실리콘투 : Tp up

셀트리온은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 코센틱스(성분명: 세쿠키누맙) 바이오시밀러 ‘CT-P55’의 글로벌 임상 3상 진행을 위한 임상시험계획서(IND) 승인을 획득했다고 14일 밝혔다.

https://v.daum.net/v/20240814083056187

KB은행 인뱅 비번 5회 틀리고나서 안쓴지 몇년됐는데 ㅋㅋㅋ

https://www.sedaily.com/NewsView/2DD0GDYDLJ

『톡신 (비중확대) – 지금은 톡신 전환점』
헬스케어팀 정희령 ☎️02-3772-3735
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▶️ 긴 역사의 지각변동
20년간 톡신 시장을 과점했던 Abbvie, YoY 성장률 지속 감소 중, 최근 3년간 매년 가격 인상하며 Q 이탈 진행 중. 그 외 2nd 티어 업체들(Galderma, Merz, Evolus, Revance 등)은 임상 현장 레퍼런스 축적되며 점유율 상승. 톡신 시장의 지각변동이 시작

국내 톡신 업체들의 가격 경쟁력은 글로벌 수요를 견인 중. 보툴리눔 톡신은 생산시설의 개별국 허가가 필요하며, 이에 따라 수요 탄력적인 증설 불가해 수출 물량 공급 부족 상황(가동률 평균 100%, 일부 업체는 100 유닛에서 200유닛으로 믹스 개선됨에도 주문 물량의 20~30% 생산 불가 지속). 그러나 25년 신공장 가동 및 신제품 허가 승인으로 수출 가능 물량이 약 +340% 증가. 25년 평균 업체 수출 실적은 YoY +33.8% 증가 추정. 톡신 시장의 성장+공고했던 1위 사업자의 M/S 하락+국내 업체들의 Capa 증가가 맞물리는 시점

▶️ 소송비용 지출도 마무리, 섹터 내 전 종목의 증익 전망
2분기 섹터 내 전 종목의 실적이 컨센서스 크게 상회. 휴젤과 메디톡스 ITC 예비 판결 이후 분기당 약 50~100억원씩 사용되던 법무비 순차적으로 감소. 주요 업체들의 수출입 데이터는 최고치 경신 중. 매출액과 수익성이 동반 상승하는 영업 레버리지 구간에 진입 판단. 계절적 성수기인 하반기를 지나 25년 본격적인 증익 구간 돌입 전망

긍정적 산업 환경과 업체별 증익 모멘텀이 동반. 섹터 전체의 증익은 곧 평균 밸류에이션 상향으로 이어질 것. 이익과 멀티플이 함께 증가하는 구간

▶️ 섹터 플레이 가능 구간으로 판단
섹터 내 Top pick은 휴젤, 파마리서치. 관심종목 메디톡스와 대웅제약 제시. 시장은 오랜 기간 롱숏 관점에서 톡신 섹터를 대응. 소송과 식약처 행정처분 결과에 따른 특정 업체의 점유율 독식 가능성으로 종목간 수급이 이동. 톡신은 승인허가가 까다로워 진입장벽으로 인해 과점 시장 형성. 따라서 점유율 변동의 민감도가 높을 수 밖에 없었음. 다만 6월 휴젤-메디톡스 ITC 예비 판결 기점으로 관련 내용은 주가에 충분히 반영. 현재 업체들의 수출입 데이터 우상향세. 업체별 이익 성장도 가파름. 섹터 비중확대 제시

▶️ 목차
I. Investment Summary
II. Key charts
III. 톡신, 섹터 플레이 가능 구간
IV. 보툴리눔 톡신 시장 분석
V. Appendix; 섹터 소송 타임라인 정리

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=328225

위 내용은 2024년 8월 14일 07시 52분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

둘이 디지게 싸우더니 다시 입고되는군. 아무리 CJ제일제당이라도 쿠팡에서 빼면 매출 타격이 클 수밖에 없지 ㅋㅋㅋ

https://www.yna.co.kr/view/AKR20240814014851030?input=1195m

손 모양을 보건대 주사액이 거의 다 몸속에 들어가야 정상인데 주사기안에 주사액이 이빠이 남아 있어서 어색함

너클 낀 소녀? ㅋㅋㅋ

[하나증권 퀀트 이경수] 8월 MSCI 리뷰 및 전략
◆ 편입 후에도 주가가 안정적인 최근 트렌드, 현재 11월 편입 후보 종목은? ◆

▲ 이번 8월 LS ELECTRIC 신규 편입, SK아이이테크놀로지 편출 확정 / 11월 현대로템 신규편입 유력
- 8/13 오전 8월, MSCI Korea 지수 리뷰 발표. MSCI EM Index 내 한국증시 비중 변화(-0.167%p)로 외인 수급 약 -1.2조원 감소 영향(8월말 리밸런싱)
- 종목은 예상대로 LS ELECTRIC이 편입되고 SK아이이테크놀로지가 편출, 종목수(98개)는 그대로 유지
- 그 밖에 외인 수급 영향이 있는 부분은 유동비율 변경, 삼성물산(0.45→0.5), 우리금융지주(0.8→0.85), HD현대일렉트릭(0.6→0.65), 하이브(0.5→0.55), 기아(0.65→0.6)
- 결국, LS ELECTRIC은 8월30일 종가에 +2,082억원 순매수가 예상되어 평균 거래대금대비 약 1.3배의 임팩트 발생 예상, 이를 감안한 외인 수급의 분산이 나타날 것으로 예상
- 이번 MSCI 8월 리뷰 리포트로 수급 관련 이벤트가 종료됨에 따라 수급 유입이 있던 종목에 대한 하락세 여부 고민. 다만, 작년 '23.5월부터 지난 '24.5월 편입 종목군은 리뷰 이후 1달간 평균 수익률이 +7.1%로 높았음(공매도 금지된 올해 케이스만 보면 +8.7%), 최근 유입된 수급이 편입 전후로 비교적 넓게 분산되는 경향 관찰, 편입 이후에도 안정적 주가 예상
- 현 시점은 다음 11월 MSCI 편입 종목에 대해 고민해야 하는 시점(10월 중순부터 시총 평가)
- 과거 사례에서 볼 때, 리뷰 4개월전 ~ 1개월전 편입 예상종목에 대한 성과가 가장 높았음(점점 빨라지는 편입 종목에 대한 베팅 수요)
- 현재 현대로템 시총은 5.7조원 수준으로 시총 허들인 5.6조원을 넘어서 벌써부터 편입이 가능한 레벨. LIG넥스원은 시총 허들대비 약 20% 낮은 수준으로 편입 2순위, HD현대미포는 허들대비 23% 미달로 3순위, 4순위는 삼양식품으로 24% 미달
- 유동시총 부족 이슈가 있는 한국가스공사(30% 미달) 및 두산로보틱스(32% 미달)가 각각 5순위, 6순위
- 현재 기준으로 편출 가능성이 높은 종목은 엘앤에프 및 셀트리온제약, 포스코DX, 에코프로머티 순
- 다만, 시가총액 평가일이 3개월 이상 남은 만큼 현재 기준으로 평가하기보다는 조금 더 지켜보는 것이 타당할 것

▲ 링크: https://bit.ly/4dAFobr

탈모인들의 새로운 희망이 될 것인가? ㅋㅋ
난 풍성함

대왕고래 타임라인 정리
*8월 4째주: 세계 지질학회(부산 벡스코), 대왕고래 특별세션
*8월 4째주: 로드쇼 종료 -> 해외 기업 참여 여부 윤곽
*10월: 국내 기업 데이터 열람
*12월: 탐사정 시추 착수
*‘25년 상반기: 국내 기업 참여 여부 윤곽
*올해말부터 30개월: 5공구 까지 순차적 시추

[특징주] JYP엔터테인먼트 '어닝쇼크' 영향 -8%대 하락
https://www.jeonmae.co.kr/news/articleView.html?idxno=1065399

세상에 믿을 놈 없음을 다시한번 리마인드 시켜준 진영센세 ㅋㅋㅋ

빠재 사고가 참 유연하시군요

http://t345.ndsoftnews.com/news/articleView.html?idxno=6378

└ 단순히 주가상승률과 하락률만 가지고 이야기하는거면 문씨강점기때 코로나 터져서 주식시장 지옥갔다왔는데 그럼 코로나도 문씨때문인걸로 ㅋㅋㅋㅋ

파마리서치 : 8/5에 ㅄ같은 찌라시에 떡락했는데 그날 저점에서 잡았으면 50% 수익났겠네