#کگل #بنیادی #EPS #پارسیس #کارآفرین #می_متالز
👈برآورد سود شرکت‌ها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان
🔘معدنی و صنعتی گل‌گهر «#کگل»
🔹شرکت گل‌گهر با نماد #کگل در صنعت سنگ آهن فعالیت می‌کند. مهمترین محصولات شرکت کنسانتره سنگ آهن و گندله می‌باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ ۱۴۲۹۹ میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود ۶۵۳۱ میلیارد تومانی (۸۸ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است
🔹شرکت در عملکرد ۹ ماهه خود با فروش ۱۹۲۳۹ میلیارد تومانی به سود ۸۳۶۷ میلیارد تومانی (۱۱۲ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است
🔹همچنین در حال حاضر و تا پایان دی مجموع فروش شرکت ۲۲۰۰۷ میلیارد تومان است
⭕️پیش‌بینی سود شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر «#کگل» برای سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:
🔸برای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض شمش فولاد با نرخ ۵۰۰ دلاری و دلار ۲۳ هزار تومان در ۲ ماه پایانی سال، توانایی سود‌سازی در محدوده ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
🔸سال مالی ۱۴۰۰: با فرض شمش با نرخ ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومان، شرکت توانایی سود‌سازی در محدوده ۱۶۵ تومان به ازای هر سهم را دارد
🔸سال مالی ۱۴۰۰: با فرض شمش با نرخ ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۲ هزار تومان، شرکت توانایی سود‌سازی در محدوده ۱۸۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
❇️❇️اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۷ هزار تومان باشد، با شمش ۴۵۰ دلاری شرکت قابلیت برآورد ۱۳۵ تومان سود دارد (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار)
⛔️⛔️این برآورد نشان می‌دهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر #کگل با پی بر ای تحلیلی ۹ تا ۱۱ مرتبه‌ای در حال معامله می‌باشد
✴️نکته مهم: ضرایب قیمتی نرخ فروش شرکت همانند سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است
👈تهیه شده: کانال تحلیلی پارسیس با همکاری کارگزاری بانک کارآفرین
✅ @me_metals
👈برآورد سود شرکت‌ها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان
🔘معدنی و صنعتی گل‌گهر «#کگل»
🔹شرکت گل‌گهر با نماد #کگل در صنعت سنگ آهن فعالیت می‌کند. مهمترین محصولات شرکت کنسانتره سنگ آهن و گندله می‌باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ ۱۴۲۹۹ میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود ۶۵۳۱ میلیارد تومانی (۸۸ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است
🔹شرکت در عملکرد ۹ ماهه خود با فروش ۱۹۲۳۹ میلیارد تومانی به سود ۸۳۶۷ میلیارد تومانی (۱۱۲ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است
🔹همچنین در حال حاضر و تا پایان دی مجموع فروش شرکت ۲۲۰۰۷ میلیارد تومان است
⭕️پیش‌بینی سود شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر «#کگل» برای سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:
🔸برای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض شمش فولاد با نرخ ۵۰۰ دلاری و دلار ۲۳ هزار تومان در ۲ ماه پایانی سال، توانایی سود‌سازی در محدوده ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
🔸سال مالی ۱۴۰۰: با فرض شمش با نرخ ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومان، شرکت توانایی سود‌سازی در محدوده ۱۶۵ تومان به ازای هر سهم را دارد
🔸سال مالی ۱۴۰۰: با فرض شمش با نرخ ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۲ هزار تومان، شرکت توانایی سود‌سازی در محدوده ۱۸۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
❇️❇️اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۷ هزار تومان باشد، با شمش ۴۵۰ دلاری شرکت قابلیت برآورد ۱۳۵ تومان سود دارد (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار)
⛔️⛔️این برآورد نشان می‌دهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر #کگل با پی بر ای تحلیلی ۹ تا ۱۱ مرتبه‌ای در حال معامله می‌باشد
✴️نکته مهم: ضرایب قیمتی نرخ فروش شرکت همانند سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است
👈تهیه شده: کانال تحلیلی پارسیس با همکاری کارگزاری بانک کارآفرین
✅ @me_metals
#ارفع #بنیادی #EPS #پارسیس #کارآفرین #می_متالز
👈برآورد سود شرکت‌ها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان
🔘آهن و فولاد ارفع «#ارفع»
🔹شرکت آهن و فولاد ارفع با نماد #ارفع در صنعت فولاد فعالیت می‌کند؛ مهمترین محصولات شرکت شمش داخلی و آهن اسفنجی DRI می‌باشد
🔹شرکت در سال گذشته مبلغ ۳۴۱۰ میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود ۷۸۷ میلیارد تومانی (۶۶ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است
🔹#ارفع در عملکرد ۹ ماهه خود با فروش ۴۳۱۱ میلیارد تومانی به سود ۱۵۳۸ میلیارد تومانی (۱۲۸ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است
🔹همچنین در حال حاضر و تا پایان دی مجموع فروش شرکت ۵۳۰۲ میلیارد تومان است
⭕️پیش‌بینی سود شرکت آهن و فولاد ارفع «#ارفع» برای سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:
🔸برای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض شمش فولاد با نرخ ۵۰۰ دلاری و دلار ۲۳ هزار تومان در ۲ ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده ۲۲۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
🔸سال مالی ۱۴۰۰: با فرض شمش با نرخ ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومان، شرکت توانایی سود‌سازی در محدوده ۲۵۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
🔸سال مالی ۱۴۰۰: با فرض شمش با نرخ ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۲ هزار تومان، شرکت توانایی سود‌سازی در محدوده ۲۸۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
❇️❇️اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۷ هزار تومان باشد، با شمش ۴۵۰ دلاری شرکت قابلیت برآورد ۲۰۰ تومان سود دارد (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار)
⛔️⛔️این برآورد نشان می‌دهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر #ارفع با پی بر ای تحلیلی ۴ تا ۵ مرتبه‌ای در حال معامله می‌باشد
✴️برای سود سال ۱۳۹۹ باید این نکته را مدنظر قرار داد که سود پیش‌بینی شده بر اساس فروش ۱۶۰ هزار تن شمش در ۲ ماه پایانی سال است. اگر این فرض محقق نشود، سود برآورد شده تا سطح ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان امکان کاهش دارد
👈تهیه شده: کانال تحلیلی پارسیس با همکاری کارگزاری بانک کارآفرین
✅ @me_metals
👈برآورد سود شرکت‌ها با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان
🔘آهن و فولاد ارفع «#ارفع»
🔹شرکت آهن و فولاد ارفع با نماد #ارفع در صنعت فولاد فعالیت می‌کند؛ مهمترین محصولات شرکت شمش داخلی و آهن اسفنجی DRI می‌باشد
🔹شرکت در سال گذشته مبلغ ۳۴۱۰ میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود ۷۸۷ میلیارد تومانی (۶۶ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است
🔹#ارفع در عملکرد ۹ ماهه خود با فروش ۴۳۱۱ میلیارد تومانی به سود ۱۵۳۸ میلیارد تومانی (۱۲۸ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است
🔹همچنین در حال حاضر و تا پایان دی مجموع فروش شرکت ۵۳۰۲ میلیارد تومان است
⭕️پیش‌بینی سود شرکت آهن و فولاد ارفع «#ارفع» برای سال‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:
🔸برای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض شمش فولاد با نرخ ۵۰۰ دلاری و دلار ۲۳ هزار تومان در ۲ ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده ۲۲۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
🔸سال مالی ۱۴۰۰: با فرض شمش با نرخ ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومان، شرکت توانایی سود‌سازی در محدوده ۲۵۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
🔸سال مالی ۱۴۰۰: با فرض شمش با نرخ ۴۵۰ دلاری و دلار ۲۲ هزار تومان، شرکت توانایی سود‌سازی در محدوده ۲۸۰ تومان به ازای هر سهم را دارد
❇️❇️اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۷ هزار تومان باشد، با شمش ۴۵۰ دلاری شرکت قابلیت برآورد ۲۰۰ تومان سود دارد (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار)
⛔️⛔️این برآورد نشان می‌دهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر #ارفع با پی بر ای تحلیلی ۴ تا ۵ مرتبه‌ای در حال معامله می‌باشد
✴️برای سود سال ۱۳۹۹ باید این نکته را مدنظر قرار داد که سود پیش‌بینی شده بر اساس فروش ۱۶۰ هزار تن شمش در ۲ ماه پایانی سال است. اگر این فرض محقق نشود، سود برآورد شده تا سطح ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان امکان کاهش دارد
👈تهیه شده: کانال تحلیلی پارسیس با همکاری کارگزاری بانک کارآفرین
✅ @me_metals
