개인적으로 정리할만한 내용들 **주가와 내용은 별개임을 강조**
#SOOP
- 5월 누적 별풍선 수 7.15억개 기록하며 역대 최고치 경신.
- T1 선수들의 개인방송 재개. 향후 SOOP 글로벌 주요 컨텐츠 기대.
#에코앤드림
- 디일렉 영상을 통해 보았을 때 청주 공장 연간 5,000t 수준이며 계약 물량에 근거하여 2공장 증설 중. 2공장 첫 페이스는 30,000t으로 계약 상으로는 이것도 부족하다고 언급.
- 일시적 캐즘으로 인해 수요가 줄어드는 것은 체감되지만 늦어도 완성차 기준 26년에는 회복될 것으로 보고 있으며 IRA를 만족시키기 위한 지역이 많지 않아 빠르게 준비중이라고 함.
- 금요일 2차전지 상승에서도 에코그룹 및 FEOC 수혜주들의 주가 움직임이 가장 좋았음.
#신조선가
- 고고히 오른다.
- 2021년 154=>2022년 162=>2023년 178=>현재 187
#태양광
- 반덤핑 및 상계관세 유예가 6월 6일 만료되면서 동남아 4개국 중국 업체 생산 중단 목격 시작.
- 중단한 주요 업체들은 미국의 관세 유예 만료를 대응하기 위해 선제적으로 미국 내 증설 계획한 바 있음. 현재는 이러한 업체들이 공장을 가동시키면 IRA 보조금 수취가 가능하지만 미국 의회에서는 이를 제한하려는 법안 계류 중.
- 공급과잉 해소 기대감 확대 및 중국 태양광 업체들의 동남아 사업 철수 관찰, 한국의 미국향 모듈 수출 판가 추이 턴 어라운드 및 미국향 수출 물량 바텀 관찰, 미국 의회 법안 및 한화솔루션 미국 공장 추이 지켜볼 필요.
#동해가스전
- 내용은 안좋게 나왔고 그렇게 받아들인 것 같은 주가 그런데 시추해야한다고 하니 시주 종목들은 좋았음
- 정부가 지지율 안좋은 상황에서 뭐라도 해보려는 듯 영혼의 세일즈를 하는 중.
- 뭐 그냥 주식적으로만 보면 투자는 아니고 투기와 매매를 해보자는 영역인 듯. 뉴스는 계속 나올 것 같음.
#수급(ETF NAV 변화율 기준)
- 1M: 컬쳐, 푸드, 화장품, 신재생, 바이오
- 1W: 2차전지, 코스닥 지수, 바이오
- 푸드, 화장품은 아직 섹터 기준 20주선 위에서 놀기 때문에 급격한 변화에도 불구하고 관심.
#SOOP
- 5월 누적 별풍선 수 7.15억개 기록하며 역대 최고치 경신.
- T1 선수들의 개인방송 재개. 향후 SOOP 글로벌 주요 컨텐츠 기대.
#에코앤드림
- 디일렉 영상을 통해 보았을 때 청주 공장 연간 5,000t 수준이며 계약 물량에 근거하여 2공장 증설 중. 2공장 첫 페이스는 30,000t으로 계약 상으로는 이것도 부족하다고 언급.
- 일시적 캐즘으로 인해 수요가 줄어드는 것은 체감되지만 늦어도 완성차 기준 26년에는 회복될 것으로 보고 있으며 IRA를 만족시키기 위한 지역이 많지 않아 빠르게 준비중이라고 함.
- 금요일 2차전지 상승에서도 에코그룹 및 FEOC 수혜주들의 주가 움직임이 가장 좋았음.
#신조선가
- 고고히 오른다.
- 2021년 154=>2022년 162=>2023년 178=>현재 187
#태양광
- 반덤핑 및 상계관세 유예가 6월 6일 만료되면서 동남아 4개국 중국 업체 생산 중단 목격 시작.
- 중단한 주요 업체들은 미국의 관세 유예 만료를 대응하기 위해 선제적으로 미국 내 증설 계획한 바 있음. 현재는 이러한 업체들이 공장을 가동시키면 IRA 보조금 수취가 가능하지만 미국 의회에서는 이를 제한하려는 법안 계류 중.
- 공급과잉 해소 기대감 확대 및 중국 태양광 업체들의 동남아 사업 철수 관찰, 한국의 미국향 모듈 수출 판가 추이 턴 어라운드 및 미국향 수출 물량 바텀 관찰, 미국 의회 법안 및 한화솔루션 미국 공장 추이 지켜볼 필요.
#동해가스전
- 내용은 안좋게 나왔고 그렇게 받아들인 것 같은 주가 그런데 시추해야한다고 하니 시주 종목들은 좋았음
- 정부가 지지율 안좋은 상황에서 뭐라도 해보려는 듯 영혼의 세일즈를 하는 중.
- 뭐 그냥 주식적으로만 보면 투자는 아니고 투기와 매매를 해보자는 영역인 듯. 뉴스는 계속 나올 것 같음.
#수급(ETF NAV 변화율 기준)
- 1M: 컬쳐, 푸드, 화장품, 신재생, 바이오
- 1W: 2차전지, 코스닥 지수, 바이오
- 푸드, 화장품은 아직 섹터 기준 20주선 위에서 놀기 때문에 급격한 변화에도 불구하고 관심.
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개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#외국인/기관/연기금 매수(유동성) 섹터
- 바이오, 전력기기, 밸류업, 미용(화장품 제외), 산업재
- 상대강도: 바이오, 전력기기, 밸류업, 미용(화장품 제외), 산업재
- 오늘은 유동성 섹터와 상대강도 섹터가 거의 완벽하게 일치한 날.
#실적모멘텀
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6878
- 유동성이 도는 섹터 내에서 3Q 실적 모멘텀도 보유한 종목은 현대로템, SK바이오팜, 씨에스윈드.
- 해당 종목들은 공통적으로 25년에 대한 추정치도 같이 상향되고 있다는 점 역시 긍정적.
- 추가적으로 최근에 유동성 섹터로 들어온 종목 중에서는 효성중공업, 삼성SDI 등이 있음.
#현대로템
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6873
- K2 2차와 관련한 긍정적인 움직임이 보이는 중. 폴란드 2차 체결하면 27년 이후까지 실적 가시성 확보하게 됨.
- 계약기간이 너무 길다는 불만이 있긴한데, 기존에도 급박한 계약을 제외하면 실제 체결까지 2~4년 정도 걸림.
- 최광식 위원님께서 K2 2차 잔고로 들어오면 9만원까지 열린다 공식 콜.
#대왕고래
- 25일 2차 전략회의. 12월 첫 시추 앞두고 해외투자 등 사업 구체적으로 준비.
- 동사는 정부정책에 따라 밸류업 및 동해가스전 모두 결정이 되는 회사로, 24년 배당 역시 정부에서 통보하며 동해가스전도 정부 결정에 의해 참여 여부가 결정될 것.
#SOOP
- 3Q~4Q 모두 20대 외형성장을 이어갈 것. 풍투데이는 우상향 추세를 이어가고 있음. 트래픽 면에서는 기본적으로 2H24가 올림픽/롤드컵으로 높다는 전제 하에, 치지직에서 다수 스트리머가 이적했으며 발로란트/버츄얼 중심으로 1020 시청자 유입 기대.
- BJ 및 스트리머들의 영향력이 연예인 못지 않은 수준으로 높아짐에 따라 광고 시장을 높은 성장을 지속할 것으로 예상되며 YoY 30% 이상 성장 가능한 인터넷 섹터 유일한 업체로 보임. 다만, 1) 트래픽 관점에서 어디까지 먹힐 수 있을지, 2) 비용 측면에서 추가되는 것은 없는지는 확인해야 할 듯.
#금호석유
- NB라텍스 수출 최고치+천연고무가격 7년 내 최대치 등.
- 지수>섹터>기업 이라는 G군의 말을 따르는 중.
#SK하이닉스
- 개인적으로는 하방으로 밀어도 원웨이로 쭉 밀기보다는 밴드를 낮추면서 내려갈 것으로 생각함.
- 고점 대비 40% 저평가 중이며 미장 현재 테크 좋은 모습.
#금양
- 미국 2차전지 업체로부터 6년간 2.3조(연간 3,830억) 수준의 계약을 했다고 공시.
- 시외상을 갔으니 내일 갭으로 시작할 것으로 예상되나, 해당 고객사는 $3.7~5.8m 수준의 매출을 내는(즉, 100억이 미만) 업체인데 갑자기 미국 이차전지 업체가 연간 3,800억 수준의 계약을 했다는 것에서 기존 금양의 행보를 생각했을 때 신뢰도가 높지는 않을 것으로 생각됨.
#한양증권
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240919800300
- 분명 지난주까지는 제대로 의향서를 끊어준 곳이 없다고 뉴스가 나왔는데 계약이 성사됨. 공시를 보면 기존 6.5만원=>5.8만원으로 가격을 낮춰서 합의가 된 것으로 보임. 결국 기존 가격 대비 매우 높은 밸류로 계약 성사는 완료.
- 기존 투자자 입장에서 1) 계약이 성사되면 높은 밸류를 받고, 2) 성사되지 않으면 4만원대의 LF로 가서 굳이 손해볼 장사는 아니었던 것으로 생각됨.
- 유진투자증권은..
#밸류업
- 자료참고: https://m.news.nate.com/view/20240913n25993?mid=m02
- 9월 24일 밸류업 지수 편입종목 및 지수산출 방식 공개
- 9월 30일 밸류업 지수 정식 출시
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#외국인/기관/연기금 매수(유동성) 섹터
- 바이오, 전력기기, 밸류업, 미용(화장품 제외), 산업재
- 상대강도: 바이오, 전력기기, 밸류업, 미용(화장품 제외), 산업재
- 오늘은 유동성 섹터와 상대강도 섹터가 거의 완벽하게 일치한 날.
#실적모멘텀
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6878
- 유동성이 도는 섹터 내에서 3Q 실적 모멘텀도 보유한 종목은 현대로템, SK바이오팜, 씨에스윈드.
- 해당 종목들은 공통적으로 25년에 대한 추정치도 같이 상향되고 있다는 점 역시 긍정적.
- 추가적으로 최근에 유동성 섹터로 들어온 종목 중에서는 효성중공업, 삼성SDI 등이 있음.
#현대로템
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6873
- K2 2차와 관련한 긍정적인 움직임이 보이는 중. 폴란드 2차 체결하면 27년 이후까지 실적 가시성 확보하게 됨.
- 계약기간이 너무 길다는 불만이 있긴한데, 기존에도 급박한 계약을 제외하면 실제 체결까지 2~4년 정도 걸림.
- 최광식 위원님께서 K2 2차 잔고로 들어오면 9만원까지 열린다 공식 콜.
#대왕고래
- 25일 2차 전략회의. 12월 첫 시추 앞두고 해외투자 등 사업 구체적으로 준비.
- 동사는 정부정책에 따라 밸류업 및 동해가스전 모두 결정이 되는 회사로, 24년 배당 역시 정부에서 통보하며 동해가스전도 정부 결정에 의해 참여 여부가 결정될 것.
#SOOP
- 3Q~4Q 모두 20대 외형성장을 이어갈 것. 풍투데이는 우상향 추세를 이어가고 있음. 트래픽 면에서는 기본적으로 2H24가 올림픽/롤드컵으로 높다는 전제 하에, 치지직에서 다수 스트리머가 이적했으며 발로란트/버츄얼 중심으로 1020 시청자 유입 기대.
- BJ 및 스트리머들의 영향력이 연예인 못지 않은 수준으로 높아짐에 따라 광고 시장을 높은 성장을 지속할 것으로 예상되며 YoY 30% 이상 성장 가능한 인터넷 섹터 유일한 업체로 보임. 다만, 1) 트래픽 관점에서 어디까지 먹힐 수 있을지, 2) 비용 측면에서 추가되는 것은 없는지는 확인해야 할 듯.
#금호석유
- NB라텍스 수출 최고치+천연고무가격 7년 내 최대치 등.
- 지수>섹터>기업 이라는 G군의 말을 따르는 중.
#SK하이닉스
- 개인적으로는 하방으로 밀어도 원웨이로 쭉 밀기보다는 밴드를 낮추면서 내려갈 것으로 생각함.
- 고점 대비 40% 저평가 중이며 미장 현재 테크 좋은 모습.
#금양
- 미국 2차전지 업체로부터 6년간 2.3조(연간 3,830억) 수준의 계약을 했다고 공시.
- 시외상을 갔으니 내일 갭으로 시작할 것으로 예상되나, 해당 고객사는 $3.7~5.8m 수준의 매출을 내는(즉, 100억이 미만) 업체인데 갑자기 미국 이차전지 업체가 연간 3,800억 수준의 계약을 했다는 것에서 기존 금양의 행보를 생각했을 때 신뢰도가 높지는 않을 것으로 생각됨.
#한양증권
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240919800300
- 분명 지난주까지는 제대로 의향서를 끊어준 곳이 없다고 뉴스가 나왔는데 계약이 성사됨. 공시를 보면 기존 6.5만원=>5.8만원으로 가격을 낮춰서 합의가 된 것으로 보임. 결국 기존 가격 대비 매우 높은 밸류로 계약 성사는 완료.
- 기존 투자자 입장에서 1) 계약이 성사되면 높은 밸류를 받고, 2) 성사되지 않으면 4만원대의 LF로 가서 굳이 손해볼 장사는 아니었던 것으로 생각됨.
- 유진투자증권은..
#밸류업
- 자료참고: https://m.news.nate.com/view/20240913n25993?mid=m02
- 9월 24일 밸류업 지수 편입종목 및 지수산출 방식 공개
- 9월 30일 밸류업 지수 정식 출시
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