각하 불호령 한마디면 정리 가능

https://n.news.naver.com/article/003/0013971578

원래 본인 내세울거 없는 놈들이 나 누구안다. 누구랑 친하다. 누구랑 연락하는 사이다. 이런식으로 들먹이며 본인의 위상을 올려치기 한다.

주변에서 가장 걸러야 할 종자중 하나가 "내가 누구랑 아는 사이다"라고 말하는 놈들이니 새겨들어라.

오늘은 자동차?

[KB: 스몰캡] 큐알티 (Buy) - 신뢰성의 시간이 온다

■ 큐알티에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 30,000원으로 커버리지 개시
- 목표주가는 12MF EPS 1,263원에 대만 유사기업 평균 P/E 대비 10% 할인한 Target P/E 24.0배를 적용해 산출

■ 2026년 영업이익 162억원 전망, 영업레버리지 본격화
- 2026년 매출액 890억원(+29.2% YoY), 영업이익 162억원(+238.7% YoY, OPM 18.2%)으로 실적 턴어라운드 예상
- 2021~2025년간 950억원 규모의 CAPEX가 마무리되면서 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과가 본격화될 전망

■ 투자포인트 1) 반도체 미세화·폼팩터 변화 수혜
- HBM4의 Logic-in-Memory 구조 전환으로 신뢰성 검증 범위가 확대되는 가운데, 국내 유일의 반도체 신뢰성 평가기업으로서 구조적 수혜가 기대됨

■ 2) New Space 개화 → COTS 업스크리닝 시장 성장
- 저궤도 군집위성 프로젝트 증가로 상용부품(COTS) 업스크리닝 시장이 확대되면서 추가적인 성장 모멘텀이 마련될 것으로 전망됨

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

▶보고서 링크: https://bit.ly/4tXArk0

└ I am 신뢰에요 생각나는군 ㅋㅋㅋ

사기꾼이 판치는 세상

세상 모든 영역에서 남 뒤통수 치려는 놈들이 많다.

(큐알티 보고서가 사기라는 말 아님. 오해 nono ㅋㅋㅋ)

이재명도 카톡 안쓰고 텔레 씀 ㅋㅋㅋ

무슨 비밀스러운 대화를 나누길래 ㅋㅋㅋ

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002807013?sid=101

오늘의 전략입니다

1. 현대차, 토요타 넘는다?

향후 현대차는 휴머노이드 시장의 주도권을 확고히 할 전망입니다. 현대차 그룹 시총 201조이지만 중장기적으로 토요타 시총 441조를 정조준할 것이라는 전망이 나왔습니다.

>> 현대모비스, 현대글로비스, 현대차

2. LG엔솔, 2.4조 ESS 공급 계약

LG에너지솔루션은 미국 DTE에너지와 2년간 총 6GWh, 16억 달러(약 2조 4000억 원) 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결했다고 28일 밝혔습니다.

>> LG에너지솔루션, 엘앤에프, 한중엔시에스

3. 의료기기 관심

정부가 코스닥 시장을 ‘프리미엄’과 ‘스탠더드’로 재편하는 승강제 도입을 추진하면서, 해외 수출과 수익성이 좋은 피부미용 의료기기쪽이 각광을 받을 것으로 보입니다.

>> 엘앤씨바이오, 클래시스, 휴젤

4. 여의도 Choice

이제 삼전닉스가 전체 시장 관점에서는 원흉이 되고 있네요. 한쪽으로 극단적인 쏠림은 전체 시장을 꽤 피곤하게 만듭니다. 어제 레버리지로 너무나 몰리고 있는데 이는 일정 부분 단기 과열 징후는 맞네요. 그래서 오늘은~

>> 기가비스, 인바디, 해성디에스

(출처): https://eureka.hankyung.com/invest/detail?board_id=18075

▶️ 한국 자동차_Lift TPs on AI – all multiple as no earnings boost, yet (260528 HSBC)

현대차
투자의견 유지 (Buy)
목표주가 상향 (620,000원 → 940,000원)

기아
투자의견 유지 (Buy)
목표주가 상향 (145,000원 → 220,000원)

현대모비스
투자의견 유지 (Buy)
목표주가 상향 (570,000원 → 850,000원)

- 로봇/AI 부문 가치를 평가하기 위해 이번 보고서에서 현대차 기아, 현대모비스를 자동차 기업보다 기술 기업으로 더 비중을 두어 평가
- 자율주행 및 로봇 매출 발생까지 오랜 시간이 걸릴 예정이나, 추가적인 밸류에이션 재평가 (Rerating) 가능성 존재
- 핵심 자동차 사업의 당면 과제로 인해 수익 추정치는 하향 조정하나, AI 잠재력에 따른 멀티플 상향으로 현대차, 기아, 현대모비스의 목표주가 상향

The big picture
AI, 로보틱스, 자율주행 등 분야에서의 선도적 리더십을 반영하기 위해 당사는 현대자동차그룹을 자동차 기업보다 기술 기업으로 더 비중을 두어 평가하기 결정. 기아와 현대모비스 역시 이 분야의 선두 주자는 아닐지라도 기술적 수혜를 입을 예정이기에 유사한 맥락으로 접근. 다만 이러한 변화가 목표주가의 큰 폭의 상승을 견인하더라도, 이는 오직 AI 잠재력에 부여한 높은 멀티플에 기인한 점에 주의 필요. 28년까지 로봇의 대량 생산은 시작되지 않아 단기적인 매출이나 수익에 영향이 없으며, 2030년까지도 그 비중은 한 자릿수 초반에 머무를 전망

Why the AI excitement now?
현대차가 지난 1월 CES 2026에서 지분 90%를 보유한 Boston Dynamics 의 차세대 아틀라스 휴머노이드 로봇을 공개하고 세간의 이목을 끄는 AI 파트너십을 발표한 이후 투자자들의 관심 고조. 로보틱스 분야에서 당사는 3Q26에 로봇 메타플랜트 애플리케이션 센터를 개소하고, 2028년에 아틀라스 생산 능력을 3만 대 규모로 확대하며, 2030년에 복잡한 조립 공정 도입을 계획. 자율주행 분야에서 GPU에서 VLA(시각-언어-행동) 모델로의 경로 구축, 2H26 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시연, 2028년 대량 생산을 통해 업계 선두 주자들과의 격차를 좁히고 소프트웨어 매출 창출을 시작할 것으로 기대

Earnings, multiples and target prices
핵심 글로벌 자동차 사업의 지속적인 당면 과제를 감안하여 당사는 2026년 수익 추정치를 3~10% 하향 조정하나, 세 회사 모두 기존 자동차 부문에서 마진 개선을 보여줄 것으로 예상하여 시장 컨센서스 상회 전망. 그러나 당사는 목표주가와 멀티플에 다음과 같은 유의미한 변경을 적용(세 회사에 대해 매수 등격 책정 유지)

현대차
AI 로보틱스 및 자율주행의 상용화 가시성 확대를 고려하여 자율주행 및 AI 로보틱스 분야의 선도적 OEM인 Tesla와 BYD를 글로벌 자동차 동종 그룹 평균에 포함함에 따라, 주가수익비율(PE)을 기존 13.0배에서 21.0배로 적용하여 목표주가를 기존 620,000원에서 940,000원으로 상향. 현대차는 하이브리드화, 로보틱스, 자율주행 경쟁력으로 인해 한국 자동차 주식 중 당사가 가장 선호하는 종목

기아
기존 OEM의 운영 및 밸류에이션 체계와의 밀접한 연관성을 감안하여 Tesla와 BYD를 제외한 12개월 선행 글로벌 자동차 동종 그룹 평균 PE 멀티플을 적용함에 따라, PE를 기존 5.8배에서 9.1배로 변경하여 목표주가를 기존 145,000원에서 220,000원으로 상향

현대모비스
전동화 및 애플카 모멘텀이 형성되었던 2020~2021년 평균 12개월 선행 PE를 적용하던 기존 방식에서 탈피하여 12개월 선행 글로벌 자동차 부품 동종 그룹의 1년 평균 거래 PE 멀티플을 적용함에 따라, PE를 기존 11.0배에서 15.9배로 상향하여 목표주가를 기존 570,000원에서 850,000원으로 조정

한올 SELL

디앤디파마텍 3분봉 : 어제도 그렇고 오늘도 팔고 싶은거 이해함. 이해는 하는데 존버는 승리한다.

Goldman Sachs : 올해 S&P 500는 전적으로 이익 성장에 의해 견인되어왔으며 이러한 흐름이 앞으로 몇 달 동안 계속될 것으로 예상.

- 실제로 지난 2년 동안 단기적인 이익 성장은 S&P 500의 40% 상승분 설명. 현재 S&P 500의 P/E 21배는 '24년 5월 당시의 밸류에이션 멀티플과 동일한 수준.

- 앞으로 기본 시나리오는 시장 멀티플이 횡보하는 것. 이는 美 국채 금리의 완만한 하락이 밸류에이션에 긍정적 요인으로 작용하겠지만 이는 다음과 같은 부정적 요인에 의해 상쇄될 수 있기 때문:
1) 경제 성장 및 기업 이익 성장의 둔화
2) AI 인프라 구축에 연계된 이익의 지속 가능성에 대한 투자자들의 회의론
3) AI 디스럽션과 지정학적 전망을 둘러싼 지속적인 불확실성

#INDEX

신규 개미들 전닉이 5%씩 빠지는 따꼼한 느낌을 맛보고 있으려나?

말하기 무섭게 약보합까지 반등하는 ㅋㅋㅋㅋ

삼화콘덴서 : 이말올?

[방산] K방산: 지금 놓치면 후회한다

DS투자증권 방산 Analyst 강태호

■ 분쟁의 시대, 재무장의 서막
- 미국 제외 NATO 국방비 2030년 1.6조 달러(2025~2030 CAGR 9%) 전망
- 동유럽(폴란드, 발트 3국 등) 국가의 한국 무기 발주 지속될 전망
- 남·서유럽 국가 방산 시장 신규 진입에 따른 벨류에이션 리레이팅 기대 (스페인 K9, 프랑스 천무)

■ 한국 무기의 전략적 가치 상승
- 높은 정치적 수용성, 미국·NATO 무기와 호환이 우수
- 우수한 양산력에서 비롯한 규모의 경제
- 현지 생산 거점 구축 선제적 진행으로 미래 성장성 확보

■ K방산 주요 수출 모멘텀 점검
- K9 차륜형 자주포 모델 'K9MH' 미국 진출 가능성 분석
- 천무 유럽 내 운용국 확대 전망
- 천궁-Ⅱ, L-SAM의 중동 및 유럽으로의 추가 확산 가능성 분석

Top Picks: 한화에어로스페이스
차선호주: LIG디펜스앤에어로스페이스
관심종목: 한국항공우주, 현대로템, 한화시스템

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

캐나다까지 잠수함 몰고 갔는데 뭐라도 하겠지

https://n.news.naver.com/article/421/0008970202?sid=100

닉스가 5% 씩 올라가는 도파민 터지는 ㅋㅋㅋ