https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002216906?sid=105
3일(현지시간) 로이터통신에 따르면 오픈AI가 지난해부터 엔비디아 칩의 대안을 모색해 왔다. 오픈AI는 챗GPT(ChatGPT)와 같은 AI 모델이 사용자 질문에 답변을 생성하는 '추론' 과정에서 엔비디아 하드웨어의 성능에 한계를 느끼고 있다는 것. 특히 코딩 작업이나 AI 에이전트 간의 통신처럼 지연 시간(Latency) 최소화가 필수적인 영역에서 엔비디아 칩이 기대만큼 빠르지 않다는 내부 평가가 나왔다고 지목했다.
이에 오픈AI는 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 AMD는 물론, 세레브라스(Cerebras), 그록(Groq) 등 AI추론 칩 특화 스타트업들과 협력 방안을 논의 중이다. 오픈AI가 향후 추론 컴퓨팅 수요의 약 10%를 엔비디아가 아닌 새로운 하드웨어로 충당하려 한다는 분석이다.
새로운 칩셋
3일(현지시간) 로이터통신에 따르면 오픈AI가 지난해부터 엔비디아 칩의 대안을 모색해 왔다. 오픈AI는 챗GPT(ChatGPT)와 같은 AI 모델이 사용자 질문에 답변을 생성하는 '추론' 과정에서 엔비디아 하드웨어의 성능에 한계를 느끼고 있다는 것. 특히 코딩 작업이나 AI 에이전트 간의 통신처럼 지연 시간(Latency) 최소화가 필수적인 영역에서 엔비디아 칩이 기대만큼 빠르지 않다는 내부 평가가 나왔다고 지목했다.
이에 오픈AI는 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 AMD는 물론, 세레브라스(Cerebras), 그록(Groq) 등 AI추론 칩 특화 스타트업들과 협력 방안을 논의 중이다. 오픈AI가 향후 추론 컴퓨팅 수요의 약 10%를 엔비디아가 아닌 새로운 하드웨어로 충당하려 한다는 분석이다.
새로운 칩셋
Naver
"엔비디아 칩, 답답해서 못 쓰겠다"…오픈AI, 추론 시장서 脫 엔비디아 '시동'
굳건해 보이던 엔비디아(Nvidia)와 오픈AI(OpenAI)의 'AI 혈맹' 관계에 묘한 기류가 감지되고 있다. 오픈AI가 엔비디아의 최신 칩 성능, 특히 실시간 응답과 직결되는 '추론(Inference)' 속도에
Forwarded from 감단투자
미국 행동주의 거물 대니얼 로브가 SK스퀘어의 '할인율'에 대해 언급했습니다. 아주 중요한 뉴스입니다
읽기 쉽게 번역하면
-SK스퀘어 아주 싸다. 할인율이 거의 50%나 된다
-"현재로서는" 공격적인 행동주의 캠페인을 계획하고 있지 않다. 일단은 독려 정도 수준으로만 하려고 한다.
-이들과 대화할 만한 의미 있는 지분은 확보해놓은 상태다
대니얼 로브가 이번에 SK스퀘어에 대해 한 말은 ‘글로벌 표준에 할인율을 맞춰라. 그러면 말로 끝난다. 하지만 그렇게 하지 않으면 말로 끝나지 않을 수 있다’입니다
국내 다른 회사들은 몰라도 SK하이닉스는 글로벌 회사입니다. 외국인 지분율이 53.21%, 51.19%인 SK하이닉스, SK스퀘어에서 글로벌 표준에 저항하기도 쉽지 않을 것입니다. 글로벌 표준에 맞춰지겠죠. 적어도 SK스퀘어에 대해서는 적정 할인율이 맞춰질 것을 기대해볼 수 있습니다.
선진국에서의 지주사 할인율은 보통 10-25% 정도로 평가됩니다. 현재 SK스퀘어의 할인율은 45%입니다.
#SK하이닉스 #SK스퀘어
읽기 쉽게 번역하면
-SK스퀘어 아주 싸다. 할인율이 거의 50%나 된다
-"현재로서는" 공격적인 행동주의 캠페인을 계획하고 있지 않다. 일단은 독려 정도 수준으로만 하려고 한다.
-이들과 대화할 만한 의미 있는 지분은 확보해놓은 상태다
대니얼 로브가 이번에 SK스퀘어에 대해 한 말은 ‘글로벌 표준에 할인율을 맞춰라. 그러면 말로 끝난다. 하지만 그렇게 하지 않으면 말로 끝나지 않을 수 있다’입니다
국내 다른 회사들은 몰라도 SK하이닉스는 글로벌 회사입니다. 외국인 지분율이 53.21%, 51.19%인 SK하이닉스, SK스퀘어에서 글로벌 표준에 저항하기도 쉽지 않을 것입니다. 글로벌 표준에 맞춰지겠죠. 적어도 SK스퀘어에 대해서는 적정 할인율이 맞춰질 것을 기대해볼 수 있습니다.
선진국에서의 지주사 할인율은 보통 10-25% 정도로 평가됩니다. 현재 SK스퀘어의 할인율은 45%입니다.
#SK하이닉스 #SK스퀘어
Forwarded from Granit34의 투자스토리
#조선 260203
미국발 대규모 LNGC 발주사이클의 스타트를 끊으려는 모양입니다.
소량 남은 것으로 추정되는 2H28 슬롯이 이로서 거의 채워지지 않을까 싶은데, 해당 수주를 기점으로 29년 슬롯의 선가 방향성이 본격적으로 나타나지 않을까 조심스레 예상해봅니다.
+ 최근 174 / 200k 수주가 섞여나왔다보니 LNGC 선가가 하락한 게 아닌지 질문 주시는 분들이 종종 계시는데, 국내 조선사 기준 LNGC 선가는 174k 기준 250m을 깨지 않고 보합세를 유지하고 있는 상황입니다.
(174k 250~252m / 200k 260m)
미국발 대규모 LNGC 발주사이클의 스타트를 끊으려는 모양입니다.
소량 남은 것으로 추정되는 2H28 슬롯이 이로서 거의 채워지지 않을까 싶은데, 해당 수주를 기점으로 29년 슬롯의 선가 방향성이 본격적으로 나타나지 않을까 조심스레 예상해봅니다.
+ 최근 174 / 200k 수주가 섞여나왔다보니 LNGC 선가가 하락한 게 아닌지 질문 주시는 분들이 종종 계시는데, 국내 조선사 기준 LNGC 선가는 174k 기준 250m을 깨지 않고 보합세를 유지하고 있는 상황입니다.
(174k 250~252m / 200k 260m)
Forwarded from Polaristimes
#호주 중앙은행, 주요 국가 중 처음으로 #금리 '인상'으로 통화정책 선회
https://www.ft.com/content/1180f56f-6227-44ad-9542-248e44e00685
https://www.ft.com/content/1180f56f-6227-44ad-9542-248e44e00685
Ft
Australian central bank reverses course with interest rate increase
Rise comes 6 months after cut as RBA warns on inflation
Forwarded from 머지노의 Stock-Pitch
요즘 드는 생각들
1. IT SET업체들의 판가 전이
DRAM/NAND 서버향으로 좋은건 인정. 근데 IT SET들이 이 원재료 인상분을 판가에 전가 가능할까? 만약 하지 못한다면, 전자-닉스 실적이 똔똔될 가능성이 있음.(IT SET ↓ 서버↑) 요즘 수출데이터(판가)와 고정 거래가격 전망치만 보는 듯.
그래도 오늘 닌텐도는 메모리 인상분 아직 부담 없다고 언급 (삼전꺼 사용함) 마이크론은 지난 달 서버향으로 반도체 몰아넣는다고 IT SET 업체들한테 욕먹긴 함 ㅋ...
2. 26년은 Wealth Effect의 해가 될까? 금융시장의 Wealth가 실물경제로 충분히 전이 될 수 있는 한 해. 백화점-카지노-내수-유통 섹터들. Wealth Effect가 아니더라도 현정부의 중국 스탠스가 좋아, 중국인 관광객들의 유입이 기대. 한국 내수 경제는 금리보단 중국인 관광객이 직접적으로 더 효과. (원화 약세도 한몫)
3. 배당소득 분리과세
지금까지 정치권은 주식시장을 본인들 정치 자금 불리는 판으로 봤음. (아주 개인적인 생각임) 대주주 주가보단 본인들의 지배력 행사가 중요한 영역 (최태원 회장님도 그랬음....)
근데, 배당소득 분리과세.. 이거 생각보다 현정부가 중요하게 생각하고 있음. 현재 2,000만원 초과 이자소득 14조원 / 2,000만원 초과 배당소득 23조원. 이자 3% 가정시 예금에 파킹 된 자금 471조. 여기에 20%만 주식시장으로 머니무브 되어도 94조원 유입 가능
이렇게 되려면 '배당'이 엄~청 중요해짐. 원금보장이 배당으로 바뀌는 새로운 프레임이 형성될 수 있음. 분리과세 되면 리테일 입장에선 완전 꿀. 중요한 건 이걸 깊게 스터디하는 사람 1명도 못봄. 이번에 삼성 계열사 실적 발표하면서 그룹사 내 1-2개 기업씩 배당소득 분리과세 요건 맞추는 중. 뭔가 압박이 있었다고 생각.
만일 프레임이 배당으로 바뀌면 은행들 여기서 더 적극적 주주환원 가능?
4. 뇌뽑고 패시브
패낳괴 시즌 2 진행 중. 뇌를 더 뽑은 사람이 승자. 오늘 예탁금 110조 돌파. ETF도 사고 주식도 사주신다. 그리고 마지막은 MSCI가 사준다.
여기서 한국 주식시장이 새롭게 해외 인덱스 지수에 포함되기라도 하면, 거대 패시브 자금 유입의 유입의 유입 진행. 대형주 좋은게 더 좋다. 좋은 예시는 오늘 한화시스템. 왜오르지? 오르니까 더 오른다.
5. 미장과 한국 코릴레이션이 너무 약해졌다
메모리>M7 심화. 나스닥도 돌파하지 못하고 횡보 지속. M7에서 MID-SMALL CAP으로 포지션 리버설 가속화 중. M7이 해줄 수 있는게 없다 ㅠ
작년은 M7 Capex QQ YY Growth가 글로벌 핵심 Factor. 올해는 전자-닉스 OP Growth로 시선이 변동. 그러니 한국 외딴 섬 지속. 미장에서 알파 찾기 힘들다.
1. IT SET업체들의 판가 전이
DRAM/NAND 서버향으로 좋은건 인정. 근데 IT SET들이 이 원재료 인상분을 판가에 전가 가능할까? 만약 하지 못한다면, 전자-닉스 실적이 똔똔될 가능성이 있음.(IT SET ↓ 서버↑) 요즘 수출데이터(판가)와 고정 거래가격 전망치만 보는 듯.
그래도 오늘 닌텐도는 메모리 인상분 아직 부담 없다고 언급 (삼전꺼 사용함) 마이크론은 지난 달 서버향으로 반도체 몰아넣는다고 IT SET 업체들한테 욕먹긴 함 ㅋ...
2. 26년은 Wealth Effect의 해가 될까? 금융시장의 Wealth가 실물경제로 충분히 전이 될 수 있는 한 해. 백화점-카지노-내수-유통 섹터들. Wealth Effect가 아니더라도 현정부의 중국 스탠스가 좋아, 중국인 관광객들의 유입이 기대. 한국 내수 경제는 금리보단 중국인 관광객이 직접적으로 더 효과. (원화 약세도 한몫)
3. 배당소득 분리과세
지금까지 정치권은 주식시장을 본인들 정치 자금 불리는 판으로 봤음. (아주 개인적인 생각임) 대주주 주가보단 본인들의 지배력 행사가 중요한 영역 (최태원 회장님도 그랬음....)
근데, 배당소득 분리과세.. 이거 생각보다 현정부가 중요하게 생각하고 있음. 현재 2,000만원 초과 이자소득 14조원 / 2,000만원 초과 배당소득 23조원. 이자 3% 가정시 예금에 파킹 된 자금 471조. 여기에 20%만 주식시장으로 머니무브 되어도 94조원 유입 가능
이렇게 되려면 '배당'이 엄~청 중요해짐. 원금보장이 배당으로 바뀌는 새로운 프레임이 형성될 수 있음. 분리과세 되면 리테일 입장에선 완전 꿀. 중요한 건 이걸 깊게 스터디하는 사람 1명도 못봄. 이번에 삼성 계열사 실적 발표하면서 그룹사 내 1-2개 기업씩 배당소득 분리과세 요건 맞추는 중. 뭔가 압박이 있었다고 생각.
만일 프레임이 배당으로 바뀌면 은행들 여기서 더 적극적 주주환원 가능?
4. 뇌뽑고 패시브
패낳괴 시즌 2 진행 중. 뇌를 더 뽑은 사람이 승자. 오늘 예탁금 110조 돌파. ETF도 사고 주식도 사주신다. 그리고 마지막은 MSCI가 사준다.
여기서 한국 주식시장이 새롭게 해외 인덱스 지수에 포함되기라도 하면, 거대 패시브 자금 유입의 유입의 유입 진행. 대형주 좋은게 더 좋다. 좋은 예시는 오늘 한화시스템. 왜오르지? 오르니까 더 오른다.
5. 미장과 한국 코릴레이션이 너무 약해졌다
메모리>M7 심화. 나스닥도 돌파하지 못하고 횡보 지속. M7에서 MID-SMALL CAP으로 포지션 리버설 가속화 중. M7이 해줄 수 있는게 없다 ㅠ
작년은 M7 Capex QQ YY Growth가 글로벌 핵심 Factor. 올해는 전자-닉스 OP Growth로 시선이 변동. 그러니 한국 외딴 섬 지속. 미장에서 알파 찾기 힘들다.
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Forwarded from 주식돋보기
'빚투' 한도 찼다…KB·한투·NH證, 신규 대출 줄줄이 중단 <연합인포맥스>
3일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 이날부터 별도 공지 시까지 신용융자 매수 주문을 일시 제한한다. 신용잔고 5억원 이내에서는 매매할 수 있지만, 이를 초과할 땐 신용매수가 불가능하다.
한국투자증권은 이날 오전부터 예탁증권 담보융자 신규대출을 일시 중단했다.
주식 담보 기준도 끌어올렸다. 위탁증거금을 50%만 받았던 613개 종목(ETF포함)에 대해서 증거금 기준을 60%로 올렸다. 여기에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 코스피 상승세를 견인했던 종목들이 대거 포함됐다. 1천만원어치 빚투를 위해 필요한 자금이 500만원에서 600만원으로 늘어났다는 의미다.
NH투자증권은 오는 4일부터 신규 증권 담보대출을 중단하고 신용융자 한도를 조정한다. 자체 기준에 따라 C등급으로 분류한 국내 주식의 신용융자 한도가 기존 1억원에서 5천만원으로 축소된다.
대형 증권사들이 잇따라 신규 대출을 중단하는 이유는 신용 공여 한도가 동났기 때문이다. 자본시장법상 신용공여 한도가 자기자본의 100%로 제한돼 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4397026
3일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 이날부터 별도 공지 시까지 신용융자 매수 주문을 일시 제한한다. 신용잔고 5억원 이내에서는 매매할 수 있지만, 이를 초과할 땐 신용매수가 불가능하다.
한국투자증권은 이날 오전부터 예탁증권 담보융자 신규대출을 일시 중단했다.
주식 담보 기준도 끌어올렸다. 위탁증거금을 50%만 받았던 613개 종목(ETF포함)에 대해서 증거금 기준을 60%로 올렸다. 여기에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 코스피 상승세를 견인했던 종목들이 대거 포함됐다. 1천만원어치 빚투를 위해 필요한 자금이 500만원에서 600만원으로 늘어났다는 의미다.
NH투자증권은 오는 4일부터 신규 증권 담보대출을 중단하고 신용융자 한도를 조정한다. 자체 기준에 따라 C등급으로 분류한 국내 주식의 신용융자 한도가 기존 1억원에서 5천만원으로 축소된다.
대형 증권사들이 잇따라 신규 대출을 중단하는 이유는 신용 공여 한도가 동났기 때문이다. 자본시장법상 신용공여 한도가 자기자본의 100%로 제한돼 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4397026
연합인포맥스
'빚투' 한도 찼다…KB·한투·NH證, 신규 대출 줄줄이 중단
코스피 5,000과 코스닥 3,000에 대한 기대감이 폭발적인 '빚투(빚내서 투자)'로 이어지면서, 대형 증권사들이 줄줄이 신규 대출의 빗장을 걸어 잠그고 있다.3일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 이날부터 별도 공...
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Forwarded from Gromit 공부방
각설하면, 이번 강세장에서 경험적인 주도력의 한계 기간은 52주 신고가 경신 이후 18~24개월이다. 주가/실적 모멘텀에서 우위에 있는 종목들을 선별하더라도 2년 가까이 상승한 진부해진 투자 아이디어들은 추세 반전에 유의할 필요가 있다. 반면 52주 신고가를 경신한지 1년이 되지 않은 신선한 투자 아이디어들은 주도력이 연장될 가능성이 더 높다고 볼 수 있다. 현재 미국 증시에서는 메모리/스토리지, 네트워킹, 반도체 장비, (지난주 급락했지만) 광산 등이 이 범주에 포함된다.
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 인텔 코멘트:
• 우리는 14A에 집중
• 고객들이 18A에 관심. 일부 고객은 하반기 18A 구매 약속
• 메모리 제조사는 우리에게 타이트한 공급이 2028년에나 해소될 것이라고 경고
• 인텔은 미래에 GPUs 생산할 것
英特尔：存储芯片制造商称供应紧张要2028年才会缓解，公司将生产GPUs
英特尔的CEO陈立武：我们专注于14A（芯片）。客户对18A感兴趣。预计某些客户将在下半年作出（18A采购）承诺。存储芯片制造商们告诉我，供应紧张问题要到2028年才会出现缓解。英特尔将在未来生产GPUs。
https://n.news.naver.com/article/001/0015883524?sid=104
• 우리는 14A에 집중
• 고객들이 18A에 관심. 일부 고객은 하반기 18A 구매 약속
• 메모리 제조사는 우리에게 타이트한 공급이 2028년에나 해소될 것이라고 경고
• 인텔은 미래에 GPUs 생산할 것
英特尔：存储芯片制造商称供应紧张要2028年才会缓解，公司将生产GPUs
英特尔的CEO陈立武：我们专注于14A（芯片）。客户对18A感兴趣。预计某些客户将在下半年作出（18A采购）承诺。存储芯片制造商们告诉我，供应紧张问题要到2028年才会出现缓解。英特尔将在未来生产GPUs。
https://n.news.naver.com/article/001/0015883524?sid=104
Naver
인텔 CEO, GPU 시장 진출 선언…"1.4나노 파운드리에 고객 관심"
"화웨이 공격적 영입에 '충격'…AI 산업 병목은 메모리" 권영전 특파원 = 미국의 반도체 제조사 인텔이 엔비디아가 장악하고 있는 인공지능(AI)용 그래픽처리장치(GPU) 시장에 본격적으로 뛰어든다. 립부 탄 인텔
Forwarded from 루팡
AMD 4분기 실적 (시간외 -5%)
매출: $10.27B (예상치 $9.65B); 전년 대비(YoY) +34%, 전분기 대비(QoQ) +11%
조정 주당순이익(Adj. EPS): $1.53 (예상치 $1.32)
조정 영업이익률: 28% (예상치 25.4%)
데이터 센터: $5.4B; 전년 대비 +39%
클라이언트 및 게이밍: $3.9B; 전년 대비 +37%
2026년 1분기 가이던스
매출: $9.5B – $10.1B (예상치 $9.4B)
매출에는 중국향 AMD 인스틴트(Instinct) MI308 판매액 약 $1억($100.00M)이 포함됨
조정 매출총이익률: 약 55% (예상치 54.5%)
코멘트
“고성능 EPYC 및 Ryzen CPU의 채택 가속화와 데이터 센터 AI 프랜차이즈의 빠른 확장에 힘입어, 당사는 비즈니스 전반에 걸친 강력한 모멘텀과 함께 2026년에 진입하고 있습니다.”
매출: $10.27B (예상치 $9.65B); 전년 대비(YoY) +34%, 전분기 대비(QoQ) +11%
조정 주당순이익(Adj. EPS): $1.53 (예상치 $1.32)
조정 영업이익률: 28% (예상치 25.4%)
데이터 센터: $5.4B; 전년 대비 +39%
클라이언트 및 게이밍: $3.9B; 전년 대비 +37%
2026년 1분기 가이던스
매출: $9.5B – $10.1B (예상치 $9.4B)
매출에는 중국향 AMD 인스틴트(Instinct) MI308 판매액 약 $1억($100.00M)이 포함됨
조정 매출총이익률: 약 55% (예상치 54.5%)
코멘트
“고성능 EPYC 및 Ryzen CPU의 채택 가속화와 데이터 센터 AI 프랜차이즈의 빠른 확장에 힘입어, 당사는 비즈니스 전반에 걸친 강력한 모멘텀과 함께 2026년에 진입하고 있습니다.”
Forwarded from 하나증권 미국주식 강재구
AMD가 실발 후 주가가 급락했는데요(-7%)
일회성 환입금을 제외하면 어닝쇼크네요
상회가 아니라
이번 분기 이익이 좋은 이유 = 충당금 환입
즉 중국에 못팔던걸 팔게 되면서 비용으로 잡아놨던 걸 잡게된거죠
- 매출총이익에선 회사에서 제시한 430m 제외
- 영업이익도 동일하게 제외
- 세후 순익에선 세금 13% 러프하게 잡고 374m 제외
일회성 환입금을 제외하면 어닝쇼크네요
상회가 아니라
이번 분기 이익이 좋은 이유 = 충당금 환입
즉 중국에 못팔던걸 팔게 되면서 비용으로 잡아놨던 걸 잡게된거죠
- 매출총이익에선 회사에서 제시한 430m 제외
- 영업이익도 동일하게 제외
- 세후 순익에선 세금 13% 러프하게 잡고 374m 제외
❤1
Forwarded from 루팡
루멘텀( $LITE) 2026 회계연도 2분기 실적 ( 시간외 +13%)
2분기 실적
조정 EPS: $1.67 (전년 동기 $0.42 대비 급증, 시장 예상치 $1.41 상회)
순매출: 6억 6,550만 달러 (전년 대비 +65%, 시장 예상치 6억 5,250만 달러 상회)
3분기 실적 전망 (가이던스)
예상 조정 EPS: $2.15 ~ $2.35 (시장 예상치 $1.59를 크게 웃도는 수치)
예상 순매출: 7억 8,000만 ~ 8억 3,000만 달러 (시장 예상치 7억 720만 달러 상회)
주요 코멘트 및 배경
"우리의 향후 가이던스는 전년 대비 85% 이상의 매출 성장을 예고하고 있습니다. 하지만 우리는 이제 막 두 가지 거대한 기회인 광 회선 스위치(OCS)와 공동 패키징 광학(CPO)의 출발선에 서 있을 뿐입니다."
2분기 실적
조정 EPS: $1.67 (전년 동기 $0.42 대비 급증, 시장 예상치 $1.41 상회)
순매출: 6억 6,550만 달러 (전년 대비 +65%, 시장 예상치 6억 5,250만 달러 상회)
3분기 실적 전망 (가이던스)
예상 조정 EPS: $2.15 ~ $2.35 (시장 예상치 $1.59를 크게 웃도는 수치)
예상 순매출: 7억 8,000만 ~ 8억 3,000만 달러 (시장 예상치 7억 720만 달러 상회)
주요 코멘트 및 배경
"우리의 향후 가이던스는 전년 대비 85% 이상의 매출 성장을 예고하고 있습니다. 하지만 우리는 이제 막 두 가지 거대한 기회인 광 회선 스위치(OCS)와 공동 패키징 광학(CPO)의 출발선에 서 있을 뿐입니다."
Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
🇺🇸 미국 시장 상승률 상위
[+13.2%] (22.2B)Woodward
- 항공우주 및 에너지 제어 시스템 전문 업체
[+13.0%] (44.8B)Teradyne
- 반도체 테스트 장비와 자동화 솔루션 주력 업체
[+11.7%] (176.4B)Southern Copper
- 구리 및 귀금속 생산 주력의 남미 기반 광산업체
[+11.0%] (34.7B)AST SpaceMobile
- 위성 기반 통신 서비스 제공업체
[+9.1%] (43.2B)Rocket Lab USA
- 소형 위성 발사 서비스와 우주 시스템 솔루션 제공업체
[+8.8%] (16.5B)Ball
- 알루미늄 포장재 및 음료 캔 제조업체
[+8.7%] (15.7B)Hecla Mining Company
- 은과 금 생산 중심의 귀금속 채굴업체
[+8.3%] (16.8B)Carpenter Technology
- 특수 금속 및 합금 제조업체, 항공우주 및 에너지 산업 주력
[+7.7%] (57.1B)Rocket Companies
- 주택담보대출 중심의 디지털 금융서비스 제공업체
[+7.5%] (39.7B)Bloom Energy
- 연료전지 솔루션을 제공하는 청정에너지 업체
[+13.2%] (22.2B)Woodward
- 항공우주 및 에너지 제어 시스템 전문 업체
[+13.0%] (44.8B)Teradyne
- 반도체 테스트 장비와 자동화 솔루션 주력 업체
[+11.7%] (176.4B)Southern Copper
- 구리 및 귀금속 생산 주력의 남미 기반 광산업체
[+11.0%] (34.7B)AST SpaceMobile
- 위성 기반 통신 서비스 제공업체
[+9.1%] (43.2B)Rocket Lab USA
- 소형 위성 발사 서비스와 우주 시스템 솔루션 제공업체
[+8.8%] (16.5B)Ball
- 알루미늄 포장재 및 음료 캔 제조업체
[+8.7%] (15.7B)Hecla Mining Company
- 은과 금 생산 중심의 귀금속 채굴업체
[+8.3%] (16.8B)Carpenter Technology
- 특수 금속 및 합금 제조업체, 항공우주 및 에너지 산업 주력
[+7.7%] (57.1B)Rocket Companies
- 주택담보대출 중심의 디지털 금융서비스 제공업체
[+7.5%] (39.7B)Bloom Energy
- 연료전지 솔루션을 제공하는 청정에너지 업체
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
노보노디스크, 연간 가이던스 부정적... 주가 15% 급락 $NVO
4Q FY25 Results [DKK]
= 매출 79.14B (est. 76.62B)
= 위고비 매출 21.86B (est. 21.07B)
FY26 Guidance
= 매출 성장률 YoY 5~13% 감소 (Prior. 10% 증가)
= 영익 성장률 YoY 5~13% 감소 (Prior. 6% 증가)
*고정환율 기준
4Q FY25 Results [DKK]
= 매출 79.14B (est. 76.62B)
= 위고비 매출 21.86B (est. 21.07B)
FY26 Guidance
= 매출 성장률 YoY 5~13% 감소 (Prior. 10% 증가)
= 영익 성장률 YoY 5~13% 감소 (Prior. 6% 증가)
*고정환율 기준
경영진 曰 오젬픽 · 위고비 독점권 상실, 미국 내 경쟁 심화, 의약품 가격 압박 등의 이유로 2026년 매출 하락이 예상된다
Forwarded from Fund Easy
🚨 AI 변화 속도에 압도된 소프트웨어 시장의 대폭락 현황 📉 (출처: J.P. Morgan, 2026.02.03)
현재 소프트웨어 섹터는 어디에도 숨을 곳이 없는 전면적인 매도세에 직면해 있습니다. IGV(기술-소프트웨어) ETF는 리포트 작성 시점 기준 5%나 급락했으며, 이는 2025년 4월의 극심한 공포 시기 수준에 근접한 수치입니다.
📌 광범위한 하락세와 AI 침투의 공포
이번 하락의 특징은 대형주부터 소형주까지 가리지 않고 매우 광범위하게 나타나고 있다는 점입니다. 특히 그동안 AI에 의한 사업 중단 리스크가 낮다고 평가받던 종목들까지 직격탄을 맞았습니다.
✅ Cloudflare(NET) 9% 하락
✅ Datadog(DDOG) 9% 하락
✅ Snowflake(SNOW) 11% 하락
@Fundeasy_choi
📌 새로운 촉매제: Anthropic의 Claude Cowork 플러그인
이번 시장 붕괴의 결정적인 트리거는 Anthropic이 출시한 Claude Cowork용 플러그인들입니다. 이 플러그인들은 법률, 영업 및 마케팅, 재무 및 회계, 데이터 분석, 생산성 및 검색 등 기업의 핵심 부서 업무에 초점을 맞추고 있습니다.
✅ 핵심 변화: 단순히 텍스트 질문에 답하는 챗봇에서, 로컬 파일과 브라우저를 넘나들며 직접 노동을 수행하는 에이전트로 진화했습니다.
📌 시장의 비이성적 대응과 수급 악화
제이피모건은 현재의 급격한 AI 변화 속도에 반응하는 일반 자금 흐름이 소프트웨어 비즈니스의 고유한 유지력(Stickiness)을 중시하는 전문 분석가들의 판단을 압도하고 있다고 분석합니다.
✅ 무릎반사식 매도(Knee-jerk selling)와 인덱스 차익거래 바스켓 매도, 프로그램 매매 등이 겹치며 유동성 공백 상태에서 하락세가 심화되고 있습니다.
📌 소프트웨어 산업의 구조적 변화
리포트는 AI가 소프트웨어 스택을 진화시켜 데이터 레이어가 기존의 기록 시스템(System of Record)이 하던 업무의 상당 부분을 처리하게 될 것이라고 진단합니다.
✅ 소프트웨어 산업 전반의 선행 지표들은 여전히 침체되어 있으며, 인력 성장 정체 현상 또한 AI와 부분적으로 연관된 이례적인 트렌드로 파악됩니다.
✅ 결론적으로 AI 기술의 빛과 같은 속도의 진화가 소프트웨어 환경에 중대한 파생 효과를 일으키며 투자 심리의 급격한 변화를 주도하고 있습니다.
현재 소프트웨어 섹터는 어디에도 숨을 곳이 없는 전면적인 매도세에 직면해 있습니다. IGV(기술-소프트웨어) ETF는 리포트 작성 시점 기준 5%나 급락했으며, 이는 2025년 4월의 극심한 공포 시기 수준에 근접한 수치입니다.
📌 광범위한 하락세와 AI 침투의 공포
이번 하락의 특징은 대형주부터 소형주까지 가리지 않고 매우 광범위하게 나타나고 있다는 점입니다. 특히 그동안 AI에 의한 사업 중단 리스크가 낮다고 평가받던 종목들까지 직격탄을 맞았습니다.
✅ Cloudflare(NET) 9% 하락
✅ Datadog(DDOG) 9% 하락
✅ Snowflake(SNOW) 11% 하락
@Fundeasy_choi
📌 새로운 촉매제: Anthropic의 Claude Cowork 플러그인
이번 시장 붕괴의 결정적인 트리거는 Anthropic이 출시한 Claude Cowork용 플러그인들입니다. 이 플러그인들은 법률, 영업 및 마케팅, 재무 및 회계, 데이터 분석, 생산성 및 검색 등 기업의 핵심 부서 업무에 초점을 맞추고 있습니다.
✅ 핵심 변화: 단순히 텍스트 질문에 답하는 챗봇에서, 로컬 파일과 브라우저를 넘나들며 직접 노동을 수행하는 에이전트로 진화했습니다.
📌 시장의 비이성적 대응과 수급 악화
제이피모건은 현재의 급격한 AI 변화 속도에 반응하는 일반 자금 흐름이 소프트웨어 비즈니스의 고유한 유지력(Stickiness)을 중시하는 전문 분석가들의 판단을 압도하고 있다고 분석합니다.
✅ 무릎반사식 매도(Knee-jerk selling)와 인덱스 차익거래 바스켓 매도, 프로그램 매매 등이 겹치며 유동성 공백 상태에서 하락세가 심화되고 있습니다.
📌 소프트웨어 산업의 구조적 변화
리포트는 AI가 소프트웨어 스택을 진화시켜 데이터 레이어가 기존의 기록 시스템(System of Record)이 하던 업무의 상당 부분을 처리하게 될 것이라고 진단합니다.
✅ 소프트웨어 산업 전반의 선행 지표들은 여전히 침체되어 있으며, 인력 성장 정체 현상 또한 AI와 부분적으로 연관된 이례적인 트렌드로 파악됩니다.
✅ 결론적으로 AI 기술의 빛과 같은 속도의 진화가 소프트웨어 환경에 중대한 파생 효과를 일으키며 투자 심리의 급격한 변화를 주도하고 있습니다.
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