1Q25 IR자료입니당

한번 더 감전되었습니다.

#지누스
이 친구는 2월에 업데이트 했을 때 1Q에 인식될 반덤핑 물량하고 2Q에 인식될 수 있는 반덤핑 물량하고 나눠서 나오는 것으로 파악했는데, 1Q에 어느정도 인식했을지 보면 좋을 것 같습니다.

수요는 시장에서 우려하는 것 대비해서는 양호한 수준으로 파악됩니다.

📌 지누스(시가총액: 4,473억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.05.08 14:03:15 (현재가 : 20,100원, 0%)

매출액 : 2,499억(예상치 : 1,696억+/ 47%)
영업익 : 275억(예상치 : 59억/ +366%)
순이익 : 187억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 2,499억/ 275억/ 187억/ +366%
2024.4Q 2,890억/ 160억/ 200억/ +7%
2024.3Q 2,729억/ 119억/ -29억/ +198%
2024.2Q 2,063억/ -142억/ -104억/ -812%
2024.1Q 1,522억/ -191억/ -135억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508800242
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013890

#지누스
환입은 167억으로 예상한 수준으로 나왔고 나머지 약 70억 가량의 금액은 2Q에 반영되지 않을까 생각합니다.

매출과 이익이 그것 대비해서도 잘 나오긴 했는데 어떤 이유인지는 확인해봐야 할 것 같습니다.

#LIG넥스원
- 매출 증가는 내수의 개발 및 양산 모두 성장하면서 매출 증가. 양산사업 전방위적 수행.
- (실질적)수출 비중 20%. UAE천궁, 폴란드 K2 구성품 비공개 수출사업 등이 있음.
- 국내 양산 증가와 함께 인니 사업이 제거되면서 마진이 양호하게 변화.
- 인니 영향, 경상개발비 이연, 일회성 등을 고려해 가이던스 현재 변화는 크게 없음.
- 전반적으로 1Q 숫자를 듣고 놀란 상황이나 여러 복합적인 이유라고 소통하고 있으며 일회성 및 비용 이연 등에 대한 부분은 언급하고 있음.

"Buy Stock Now"

너가 사라고 했다 손실나면 백악관으로 손해배상 청구함

#한국항공우주 #KF21
1. F-35와 KF-21은 스팩과 전투경험 등으로 인해 용도가 다르며 세대 차이 및 완성도로 인해 조정으로 생각하기 쉽지 않은 부분이 있음.

2. KF-21은 본격 양산 후 실전배치되어 경험을 쌓지 않았으며 현재 블록1(공대공)으로만 진행했는데 F-35를 대체한다는 것은 쉽게 납득하기는 어려운 상황.

3. 캐나다-미국 간 이미 계약된 부분, 상대적인 준비 상태를 고려할 때 기존에도 한국 기종을 후보군에 올려두고 사실상 계약하려는 상대방과 딜을 쳤던 이전 레퍼런스를 고려할 필요는 있음.

4. 이 상황에서 진짜 된다면 최근 전투기 이슈와 함께 그것은 매우 서프라이즈가 될 것.

개별업뎃은 새벽에 완료했고 채널에 업데이트할 내용 정도는 유럽 재무장 관련된 내용

#라인메탈
- 유럽 재무장 관련한 본격적인 수요는 26년부터 나올 것. 6월 NATO 계획과 10월까지의 독일 연방군 계획 수립에 관심.
- 유럽의 수요가 예상보다 훨씬 클 것으로 예상됨에 따라 향후 독일과의 프레임 계약이 전환될 때 전망에 가시성 있게 포함할 것.
- GDP 대비 3.5% 이상의 국방비 증강이 예상보다 빠를 것으로 전망. 최대한 계약을 빠르게 진행할 것으로 기대.
- 주요 국가 및 지역에 신규 탄약 확충 목정의 공장을 건설하고자 함. 장기적으로 155mm 150만/년 CAPA 타겟.
- 루마니아 관련해서 계약에 노력하고 있으며 다양한 서명 및 방문을 진행하고자 하는 중. 우크라이나와도 긍정적인 내용을 진행하고자 노력 중.

다소 의역: 나는 이거 없어도 알아서 잘 번다

#미용 #화장품
아직 다 나온건 아니지만 잘 나와줘야되는 대표격인 애들이 다 잘나와주고 내용도 좋네요. 현재까지 숫자와 퀄리티 모두 챙겨가주는 중.

아직까지는
대표 OEM/ODM 업체들 CAPA 증설과 함께 수주 확대, 펌텍과 같은 용기도 수주 ATH를 계속해서 만들어주고 있고 , 중국이 걱정이었던 곳들이 생각보다 양호한 실적을 보였고, 꿈을 꿔줄 수 있는 회사도 유의미하게 잘 나온

#장약 #포탄 #탄약
라인메탈도 탄약 증설 열심히 하고
한화에어로스페이스는 유럽과 미국에 장약 공급 확대 열심히 하고자 하고
인도-파키스탄은 갑자기 탄 빠지고 있고

23년 하반기에 풍산 생산직 아재하고 얘기할 때 탄약 붐은 온다 열심히 듣고왔는데 그 아저씨 잘 계시나 하는 생각이 갑자기 드네염

#셰니어에너지 #LNG
- 예상보다 프로젝트가 빠르게 실질적 완공을 달성. 이후 동일 프로젝트 내 후기 Train의 경우 25년 말 FID가 나올 것으로 전망. 관세 영향은 크지 않을 것이며, 정부는 우리 산업을 강력히 지지하고 있음. 그들은 훌륭한 LNG 세일즈맨.
- 유럽 재고는 최근 23~24년 대비 20% 이상 낮은 수준이며, 러-우 파이프라인이 중단되었고 우크라이나 자체의 저장도 낮은 상황. 유럽으로의 LNG 수입은 YoY+23% 기록. 동사 가정에는 러-우 가스 일부 재개 정도가 가정되어 있음.
- 4Q24 어닝콜 이후 마진이 감소했지만, 가이던스 중간값에 대한 확신이 있으며, 연간 가이던스 관련한 부분은 아직 이르기 때문에 변화 없음.

최근 내용과 이번 어닝콜을 통해
- 프로젝트 생각보다 빠르게 완공되고
- 하반기 타 프로젝트와 유사하게 투자결정(벡텔 관련된 것들도 있고 전반적으로 한국 업체 하반기 미국 수주 가능성)
- 유럽의 재고는 낮은 상황에 러-우 가스 재개 가능성이 높지는 않음

저희 YIG가 타임폴리오자산운용에서 주최한 제6회 학회별 모의투자대회에서 1위를 차지하며 입상하였습니다!

이번 대회는 코스피200을 유니버스로 하여, 3월 17일부터 5월 9일까지 8주간 진행되었으며, smic, snuvalue, risk 등 총 11개 학회가 참가했습니다.

대회 기간 동안 코스피200이 0.2%의 수익률을 기록한 가운데, 저희 7.96%의 수익률을 달성하여 벤치마크 대비 7.76%p를 초과하는 성과를 거두었고, 이를 바탕으로 최종 1위를 기록하게 되었습니다.



축하해용~~

[키움 신민수] 해외 의료기기 업체 관세 영향 업데이트

- Masimo, Evolus, Siemens Healthineers, Illumina 업데이트

익명의 분께서 급똥으로 인한 것이라면 인정해주겠다고 하셨습니다. 밥먹으러 갔나?

트럼프 1기 케이스를 고려할 때 속전속결로 바로 될 것이었는지에 대한 고민은 해볼 필요가 있음.

미국이 중재한 긴 밤의 회담 끝에, 인도와 파키스탄이 완전하고 즉각적인 휴전에 합의했음을 기쁘게 발표합니다. 양국이 상식과 위대한 정보를 사용한 것을 축하합니다. 이 문제에 관심을 가져주셔서 감사합니다!

CHINESE AND US OFFICIALS RETURN TO GENEVA TRADE TALKS VENUE IN GENEVA AFTER BREAK, WITNESSES SAY
진짜 밥먹으러 갔다왔나보네