Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
이투데이
[속보] ‘서학개미 국내 복귀시 양도세 면세’ 환율안정 3법, 법사위 통과
[속보] ‘서학개미 국내 복귀시 양도세 면세’ 환율안정 3법, 법사위 통과
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
반도체 테스터 전례 없는 호황
(Nikkei Asia) 과거 모바일 칩 테스트는 1분 미만이었으나 AI 칩은 복잡성으로 인해 10분 이상 소요되며, 샘플링 검사가 아닌 100% 전수 조사가 필수화되면서 테스트 장비 수요가 폭발하고 있다. 세계 최대 테스트 장비 기업인 어드반티스트는 2026년 회계연도 매출이 37% 성장하고 순이익이 두 배 이상 증가하는 역대 최고 실적을 기록할 전망이며, 테라다인과 크로마 등 주요 피어그룹의 주가도 지난 1년간 3배 이상 급등했다. 특히 시스템 레벨 테스트(SLT, 실장)와 액체냉각 방식에 대응하는 테스트 수요가 급증하고 있다. 이에 필요한 프로브카드와 소켓 공급사인 CHPT와 윈웨이의 주가도 폭등했다. 현재 테스트 업계는 폭증하는 수요에 대응하기 위해 부지, 전력, 인재 확보라는 '3대 부족' 현상과 싸우며 2028년까지 이어질 장기 호황을 준비하고 있다. 결과적으로 칩 제조사들은 실패 비용을 줄이기 위해 테스트 단계와 시간을 더욱 늘릴 수밖에 없으며, 이는 전체 반도체 공급망에서 테스트 부문의 위상을 완전히 뒤바꿔 놓았다.
어드반티스트 6857.JP
테라다인 $TER
크로마ATE 2360.TW
청화정밀테스트(CHPT) 6510.TW
윈웨이 6515.TW
야마이치전기 6914.JP
리노공업 058470.KR
아이에스씨 095340.KR
(Nikkei Asia) 과거 모바일 칩 테스트는 1분 미만이었으나 AI 칩은 복잡성으로 인해 10분 이상 소요되며, 샘플링 검사가 아닌 100% 전수 조사가 필수화되면서 테스트 장비 수요가 폭발하고 있다. 세계 최대 테스트 장비 기업인 어드반티스트는 2026년 회계연도 매출이 37% 성장하고 순이익이 두 배 이상 증가하는 역대 최고 실적을 기록할 전망이며, 테라다인과 크로마 등 주요 피어그룹의 주가도 지난 1년간 3배 이상 급등했다. 특히 시스템 레벨 테스트(SLT, 실장)와 액체냉각 방식에 대응하는 테스트 수요가 급증하고 있다. 이에 필요한 프로브카드와 소켓 공급사인 CHPT와 윈웨이의 주가도 폭등했다. 현재 테스트 업계는 폭증하는 수요에 대응하기 위해 부지, 전력, 인재 확보라는 '3대 부족' 현상과 싸우며 2028년까지 이어질 장기 호황을 준비하고 있다. 결과적으로 칩 제조사들은 실패 비용을 줄이기 위해 테스트 단계와 시간을 더욱 늘릴 수밖에 없으며, 이는 전체 반도체 공급망에서 테스트 부문의 위상을 완전히 뒤바꿔 놓았다.
어드반티스트 6857.JP
테라다인 $TER
크로마ATE 2360.TW
청화정밀테스트(CHPT) 6510.TW
윈웨이 6515.TW
야마이치전기 6914.JP
리노공업 058470.KR
아이에스씨 095340.KR
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
독일 최대 석화 기업, 30% 가격인상 결정
(WSJ) 세계 최대 화학 기업 바스프(BASH)가 원자재, 에너지, 물류 비용의 기록적인 상승에 대응하기 위해 유럽 시장 내 홈케어, 산업용 세정제 및 성형제 등 주요 제품 가격을 즉시 최대 30% 이상 인상한다. 바스프는 핵심 원자재의 수급 불균형과 대륙 간 물류비 및 포장재 비용 상승이 통제 불능 수준에 도달했다고 판단하여 기존 계약이 허용하는 범위 내에서 공격적인 가격 정책을 시행하기로 결정했다. 이는 단순한 일회성 인상이 아니라 에너지 위기가 고착화되는 가운데 글로벌 화학 업계 전반의 가격 인상 릴레이를 촉발하는 신호탄이 될 것으로 전망된다. . 독일 화학산업협회(VCI)는 최근 중동 분쟁이 공급망에 가시적인 타격을 주기 시작했으며 전쟁이 길어질수록 산업계에 미치는 파급력이 더욱 심화될 것이라고 경고한 바 있다.
(WSJ) 세계 최대 화학 기업 바스프(BASH)가 원자재, 에너지, 물류 비용의 기록적인 상승에 대응하기 위해 유럽 시장 내 홈케어, 산업용 세정제 및 성형제 등 주요 제품 가격을 즉시 최대 30% 이상 인상한다. 바스프는 핵심 원자재의 수급 불균형과 대륙 간 물류비 및 포장재 비용 상승이 통제 불능 수준에 도달했다고 판단하여 기존 계약이 허용하는 범위 내에서 공격적인 가격 정책을 시행하기로 결정했다. 이는 단순한 일회성 인상이 아니라 에너지 위기가 고착화되는 가운데 글로벌 화학 업계 전반의 가격 인상 릴레이를 촉발하는 신호탄이 될 것으로 전망된다. . 독일 화학산업협회(VCI)는 최근 중동 분쟁이 공급망에 가시적인 타격을 주기 시작했으며 전쟁이 길어질수록 산업계에 미치는 파급력이 더욱 심화될 것이라고 경고한 바 있다.
일본의 신에츠화학(4063)도 PVC 가격을 20% 인상한 바 있습니다. 석유화학 업계 입장에서는 P 사이클을 맞이하긴 하는데 Q 우려가 있어 펀더멘털 전망 개선이 얼마나 되는지는 또다른 문제입니다. 결정적으로 반도체 소재, 데이터센터 건축자재도 가격인상 대상에 순차 포함된다는 점이 주목할 만한 점입니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
블룸버그) 중국으로 향하던 러시아 석유, 인도가 더 많이 확보함에 따라 방향을 틀다
중국으로 향하던 러시아 석유를 실은 유조선이 남중국해에서 유턴하여, 뉴델리가 모스크바로부터의 수입을 두 배로 늘리기 시작한 후 현재 인도로 서둘러 향하고 있습니다.
선박 추적 데이터에 따르면, 아쿠아 타이탄(Aqua Titan)호는 1월 말 발트해 항구에서 선적한 우랄(Urals)산 화물을 싣고 3월 21일 뉴 망갈로르(New Mangalore)에 도착할 예정입니다. 이 아프라막스(Aframax)급 선박은 원래 중국 르자오(Rizhao) 항을 목적지로 알렸으나, 미국이 인도에 러시아산 석유 구매를 일시적으로 늘릴 수 있도록 허용한 지 며칠 후인 3월 중순 동남아시아 해역에서 방향을 바꿨습니다.
보르텍사(Vortexa Ltd.)에 따르면, 러시아산 석유를 실은 최소 7척의 유조선이 운항 도중 목적지를 중국에서 인도로 변경했으며, 현재 인도의 모든 주요 정유사들이 러시아 원유 시장에 참여하고 있습니다.
이와 별도로, 선박 추적 데이터에 따르면 수에즈막스(Suezmax)급 조조 N.(Zouzou N.)호는 3월 25일 도착 예정으로 인도의 시카(Sikka)를 다음 목적지로 알리고 있습니다. 케이플러(Kpler)에 따르면, 이 유조선은 카자흐스탄 CPC 블렌드(CPC Blend) 원유를 싣고 있습니다. 이 배는 러시아 흑해의 노보로시스크(Novorossiysk)에서 출항하여 르자오 앞바다까지 항해했다가, 3월 초에 방향을 돌려 인도로 향하고 있습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/russian-oil-bound-for-china-is-diverted-as-india-grabs-more
→이게 왜 니꺼야 ㅋㅋㅋㅋㅋ
중국으로 향하던 러시아 석유를 실은 유조선이 남중국해에서 유턴하여, 뉴델리가 모스크바로부터의 수입을 두 배로 늘리기 시작한 후 현재 인도로 서둘러 향하고 있습니다.
선박 추적 데이터에 따르면, 아쿠아 타이탄(Aqua Titan)호는 1월 말 발트해 항구에서 선적한 우랄(Urals)산 화물을 싣고 3월 21일 뉴 망갈로르(New Mangalore)에 도착할 예정입니다. 이 아프라막스(Aframax)급 선박은 원래 중국 르자오(Rizhao) 항을 목적지로 알렸으나, 미국이 인도에 러시아산 석유 구매를 일시적으로 늘릴 수 있도록 허용한 지 며칠 후인 3월 중순 동남아시아 해역에서 방향을 바꿨습니다.
보르텍사(Vortexa Ltd.)에 따르면, 러시아산 석유를 실은 최소 7척의 유조선이 운항 도중 목적지를 중국에서 인도로 변경했으며, 현재 인도의 모든 주요 정유사들이 러시아 원유 시장에 참여하고 있습니다.
이와 별도로, 선박 추적 데이터에 따르면 수에즈막스(Suezmax)급 조조 N.(Zouzou N.)호는 3월 25일 도착 예정으로 인도의 시카(Sikka)를 다음 목적지로 알리고 있습니다. 케이플러(Kpler)에 따르면, 이 유조선은 카자흐스탄 CPC 블렌드(CPC Blend) 원유를 싣고 있습니다. 이 배는 러시아 흑해의 노보로시스크(Novorossiysk)에서 출항하여 르자오 앞바다까지 항해했다가, 3월 초에 방향을 돌려 인도로 향하고 있습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/russian-oil-bound-for-china-is-diverted-as-india-grabs-more
→이게 왜 니꺼야 ㅋㅋㅋㅋㅋ
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 정유4社 "러시아산 원유 도입 검토"
(한국경제) 18일 정유업계 등에 따르면 SK에너지 HD현대오일뱅크 에쓰오일 GS칼텍스 등 정유 4사 고위 임원들은 지난 13일부터 사흘간 산업통상부와 잇달아 회의를 열어 러시아산 원유를 도입하는 방안을 논의했다. 정부와 정유사들이 ‘러시아산 원유 카드’를 꺼낸 건 공급 상황이 그만큼 심각하다는 의미다. 정부는 이와 함께 아랍에미리트(UAE)에서 1800만 배럴의 원유를 추가로 도입하기로 했다. 강훈식 청와대 비서실장은 이날 “세계적인 원유 공급 비상 상황에서 UAE는 한국에 최우선으로 원유를 공급하기로 약속했다”고 말했다.
(한국경제) 18일 정유업계 등에 따르면 SK에너지 HD현대오일뱅크 에쓰오일 GS칼텍스 등 정유 4사 고위 임원들은 지난 13일부터 사흘간 산업통상부와 잇달아 회의를 열어 러시아산 원유를 도입하는 방안을 논의했다. 정부와 정유사들이 ‘러시아산 원유 카드’를 꺼낸 건 공급 상황이 그만큼 심각하다는 의미다. 정부는 이와 함께 아랍에미리트(UAE)에서 1800만 배럴의 원유를 추가로 도입하기로 했다. 강훈식 청와대 비서실장은 이날 “세계적인 원유 공급 비상 상황에서 UAE는 한국에 최우선으로 원유를 공급하기로 약속했다”고 말했다.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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이스라엘 고위 당국자에 따르면, 이스라엘 공군이 이란 남서부에 위치한 가스 처리 시설을 공습함.
또 다른 고위 당국자는 해당 시설이 이란 최대 규모의 천연가스 처리 시설이며, 이번 공습은 미국과의 조율 및 승인 하에 수행됐다고 밝힘.
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Forwarded from GIVME INVEST🤑
*이란은 일부 걸프 에너지 시설이 이제 합법적인 표적이 되었다고 말했습니다: TASNIM
*이란의 TASNIM이 사우디, 아랍에미리트, 카타르의 시설 목록을 발표했습니다
레드라인넘김,,
*이란의 TASNIM이 사우디, 아랍에미리트, 카타르의 시설 목록을 발표했습니다
레드라인넘김,,
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
미국 2월 PPI 상회에도 PCE 관련 항목 하방으로 인플레이션 우려 완화 (GS)
1. PCE 물가지수 추정치 변화
• 2월 근원 PCE 물가지수 상승률 전망치를 0.34%에서 0.31%로 하향 조정
• 헤드라인 PCE 전월 대비 0.33% 및 전년 대비 2.76% 상승 예상
• 시장 기반 근원 PCE는 전월 대비 0.32% 상승 전망
2. 세부 항목별 특이 사항
• 전체 PPI 수치는 높았으나 PCE 관련 구성 요소는 예상보다 소폭 하회
• 항공 운임 PPI 전월 대비 0.6% 하락
• 의료 서비스 구성 요소는 반올림 기준 변동 없음
• PCE 의료 케어 서비스 카테고리는 전월 대비 0.11% 상승 추정
1. PCE 물가지수 추정치 변화
• 2월 근원 PCE 물가지수 상승률 전망치를 0.34%에서 0.31%로 하향 조정
• 헤드라인 PCE 전월 대비 0.33% 및 전년 대비 2.76% 상승 예상
• 시장 기반 근원 PCE는 전월 대비 0.32% 상승 전망
2. 세부 항목별 특이 사항
• 전체 PPI 수치는 높았으나 PCE 관련 구성 요소는 예상보다 소폭 하회
• 항공 운임 PPI 전월 대비 0.6% 하락
• 의료 서비스 구성 요소는 반올림 기준 변동 없음
• PCE 의료 케어 서비스 카테고리는 전월 대비 0.11% 상승 추정
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Forwarded from 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)
*주요 이슈
1) 미국 vs 이란
이스라엘, 이란 가스처리시설 직접 공격 (전쟁 후 에너지시설 첫 타격)
트럼프, 지상군 투입 두렵지 않다 발언 → 핵무기 확보 목적 해석
우회 수출 일부 재개(이라크 경유 하루 25만 배럴) 시도하나,
호르무즈 재개는 휴전 없이 어려움 (이란 기뢰·잠수함·드론 위협)
2) 생산자 물가지수
헤드라인 MoM +0.7% (예상 +0.3%), YoY +3.4% (예상 +2.9%)
코어 MoM +0.5% (예상 +0.3%), YoY +3.9%
이란전쟁 이전 2월 데이터이므로, 3월 이후는 에너지 영향으로 더 악화 예상
-> 전쟁 발생 전 데이터임에, 다음 PPI는 물가가 더 불안할 것이라는 우려.
3) FOMC
금리 3.5~3.75% 동결 (11:1). 올해·내년 각 1회 인하 전망 유지
PCE 전망 2.4%→2.7%, 코어 2.5%→2.7%로 상향
중립금리 3.1%로 상향 → 현재 대비 0.5%p 차이뿐, 향후 인하 여력 제한적
파월,
"인플레 완화 진전 없으면 인하 없다",
"스태그플레이션은 아니다",
"금리인상은 기본 시나리오 아니다"
4) 마이크론테크 실적
장 마감 후 실적 발표.
매출 $238.6억(예상 $197억), EPS $12.2(예상 $9)로 대폭 상회.
다음 분기 가이던스도 매출 $335억(예상 $236억), EPS $19.15(예상 $13.8)로 파격 제시.
다만 최근 급등에 따른 차익실현 매물로 시간외 변동성
1) 미국 vs 이란
이스라엘, 이란 가스처리시설 직접 공격 (전쟁 후 에너지시설 첫 타격)
트럼프, 지상군 투입 두렵지 않다 발언 → 핵무기 확보 목적 해석
우회 수출 일부 재개(이라크 경유 하루 25만 배럴) 시도하나,
호르무즈 재개는 휴전 없이 어려움 (이란 기뢰·잠수함·드론 위협)
2) 생산자 물가지수
헤드라인 MoM +0.7% (예상 +0.3%), YoY +3.4% (예상 +2.9%)
코어 MoM +0.5% (예상 +0.3%), YoY +3.9%
이란전쟁 이전 2월 데이터이므로, 3월 이후는 에너지 영향으로 더 악화 예상
-> 전쟁 발생 전 데이터임에, 다음 PPI는 물가가 더 불안할 것이라는 우려.
3) FOMC
금리 3.5~3.75% 동결 (11:1). 올해·내년 각 1회 인하 전망 유지
PCE 전망 2.4%→2.7%, 코어 2.5%→2.7%로 상향
중립금리 3.1%로 상향 → 현재 대비 0.5%p 차이뿐, 향후 인하 여력 제한적
파월,
"인플레 완화 진전 없으면 인하 없다",
"스태그플레이션은 아니다",
"금리인상은 기본 시나리오 아니다"
4) 마이크론테크 실적
장 마감 후 실적 발표.
매출 $238.6억(예상 $197억), EPS $12.2(예상 $9)로 대폭 상회.
다음 분기 가이던스도 매출 $335억(예상 $236억), EPS $19.15(예상 $13.8)로 파격 제시.
다만 최근 급등에 따른 차익실현 매물로 시간외 변동성