Forwarded from 강해령의 테크앤더시티
이재용 "숫자가 좀 나아졌다고 자만할 때가 아니다" "경쟁력을 회복할 수 있는 마지막 기회"
https://n.news.naver.com/article/015/0005241633?sid=101
#1cD램수율up #HBM4SiP테스트 등
https://n.news.naver.com/article/015/0005241633?sid=101
#1cD램수율up #HBM4SiP테스트 등
Naver
이재용 회장, 임원들에게 "자만할 때 아냐…지금이 마지막 기회"
이재용 삼성전자 회장이 최근 주력 사업인 반도체 부문 실적 반등세에도 불구하고 임원들에게 강도 높은 위기의식과 근본적인 경쟁력 회복을 주문했다. 25일 재계에 따르면 삼성그룹은 지난주부터 전 계열사 부사장 이하 임원
Forwarded from 하나증권 미국주식 강재구
올해 USMCA 미국 멕시코 캐나다 협정 예정인데 일단 멕시코는 알아서 미국과 손잡았고 이젠 캐나다
USMCA는 트럼프 1기에 맺은 협정이죠
니어쇼어링이 아닌 완전한 리쇼어링을 원하는 트럼프 입장에선 협상을 유리하게 이끌면서 중국을 압박하려는 움직임
https://n.news.naver.com/article/214/0001476427?sid=104
USMCA는 트럼프 1기에 맺은 협정이죠
니어쇼어링이 아닌 완전한 리쇼어링을 원하는 트럼프 입장에선 협상을 유리하게 이끌면서 중국을 압박하려는 움직임
https://n.news.naver.com/article/214/0001476427?sid=104
Naver
트럼프 "캐나다, 중국과 협정 체결하면 100% 관세"
도널드 트럼프 미국 대통령이 "캐나다가 중국과 무역협정을 체결하면 100% 관세를 부과할 것"이라며 경고했습니다. 트럼프 대통령은 현지시간 24일 소셜미디어에서 카니 총리를 '주지사'로 표현하면서, "캐나다를 중국의
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹트럼프 정부는 미국 희토류 기업인 USA Rare Earth(USAR)에 총 16억달러를 투자할 계획
» 미국 정부가 희토류 산업에 대해 추진해온 정책 가운데 최대 규모의 직접 투자
» 미국 정부는 USA Rare Earth 지분 약 10%를 확보. USAR은 오클라호마에 기반을 둔 상장 기업으로 미국 내 중희토류 매장량의 상당 부분을 보유·통제 중. 정부 투자와는 별도로 약 10억 달러 규모의 민간 자금 조달도 병행될 예정이며, 정부 투자와 민간 금융을 포함한 합산 규모는 조만간 공식 발표될 예정
» 정부는 주당 17.17달러에 보통주 약 1,610만 주를 취득하고, 추가로 약 1,760만 주에 대한 워런트를 확보할 예정. 이에 따라 정부가 투입하는 주식 투자 금액은 약 2억7,700만 달러이며, 현재 주가 기준으로 계산할 경우 해당 지분과 워런트에는 약 4억9,000만 달러의 평가이익이 발생한 상태
» 이와 함께 USA Rare Earth는 13억 달러 규모의 선순위 담보부 부채 자금도 추가로 지원받을 예정. 해당 자금은 2022년 제정된 CHIPS and Science Act의 재원을 활용
» 트럼프 정부는 지금까지 핵심 광물 공급망을 강화하기 위해 MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals, Vulcan Elements, ReElement Technologies, Ucore Rare Metals 등의 기업들에 지분 투자 혹은 대규모 자금을 지원
» 미국 정부가 희토류 산업에 대해 추진해온 정책 가운데 최대 규모의 직접 투자
» 미국 정부는 USA Rare Earth 지분 약 10%를 확보. USAR은 오클라호마에 기반을 둔 상장 기업으로 미국 내 중희토류 매장량의 상당 부분을 보유·통제 중. 정부 투자와는 별도로 약 10억 달러 규모의 민간 자금 조달도 병행될 예정이며, 정부 투자와 민간 금융을 포함한 합산 규모는 조만간 공식 발표될 예정
» 정부는 주당 17.17달러에 보통주 약 1,610만 주를 취득하고, 추가로 약 1,760만 주에 대한 워런트를 확보할 예정. 이에 따라 정부가 투입하는 주식 투자 금액은 약 2억7,700만 달러이며, 현재 주가 기준으로 계산할 경우 해당 지분과 워런트에는 약 4억9,000만 달러의 평가이익이 발생한 상태
» 이와 함께 USA Rare Earth는 13억 달러 규모의 선순위 담보부 부채 자금도 추가로 지원받을 예정. 해당 자금은 2022년 제정된 CHIPS and Science Act의 재원을 활용
» 트럼프 정부는 지금까지 핵심 광물 공급망을 강화하기 위해 MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals, Vulcan Elements, ReElement Technologies, Ucore Rare Metals 등의 기업들에 지분 투자 혹은 대규모 자금을 지원
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Forwarded from 강해령의 테크앤더시티
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Forwarded from 메모장
https://finance.yahoo.com/news/mining-stocks-cusp-supercycle-ai-090000230.html
그 찐따같던 채굴 업체들이 펀드 매니저들의 must-have list 최상위에..??
그 찐따같던 채굴 업체들이 펀드 매니저들의 must-have list 최상위에..??
Global mining stocks have shot to the top of fund managers’ must-have list, as soaring metals demand and tight supplies of key minerals hint at a new supercycle in the sector.
Yahoo Finance
Mining Stocks on Cusp of Supercycle as AI Boom Stokes Metals
The outperformance is a stark reversal from prior years when the sector was out of favor, hit by volatile commodity prices and fears of a growth slowdown in China, the world’s largest metals consumer. But fund managers, who had piled into tech and financial…
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# KOSPI, 언제부터 숏 잡을까? 🇰🇷
지난 30년간 P/E Z-Score로 표준화한 KOSPI는 각 그룹에 비례하는 수익률을 보여왔습니다.
작년 9월 2번째 주부터 시작된 이번 반도체 실적 턴어라운드가 현재 KOSPI P/E 10.5배를 만들었으며, 이 수준은 과거 경험상 발생 빈도가 가장 높은 싸지도, 비싸지도 않은 그룹(0.5 Sigma)에 해당됩니다.
앞으로 증시의 추가 상승에 남아있는 과제는 이러한 펀더먼털을 뒷받침하는 센티먼트 개선 즉, 멀티플 리레이팅 입니다.
이에 따른 1년 후 KOSPI 레벨은 명확합니다:
▪︎ 글로벌 증시의 활황으로 FOMO 센티가 추가 강화된다면, KOSPI P/E 13.6배 또는 6,300P부터가 이번 상승장의 끝자락 즉, 슬슬 숏을 잡을 타이밍이 됩니다.
▪︎ 반대로 혹여나 향후 추가 센티의 개선이 부재하다면, 현 밸류에이션은 1년 후 KOSPI가 +6.6% 상승에 그치는 5,300P가 됩니다.
👉 올 하반기부터 전개 될 미국 내 "마이너스 실질금리" 환경은 여전히 전자의 시나리오 개연성을 높이는 요인이라고 판단합니다. 🫡🫡
지난 30년간 P/E Z-Score로 표준화한 KOSPI는 각 그룹에 비례하는 수익률을 보여왔습니다.
작년 9월 2번째 주부터 시작된 이번 반도체 실적 턴어라운드가 현재 KOSPI P/E 10.5배를 만들었으며, 이 수준은 과거 경험상 발생 빈도가 가장 높은 싸지도, 비싸지도 않은 그룹(0.5 Sigma)에 해당됩니다.
앞으로 증시의 추가 상승에 남아있는 과제는 이러한 펀더먼털을 뒷받침하는 센티먼트 개선 즉, 멀티플 리레이팅 입니다.
이에 따른 1년 후 KOSPI 레벨은 명확합니다:
▪︎ 글로벌 증시의 활황으로 FOMO 센티가 추가 강화된다면, KOSPI P/E 13.6배 또는 6,300P부터가 이번 상승장의 끝자락 즉, 슬슬 숏을 잡을 타이밍이 됩니다.
▪︎ 반대로 혹여나 향후 추가 센티의 개선이 부재하다면, 현 밸류에이션은 1년 후 KOSPI가 +6.6% 상승에 그치는 5,300P가 됩니다.
👉 올 하반기부터 전개 될 미국 내 "마이너스 실질금리" 환경은 여전히 전자의 시나리오 개연성을 높이는 요인이라고 판단합니다. 🫡🫡
Forwarded from KOREA DAILY INSIGHT - KIS GREG KIM
리브스메드 (491000): N/R : 진입 찬스 (Analyst 윤철환)
• 2011년 설립된 복강경 수술 기구 전문 기업. 주요 제품은 다관절 복강경 수술 기구인 ArtiSential이며, 최근 다관절 혈관봉합기 ArtiSeal을 글로벌 상용화함
o 2026년 ArtiStapler(수술용 스테이플러), LivsCam (복강경 카메라), Stark(수술용 로봇)를 상용화하여 복강경 수술과 관련한 풀 스펙트럼을 갖출 예정. 최근 미국 수술 기구 전문 기업 플렉스덱스 서지컬(Flex Dex Surgical)의 기술 자산을 인수하여 지식재산권은 총 939개를 보유
• 2025년 매출액 546억원(+101.4% YoY), 영업손실 120억원(적지)을 예상하며, 2026년 큰 폭의 외형 성장을 통한 흑자전환을 전망. 2026년에는 제품 라인업 확대와 본격적인 해외 진출에 따른 외형 성장 스토리에 집중
o ArtiSential 매출은 최근 고객수 증가, 대형 GPO(Health Trust)를 통한 본격적인 미국 시장 침투를 통해 고성장세를 이어갈 것. ArtiSeal은 2025년 10월 국내외 판매 개시와 동시에 한국 및 일본 건강보험에 등재된 만큼 2026년부터 본격적으로 실적에 기여할 것. ArtiSential의 판매 호조가 ArtiSeal의 침투율 확대를 유도할 것이며, ArtiStapler, LivsCam의 무난한 시장 입성도 가능할 것
• 1월 26일 기존 FI 및 기관 배정 공모신주 합산 1개월 보호예수 2,673,301주(10.83%)가 해제될 예정. 발행주식수 대비 해제 비율이 높아 단기 주가 변동 가능성은 높겠지만, 중장기 매출 고성장 및 수익성 개선이 예상되는 만큼 보호예수 해제 시점을 매수 기회로 삼아야 함
• 리포트 링크: https://vo.la/ByCclQJ
• 2011년 설립된 복강경 수술 기구 전문 기업. 주요 제품은 다관절 복강경 수술 기구인 ArtiSential이며, 최근 다관절 혈관봉합기 ArtiSeal을 글로벌 상용화함
o 2026년 ArtiStapler(수술용 스테이플러), LivsCam (복강경 카메라), Stark(수술용 로봇)를 상용화하여 복강경 수술과 관련한 풀 스펙트럼을 갖출 예정. 최근 미국 수술 기구 전문 기업 플렉스덱스 서지컬(Flex Dex Surgical)의 기술 자산을 인수하여 지식재산권은 총 939개를 보유
• 2025년 매출액 546억원(+101.4% YoY), 영업손실 120억원(적지)을 예상하며, 2026년 큰 폭의 외형 성장을 통한 흑자전환을 전망. 2026년에는 제품 라인업 확대와 본격적인 해외 진출에 따른 외형 성장 스토리에 집중
o ArtiSential 매출은 최근 고객수 증가, 대형 GPO(Health Trust)를 통한 본격적인 미국 시장 침투를 통해 고성장세를 이어갈 것. ArtiSeal은 2025년 10월 국내외 판매 개시와 동시에 한국 및 일본 건강보험에 등재된 만큼 2026년부터 본격적으로 실적에 기여할 것. ArtiSential의 판매 호조가 ArtiSeal의 침투율 확대를 유도할 것이며, ArtiStapler, LivsCam의 무난한 시장 입성도 가능할 것
• 1월 26일 기존 FI 및 기관 배정 공모신주 합산 1개월 보호예수 2,673,301주(10.83%)가 해제될 예정. 발행주식수 대비 해제 비율이 높아 단기 주가 변동 가능성은 높겠지만, 중장기 매출 고성장 및 수익성 개선이 예상되는 만큼 보호예수 해제 시점을 매수 기회로 삼아야 함
• 리포트 링크: https://vo.la/ByCclQJ
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