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Ci vediamo alle 14 in Live per l'Outlook mensile

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Ciao campioni di seguito trovate alcuni set up e analisi presentati nell’ultimo outlook; vi ricordo non rappresentano invito di investimento o speculazione ma mero scopo didattico da osservare in sinergia con il percorso di studio

📈 EUR/USD – Scenario Rialzista

🔍 Contesto Generale
I retail sono fortemente short: oltre 30.000 contratti attivi e nuova esposizione short recente
Per tale ragione sul breve termine non ci aspettiamo una discesa
Il mercato è in fase di consolidamento, ma non ha ancora scontato i dati del COT Report più recente (15 aprile)

📊 Dati COT (Commitment of Traders)
Asset Manager e Leverage Money (slow money):
+6.800 contratti long
-2.500 contratti short
Indica una proiezione rialzista per le prime settimane di maggio
Questi operatori non fanno intraday ma posizionamenti multi-settimanali, quindi indicativi di direzionalità sostenuta

📐 Struttura Tecnica e Livelli Operativi
Timeframe operativo: H4
Entrate previste:
1° entry: 1.13291
2° entry: chiusura inefficienza sopra 1.12000
Target principale: livello psicologico 1.15000
Rischio/Rendimento stimato: tra 1:2.3 e 1:2.5, a seconda della gestione dinamica.
Possibilità di posizionarsi a rischio zero su 1.15, in caso di reazione positiva.

🌍 Fattori Macro e Narrativa Fondamentale
Secondo fonti legate a desk istituzionali (ex-City/BNP), si prevede una continuazione delle politiche di svalutazione del dollaro da parte della presidenza Trump.
Questo rappresenta un ulteriore driver rialzista per l’EUR/USD, nel breve-medio termine.

✅ Conclusione

Lo scenario è supportato da:
Eccesso di short retail
Accumulo istituzionale long
Pattern tecnico chiaro
Fattori macro a favore del dollaro debole
Posizione unica in portafoglio Forex della settimana, con struttura solida e rischio ben gestito

📈 Set Up CAD/JPY – Scenario Ribassista

📌 Contesto Generale
Retail esposti long per quantità impressionanti
Il prezzo staziona da tanto tempo su una zona chiave definita "consumed demand" (terminologia di Samsiden).
La struttura del Daily è ribassista

🔍 Livelli Tecnici & Zone Chiave
Zona di interesse per lo short è sotto la demand attuale
Scarto settimanale molto ampio, offrendo un RR potenziale elevato.

🚦 Setup Operativo
Non immediato: potrebbe non attivarsi questa settimana
Da valutare a momentum → attesa di test sulla zona di demand (simile a US Oil) per cercare una continuazione
Obiettivo: posizione multi-settimanale, orientata al medio-lungo termine

📈 S&P 500 – Analisi Strutturale & Contesto Fondamentale

🧠 Scenario Macroeconomico & Comportamento del Mercato
Per la situazione di grave instabilità non ci aspettiamo un rimbalzo per tornare ai massimi storici

La tregua sui dazi dura 90 se è vero è più probabile rimanga all'interno dell'attuale range o scenda ulteriormente piuttosto che salga

I recenti movimenti sono stati fortemente influenzati da eventi fondamentali (es. notizie sui dazi)

Il mercato ha tentato un rientro nella value area ma ha fallito, generando una failed auction

Questo ha invalidato i setup precedenti, dimostrando che la fondamentale comanda soprattutto in fasi di forte incertezza

🔍 Livelli Chiave & Struttura
Risposta non casuale su 4800, livello dei massimi post-COVID e pre-bear market 2022

Dopo un -20%, c’è stato un rimbalzo che ha recuperato il breakout precedente, ribilanciando l’eccesso ribassista

Attualmente il prezzo staziona in un range, sintomo di accettazione del prezzo: confermato anche dal volume profile

🔄 Value Area e Shift di Volume
Le value area si stanno progressivamente spostando verso l’alto, indicando una potenziale transizione verso un sentiment più neutro o rialzista, ma ancora non è confermato

Siamo ancora in fase neutra: nessuna direzione chiara, range dominante.

⚠️ Attenzione ai Breakout
I primi breakout (sia sopra che sotto) non sono da considerarsi affidabili: alto rischio di fake-out

In questi contesti se notiamo un forte recupero sellers nella supply del range è più sensato tradare i fake-out → entrate contrarian su falsi breakout sopra/sotto il range

🧭 Strategia Operativa
Da concordare con la macro dove in caso di accettazione strutturale su livelli superiori (es. ritorno stabile nella value area segnata): valutare setup rialzista per target di swing ampi

In caso contrario, se la situazione di incertezza persiste: valutare short su conferme volumetriche o pattern tecnici

Intraday e swing possono convivere in questa fase: l’importante è il rispetto delle logiche di range

✅ Conclusione
Per ora nessuna bias direzionale chiara

Focus su reazione ai livelli chiave, comportamento del volume e news fondamentali

Range = accettazione → aspettare la rottura con conferma per posizionamenti più forti

🛠️ Set Up Operativi – Vari

📌 Leonardo

Scenario Atteso:
Attesa di test dei massimi precedenti, con proiezione su nuovi massimi
Nessun dettaglio tecnico preciso menzionato, ma chiara aspettativa di continuazione rialzista

Motivazione:
Lettura del momentum e struttura attuale segnalano forza


🥇Palladio

Contesto:
Livello d’entrata re-testato recentemente (intorno al 7 aprile).
Area di domanda mensile ancora attiva e rispettata.
Posizione mostrata mesi fa in BNP, tuttora valida.

Target:
Target stra-ambizioso rialzista su livelli superiori ai precedenti massimi.

Conferme:
Supporto da parte degli Asset Manager.
Struttura tecnica e domanda di lungo periodo molto forti.


🛢️US Crude Oil

Fase Attuale:
Dopo un precedente long chiuso su inefficienza, il prezzo è collassato
Dal punto di vista tecnico è stato creato un nuovo range dopo molto tempo

Scenario operativo:
Breakout di un livello psicologico importante e per la prima volta accettazione settimanale
Non consigliamo long finché non cambiano le condizioni macro

Setup Preferito:
Attesa di ritorno sull’area di bilanciamento (balance precedente)
Basato su concetti di Option Market Theory

Caratteristiche del setup:
Win rate > 50%
RR elevato
Simile alle strategie volumetriche di Patrick Nill con rientro nella Value Area

Scenario alternativo:
In caso di rientro nella value area: possibile scarico delle posizioni in drawdown cosa che potrebbe portare ulteriormente short il prezzo

Se ti sei perso il video completo puoi trovarlo qui: https://www.youtube.com/live/-CNg9LcDbTg?si=436hpurDBM2hSy9j

Ciao Tori

Lunedì 28 Aprile alle 21:10 torna il nostro Market Outlook!
Prepara le domande perché ci sarà molta salsa

Ci vediamo lunedì:
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Ciao Tori ci vediamo stasera alle 21:10 in Live per l'Outlook settimanale

https://youtube.com/live/qW7wPLljAtI

Stiamo per partire, iniziamo tra 10 minuti!