현재 카타르가 떠드는 에너지수출 중단한다고 하는 이야기는 카타르 스스로를 아프게할 내용.

천연가스는 다변화할 루트가 차고 넘침.

https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/patriotism-unity/4478555/liquefied-natural-gas-supply-fears-overblown/?locale=ko

LNG 시장은 더 이상 단일 공급업체 시장이 아닙니다. 미국은 프래킹 기술과 막대한 셰일가스 매장량 덕분에 세계 최대 LNG 수출국 으로 부상했으며 , 멕시코만 연안에서 유럽, 남미, 아시아로 LNG를 수출하고 있습니다. 미국산 LNG는 유연성이 뛰어납니다. 가격 변동에 따라 수출 경로를 변경할 수 있습니다. 중동 지역의 물량이 일시적으로 제한될 경우, 미국 수출업체들은 가장 가치가 높은 시장으로 신속하게 물량을 재배정할 수 있습니다. 이러한 유연성은 자연스러운 시장 안정화 장치 역할을 합니다.

앞서 언급했듯이 호주는 주요 LNG 공급국이기도 합니다. 또한 아프리카에서 새로운 생산 시설이 가동되고 있으며, 미국에서도 추가적인 액화 설비 건설이 진행 중입니다. 현재 전 세계 LNG 공급 기반은 지리적으로 다변화되어 있어 시스템적 위험을 상당히 줄여줍니다. 호르무즈 해협을 통한 LNG 화물 운송에 대한 우려는 과장된 측면 이 있습니다 . LNG 화물은 아프리카 희망봉을 우회하여 운송할 수 있습니다. LNG 가격이 약간 상승하겠지만, 세계 경제에 악영향을 미칠 정도로 높아지지는 않을 것입니다. 또한 미 해군은 해협 폐쇄 기간이 최소화되도록 보장할 것입니다.

추후 전쟁이 마무리되면 카타르산 lng 점유율은 하락하고 미국 호주산 LNG점유율이 높아질건 확실해 보이는 상황

2월 미국 고용: 예상치 하회했습니다

>>가격 또 두 배 인상… 삼성전자, 2분기 NAND 가격 100% 추가 인상 전망 (중국언론 인용)

•한국 언론 보도에 따르면 삼성전자는 2분기 NAND 가격을 추가로 100% 인상할 것으로 예상됨. 삼성전자는 이미 1분기에 NAND 가격을 100% 인상한 바 있으며, 이번 추가 인상이 현실화될 경우 NAND 공급 가격은 작년 말 대비 누적 약 3배 수준까지 상승하게 됨

•보도에 따르면 AI 경기 사이클 확대와 공급 축소가 동시에 작용하고 있음. 메모리 업체들이 생산 역량을 HBM 중심으로 전환하면서 NAND 생산이 줄어들었고, 그 결과 공급 부족 상황이 지속되고 있음.

•삼성 외에도 SK Hynix, Kioxia 등 주요 NAND 업체들도 가격 인상을 준비 중인 것으로 전해졌음

>价格再翻倍！韩媒：三星电子预计Q2 NAND价格上调100% https://wallstreetcn.com/articles/3766911#from=ios

1494

#코스피200 야간선물 -5.7% (5분봉)

어제도 -5%대 수준까지 내려갔으나 실제로 금일 보합에서 마무리되었습니다. (제발..)

S&P 500 지수 리밸런싱

​S&P 500 지수에 새롭게 편입되는 종목:
​버티브(Vertiv) $VRT
​루멘텀(Lumentum) $LITE
​코히런트(Coherent) $COHR
​에코스타(Echostar) $SATS

​S&P 500 지수에서 제외되는 종목:
​매치 그룹(Match Group) $MTCH
​몰리나 헬스케어(Molina Healthcare) $MOH
​램 웨스턴(Lamb Weston) $LW
​페이컴(Paycom) $PAYC

Koact 코스닥액티브ETF 예상포트폴리오 비중 제약바이오 25%, 반도체소부장20%,ESS/에너지 18%,로봇16%, AI SW 10%,우주방산8%

스포츠 일정

10:00 wbc 미국 vs 브라질
12:00 wbc 체코 vs 대만
13:00 f1 호주 그랑프리
19:00 wbc 한국 vs 일본

다음주 일정

9일: 미장 서머타임 시작, HPE 실적(장후)

10일: 중국 2월 무역수지, 오라클, AVAV 실적(장후)

11일: 미국 2월 CPI, 한국 1~10일 수출입, OPEC 원유시장보고서, SERV 실적(장전), PATH 실적(장후)

12일: 미국 1월 무역수지, DG, FUTU 실적(장전), 어도비, RBRK, S, ULTA 실적(장후)

13일: 미국 4분기 GDP, 미국 1월 PCE, 3월 소비자심리지수, 기대인플레이션

오라클-오픈AI, 텍사스 애빌린 데이터센터 확장 계획 철회 보도

: 전력 용량을 초기 1.2GW에서 600~800MW 추가해 최대 2GW 확장 계획 중단 결정 보도

: 현재 오라클은 애빌린 부지에서 총 8개 건물 임대. 2개 동 완공. 나머지 건물도 예정대로 건설 진행 언급

: 오라클은 애빌린 부지를 개발 중인 Crusoe와 협력이 여전히 견고하며, 현재 임대한 데이터센터 건물은 빠르게 구축되고 있다고 설명

: 즉, 기존 8개 건물(1.2GW) 프로젝트는 유지되며 추가 용량 확보를 위한 확장 계획 철회로 해석

: 확장 철회 배경으로 전력 공급 문제 언급. 해당 부지에 추가 전력은 최소 1년 이상 뒤에 확보 전망. 자금 조달 문제도 거론

: 또한 오픈AI 수요 전망 변동과 기존 블랙웰 기반 클러스터 확장보다 차세대 GPU를 활용한 신규 데이터센터 구축 선호도 영향

: 확장 계획 철회 이후 Crusoe는 해당 추가 용량을 위한 신규 임차인 물색

: 엔비디아는 경쟁사 AMD 반도체 활용을 막기 위해 개입

: Crusoe에게 1억 5,000만 달러 보증금 지급 및 확장 부지 임차인으로 메타 유치 협상 지원

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

Sachin Katti (OpenAI 컴퓨트 인프라(Compute Infrastructure) 리더 )

미국 내에서. 우리는 이를 더 확장하는 방안을 고려했지만, 궁극적으로는 그 추가 용량을 다른 지역에 배치하기로 결정했습니다.

현재 우리는 이번 주에 첫 철골 빔이 올라간 위스콘신 소재 Oracle 협력 부지를 포함해 여러 주에 걸쳐 6개 이상의 부지를 개발 중입니다

(애빌린 추가 증설 취소는 Stargate 후퇴가 아니라, 더 넓은 지역 분산 전략으로의 재배치다. 그리고 그 대체 수용처 중 하나인 위스콘신은 이미 실제 공사가 올라가고 있다.)

#OCI홀딩스

OCI홀딩스는 과거 단순히 태양광용 폴리실리콘을 판매하는 회사였습니다.
그런데 지금은 사업 구조 자체가 바뀌고 있습니다.

✔️ 비중국 폴리실리콘 프리미엄
✔️ 반도체용 폴리실리콘 확장
✔️ CA(가성소다) 신규 사업
✔️ 태양광 → 전력 판매 사업으로 확장

이제는 단순 소재 회사가 아니라 에너지 밸류체인을 확장하는 회사로 변하는 중입니다.

OCI홀딩스 실적과 사업 구조 변화를 정리했습니다.

OCI홀딩스(010060) 4Q25 _ 홀리실리콘 회사에서 에너지 기업으로 변신 중
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260306142348901sy