2026 F1 개막전 호주 그랑프리 순위

>>젠슨 황 ‘충격적인 칩’ 예고…광통신 공급망 대형 랠리 오나? 대만 전문가가 꼽은 6개 종목 (대만공상시보)

•NVIDIA의 GTC 컨퍼런스가 3월 16일 개최될 예정인 가운데, 젠승황이 ’세상을 놀라게 할 칩‘을 공개하겠다고 예고. 시장에서는 핵심 포인트 중 하나로 실리콘 포토닉스와 CPO 기술 확대를 예상하고 있으며, 이는 AI 데이터센터의 데이터 전송 병목을 해결할 핵심 기술로 평가됨

•AI 연산 수요가 급증하면서 기존의 ‘광→전기→광’ 전송 방식 대신 ‘광→광’ 구조로 전환하려는 움직임이 가속되고 있음. TSMC 경영진이 CPO가 이미 실증·샘플 단계에 진입했다고 밝히면서, 시장에서는 NVIDIA Rubin Ultra 세대가 구리 인터커넥트에서 광 인터커넥트로 전환되는 전환점이 될 가능성을 제기하고 있음. 업계에서는 2025년 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈이 본격 확대되고, 2026년 이후 CPO와 3.2T 광엔진이 빠르게 성장할 것으로 전망

•대만 공급망도 적극적으로 참여하고 있음. TSMC와 ASE 등이 실리콘 포토닉스 산업 연맹을 구축해 고속 데이터센터 인터커넥트 시장을 공략하고 있으며, Lumentum 주가 상승에서도 확인되듯 광통신 섹터가 최근 투자 테마로 부각

•개별 기업 측면에서는 Photonics 관련 모듈 생산 확대가 기대되는 업체들이 주목받고 있음. 특히 APAT Optoelectronics, Browave, LuxNet 등은 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈 양산을 확대하고 있으며, Browave는 NVIDIA 공급망 기업으로 지목되며 올해 상업화 출하가 기대된다는 분석. 시장에서는 Browave의 내년 EPS가 30~50 수준까지 증가할 가능성도 거론됨

•또한 Google TPU 수요 확대와 Meta의 TPU 기반 AI 서버 구축 가능성이 제기되면서 광통신 업그레이드 수요가 증가할 전망이며, Shiny Optical, LuxNet 등 CSP 공급망 기업에도 기회가 있다는 평가

•한편 LuxNet 주문이 넘칠 경우 2선 업체로 주문이 확산될 가능성도 제기됨. 예를 들어 Eoptolink의 주문 외주 효과로 FOCI Fiber Optic 등이 수혜를 받을 수 있으며, AmTRAN Technology는 광섬유 분배 장치 조립 사업을 통해 추가 매출을 확보할 가능성이 있음.

•다만 광통신 관련 기업들은 시가총액이 작고 주가 변동성이 크며, 중국 업체들이 정부 보조금을 바탕으로 가격 경쟁력을 확보하고 있다는 점이 리스크로 지적. 투자 전략 측면에서는 AI 산업 투자 초점이 조립 → 냉각 → 부품·소재 → 광통신으로 이동하고 있으며, 시장 트렌드를 중심으로 접근하는 전략이 중요하다는 분석

•또한 현재 시장 강세는 Kondratiev Wave와 같은 장기 기술 사이클과 관련될 수 있으며, AI 기반 산업혁명이 30~50년 규모의 장기 경제 사이클을 형성할 가능성도 언급됨. 따라서 시장은 장기 상승 구조 속에서 변동성 확대 국면에 진입할 가능성이 있으며, 유연한 포트폴리오 운용과 리스크 관리가 중요하다는 조언 제시

>https://www.ctee.com.tw/news/20260308700006-430201

나라 꼬라지 제대로 보여주는 짤 ㅇㅇ

by MBC

갈라치기 범인몰이 해주면 개같이 좋아함

엔비디아 차세대 AI 칩, 삼성·SK HBM4만 쓴다
https://www.hankyung.com/article/2026030866641

https://www.youtube.com/live/oD69tRJDjLA?si=DCaNyFHwsWCOWlg3

얼마나 다들 걱정이 많으면 오늘 같은날 연합경제뉴스에서 긴급라이브를 할까란 생각이

https://www.ajunews.com/view/20260308141435169

최신 칩인 D1c가 아닌 D1b 칩 기반으로 본딩에 나서는 이유는 원가 경쟁력이 높기 때문이다. 상대적으로 저렴한 D1b로 B1b를 만들면 D1c보다 성능이 더 우수한 칩이 된다.

D램 기술은 미세화 공정에 따라 1x(1세대), 1y(2세대), 1z(3세대), 1a(4세대), 1b(5세대), 1c(6세대)로 나뉘는데 삼성전자는 D1c를 HBM4와 HBM4E에 적용하고 B1b를 만들어 HBM5에 적용한다는 방침인 것으로 전해진다.

D램 미세 공정은 HBM 경쟁력과 직결된다. 삼성전자는 지난해 중신 D1c 공정 확보 이후 부진하던 HBM4 프로젝트에 속도를 내 결국 목표 시점 내 양산 준비를 마쳤다. 지난달 세계 최초로 초당 최대 13Gbps의 데이터 전송 속도를 구현한 HBM4 양산 출하를 확정한 것도 이 때문이다. 향후 B1b 칩이 개발 완료되면 HBM5에서도 세계 최고의 기술 주도권을 이어갈 가능성이 큰 셈이다.

삼성전자의 B1b 미세공정 개발 착수는 HBM4를 넘어 HBM4E, HBM5로 계속 고도화할 차세대 메모리 산업 차원에서 업계 관심사가 높을 것으로 관측된다.

한편 송재혁 삼성전자 최고기술책임자(CTO·사장)는 최근 세미콘코리아 2026에 참석해 "차세대 HBM4E, HBM5에서도 업계 1위가 될 수 있도록 기술을 준비하고 있다"고 말한 바 있다

—> D1B Node을 재설계 해서 붙이는거 자체가 그냥 신규 Product을 만드는 것과 동일한데 거기에 리소스를 투입하는 이유를 모르겠음. 걍 다른 제품일텐데 Process flow상

HBM5노드는 HBM4E가 SEC D1C 사용에 따라 D1D 노드 사용이 확정적인데 D1D가 늦어져서 D1B Bond을 쓰는게 아닐지?

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=4613004

작성자 : 워뇨띠

17년 12월부터 19년 2월, 비트코인이 2만달러에서 3천달러까지 하락할 동안 200배의 수익률
19년 3월부터 19년 7월, 비트코인이 4배오를 동안 4배의 수익률
19년 7월부터 20년 3월, 비트코인이 다시 4000달러까지 하락할 동안 2배의 수익률
20년 3월부터 21년 11월, 비트코인이 15배 오를 동안 30배의 수익률
그리고 21년 11월과 26년 현재 비트코인 가격은 같지만 자산은 오히려 하락.

슬슬 삶을 즐기면서 설렁설렁해도 되겠지라고 생각한 것이 딱 저 무렵인데, 웃기게도 삶을 선택한 순간 재밌어지긴 했는데 실력은 사라진 것 같습니다.

실제로 저 때는, "인생의 재미" 라는 말이 크게 와닿았다면,

지금은 저 말엔 별 생각 없고 "실력" 에 관한 말이 크게 와닿기 시작합니다.

사람은 본인의 약점에 가장 민감하게 반응하기 마련, 저 스스로도 실력에 의문을 갖기 시작하긴 한 것 같습니다.

최근 들어서는 인생에서 경험해 보지 못했던 10연속 손절도 해본 것 같습니다.

누구나 자기 자신의 매매법중에 하나 꽂히는 것이 있어서 거기에 집착하기 마련인데,

저는 운이 좋게도 그 많은 것 중 리스크 관리에 꽂혀 온갖 실책에도 자산이 드라마틱하게 줄어드는 일은 없었습니다.

제가 보았을 때 저보다도 잘한다 느껴 눈여겨보았던 사람들은 결국 90%가 전재산 청산으로 끝났습니다.

100승을 해도 1패에 모든 것이 없어지는 리스크 관리법을 썼기 때문입니다.

원래는 어떻게 버는지 위주로 매매법을 정리해 긴 글을 쓰려 했습니다만,

몇 년간 잃고 있는 와중에 그런 글을 써 봤자 설득력도 없거니와, 저 스스로도 증명하고 싶었습니다.

더 벌고 나서 쓰자고 생각했는데, 아직은 그 시점이 멀어보입니다.

그래서 방향을 바꾸어, 변동성이 이렇게나 큰 시점에 특히나 더 중요한,

제가 아직도 살아있게 해 준 "리스크 관리" 를 하자는 말을 하고 싶습니다.

매매리스크 보다도 자산배분 리스크를 말입니다.

위로든 아래로든. 시장에는 언제나 전례 없는 일이 일어날 위험이 있습니다.

전례 없는 일은 전례가 없어서 대응을 못 하고, 전례 있는 일은 그때와 상황이 다르다 생각하다 대응을 못 합니다.

코인으로 본다면 크게 코로나와 루나, FTX파산 사건이 일어났을 때

많은 사람들이 불가피하게 대처하지 못하고 모든 자산을 잃었습니다.

코로나급의 하락도 전례가 없었고, 루나같은 시총 50조급의 코인이 몇 주 만에 0원이 된 것도 전례가 없었기 때문입니다.

FTX파산의 경우 큰 거래소 파산의 전례가 있었지만, 제도권에 진입한 이후는 다르다는 분위기와 신뢰속에 다들 생각을 못 한 경우였을 것입니다.

숏포지션 또한 마찬가지입니다. 2만달러가 고점이었을 때는 6만달러나 12만달러를 예상하기 상당히 어렵습니다. 숏포지션은 고점 갱신하는 날 하루하루가 전례없는 날입니다.

"모든 자산 투입" 이 언제든 일을 해서 복구할 수 있을 정도라면 괜찮습니다.

하지만 그렇지 않은 경우이면서 모든 자산을 투입하는 사람을 너무 많이 봐왔습니다. 결말도 똑같았습니다.

리스크가 낮은 방식의 매매를 한다 해도, 모든 자산을 걸고 한다면 언젠가는 무너집니다. 이것은 진리입니다.

50%의 자산을 가지고 저 리스크의 매매를 하는 것이 낫느냐 10%의 자산을 가지고 고 리스크 매매를 하는 것이 낫느냐는 논쟁의 여지가 있지만

100%의 자산을 가지고 초저 리스크의 매매를 하는 것이 낫느냐 10%의 자산을 가지고 고 리스크 매매를 하는 것이 낫느냐의 비교라면

후자가 훨씬 낫다, 전자는 최악이라고 생각합니다.

저는 2018년 이후 어떤 경우에도 지키는 원칙이 있습니다.

1. 은행으로 출금한 돈은 절대 다시 거래소로 입금하지 않을 것

2. 입금을 불가피하게 해야 할 상황이더라도 포지션을 정리한 뒤 은행이 아닌 타 거래소에서 입금할 것

3. 혹시나 내가 미쳐서 원칙을 어기는 것을 방지하기 위해 입금 절차를 일부러 복잡하게 해 놓을 것

저도 틀린 포지션 살려보겠다고 추가 입금을 할 유혹, 더 큰 수익을 거두겠다고 추가 입금을 할 유혹 등에 수도 없이 노출되었었고,

그것을 실제로 행했다면 진작에 전재산 청산 엔딩이었을 것입니다. 결국 원칙을 지켜 살아남았습니다.

원칙을 지켜온 결과

저의 마지막 업비트 입금일은 17년 12월 코인 시작 때입니다.

마지막 비트맥스 입금일은 18년 10월 리플청산 이후입니다.

마지막 바이낸스 입금일은 매매 시작일과 동일합니다.

무조건 제 방식으로 입금원칙을 세우라는 말이 아닙니다.

포지션 규모가 가끔 자산의 2배 3배가 넘는 것이 틀렸다는 말도 아닙니다.

"90% 이상의 자산을 모두 증거금 삼아 매매하는 경우는 선물이든 현물이든, 일 년 동안이든 일주일 동안만 이든 확실하게 틀린 답이다"

라는 말을 하고 싶습니다.

딱 이 부분만 어떻게든 피하는 원칙만 세워도 전체 리스크 관리의 80%이상을 실천하는 것이라 생각합니다.

리스크 관리는 99.9%의 상황에서 지키더라도, 0.1%의 특수상황에서 어기면 결국 허상이 됩니다.

출금 원칙을 지키던 사람들도 딱 한 번 어기자마자 나락으로 가는 사람을 수도 없이 봤습니다.

다들 이럴 때일수록 자산 배분에 신경 썼으면 좋겠습니다.

서양은 정복의 역사가 길다. 대영제국이 식민지로 전 세계를 지배할 때도, 혼자 모든 것을 독식하면 결국 그 유지 비용이 더 크다는 것을 그들은 알고 있었다. 적당히 이익을 나눠주며 사회를 운영해야 불만 없이 전 세계를 통치할 수 있었던 것이다. 말레이시아와 싱가포르는 대영제국의 식민지였는데, 제2차 세계대전 당시 일본 제국에 밀렸을 때 일본의 통치를 받는 것이 너무나 괴로운 일이라(잔혹해서) 차라리 영국의 통치기로 돌아가고 싶어 했던 지식인층도 많았다고 한다.

아무튼, 서양권 회사들은 큰 그림을 그리고 이익을 나누는 일을 참 잘하는 것 같다. 아까워하지 않고 말이다. 그들에게 고작 몇십억 원이 대수겠나 싶기도 하다. 이렇게 해서 그들은 몇 조, 몇십 조 원 규모의 시장을 차지한다. 크게 나누고 더 크게 취하는 법을 아는 셈이다.

#매크로 #반도체

삼성전자가 한 해 약 100조원 규모의 주주환원을 추진한다는 것은 금액 기준으로 보았을 때

전 세계적으로도 최상위권에 해당하는 수준.

일반적으로 100조원 규모의 주주환원을 하는 기업은 애플, 구글 같은 일부 초대형 글로벌 기업에 한정될 정도로 드뭄.

따라서 이러한 정책은 단순한 기업 차원을 넘어, 그동안 낮은 주주환원으로 평가받던 한국 자본시장에 대해 주주가치를 점차 강화하고 있다는 신호로 받아들여질 수 있음.

이는 해외 투자자들에게도 한국 시장이 글로벌 기준에 조금씩 가까워지고 있다는 인식을 줄 수 있다는 점에서 의미가 있음.

에이데이터 회장, 2026년 하반기 NAND 가격 급등 전망

메모리 모듈 업계의 거두인 에이데이터(Adata)가 2025년 역대 최고 실적을 기록했다고 발표했습니다. 사이먼 첸(Simon Chen) 회장은 2026년 내내 메모리 시장이 강세를 보일 것으로 전망했습니다.

그는 업스트림 제조업체들의 재고 수준이 위험할 정도로 낮은 지점까지 떨어졌으며, 이것이 가격 상승을 뒷받침하고 있다는 점을 강조했습니다.

https://www.digitimes.com/news/a20260306PD213/adata-price-memory-chairman-nand.html

이란 전쟁이 보여주는 기회 (미국 LNG, 방산, 석유화학)

https://blog.naver.com/redbirdstock/224209039589

https://v.daum.net/v/20260307081901568

SK배터리 아메리카가 미국내 전기차 수요 및 생산 감소에 맞춰 6일(현지시각) 미 조지아주 공장 근로자 958명을 해고했다.

회사의 척 무어 인사 책임자가 공고한 근로자 조정 및 재훈련 통보에 따르면 6일이 공장 직원 958명, 전체 인력의 약 37%의 마지막 근무일이다. 해고된 직원들은 5월 6일까지 급여를 받는다. 공장은 약 1600명의 직원을 계속 고용한다.