이건뭐냐

모간 에어로 RTI

내일 장마감후 나왔으면 더 좋았겠지만, 하필(?) 금요일에 미장에서 반도체가 떡등하는 바람에 썬더를 뺏긴 너낌.

📌 5.11 ~ 5.15 Weekly 전략
Base Case : 상승
시장 Factor : 미중정상회담
코스피&코스닥 : 정배열

지금은 대형주가 초대형주가 되는 장세!
https://blog.naver.com/aplus0418/224280828118

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제목 [삼성증권]
[Web발신]
[현대모비스: 시간이 갈수록 유리해지는 주식]

- 지난 금요일에 보스턴 다이내믹스의 상장 결정 임박에 대한 언론 보도로, 현대모비스 주가 상승률(15.29%)이 현대차(7.17%)대비 2배를 기록.

- BD의 상장은 현대차그룹의 지배구조와 연관되어 있으나, 현재는 상장을 서두를 이유가 없음. 그럼에도 현대모비스는 주가 강세를 예상.

- 향후 3년간 실적성장의 가시성이 뚜렷하고, 그룹의 로봇사업에서 역할 확대 중. 지배구조는 시간이 갈수록 현대모비스에게 오히려 유리한 모멘텀이 될 전망

*리포트 링크

https://is.gd/gljgy6


(2026/05/11일 공표자료)

반도체: 새로운 역사의 시작점에서
[대신증권 반도체/류형근]

안녕하세요, 대신증권 류형근입니다.

삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 45만원, 250만원으로 상향합니다.

최근 나타나는 메모리반도체 산업에 대한 재평가는 단발성이 아닌 새로운 역사의 시작점이 될 것으로 전망합니다.

수급 변화가 가져올 사이클의 변동성 축소, 성과급 구조와 주주환원의 변화가 가져올 Capex Discipline의 강화가 재평가를 이끌 것이라는 판단입니다.

적극적 매수 접근이 유효한 시점입니다.

■ 메모리반도체, 오랜 관습에서 벗어나기

- 극단적 수급 불균형 속, 구속력을 겸비한 장기 계약이 체결되기 시작했습니다.

- 응용처별 맞춤형 가격 전략 (다년 계약, Mini LTA, 파괴적 가격 인상)과 Capex Discipline의 강화가 그 가치를 극대화시킬 것으로 전망합니다.

- 중장기 주주환원 정책의 강화 속, Capex Discipline에 대한 시장의 신뢰는 추가 강화될 것입니다. 주가의 추가 Re-Rating을 기대합니다.

■ 삼성파운드리, 우려가 기대로 변하는 순간

- 고객 수요 증가율을 하회하는 TSMC의 증설 속도, 지정학적 Risk를 감안한 고객들의 선제적 공급망 다변화 노력 등이 영업환경의 개선을 이끌고 있습니다.

- 우호적 업황에 더불어, 2nm 공정이 빠르게 안정화된 것으로 추정됩니다. 다수의 북미 거래선과의 협업 가시성이 높아지고 있습니다. 테슬라 외 추가 수주를 전망합니다.

📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설

[현대차그룹 로봇사업, 방산 모멘텀 결합: 스팟, 트럼프 집도 지키고, 나라도 지키고]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

현대차그룹이 한국 육군의 요청을 받아들여 최전방에 로봇을 투입합니다.
살상 업무를 제외한 경계, 수색 등 비전투 분야에 로봇을 활용할 계획입니다.
'스팟'은 이제 트럼프의 마라라고 저택과 한국의 최전방을 순찰하게 되네요.

이처럼 로봇의 용도는 매우 다양하고, 현대차그룹은 BD와 로보틱스 랩을 통해 로봇의 풀라인업을 구축할 계획입니다. 

로봇은 Legacy가 없고, 자율주행 전기차에서 구축된 전기전자 기술을 활용할 수 있어 매우 빠른 확산이 예상됩니다. 

현대차/기아의 시총이 로봇 모멘텀에 힘입어 글로벌 모빌리티 섹터내에서 4위에 등극했습니다.
하반기에는 로봇 훈련센터 운영과 로봇 생산법인 설립이 예정되어있습니다.

로봇에서 가장 중요한 지능 개발을 위해서는 로봇의 액션데이터가 필요하고, 현대차/기아는 RMAC을 통해 데이터 사업을 시작할 전망입니다.
RMAC의 가동과 로봇 생산 법인 설립을 트리거로 2027년에 현대차/기아의 시총은 토요타를 추월할 것으로 예상됩니다.

■ 현대차그룹, 로봇 시장 확대

- 현대차그룹의 로봇, 풀라인업 구축: 보스턴다이내믹스 제품군 3개, 로보틱스 랩 제품군 14개 전개 예정

- 방산 사업 진출: 한국 육군의 요청으로, 정찰, 수색, 보급등 비전투 임무에 로봇 투입
 모베트, 웨어러블 로봇, 스팟 투입 예상.

(2026/5/11일 공표자료)

2026.05.11 08:55:08
기업명: 온코닉테라퓨틱스(시가총액: 9,263억) A476060
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 230억(예상치 : 153억, +50.2%)
영업익 : 46억(예상치 : 19억, +141.4%)
순이익 : 64억(예상치 : 25억, +156.9%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 230억/ 46억/ 64억
2025.4Q 192억/ 83억/ 94억
2025.3Q 94억/ 11억/ -2억
2025.2Q 92억/ 16억/ 19억
2025.1Q 88억/ 14억/ 56억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511000015

부릉부릉

5월 들어 반도체 증권 제외 전업종 언더퍼폼 중

증권은 그나마 0.7%p

*개장후 9시 30분 지나가면서 코스피 외국인 매도가 늘고, 코스닥으로 매수가 늘어나는 중