#PLTR

이를 더 쉽게 비유하자면,

팔란티어 AIP 플랫폼의 AI = 신입사원이라고 가정

신입사원은 아래 5가지 규칙을 따르게 되어있음

즉, 고객사 정보유출을 원천적으로 막는 구조

1) AIP 플랫폼에서 AI의 '두뇌'를 안전하게 보호함 (Reasoning Core)
- 회사 데이터가 외부로 유출되거나 AI 학습용으로 무단 사용되지 않도록 철저히 막고, 오직 업무 목적으로만 두뇌를 사용하게 통제함

2) '작업실'을 48시간마다 초기화함 (Insulated Orchestration)
- AI가 일하는 컴퓨터 공간을 격리해 오류 확산을 막고, 48시간마다 시스템을 싹 지우고 새로 만들어 늘 깨끗한 상태를 유지함

3) 상대방에 따라 '입조심'을 시킴 (Memory Policy)
- 사장님께는 보여줄 정보와 신입 사원에게 보여줄 정보를 구별하듯, 질문자의 권한에 맞춰 기억을 선별적으로 꺼내도록 함

4) 함부로 도구를 못 쓰게 '손'을 제어함 (Tool Governance)
- 이메일 발송이나 결제 등 실제 사고를 칠 수 있는 행동을 할 때는, 반드시 검증된 권한이 있는지 확인 후 승인함

5) 24시간 'CCTV'로 생각을 감시함 (Observability)
- AI가 왜 그런 결정을 내렸는지 모든 사고 과정을 실시간으로 기록해, 문제가 생기면 즉시 원인을 찾아낼 수 있게 함

블룸에너지, 텍사스 주 존슨 카운티의 Yellowbox향 560MW 규모 프로젝트 추가 수주 (자료: Reddit)

> Yellowbox는 블룸에너지 SOFC를 적극 사용하여 BTM으로 빠른 데이터센터 구축을 표방하는 디벨로퍼

> 총 1,725개의 Bloom Energy Server 6.5를 사용할 예정이며, 112MW 규모의 Block을 순차적으로 1개 → 5개까지 구축할 예정

*네프콘 구독자 vv님 제보 감사합니다.

#반도체 #SK하이닉스

하이닉스 형님들이 똑똑하게 잘 대응하네요

이정도면 트럼프 반도체 관세 탈압박 + 미국 AI 핵심 밸류체인 유지 가능할듯

미국에서 엔비디아 같은 다른 핵심 파트너랑 JV 같은거 할 수도 있지 않으려나요??

최태원의 시총 2,000조 선언을 실현해나가는 첫단추 느낌인듯

메모리 반도체를 넘어 AI 생태계 전반에 걸쳐 전략적 투자를 총괄하는 컨트롤타워 역할을 맡게 된다.

신설 법인은 구체적인 사업을 직접 영위하는 것이 아니라 해외 투자와 지분 관리를 담당할 것으로 관측된다. 미국에 법인을 설립함으로써 AI·첨단 반도체·차세대 기술 분야에서 기동성을 확보하겠다는 포석으로 풀이된다.

AI 반도체를 핵심 축으로 △AI 인프라스트럭처 △에너지 △소프트웨어 △데이터센터 등 AI 산업 전반을 아우르는 투자를 추진할 전망이다. 단순한 재무적 투자(FI)가 아니라 기술 협력과 사업 연계를 전제로 한 전략적 투자(SI)에 무게를 두는 것이 특징이다.

https://www.mk.co.kr/news/business/11944738

아크인베스트먼트 2026 전망!

요기 재밌는 아이디어가 많이 보이네여

아크인베스트먼트가 뽑은 핵심 섹터 Top5

1. AI
2. 퍼블릭 블록체인
3. 로보틱스
4. 에너지 저장
5. 바이오

- 각 분야는 상호 의존성을 가짐 (한 분야의 기술 발전이 다른 분야의 불가능했던 일을 가능하게 만듦)

예시 1 (우주 + AI + 클라우드)
- 재사용 로켓이 자율주행 모빌리티(AI)를 위한 위성을 쏘아 올려 차세대 클라우드 망을 구축

예시 2 (바이오 + 블록체인 + AI)
- 유전자 데이터(Multiomics) -> 디지털 지갑(Blockchain) -> AI(Neural Networks)가 분석 -> 희귀병 치료제(Precision Therapies)를 개발

시장의 우려를 불식시킨 메타 시간 외 10% 상승

시장의 우려: 공격적인 투자(메타에겐 비용)에 따른 이익 및 현금흐름 훼손을 우려

메타의 대답: AI로 번 돈(광고 수익)으로 더 강력한 AI에 투자하는 선순환 구조다
1. AI 덕분에 실적이 잘 나오고 있다
- 광고 단가 상승(YoY 6~9%): AI 알고리즘이 정교해져 광고주들의 지갑을 더 열었다
- 체류시간 및 노출 증가(YoY 18~12%): AI 추천 엔진 덕분에 사용자들이 앱에 머무는 시간이 길어졌다
- 핵심 지표 중 하나인 이용자 DAU도 YoY +4%

2. 이익훼손도 제한적이었다.
- 총 비용은 YoY +40%였지만 규모의 경제 효과가 발생
- 매출이 확대되면서 FCF도 증가

3. 강력한 가이던스
- 2026년 1분기 매출 전망 컨센서스 상회
- 연간 Capex도 컨센 크게 상회

마이크로소프트도 무난한 성장을 보였으나, 도파민이 부족한 게 문제지 않았을까 하네요

메타와 마소의 공통점은 Capex를 어마무시하게 쓴다는 거

그럼 우리가 연간전망에서 나눈 이야기처럼 올해는 괜찮을 거고

변곡점이 만약 발생한다면 적어도 상반기는 아닐 것 같으니

관련 하드웨어(반도체 프로세서, 메모리, 스토리지 등)들은 맘편히 끌고 갈 수 있겠다 싶네요

포트폴리오 메인은 AI하드웨어 쪽에서 적어도 상반기엔 크게 벗어나지 말아야 할 듯 하네요

원자재쪽 구리흐름 체킹 필요할거 같습니다

구리쪽은 요거 리마인드

코스닥.. 사야겠지?

현재 코스피만 반영 중인 국내주식형 평가 벤치마크에 코스닥 지수를 5% 혼합해 연기금의 코스닥 시장 참여유인을 높이고자 한다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260129115900002?input=1195m

#에너지 #Oil

금 - 은 - 구리

유가도 슬금슬금? 저유가 원하는 트럼프가 용인해줄지는 모르겠음

드러켄 밀러: 앞으로 원자재들 중에서 굉장히 좋은 기회들이 나올 겁니다.

특히 구리는 지금 수급이 가장 타이트한 상태에 있습니다. 솔직히 말하면, 저는 이 시점에서 구리에 대해 깊이 연구해 본 적도 없고, 지금처럼 하드랜딩에 가까워질수록 의미 있는 포지션을 잡는 것이 조금 두렵습니다.

왜냐하면 저는 인디언(사이클을 오래 겪는 투자자 비유)이 아니기 때문에 경기 둔화가 본격화되기 시작하면 경기민감 요인들이 어떻게 움직일지 잘 알고 있기 때문입니다.

하지만 침체 국면을 지나 다시 회복 국면으로 나올 때를 보면, 전력 인프라 그리고 인프라 투자에서 구리가 갖는 활용도를 감안할 때 많은 정부 정책들이 경기 회복 과정에서 인프라 투자를 장려할 가능성이 높다는 점을 생각하면 구리가 엄청난 수혜를 받지 않을 것이라고 보기는 어렵습니다.

다만 문제는 만약 정말로 하드랜딩이 발생한다면 그 이후 이 산업이 얼마나 크게 다시 성장할 수 있느냐는 점이 결국 정책당국의 대응에 달려 있다는 것입니다.

#NARRATIVE

지금 구리 분위기가 좋은 거랑 별개로 해당 영상은 23년도 인터뷰라는걸 참고하시길!

드러켄밀러가 예전부터 구리 좋게보고 투자도 했던걸로 알고 있음

https://youtu.be/bMAm2S1M_IU?si=68_QZpMwZL7hOQb7

구리 좋아지니까 파묘되어서 여기저기 보이는듯

메르센세도 #구리 컨펌?

https://blog.naver.com/ranto28/224164379641

#단상

증시도 뜨거웠겠다.. 2월 주요 기업들 실적발표 끝나면 바로 설연휴라 차익실현 욕구가 클듯. 리스크 관리 잘하기! (나에게 하는말)

#단상

고객예탁금 추이

1) 스님, 수녀님도 주식 투자하려고 돈다발 싸들고 들어온다는 얘기가 있을정도로 예탁금이 계속 들어오는 중 (최근 100조 넘김)

2) 신규 예탁금 부진할때 국장 조정 시그널로 보면 되지 않을까 싶음