찐 수혜주) 하이닉스 ㄷㄷ

[✨ 리서치 요약] 현대오토에버 목표주가 상향 리포트 요약

목표주가 상향 | 현대오토에버 | "스마트팩토리와 휴머노이드 투입의 연결고리"
목표주가 250,000원 >> 700,000원 | 투자의견 중립-하향 | 상상인증권

✅ 목표주가 상향 주요 요약
- 스마트팩토리 인프라와 로봇 접점 구축 및 운영, A/S 사업영역 확장 예상
- 차세대 SDV 및 Pleos OS 기반 오픈 플랫폼 관련 간접 매출 지속 성장 기대
- 현대차그룹 RMAC 개소에 따른 스마트팩토리 내 로봇 투입 및 데이터 학습 Loop 구축 기대
- 휴머노이드 양산 및 공급망 구축과 연동한 장기 성장성 확보 전망

🟥 리스크 요인
- 완성차 내 네비게이션 제품 적용률 감소 지속 시 매출 성장 제약 가능성
- 그룹 차원의 휴머노이드 양산 및 공급망 확보 일정 지연 시 매출 본격화 지연 위험

재밍이 안 먹히는 FPV 드론 확산

FPV 드론이 광섬유 유도 방식으로 가면 RF 재밍이 안 먹히고, 결국 EO/IR, 열상, 광학 추적, 레이저, 물리요격으로 방어체계가 넘어가야 하기 때문에 무인기, 안티드론, 저고도 방공에서 EO/IR, 열상, 광학 추적이 필수 레이어로 부상


https://breakingdefense.com/2026/05/israeli-military-defense-firms-race-to-find-solution-to-fpv-drone-threats/

#방산

■ 5월 남은 주요일정 체킹

셋째주 일정)
1) 세레브라스_ 나스닥 상장 (5/14.목) 기업가치 80조 AI반도체
2) 미 클래리티법안 상원 심의 (5/14.밤)
3) 미연준의장 케빈 워시 취임 (5/15.금.밤)

넷째주 일정)
1) 구글 I/O 개발자회의 (5/19.화~5/20)
2) 법원, 삼성전자 파업 가처분 최종판결 (5/20.수)
3) 정부, 파업 긴급조정권 발동 가능성
4) 스페이스X V3 발사 (5/20.7시30분)
5) 삼성전자 노조 총파업 예고(5/21~6/7)
6) 엔비디아 실적 발표 (5/21.5시30분)
7) 코스닥 150 구성종목 변경 발표 (5/22)
(후보: 파두, 미래에셋벤처투자, 현대무벡스, 원익홀딩스, 성호전자, 쎄트렉아이 등)
8) 국민참여형 국민성장펀드 가입 (5/22~6/11)
1인 1억한도, 5년간 의무보유

다섯째주 일정)
1) 한국 휴장_부처님오신날 (5/25)
2) 삼성전자, SK하이닉스 2배 ETF 출시 (5/27)
3) 한국은행 금리결정 (5/28) 신현송 총재 첫데뷔
4) ASCO 미국 종양학회 (5/29~6/2)

*요정도가 주요 일정들입니다.

[단독] 이라크, 이란과의 전쟁 여파로 IMF에 금융 지원 요청 - yahoo
(by https://t.me/TNBfolio)
- 이라크 정부 관계자들이 최근 중동 지역에서 발생한 분쟁의 여파로 경제적 어려움을 겪자 IMF에 금융 지원을 요청했다.
- 지난달 워싱턴에서 열린 IMF 및 세계은행 춘계 회의에서 초기 논의가 시작되었으며 대출 규모와 구조에 대한 협의가 진행 중이다.
- 이번 전쟁으로 호르무즈 해협이 폐쇄되면서 정부 수입의 대부분을 차지하는 이라크의 석유 수출이 사실상 차단되어 큰 타격을 입었다.
- IMF 대변인은 전쟁의 영향력을 평가하기 위해 국제기구들과 협력 중이며 많은 회원국이 정책 조언과 지원을 구하고 있다고 밝혔다.
- 이라크의 마지막 IMF 대출은 2019년에 만료된 38억 달러 규모의 대기성 차관이었으며 현재 약 23억 9천만 달러의 부채가 남아 있다.
https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/exclusive-iraq-sought-financial-assistance-124540210.html

오늘 아침에 더 빼라고 했나봄 ㄷㄷ

안녕하세요 키움 이차전지 권준수입니다.

♠ 대주전자재료 (TP 20만원)

실적 차별화와 멀티플 Re-rating 구간 지속

♠ 투자 포인트

1) 1Q26 실적은 매출액 909억원(+24%QoQ, +68%YoY), 영업이익 92억원(+102%QoQ, +93%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 76억원) 상회

데이터센터 및 글로벌 IT사 향 출하량 증가로 MLCC 전도성 페이스트 매출이 큰 폭으로 증가했으며, 실리콘 음극재도 주요 전방 고객사의 신차 출시 효과에 힘입어 전년 동기 대비 매출이 38% 증가. 또한 태양전지용 전극페이스트도 신규 고객사 확보 및 재고 Restocking 효과로 매출이 확대되며 전사 분기 매출이 처음으로 900억원을 상회

수익성의 경우 기존 사업부의 실적 회복에 따른 가동률 상승 및 메탈 가격 상승에 따른 래깅 효과로 영업이익이 전분기 대비 크게 개선됐으나, 주가 상승에 따른 파생상품평가손실(약 244억원)의 발생으로 당기순손실을 기록

2) 2Q26 실적은 매출액 918억원(+1%QoQ, +45%YoY), 영업이익 91억원(-1%QoQ, +71%YoY)을 기록할 전망

실리콘 음극재 사업부의 경우 일본 배터리 업체(미국 향) 내 점유율 상승, 주요 고객사의 폴란드 공장 재고 Restocking 및 신차 출시 효과에 힘입어 매출이 166억원(+38%QoQ)으로 전분기 대비 크게 상승할 것으로 전망. 도전재료 부문은 전 분기 대비 다소 못 미치지만 2분기에도 데이터센터 등 견조한 전방 수요로 평년 대비 높은 수준의 분기 매출을 기록할 것으로 전망

수익성의 경우 1분기 발생한 래깅 효과가 감소할 것으로 보이나, 주요 사업부의 가동률 개선에 따라 여전히 두 자릿수의 OPM%은 유지할 것으로 예상

3) 2026년 실적은 매출액 3,731억원(+47%YoY), 영업이익 395억원(+91%YoY)을 기록할 전망

동사의 경우 삼성전기 MLCC 전도성 페이스트 서플라이 체인으로서 견조한 MLCC 업황에 따른 낙수효과가 지속될 것으로 보이며, 실리콘 음극재 부문(+37%YoY)에서도 신규 차종 및 고객사 진입을 통한 뚜렷한 매출 성장 예상

특히 최근 미국 항공우주 업체를 대상으로 한 태양전지용 페이스트 샘플 테스트 외에도 위성 배터리용 실리콘 음극재와 CNT 도전재 제품 공급에 대한 논의가 시작된 것으로 보이고, 향후 휴머노이드 로봇 및 드론용 배터리로도 실리콘 음극재를 적용하는 애플리케이션의 확대가 예상돼 목표 시장의 규모가 더욱 커질 것으로 예상

실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 200,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘BUY’를 유지함.

♠ 리포트: bbn.kiwoom.com/rfCR12119

[키움 이차전지 권준수]

2026.05.15 09:14:35
기업명: 이랜텍(시가총액: 2,914억) A054210
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,352억(예상치 : 1,844억, +27.5%)
영업익 : 175억(예상치 : 139억, +26.1%)
순이익 : 149억(예상치 : 111억, +34.0%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,352억/ 175억/ 149억
2025.4Q 2,519억/ 209억/ 229억
2025.3Q 2,256억/ 154억/ 115억
2025.2Q 1,546억/ 75억/ -19억
2025.1Q 1,211억/ -6억/ -58억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515000124

삼전닉스 전성시대

속보: 🇮🇱🇮🇷 이스라엘은 이란에 대한 군사 작전을 재개할 준비가 되었다고 밝혔습니다.

https://www.hankyung.com/article/202605158692i


삼성 노사, 결국 파업 국면… 6월7일 이후 대화 예고

2026.05.15 11:13:39
기업명: 이수화학(시가총액: 2,561억) A005950
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 6,359억(예상치 : -)
영업익 : 254억(예상치 : -)
순이익 : 208억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 6,359억/ 254억/ 208억
2025.4Q 4,772억/ -34억/ -223억
2025.3Q 4,418억/ 64억/ 3억
2025.2Q 3,399억/ 39억/ -47억
2025.1Q 4,006억/ 0억/ -138억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515000486

📌 에스에이엠티(시가총액: 1조 1,999억) #A031330
📁 분기보고서 (2026.03)
2026.05.15 11:26:28 (현재가 : 12,000원, +9.09%)

잠정실적 : N

매출액 : 17,954억(예상치 : -)
영업익 : 3,273억(예상치 : -)
순이익 : 2,420억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 17,954억/ 3,273억/ 2,420억
2025.4Q 10,456억/ 450억/ 344억
2025.3Q 10,286억/ 272억/ 149억
2025.2Q 9,180억/ 223억/ 146억
2025.1Q 7,644억/ 195억/ 119억

- 최근 5개분기 최대 영업익


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515000521
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=031330

태양광 주식 관련
‘미중이 서로 주고받는 것이 있냐’
문의주셔서

>> 중국도 태양광 많이 빠집니다. 그림은 우주태양광 테마지수(-5%대)

2026.05.15 11:35:08
기업명: 비에이치아이(시가총액: 2조 4,044억) A083650
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 2,808억(예상치 : 2,007억, +39.9%)
영업익 : 353억(예상치 : 199억, +77.5%)
순이익 : 51억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 2,808억/ 353억/ 51억
2025.4Q 2,648억/ 243억/ 150억
2025.3Q 2,047억/ 184억/ 117억
2025.2Q 1,693억/ 204억/ 299억
2025.1Q 1,353억/ 124억/ 87억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260515000542