https://www.youtube.com/watch?v=UK5pQdegVJs
#하워드막스 #리스크 #수익

#현대로템
폴란드 K2 계약은 폴란드의 예정/예상 계약 중 우선순위 최상단에 있음

#생각
1) 테크와 바이오를 보면서 느끼는건 사실여부 못지않게 투자자들의 생각도 중요
2) 결국 주식은 나보다 비싸게 사줄 사람이 있으면 오르고 싸게 팔 사람이 있으면 빠짐
3) 투자자들은 리포트나 이슈가 발생하면 그 사실여부‘만’ 갖고 왈가왈부하기보다 그 이슈를 통해 다른 사람들이 살 것인지 팔 것인지도 생각하면 좋을 듯

요건 나중에 실적 시즌 앞두고 다시 업뎃으로 공유드리겠습미당

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005366970
#지누스
갠적으로는 길게 봐도 좋다고 생각함.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#외국인/기관/연기금 매수(유동성) 섹터
- 바이오, 전력기기, 밸류업, 미용(화장품 제외), 산업재
- 상대강도: 바이오, 전력기기, 밸류업, 미용(화장품 제외), 산업재
- 오늘은 유동성 섹터와 상대강도 섹터가 거의 완벽하게 일치한 날.

#실적모멘텀
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6878
- 유동성이 도는 섹터 내에서 3Q 실적 모멘텀도 보유한 종목은 현대로템, SK바이오팜, 씨에스윈드.
- 해당 종목들은 공통적으로 25년에 대한 추정치도 같이 상향되고 있다는 점 역시 긍정적.
- 추가적으로 최근에 유동성 섹터로 들어온 종목 중에서는 효성중공업, 삼성SDI 등이 있음.

#현대로템
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6873
- K2 2차와 관련한 긍정적인 움직임이 보이는 중. 폴란드 2차 체결하면 27년 이후까지 실적 가시성 확보하게 됨.
- 계약기간이 너무 길다는 불만이 있긴한데, 기존에도 급박한 계약을 제외하면 실제 체결까지 2~4년 정도 걸림.
- 최광식 위원님께서 K2 2차 잔고로 들어오면 9만원까지 열린다 공식 콜.

#대왕고래
- 25일 2차 전략회의. 12월 첫 시추 앞두고 해외투자 등 사업 구체적으로 준비.
- 동사는 정부정책에 따라 밸류업 및 동해가스전 모두 결정이 되는 회사로, 24년 배당 역시 정부에서 통보하며 동해가스전도 정부 결정에 의해 참여 여부가 결정될 것.

#SOOP
- 3Q~4Q 모두 20대 외형성장을 이어갈 것. 풍투데이는 우상향 추세를 이어가고 있음. 트래픽 면에서는 기본적으로 2H24가 올림픽/롤드컵으로 높다는 전제 하에, 치지직에서 다수 스트리머가 이적했으며 발로란트/버츄얼 중심으로 1020 시청자 유입 기대.
- BJ 및 스트리머들의 영향력이 연예인 못지 않은 수준으로 높아짐에 따라 광고 시장을 높은 성장을 지속할 것으로 예상되며 YoY 30% 이상 성장 가능한 인터넷 섹터 유일한 업체로 보임. 다만, 1) 트래픽 관점에서 어디까지 먹힐 수 있을지, 2) 비용 측면에서 추가되는 것은 없는지는 확인해야 할 듯.

#금호석유
- NB라텍스 수출 최고치+천연고무가격 7년 내 최대치 등.
- 지수>섹터>기업 이라는 G군의 말을 따르는 중.

#SK하이닉스
- 개인적으로는 하방으로 밀어도 원웨이로 쭉 밀기보다는 밴드를 낮추면서 내려갈 것으로 생각함.
- 고점 대비 40% 저평가 중이며 미장 현재 테크 좋은 모습.

#금양
- 미국 2차전지 업체로부터 6년간 2.3조(연간 3,830억) 수준의 계약을 했다고 공시.
- 시외상을 갔으니 내일 갭으로 시작할 것으로 예상되나, 해당 고객사는 $3.7~5.8m 수준의 매출을 내는(즉, 100억이 미만) 업체인데 갑자기 미국 이차전지 업체가 연간 3,800억 수준의 계약을 했다는 것에서 기존 금양의 행보를 생각했을 때 신뢰도가 높지는 않을 것으로 생각됨.

#한양증권
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240919800300
- 분명 지난주까지는 제대로 의향서를 끊어준 곳이 없다고 뉴스가 나왔는데 계약이 성사됨. 공시를 보면 기존 6.5만원=>5.8만원으로 가격을 낮춰서 합의가 된 것으로 보임. 결국 기존 가격 대비 매우 높은 밸류로 계약 성사는 완료.
- 기존 투자자 입장에서 1) 계약이 성사되면 높은 밸류를 받고, 2) 성사되지 않으면 4만원대의 LF로 가서 굳이 손해볼 장사는 아니었던 것으로 생각됨.
- 유진투자증권은..

#밸류업
- 자료참고: https://m.news.nate.com/view/20240913n25993?mid=m02
- 9월 24일 밸류업 지수 편입종목 및 지수산출 방식 공개
- 9월 30일 밸류업 지수 정식 출시

2024.09.20 07:40:26
기업명: LIG넥스원(시가총액: 4조 5,430억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 이라크 국방부
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) M-SAM(천궁-II) 수출 계약
공급지역 : 이라크
계약금액 : 37,135억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 160.86%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240920800002
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/079550
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

생각나는 주식이 딱 하나가 바로 떠오르는데 시장 래깅이 걸리는군염

슈웃

모 투자자의 강력한 요청이 있어 조건식을 공유드립니다.

종가 기준으로 넘을 때까지 숨참았다

#파마리서치
'분기 이상 관점'에서 봤을 때 리쥬란의 검색트렌드에 상응하여 매출액 상승 흐름을 보여줌.

최근 수출 국가 대상으로 정식 런칭이 되면 매출로 나타남이 수출데이터를 통해 입증되고 있음.