投資, 아레테

어느새 750이 Dream이 되버린 건에 대하여

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개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#유동성
유동성: 조선 바이오 밸류업 전력 엔터 미용
상대강도: 밸류업 2차전지 미용 전력 조선 원전 엔터
신고가(60일 기준): 원전 AI 엔터
- 시장을 보니 1) 3분기 실적시즌에서 상반기랑 다르게 시장을 이끌 종목이나 섹터가 안나왔고, 2) 양도세 시즌이라던지 슬슬 북클로징을 생각하는 사람도 좀 있는 느낌이고, 3) 3) 그러다보니 실적 잘나온건 실적 시즌 끝이니 관심이 덜한데 내러티브를 많이 찾다보니까 실적+주가오른건 돈 빼서 내러티브로 매매 하는 느낌.

#알테오젠
- 자료참고: https://t.me/huhpharm/8603
- 추세를 좀 강하게 깬 상태에서 머크의 3상 탑라인+알테오젠과 같이 개발했다는 내용으로 급작스러운 호재 발생. 시간도 경쟁 SC 대비 짧음.
- 상업화 장벽이 없어진 것이고 임상 확률 100%로 가정하고 가는데 무리 없는 상황. 그리고 머크에서 알테오젠 직접 언급했다는 점 역시 상징적.
- 다만, 주가가 많이 내리고 사람들 투심이 보수적으로 변했기 때문에 주주와 비주주간 입장 차이를 체크해보고 나름의 객관화를 해보는 것도 현재 상황에서 나쁠건 없어보임. 주주 입장이야 뭐 반응 보면 다 확인 가능하기 때문에 굳이 언급은 안하고 비주주 관점에서 생각해볼 수 있는 생각거리를 정리해봄. 절대 내리기 위한 내용 아니고 올랐으면 좋겠읍니다. 장도 꾸리하고 웅크러졌기 때문에 이것저것 안좋은 내용도 다들 한번 보자의 의미입니다.
- 1) 다들 주가 오를 때는 원래 3상 할인 제거하고 가즈아 한거 아니었나, 2) ADC때보다 사줄 사람이 많은가, 3) ADC 때도 리포트를 내지 않던 엄 제외 위원님들이 3상 탑라인으로 리포트를 써주나, 4) 금리는 전쟁 나서 국채수요가 증가한건데 주식에게 긍정적인게 아닐텐데, 5) 오늘 매도한게 북클로징이던 양도세 회피던 결국 당분간 재매수는 안해주는 수급 아니냐?
- 근데 1) 결국 당장 내일/이번주 주가에 대한 의문인 것이고, 2) 이틀간 조정도 쎄게 받았고 3) 가슴이 뜨거워지는 기업이라는 걸 증명하고 있으니 좀 길게 보면 되지 않을까.

#파마리서치
- 25E 기준 P/E 16배 초반, CVC 단가 17만원.

#크래프톤
- 금일 CLSA 리포트 나오면서 TP상향(45만=>47만)
- 트래픽은 크게 빠진거 같지 않은데, 3Q 실적 실망 매물 소화하면서 주가 레벨은 많이 낮아짐.
- 최근 장이 오른거 까서 밑에꺼 산다는 관점에서 관심. 데이터도 받쳐주기 때문.

#대한항공
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7142
- 오늘 신고가를 기록했음.

#엔터
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7144
- 트럼프 수혜 or 영향x, 증익이 크게 나오는 소수 섹터 정도에 관심을 두고 있는데 이들 중 하나로 생각하고 정리.
- 최근 장이 산업재 정도를 제외하고 오른걸 빼고 낮은 걸 올리는 장인데, 엔터가 올해 오른게 크게 없어서 주가레벨도 부담은 크지 않은 수준.
- 근데 급하게 다들 엔터 많이 보는 느낌.

#산업재
- 최근 산업재 관련 종목들이 주가가 올랐음에도 빠지지 않고 잘 버티고 돈이 계속 들어오는 모습.

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