[미래에셋증권 유명간, 황지애] 9월, 다시 밸류업

*안녕하세요 유명간입니다. 9월 주식전략 보고서 공유 드립니다. 선호 업종은 밸류업(자동차,은행, 보험) 및 조선, 방산, 헬스케어, 인터넷/게임입니다.

*블랙 먼데이(8/5) 이후 글로벌 증시는 회복 중입니다. S&P500은 8월 저점 대비 7월 고점의 90%까지 회복했습니다(다우, 나스닥 각각 102%, 62%). KOSPI, KOSDAQ은 각각 57%, 45% 회복했습니다.

*9월에는 고용 지표(9/6), 미 대선 후보 TV토론(9/10), FOMC(9/17~18) 등 중요한 이벤트들이 많습니다. 매크로 지표 발표와 대선 후보 간 지지율 변화에 따라 변동성 장세가 당분간 이어질 수 있습니다.

*9월 FOMC에서 금리 인하가 확실시되고 있습니다. 잭슨홀 미팅 후 9월 FOMC에서 50bp 인하 확률도 25%에서 40%로 상승했습니다.

*경기침체 국면이 아니라면 금리 인하 시기에 대체로 주가는 상승했지만 현재 주식 시장의 할인율은 금리 인하를 충분히 반영하고 있는 수준까지 낮아져 있다는 게 부담입니다.

*트럼프, 해리스 후보의 당선 확률은 각각 49%, 54%로 해리스 후보가 소폭 앞서있지만 미 대선 관련 불확실성은 투표일(11/5)까지 지속될 가능성이 높습니다. TV토론 등을 포함해 여러 변수 남아있고, 핵심 경합주인 펜실베니아주의 지지율도 접전 양상입니다.

*리세션 우려 완화와 기준금리 인하 기대에도 미 대선 관련 불확실성과 국내 기업 실적 둔화 우려로 지수 상승은 제한적일 전망입니다.

*현재 기대되는 기업들의 이익 수준이 과도합니다. 상반기는 반도체의 실적 상향 조정으로 전체 이익모멘텀을 개선시켰지만 하반기에는 실적 부진 업종들의 영향이 더 커질 가능성이 있습니다.

*컨센서스의 변화가 크지 않은 9월이기 때문에 기업 실적보다는 매크로 변수의 영향력이 높은 국면이 이어질 전망입니다. KOSPI 밴드는 2,540pt~2,780pt(각 확정 PBR 0.91배, PBR 1.00배)의 박스권 움직임을 예상합니다. 업종, 종목 선택이 중요합니다.

*9월 관심 업종은 밸류업(자동차, 은행, 보험), 조선, 방산, 헬스케어, 인터넷/게임 업종입니다.

*밸류업은 미 대선 등 불확실성이 높고, 기업 실적에 대한 우려가 높아진 시기에 좋은 투자 대안입니다. 9월 밸류업 지수 발표 예정되어 있고, 12월엔 관련 ETF도 출시 예정입니다. 수급적으로도 긍정적일 수 있습니다.

*기업들의 밸류업 참여가 높아지고 있습니다. 올해 국내 기업들의 자사주 매입/소각 공시 건수는 지난해 101건에서 올해 8월까지 112건, 자사주 소각 금액은 지난해 4.2조원에서 9.3조원으로 증가했습니다.

*대표적인 밸류업 관련 업종인 은행은 올해 KOSPI 수익률을 크게 상회 중입니다. PBR은 연초 0.41배에서 0.49배로 높아졌습니다. 일본 은행주 대비 한국 은행주 ROE가 더 높은 수준인데(각각 6.9%, 8.5%), PBR은 36%나 쌉니다. 한국 은행주의 PBR은 여전히 매력적인 수준입니다.

*배당수익률이 높은 밸류업 업종은 금리 하락 추세와 지수 상승세 둔화 환경에서 유리합니다. 경험적으로도 9~10월에는 고배당주의 성과가 가장 긍정적이었습니다.

*밸류업 관련 업종 내에서 현금흐름과 ROE 수준을 고려하면 자동차, 은행, 보험이 유리한 선택입니다. 또한, 아직 확정된 바가 없지만 밸류업 지수가 발표되면 관련 기업들의 관심도 필요합니다.

*조선, 방산, 헬스케어, 인터넷/게임 업종의 비중 확대 의견도 유지합니다. 조선은 최근 주가 흐름이 부진했지만 하반기 실적 개선이 확실한 업종입니다. 방산은 긍정적인 수주 흐름에 더해 미 대선 관련 불확실성 이슈에서 상대적으로 자유롭습니다. 금리 하락 국면에서 유리한 헬스케어, 인터넷/게임도 긍정적인 주가 흐름이 지속될 전망입니다.

▶ [주식전략] 9월, 다시 밸류업
https://han.gl/u0rlU

*미래에셋증권 투자전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

현대차 CEO Investor Day가 오늘인데... 과연 주가는??

일체형 아닌 주사액 형태
의료보험 적용 제외 제품…종전 대비 반값
한 달치 투약 가격 최저 53만원
"자동 인젝터펜 공급 병목 완화 기대"

https://n.news.naver.com/article/018/0005821551

받/ ㅅㅅ바이오ㄹㅈㅅ 신입사원이 사장 간담회 때 "우리회사 널널해서 마음에 드네요 후후" 해서 회사 터졌다는 썰

[] 2024-08-27
금주 임원회의시 사장님 지시사항 공유 드립니다.

□ 사장님 지시사항
1. 앞으로 "신입사원 + 입사 1년차" 직원은 저녁 먹고 퇴근할 정도로 일 많이 시킬것
2. 일은 "계획을 세워서" 시키되, 일이 없으면 교육이라도 시킬것
3. 임원/팀장 책임 및 관리하에 반드시 준수할 것
4. 시행시기: 즉시

□ 배경
- 입사 초기(1~3년차)에 일 많이 하지 않으면 나태함이 몸에 베이고 이런 상황에서 일 많이 시키면 불만이 생김
- 신입사원의 장래를 위해서 그리고 회사 경쟁력 제고를 위해서 열심히 일하는 문화 정착 필요
- 현재의 칼퇴근(오후 5:30분) 문화는 임원 포함 선배들이 수수방관한 결과임
- 현재의 근무시간은 개인/회사 경쟁력 측면에서 sustainable 하지 않음
- CEO가 많은 고민을 하고 지시하는 것이므로 반드시 준수할 것

□ 당부사항 : 직원들에게 지시사항 전달할 때 취지(개인/회사 경쟁력 제고 위해 필요)를 잘 설명할 것

└ 아무리 널널해도 사장 앞에서 저런 말을 ㅋㅋㅋㅋ 힙합정신이 엿보인다 ㅋㅋㅋ

https://x.com/mobydick119/status/1828593990087909695?s=52


복근이 나올 때까지 지방을 커팅하는 동물은 지구상에 인간 뿐이다. 그래서 개인적으로 살집이 조금 있는 사람이 오히려 인간적이라 생각하는 편이었다. 구급차를 타면서 이 생각이 조금 바뀌었다. 두 가지 이유에선데, 하나는 정말 무거운 사람(가령 엊그제는 눈바디로 최소 130kg은 나가는 청년을 들어올리다 허리를 살짝 삐끗했다)을 구급차에 태우는 일 자체가 너무 어렵기 때문이고, 다른 중요한 하나는 이런 사람들에게 심정지가 왔을 때 소생가능성이 희박하다는 사실 때문이다.

체중이 지나치게 많이 나가는 사람들은 대개 동일한 기저력을 가지고 있다. 대표적으로 고혈압, 고지혈증, 당뇨 심혈관계 3종 세트가 그것이다. 젊은 사람들 내지는 스스로가 아직 젊다고 생각하는 사람들은 체중이 많이 나가도 바로 몸에 드러나는 이상이 없기 때문에 이걸 우습게 여긴다. 그러다 어느 날 샤워하다가, 밥 먹다가, 자다가, 심장이 멈춘다. 예고 없는 죽음이라 생각하겠지만, 몸이 버틸 수 있는 한계를 넘어서 체중이 불어나기 시작한 순간부터 그건 이미 예고된 죽음이었다. 예고편이 너무 길었기 때문에 본편은 짧다. 마음으로는 젊은 사람이라 소생 가능성을 기대하지만 대개 살아나지 못한다. 자랑할 건 아니지만 체중이 지나치게 많이 나가는 젊은 사람의 심정지 케이스에서 누굴 살린 기억이 없다.

굳이 복근을 만들 필요는 없다. 그러나 아랫배가 불어날 수록 내 몸에 스스로 부채를 지운다는 사실을 깨닫고 어느 정도 체중을 조절해야 한다. 몸에 쌓인 부채가 늘어날 때 그 끝은 파산이 아니다. 죽음이다. 그리고 죽음은 개인회생도 불가능하다.

운동합시다

이런걸로 왜 싸우는지 노이해~

손기정 마라톤 금메달 딸때 국적은 IOC에 일본으로 박혀있다. 과거 우리나라가 바꿀려고 시도했으나 대차게 까임. 그 당시 손기정 국적이 일본이라는 것은 변함없는 사실이다.

헌법에 어쩌구 저쩌구 한일합방이 불법이니 어쩌구 해봐야 의미없다는 말. 일본이 자기네 국방백서에 독도가 일본땅이라고 써놓으면 일본땅 되는거냐?

그리고 과거가 그렇게 부끄러워? 그게 바로 열등감이고 자격지심인거다. 원나라 식민지에 불과한 고려시대 말기를 원간섭기라고 표현하면 독립국 되는거야?

팩트는 있는 그대로 받아들이고 인정할 줄 알아야지. 아몰랑 아니야 그러면 애국자고 사실대로 말하면 친일파냐? 정신좀 차리자.

https://n.news.naver.com/article/024/0000091242

오타니는 에인절스 시절 홈런을 치면 일본 전통 사무라이 투구를 쓰고 세레머니를 함. 미국도 일본과 2차 세계대전을 통해 수많은 사망자가 발생했고 지금도 관련된 유가족들이 여전히 살아있을거임.

그런데 미국 사람들이 오타니의 저런 투구를 썼다고 해서 광분하고 욕하고 그러나? 과거는 과거인거고 오타니는 그런 군국주의 시대 사람과 전혀 다른 사람임. 미국인들은 그걸 알기에 인정하고 신경안쓰는 거임.

만약 한국에서 오타니가 저랬으면 극우 전쟁광이라고 욕했을걸?? 한국인 민도 수준이 떨어지는 거는 알겠는데 시간이 얼마나 지나야 일본에 대한 열등감이 사라질려나 모르것네.

알리에서 금반지를 사는 병신도 있어? 넌 사기를 당해 마땅한 놈이다 ㅋㅋㅋ

전 세계 원자력 용량은 75% 이상 증가할 것으로 예상

문뜩 궁금해졌다. 닝겐은 죽음의 고통을 느낄정도로 복근 운동을 해야 지방 커팅이 되는데 고릴라들은 왜 .....

유한양행 +10%

심지어 고릴라가 주식도 더 잘함

민좆당 제발 경제 관련된 건은 아가리해라. 니들은 하던대로 반일몰이, 탄핵드립이나 해.

https://v.daum.net/v/20240828105241089

유한양행 시초 10조 돌파

국장은 바이오가 지배한다
- 바이오맨 -

모두들 바이오의 힘을 믿어 ....