아크인베스트먼트 2026 전망!

요기 재밌는 아이디어가 많이 보이네여

아크인베스트먼트가 뽑은 핵심 섹터 Top5

1. AI
2. 퍼블릭 블록체인
3. 로보틱스
4. 에너지 저장
5. 바이오

- 각 분야는 상호 의존성을 가짐 (한 분야의 기술 발전이 다른 분야의 불가능했던 일을 가능하게 만듦)

예시 1 (우주 + AI + 클라우드)
- 재사용 로켓이 자율주행 모빌리티(AI)를 위한 위성을 쏘아 올려 차세대 클라우드 망을 구축

예시 2 (바이오 + 블록체인 + AI)
- 유전자 데이터(Multiomics) -> 디지털 지갑(Blockchain) -> AI(Neural Networks)가 분석 -> 희귀병 치료제(Precision Therapies)를 개발

시장의 우려를 불식시킨 메타 시간 외 10% 상승

시장의 우려: 공격적인 투자(메타에겐 비용)에 따른 이익 및 현금흐름 훼손을 우려

메타의 대답: AI로 번 돈(광고 수익)으로 더 강력한 AI에 투자하는 선순환 구조다
1. AI 덕분에 실적이 잘 나오고 있다
- 광고 단가 상승(YoY 6~9%): AI 알고리즘이 정교해져 광고주들의 지갑을 더 열었다
- 체류시간 및 노출 증가(YoY 18~12%): AI 추천 엔진 덕분에 사용자들이 앱에 머무는 시간이 길어졌다
- 핵심 지표 중 하나인 이용자 DAU도 YoY +4%

2. 이익훼손도 제한적이었다.
- 총 비용은 YoY +40%였지만 규모의 경제 효과가 발생
- 매출이 확대되면서 FCF도 증가

3. 강력한 가이던스
- 2026년 1분기 매출 전망 컨센서스 상회
- 연간 Capex도 컨센 크게 상회

마이크로소프트도 무난한 성장을 보였으나, 도파민이 부족한 게 문제지 않았을까 하네요

메타와 마소의 공통점은 Capex를 어마무시하게 쓴다는 거

그럼 우리가 연간전망에서 나눈 이야기처럼 올해는 괜찮을 거고

변곡점이 만약 발생한다면 적어도 상반기는 아닐 것 같으니

관련 하드웨어(반도체 프로세서, 메모리, 스토리지 등)들은 맘편히 끌고 갈 수 있겠다 싶네요

포트폴리오 메인은 AI하드웨어 쪽에서 적어도 상반기엔 크게 벗어나지 말아야 할 듯 하네요

원자재쪽 구리흐름 체킹 필요할거 같습니다

구리쪽은 요거 리마인드

코스닥.. 사야겠지?

현재 코스피만 반영 중인 국내주식형 평가 벤치마크에 코스닥 지수를 5% 혼합해 연기금의 코스닥 시장 참여유인을 높이고자 한다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260129115900002?input=1195m

#에너지 #Oil

금 - 은 - 구리

유가도 슬금슬금? 저유가 원하는 트럼프가 용인해줄지는 모르겠음

드러켄 밀러: 앞으로 원자재들 중에서 굉장히 좋은 기회들이 나올 겁니다.

특히 구리는 지금 수급이 가장 타이트한 상태에 있습니다. 솔직히 말하면, 저는 이 시점에서 구리에 대해 깊이 연구해 본 적도 없고, 지금처럼 하드랜딩에 가까워질수록 의미 있는 포지션을 잡는 것이 조금 두렵습니다.

왜냐하면 저는 인디언(사이클을 오래 겪는 투자자 비유)이 아니기 때문에 경기 둔화가 본격화되기 시작하면 경기민감 요인들이 어떻게 움직일지 잘 알고 있기 때문입니다.

하지만 침체 국면을 지나 다시 회복 국면으로 나올 때를 보면, 전력 인프라 그리고 인프라 투자에서 구리가 갖는 활용도를 감안할 때 많은 정부 정책들이 경기 회복 과정에서 인프라 투자를 장려할 가능성이 높다는 점을 생각하면 구리가 엄청난 수혜를 받지 않을 것이라고 보기는 어렵습니다.

다만 문제는 만약 정말로 하드랜딩이 발생한다면 그 이후 이 산업이 얼마나 크게 다시 성장할 수 있느냐는 점이 결국 정책당국의 대응에 달려 있다는 것입니다.

#NARRATIVE

지금 구리 분위기가 좋은 거랑 별개로 해당 영상은 23년도 인터뷰라는걸 참고하시길!

드러켄밀러가 예전부터 구리 좋게보고 투자도 했던걸로 알고 있음

https://youtu.be/bMAm2S1M_IU?si=68_QZpMwZL7hOQb7

구리 좋아지니까 파묘되어서 여기저기 보이는듯

메르센세도 #구리 컨펌?

https://blog.naver.com/ranto28/224164379641

#단상

증시도 뜨거웠겠다.. 2월 주요 기업들 실적발표 끝나면 바로 설연휴라 차익실현 욕구가 클듯. 리스크 관리 잘하기! (나에게 하는말)

#단상

고객예탁금 추이

1) 스님, 수녀님도 주식 투자하려고 돈다발 싸들고 들어온다는 얘기가 있을정도로 예탁금이 계속 들어오는 중 (최근 100조 넘김)

2) 신규 예탁금 부진할때 국장 조정 시그널로 보면 되지 않을까 싶음

$SNDK 한줄평

일단 eSSD 비중부터 보시죠. eSSD 포함하는 데이터센터 부문의 믹스는 3Q 12% → 4Q 15%로 예상보다 빠르게 개선되고 있습니다. 향후 더 속도가 증가할텐데요. TLC eSSD의 두 번째 하이퍼스케일러 고객 인증이 완료됐기 때문입니다. QLC eSSD(스타게이트)는 수분기 내 매출 발생한다고 시점을 새롭게 제시하기도 했는데요. 이를 제조하는 BiC8S 공정이 4Q부터 안정화됐기 때문에 이익 기대감이 더 높아졌다고 볼 수 있습니다. 제가 NAND에 유일하게 품었던 의문은 "ICMS가 아직 개념 단계에 불과한데, 실제로는 얼마나 용량을 요구할까?"였는데 이번 어닝콜에서 해소됐습니다. 샌디스크 경영진은 2027년까지 ICMS로 75~100EB 추가 수요를 예상했습니다. 2028년에는 이보다 2배 더 늘어난 200EB까지 가능하다고 합니다. 심지어 이게 가이던스로 포함되지 않았습니다. 이는 또 언어생성 추론에 그치며, 향후 이미지와 비디오 생성 및 월드모델로의 확장을 고려하면 SNDK의 밸류에 반영 안된 호재가 너무 많은 것으로 보이네요. NAND 공급은 Unit보다는 Bit로 접근하는 게 맞아 보이고, 제품 전환 단계에 있기 때문에 당분간은 기대에 충족하지 않을까 생각합니다.

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 또다시
- 한국이 제시한
- ‘마스가’(미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트를 콕 짚어
- 자신의 치적으로 자랑
- 트럼프는
- “관세 협상의 결과로 한국 기업들이 미국 조선산업을 되살리기 위해 1500억 달러를 투자하고 있다”며
- “이는 미국 제조업과 국가 안보를 동시에 강화하는 조치”라고 평가

https://n.news.naver.com/article/029/0003008151?cds=news_my