в терминалах, новостных ресурсах и других общедоступных источниках информации.
Фьючерсная Brent коррелирует с датированным сортом, но может временно расходиться с ним. Это связано с тем, что на бумажном рынке большое значение имеют спекулятивные сделки, основанные на ожиданиях.
Если в скором будущем ожидается сокращение спроса из-за рецессии, то цены могут падать вопреки тому, что на физическом рынке покупатели с трудом находят свободные партии с ближайшей поставкой и готовы дорого за них платить.
#обучающийпост #обучение #нефть #brent
💬 Обучающий пост: Brent и WTI стали ближе. Что представляет из себя мировой эталон нефти? Часть 2\2.
♦️ Как рассчитывается Brent
Как отмечено выше, Brent — это смесь сортов. Она включает в себя Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и WTI Midland. Последний является единственным сортом, который добывается не в Северном море, но из-за его возросшей роли в европейском энергобалансе и схожих физических характеристик (легкая и «сладкая») он была включена в корзину расчета.
Новые сорта добавлялись в базу расчета по мере снижения ликвидности уже существующих. Чем больше проходит сделок с сортами, входящими в бенчмарк, тем более репрезентативным он является и лучше подходит в качестве ориентира для других рынков.
Еще в 2021 г. в СМИ широко обсуждалась тема, что самой нефти Brent в бенчмарке практически не осталось. Добыча падает, а вместе с ней и ликвидность торгов этим сортом. Не за горами тот день, когда в корзине Brent уже не останется нефти с одноименного месторождения.
Сегодня Dated Brent / North Sea Dated рассчитываются конкурирующими агентствами Platts и Argus соответственно. Методики расчета достаточно сложные, но ведущую роль в них играют самые дешевые из входящих в состав корзины сорта. Поскольку WTI обычно торгуется с дисконтом к Brent, его влияние на котировку может оказаться существенным.
♦️ Как повиляет на котировку включение WTI Midland
Американская WTI уже давно рассматривалась, как один из претендентов на включение вместе с нефтью с норвежского месторождения Johan Sverdrup. Она обладает схожими химическими характеристиками и широко представлена в Европе, но поставляется с длинным транспортным плечом. В 2022 г. после ухода из ЕС российской нефти роль американской WTI выросла настолько, что без нее Brent был бы уже нерепрезентативен.
Включение WTI Midland в состав корзины Brent должно повысить ликвидность последней и сделать датированную котировку более точной. При этом спред между сортами Brent и WTI неминуемо сузится за счет снижения первого.
Агентство Argus будет продолжать публиковать прежнюю оценку Brent, которая теперь получит название Dated BFOET. Это поможет на практике оценить влияние WTI на итоговое значение мирового эталона.
Argus начал собирать данные по ценам WTI Midland с поставкой в Роттердаме еще в 2018 г., что позволяет ему дать ретроспективную оценку такого влияния. В среднем Brent со включенной WTI был на $0,67 ниже исходного бенчмарка. На пике расхождения цен в конце марта 2020 г. американская нефть опустила бы котировку North Sea Dated на $5,42 за баррель.
♦️ Не только Brent
Помимо Brent есть и другие ценовые ориентиры. Такие сорта называют маркерными. Другие сорта в регионе считаются через дисконт или премию к маркерному сорту. В США таким сортом выступает WTI, также известный как Texas Light Sweet. В ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах в качестве маркерного широко используется сорт нефти из ОАЭ — Dubai Crude.
Самым известным сортом российской нефти является экспортная марка Urals. До 2022 г. она рассчитывалась на основании реальных сделок с поставкой в порты Роттердама и Аугусты. Сегодня эти пункты назначения потеряли свою актуальность, поэтому с ноября 2022 г. Urals считается на основе сделок на базисе FOB в портах отгрузки в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске с экспертными корректировками.
На фоне стремительного роста экспорта российской нефти в Азию агентства Platts и Argus начали рассчитывать новые бенчмарки Urals, предполагающие поставки в индийских и китайских портах. Вероятно, в будущем именно эти бенчмарки станут главными ценовыми ориентирами на российскую нефть.
Материал предоставлен БКС.
#обучающийпост #обучение #нефть #brent
♦️ Как рассчитывается Brent
Как отмечено выше, Brent — это смесь сортов. Она включает в себя Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и WTI Midland. Последний является единственным сортом, который добывается не в Северном море, но из-за его возросшей роли в европейском энергобалансе и схожих физических характеристик (легкая и «сладкая») он была включена в корзину расчета.
Новые сорта добавлялись в базу расчета по мере снижения ликвидности уже существующих. Чем больше проходит сделок с сортами, входящими в бенчмарк, тем более репрезентативным он является и лучше подходит в качестве ориентира для других рынков.
Еще в 2021 г. в СМИ широко обсуждалась тема, что самой нефти Brent в бенчмарке практически не осталось. Добыча падает, а вместе с ней и ликвидность торгов этим сортом. Не за горами тот день, когда в корзине Brent уже не останется нефти с одноименного месторождения.
Сегодня Dated Brent / North Sea Dated рассчитываются конкурирующими агентствами Platts и Argus соответственно. Методики расчета достаточно сложные, но ведущую роль в них играют самые дешевые из входящих в состав корзины сорта. Поскольку WTI обычно торгуется с дисконтом к Brent, его влияние на котировку может оказаться существенным.
♦️ Как повиляет на котировку включение WTI Midland
Американская WTI уже давно рассматривалась, как один из претендентов на включение вместе с нефтью с норвежского месторождения Johan Sverdrup. Она обладает схожими химическими характеристиками и широко представлена в Европе, но поставляется с длинным транспортным плечом. В 2022 г. после ухода из ЕС российской нефти роль американской WTI выросла настолько, что без нее Brent был бы уже нерепрезентативен.
Включение WTI Midland в состав корзины Brent должно повысить ликвидность последней и сделать датированную котировку более точной. При этом спред между сортами Brent и WTI неминуемо сузится за счет снижения первого.
Агентство Argus будет продолжать публиковать прежнюю оценку Brent, которая теперь получит название Dated BFOET. Это поможет на практике оценить влияние WTI на итоговое значение мирового эталона.
Argus начал собирать данные по ценам WTI Midland с поставкой в Роттердаме еще в 2018 г., что позволяет ему дать ретроспективную оценку такого влияния. В среднем Brent со включенной WTI был на $0,67 ниже исходного бенчмарка. На пике расхождения цен в конце марта 2020 г. американская нефть опустила бы котировку North Sea Dated на $5,42 за баррель.
♦️ Не только Brent
Помимо Brent есть и другие ценовые ориентиры. Такие сорта называют маркерными. Другие сорта в регионе считаются через дисконт или премию к маркерному сорту. В США таким сортом выступает WTI, также известный как Texas Light Sweet. В ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах в качестве маркерного широко используется сорт нефти из ОАЭ — Dubai Crude.
Самым известным сортом российской нефти является экспортная марка Urals. До 2022 г. она рассчитывалась на основании реальных сделок с поставкой в порты Роттердама и Аугусты. Сегодня эти пункты назначения потеряли свою актуальность, поэтому с ноября 2022 г. Urals считается на основе сделок на базисе FOB в портах отгрузки в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске с экспертными корректировками.
На фоне стремительного роста экспорта российской нефти в Азию агентства Platts и Argus начали рассчитывать новые бенчмарки Urals, предполагающие поставки в индийских и китайских портах. Вероятно, в будущем именно эти бенчмарки станут главными ценовыми ориентирами на российскую нефть.
Материал предоставлен БКС.
#обучающийпост #обучение #нефть #brent