루멘텀( $LITE) 2026 회계연도 2분기 실적 ( 시간외 +13%)

2분기 실적
조정 EPS: $1.67 (전년 동기 $0.42 대비 급증, 시장 예상치 $1.41 상회)

순매출: 6억 6,550만 달러 (전년 대비 +65%, 시장 예상치 6억 5,250만 달러 상회)

3분기 실적 전망 (가이던스)
예상 조정 EPS: $2.15 ~ $2.35 (시장 예상치 $1.59를 크게 웃도는 수치)

예상 순매출: 7억 8,000만 ~ 8억 3,000만 달러 (시장 예상치 7억 720만 달러 상회)

주요 코멘트 및 배경
"우리의 향후 가이던스는 전년 대비 85% 이상의 매출 성장을 예고하고 있습니다. 하지만 우리는 이제 막 두 가지 거대한 기회인 광 회선 스위치(OCS)와 공동 패키징 광학(CPO)의 출발선에 서 있을 뿐입니다."

🇺🇸 미국 시장 상승률 상위
[+13.2%] (22.2B)Woodward
- 항공우주 및 에너지 제어 시스템 전문 업체

[+13.0%] (44.8B)Teradyne
- 반도체 테스트 장비와 자동화 솔루션 주력 업체

[+11.7%] (176.4B)Southern Copper
- 구리 및 귀금속 생산 주력의 남미 기반 광산업체

[+11.0%] (34.7B)AST SpaceMobile
- 위성 기반 통신 서비스 제공업체

[+9.1%] (43.2B)Rocket Lab USA
- 소형 위성 발사 서비스와 우주 시스템 솔루션 제공업체

[+8.8%] (16.5B)Ball
- 알루미늄 포장재 및 음료 캔 제조업체

[+8.7%] (15.7B)Hecla Mining Company
- 은과 금 생산 중심의 귀금속 채굴업체

[+8.3%] (16.8B)Carpenter Technology
- 특수 금속 및 합금 제조업체, 항공우주 및 에너지 산업 주력

[+7.7%] (57.1B)Rocket Companies
- 주택담보대출 중심의 디지털 금융서비스 제공업체

[+7.5%] (39.7B)Bloom Energy
- 연료전지 솔루션을 제공하는 청정에너지 업체

https://blog.naver.com/ranto28/224170442771

silver

LNG carrier market supply-demand outlook (base case)

🚨 AI 변화 속도에 압도된 소프트웨어 시장의 대폭락 현황 📉 (출처: J.P. Morgan, 2026.02.03)

현재 소프트웨어 섹터는 어디에도 숨을 곳이 없는 전면적인 매도세에 직면해 있습니다. IGV(기술-소프트웨어) ETF는 리포트 작성 시점 기준 5%나 급락했으며, 이는 2025년 4월의 극심한 공포 시기 수준에 근접한 수치입니다.

📌 광범위한 하락세와 AI 침투의 공포
이번 하락의 특징은 대형주부터 소형주까지 가리지 않고 매우 광범위하게 나타나고 있다는 점입니다. 특히 그동안 AI에 의한 사업 중단 리스크가 낮다고 평가받던 종목들까지 직격탄을 맞았습니다.

✅ Cloudflare(NET) 9% 하락
✅ Datadog(DDOG) 9% 하락
✅ Snowflake(SNOW) 11% 하락

@Fundeasy_choi

📌 새로운 촉매제: Anthropic의 Claude Cowork 플러그인
이번 시장 붕괴의 결정적인 트리거는 Anthropic이 출시한 Claude Cowork용 플러그인들입니다. 이 플러그인들은 법률, 영업 및 마케팅, 재무 및 회계, 데이터 분석, 생산성 및 검색 등 기업의 핵심 부서 업무에 초점을 맞추고 있습니다.
✅ 핵심 변화: 단순히 텍스트 질문에 답하는 챗봇에서, 로컬 파일과 브라우저를 넘나들며 직접 노동을 수행하는 에이전트로 진화했습니다.

📌 시장의 비이성적 대응과 수급 악화
제이피모건은 현재의 급격한 AI 변화 속도에 반응하는 일반 자금 흐름이 소프트웨어 비즈니스의 고유한 유지력(Stickiness)을 중시하는 전문 분석가들의 판단을 압도하고 있다고 분석합니다.
✅ 무릎반사식 매도(Knee-jerk selling)와 인덱스 차익거래 바스켓 매도, 프로그램 매매 등이 겹치며 유동성 공백 상태에서 하락세가 심화되고 있습니다.

📌 소프트웨어 산업의 구조적 변화
리포트는 AI가 소프트웨어 스택을 진화시켜 데이터 레이어가 기존의 기록 시스템(System of Record)이 하던 업무의 상당 부분을 처리하게 될 것이라고 진단합니다.

✅ 소프트웨어 산업 전반의 선행 지표들은 여전히 침체되어 있으며, 인력 성장 정체 현상 또한 AI와 부분적으로 연관된 이례적인 트렌드로 파악됩니다.

✅ 결론적으로 AI 기술의 빛과 같은 속도의 진화가 소프트웨어 환경에 중대한 파생 효과를 일으키며 투자 심리의 급격한 변화를 주도하고 있습니다.

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■ 문단의 "논의되고 있는 데이터센터 수주"는 글로벌 빅테크향일듯.

#제이에스링크

• 엔비디아, 이번 오픈AI 투자 라운드에 200억달러 투자 계약 체결에 근접

英伟达接近达成协议，在OpenAI一轮投资中投资200亿美元。

https://www.medicopharma.co.kr/news/articleView.html?idxno=66978

회사는 올 1분기 내 미국과 캐나다 등 국가별 제네릭 특화 상위 기업과의 추가 계약 체결을 목표로 하고 있다. 특히 수익배분 비율이 높은 미국 파트너십은 향후 기업 가치 상승의 핵심 변수가 될 전망이다. 아울러 경구용 인슐린의 유럽 임상 1/2상 IND(임상시험계획) 제출도 1분기 내 예정되어 있어 파이프라인 모멘텀이 이어질 것으로 보인다.

시장에서는 올해를 삼천당제약의 실적이 수직 상승하는 원년으로 보고 있다. 한국투자증권 전망에 다르면 올해 별도 기준 매출액은 전년 대비 48% 증가한 2457억원, 영업이익은 무려 1340% 폭증한 563억원을 기록할 것으로 내다봤다.

→ 실적 + 모멘텀

#삼천당제약

2026.02.04 11:26:25
기업명: 테크윙(시가총액: 1조 7,230억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : Micron Semiconductor (Xi'an) Co., L
계약내용 : 반도체 검사장비 공급계약 체결
공급지역 : 중국 시안
계약금액 : 111억

계약시작 : 2026-02-03
계약종료 : 2026-09-02
계약기간 : 7개월
매출대비 : 5.96%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260204900276
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089030
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089030

비터코인 시즌종료

ㅋ

[단독] 이 대통령 "코스닥 혁신" 강조하자 여당, 오늘 코스닥 분리 법안 발의
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001933689?sid=101&sicode=01

이재명 대통령이 코스닥 시장의 혁신을 강조하고 일각에서 '코스닥 3천' 목표가 나오는 가운데 여당인 더불어민주당도 코스닥 시장 경쟁력과 신뢰를 높이는 법안을 발의합니다.

더불어민주당 김태년 의원실에 따르면, 오늘(4일) 한국거래소를 지주회사 체제로 바꿔 코스닥 시장을 분리하는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안'을 발의할 예정입니다.

즉, ▲혁신 기업이 발행하는 증권의 원활한 상장을 위한 특례 기준 ▲존속 가능성, 공시의 충실성 또는 거래 질서를 현저히 훼손한 기업 등이 발행한 증권의 신속한 상장폐지 기준에 관한 사항을 넣어 코스닥 상장 문턱을 낮추는 동시에 문제가 있는 기업은 빠르게 퇴출시키겠다는 취지입니다.

이 대통령도 코스닥 '좀비 기업'의 신속한 퇴출을 주문한 만큼 이에 부응하기 위한 장치로 해석됩니다. 거래소가 자체 판단만으로 상장 여부를 결정하는 게 아니라, 금융당국이 정해 고시하는 기준을 상장 규정에 반영해 관리 기준을 분명히 하겠다는 의미입니다.

제룡전기, 400억원 규모 토지·건물 취득…중대형 변압기 생산 확대 나선다
https://www.cbci.co.kr/news/articleView.html?idxno=553881

일진전기 23/11/07 유상증자 약 1,000억 공시
목적은 고압 전선과 고압 변압기 시장 진출

위 차트에서 동그라미 친 지점으로, 당시 주가는 11,000원 수준
이후 리레이팅되며 주가는 2년 만에 6배 상승
현재 주가 68,000원, PER은 38배 수준

금일 제룡전기는 400억원을 투자해 중대형 변압기 시장에 진출. 현재 제룡전기의 PER은 15배에 불과하며
일진전기 유상증자 때와 모습이 겹쳐보임

#일진전기 #제룡전기

#전력기기 #제룡전기 260204

- 사전에 고객사와 소통 / 물량을 확보한 뒤 증설한 건 아니고, 국내외 수요를 체크하고 투자를 결정.
- 초고압 변압기를 한다는 개념이 아니라, 배전변압기 중 154kV 아랫단까지 대응할 수 있게 설비 구축하는 것.
- 대규모 CAPA 증설 개념보다는 설비 여유를 가지고 / 추후 수요에 대응하기 위한 투자.
- 단기에 실적 바로 붙이기 위한 투자라기보다는, 장기로 봐야 함.

※ 줄어든 수주잔고와 실적 덕분에 현재 코스닥 시장 내 공매도 잔량 10위권 내 위치중.

※ 매수매도 의견 없음. 없음. 없음.

디자인하우스 관계자는 “최근 삼성 파운드리 쪽에서 캐파가 빠듯한 공정이 있다는 이야기가 나오고 있다”며 “실무단에서 가격 인상 이야기가 오간다”고 말했다.
업계에 전해진 가격 인상 대상 공정은 4나노와 8나노다. 두 공정은 수율 안정화 단계를 지나 성숙 공정에 접어들었다. 성능을 우선시 하는 고객은 4나노로, 가격 경쟁력을 우선하는 고객은 8나노를 선택해 칩을 양산한다. 이에 해당 공정들은 사실상 생산 한계 수준에 도달한 것으로 전해진다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260204145029#_enliple

실질적인 수혜는 디자인하우스

https://youtu.be/M-S2ctyAeaY?si=gZN4g7i7iu-kOaOg

Openclaw란(?)