시총 5400억

오늘 개인적인 일로 오후 휴가를 나왔고, 지금은 카페에서 커피한잔하며 머리 식히고 있는데.. 이 시총이 맞는지에 대해 곰곰히 생각을 해보았습니다.

1. 악재가 있나?
1) 넥스파우더
표준등재 안될만한 시그널이 있다면 이렇게 빠지는게 이해가 감.
but, 5월 학회에서 데이터가지고 구연세션발표한다는 이 시점에 그런 시그널은 말이 안됨.

그럼 실적이나 파트너사(메드트로닉) 이슈가 있을까?
3월 말 미국수출 들어간거봐선 파트너사 문제는 없을거같고, 여전히 유럽물량 소진이 안된것으로 추정됨으로 그건 악재이긴하나 하루이틀 이슈도 아니고 이미 충분히 반영 되었지않나 싶음.

2)넥스피어f
미국판권이 내년까지 봐야된다는건 분명히 악재이긴한데 이미 한달전부터 있던 얘기가 이제야 시장에서 악재로 인식한다? 의아함.

그렇다면 일본판권 나가리?
최근 주가를 보면 주총날부터 주가가 빠졌는데(외부요인은 배제한다치고) 외인/기관들만 인지하던 정보를 개미들도 알게되면서 물량넘기기 한다는게 설득력이 있지, 일본판권 나가리는 설득력이 없음.

문제는 일본파트너사가 아사히인텍, 테루모와 같은 메이저가 아니고 뜬금없는데서 나오는게 걱정인데 실제 회사에 도움이되고 안되고를 떠나서, 메드트로닉이라는 네임드에 익숙해져 있는 주주들입장에선 실망감이 주가로 표현될수있음
(솔직히 외기들은 이미 파트너사 어딘지 알고있을거 같은데..)

즉, 어떠한 악재가 있어서 빠지는건 아닐거란게 사견.


2. 과거 시총 5400억대일때는?
25년 10-11월 주가가 6만원 부근 횡보를 했었는데 당시 CTO주식매도로 시작 된 피어f 미국계약 불확실성, 수출데이터 난조, 흑자전환 불투명 등의 이슈가 있었음.

6개월 전과 지금의 회사는 피어f 미국계약 불확실성, 수출데이터 난조, 흑자전환 불투명 등의 이슈로 똑같은 상황에 놓여져있음.

물론 다른것들도 있음.
하지만 시장논리 상 실적이 찍히든, 기대감을 보여주든 뭐라도 해야하는데 그 부분에서 부족해보임.

11월 3주차부터 폭발적인 상승을 할 수 있었던 원동력들을 생각해본다면 지금은 시간이 좀 걸릴 수 있겠다는 생각이 듦.

매수, 매도 추천이 아닙니다


더 나올 악재가 있는지에 대해 객관적으로 따져보고, 앞으로 나올 호재의 크기와 비교해서 신중하게 매매를 생각해야 할 시기라고 생각합니다.

개인적으론 피어f빼고 넥스파우더 가치만해도 1조(표준등재시)보기때문에

빡치긴하나 싸게 살 수 있는 기회를 주는구나 생각하고 있습니다.

240406 넥스트바이오메디컬 주담 통화
#넥스트바이오메디컬

Q. LS레폿에 팔로업 6개월? 1년 아닌가?

A. 팔로업 1년맞고 6개월은 primary 결과나오는 시점.

초기환자의 경우 6개월 즉, 상반기 내 결과값 나올것이나 공유시점과 방법은 다른팀과 논의해봐야함.

회사입장은 파우더형 지혈재 시장 내 점유율 50%목표

생각보다 현재 점유율이 그리 높지않은데 기간 별 점유율 변화를 알 수 있으면 좋을것같으니 회사에 문의 필요🙇‍♂

주가가 힘을 못쓰니 구독자가 느네요😭

다들 뭐라도 희망갖기위해 방문하시는거라는 생각드네요.

여기도 뭐 별건없고.. 제가 몰빵은 아닙니다만
여전히 매수로 대응중이고, 아직 물량줄일 생각은 없다는 것만은 확실히 말씀드릴 수 있겠네요🔥

넥스파우더 2030E매출 예상

미래에셋+LS리포트 내 코멘트를 토대로 넥스파우더 매출 역산
(1. 23년 파우더형 지혈재 시장점유율 30%
2. 23년 파우더형 시장 내 넥스파우더 시장점유율 16%
3. 25년 파우더형 시장 내 넥스파우더 시장점유율 25%)

핵심 가정
→ 파우더 60% / 점유율 50%
→ 전체 시장의 30% 차지
2030년 매출
→ 약 950억 ~ 1,430억

상상인증권에서 30년매출 1,123억 적어뒀던데 비슷한 로직인듯

작년대비 직원이 20명이나(69->89명) 늘었다.
작년대비 매출도 많이 늘었다.
작년대비 주가도 ㅁ.... 아니다.

사실 가장 빠른 모멘텀이 일본판권계약이다보니 주주들이 그것만 바라보고 있습니다만

사실
유럽판권: 독일을 통한 즉시 매출 상승 기대📈
미국판권: 미국임상비용절감을 통한 흑자전환기대📈
일본판권: 파트너사를 통한 일본 허가용임상진행📈

로써 유럽, 미국에 비해 재료의 크기가 크진 않습니다.

시국도 시국이다보니 일본판권계약이 나와도 주가가 그렇게 크게 반응할것같지 않은게 제생각인데, 그로인한 실망감으로 쏟아지는 단타물량이 나올까봐 그게 더 걱정이긴하네요😞

25년 4월 첫 매수할때(당시 시총 약 3600억) 27년 목표시총 2조 생각하고 입성했었고 그런 관점은 크게 바뀐게 없습니다.

1년이란 시간이 지났고 예상보다 주가가 많이 오르지않았다는게 문제라면 문제인데요😔

오늘 매수 포함하여 1,750주 보유중입니다.

매수하기좋은날씨입니다

https://japanir.jp/company/company-7747/ir/7747-20260409-01_wp_m_and_a_alliance/

#넥스트바이오메디컬 #아사히인텍

넥스피어f 일본판권계약

DM으로 보내주신 질문에 대한 답입니다.(개인 의견입니다)

1. 약사미승인?
일본PMDA(미국FDA같은거) 허가받아야 함. 파트너사가 진행하는게 룰이기때문에 파트너사가 임상할껀데 아사히인텍은 베테랑이므로 별 걱정없고, 외부데이터도 많음.

2. 2년전에 아사히인텍이랑 유럽판권계약했던데?
그건 넥스피어f가 아니라 넥스피어. 이번공시는 넥스피어f 일본독점판매권이므로 별개의 건.
미국판권도 아사히인텍이 할 가능성이 0%는 아님

3. 계약금?
일본공시에 "아사히인텍의 당기실적에 영향없음"이라는 문구가 있는데 두가지 이야기임. 1)계약금이 없거나 아사히인텍의 실적 대비 매우 적어서 지출영향없다. 2)임상해야해서 아직 못파니까 수익영향없다.

당장 계약금은 없거나 적을것으로 추정되고 비공개이나 선급금 있음, 그리고 향후 제품공급+로열티(마진배분)으로 접근하는게 좋아보임

(코스닥)넥스트바이오메디컬 - 투자판단관련주요경영사항 (NexsphereF 일본 독점 판권 계약)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260409901204
2026-04-09

지금 4월이니 2분기보고서 보면 선급금을 추정할수있겠네요.
넥바는 뭐 크게 돈들어오는곳없으니 티날듯😁

향후 모멘텀에 대해 관심 가지실 수 있으니 간단히 정리해보자면

확정적인것 중 하나는 5월 3일부터 진행되는 DDW학회 구연세션 있구요. 파우더형 지혈재의 표준치료제 등재로 나아가는 과정이므로 중요한 건입니다.

당장 낼모레면 4월1-10일 수출입데이터 나올텐데 낼모레든 언제든 유럽수출 나가는거에 관심가지셔야하고(패키징이슈)

3월21-31일 미국수출 폭발했는데 그럼에도 불구하고 지속적으로 미국수출 잘 나가는지 관심가지셔야합니다.

이후 6월 중? 미국 피어f초기임상데이터가 나올텐데 가장 큰 관심사 중 하나가 되지않을까싶습니다🙂‍↕️

넥스파우더 브라질 품목허가 났는데요???!👍 10년간이고, 저기 AUTO로 시작하는 저 회사가 메드트로닉의 브라질현지법인임

이런걸 왜 보도자료를 안내지???

낼 주담통해 확인할게 많내요...📈📈📈

+GPT pro왈 브라질을 뚫는건 남미전체 파이프라인이 열리는 이벤트 라고 표현하네요📈