외인형님들 동시호가에 코스피, 코스닥 순매수 태세전환

나선 /

40대 직딩 개딸들 모아서 갈려고 주말로 스케줄 짜는 범죄자 ㅋㅋ

https://n.news.naver.com/article/079/0003729090?cds=news_my

계속 회복

https://www.reuters.com/markets/europe/european-car-sales-jump-december-2023-01-18/

제목 : 애플(AAPL), 하드웨어 판매 강력하지 못할 것 - Canaccord *연합인포맥스*
애플은 오는 2월 2일에 FY23 1분기(10~12월) 실적을 발표할 예정이다. Canaccord Genuity의 T. Michael Walkley 애널리스트는 애플 하드웨어들이 수요 둔화를 겪고 있어, 시장 기대만큼 강력한 매출은 기대하기 어렵다고 보았다. "당사는 애플의 FY23 1분기 iPhone 매출 추정치를 683억 달러로, 연간 추정치를 1,996억 달러로 하향 조정한다. 북미 시장에서는 iPhone 판매고가 여전히 강력하게 나타나고 있지만, 글로벌 전반적으로 스마트폰 시장이 둔화되고 있는 것이 확인된다"고 발언했다. "Mac, iPad 등 iPhone 외 하드웨어들의 경우에도 수요가 둔화되면서 만족스러운 매출을 기록하기는 어려울 것이다. 이번에 MacBook Pro 신제품 등이 공개되었지만, 불안정한 매크로 여건 속에 Mac과 iPad 판매량이 강력할 것이라고 기대하기는 어렵다"고 분석했다. "애플은 여전히 시장점유율을 더 확대할 수 있는 종목이겠지만, 기고효과와 매크로 악재 속에 애플 성장세가 만족스러울 것이라고 보기는 어렵다"고 정리했다. 매수 의견을 유지했다.

제목 : 로블록스(RBLX), 강력한 성장 모멘텀 확인, 숏스퀴즈 나타날 수 있어 *연합인포맥스*
로블록스는 전일 12월 일일 활성사용자(DAU)가 전년 동기 대비 18% 증가했고, 참여시간은 21% 증가했다고 발표했다. 이와 같은 강력한 성장지표를 바탕으로 로블록스의 주가는 12% 급등했다. 뱅크오브아메리카의 Omar Dessouky 애널리스트는 로블록스의 강력한 성장지표가 숏스퀴즈를 촉발할 것이라고 예상했다. "로블록스의 12월 성장지표들은 로블록스가 영위하는 대부분의 시장에서 성장 모멘텀이 나타나고 있음을 보여주었다. 로블록스 플랫폼을 이용하는 게이머들의 연령층도 확대되었고, 컨텐츠나 개발자층도 강화되었다"고 전했다. "모바일 게임 산업 전반적으로 성장세가 저조한 가운데, 로블록스는 차별화되는 성장세를 거두었으며 이는 투자자들의 주목을 받을 것이다.로블록스 플랫폼은 앞으로도 혁신을 통해 고성장세를 이어갈 여지가 있다"고 기대했다. 나아가 "12월 성장지표 이후 주가가 12%나 급등했는데, 이는 로블록스 약세론자들이 포지션에서 이탈하는 결과로 연결될 것이다. 숏스퀴즈가발생하면서 추가적인 상승세가 이루어질 수 있다"고 전망했다. 투자의견 매수와 목표주가 54달러를 유지했다.

**여기는 하반기로 전망하는군요

~국제에너지기구(IEA)는 중국이 제로 코로나 정책에서 벗어나 봉쇄 조치를 해제함에 따라 올해 석유 수요가 사상 최대치를 기록할 수 있다고 전망했다. 이에 따라 하반기 국제유가가 다시 상승할 수 있다고 평가했다.

https://v.daum.net/v/20230118221822829

1월 중순 맨하임 중고차 지수 MoM +1.5%

https://www.coxautoinc.com/market-insights/mid-jan-2023-muvvi/

베스타스 한국에 3억달러 투자

https://n.news.naver.com/article/277/0005207161?cds=news_edit

Tp up

한국 콘텐츠에 우호적인 분위기도 한몫한다. 음악, 드라마 등 다방면에서 한국 콘텐츠의 위상이 높아지면서 해외 사업을 전개하기 보다 수월해진 상황이다. 미국, 남미, 유럽, 동남아시아 등 전세계를 대상으로 올해 적극적인 비즈니스를 펼칠 계획이다.

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202301170855073040102485&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time

원전도 수출하고 풍력기업도 유치하고... 크~~

잘못된 이념에 사로잡혀 모든걸 이분법적인 사고로 판단하고 원전을 적폐취급하면서 없애려고 한 문재앙과 비교하면 안된다. 비교 한다는거 자체가 퐁열이형에 대한 예의가 없는거. 그냥 문재앙은 양산에서 책이나 쳐 팔아라.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230118168400003?input=1195m

인간적으로 한전공대 지원금은 양산치매노인한테 받거나 민주당한테 받아내라.

https://n.news.naver.com/article/277/0005207208

국내산업에서 미국 주가 움직임에 영향을 가장 적게 받으면서 가시성이 높은 섹터는 지금 시점에서는 아무리봐도 "엔터"인듯

네 알겠습니다

https://n.news.naver.com/article/366/0000871026?cds=news_edit

군사정권이었으면 진즉 남산 끌려가서 개쳐맞고 울면서 범죄사실 자백했을 놈이 세상 좋아지니깐 허구헌날 개소리만 해댐

https://n.news.naver.com/article/661/0000019147?cds=news_my

열리는 문, 리오프닝 투자전략

무엇을 사고 무엇을 팔것인가?

안녕하세요. 중국의 문이 다시 열립니다. 팬데믹 이후 3년 만의 일입니다. 리오프닝 시나리오와 산업의 영향을 정리해 보았습니다.

■ 리오프닝 시나리오 및 영향: 2023년 성장률 5.4%, 소매판매 15% 증가 예상

중국 리오프닝의 분기점은 “춘절 연휴”가 될 것. 지난해 12월 7일 PCR 의무 해제에 이어 1월 8일부터 전염병 등급 하향 조정과 국경개방이 이루어지면서 행정적인 리오프닝 절차는 완성.

올해 중국 소매판매 증가율은 전년대비 15%, 경제성장률은 5.4%에 달할 것으로 예상. 중국의 리오프닝은 ‘① 상품/서비스 수요회복 차별화, ② In-outbound 여행수요 단계별 정상화로 진행될 것.

차이나 In-out bound 수요는 3~12개월에 걸쳐서 정상화가 이루어질 것. 우리가 예상하는 리오프닝의 로드맵은 ① 국내여행 및 인바운드 재개(춘절~ )→ ② 아웃바운드 재개(2분기~ ) → ③ 단체 여행 및 아웃바운드 정상화(하반기~ )이며 올해 중국 해외여행 수요는 6,800만 명 수준을 기록하고 중국인의 한국 여행객은 전체적으로는 150만~ 200만 명이 돌아올 것으로 전망

■ 한국 투자전략: 중국 인바운드 소비재가 주인공

올해 3월 양회(3/5일 ~) 정책 초점은 통화완화와 재정투자를 양 축으로 한 고강도 경기부양과 코로나 방역 패러다임 변화에 근거한 잠재성장률 이상의 ‘23년 경제 정상화에 맞춰질 공산이 큼.

관련 경기 대응은, 1) 상반기 리오프닝 전환과 그간 지속해왔던 통화완화 정책조합을 활용한 내수 소비경기 진작, 2) 하반기 추가 규제완화 및 재정부양에 기댄 부동산 경기 정상화 순으로 전개될 것.

중국 경기/정책/방역 Triple Pivot의 분수령으로서 3월 양회를 주목. 중국 리오프닝의 한국경제 및 국내증시 영향은 자본재보단 중국 내수시장에 안착한 핵심 소비재 중심으로 선별적으로 구체화될 공산이 큼. ‘23년 시장의 액티브 알파의 핵심 원천으로서, 중국 인바운드 소비재를 주목.

■ 섹터 전략: 무엇을 사고 무엇을 팔 것인가?

[긍정적]

화장품: 춘절 이후 화장품 수요, 빠른 회복 예상. 화장품 전반의 상승 기회

유통: 다이공의 재고확보 예상, 하반기 본격적인 인바운드 재개 기대

바이오/헬스케어: 위드 코로나 초기단계의 제약수요 증가, 2분기 이후 성장률 둔화

미디어/엔터: 공연 및 인바운드 재개로 성장 기회 도래, 한한령 해제 이슈 주목

게임: 한국산 게임/컨텐츠 수입 재개 예상, 게임업체의 새로운 활로로 기대

철강/금속: 부동산 업황 하반기 안정화 기대, 점진적인 철강수요 회복 요인

정유/화학: 중국 내 운송수요(항공유, 휘발유) 및 화학제품 수요회복 예상

[부정적]

자동차: 중국 로컬자동차 관심 부상으로 현대/기아차 상대적으로 부진 예상

2차 전지: 중국 전기차 수요회복은 중립이나 원재료 가격하락 리스크 증가

t.me/jkc123

(받) [청담글로벌 미팅 요약]

중국 리오프닝 시작되면서 화장품 소비 최대 수혜주
유통매출에서 해외 명품브랜드가 95%라 국내 화장품주랑 차별화
국내 화장품은 중국인 인바운드 늘고, 따이공 면세점 매출에 연동되지만 청담글로벌은 중국 현지에서 화장품 소비 느는만큼 매출 바로 늘어남
국내 화장품사랑 Valuation 단순 비교 하면 안됨

1. 화장품, 영유아제품 유통(100% 중국 매출)
100% 사입으로 중국 이커머스에 공급
징동닷컴이 최대 고객(징동의 7개 1차 벤더사 중 유일한 한국회사)
티몰, 월마트차이나 등도 모두 1차 벤더

해외브랜드(에스티로더, 랑콤, 조말론 등) 95%, 국내브랜드 5%
(코로나 이전에는 국내 브랜드가 100% 였음)
코로나 이후 국내브랜드 매출은 유지인데, 해외브랜드가 드라마틱하게 성장했음
즉, 중국에서 글로벌브랜드 수요가 급증했다는 뜻

2. 바이슈코(직구플랫폼)
국내 유일 코스메틱 이커머스 플랫폼(2021년 6월 런칭)
50여개 브랜드, 1,130여개 브랜드 판매
타플랫폼 대비 배송기간 짧고, 정품보증이 경쟁력
현재는 홈페이지만 운영중인데, 조만간 모바일 앱 출시예정
어플은 미국, 일본, 중국 앱도 함께 출시해 해외 매출도 발생하면서 매출 크게 늘어날 것

3. 바이오비쥬
필러, 보톡스, 엑소좀 등 제조 유통
2018년 파마리서치 총판 계약으로 성장 했음
엘레록스, 코레나, ASCE+ 등 판매 중
과거 유통만 하다가 2021년부터 자체생산 시작하면서 마진 20% 후반까지 올라옴
2022년 매출 250억대인데, 2023년은 500억대로 크게 성장 예정
기존 가동률 50% 이하에서 2023년부터 100% 가동시작하고 중국 내 물량소화할 거래처 이미 확보함

4. 실적&Valuation
3Q22 매출이 중국 봉쇄 절정으로 부진했고, 4Q22 매출은 600억후반~700억 초반 예상
2023년 매출 3,000억 초중반에 OPM 8% 수준
바이오비쥬가 마진 30% 가까이 되기 때문에 전체 OPM 상승할 것
2023년 PER 12x로 국내화장품주 중에 가장 저평가
중국 1Q23 중국 소비 늘어나는 속도에 따라 실적 증가하고, Valuation도 10x 밑으로 내려갈수 있을듯

호달달