Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국은 이란에서의 군사 작전을 종료하기 위해 새롭고 보다 합리적인 정권과 중대한 협상을 진행 중입니다.
상당한 진전이 있었으나, 만약 조속히 합의에 도달하지 못할 경우—비록 합의가 이루어질 가능성이 높지만—그리고 호르무즈 해협이 즉시 ‘영업 재개’ 상태로 돌아오지 않는다면, 우리는 지금까지 의도적으로 건드리지 않았던 이란의 모든 발전소, 유전, 그리고 카르그 섬(그리고 필요 시 모든 해수 담수화 시설까지)을 폭파하고 완전히 파괴함으로써 우리의 ‘체류’를 마무리할 것입니다.
이는 구 정권의 47년에 걸친 ‘테러 통치’ 동안 이란이 잔혹하게 살해한 수많은 미군 장병과 기타 희생자들에 대한 보복 조치입니다.
본 사안에 대한 관심에 감사드립니다.
도널드 J. 트럼프 대통령
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Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
삼성 SDI (J.P. Morgan)
ESS visibility improves, EV risk moderates; upgrade to Overweight; place on Positive Catalyst Watch
📈 투자의견 및 목표주가 상향 조정
• 삼성 SDI에 대한 투자의견을 기존 Neutral(중립)에서 Overweight(비중확대)로 상향함
• 2026년 12월 기준 목표주가를 기존 400,000원에서 650,000원으로 대폭 높여 잡음
• 이번 상향은 ESS 사업의 가시성 확대와 유럽 EV 수요 리스크 완화를 반영한 결과임
• 삼성 SDI를 'Positive Catalyst Watch' 명단에 추가하여 단기적인 주가 상승 모멘텀을 강조함
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 2026년 영업이익 추정치를 -4,600억 원에서 -3,590억 원으로 상향 조정함
• 2027년 영업이익 추정치 역시 기존 대비 11% 상향하며 긍정적인 실적 턴어라운드를 기대함
───── ✦ ─────
🔋 ESS 사업의 가시성 개선 및 정책 수혜
• 미국의 배터리 수입 데이터 분석 결과, 2025년 7월 OBBBA 시행 이후 중국산 점유율이 하락함
• 반면 한국산(주로 SDI)의 공급 비중이 순차적으로 상승하며 수입처 다변화의 수혜를 입고 있음
• 실제 2026년 1~2월 SDI의 미국향 배터리 수출은 전년 동기 대비 21% 증가함
• L&F와의 LFP 양극재 계약을 통해 2028~29년 미국 내 연간 25GWh 규모의 ESS 출하가 예상됨
• 국내에서는 6월 예정된 3차 공공 ESS 입찰 규모가 이전(3.4GWh)보다 커질 것으로 보임
• SDI는 국내 최대 생산 능력(10GWh)을 바탕으로 이번 입찰에서 최대 물량을 확보할 전망임
───── ✦ ─────
🚗 유럽 전기차(EV) 시장 리스크 완화
• 2026년 1~2월 유럽 주요 5개국의 EV 판매량이 전년 대비 32% 증가하며 강세를 보임
• 높은 유가와 상대적으로 안정적인 전기 요금이 EV 수요의 성장 동력을 유지시키고 있음
• 중국 업체들의 공격적인 가격 정책으로 일부 점유율 하락 우려가 있으나 대응책이 존재함
• 현대차/기아의 신규 대중형 EV 모델에 배터리를 공급하며 유럽 내 판매 물량을 방어할 예정임
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 자동차 부문 실적은 2025년 저점을 통과하여 2026년부터 명확한 개선세를 나타낼 것으로 분석됨
───── ✦ ─────
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025A: 매출 13,267 / 영업이익 -1,998 / 순이익 -649 / EPS -7,901원 / P/E NM / P/B 1.6배
2026E: 매출 15,306 / 영업이익 -359 / 순이익 28 / EPS 337원 / P/E 1,220.2배 / P/B 1.6배
2027E: 매출 17,671 / 영업이익 1,130 / 순이익 968 / EPS 11,777원 / P/E 34.9배 / P/B 1.5배
🖌 서화백의그림놀이
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🖌 서화백의대시보드
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ESS visibility improves, EV risk moderates; upgrade to Overweight; place on Positive Catalyst Watch
📈 투자의견 및 목표주가 상향 조정
• 삼성 SDI에 대한 투자의견을 기존 Neutral(중립)에서 Overweight(비중확대)로 상향함
• 2026년 12월 기준 목표주가를 기존 400,000원에서 650,000원으로 대폭 높여 잡음
• 이번 상향은 ESS 사업의 가시성 확대와 유럽 EV 수요 리스크 완화를 반영한 결과임
• 삼성 SDI를 'Positive Catalyst Watch' 명단에 추가하여 단기적인 주가 상승 모멘텀을 강조함
• 서화백의그림놀이(@easobi)
• 2026년 영업이익 추정치를 -4,600억 원에서 -3,590억 원으로 상향 조정함
• 2027년 영업이익 추정치 역시 기존 대비 11% 상향하며 긍정적인 실적 턴어라운드를 기대함
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🔋 ESS 사업의 가시성 개선 및 정책 수혜
• 미국의 배터리 수입 데이터 분석 결과, 2025년 7월 OBBBA 시행 이후 중국산 점유율이 하락함
• 반면 한국산(주로 SDI)의 공급 비중이 순차적으로 상승하며 수입처 다변화의 수혜를 입고 있음
• 실제 2026년 1~2월 SDI의 미국향 배터리 수출은 전년 동기 대비 21% 증가함
• L&F와의 LFP 양극재 계약을 통해 2028~29년 미국 내 연간 25GWh 규모의 ESS 출하가 예상됨
• 국내에서는 6월 예정된 3차 공공 ESS 입찰 규모가 이전(3.4GWh)보다 커질 것으로 보임
• SDI는 국내 최대 생산 능력(10GWh)을 바탕으로 이번 입찰에서 최대 물량을 확보할 전망임
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🚗 유럽 전기차(EV) 시장 리스크 완화
• 2026년 1~2월 유럽 주요 5개국의 EV 판매량이 전년 대비 32% 증가하며 강세를 보임
• 높은 유가와 상대적으로 안정적인 전기 요금이 EV 수요의 성장 동력을 유지시키고 있음
• 중국 업체들의 공격적인 가격 정책으로 일부 점유율 하락 우려가 있으나 대응책이 존재함
• 현대차/기아의 신규 대중형 EV 모델에 배터리를 공급하며 유럽 내 판매 물량을 방어할 예정임
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• 자동차 부문 실적은 2025년 저점을 통과하여 2026년부터 명확한 개선세를 나타낼 것으로 분석됨
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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
2025A: 매출 13,267 / 영업이익 -1,998 / 순이익 -649 / EPS -7,901원 / P/E NM / P/B 1.6배
2026E: 매출 15,306 / 영업이익 -359 / 순이익 28 / EPS 337원 / P/E 1,220.2배 / P/B 1.6배
2027E: 매출 17,671 / 영업이익 1,130 / 순이익 968 / EPS 11,777원 / P/E 34.9배 / P/B 1.5배
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
- 한화디펜스USA와 한화 필리조선소가
- 선박 설계기업 바드 마린 US의 하청업체로
- 미 해군 차세대 군수 지원함 프로그램에 참여
https://n.news.naver.com/article/001/0015991202?sid=104
- 선박 설계기업 바드 마린 US의 하청업체로
- 미 해군 차세대 군수 지원함 프로그램에 참여
https://n.news.naver.com/article/001/0015991202?sid=104
Naver
한화디펜스-필리조선소, 美해군 첫 수주…차세대 군수함 개발
김경윤 특파원 = 한화디펜스USA와 한화 필리 조선소가 처음으로 미 해군 프로젝트를 수주했다. 로이터통신은 30일(현지시간) 한화디펜스USA와 한화 필리조선소가 선박 설계기업 바드 마린 US의 하청업체로 미 해군 차
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Forwarded from 알파 시그널
파월, 장기 인플레이션 기대치 억제된 상태 유지되고 있다고 언급
*장기 인플레이션 기대치가 안정적으로 유지되고 있는 것으로 보이나, 미국과 이스라엘의 대(對)이란 전쟁의 영향을 평가하며 이를 신중히 모니터링하고 있음
*인플레이션 기대치가 "단기적 관점을 넘어 잘 고정되어(well anchored) 있는 것 같다"고 하였음
*금리 인하를 고려하기 전에 인플레이션이 2% 목표치를 향해 가고 있다는 더 많은 증거가 필요하다고 강조
*사모 신용(Private Credit) 시장: 최근 해당 시장의 혼란에 대해 "매우 주의 깊게 지켜보고 있으며 조정이 진행 중"
*위험을 무시하는 것은 아니지만, 현재로서는 은행 시스템과의 연결성이나 전염(contagion) 가능성은 보이지 않는다고 진단
https://t.me/alphasignal_now
*장기 인플레이션 기대치가 안정적으로 유지되고 있는 것으로 보이나, 미국과 이스라엘의 대(對)이란 전쟁의 영향을 평가하며 이를 신중히 모니터링하고 있음
*인플레이션 기대치가 "단기적 관점을 넘어 잘 고정되어(well anchored) 있는 것 같다"고 하였음
*금리 인하를 고려하기 전에 인플레이션이 2% 목표치를 향해 가고 있다는 더 많은 증거가 필요하다고 강조
*사모 신용(Private Credit) 시장: 최근 해당 시장의 혼란에 대해 "매우 주의 깊게 지켜보고 있으며 조정이 진행 중"
*위험을 무시하는 것은 아니지만, 현재로서는 은행 시스템과의 연결성이나 전염(contagion) 가능성은 보이지 않는다고 진단
https://t.me/alphasignal_now
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
미 국방장관, 이란 전쟁 전 선취매 논란
(FT) 미국 국방장관 피트 헤그세스의 개인 자산을 관리하는 브로커가 미국과 이스라엘의 이란 공격 직전, 대규모 방위산업 관련 투자를 시도했다는 의혹이 제기됐다. 모건스탠리에 소속된 헤그세스의 브로커는 지난 2월 미국의 대이란 군사 행동이 개시되기 직전 블랙록 측에 연락해 '방위산업 액티브 ETF'에 수백만 달러 규모의 투자가 가능한지 문의했다. 해당 투자는 블랙록의 펀드가 당시 모건스탠리 고객들에게 아직 판매 승인이 나지 않은 상태였기 때문에 최종적으로 성사되지는 않았다.
(FT) 미국 국방장관 피트 헤그세스의 개인 자산을 관리하는 브로커가 미국과 이스라엘의 이란 공격 직전, 대규모 방위산업 관련 투자를 시도했다는 의혹이 제기됐다. 모건스탠리에 소속된 헤그세스의 브로커는 지난 2월 미국의 대이란 군사 행동이 개시되기 직전 블랙록 측에 연락해 '방위산업 액티브 ETF'에 수백만 달러 규모의 투자가 가능한지 문의했다. 해당 투자는 블랙록의 펀드가 당시 모건스탠리 고객들에게 아직 판매 승인이 나지 않은 상태였기 때문에 최종적으로 성사되지는 않았다.
Forwarded from 카이에 de market
이란 이스파한(이란이 보유한 우라늄의 60%가 저장돼있을 걸로 추정되는 지역)에서 대규모 폭발 발생
- 약 1시간 전
https://x.com/i/status/2038763716456448234
- 약 1시간 전
https://x.com/i/status/2038763716456448234
X (formerly Twitter)
Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) on X
🚨BREAKING: HEAVY BOMBING IN ISFAHAN, IRAN
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Forwarded from YIELD & SPREAD (성수)
- 이란 국가안보위원회가 우호국 선박의 호르무즈 해협 통행료로 최대 200만달러를 부과하는 법안을 통과시킴
- 중동-한국 항로에서 주로 쓰이는 선형은 VLCC. 이 체급 선박의 원유 적재량은 대략 200만배럴
- 배럴당 유가 100달러 가정 시 1척당 2억달러를 싣고 오는 셈
- 통행료 200만달러는 싣고 오는 원유 가격의 약 1%
- 중동-한국 항로에서 주로 쓰이는 선형은 VLCC. 이 체급 선박의 원유 적재량은 대략 200만배럴
- 배럴당 유가 100달러 가정 시 1척당 2억달러를 싣고 오는 셈
- 통행료 200만달러는 싣고 오는 원유 가격의 약 1%
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
트럼프, 측근들에게 호르무즈 재개방 없이 전쟁 종식할 용의 있다고 밝혀 - 월스트리트저널 ...
X (formerly Twitter)
First Squawk (@FirstSquawk) on X
Trump Tells Aides He’s Willing To End War Without Reopening Hormuz – WSJ
Forwarded from Rafiki research
MALAYSIA RAISES 2026 GROWTH OUTLOOK TO 4% TO 5% RANGE
번역: 말레이시아, 2026년 성장률 전망치를 4~5% 범위로 상향 조정
번역: 말레이시아, 2026년 성장률 전망치를 4~5% 범위로 상향 조정