​​💬🌕 Наблюдение: хедж-фонды резко увеличили лонги в золоте. Работают на пробой формации "треугольник" судя по всему. До этих идиотов дошло, что инфляция в мире перманентная, а не краткосрочная, как им лапшу на уши навешивает ФРС и ЕЦБ.

#золото #промышленныеметаллы #драгоценныеметаллы #сентимент #инфляция

​💬🌕 Наблюдение: перед вами индекс Gold/SPX (золото делёное на индекс SP500) за последние 120 лет. В овале изображены минувшие сырьевые циклы (именно инфляционные периоды в мировой экономике). По сути мы сейчас по данному индикатору торгуемся на ценовых минимумах. Первые цели находятся в зеленом диапазоне (1,25 - 2 пункта). Если переводить на долларовое соотношение, то по такому алгоритму золото будет стоить $3500 - 4000 за унцию, а серебро $70 - 80 за унцию.

Смотрите на данные наши посты:

1) https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/9094

2) https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/9040

В текущей эпохе стагфляции американский доллар будет падать (девальвироваться) как следствие переоценка доллара вниз запампит все сырьевые товары вверх, это обычная экономическая аксиома + биржевые механизмы.

Уж я не знаю как вы, но я при возможности ещё бы физического серебришка (слитки) подкупил, ибо оно сильно волатильное по манере своей, поэтому потенциал роста колоссальный.

В общем и целом учитывайте экономические циклы... Мы лишь находимся в начале этого глобального тренда.

#золото #серебро #драгоценныметаллы #промышленныеметаллы #макроэкономика #инфляция #стагфляция #лайфхак

​💬🛢Обозрение: издание Reuters сообщает, глобальный дефицит дизельного топлива подталкивает цены на нефть выше.

Ухудшение дефицита дизельного топлива в Соединенных Штатах и остальном мире усиливает повышательное давление на цены на нефть и угрожает воссоздать условия, которые привели к рекордному скачку цен в 2008 году. Запасы дистиллятного мазута в США, включая дизельное топливо, упали на 2 миллиона баррелей до 112 миллионов баррелей на прошлой неделе, согласно высокочастотным данным Управления энергетической информации США. Запасы дистиллятов сократились за 52 из последних 79 недель в общей сложности на 67 миллионов баррелей и находятся на самом низком уровне за это время года с 2014 года и до этого 2008 года.

Дистилляты стали самой жесткой частью нефтяного рынка: запасы в США на 20% ниже среднего пятилетнего показателя до пандемии в 2015 - 2019 годах по сравнению с дефицитом 11% в сырой нефти и 1% в бензине. Если запасы будут двигаться в соответствии с сезонными моделями за последние десять лет, ожидается, что запасы упадут до минимума в 104 миллиона баррелей до середины года, что сделает их такими же жесткими, как и в 2008 году. Однако в разумном наихудшем сценарии запасы могут истощиться до 93 миллионов баррелей, что будет критически низким и приведет к взрывному восходящему давлению на цены.

По факту Европе грозит дефицит дизельного топлива (к примеру, уже сейчас запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года), так как нехватка дизеля в Европе из-за санкций против РФ может дестабилизировать рынок региона, ЕС может ввести нормы потребления топливных элементов.

#нефть #дизель #сырьё #кризис #инфляция #сша #европа

​💬 Обозрение: обратите внимание на макроэкономический показатель Dow Jones к Gold (золоту). Любое коррекционное движение указывает на становление про-инфляционного цикла (так называемого цикла роста сырьевых товаров). Так вот, абсолютные минимумы данного индикатора находятся на уровне 1 - 2 пунктов, соответственно они будут достигнуты уже в текущем десятилетии. Достижение этих минимумов будет обусловлено ростом цен на сырьевые товары (золото, серебро, платина, палладий, медь, нефть, газ, алюминий, уголь и прочее).

Так вот, если вы хотите сделать грамотную инвестиционную ставку, то желательно взять в наблюдение драг. металлы. Ибо это единственные сырьевые товары, которые еще не выросли по отношению к широкому рынку в рамках текущей волны инфляции. Мы должны сейчас чётко понимать, что виток инфляции после кризиса (который скоро будет - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/9416) неминуем в рамках запуска традиционных макро стимулов со стороны ФРС и ЕЦБ, поэтому рынок в один момент времени резко сменит взор и обратит внимание на то, что ещё не выросло.

Обратите внимание на наши ранние посты:

1) https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/1105

2) https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/1205

3) https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/2335

#сентимент #золото #серебро #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #сырьё #инфляция #лайфхак

💬🛢Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что дикие колебания цен на сырьевые товары, от пшеницы до сырой нефти, сохранятся, поскольку глобальные цепочки поставок подвергаются переоценке, считают в Cargill Inc.

1) Экономический остракизм России, вероятно, сохранится даже в случае окончания конфликта, что заставит пересмотреть подход к закупкам и производству таких важных товаров, как зерно, удобрения и топливо. В качестве меры предосторожности страны, вероятно, начнут запасать сырьевые товары.

2) Отказаться от российского экспорта будет нелегко. Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС, на нее приходится более 40% импорта. Она также является ведущим мировым экспортером удобрений, для производства которых используются водород и аммиак, рассматриваемые также как перспективные потенциальные ингредиенты для будущих "чистых" видов топлива.

#нефть #сырьё #зерновыекультуры #пшеница #инфляция #геополитика

💬🌾 Обозрение: издание Bloomberg сообщает, что Индия рассматривает возможность ограничения экспорта пшеницы, поскольку сильная жара повредила посевы, усугубив нехватку мировых поставок после того, как война на Украине привела к резкому росту продовольственной инфляции.

Ранее об этом мы писали тут, что грядёт продовольственный кризис - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/10003 , Индия остановись!!! Не разжигай инфляционный огонь!!!

#пшеница #зерновые #зерновыекультуры #агро #агросектор #индия #инфляция

🇺🇸🛢Новость: Белый дом рассматривает предложения Конгресса о дополнительном налогообложении производителей нефти и газа, ради потребителей, борющихся с более высокими ценами на энергоносители, сообщает Money US news
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ага, обложите вы налогами, а дальше что? Экспорт ограничите! Тем самым дефицит нефти в мире будет еще выше. Таким путём вы (США) не сможете запасы нефтянные у себя пополнить, вы лишь инфляционный взрыв устроите в мире (нефть по $200 это катаклизм будет).

#нефть #сша #инфляция #сырьё

💬🛢Наблюдение: сырьевые товары в виде нефти, пшеницы, природного газа, пиломатериалов, кукурузы и прочего сырья откатываются в цене на уровне начала года как минимум. Сейчас всё трейдеры и инвесторы грезят, что, мол это завершение инфляции (еë пики)! Но так ли это? Конечно же нет! После запуска печатного станка ФРС, а так же ряда прочего монетарного стимулирования увидим новый раунд роста инфляции.

#сырьë #инфляция #сентимент

💬🌕 Обозрение: сенат США поддержал законопроект о 430 млрд. долларов в инвестиции в экологию и социальную сферу с налоговой реформой.

‼️Серебро на этой новости стремится выйти на уровень $21 за унцию.

1) "Сенат поддержал 51 голосом, при голосовании вице-президента "за", — сообщает пресс-служба верхней палаты в Twitter. Таким образом, законопроект прошел сенат, места в котором поровну разделены между демократами и республиканцами, лишь благодаря голосу вице-президента США Камалы Харрис, которая возглавляет верхнюю палату.

2) Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов, после того как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.

3) Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

4) Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.

#серебро #драгоценныеметаллы #инфляция #сша

💬🛢Наблюдение: цены на сталь в США продолжает своё снижение в рамках текущей кризисной дефляционной спирали. Ценовое дно рядом, после чего ценник вновь будет расти, только уже не за счёт макроэкономики, а оплошности ФРС и ЕЦБ. Но в рамках текущего снижения цен на сырьё инфляция локально будет замедляться.

#сталь #макроэкономика #инфляция

​💬🛢Наблюдение: издание Bloomberg сообщает, что эергетический кризис бьет по выплавке алюминия в Европе.

Norsk Hydro закрывает завод в Словакии из-за роста цен на энергию. По словам фирмы, плавильный завод работал на 60% от своей годовой мощности в 175 000 тонн и понесет значительные убытки, если продолжит работу после 2022 года.

Закрытие заводов металлургов может обернуться скачком цен на металлы и нарушением поставок. Замедление поставок алюминия окажет серьёзное влияние на авиастроение и другие отрасли.

К примеру, на факторе текущего энергокризиса алюминиевый завод в Германии сократит производство на 50%

Металлург Speira GmbH рассматривает возможность снизить мощности своего завода из за высоких цен на электроэнергию. Металлургия, а выплавка алюминия в особенности, очень энергоемкая отрасль.

Завод способен производить 160 000 тонн металла в год, а снижение мощностей на 50% принесет Speira GmbH существенные убытки, однако выхода у компании нет.

❗️О чём это всё говорить? А о том, что цены на алюминий скоро в активную фазу роста пойдут, тем самым промышленная инфляция на ряд секторов экономики ЕС будет расти. Да, и вообще, любой ценовой шок на рынке сырья - это автоматический удар по мировой инфляции. И спрашивается, а как тут центральные банки западных стран будут обуздать этот инфляционный шторм? Да никак! Монетарная политика уже не работает! Чтобы возобновить эффективность монетарных властей США и Европы, как минимум нужно решить вопрос мировой логистики, и свести на нет острые углы геополитики. А получится ли? Конечно же нет!

#алюминий #сырьё #инфляция #макроэкономика

🇺🇸 Отчёт: США - потреб. инфляция CPI (Октябрь)

Месячная = +0.4% (прог +0.6% / пред +0.4%)
Годовая= +7.7% (прог +8% / пред +8.2%)

Базовый CPI = 6.3% г/г (прог +6.5% / пред +6.6%) = рекорд с 1982 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: ранее мысли публиковал тут - https://t.me/BirzhevikStockBrokerOfficial1/13372 , сейчас вероятно увидим девальвацию доллара и рост цен на сырьё! Инфляция снижется = потенциальному началу снижения % ставок в США.

#сша #инфляция #индексдоллара #dxy #макроэкономика

💬 Обозрение: Что происходит с добычей нефти в США?

Кое-что в поведении сланцевиков в штатах выбивается из логического как казалось бы следствия. Давайте по порядку.

Сейчас у нефтяников в Америке прекрасные прибыли есть? Есть. Что обычно делает бизнес при получении гиперприбылей? Расширяется! Видим ли мы расширение деятельности сланцевиков в штатах? Работы по разведке может ведутся, но новых контрактов на бурение почему-то не появляется, а для классического бизнеса это нетипичное поведение. В чем же дело? Вероятно в том, что рост промышленной инфляции сильно начинает бить по стоимости оборудования с косвенных затратах, тем самым себестоимость добычи начинает расти в арифметической прогрессии. Также из-за повышенной активности в добыче нефти именно на территории штатов в последние месяцы большинство уже известных источников начинают источатся, следовательно растут расходы на разведку, что также повышает себестоимость для конечного продукта. Что будет дальше? Ничего нового, хоть и это было хорошее поле для заработка, но всех неспособных поддерживаться на плаву поглотят более крупные игроки вместе со всеми производственными мощностями, что позволит "старичкам" прожить еще подольше, этот цикл может продолжать еще несколько раз, но рано или поздно придет время что-то кардинально менять. Драйвером для этого простого экономического кризиса будет не достаточно, а что-то большее мы возможно даже еще успеем увидеть на нашем веку.

#нефть #инфляция #кризис

Сама по себе ФРС может рассмотреть возможность снижения ставок, учитывая бедственное положение этих кредиторов. Тем не менее, ФРС по-прежнему сталкивается с высокими темпами базовой инфляции, которые на самом деле не начали существенно снижаться, а ставки ФРС по-прежнему на 75 базисных пунктов ниже базового ИПЦ.

В Европе ситуация еще более драматична, где Европейский центральный банк и Банк Англии установили директивные ставки более чем на 200 базисных пунктов ниже уровня базовой инфляции. Более того, рынок труда США остается напряженным, несмотря на некоторые увольнения в технологической отрасли и недавние проблемы, с которыми столкнулись региональные банки.

Если напряженность на рынке труда ослабнет и экономика США испытает рецессию и/или более низкие темпы базовой инфляции, это может проложить путь к более глубокому снижению ставок, чем в настоящее время заложено в форвардной кривой, и к устойчивому ралли золота. Напротив, если рост останется устойчивым и/или инфляция останется выше цели ФРС, ФРС может повысить ставки больше, чем предполагает форвардная кривая в настоящее время.

Если это так, это может подвергнуть золото новому понижательному давлению.

Столкнувшись с этой неопределенностью, цена опционов на уровне около 20% подразумевает волатильность опционов на золото в соответствии с инструментом CVOL CME, который анализирует диапазон цен исполнения опционов.

Показатель находится близко к долгосрочному среднему рынку и далеко от максимумов 2020 года и начала 2022 года.

Тем не менее, трейдеры по золоту закладывают в цену значительно более высокий повышательный рик, чем экстремальный риск падения цены на золото. Увеличение объема CVOL (для опционов со страйками выше текущей спотовой цены на золото) составляет около 22%, тогда как снижение объема CVOL торгуется на уровне около 18% (для опционов со страйками ниже текущей спотовой цены на золото). Это означает, что трейдеры учитывают в цене наклон волатильности примерно на 4%.

Однако следует быть осторожным в интерпретации такой информации. В прошлом, когда трейдеры учитывали в цене объем больше вверх, чем вниз, в следующие несколько месяцев золото имело тенденцию отставать. Обратное происходило, когда трейдеры учитывали в цене больше риска падения, чем риска роста: золото, как правило, приносило более высокую, чем обычно, доходность.

Таким образом, оптимизм трейдеров в отношении риска роста золота может привести к медвежьему ценовому движению. В конце концов, с форвардной ценой снижения ставок ФРС на 200 базисных пунктов большая часть этого оптимизма в отношении более низких ставок может быть уже учтена в цене на золото.

P.S. Перевод англоязычного материала подготовлен золотым запасом.

#золото #драгоценныеметаллы #драгметаллы #инфляция

​💬 Обозрение: перекос в ожиданиях монетарной политики ФРС смещён в пользу рынок и этот фактор в среднесроке очень сильно и по - бычьему будет отражаться на ходе торгов индекса доллара (DXY), который дальше будет обваливаться к уровню 98 пунктов, затем 90 - 89, позже к 78 пунктам. Тем самым рынок сырьевых товаров покажет свой стратегический рост. И, коль, роста цен на сырьё не избежать, то и инфляционной спирали в такой ситуации тоже. Я веду к тому, что инвестиционно нужно при себе удерживать дальше драгоценные металлы, так как они покажут свой основной рост в новой фазе инфляционного цикла. В общем, ФРС придётся принять условия игры со стороны рынка. В данной ситуации рынок делает лютую ставку на то, что ФРС с его жёсткой монетарной политикой скоро капитулирует.

#dxy #индексдоллара #сша #золото #серебро #драгоценныеметаллы #инфляция #сентимент